Závěrečný účet za rok 2015

Transkript

1 Obec Roštín Závěrečný účet za rok 2015 Obec Roštín N á v r h Závěrečný účet za rok 2015 sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Adresa Obec Roštín Roštín Roštín IČ Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon starosta@rostin.cz Doplňující údaje o organizaci Počet obyvatel k : 702 Zastupitelstvo obce ustavující zasedání dne : Radovan Man starosta obce Pavel Krpenský místostarosta Ing. Leoš Pospíšil člen obecní rady Ing. Veronika Zbořilová člen obecní rady Mgr. Aneta Bartošová člen obecní rady Jaroslav Rumplík předseda finančního výboru Marta Rozsypalová předseda kontrolního výboru MVDr. Jana Trojanová Leona Valášková Jiří Dvořák Aleš Kostrůnek Aleš Trunečka Miroslav Školný Evženie Svítilová Lubomír Šušlík KEO-W Strana 1/40

2 Obec Roštín Závěrečný účet za rok 2015 Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům IV. Majetek V. Komentáře KEO-W Strana 2/40

3 Obec Roštín Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z úroků (část) Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpočt Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY PŘÍJMY CELKEM KEO-W Strana 3/40

4 Obec Roštín Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Odměny za užití duševního vlastnictví Potraviny Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Úroky vlastní Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních paliv a energie Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Poskytnuté náhrady Věcné dary Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům Náhrady mezd v době nemoci Účelové neinv.transfery fyz.osobám Nespecifikované rezervy Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE KEO-W Strana 4/40

5 Obec Roštín Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Investiční transfery spolkům Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky Položka Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska Rozpočet schválený % Rozpočet upravený Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ % KEO-W Strana 5/40

6 Obec Roštín Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY C E L K E M P Ř Í J M Y VÝDAJE Třída Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl 5 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE C E L K E M V Ý D A J E Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Třída Krátkodobé financování z tuzemska Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ KEO-W Strana 6/40

7 Obec Roštín Závěrečný účet za rok 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) Místní popl. (Pol:133x-134x) Správní popl. (Pol:136x) Daň z nemov. (Pol:1511) Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) KEO-W Strana 7/40

8 Obec Roštín Závěrečný účet za rok 2015 Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 8/40

9 Obec Roštín Závěrečný účet za rok 2015 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 9/40

10 Obec Roštín Závěrečný účet za rok 2015 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl 2143 Cestovní ruch Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Ostatní záležitosti v silniční dopravě Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Úpravy drobných vodních toků Mateřské školy Základní školy Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Rozhlas a televize Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní zájmová činnost a rekreace Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Lokální zásobování teplem Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ochrana obyvatelstva Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti jinde nezařazené Celkem Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl Celkem KEO-W Strana 10/40

11 Obec Roštín Závěrečný účet za rok 2015 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Skutečnost PŘÍJMY Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky Silnice Rozhlas a televize Sportovní zařízení v majetku obce Nebytové hospodářství Pohřebnictví Lokální zásobování teplem Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz komunálních odpadů Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní finanční operace C E L K E M P Ř Í J M Y Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Skutečnost VÝDAJE Rozpočet schválený KEO-W Strana 11/40 % Rozpočet upravený % Rozdíl 2143 Cestovní ruch Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Bezpečnost silničního provozu Ostatní záležitosti v silniční dopravě Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Úpravy drobných vodních toků Mateřské školy Základní školy Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Rozhlas a televize Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Sportovní zařízení v majetku obce Ostatní tělovýchovná činnost Ostatní zájmová činnost a rekreace Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Lokální zásobování teplem Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálních odpadů

12 Obec Roštín Závěrečný účet za rok Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ochrana obyvatelstva Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Finanční vypořádání minulých let Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E KEO-W Strana 12/40

13 Obec Roštín Závěrečný účet za rok 2015 V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozpočet upravený % Rozdíl 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchovná a zájmová činnost Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Civilní připravenost na krizové stavy Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany Finanční operace Ostatní činnosti Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Rozpočet upravený % Rozdíl KEO-W Strana 13/40

14 Obec Roštín Závěrečný účet za rok 2015 Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 14/40

15 Obec Roštín Závěrečný účet za rok 2015 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 15/40

16 Obec Roštín Závěrečný účet za rok 2015 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný účet Pokladna 261/xx Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec KEO-W Strana 16/40

17 Obec Roštín Závěrečný účet za rok 2015 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 17/40

18 Obec Roštín Závěrečný účet za rok 2015 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů Skutečnost Rozpočet schválený KEO-W Strana 18/40 % Rozpočet upravený % Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z úroků (část) Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpočt Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Příjmy z prodeje pozemků Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví Potraviny Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk

19 Obec Roštín Závěrečný účet za rok Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Úroky vlastní Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních paliv a energie Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Rozpočet schválený KEO-W Strana 19/40 % Rozpočet upravený % Rozdíl 5167 Služby školení a vzdělávání Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Poskytnuté náhrady Věcné dary Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům Náhrady mezd v době nemoci Účelové neinv.transfery fyz.osobám Nespecifikované rezervy Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Investiční transfery spolkům Výdaje: UZ Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr 4122 Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Nákup materiálu jinde nezařazený Výdaje: UZ Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup 5364 Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc Výdaje: UZ Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p 5364 Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc Výdaje:

20 Obec Roštín Závěrečný účet za rok 2015 UZ UZ Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Výdaje: Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6121 Budovy, haly a stavby Výdaje: UZ ROP RS Střední Morava - IV - EU (vazba na ÚZ 17855) 4223 Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Investiční přijaté transfery od regionálních rad Příjmy: Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl Příjmy: Budovy, haly a stavby Výdaje: Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl CELKEM PŘÍJMY: CELKEM VÝDAJE: KEO-W Strana 20/40

21 Obec Roštín Závěrečný účet za rok 2015 Porovnání aktivních a pasivních účtů Aktivní účty Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku Materiál na skladě Zboží na skladě Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti Opravné položky k odběratelům Základní běžný účet územ.samospr.celků Pokladna Ceniny Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Pohledávky za zaměstnanci Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer Ostatní krátkodobé pohledávky Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé KEO-W Strana 21/40

22 Obec Roštín Závěrečný účet za rok 2015 Porovnání aktivních a pasivních účtů Pasivní účty Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění Daň z přidané hodnoty Pohl.za osobami mimo vybr.vlád.instituce Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Ostatní krátkodobé závazky Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodob. majetku Oceňovací rozdíly při prv.použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy předcházejících účetních období Ostatní fondy Výsledek hosp.předch.účetních období Dlouhodobé úvěry Přij.návratné finan.výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy Ostatní dlouhodobé závazky KEO-W Strana 22/40

23 Obec Roštín Závěrečný účet za rok 2015 Porovnání nákladových a výnosových účtů Nákladové účty Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Jiné pokuty a penále Dary a jiná bezúplatná předání Ostatní náklady z činnosti Odpisy dlouhodobého majetku Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z drobného dlouhodobého majetku Úroky Náklady z přecenění reálnou hodnotou Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů KEO-W Strana 23/40

24 Obec Roštín Závěrečný účet za rok 2015 Porovnání nákladových a výnosových účtů Výnosové účty Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Výnosy ze správních poplatků Výnosy ze místních poplatků Jiné výnosy z vlastních výkonů Jiné pokuty a penále Výnosy z prodeje dlouh.nehmotného majetk Výnosy z prodeje pozemků Ostatní výnosy z činnosti Úroky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční výnosy Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty Výnosy ze sdílených majetkových daní Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků KEO-W Strana 24/40

25 Obec Roštín Závěrečný účet za rok 2015 Porovnání závazků a pohledávek Závazky Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy Zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění Daň z přidané hodnoty Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Ostatní krátkodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přij.návratné finan.výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy Ostatní dlouhodobé závazky Porovnání závazků a pohledávek Pohledávky Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Pohledávky za zaměstnanci Daň z přidané hodnoty Pohl.za osobami mimo vybr.vlád.instituce Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer Ostatní krátkodobé pohledávky Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé KEO-W Strana 25/40

26 Obec Roštín Závěrečný účet za rok 2015 Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y V Ý D A J E KEO-W Strana 26/40

27 Obec Roštín Závěrečný účet za rok 2015 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Investiční transfery Uz Poskytovat el Název ROP RS Střední Morava - IV - EU (vazba na ÚZ 17855) Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání C e l k e m Neinvestiční transfery Uz Poskytovat el MV ČR Název Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání C e l k e m C E L K E M KEO-W Strana 27/40

28 Obec Roštín Závěrečný účet za rok 2015 Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Neinvestiční transfery Pol UZ Popis Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta C e l k e m C E L K E M KEO-W Strana 28/40

29 Obec Roštín Závěrečný účet za rok 2015 Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Změna stavu Konečný stav k Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Materiál Materiál na skladě Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku KEO-W Strana 29/40

30 Obec Roštín Závěrečný účet za rok 2015 Plnění příjmů a výdajů Rozpočet: Plnění příjmů a výdajů bylo průběžně během roku upravováno rozpočtovými opatřeními, která schvalovalo zastupitelstvo obce. Celkem bylo provedeno osm rozpočtových opatření. Na straně příjmů se jednalo zejména o přijetí investiční dotace na projekt "Revitalizace centra obce Roštín" a na straně výdajů o splátku úvěru na předmětný projekt, a to ve výši obdržené dotace. Dále přijetí úvěru (tzv. financování) na projekt "Obnova místních komunikací - "Ke koupališti" a na straně výdajů o zaplacení investičních faktur k projektu. Byl upraven, resp. snížen, neinvestiční příspěvek základní škole. Výsledek hospodaření běžného účetní období dosáhl výše ,63 Kč. Přezkum hospodaření obce byl proveden kontrolním oddělením Krajského úřadu Zlínského kraje - viz zpráva č. 318/2015/IAK, která je přílohou "Závěrečného účtu obce Roštín za rok 2015". KEO-W Strana 30/40

31 Obec Roštín Závěrečný účet za rok 2015 POSKYTNUTÉ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY NEZISKOVÝM SUBJEKTUM v roce 2015: 3330 pol. 5223: Kč - Římskokatolická farnost Roštín 3419 pol. 5222: Kč - TJ Sokol Roštín 3429 pol. 5222: Kč - Myslivecké sdružení Roštín 3632 pol. 5222: 3.00 Kč - Barokní hřbitov Střílky 3634 pol. 5222: 8.00 Kč - CZ Biom 5512 pol. 5222: ,00 Kč - Sdružení dobrovolných hasičů Roštín - neinvestiční 5512 pol. 6322: ,00 Kč - Sdružení dobrovolných hasičů Roštín - investiční 6409 pol. 5222: 7.00 Kč - MAS Hříběcí hory POSKYTNUTÉ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY VEŘEJNOPRÁVNÍM SUBJEKTUM v roce 2015: 6171 pol. 5321: 4.50 Kč - Město Kroměříž - přestupky 2221 pol. 5323: Kč - Zlínský kraj - dopravní obslužnost - Zlínský kraj 6409 pol. 5329: 1.398,00 Kč - DSO Koryčanska a Zdounecka POSKYTNUTÉ ÚČELOVÉ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY FYZICKÝM OSOBÁM v roce 2015: 3113 pol. 5493: 3.00 Kč - příspěvek "prvňáčkům". KEO-W Strana 31/40

32 Obec Roštín Závěrečný účet za rok 2015 Vyúčtování fin. vztahů ke státnímu rozpočtu Vratka 02/ (volby rok 2014) ÚZ ,00 Kč (Evropský parlament) ÚZ ,00 Kč (zastupitelstvo obce) celkem 6402 pol Kč KEO-W Strana 32/40

33 Obec Roštín Závěrečný účet za rok 2015 Vyúčtování fin. vztahů k ost. rozp. veřejné úrovně Zlínský kraj - činnost jednotky SDH UZ 14004: poskytnuto 2.00 Kč čerpáno 2.00 Kč KEO-W Strana 33/40

34 Obec Roštín Závěrečný účet za rok 2015 Hospodářská činnost Obec neprovozovala v roce 2015 hospodářskou činnost. KEO-W Strana 34/40

35 Obec Roštín Závěrečný účet za rok 2015 Tvorba a použití pěněžních fondů Obec má zřízen tzv. Sociální fond. Zůstatek SF k činil Kč. KEO-W Strana 35/40

36 Obec Roštín Závěrečný účet za rok 2015 Majetek a hospodaření příspěvkových organizací HOSPODAŘENÍ PŘISPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ: Obec Roštín zřizuje dvě příspěvkové organizace. MATEŘSKÁ ŠKOLA ROŠTÍN: Rozpočet schválený: Kč Rozpočet nebyl během roku 2015 upravován. Výsledek hospodaření 413,65 Kč. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ROŠTÍN: Rozpočet schválený: Kč Rozpočet upravený: Kč - snížení rozpočtu z důvodu neprovedené opravy sociálního zařízení a malířských prací. Výsledek hospodaření 5.245,57 Kč. Výsledky hospodaření obou příspěvkových organizací byly schváleny zastupitelstvem obce na veřejném zasedání dne Stav majetku příspěvkových organizací - viz inventarizační zprávy jednotlivých zařízení - přílohy k závěrečnému účtu. KEO-W Strana 36/40

37 Obec Roštín Závěrečný účet za rok 2015 Majetek a hospodaření ostatních právnických osob Obec Roštín nemá zřízeny právnické osoby. KEO-W Strana 37/40

38 Obec Roštín Závěrečný účet za rok 2015 Obec Roštín zpracovává veškeré agendy softwarem - produktové řady KEO - firmy Alis s.r.o. Česká Lípa. PŘILOHY: Výkaz FIN 2-12M k Rozvaha k Výkaz zisku a ztrát k Příloha účetní závěrky k Zpráva č. 318/2015/AIK o výsledku přezkouámní hospodaření obce Roštín za rok 2015 vyhotovená kontrolním oddělením Zlínského kraje, ze dne 29. dubna Výkazy MŠ, ZŠ Inventarizační zprávy - obec, mateřská, základní škola LEGISLATIVA: Závěrečný účet obce Roštín je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. Územní samosprávný celek (ÚSC) je povinen si nechat přezkoumat auditorem své hospodaření za uplynulý rok. Přezkoumání upravuje zákon č. 420/2004 b., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a dobrovolných svazků obcí a 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok projedná zastupitelstvo obce nejpozději do 30. června následujícího roku. Schválení závěrečného účtu upravuje 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. KEO-W Strana 38/40

39 Obec Roštín Závěrečný účet za rok 2015 Připomínky k "Návrhu Závěrečného účtu obce Roštín" mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě, po kterou bude závěrečný účet zveřejněn, do 15-ti dnů ode dne vyvěšení, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce, na kterém bude návrh závěrečného účtu projednáván. Úplné znění Návrhu Závěrečného účtu obce Roštín za rok 2015 včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 zveřejněno na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup: Vyvěšeno: 2. června 2016 Sňato: Na úřední desce v budově obecního úřadu vyvěšen v užším rozsahu vzhledem k jeho obsáhlosti s tím, že je kdykoliv možno do Návrhu v podrobné formě nahlédnout v pracovní dobu v kanceláři účetní nebo starosty obce. Vyvěšeno: 2. června 2016 Sňato: KEO-W Strana 39/40

40 š í á ě č ý úč ě á á ú ů á ě á úč í á í á í č Š í óříž Č

41 Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO : Obec Roštín Roštín 450, Roštín Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků , , , Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti , , , Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob za obce , , Daň z přidané hodnoty , , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu , , Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy , , , Poplatek ze psů , , , Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , , Poplatek z ubytovací kapacity , , , Odvod z loterií a podobných her kromě z výher.hrac.přístro , , , Odvod z výherních hracích přístrojů , , , Správní poplatky , , Daň z nemovitých věcí , , , Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad , , * , ,88 98, , ** , ,88 98, , Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů , , , * Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky , , , ** Záležitosti těžebního průmyslu a energet , , , Sankční platby přijaté od jiných subjektů * Silnice ** Pozemní komunikace Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , * Rozhlas a televize , , , ** Sdělovací prostředky , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , , * Sportovní zařízení v majetku obce , , , ** Tělovýchova , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , , * Nebytové hospodářství , , , ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Pohřebnictví Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku , , , * Lokální zásobování teplem , , ,00 strana 1.1

42 Paragraf Položka Text a b Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku Příjmy z pronájmu pozemků , , Přijaté neinvestiční dary Příjmy z prodeje pozemků , , * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , , ** Komunální služby a územní rozvoj , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , * Sběr a svoz komunálních odpadů , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , * Využívání a zneškodňování komunálních odpadů , , , ** Nakládání s odpady , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , * Zastupitelstva obcí , , ** Zastupitelské orgány , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , , * Činnost místní správy , , , ** Regionální a místní správa , , , Příjmy z úroků (část) , ,87 178, * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , ,87 178, ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , ,87 178, Převody z rozpočtových účtů * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpočt * Ostatní finanční operace ** Ostatní finanční operace PŘÍJMY celkem: ************************************************************ , ,88 98, ,63 strana 1.2

43 II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku b Poskytnuté náhrady * Cestovní ruch ** Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Úroky vlastní , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Budovy, haly a stavby , , * Silnice , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , Pohonné hmoty a maziva , Opravy a udržování , * Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , , ** Pozemní komunikace , , , Neinvestiční transfery krajům , * Provoz veřejné silniční dopravy , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , * Bezpečnost silničního provozu , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek * Ostatní záležitosti v silniční dopravě ** Silniční doprava , , , Nákup ostatních služeb , , , * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly , , , ** Odvádění a čištění odpadních vod , , , Opravy a udržování * Úpravy drobných vodních toků ** Vodní toky a vodohospodářská díla Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím * Mateřské školy Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím , Účelové neinv.transfery fyz.osobám * Základní školy , ** Předškolní a základní vzdělávání , Elektrická energie , , , * Film.tvorba,distribuce,kina a shromažď. audioviz. archiválií , , , Ostatní osobní výdaje , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Poskytnuté náhrady 50 43,80 219, * Činnosti knihovnické , , , Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu jinde nezařazený * Ostatní záležitosti kultury , , ** Kultura , , , Nákup materiálu jinde nezařazený Opravy a udržování , , * Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a hist.po , , , ** Ochrana památek a péče o kult.dědictví a nár.a histor.povědo , , , Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem * Činnosti registrovaných církví a náboženských společností ** Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Ostatní osobní výdaje , , strana 2.1

44 Odměny za užití duševního vlastnictví , , , Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , , Stroje, přístroje a zařízení , , * Rozhlas a televize , , , ** Sdělovací prostředky , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Nákup ostatních služeb , , , Pohoštění , , Věcné dary , , , * Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků , , , ** Ostatní činnosti v záležit. kultury, církví a sděl. prostř , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , Studená voda , , , Elektrická energie , , , Opravy a udržování , , , * Sportovní zařízení v majetku obce , , , Neinvestiční transfery spolkům * Ostatní tělovýchovná činnost ** Tělovýchova , , , Neinvestiční transfery spolkům * Ostatní zájmová činnost a rekreace ** Zájmová činnost a rekreace Studená voda , , , Opravy a udržování , , , * Nebytové hospodářství , , , ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství , , , Elektrická energie , , , Opravy a udržování , , , * Veřejné osvětlení , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , ,50 105, Elektrická energie , , , Poštovní služby Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , Neinvestiční transfery spolkům * Pohřebnictví , , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech , , , Ostatní osobní výdaje , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , , Potraviny , , , Ochranné pomůcky , , , Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Úroky vlastní , , , Studená voda , , , Elektrická energie , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Nákup ostatních paliv a energie , , , Poštovní služby , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů , , , Nájemné , , , Služby školení a vzdělávání , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování , , ,79 strana 2.2

45 Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , Pohoštění , , Neinvestiční transfery spolkům Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , Platby daní a poplatků krajům,obcím a státním fondům Náhrady mezd v době nemoci , , , Budovy, haly a stavby , , , * Lokální zásobování teplem , , , Nákup ostatních služeb , Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku , , * Územní plánování , , Nákup ostatních služeb , , , * Územní rozvoj , , , Úroky vlastní , , Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb , , Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , ,90 89, Budovy, haly a stavby , ,72 99, , * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené , ,72 99, , ** Komunální služby a územní rozvoj , ,72 99, , Poštovní služby , ,40 364, Nákup ostatních služeb , , , * Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , Poštovní služby , , , Nákup ostatních služeb , , , * Sběr a svoz komunálních odpadů , , , Ostatní osobní výdaje , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , Pohonné hmoty a maziva , Nájemné , , Nákup ostatních služeb , , * Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) , , , Stroje, přístroje a zařízení , , * Využívání a zneškodňování ostatních odpadů , , ** Nakládání s odpady , , , Ostatní osobní výdaje , , Ochranné pomůcky 60 99,67 598, Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Pohonné hmoty a maziva , , Nákup ostatních služeb Opravy a udržování , , , * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , , ** Ochrana přírody a krajiny , , , Nespecifikované rezervy * Ochrana obyvatelstva ** Ochrana obyvatelstva Ostatní platy , , , Ostatní osobní výdaje , , Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem , Ochranné pomůcky , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Pohonné hmoty a maziva , , , Služby peněžních ústavů , , , Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování Neinvestiční transfery spolkům , , , Investiční transfery spolkům , , * Požární ochrana - dobrovolná část , , ,10 strana 2.3

46 551 ** Požární ochrana , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , Služby školení a vzdělávání Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , Náhrady mezd v době nemoci * Zastupitelstva obcí , , , ** Zastupitelské orgány , , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech , , , Ostatní osobní výdaje , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , , Ochranné pomůcky , , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Studená voda , , , Elektrická energie , , , Poštovní služby , , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Konzultační, poradenské a právní služby , , Služby školení a vzdělávání , , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi , , , Nákup ostatních služeb , , , Opravy a udržování Programové vybavení , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , Pohoštění , , , Věcné dary , , Neinvestiční transfery obcím Náhrady mezd v době nemoci , , , * Činnost místní správy , , , ** Regionální a místní správa , , , Úroky vlastní , , , Služby peněžních ústavů , , , * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , , , Služby peněžních ústavů , , , * Pojištění funkčně nespecifikované , , , ** Pojištění funkčně nespecifikované , , , Převody vlastním rozpočtovým účtům * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně ** Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , , * Ostatní finanční operace , , , ** Ostatní finanční operace , , , Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc , , * Finanční vypořádání minulých let , , Neinvestiční transfery spolkům , , Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , , * Ostatní činnosti jinde nezařazené , , , ** Ostatní činnosti , , ,00 VÝDAJE celkem: ************************************************************ , ,72 98, ,01 strana 2.4

47 III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) ,51 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) , ,72 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) , ,88 100, ,55 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) ,72 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) , ,84 98, ,38 strana 3.1

48 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku Třída 1 - Daňové příjmy , , ,04 Třída 2 - Nedaňové příjmy , , ,71 Třída 3 - Kapitálové příjmy , , ,00 Třída 4 - Přijaté transfery , , ,88 PŘÍJMY CELKEM , ,88 98, ,63 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn Převody z vlastních rezervních fondů Převody z rozpočtových účtů Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př Ostatní převody z vlastních fondů Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad , , Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI , ,88 98, ,63 strana 4.1

49 IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku Třída 5 - Běžné výdaje , ,00 97, ,54 Třída 6 - Kapitálové výdaje , ,72 99, ,47 VÝDAJE CELKEM , ,72 98, ,01 KONSOLIDACE VÝDAJŮ Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům , Neinvestiční transfery regionálním radám Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn , , , Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý Ostatní převody vlastním fondům Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS Neinvestiční půjčené prostředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky regionálním radám Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 ZJ Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI , ,72 98, ,01 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování , ,84 98, , , ,84 98, ,38 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI , ,84 98, ,38 strana 4.2

50 VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu Základní běžný účet ÚSC , ,33-684,51 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem , ,33-684,51 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050 strana 6.1

51 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Schválený rozpočet Rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres Splátky půjčených prostředků od obcí Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre Neinvestiční půjčené prostředky obcím Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn Investiční půjčené prostředky obcím Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ Transfery přijaté z území jiného kraje Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ Transfery poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ Půjčky poskytnuté na území jiného kraje Neinvestiční půjčené prosředky obcím Neinvestiční půjčené prostředky krajům Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1

52 IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka Výsledek od počátku roku a b Investiční přijaté transfery od regionálních rad ,88 strana 9.1

53 X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c 103 strana 10.1

54 XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Pololžka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku , ,88 Rekapitulace: Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Celkem , , , ,88 strana 11.1

55 XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku , , , , , ,90 Rekapitulace: Prostorová jednotka Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku Celkem , , , , , ,59 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1

56 PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: v 19:00 KEO-W / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/ Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2015\V K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : Obec Roštín Roštín 450, Roštín

57 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Roštín; IČO ; Roštín 450, Roštín Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti: sestavená k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: v 17:29 SU BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO 4 MINULÉ A K T I V A C E L K E M , , , ,81 A. Stálá aktiva , , , ,46 I. Dlouhodobý nehmotný majetek , , , Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,80 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek , , Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek , , Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého nehm.majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek , , , ,46 1. Pozemky , , ,03 2. Kulturní předměty Stavby , , , ,29 4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí , , , ,50 5. Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek , ,03 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,64 9. Uspořádací účet tech.zhodnocení dlouhodobého hm.majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Dlouhodobé půjčky Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z ručení Ostatní dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 B. Oběžná aktiva , , , ,35 I. Zásoby , , ,47 1. Pořízení materiálu Materiál na skladě , , ,47 3. Materiál na cestě Nedokončená výroba 121

58 5. Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky , , , ,06 1. Odběratelé , , , ,61 2. Směnky k inkasu Pohledávky za eskontované cenné papíry Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti , , , ,00 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů Pohledávky z přerozdělovaných daní Pohledávky za zaměstnanci , Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění Důchodové spoření Daň z příjmu Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění Daň z přidané hodnoty , Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi Krátkodobé pohledávky z ručení Pevné termínové operace a opce Pohledávky z finančního zajištění Pohledávky z vydaných dluhopisů Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Zprostředkování krátkodobých transferů Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní , , , Ostatní krátkodobé pohledávky 377 III. Krátkodobý finanční majetek , , ,82 1. Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Základní běžný účet územních samosprávných celků , , , Běžné účty fondů územních samosprávných celků Ceniny , Peníze na cestě Pokladna , , ,00

59 Název položky SU 1 2 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ P A S I V A C E L K E M , ,81 C. Vlastní kapitál , ,72 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky , ,35 1. Jmění účetní jednotky , ,78 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku , ,62 4. Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody , ,86 6. Jiné oceňovací rozdíly Opravy předcházejících účetních období , ,81 II. Fondy účetní jednotky ,00 6. Ostatní fondy ,00 III. Výsledek hospodaření , ,37 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,26 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Výsledek hospodaření předcházejících účetních období , ,11 D. Cizí zdroje , ,09 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky , ,64 1. Dlouhodobé úvěry , ,64 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z ručení Dlouhodobé směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky , ,00 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 III. Krátkodobé závazky , ,45 1. Krátkodobé úvěry Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé , ,00 6. Směnky k úhradě Krátkodobé přijaté zálohy ,10 8. Závazky z dělené správy Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci , Jiné závazky vůči zaměstnancům Sociální zabezpečení , , Zdravotní pojištění , Důchodové spoření Daň z příjmů Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění , , Daň z přidané hodnoty , Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Krátkodobé závazky z ručení Pevné termínové operace a opce Závazky z finančního zajištění Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Zprostředkování krátkodobých transferů Výdaje příštích období , , Výnosy příštích období

60 36. Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky , ,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

61 KEO-W / UcU060p PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: v 17:29 výkaz za období ke dni : : : ROZVAHA (Bilance) 12/ Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2015\V K01.pdf Do výkazu byly zahrnuty organizace: Obec Roštín Aktiva celkem Pasiva celkem Rozdíl R O Z D Í L Y Stav k Stav k , , , ,81

62 V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Roštín; IČO ; Roštín 450, Roštín Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti: sestavený k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: v 17: ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky účet Běžné Minulé Hlavní činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost A. N Á K L A D Y C E L K E M , ,62 I. Náklady z činnosti , ,26 1. Spotřeba materiálu , ,90 2. Spotřeba energie , ,57 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží ,00 5. Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování , ,45 9. Cestovné , , Náklady na reprezentaci , , Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby , , Mzdové náklady , , Zákonné sociální pojištění , , Jiné sociální pojištění , , Zákonné sociální náklady , Jiné sociální náklady Daň silniční , , Daň z nemovitostí ,00 89, Jiné daně a poplatky , Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále , Dary a jiná bezúplatná předání , , Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku , , Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky , Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek , , Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku , , Ostatní náklady z činnosti , ,66 II. Finanční náklady , ,36 1. Prodané cenné papíry a podíly Úroky , ,36 3. Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady 569 III. Náklady na transfery , ,00 2. Náklady vybraných místních vlád.institucí na transfery , ,00 V. Daň z příjmů Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů Hospodářská činnost

63 ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky účet Běžné Minulé Hlavní činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost B. V Ý N O S Y C E L K E M , ,88 I. Výnosy z činností , ,29 1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb , ,23 3. Výnosy z pronájmu , ,40 4. Výnosy z prodaného zboží , Výnosy ze správních poplatků , Výnosy z místních poplatků ,00 8. Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmot.majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti , ,66 II. Finanční výnosy 178,71 31,83 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů Úroky ,71 30,79 3. Kurzové zisky Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Ostatní finanční výnosy 669 1,04 IV. Výnosy z transferů , ,82 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů , ,82 V. Výnosy ze sdílených daní a poplatků , ,94 1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob , ,47 2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob , ,74 3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty , ,00 4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní Výnosy ze sdílených majetkových daní , ,46 6. Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků , ,27 C. V Ý S L E D E K H O S P O D A Ř E N Í 1. Výsledek hospodaření před zdaněním , ,26 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období , ,26 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Hospodářská činnost

64 PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: v 17:29 KEO-W / UcU061 výkaz za období ke dni : : : VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 12/ Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2015\V K01.pdf Do výkazu byly zahrnuty organizace: IČO Název Sídlo : : : Obec Roštín Roštín 450, Roštín Do výkazu bylo vybráno: Org : Nst : Zdr : UZ :

65 P Ř Í L O H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Roštín; IČO ; Roštín 450, Roštín Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti: sestavena k (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: v 17:49 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona Nepředpokládá se ukočení či omezení činnosti účetní jednotky. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona Od došlo novelizací vyhlášek a zákonů ke změnám v některých účetních postupech a obsahovém vymezení některých účtů: Změna obsahového znění účtů: účet od se na tento účet účtuji závazky a pohledávky za veškerými daněmi (kromě DPPO a DPH) a poplatky účet pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce účet zrušený a nahrazený účtem Ostatní majetek účet Vyřazené pohledávky - převedený zůstatek z účtu Vyřazené pohledávky účet Ostatní krátkodobé pohledávky z transferů - převedené z účtu Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k m zdrojům účet Ostatní dlouhodobé pohledávky z transferů - převedené z účtu Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům účet Ostatní krátkodobé závazky z transferů - převedené z účtu Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k jiným zdrojům účet Ostatní krátkodobé závazky z transferů - převedené z účtu Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k jiným zdrojům Byl zařazen do majetku nový územní plán, nové stavby, které vznikly v rámci projektu Revitalizace centra obce Roštín, + technické zhodnocení. Obec obdržela doplatek dotace ve výši ,22 - Revitalizace censtra obce. Dále investiční příspěvky od občanů, forma daru na technické zhodnocení, v celkové výši ,00 Kč, k zbudování přípojek RD k centrálnímu zásobování teplem. A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona Zásoby - účtování způsobem "B". Odpisování majetku - rovnoměrný způsob. Účtování opravných položek - k Účtování sociálního fondu prostřednicvím účtu Časové rozlišení se nepoužívá při nevýznamných a pravidelně se opakujících platbách. Byla zrušena hladina významnosti u věcného břemene obce jako osoby oprávněné - věcné břemeno nad se účtuje na účtu 029 a věcné břemeno do Kč se účtuje na účtu 028. Zbytková hodnota u majetku byla nastavena na nulu, doba životnosti nebyla upravována. Z tohoto důvodu byly navýšeny odpisy.

66 A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo Název P O L O Ž K A SU Ú Č E T N Í O B D O B Í BĚŽNÉ MINULÉ P.I. Majetek účetní jednotky , ,22 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek , ,50 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek Vyřazené pohledávky Vyřazené závazky Ostatní majetek , ,72 P.II. Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů 1. Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů Ostatní krátk.podm.závazky z transferů 916 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátk.podm.pohl.z důvodu úpl.užívání majetku jinou osobou Dlouh.podm.pohled.z důvodu úpl.užívání majetku jin.osobou Kr.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp Dl.podm.pohl.z důvodu užív.maj.j.osobou na zákl.sml.o výp Krátk.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův Dlouh.podm.pohl.z důvodu užívání majetku j.osobou z j.dův. 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky 1. Krátk.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku Dlouh.podmín.pohledávky ze smluv o prodeji dlouh.majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátk.podm.pohledávky ze sdílených daní Dlouh.podmín.pohledávky ze sdílených daní Krátkodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmín. pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmín.úhrady pohledávek z přijatých zajištění Kr.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz Dl.podmín.pohledávky ze soud.sporů,správ.řízení a j.říz. 948 P.V. Dlouh.podm.pohl.z transferů a dlouh.podm.závazky z transferů , ,89 1. Dlouh.podm.pohledávky z předfinancování transferů Dlouh.podm.závazky z předfinancování transferů Dlouh.podm.pohledávky ze zahraničních transferů Dlouh.podm.závazky ze zahraničních transferů Ostatní dlouh.podm.pohledávky z transferů , ,89 6. Ostatní dlouh.podm.závazky z transferů 956 P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.na zákl.sml.o výpůj Kr.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d Dl.podm.záv.z důvodu užívání ciz.maj.nebo j.převz.z j.d. 968 P.VII. Další podmíněné závazky Krátk.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku Dlouh.podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouh.majetku Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv Kr.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud Dl.podm.záv.vypl.z.práv.př.a dal.čin.moci zák.,výk.,soud Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí jednoráz Krátkodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních Dlouhodobé podm.závazky z poskytnutých garancí ostatních Kr.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení 985

67 A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo Název P O L O Ž K A 12. Dl.podmín.závazky ze soud.sporů,správ.řízení a jin.řízení 986 SU Ú Č E T N Í O B D O B Í BĚŽNÉ MINULÉ P.VIII. Ost.podm.aktiva a ost.podm.pasiva a vyrovnávací účty Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům , ,89

68 A.5. Informace podle 18 odst. 1 písm. c) zákona Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky položky BĚŽNÉ MINULÉ 1. Spl.záv.pojistného na soc.zabezp.a přísp.na st.politiku.zaměst ,00 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění ,00 3. Evidované daňové nedoplatky u místně přísluš.finanč.orgánů

69 A.6. Informace podle 19 odst. 5 písm. a) zákona Neexistují skutečnosti, který by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci ÚJ. A.7. Informace podle 19 odst. 5 písm. b) zákona Neexistují nejisté skutečnosti, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky. A.8. Informace podle 66 odst. 6 U účetní jednotaky daná situace nenastala. A.9. Informace podle 66 odst. 8 Účetní jednotka netvoří investiční fond.

70 Číslo položky Název položky Syntetický účet B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva 364 B.2. Půjčky cen.papírů zajištěné převodem peněžních prostředků 364 B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem 364 B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem 364 BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ

71 C. Doplňující informace k položkám rozvahy C.I.1. Jmění účet.jedn. a C.I.3. Transfery na pořízení dl.majetku Číslo položky C.1. C.2. Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ Zvýš.stavu transferů na poříz.dlouh.maj.za běž.úč.období , ,79 Sníž.stavu transferů na poříz.dlouh.maj.ve věc.a čas.souvisl , ,07

72 D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku Hodnota: D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem Hodnota: D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 Hodnota: D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem Hodnota: D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem Hodnota: D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem Hodnota: D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem Hodnota:

73 E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K položce Doplňující informace Částka B.II.31. Investiční transfer ROP Střední Morava - Obnova místních komunikací ,60 D.II.1. Přijetí úvěru - projekt Obnova místních komunikací, po obdržení dotace v roce 2016 bude část úvěru splacena touto dotací.

74 E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty K položce Doplňující informace Částka

75 E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích K položce Doplňující informace Částka

76 E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu K položce Doplňující informace Částka

77 Ostatní fondy F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Číslo Název P O L O Ž K A BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ G.I. Počáteční stav fondu k ,00 G.II. Tvorba fondu ,00 1. Přebytky hospodaření z minulých let 2. Příjmy běž. roku, které nejsou určeny k využití v běž.roce 3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do úč.peněž.fondů 4. Ostatní tvorba fondu ,00 G.III. Čerpání fondu ,00 G.IV. Konečný stav fondu 78 23

78 Stavby G. Doplňující informace k položce "A.II.3.Stavby" výkazu rozvahy Ú Č E T N Í O B D O B Í P O L O Ž K A B Ě Ž N É MINULÉ Číslo Název BRUTTO KOREKCE NETTO G. Stavby , , , ,29 G.1. Bytové domy a bytové jednotky G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu , , , ,06 G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky , , , ,44 G.4. Komunikace a veřejné osvětlení , , , ,58 G.5. Jiné inženýrské sítě , , , ,95 G.6. Ostatní stavby , , , ,26 Pozemky H. Doplňující informace k položce "A.II.1.Pozemky" výkazu rozvahy Ú Č E T N Í O B D O B Í P O L O Ž K A B Ě Ž N É MINULÉ Číslo Název BRUTTO KOREKCE NETTO H. Pozemky , , ,03 H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky 8 890, , ,65 H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky , , ,47 H.4. Zastavěná plocha , , ,73 H.5. Ostatní pozemky , , ,18

79 I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty položky I. Číslo I.1. I.2. Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ Náklady z přecenění reálnou hodnotou Nákl.z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prodeji podle 64. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

80 J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty položky J. Číslo J.1. J.2. Název položky BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z přecenění reál.hodnotou maj.urč.k prod. podle 64. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

81 K. Doplňující informace k poskytnutým garancím K.1. Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým IČ účetní Název účet. jednotky - IČ účetní Název účet. jednotky - Datum Nominální hodnota jednotky - věřitele věřitele jednotky - dlužníka dlužníka poskytnutí garance zajištěné pohledávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše plnění ručitel. od poskyt. garance Druh dluh. nástr. K.2. Doplňující informace k poskytnutým garancím ostatním IČ účetní Název účet. jednotky - IČ účetní Název účet. jednotky - Datum Nominální hodnota jednotky - věřitele věřitele jednotky - dlužníka dlužníka poskytnutí garance zajištěné pohledávky Datum plnění ručitelem v daném roce Výše plnění ručitelem v daném roce Celková výše plnění ručitel. od poskyt. garance Druh dluh. nástr.

82 L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru Projekt 1 Základní údaje Druh projektu 2 Datum uzav.sml. 3 Dodavatel Stavební fáze Obchodní firma IČ Rok zahájení Rok ukončení Ocenění poříz. majetku dle sml. 8 Výdaje vynaložené na pořízení majetku t-4 t-3 t-2 t Celkem 13 Počátek Konec t-4 t-3 t-2 t-1 Celkem platby za dostupnost Další platby a plnění zadavatele v tom: výdaje na poř.majetku t-4 25 t-3 26 t-2 27 t-1 28 Celkem 29 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:

83 PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: v 17:49 KEO-W / UcU062 výkaz za období ke dni : : : P Ř Í L O H A 12/ Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2015\V K01.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : Obec Roštín Roštín 450, Roštín

84 Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Roštín Roštín Kroměříž datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 29. dubna 2016 Ing. Ivo Lejsal KUZL 45743/2015 KUSP 45743/2015/IAK Zpráva č. 318/2015/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření obce Roštín, IČ: za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: (dílčí přezkoumání) (konečné přezkoumání) na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Krajský úřad zahájil přezkoumání podle 5 zákona 420/2004 Sb. písemným oznámením doručeným územnímu celku nejpozději 5 dnů přede dnem realizace přezkoumání. Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Roštín, Roštín Kroměříž Přezkoumání vykonal: kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing. Ivo Lejsal Obec Roštín zastupovali: starosta: účetní: Radovan Man Bronislava Nábělková Krajský úřad Zlínského kraje IČ: tř. Tomáše Bati 21, tel.: , fax: Zlín podatelna@kr-zlinsky.cz,