Letecký pohled na sídlo společnosti v Hradci Králové

Transkript

1 Výroční zpráva 2013

2 Letecký pohled na sídlo společnosti v Hradci Králové

3 1 1 Obsah

4 1 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 6 7 Základní údaje o společnosti 8 9 Orgány společnosti 10 Organizační uspořádání společnosti 11 Významné události roku Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok Rozhodnutí valné hromady 15 Správa majetku a pronájem vodárenské infrastruktury 16 Hodnota vodovodů a kanalizací 16 Procento připojených obyvatel na veřejný vodovod ve vybraných obcích 17 Procento připojených obyvatel na kanalizaci ve vybraných obcích 18 Přehled vybraných údajů o provozu vodovodů a kanalizací 19 Investiční a inženýrská činnost 19 Významné investiční akce realizované v roce Rozvoj vodovodů a kanalizací 24 Činnost oddělení projekce Záměry a cíle pro rok Vybrané ekonomické údaje z účetní závěrky za rok Z výkazu zisků a ztrát 29 Z rozvahy 30 Doplňující informace 31 Zprávy dozorčí rady a auditora Zpráva statutárního orgánu společnosti o vztazích mezi ovládajicí a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

5 VAK_vyrocka_2013_vnitrek :45 Page 6 Úvodní slovo předsedy představenstva investice směřují do obnovy a rozvoje vodárenského majetku, to je sítí a technologií. V posledních sedmi letech společnost investovala do obnovy téměř milionů korun. VAK HK zajišťuje komplexní služby související s výrobou pitné vody pro okres Hradec Králové a dále přilehlé okrajové části - individuální obce okresů Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Nymburk, Jičín, Náchod a Trutnov. Vážení akcionáři, obchodní partneři, dámy a pánové, naše společnost oslavila v závěru loňského roku 20. výročí. Máme za sebou dvacet let úspěšné činnosti, která navázala na působení státního podniku Vodovody a kanalizace Hradec Králové ve Východních Čechách do roku Do roku 2005 byla naše společnost smíšenou společností, to znamená, že vlastnila a zároveň provozovala vodárenskou infrastrukturu, to je, že vyráběla a dodávala pitnou vodu, následně ji odváděla a čistila a vracela zpět do přírody. Od roku 2006 jsme vlastnickou společností. Provoz jsme pronajali na 30 let akciové společnosti Královéhradecká provozní, a.s., jejímž 34% vlastníkem jsme. Za posledních několik let došlo k výraznému nárůstu hodnoty majetku společnosti, ať už díky investiční výstavbě nebo vkladům majetku obcí do společnosti. V roce 2005 byla reálná hodnota majetku společnosti 7,5 miliardy Kč, dnes přesahuje úroveň 12,2 miliardy Kč. Za 20 let se zvýšil počet zásobovaných obyvatel ze 120 tis. na 159 tis., délka vodovodní sítě narostla o 729 km a délka kanalizační sítě se zvětšila o 231 km. Majetek vodárenská infrastruktura společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s., (VAK HK) slouží k zásobování obyvatel. Nájemné, které VAK HK za pronájem dostává, je hlavním zdrojem pro financování obnovy vodárenského majetku. Všechny Mám radost z toho, že Vám mohu oznámit, že naše společnost splnila hospodářské cíle stanovené pro rok Hlavním úkolem naší společnosti je péče o vodárenský majetek, to jsou vodovodní a kanalizační sítě, technologie na čerpání vody, úpravny, čistírny odpadních vod a další technologie v regionu působení, zajištění jeho evidence, údržby, obnovy a dalšího rozvoje. Současně společnost dozoruje provozování tohoto majetku a stanovuje výši ceny vodného a stočného. V loňském roce investovala naše společnost do obnovy sítí a technologií více než 200 milionů korun. Nejvýznamnější investiční akcí v uplynulém roce byla rekonstrukce a modernizace úpravny vody v Hradci Králové. Úpravna vody byla vybudována v roce 1960 na řece Orlici v Hradci Králové. Zařízení slouží pro účely náhradního zásobení vodou v případě havárie na přivaděči z hlavní zdrojové oblasti Litá. Kapacita rekonstruované a modernizované úpravny vody zůstane beze změny, tj. max. 150 l/sec. a 3, m 3 /rok. Náklady rekonstrukce úpravny dosáhnou výše 130 mil. Kč. Úpravna bude uvedena po rekonstrukci do provozu v květnu Při financování uvedených i dalších projektů realizovaných v minulém roce byly využity vlastní prostředky získané z pronájmu vodárenského majetku, dále z dividend z titulu vlastnictví 34 % provozní společnosti Královéhradecká provozní, a.s., z předplaceného nájemného od provozovatele a z komerčních úvěrů. 6

6 Hospodářské cíle minulého roku byly splněny, společnost dosáhla zisku ve výši 55 mil. Kč. Významný podíl na tomto výsledku má vyplacená dividenda od provozovatele za rok 2012 ve výši 15,6 mil. Kč. Zisk společnosti je dlouhodobě reinvestován do vodárenské infrastruktury, do obnovy sítí a technologií. Nájemné hrazené provozovatelem přesáhlo v roce 2013 výši 231 mil. Kč. Od roku 2006, kdy je vodárenský majetek společnosti pronajímán provozovateli, do konce roku 2013 získala společnost na nájemném již mil. Kč, což umožnilo zmíněný investiční rozvoj a řádnou obnovu majetku. Cena vodného a stočného v roce 2013 vzrostla ve srovnání s předchozím rokem o 5,4 % a dosáhla výše 82,73 Kč za m 3 včetně DPH. V loňském roce společnost pokračovala v úsilí o zachování limitů pro čerpání podzemní vody z naší hlavní zdrojové oblasti Litá. Pro zajištění plynulého zásobování regionu pitnou vodou během několika letních týdnů bylo nutné využít alternativního povrchového zdroje vody z Orlice. Realizací rekonstrukce úpravny v Hradci Králové budeme schopni v budoucnu zajistit dostatečné zdroje na výrobu pitné vody pro celou oblast, ve které je zásobováno pitnou vodou více než 159 tisíc obyvatel. Děkuji členům statutárních orgánů, zaměstnancům, provozovateli, dodavatelům a ostatním partnerům, kteří k dobrému výsledku minulého roku přispěli. Jsem přesvědčen o tom, že naše kvalitní vodárenská a kanalizační síť nám umožní i v roce 2014 bezproblémové dodávky pitné vody, její odkanalizování, vyčištění a návrat zpět do přírody. Ing. František Barák předseda představenstva Činnost naší společnosti, výkon jejího pracovního týmu, rozhodnutí představenstva a kontrolní činnost dozorčí rady vedly k dobrému fungování a spolehlivosti naší vodárenské infrastruktury. V roce 2013 poskytovala naše společnost kvalitní vodohospodářské služby, řešila řadu technických, provozních a právních problémů. Dosažené výsledky hospodaření svědčí o tom, že spolupráce s provozovatelem naší sítě je dobře nastavena. V minulém roce společnost pokračovala v opatřeních vedoucích k ochraně vodárenského majetku a zdrojů pitné vody. Zaměstnanci společnosti byli zapojeni do dalšího vzdělávání a školení v různých oblastech, což přispělo ke zlepšení kvality fungování společnosti. 7

7 2 Základní údaje o společnosti

8 2 Základní údaje o společnosti Název Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Sídlo: Víta Nejedlého 893, Hradec Králové, PSČ Identifikační číslo: Právní forma: akciová společnost Předmět podnikání: Realitní činnost, pronájem a půjčování věcí movitých. Investiční a inženýrská činnost v rámci investiční výstavby. Provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Projektová činnost ve výstavbě. Akcie Kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1000 Kč, ks s omezitelnou převoditelností (pouze se souhlasem valné hromady) Kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě Kč, ks Přehledná informace o akcionářské struktuře společnosti Vlastnický podíl (%) Podíl na hlasovacích právech (%) Obce (celkem 108 obcí) 99,38 99,19 Ostatní akcionáři 0,62 0,81 Významní akcionáři (10 největších akcionářů) Obec Vlastnický podíl (%) Podíl na hlasovacích právech (%) Hradec Králové 58,17 45,56 Chlumec nad Cidlinou 3,94 5,13 Nový Bydžov 3,78 4,92 Nechanice 2,76 3,59 Smiřice 2,14 2,78 Černilov 1,85 2,41 Třebechovice p. Orebem 1,82 2,37 Předměřice nad Labem 1,39 1,81 Skřivany 1,21 1,57 Smidary 0,84 1,10 Základní kapitál společnosti Kč 9

9 VAK_vyrocka_2013_vnitrek :46 Page 10 2 Orgány společnosti Představenstvo Místopředseda: Jan Kopelent starosta obce Blešno Předseda: Ing. František Barák ředitel Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. Místopředseda: Ing. Pavla Finfrlová zastupitelka Statutárního města Hradec Králové Členové: Vladimír Futera starosta obce Skřivany Mgr. Otakar Kuchař zástupce města Chlumec nad Cidlinou Členové: Ing. Milan Plšek člen zastupitelstva města Smiřice Ing. Jiří Němec starosta města Třebechovice pod Orebem Petr Vošoust zástupce statutárního města Hradec Králové Ing. Pavel Louda starosta města Nový Bydžov Ing. Josef Malíř zástupce Statutárního města Hradec Králové Vedení společnosti Ředitel: Dozorčí rada Předseda: JUDr. Arnošt Urban zastupitel Statutárního města Hradec Králové Ing. František Barák Ekonomická náměstkyně: Ing. Ilona Válková Technicko-provozní náměstek: Ing. Pavel Loskot 10

10 2 Organizační uspořádání společnosti Valná hromada Dozorčí rada Představenstvo Ředitel společnosti Ekonomický úsek Kancelář ředitele Technickoprovozní úsek Finanční oddělení Oddělení správy majetku Oddělení investiční výstavby Oddělení vodohospodářského rozvoje Oddělení projekce 1 1

11 3 Významné události roku 2013

12 3 Významné události roku 2013 Leden: Rozšíření aktivit společnosti o projekční činnost v oblasti investiční výstavby. Listopad: 20. výročí založení společnosti. Obdržení čestného uznání v soutěži Stavba roku Královéhradeckého kraje 2013 za stavbu retenční stoky DN 2200 v ulici Dvorská, Hradec Králové. Průběžně během roku: Dokončení významných investičních projektů z oblasti odvádění odpadních vod a transportu pitné vody (nová kanalizace v ulici Pouchovská v Hradci Králové a modernizace výtlačného řadu z centrální čerpací stanice na vodojemy Nový Hradec Králové). 1 3

13 4 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013

14 4 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 Vedení společnosti se při plnění svých úkolů řídilo rozhodnutími představenstva a dalšími zákonnými povinnostmi vztahujícími se na vlastníky vodárenské infrastruktury. Mezi hlavní úkoly a cíle patřily tyto: dokončit realizaci modernizace a rekonstrukce úpravny vody na Orlici v Hradci Králové realizovat plán obnovy vodovodů a kanalizací v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a zajistit finanční zdroje pro jeho plnění splnit hospodářský plán společnosti za účelem zajištění investičních potřeb a rozšířené reprodukce společnosti Rozhodnutí valné hromady Dne se konala řádná valná hromada společnosti, která schválila řádnou účetní závěrku a rozhodla o rozdělení zisku společnosti za rok 2012 zvolila JUDr. Arnošta Urbana za člena dozorčí rady společnosti, rozhodla o změně ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě bez omezení převoditelnosti, a to akcií poř. číslo až poř. číslo a poř. číslo až poř. číslo 22492, na kmenové akcie na jméno v listinné podobě s omezenou převoditelností a současně rozhodla o změně stanov společnosti v 12, odst. 1), písm. a), kde se mění počet akcií na ks a v 12 odst. 1 písm. b), kde se mění počet akcií na 1, ks, schválila zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitými a nepeněžitými vklady o Kč (město Hradec Králové, obce Pohoří, Lhota pod Libčany, Černilov, Librantice, Sukorady, Obědovice a Králova Lhota), určila jako auditora společnosti Ing. Jaroslava Váchu, auditora reg. č. 404 KA ČR, bytem Mandysova 1300, Hradec Králové, na dobu trvání tří let, tj. pro rok 2013, 2014 a 2015, schválila dodatek č. 7 Smlouvy o nájmu a provozování vodárenské infrastruktury, týkající se přírůstků pronajatého vodárenského infrastrukturního majetku za období od do

15 4 Správa majetku a pronájem vodárenské infrastruktury Společnost vlastní vodárenský infrastrukturní majetek, který k pronajala provozovateli Královéhradecká provozní, a.s. V následující tabulce jsou uvedeny přehledné informace o základních technických parametrech vodovodů a kanalizací za poslední 3 roky: Ukazatel měrná jednotka Délka vodovodní sítě km Počet vodovodních přípojek (nejsou v majetku společnosti) ks Kapacita vodovodů l.sec Obsah vodojemů m Počet čistíren odpadních vod ks Kapacita ČOV m³.den Délka stokové sítě km Počet kanalizačních přípojek (nejsou v majetku společnosti) ks Hodnota vodovodů a kanalizací Dle majetkové evidence vodovodů a kanalizací, kterou společnost vede v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., 5, se reálná hodnota vodárenské infrastruktury společnosti dle metodiky Ministerstva zemědělství ČR odhaduje na tis. Kč. Vývoj orientačních hodnot vodovodů a kanalizací za období 2005 až 2013 orientační hodnota vodovodů a kanalizací v mil. Kč

16 4 Procento připojených obyvatel na veřejný vodovod ve vybraných obcích nad obyvatel Hradec Králové Nový Bydžov Chlumec nad Cidlinou Třebechovice pod Orebem Smiřice Předměřice nad Labem Nechanice České Meziříčí Černilov (%) Mapa obcí, ve kterých společnost vlastní veřejný vodovod Nový Bydžov Chlumec nad Cidlinou Hradec Králové Třebechovice pod Orebem lokalita s veřejným vodovodem (ve vlastnictví VAK HK, a.s.) lokalita s veřejným vodovodem (ve fázi projektové přípravy) lokalita s veřejným vodovodem (ve vlastnictví jiného subjektu) 1 7

17 4 Procento připojených obyvatel na kanalizaci ve vybraných obcích nad obyvatel Hradec Králové 99 Nový Bydžov 100 Chlumec nad Cidlinou 100 Třebechovice pod Orebem 92 Smiřice, Holohlavy, Černožice Nechanice Černilov Skřivany (%) Mapa obcí, ve kterých společnost vlastní veřejnou kanalizaci Skřivany Smiřice Nový Bydžov Nechanice Černilov Mokré Pohoří Chlumec nad Cidlinou Libčany Hradec Králové Třebechovice pod Orebem lokalita s veřejnou kanalizací (včetně ČOV) 1 8

18 4 Přehled vybraných údajů o provozu vodovodů a kanalizací č. Ukazatel měrná jednotka Počet obyvatel zásobovaných z veřejných vodovodů ks Voda vyrobená ve vlastních vodohospodářských zařízeních tis. m³ z toho ze zdrojů podzemní vody tis. m³ z toho ze zdrojů povrchové vody tis. m³ Počet obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci ks Množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace (fakturované) tis. m³ z toho z domácností tis. m³ z toho od ostatních tis. m³ z toho srážkové vody tis. m³ Množství čištěných odpadních vod, které byly vypuštěny do kanalizace a současně zpoplatněny tis. m³ Množství čištěných odpadních vod celkem tis. m³ Množství odpadních vod vypouštěných do vodních toků celkem tis. m³ Investiční a inženýrská činnost Číselné údaje o investicích (v tis. Kč) Investiční výdaje celkem z toho - nákup hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku splátky bankovních úvěrů se státní zárukou (bezúročné) splátky úroků z komerčních úvěrů na investice splátky předplaceného nájemného rezerva Zdroje financování celkem z toho - příděl z nájemného příděl ze zvýšeného nájemného na dofinancování obnovy vodovodů a kanalizací půjčky od obcí systémová dotace poskytnutá ze státního rozpočtu dotace z Královéhradeckého kraje předplacené nájemné od provozovatele vlastní finanční prostředky z předchozích a běžného období počáteční zůstatek - převod z minulého roku Podíl vlastních zdrojů v % na investičních výdajích Podíl cizích zdrojů v % na investičních výdajích

19 Letecký pohled na vodojem Nový Hradec Králové

20 4 Významné investiční akce realizované v roce 2013 Úpravna vody Hradec Králové, flotační nádrže Úpravna vody v Hradci Králové modernizace a rekonstrukce Modernizace a rekonstrukce úpravny vody na Orlici v Hradci Králové (v areálu VAK HK, a.s., Víta Nejedlého 893, Hradec Králové 3). Úpravna vody byla postavena v roce V roce 2011 byla zahájena její rozsáhlá rekonstrukce. Předmětem stavby byla modernizace technologie prvního a druhého separačního stupně. Původní galeriové čiřiče byly nahrazeny flotační linkou a stávající otevřené pískové filtry s mezidnem byly vybaveny drenážním systémem, což výrazně zkvalitní jejich účinnost. Celá úpravna je zautomatizována. Kapacita rekonstruované a modernizované úpravny vody zůstává beze změny, tj. max. 150 l/sec. a m 3 /rok. Výtlačný řad DN 600 z čerpací stanice úpravny vody na vodojemy Nový Hradec Králové Rekonstrukce původního potrubí z přelomu 50. a 60. let minulého století umožní dopravu vody do vodojemů na Novém Hradci Králové a zároveň usnadní provedení rekonstrukce kalníků na zásobním řadu DN 1000 na Moravském Předměstí. Stavba byla dokončena v listopadu Kanalizace Hradec Králové, ul. Pouchovská Jedná se o výstavbu nového vedení v místě, kde dosud nebyla žádná veřejná kanalizace. Stavba byla započata v dubnu 2012 a dokončena v červnu Kanalizační přípojky byly realizovány při výstavbě hlavní stoky. Materiálem stok jsou betonové trouby s čedičovou výstelkou a potrubí z PE-HD/PP o průměru mm. 2 1

21 4 výstavby, kterou byl protlak pod ulicí Hradecká a propojení stoky v areálu Ak. Heyrovského. V letech budou realizovány další fáze stavby. Stavba je prováděna ze železobetonových trub DN 1200 s čedičovou výstelkou. Součástí stavby je i přepojení bočních stok a kanalizačních přípojek. Délka úseku je 360 m. Rekonstrukce kanalizace a vodovodu na třídě ČSA v Hradci Králové Kanalizace HK, ul. Československé armády První část od ulice Rokycanova po ulici Chmelova byla prováděna bezvýkopově, druhá část od ulice Chmelova za křižovatku s ulicí Mosteckou v otevřeném výkopu. Bezvýkopová technologie spočívala v zednickém vyspravení 142 m stoky včetně provedení žlábku s čedičovým obkladem ve dně stoky. Stoka byla původně součástí hradebního opevnění z konce 18. století. Do otevřeného výkopu v pažené rýze v délce 152 m bude uloženo do hloubky 5,5 metrů potrubí o průměru mm. V celém úseku jsou tři betonové šachty budované na místě a tři šachty prefabrikované. Šachta na křižovatce s ul. Chmelovou má základovou spáru v hloubce 6,15 m. Kanalizace Hradec Králové rekonstrukce uzávěrů na odlehčení spadišť Hloubkové stoky pod Fakultní nemocnicí v Hradci Králové Odpadní vody v Hradci Králové jsou sváděny přes spadiště do hloubkové stoky (30 až 32 m pod terénem) dlouhé 5,2 km. Spadiště jsou vybavena odlehčovacími komorami, které umožňují odvedení dešťových vod mimo kanalizaci přímo do Labe a Orlice. Součástí těchto komor jsou uzávěry oddělující kanalizaci od hloubkové stoky. Stávající uzávěry již nebyly funkční, a proto došlo v roce 2013 k jejich výměně. Kanalizace Hradec Králové rekonstrukce stoky C mezi Univerzitou HK a Fakultní nemocnicí Stavba řeší zkapacitnění stávající stoky v prostoru mezi Fakultní nemocnicí a budovami Univerzity Hradec Králové. V květnu 2013 byla zahájena etapa Vodovod Hradec Králové ulice Na Valše Výstavba vodovodního řadu DN 100 zajistila zásobování pitnou vodou v ulici Na Valše v místní části Plácky. Stavba vodovodního řadu v úzké uličce byla provedena bezvýkopovou technologií, řízeným protlakem. Délka vodovodního řadu je 348 m 2 2

22 4 z materiálu polyetylén. Součástí byla i obnova povrchu komunikace v celé šíři vozovky. Kanalizace Hradec Králové ulice Dědkova Vybudování nové kanalizace v části ulice Dědkova umožnilo obyvatelům přilehlých nemovitostí odvedení odpadních vod na městskou čistírnu odpadních vod. Kanalizační stoka byla postavena z kameninového potrubí DN 300 v celkové délce 200 m. Vodovod Nový Bydžov ul. Luční Stávající vodovodní řad DN 80 již nebyl kapacitně dostačující, proto byla navržena rekonstrukce vodovodu ve stávající trase se zvýšenou dimenzí DN 150 v celkové délce 170 m. ČOV Mokré, nátokový žlab ČOV Mokré rekonstrukce a intenzifikace Zařízení nebylo v poslední době schopno bezpečně čistit odpadní vody v požadované kvalitě. Společnost provedla intenzifikaci čistírny, která spočívala v rekonstrukci nátokového objektu, hrubého předčištění a novém technologickém vystrojení. Součástí rekonstrukce byla rovněž výměna buňky pro obsluhu, nové zpevněné plochy a oplocení areálu ČOV. Výměna vodovodu Třebechovice pod Orebem ul. Družstevní práce 50 let staré skleněné potrubí bylo v délce 474 m vyměněno za nové z molekulárně orientovaného PVC o průměru 100 mm. Původní skleněné vodovodní potrubí z Třebechovic pod Orebem 2 3

23 4 Rozvoj vodovodů a kanalizací Společnost je z titulu vlastníka veřejných vodovodů a kanalizací v královéhradeckém regionu zodpovědná za dohled nad dodržováním vysokých technických standardů při navrhování a výstavbě těchto sítí a zařízení. Z tohoto důvodu vydává stanoviska ke stavbám vodovodů a kanalizací, které provozně souvisejí se systémem vodovodů a kanalizací, které sama vlastní. Jedná se o nové vodovodní a kanalizační systémy, prodlužování stávajících řadů a přeložky těchto sítí. Společnost vydávává stanoviska Podélný profil kanalizace prostřednictvím oddělení vodohospodářského rozvoje ke všem stupňům projektových dokumentací staveb vodovodů, kanalizací a staveb dopravních. V roce 2013 bylo vydáno celkem 260 stanovisek a podepsáno 19 rámcových smluv o přípravě a realizaci stavby s investory těchto staveb. V druhé polovině roku 2013 se pracovníci oddělení podíleli na modernizaci geografického informačního systému (MARUSHKA), který nahradil původní program GSWeb (zavedený v 90. letech minulého století). Činnost oddělení projekce K bylo v naší společnosti zřízeno nové oddělení projekce. Důvody pro toto rozhodnutí byly následující: - finanční hledisko: společnost zaplatila za projektové dokumentace v letech v průměru ročně 3,36 mil. Kč. Zřízením vlastního projekčního oddělení se očekávala finanční úspora ve výši cca tis. Kč / rok, - kvalitativní hledisko: zřízením vlastního projekčního střediska se předpokládal dlouhodobý vysoký standard projektových dokumentací pro obnovu a rozvoj vodovodní a kanalizační sítě a přímý dohled nad kvalitou projektových prací. Záměr, s jakým bylo oddělení projekce zřízeno, byl splněn. Veškeré projektové práce v roce 2013 byly prováděny vlastními pracovníky. Oddělení projekce pracovalo jak na interních, tak externích zakázkách. Celkový obrat projekce v roce 2013 byl cca 2,5 mil. Kč, z toho interní zakázky činily cca 2,1 mil. Kč a externí zakázky cca 0,4 mil. Kč. Přehled nejdůležitějších odevzdaných projektů v rámci interních zakázek 2013: - splašková kanalizace Hradec Králové, ul. Pálenecká - Nový Bydžov - Zábědov, prodloužení vodovodu a kanalizace 2 4

24 4 - úpravna vody Hradec Králové, rekonstrukce a modernizace provozní řád - kanalizace Černilov, rekonstrukce uzlu u č. p tlaková kanalizace Hradec Králové Plotiště - kanalizace a vodovod Nový Bydžov, ulice Jiráskova - kanalizace Hradec Králové, ul. 17. listopadu, stoka CI DN kanalizace Hradec Králové, propojení ulic Třebechovická a Víta Nejedlého Přehled nejdůležitějších odevzdaných projektů v rámci externích zakázek 2013: - Nový Bydžov-Zábědov, vodovodní a kanalizační přípojky - Náchod, sídliště rodinných domů Nad nemocnicí, vodovod, kanalizace - Hradec Králové Pouchov, vodovodní a kanalizační přípojky - Černilov, sídliště za školou, vodovod, kanalizace, plynovod - Třebešov, lokalita ZTV 1, vodovod, kanalizace, plynovod - Černilov, regenerace centra obce, vodovod, kanalizace - Hradec Králové, ulice Pálenecká, sídliště rodinných domů, vodovod, kanalizace, plynovod - Orlické Záhoří, 4 x ČOV a rekonstrukce vodovodu - Skalice, revitalizace rybníku v obci - Divec, 6 rodinných domů Pod Dehetníkem, vodovod a kanalizace Výřez ze situace projektové dokumentace rekonstrukce kanalizace v Hradci Králové 2 5

25 5 Záměry a cíle pro rok 2014

26 5 Záměry a cíle pro rok 2014 Společnost bude v nadcházejícím období pokračovat v plnění cílů vycházejících zejména ze svého investičního programu na roky a dlouhodobého plánu obnovy vodovodů a kanalizací. Důraz bude kladen na to, aby se zvýšila zabezpečenost dodávek kvalitní pitné vody. V roce 2014 bude dokončena rekonstrukce a modernizace úpravny vody na Orlici v Hradci Králové, která je důležitou součástí Vodárenské soustavy východní Čechy a plní svoji funkci zejména jako záložní zdroj v případě havárií na vodovodních přivaděčích z Polické křídové pánve nebo čerpací stanice Kunětická hora do Hradce Králové. Její největší význam však bude doceněn v době omezení čerpání kvalitní podzemní vody ze zdroje Litá, každoročně v období od do z důvodu zvýšené ochrany některých druhů rostlin a živočichů v Přírodní rezervaci a evropsky významné lokalitě Zbytka. V oblasti odvádění a likvidace odpadních vod budou sledovány 2 hlavní cíle, kterými jsou dokončení odkanalizování aglomerace Hradec Králové, zahrnující připojení obce Předměřice nad Labem na kanalizační systém města Hradec Králové a dokončení výstavby nové kanalizace v některých zbylých částech statutárního města, a rekonstrukce kritických úseků stokové sítě města, na kterých při extrémních deštích dochází ke zpětnému vzdouvání odpadní vody do přípojek. Pro splnění záměrů a cílů je nezbytný lidský potenciál. Součástí strategie společnosti je zajištění podmínek pro další odborný růst svých zaměstnanců. Přehled plánovaných významných akcí Na úpravně vody v Hradci Králové probíhá poslední etapa výměny technologie rekonstrukce filtrů s aktivním uhlím. V prosinci 2014 bude stavba kolaudována a uvedena do trvalého užívání. V areálu společnosti na ul. Víta Nejedlého bude k dispozici moderní úpravna vody s kapacitou 150 l/s. Na třídě ČSA v Hradci Králové dokončíme rekonstrukci kanalizace DN 1200 a obnovíme veřejný vodovod. Jsme v kontaktu s ministerstvem zemědělství ČR, které náš dlouhodobě připravovaný projekt odkanalizování obce Předměřice nad Labem zařadilo do seznamu akcí financovaných v letech Budou pokračovat rekonstrukce některých vodovodních řadů, za zmínku stojí např. vodovod v ul. Orlická a ul. Tyršova v Třebechovicích pod Orebem. V Novém Bydžově budou zmodernizovány vodovody v ul. Dukelská, ul. A. Jiráska a ul. U Pazderny. V Chlumci nad Cidlinou v ul. Vrchlického dojde osazením automatické tlakové stanice ke zlepšení tlakových poměrů na vodovodní sítí. Další automatická tlaková stanice bude rekonstruována v Hradci Králové Slatina, a to včetně budovy, zpevněných plocha a oplocení. V Černilově proběhne obnova vodovodu v regenerovaném centru obce. Rekonstrukce kanalizací v období příštích dvou let se budou orientovat mj. i na následující akce. V Hradci Králové se jedná o pokračování rekonstrukce v ul. Zahrádkářská a v ul. Za Škodovkou, která zajistí větší akumulační schopnost stoky B. Výměna stoky C přes sportovní areál Hasičského záchranného sboru zkapacitní část této kmenové stoky. Propojení ul. Třebechovické a ul. Víta Nejedlého a nová stoka DN 1200 v ul. Jižní zvětší retenční kapacitu stoky A na Slezském Předměstí. Ve spolupráci s městem Hradec Králové připravujeme vybudování kanalizace v Pálenecké ulici. V Chlumci nad Cidlinou navrhujeme zvětšení dimenze kanalizace v ul. Vrchlického. Rekonstrukce uzlu v ulicích Mládežnická a Rooseveltova přispěje k lepšímu přerozdělení odpadních vod ve stokové síti města. V Černilově provedeme rekonstrukci kanalizace v regenerovaném centru obce a postavíme novou retenční stoku u čp V Třebechovicích pod Orebem dojde k modernizaci kanalizační čerpací stanice na ul. Hradecká. Sanaci stoky v ul. Pitrova a na Masarykově náměstí provedeme bezvýkopovou metodou pomocí tvrzeného rukávce. Mezi akce, které se snaží zmírnit nepřiznivý vliv přívalových dešťů na stokové sítě, řadíme odlehčení na stoce A do Piletického potoka a odlehčení na stoce F v Roudničce a v obci Holohlavy do vodoteče Jordán. Abychom dokázali lépe vyhodnocovat kritické stavy na stokové sítí a navrhovat dimenze kanalizačního potrubí s ohledem na extremní deště, vybudujeme v Hradci Králové síť pro monitoring průtoku a srážek. Budeme pokračovat v rekonstrukcích a intenzifikacích menších čistíren odpadních vod. ČOV Černilov projde intenzifikací, která umožní navýšení kapacity z na ekvivalentích obyvatel. ČOV ve Smiřicích projde rovněž modernizací, která zahrnuje všechny stupně čištění a obnovu celého areálu jako celku. 2 7

27 6 Vybrané ekonomické údaje z účetní závěrky za rok 2013

28 6 Vybrané ekonomické údaje z účetní závěrky za rok 2013 Účetní závěrka společnosti je zveřejněna v plném rozsahu na a po schválení valnou hromadou bude uložena do sbírky listin obchodního rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové. Z výkazu zisků a ztrát k v tis. Kč Označení TEXT Číslo řádku Skutečnost v účetním období sledovaném minulém a b c d e II. Výkony B. Výkonová spotřeba C. Osobní náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu G. Změna stavu rezerv a opravných položek VI. Ostatní provozní výnosy I. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z příjmů za běžnou činnost Q splatná Q odložená * Mimořádný výsledek hospodaření T. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům (+/-) 60 *** Výsledek hospodaření za účetní období (+/-) Výsledek hospodaření před zdaněním (+/-)

29 6 Z rozvahy k v tis. Kč Označení AKTIVA Číslo řádku Skutečnost v účetním období sledovaném minulém a b c d e AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek B. II. Dlouhodobý hmotný majetek B. III. Dlouhodobý finanční majetek C. Oběžná aktiva C. I. Zásoby C. III. Krátkodobé pohledávky C. VI. Krátkodobý finanční majetek D. Časové rozlišení Označení PASIVA Číslo řádku Skutečnost v účetním období sledovaném minulém a b c d e PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál A. I. Základní kapitál A. II. Kapitálové fondy A. III. Rezervní fondy, nedělitelný fond a ost. fondy ze zisku A. IV. Výsledek hospodaření minulých let A. V. Vysledek hospodaření běžného účetního období (+/-) B. Cizí zdroje B. I. Rezervy B. II. Dlouhodobé závazky B. III. Krátkodobé závazky B. IV. Bankovní úvěry a výpomoci C. I. Časové rozlišení

30 6 Doplňující informace Změny a dodatky v Obchodním rejstříku v uplynulém účetním období: Valná hromada konaná dne 11. června 2013 přijala usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti peněžitými vklady v částce tis. Kč a nepeněžitými vklady v částce tis. Kč, v celkové částce ks akcií o jmenovité hodnotě 1 tis. Kč. Základní kapitál nebyl do data sestavení účetní závěrky zapsán. Vlastní akcie Společnost vlastní k datu ks vlastních akcií, které předpokládá zcizit do konce roku Majetkové účasti a cenné papíry Společnost má majetkovou účast 34 % v obchodní společnosti Královéhradecká provozní, a.s., oceněnou ekvivalencí na tis. Kč. Společnost dále vlastní 10 ks akcií Vodovodů a kanalizací Pardubice, a.s., oceněných poslední známou obchodovatelnou cenou v částce Kč. Rozdělení zisku v tis. Kč Hospodářský výsledek r Hospodářský výsledek r Celkem HV (po zdanění)- ztráta/+zisk Příděl do základního rezervního fondu Úhrada kumulované ztráty - - Výplata tantiém Výplata dividendy - - Převod do dalšího roku Ostatní (sociální fond) Výnosy z běžné činnosti Položka rok 2013 rok 2012 tis. Kč Podíl v % na celkových tržbách tis. Kč Podíl v % na celkových tržbách Tržby za vlastní výrobu a prodej služeb , ,65 z toho: nájemné , ,51 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu , ,36 Aktivace HIM, materiálu, služeb , ,04 Výnosy z prodeje majetkových CP ,74 Přijaté úroky, kurzové rozdíly a ostatní finanční výnosy 267 0, ,04 Výnosy z finančních účastí , ,02 Ostatní výnosy 15 0, ,15 Celkem:

31 7 Zprávy dozorčí rady a auditora

32 Zpráva dozor í rady Dozor í rada p edkládá akcioná m spole nosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. zprávu o své innosti za rok 2013 V roce 2013 pracovala dozor í rada v následujícím slo ení: p edseda: místop edseda: lenové: JUDr. Arno t Urban Jan Kopelent Vladimír Futera, Mgr. Otakar Kucha, Ing. Milan Pl ek, Petr Vo oust Jednání dozor í rady se v roce 2013 konalo pravideln jedenkrát za m síc. Mimo tato zasedání vyu ívali lenové dozor í rady v p ípad pot eby ke své komunikaci zejména elektronické prost edky. Hlavní pozornost dozor í rada zam ila na kontrolu hospoda ení spole nosti. Na ka dém svém zasedání se proto podrobn zab vala v sledky hospoda ení za uplynulé období. Rovn se seznámila s ú etní záv rkou za rok 2012, zprávou o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a mezi ovládan mi osobami navzájem a zprávou auditora. Zvlá tní pozornost dozor í rada v novala p íprav a pln ní plánu investic, cenám realizovan ch investi ních akcí a dopadu investi ních náklad do ceny vodného a sto ného. Dále se dozor í rada zab vala z ízením projek ního odd lení a ekonomick m dopadem této organiza ní zm ny do hospoda ení spole nosti. V rámci své kontrolní innosti se dozor í rada v novala i dal ím otázkám souvisejícími s inností spole nosti. Jednalo se zejména o v b rová ízení na zadávání zakázek, kde dozor í rada má svého zástupce i v hodnotící komisi, erpání p j ek od obcí, hospoda ení s p ebyte n m majetkem a vnit ní sm rnice spole nosti. Dozor í rada se také zab vala dopady legislativních zm n, zejména nového ob anského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a zákona o zadávání ve ejn ch zakázek na innost spole nosti. Za jeden ze sv ch prioritních úkol dozor í rada dlouhodob pova uje kontrolu stanovení ceny vodného a sto ného pro následující rok, aby byla v souladu s podmínkami smlouvy o prodeji ásti podniku. Jednání o stanovení ceny se spole ností Královéhradecká provozní, a.s. se stejn jako v p edcházejících letech ú astnil místop edseda dozor í rady pan Jan Kopelent. Dozor í rada je pravideln o t chto jednáních informována a vyjad uje se k nim. Dozor í rada si za ú elem podání vysv tlení zve na svá zasedání vedoucí pracovníky spole nosti. P edseda dozor í rady se pravideln ú astní jednání p edstavenstva, kde informuje o stanoviskách dozor í rady. Dozor í rada p ezkoumala ro ní ú etní záv rku, návrh na rozd lení zisku, zprávu statutárního orgánu spole nosti o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou dle ustanovení 82 ZOK a návrh v ro ní zprávy za rok Konstatovala, e k p edlo en m materiál m nemá p ipomínek. Zárove vzala na v domí zprávu auditora za rok 2013, která obsahuje v rok "bez v hrady". V Hradci Králové dne 6. b ezna 2014 JUDr. Arno t Urban p edseda dozor í rady

33

34

35

36 Letecký pohled na ČOV Hradec Králové

37 8 Zpráva statutárního orgánu společnosti o vztazích mezi ovládajicí a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou

38

39

40

41

42

43

44

45

46 Schodiště věžového vodojemu Nový Hradec Králové

47 Vydal: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s., Víta Nejedlého 893, Hradec Králové tel.: fax: vakhk@vakhk.cz Kreativní a grafické zpracování: TAH reklamní agentura, s.r.o.

48