Skutečnost Rozpočet Rozpočet Očekávaná Rozpočet

Transkript

1 Příspěvková organizace Skutečnost Rozpočet Rozpočet Očekávaná Rozpočet na rok upravený skutečnost na rok ZŠ Jablonec n. N., Pasířská Náklady Výnosy vlastní Výnosy dotace z KÚ, EU, ost. dotace Ztráta Příspěvek (vč. vyrovnávacích položek) Dotace granty z KÚ Dotace z EU Vyrovnávací položky fin. tok celkem Z toho vyjmutí odpisů ( ) Z toho investiční dotace (+) EU Z toho investiční výdaje (+) zřizovatel Náklady Mzdové náklady OOV ost. os. výdaje mzdové n. zřizovatel (spr. hřiště) mzdy zaměstnanců z dotace KÚ Sociální pojištění zřizovatel z dotace KÚ Zdravotní pojištění zřizovatel z dotace KÚ Zákonné sociální náklady zřizovatel FKSP z dotace KÚ FKSP Spotřeba materiálu materiál, předplatné časopisů, textil materiál a DDHM vč. OTE družina DDHM vč. OTE DDNM (programové vybavení) potraviny Použití výnosů z podnájmu tělocvičen Spotřeba energie vodné, stočné teplo plyn elektrická energie Pohonné hmoty Opravy a udržování opravy a udržování (OŠK) drobná údržba (HS) Cestovné Náklady na reprezentaci (reprefond) Ostatní služby telefony, internet zprac. účetnictví, mezd a pers. agendy ostatní Ost. neinvest. náklady z dotace KÚ Ost. neinvest. náklady z dotace EU Ostatní dotace Ostatní náklady z činnosti Daně, popl., pokuty, penále nájemné budovy, platba úřadu práce Manka a škody Odpisy Finanční náklady, pojistné Daň z příjmu kalkulovaná

2 Výnosy Ost. provozní výnosy dotace z KÚ Ost. provozní výnosy dotace z EU Ostatní dotace Tržby z prodeje služeb (potraviny) Ostat. provozní výnosy (podnájem tělocv.) Ostat. provozní výnosy družina Úroky Jiné ostatní výnosy Čerpání fondů (vč. EU) Čerpání rezerv. fondu záj. kroužky Investiční část: Zdroj: investiční dotace zřizovatele investiční dotace z EU vlastní zdroje (fond investic) (jmenovitý seznam plánovaných investic) CELKEM investiční část Předpokládaný stav investičního fondu k

3 3113 Základní škola Jablonec nad Nisou, Pasířská 72, p. o. Náklady Výnosy tržby vlastní Výnosy dotace z KÚ, EU Příspěvek MMJN Ztráta odpisy tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 20 tis. Kč Náklady Mzdy zaměstnanců z dotace KÚ Mzdové náklady včetně zákonných odvodů jsou hrazeny z přímých neinvestičních výdajů na vzdělávání, které poskytuje KÚLK. OOV ostatní osobní výdaje Jedná se o práce na základě uzavřených dohod: praní prádla, odklízení sněhu a sekání trávy (60 Kč/hod.) v přilehlém okolí školy. Údržbářské práce velkého rozsahu na základě uzavřených dohod, které by bylo jinak nutno zadávat firmám. Např. broušení, kytování a natírání tabulí, úklid po stavebních pracích, nátěr plotu, schodiště apod. (65 Kč/hod.). Odměny za vedení zájmových kroužků školy jsou pokryty čerpáním rezervního fondu. Mzdové n. zřizovatel (účetní, spr. hřiště) Mzdy pro správce hřiště. Jedná se o práci na základě uzavřené dohody (65 Kč/hod.). Sociální a zdravotní pojištění Částka za pojištění se odvíjí od výše vyplacených mezd. Ostatní sociální náklady FKSP Částka se odvíjí od výše vyplacených mezd. Materiál Nákup mycích, čisticích a pracích prostředků, kancelářských potřeb a výtvarného materiálu pro výzdobu školy. Nezanedbatelnou částku tvoří nákup tiskopisů (žákovské knížky, třídní knihy, vysvědčení, katalogové listy, tiskopisy pro vedení docházky, úrazů, povinné dokumentace atd.), materiál pro pracovní vyučování (dílny), materiál na drobnou údržbu a vybavení lékáren. Předplatné odborných časopisů k výuce žáků, dalšímu vzdělávání učitelů a vedení školy. Rádi bychom vybavili školní jídelnu novým nádobím a příbory, včetně dalšího drobného vybavení. Materiál a DDHM vč. OTE družina Nákup materiálu a DDHM pro potřeby družiny, shodná částka je uvedena ve výnosech. DDHM vč. OTE Nákup předmětů nad 3 tis. Kč., např. nákup školních nastavitelných lavic a nastavitelných židlí. Nákup drobných předmětů do 3 tis. Kč. DDNM (programové vybavení) Nákup software pro vedení školské matriky, programy zajišťující školní server. Upgrade a programová výpomoc účetního programu Vema. Potraviny Finanční prostředky na nákup potravin hradí strávníci v plné výši. Jedná se o průběžnou položku. Náklady a výnosy musí být v rovnováze.

4 Použití výnosů z podnájmu tělocvičny Část výnosů použijeme na náklady za topení, el. energii a ostatní služby při podnájmu tělocvičny, popř. na obnovu sportovního vybavení. Zbytek prostředků z podnájmu tělocvičny vložíme do rezervního fondu. Energie Prostředky na energie byly upraveny dle pokynu zřizovatele. Pohonné hmoty Benzin, olej do sekačky a sněhové frézy. Opravy a udržování (OŠK) Opravy a údržba kopírovacích strojů, tiskáren a výpočetní techniky, opravy kuchyňských spotřebičů, chladícího zařízení a ostatní drobné opravy. Rádi bychom opravili a zrenovovali školní server. Opravy a udržování drobná údržba (HS) Zajišťování drobné údržby vlastními silami dle pokynů zřizovatele: oprava podlahových krytin, sklenářské práce, oprava a údržba zámků a mříží, nutná instalační oprava vody v učebně chemie, elektro opravy v celé budově (výměna žárovek, zářivek, krytů osvětlovacích těles apod.). Rádi bychom vymalovali další prostory školy. Náklady na reprezentaci Reprefond výdaje na občerstvení spojené s prezentací organizace, nákup vody pro zaměstnance do pitného automatu. Z této položky nehradíme nákup dárků. Telefony, internet Úhrady za telefonní a mobilní hovory a fixní platby za zřízení a používání telefonní stanice. Soukromé telefonní hovory nejsou povoleny. Změní se poplatek za připojení počítačové sítě školy k internetu ADSL na 1980, měsíčně z důvodu zkvalitnění připojení i rychlosti přenosu dat. Zpracování mezd a vedení personální agendy Zpracovávání mezd a vedení personální agendy za zaměstnance a zpracování zástupů při absencích je zajišťováno externě na základě smlouvy. Smlouva zůstává nezměněna. Zpracování účetní agendy je zajišťováno externě na základě smlouvy. Ostatní Položka má velmi široké uplatnění odvoz velkokapacitních kontejnerů (úklid), deratizace, čištění koberců, spravování počítačové sítě, výroba razítek, likvidace lapolu ve školní jídelně, montáž žaluzií, datových projektorů, služby na úseku BOZP a požární ochrany, práce na telefonních a zabezpečovacích linkách, kopírovací práce, atd. Prostředky na úhradu korespondence školy známky a poštovné. Nutné vzdělávání personálu vzhledem k rozsáhlým legislativním změnám účetní, vedoucí školní jídelny a sekretariát. Úhrada režijních nákladů za povinný plavecký výcvik žáků 1. st. základní školy. Každý rok absolvují plavecký výcvik celkem 4 třídy. Úhrada licencí a upgrade VIS školní jídelny, vedení školy aj. Aktualizace internetových stránek školy. Poplatky za vedení účtů u bankovních ústavů a náklady spojené s bankovními operacemi. Objekt školy a školní kuchyně je střežen bezpečnostní agenturou přes pult centrální ochrany. Odvoz a zneškodnění komunálního odpadu škola užívá 1 kontejner a ŠJ se ŠD celkem 7 popelnic. Údržba zeleně v areálu ZŠ (prořez stromů).

5 Dotace z KÚ Finanční prostředky na mzdové náhrady, učební pomůcky, ochranné pomůcky, další vzdělávání učitelů, předplatné Věstníku MŠMT a učitelských novin, cestovní náhrady, zákonné pojištění zaměstnanců. Dále použijeme prostředky na realizaci případných grantů KÚ. Nájemné budovy, platba úřadu práce Smluvně určené nájemné za budovu školy a školní jídelny. Odpisy Odpisy z movitého majetku jsou prováděny podle zákona o účetnictví, jejich výše je určena odpisovým plánem. Finanční náklady, pojistné Máme zavedeno internetové bankovnictví. Pojištění movitého majetku, odpovědnosti za škody a úrazy žáků u Kooperativa, a.s. Výnosy Ostatní provozní výnosy dotace z KÚ Dotace z KÚ na přímé náklady, která je zasílána přímo na účet příspěvkové organizace. Stejná částka je uvedena i v nákladech. Finanční prostředky na mzdové náklady včetně odvodů, učební pomůcky, ochranné pomůcky, další vzdělávání učitelů, mzdové náklady na plavecký výcvik, předplatné Věstníku MŠMT a Učitelských novin, cestovní náhrady. Dále prostředky na realizaci schválených projektů z KÚ. Ostatní dotace Grant Obědy pro děti 24 tis. Kč. Tržby z prodeje služeb Finanční prostředky za stravné. Strávníci hradí potraviny v plné výši. Jedná se o průběžnou položku. Stejná částka je uvedena i v nákladech. Ostatní provozní výnosy Podnájem tělocvičny a učeben. Ostatní provozní výnosy družina Poplatek hrazený žáky za pobyt v družině. Shodná částka je uvedena v nákladech v položce materiál na nákup materiálu a DDHM pro potřeby družiny. Jiné ostatní výnosy Úhrady škod, čerpání uspořené daně, úroky z účtů. Čerpání fondů Bude použit na výměnu podlahových krytin ve třídách. Čerpání rezerv. fondu záj. kroužky Čerpání fondů tvořeného přijatými příspěvky z občanského sdružení na mzdy za zájmové kroužky.