MĚSTO TŘEBOŇ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

Transkript

1 MĚSTO TŘEBOŇ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK ) Hodnotící zpráva k Závěrečnému účtu za rok ) Podrobný přehled o plnění rozpočtu příjmů str ) Podrobný přehled o plnění rozpočtu výdajů str ) Financování str. 17 5) Finanční vypořádání dotací 6) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 7) Rozvaha města, přílohy účetní závěrky, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 8) Přehled o hospodaření příspěvkových organizací (samostatně) 9) Přehled o hospodaření právnických osob (samostatně)

2 Závěrečný účet Města Třeboň za rok 2009 SOUHRNNÉ VÝSLEDKY ZA ROK Souhrnné výsledky finančního hospodaření, dosažené v příjmové a výdajové části rozpočtu v hodnoceném roce v porovnání s výsledky roku předcházejícího Hospodaření Města Třeboň v roce 2009 se uskutečňovalo v souladu se schváleným rozpočtem. Rozpočet na rok 2009 schválilo zastupitelstvo města dne usnesením ZM č. 17/2009. V průběhu roku bylo provedeno 121 rozpočtových opatření s konečným dopadem do objemu rozpočtu v příjmech ,6 tis. Kč, ve výdajích ,0 tis. Kč a ve financování (změna stavu) ,4 tis. Kč. Rozpočtová opatření byla prováděna z důvodu změn ve finančních vztazích (přijetí dotací) vůči státnímu rozpočtu a rozpočtu kraje a obcí a dále z důvodu použití nových, rozpočtem nepředvídaných příjmů k úhradě nových, rozpočtem nezajištěných výdajů a z důvodu přesunu rozpočtových prostředků v rámci jednotlivých položek. Navýšení nebo snížení schváleného rozpočtu na upravený rozpočet vždy probíhalo v návaznosti na přijatá rozhodnutí orgánů města (zastupitelstva města nebo rady města dle svěřených pravomocí) k dispozicím s majetkem a jeho správou a dále v souvislosti s přijetím dotací nebo nezbytných změn v investičních záměrech. Ukazatel rozpočtu Rozdíl.skuteč. % plnění v tis.kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost /2008 Nekonsolidované příjmy ,81 Příjmy po konsolidaci ,25 Nekonsolidované výdaje ,33 Výdaje po konsolidaci ,74 Financování třída ,73 Saldo-HV před konsolidací ,73 Saldo-HV po konsolidaci ,73 Zapojení třídy 8 financování bylo rozpočtováno v návaznosti na využití části přebytku hospodaření z minulých let. Dále jsou zde zahrnuty plánované splátky úvěrů a výpomocí přijatých v minulých letech a kromě nich se zde promítlo splacení výpomoci SFŽP na akci Rekultivace skládky Katovy jámy 2. Provedená rozpočtová opatření v průběhu roku V roce 2009 bylo provedeno 121 rozpočtových opatření objem rozpočtových opatření v příjmech činil ,6 tis. Kč, objem rozpočtových opatření ve výdajích činil ,0 tis. Kč a objem rozpočtových opatření ve financování (změna stavu) ,4 tis. Kč. 1

3 Rozpočet po změnách (upravený, před konsolidací) tak dosáhl v příjmech celkové částky ,7 tis. Kč, ve výdajích ,0 tis. Kč a ve financování (změna stavu) ,3 tis. Kč. Rozdíl mezi schváleným a upraveným rozpočtem v příjmech je ,0 tis. Kč a výdajích je ,2 tis. Kč. Nejvýznamnější úpravy rozpočtu byly vyvolány změnami v oblasti sociálních dávek, kde byla ze strany MPSV několikrát upravována dotace na výplatu příspěvku na péči a úpravy ostatních dávek sociální péče, a to: - rozpočtové opatření č. (6) snížení příspěvku na péči o ,0 tis. Kč - rozpočtové opatření č. (89) navýšení příspěvku na péči o tis. Kč, - rozpočtové opatření č. (115) navýšení příspěvku na péči o 3.797,0 tis. Kč, - rozpočtové opatření č. (7) navýšení sociálních dávek (ZP, HN) o 1.000,0 tis. Kč, - rozpočtové opatření č. (105) snížení sociálních dávek (ZP, HN) o 1.000,0 tis. Kč, a dále dotace (příspěvek) na výkon státní správy v sociální oblasti: - rozpočtové opatření č. (9, 29, 46, 81) dotace na výkon soc. právní ochrany dětí v r v celkové výši 1.579,1 tis. Kč, - rozpočtové opatření č. (8) dotace na výkon přenesené působnosti v oblasti soc. služeb ve výši 516,4 tis. Kč. Další významné změny rozpočtu pak ovlivnila rozhodnutí: - o přijetí dotace ze státního rozpočtu (MŠMT) pro Město Třeboň na Rekonstrukci povrchu hřiště FS-UT) rozpočtové opatření č. (85) v objemu 8.000,0 tis. Kč, - o přijetí dotace ze státního rozpočtu (MF) pro Město Třeboň na rekonstrukce místních komunikací (Rekonstr. chod. a komun.ul.daskabát - dotace - MF) rozpočtové opatření č. (86) v objemu 4.000,0 tis. Kč, - o přijetí dotace od MMR na Regeneraci panelového sídliště Hliník rozpočtové opatření č. (72) v objemu 2.455,0 tis. Kč, - o převodu prostředků z FRB rozpočtové opatření č. (91) v objemu 2.313,0 tis. Kč, - o navýšení daně z příjmu právnických osob za obce dle skutečnosti o ,0 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. (40). 3. Zhodnocení rozpočtových výsledků po konsolidaci (přebytku; v případě schodku vysvětlit důvody jeho vzniku, stav peněžních prostředků) Dosažený přebytek Kč ,88 Na dosažení přebytku v hospodaření roku 2009 mělo vliv několik různých okolností: Na jedné straně došlo k plnění upraveného rozpočtu příjmů celkem (po konsolidaci) pouze na 82,06 %, tj. nenaplnění o tis. Kč a dosáhly objemu tis. Kč. Upravený rozpočet daňových příjmů byl naplněn pouze na 90,0 % ( tis. Kč), daňové příjmy dosáhly celkového objemu tis. Kč. Upravený rozpočet byl překročen u vlastních nedaňových příjmů dosaženo plnění na 106,47 %, překročení je o tis. Kč a celkový objem je tis. Kč. Upravený rozpočet kapitálových příjmů nebyl naplněn o tis. Kč (tj. na 50,50 %). Dotace Objem obdržených neinvestičních dotací a investičních dotací byl v rozpočtované výši. Na druhé straně ale bylo vykázáno nedočerpání celkových výdajů po konsolidaci (čerpání na 72,28 %), tj. nedočerpáno tis. Kč proti upravenému rozpočtu a dosáhly objemu tis. Kč, a to jak 2

4 běžných výdajů (čerpání na 88,13 %), tj. nedočerpáno tis. Kč, tak i kapitálových výdajů (čerpání na 57,88 %), tj. nedočerpáno tis. Kč Vlivem těchto skutečností bylo místo původně rozpočtovaného schodku dosaženo přebytku ve výši ,8 tis. Kč. Zůstatek na všech účtech celkem (v Kč): ,54 na ZBÚ: ,11 z toho: Základní běžný účet; ČS /0800, ,80 Základní běžný účet; ČSOB /0300, ,05 Základní běžný účet; ČSOB /0300, ,02 Základní běžný účet; ČSOB /0300, ,00 Základní běžný účet; KB /0100, ,00 Základní běžný účet; ČS EUR /0800, ,24 Na jiných účtech: Běžný účet účet cizích prostředků; ČS /0800, ,00 Na fondech: ,43 z toho: Běžné účty peněžních fondů; Sociální fond /0800, ,97 Běžné účty peněžních fondů; Fond rezerv a rozvoje zrušen 0,00 Běžné účty peněžních fondů; Fond rozvoje bydlení /0800, ,46 Běžné účty peněžních fondů; Zdravé město zrušen 0,00 4. Zapojení mimorozpočtových zdrojů (úvěry, půjčky, výpomoci, prostředky fondů), porovnání jejich výše s předchozími roky a jejich podíl na celkových výsledcích Použití fondů: - fondu sociálních potřeb ,00 Kč (v minulém roce ,50 Kč), - fondu rozvoje bydlení ,00 (v minulém roce ,00 Kč), z toho částka tis. Kč představuje převod do rozpočtu. Použití úvěrů: Úvěr Rozdíl Účel Úvěr ČS,a.s. - rok , , ,00 Bertiny lázně Úvěr ČS,a.s. - rok , , ,00 na parkoviště Aurora, opr. Dukelská ulice, opr. Táboritská ulice Úvěr ČS,a.s. - rok , , ,00 slatina Aurora, rekonstrukce čp. 1/I, koupě budovy Klášter Úvěr ČS,a.s. - rok , , ,00 oprava Dukelské ulice, financování SROP Úvěr ČS,a.s. - rok , , ,00 financování kapitálových výdajů, nákup pozemků od PF ČR Úvěry celkem , , ,00 V porovnání s minulým rokem dochází k předpokládanému snížení úvěrového zatížení dříve přijaté bankovní úvěry jsou spláceny v souladu se splátkovými plány v objemu tis. Kč. Žádný nový úvěr nebyl přijat. 3

5 Použití návratných výpomocí: Výpomoc Rozdíl Účel SFŽP ,00 0, ,00 SFŽP - rekultivace skládky Katovy jámy Výpomoci celkem ,00 0, ,00 U návratných finančních výpomocí dochází ke snížení jejich celkového objemu byla doplacena výpomoc SFŽP na akci SFŽP - rekultivace skládky Katovy jámy v částce Kč, žádná nová výpomoc nebyla v roce 2009 přijata. Zůstatek úvěrového zatížení obce k : Úvěrové zatížení Rozdíl Poznámka Dlouhodobé bankovní , , ,00 úvěry Návratné finanční ,00 0, ,00 výpomoci Celkem , , ,00 Celkové úvěrové zatížení města k činí ,00 Kč, což je o ,00 Kč méně než k PŘÍJMY V ROCE Tvorba vlastních příjmů po konsolidaci a rozhodujících položek v meziročním porovnání Vlastní příjmy po Rozdíl.skuteč. % plnění konsolidaci v tis.kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost /2008 daňové ,38 vlastní nedaňové ,55 vlastní kapitálové ,36 celkem vlastní příjmy ,65 U tvorby vlastních příjmů došlo ve srovnání se skutečností předchozího roku k poklesu (-1,35 %) a loňskou úroveň překročily pouze příjmy nedaňové. Celkový pokles o tis. Kč je způsoben především nižším výběrem daňových příjmů, pokles proti předchozímu roku je -2,62 % ( tis. Kč) a je vykompenzován především vyšší daňovou povinností u daně z příjmu placené obcí. Upravený rozpočet běžného roku zůstal nenaplněn (na 90,00 %) a v absolutním vyjádření dosáhly příjmy výše tis. Kč, což je propad o tis. Kč (z toho ale tis. Kč činilo navýšení u daně z příjmu placené obcí). Rovněž vlastní kapitálové příjmy jsou nižší o tis. Kč (tj. na 96,36 %) proti loňské skutečnosti), upravený rozpočet zůstal nenaplněn (na 50,50 %), příjmy z prodeje nemovitostí dosáhly částky ,4 tis. Kč (v r byly ,3 tis. Kč) a příjmy z prodeje pozemků činily 3 087,2 tis. Kč (v r byly ,1 tis. Kč), na rozpočet kapitálových příjmů ve výši tis. Kč byla dosažena skutečnost ve výši tis. Kč (nenaplnění tis. Kč). Velmi dobré bylo plnění rozpočtu vlastních nedaňových příjmů (106,47 %), které dosáhly částky tis. Kč nárůst je i proti roku předchozímu o +1,55 %, což představuje navýšení o tis. Kč v peněžním vyjádření. 4

6 Na tomto nárůstu se podílely příjmy z pronájmu majetku +756,9 tis. Kč (celkem ,4 tis. Kč), příjmy z poskytování služeb a výrobků +703,9 tis. Kč (celkem 8 389,4 tis. Kč), dále přijaté sankční platby (+2 641,9 tis. Kč (celkem 5 023,8 tis. Kč) a naopak pokles byl zaznamenán u příjmů z pronájmu movitých věcí 2 559,3 tis. Kč (na 1 506,7 tis. Kč) v důsledku odprodeje movitého majetku Lázním Aurora a z pozemků 959,6 tis. Kč (na 4 339,9 tis. Kč), příjmů z úroků 659,8 tis. Kč (na 1 906,8 tis. Kč). U daní z příjmů a z přidané hodnoty byl zaznamenán oproti roku 2008 zejména - pokles inkasa daně z přidané hodnoty 1 718,4 tis. Kč (v m.r ,8 tis. Kč), - pokles inkasa daně z příjmu právnických osob 6 618,2 tis. Kč (v m.r ,3 tis. Kč), - pokles inkasa u daně z příjmů fyzických osob ze SVČ 2 790,9 tis. Kč (v m.r. +514,9 tis. Kč), - pokles inkasa u daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a f. požitků 989,3 tis. Kč (v m.r. +514,9 tis. Kč), - celkový pokles byl však značně ovlivněn úpravou daňové povinnosti u daně z příjmů právnických osob za obce, jež byla navýšena o ,3 tis. Kč (v minulém roce ,4 tis. Kč) U místních poplatků jsou z hlediska výše přírůstku zajímavé nárůsty inkasa u - poplatku za užívání veřejného prostranství +50,1 tis. Kč (v minulém roce +197,5 tis. Kč), - poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt + 283,2 tis. Kč (v minulém roce. +190,9 tis. Kč), - poplatku z ubytovací kapacity + 101,7 tis. Kč (v minulém roce +190,9 tis. Kč), a naopak pokles inkasa u poplatku za likvidaci komunálního odpadu 176,3 tis. Kč (v minulém roce +148,3 tis. Kč). Rovněž dosti značný pokles je zaznamenán i u výběru správních poplatků 2 450,3 tis. Kč (v minulém roce +347,6 tis. Kč) především v důsledku změn v zákonech (poplatky dle živnostenského zákona a úbytku žadatelů o schválení technické způsobilosti motorových vozidel individuálně dovezených z ciziny), u daně z nemovitostí je mírný nárůst +86,9 tis. Kč (v minulém roce 263,3 tis. Kč). Objem daňových příjmů ale ovlivňuje i nárůst daňové povinnosti v r u daně z příjmů právnických osob za obce ,3 tis. Kč (v minulém roce o ,4 tis. Kč), přičemž však je tato položka pro obec rozpočtově neutrální. 6. Srovnání dynamiky příjmů obce po konsolidaci s rokem minulým Ukazatel rozpočtu po Rozdíl.skuteč. % plnění konsolidaci v tis.kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost /2008 vlastní příjmy celkem ,65 neinvestiční dotace celkem ,76 investiční dotace celkem ,12 ostatní, jiné příjmy celkem Celkem příjmy po konsolid ,25 U vlastních příjmů došlo k poklesu ve srovnání s rokem předchozím, u dotací poskytovaných od jiných rozpočtů došlo k rozdílnému vývoji zatímco u neinvestičních dotací dochází ke snížení oproti předchozímu roku (98,76 %, tis. Kč), tak naopak u investičních dotací je více jak pětinásobný nárůst (+557,12 %, tis. Kč). 5

7 DOTACE V ROCE Přehled dotací poskytnutých od jiných rozpočtů a ze státních fondů Přehled dotací ze státního rozpočtu podle účelů v roce 2009 UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč 0 SDV , ,00 0, Dotace - MPSV - úhrada pojist. osob vyk. veř. služ 3 882, , , Dotace - dávky sociální péče - příspěvek na péči , , , Dotace - dávky sociální péče (ZP, HN) , , , Dotace - MMR - Reg.panel.sídl.Třeboň,Hliník-III.et , ,00 0, Dotace - st.spr.lesů-výsadba mel.a zpev.dřevin , ,00 0, Dotace - st.spr.lesů-činnost odb.les.hospodáře , ,00 0, Dotace - MŠMT - Třeboň-Reko povrchu hřiště FS-UP , ,00 0, Dotace - MŠMT- NRPM-ZŠ Sokolská Třeboň-zříz.bezbar , ,00 0, Dotace - MK -podpora obn.kult.pam.prostř.obcí s RP , ,00 0, Dotace - MK-Revit.terez.kasáren vtř.-opr.část.obj , ,00 0, Dotace - výkon ag.st.spr. v obl.soc.služeb , ,00 0, Dotace - na výk.soc.-práv.ochrany dětí (MF) , ,00 0, Dotace - Volby do EP , , , Dotace - MF - Rekonstr.chod.a komun.ul.daskabát , ,00 0, Dotace - MMR-IOP-rozb.udrž.rozv.úz.obce-podíl SR , ,00 0, Dotace - MMR-IOP-rozb.udrž.rozv.úz.obce-podíl EU , ,00 0, Dotace - ROP-NIV-San.a rev.ar.b.kas.vtř.pro.veř.sp.-sr 4 500, ,00 0, Dotace - ROP-NIV-San.a rev.ar.b.kas.vtř.pro.veř.sp.-eu , ,00 0, Dotace - ROP-IV-San.a rev.ar.býv.kas.vtř.pro.veř.spr.-sr , ,85 0, Dotace - ROP-IV-San.a rev.ar.býv.kas.vtř.pro.veř.spr.-eu , ,34 0,00 X Celkem ze státního rozpočtu , , ,97 Přehled dotací přidělených od Jihočeského kraje podle účelů v roce 2009 UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč 310 Dotace - nemovité kulturní památky , ,00 0, Dotace - JčK - GP Mov.kult.dědictví-oprava loutek , ,00 0, Dotace - opravy drobné sakrální architektury , ,00 0, Dotace - JčK - nákup dopr. automobilu pro JSDH , ,00 0, Grant - JčK - Rek. a moder. 2. tř. MŠ Vodárenská , ,50 0, Grant - JčK - Modernizace výpočetní techniky v IKS , ,43 0, Dotace - JčK - na čin.dobr.has.sborů-udrž.akcesch , ,00 0, Dotace - JčK - Program obnovy venkova , ,00 0, Lékařská služba první pomoci - kraj - příspěvek , ,00 0, Dotace - KÚ - IKS - zaj.reg.funkcí knihoven , ,00 0, Dotace - JčK - na čin.dobr.has.sborů-udrž.akcesch , ,00 0, Dotace - obnova památek - program reg. MPR , ,00 0,00 X Celkem z rozpočtu Jihočeského kraje , ,93 0,00 6

8 Přehled dotací přidělených od státních fondů podle účelů v roce 2009 UZ Označení účelové dotace přiděleno Kč vyčerpáno Kč rozdíl Kč Dotace - SFK-Digitalizace kina Světozor v Třeboni , ,00 0, Dotace - SZIF-EAFRD-Progr.roz.venkova-IV-SR (čerp. 2008) ,00 0, , Dotace - SZIF-EAFRD-Progr.roz.venkova-IV-EU (čerp. 2008) ,00 0, ,00 X Celkem ze SF , , ,00 8. Využití prostředků přidělených z rozpočtů jednotlivých kapitol státního rozpočtu, ze státních fondů a z rozpočtu kraje Největší objem neinvestičních dotací plyne z titulu poskytování příspěvku na péči tis. Kč (v r tis. Kč) a příspěvků zdravotně postiženým a pomoci v hmotné nouzi tis. Kč (v r tis. Kč), které jsou vypláceny sociálně slabým spoluobčanům, dále ze souhrnného dotačního vztahu na výkon státní správy a příspěvek na provoz ZŠ a MŠ tis. Kč (v r ,8 tis. Kč), navíc byly poskytnuty neinvestiční účelová dotace na výkon agendy státní správy v oblasti sociálních služeb ve výši 516,4 tis. Kč (v r ,5 tis Kč) a v oblasti sociálně právní ochrany dětí ve výši tis. Kč (v r ,6 tis. Kč). V objemu investičních dotací se promítají zejména: dotace z Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad poskytnutý na akci Sanace a revitalizace areálu bývalých kasáren v Třeboni pro potřeby veřejné správy v objemu ,4 tis. Kč, dotace od MŠMT na akci Rekonstrukce povrchu hřiště FS-UP ve výši 8 000,0 tis. Kč, dotace poskytnuté Ministerstvem financí v objemu tis. Kč na Rekonstrukce chod.a komun.ul. Daskabát a dále dotace od MMR ve výši tis. Kč (v r tis Kč), jež byla použita na regeneraci panelového sídliště Hliník. Z rozpočtu kraje byly poskytovány dotace zejména na obnovu památek, na sportovní účely, na lékařskou službu první pomoci, na požární ochranu, regionální činnost knihoven a na kulturní akce organizované prostřednictvím Informačního a kulturního střediska města Třeboň. VÝDAJE V ROCE Analýza výdajové stránky rozpočtu zvlášť za běžné a kapitálové výdaje Ukazatel rozpočtu po Rozdíl.skuteč. % plnění konsolidaci v tis.kč upr. rozpočet skutečnost upr. rozpočet skutečnost /2008 běžné výdaje celkem ,37 kapitálové výdaje celkem ,80 V nárůstu objemu běžných výdajů proti předchozímu roku o tis. Kč (tj. o +5,37 %) se rozhodujícím vlivem projevily tyto skutečnosti: * vyšší platby daní a poplatků státnímu rozpočtu o ,7 tis. Kč (na ,7 tis. Kč), 7

9 * nárůst nákupu ostatních služeb o 2 445,2 tis Kč (na ,5 tis. Kč), Naopak úspora (nižší čerpání) proti předchozímu roku byla dosažena u: * plateb úroků vlastních o 2 688,7 tis. Kč (celkově 1 802,3 tis. Kč), * neinvestičních transferů zvláštním fondům ústřední úrovně o 3 553,7 tis. Kč (doplacen závazek MF/FNM), * sociálních dávek o 1 119,1 tis Kč (celkem ,8 tis. Kč z poskytované dotace), * oprav a údržby vlastního majetku o 3 638,0 tis. Kč (celkově 9 417,3 tis. Kč). Čerpání běžných výdajů dle jednotlivých položek v meziročním porovnání Běžné výdaje (v Kč) Rozdíl Index (%) Položka Text skutečnost skutečnost / Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 104, Ostatní platy (refundace mezd čl. SDH) , , ,00 34, Ostatní osobní výdaje , , ,00 131, Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů , , ,00 107, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za , , ,50 97, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , , ,00 104, Povinné pojistné na úrazové pojištění , , ,00 96, Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava 8 560,00 774, ,00 9, Potraviny , , ,61 90, Ochranné pomůcky , , ,50 68, Léky a zdravotnický materiál 0, , , Prádlo, oděv a obuv , , ,00 218, Učebnice a bezpl.poskytované školní potřeby 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,11 92, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,12 237, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu j.n , , ,33 116, Úroky vlastní , , ,25 40, Realizované kurzové ztráty 0, Studená voda , , ,30 108, Teplo , , ,00 112, Plyn , , ,50 132, Elektrická energie , , ,11 158, Pohonné hmoty a maziva , , ,91 85, Služby pošt , , ,10 92, Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,37 86, Služby peněžních ústavů , , ,12 98, Nájemné , , ,00 293, Nájemné za půdu , , ,70 13, Konzultační, poradenské a právní služby , , ,81 86, Služby školení a vzdělávání , , ,80 87, Služby zpracování dat 0,00 0,00 0, Nákup ostatních služeb , , ,17 109, Opravy a udržování , , ,53 72, Programové vybavení , , ,60 38, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,50 78, Pohoštění , , ,07 147, Účastnické poplatky na konference , , ,00 43, Nájemné za nájem s právem koupě , , ,84 37,98 8

10 5179 Ostatní nákupy j.n. 0,00 0, Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jed 0,00 0, Poskytované zálohy vlastní pokladně 0,00 0,00 0, Ostatní poskytované zálohy a jistiny 0,00 0,00 0, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady , , ,29 94, Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,00 117, Věcné dary , , ,10 141, Odvody za neplnění povinn. zaměst. zdrav. p 2 112,00 0, ,00 0, Náhr.a přísp.souvis.s výk.úst. funkce a fun 0,00 0,00 x 5212 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz , , ,00 225, Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv , , ,00 89, Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole , , ,00 221, Neinvestiční transfery občanským sdružením , , ,50 140, Neinv.transfery církvím a náboženským spole , , ,00 123, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga , , ,60 133, Neinv.transfery zvlášt.fondům ústřední úrov , ,00 0, Ostatní neinv.transfery jiným veřejným rozp , , Neinvestiční transfery obcím , , ,00 500, Neinvestiční transfery krajům 0,00 0,00 0,00 x 5329 Ostatní neinv.dotace veř.rozp.územní úrovně 0,00 0,00 x 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový , , ,40 96, Neinvestiční transf.veřejným výzkumným inst , ,00 0, Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkový , , ,00 40, Nákup kolků , , ,00 71, Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , , ,00 136, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 721, ,00 0, Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých ro 0, Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a , , ,00 165, Sociální dávky , , ,70 97, Náhrady mezd v době nemoci , , Dary obyvatelstvu ,00 800, ,00 4, Účelové neinvest. transf. nepodnikajícím fy , , ,00 25, Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakte 2 000, ,00 0, Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , ,00 96, Neinv.transfery mezinárod.organizacím , , Neinv.půjčené prostř. občanským sdružením 0, Ostatní neinv.půjčené prostř.nezisk.a podob 0, Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu , , ,00 139, Nespecifikované rezervy 0,00 0,00 0, Ostatní neinvestiční výdaje j.n , , ,00 502,12 X Celkový součet , , ,16 105,37 U kapitálových výdajů dochází k meziročnímu nárůstu skutečnosti o tis. Kč, tj. o 27,80 %. Ten byl ovlivněn především průběhem realizace akce Sanace a revitalizace areálu bývalých kasáren v Třeboni pro potřeby veřejné správy v objemu ,9 tis. Kč. K nevyčerpání rozpočtu ale přispělo, že nebyly v plné výši zrealizovány všechny investiční akce uvažované v rozpočtu (ČOV Třeboň - vl.podíl nedočerpáno 7 674,8 tis. Kč, Lázně Aurora investice nedočerpáno ,5 tis. Kč, Bertiny lázně investice nedočerpáno 8 347,9 tis. Kč, nákup pozemků nedočerpáno ,3 tis. Kč, Beseda nedočerpáno ,5 tis. Kč). 9

11 Analýza kapitálových výdajů položka kapitálový výdaj v Kč upr. rozpočet skutečnost rozdíl 61 Pořízení dlouhodobého majetku , , ,68 62 Nákup akcií a majetkových podílů 0 0 0,00 63 Investiční transfery , ,18-725,82 64 Investiční půjčené prostředky 0 0 0,00 X Kapitálové výdaje celkem , , ,50 Kapitálové výdaje v rámci seskupení položek 61xx - Pořízení dlouhodobého majetku byly vynaloženy zejména na: * Kasárna sanace a revitalizace (vč. III. etapy a dvor.obj.) ,9 tis. Kč, * Revitalizace areálu Beseda ,5 tis. Kč, * Rekonstrukce fotbalového stadionu III. gen. (umělá tráva) ,0 tis. Kč, * Chlazená ledová plocha ,7 tis. Kč, * Rekonstrukce ulice Lesní 6 925,5 tis. Kč, * Lázně Aurora investice tech. zhodnocení 6 301,5 tis. Kč, * Rekonstrukce ulice Daskabát 5 694,6 tis. Kč, * Reg. panel.sídl. Hliník 5 108,8 tis. Kč, * Bertiny lázně - investice 4 352,1 tis. Kč, Kapitálové výdaje v rámci seskupení položek 63xx Investiční transfery byly vynaloženy zejména na: * Příspěvek DSO Hamr nutné opravy pro ulice 9 471,3 tis. Kč. 10

12 Čerpání kapitálových výdajů dle jednotlivých dodavatelů/příjemců Dodavatel Celkem STAVCENT a.s ,00 EKKL a.s ,00 SWIETELSKY stavební ,34 DSO Vodovod Hamr ,18 STRABAG a.s ,91 EUROVIA CS, a. s ,64 Skalík Michal ,00 Lesostavby Třeboň a ,00 Bohemia-Constructiva ,00 Lázně Aurora, s.r.o ,02 Lázně Aurora s.r.o ,50 Tělovýchovná jednota ,00 AV MEDIA, a.s ,00 EKOEKO s.r.o ,00 KP projekt s.r.o ,00 Úřad pro zastupování ,00 Bertiny lázně Třeboň ,30 Houška Pavel ,30 PTR Strojní závod Tř ,00 Rangl Karel ,00 WAY project s.r.o ,00 Jiří Jokl ,00 Janoušek Jiří - RENO ,00 SVM digital s.r.o ,00 Antonín Buman ,00 Eduard Janát - stave ,00 Zegermacher Zdeněk ,00 DEXION, s.r.o ,00 Ivan Plicka Studio ,00 Šindler Milan ,00 Sodomka Milan ,00 Technické služby Tře ,00 DOSY CB s.r.o ,00 Ing. František Strás ,00 JK-STAVPROJEKT, s.r ,00 NAM system a.s ,00 Koplík Jiří ,00 Holá Radka ,00 Kulhánek Bohuslav ,00 STAVEBNÍ PORADNA, sp ,00 JPS J. Hradec s.r.o ,00 E.ON Distribuce, a.s ,00 Atelier LT spol. s r ,00 Přítula Vítězslav ,86 AGRICO s.r.o ,70 GORDIC spol. s r.o ,00 Daniel Čáslavský - I ,00 HONOR spol. s.r.o ,00 Zelenková Jana ,00 AER SERVIS s.r.o ,00 K+V Interier s.r.o ,00 CAC LEASING, a.s ,20 GPL-INVEST s. r. o ,00 Sokolík František ,00 Sdružení Vaclík a Ví ,00 SOŠ a SOU ,00 Státní statek Jeneč, ,00 PaedDr. Jan Váňa ,00 Imco real, s.r.o ,05 Bílek Jaroslav ,00 E.ON Česká republika ,00 Vaněk Vladislav ,00 Blažek Ondřej ,00 Šefčík Vladimír, Ing ,00 ELER,JUDr.Ladislav R ,00 Vodovody a kanalizac ,20 TELECOM 21 CB s.r.o ,00 Jindřichohradecká pr ,00 SkyNet, a.s ,00 Rozboud Petr ,00 Fanta Jan Kominictví ,00 PROMPT 2 SERVIS v.o ,00 Bartl ,00 EM GRAFIKA s.r.o ,00 Dudáček Jiří SKLENÁŘ ,00 Laboratoř pro měř.os ,00 Princ Josef ,00 Služba, výrobní druž ,00 Vondrák Ladislav ,00 Václav Špale ak. mal ,00 Houser David 8 369,00 HRODĚJ Josef 7 735,00 Motyčka Josef 5 700,00 Janů František 5 532,00 Milan Pustina ruhlář 5 500,00 PaedDr. Váňa Jan 4 248,30 Ministerstvo kultury 4 080,00 Quo - ST, spol. s r ,00 Schmeister Ivan 3 094,00 R.A.B. spol. s r.o ,00 TELEKOM JIH s.r.o ,00 Uhlík Eduard 1 000,00 Česká pošta, s.p. 900,00 Celkový součet ,50 11

13 Plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých oddílů Od Výdaje - odvětví Skutečnost 2008 v tis. Kč Schválený rozpočet v tis. Kč Upravený rozpočet v tis. Kč Skutečnost 2009 v Kč % pln. UR/sk. Podíl na celk. výdaj. 10 Zemědělství a lesní hospodářství , ,00 92,21 0,44 21 Průmysl, stavebnictví, obchod a služby , ,50 88,78 0,23 22 Doprava , ,44 63,12 7,71 23 Vodní hospodářství , ,98 57,32 3,02 31 Vzdělávání , ,55 86,62 3,52 32 Vzdělávání , ,00 95,89 0,17 33 Kultura , ,32 86,36 3,34 34 Tělovýchova a zájmová činnost , ,10 85,13 7,91 35 Zdravotnictví , ,42 35,78 3,14 36 Bydlení, kom. služby a územní rozvoj , ,34 37,57 11,28 37 Ochrana životního prostředí , ,88 87,18 3,64 41 Dávky a podpory v soc. zabezpečení , ,00 98,74 13,89 43 Sociální péče a pomoc , ,00 80,04 0,13 52 Civilní připravenost na krizové stavy , ,00 70,55 0,02 53 Bezpečnost a veřejný pořádek , ,49 93,82 1,84 55 Požární ochrana , ,30 92,56 0,16 61 Zastupitelstvo, místní správa , ,24 90,94 27,92 63 Finanční operace , ,45 91,09 10,41 64 Ostatní činnosti , ,00 100,00 1,24 X Výdaje celkem po konsolidaci , ,01 72,28 100,00 Největší podíl na celkových výdajích mělo v r. 2009: odvětví místní správy a zastupitelských orgánů 27,92 % ( ,67 %, ,39 %, ,09 %), odvětví dávky a podpory v sociální zabezpečení 13,89 % ( ,13 %, ,80 %, ,26 %), odvětví bydlení, kom. služby a územní rozvoj 11,28 % (2008 7,66 %, ,77, ,70 %), odvětví finanční operace 10,41 % (2008 9,26 %, ,02 %, ,60 %) odvětví tělovýchova a zájmová činnost 7,91 % (2008 9,23 %, ,62, ,35 %). odvětví doprava 7,71 % (2008 9,23 %, ,62, ,35 %). V odvětvové struktuře čerpání výdajů se projevilo hlavně dokončení realizace projektu Sanace a revitalizace areálu bývalých kasáren v Třeboni pro potřeby veřejné správy (vč. III. etapy a dvor.obj.) v objemu ,9 tis. Kč v odvětví 61 - Zastupitelstvo, místní správa, dále odvětví 43 Sociální péče a pomoc objem sociálních dávek (především pak příspěvku na péči) vyplácených prostřednictvím úřadu s rozšířenou působností představuje částku ,8 tis. Kč ( ,8 tis. Kč, ,8 tis. Kč, ,5 tis. Kč). Plnění rozpočtu výdajů dle jednotlivých ORJ (organizačních jednotek odborů městského úřadu, MP, PCO) ORJ Organizační jednotka = odbor městského úřadu, MP, PCO Skutečnost 2008 v tis. Kč Schválený rozpočet v tis. Kč Upravený rozpočet v tis. Kč Skutečnost 2009 v Kč % pln. UR/sk. Podíl na celk. výdaj. 0 MP, PCO , ,49 93,82 1, Odbor školství a sociálních věcí , ,00 98,63 16, Odbor dopravy a vnitřních věcí , ,88 79,65 0, Odbor územního plánování a stav. řádu , ,20 51,05 0, Odbor životního prostředí , ,00 91,81 0, Odbor rozvoje a investic , ,23 64,80 48,82 12

14 770 Útvar tajemníka , ,17 88,49 14, Odbor finanční a majetkový , ,04 64,84 17,16 X Výdaje celkem po konsolidaci , ,01 72,28 100,00 Z tohoto přehledu je patrné, že největší objem rozpočtových výdajů obhospodařoval odbor rozvoje a investic 48,82 % ( ,42 %, ,64 %), odbor finanční a majetkový 17,16 % ( ,98 %, ,09 %), odbor školství a sociálních věcí 16,85 % ( ,98 %, ,86 %), útvar tajemníka 14,46 % ( ,48%, ,15 %). 10. Podrobná informace o čerpání prostředků poskytnutých na řešení následků živelních katastrof a mimořádných situací, včetně převodu nevyčerpaných účelových prostředků do roku následujícího Objem poskytnutých dotací: žádná nová dotace nebyla poskytnuta Použito na následující účely: xxx Nevyčerpaný objem xxx. důvod proč 11. Rozbor hospodaření zřizovaných příspěvkových organizací sumarizovaných dle odvětví. Podíl příspěvkových organizací hospodařících v hodnoceném roce se ziskem či hospodařících se ztrátou na celkovém počtu příspěvkových organizací, včetně komentáře k řešení ztrátovosti. Odvětví: Počet ziskových Celkový zisk Počet ztrátových Celková ztráta Školství 5 990,6 Kultura 1 325,1 Zdravotnic. Sociální Ostatní Celkem 5 990, ,1 Všechny příspěvkové organizace ve školství vykazují za uplynulý rok zisk. Ztrátu za minulý rok vykazuje Informační a kulturní středisko rada města uložila řediteli IKS, aby vyrovnal schodek hospodaření roku 2009 zlepšeným hospodářským výsledkem roku Významné výkyvy v hospodaření v průběhu hodnoceného roku Odchylky od schváleného rozpočtu jsou zmiňovány v předchozích částech a byly vždy posuzovány a řešeny odpovědnými orgány města v průběhu hodnoceného roku, aby nebylo ohroženo hospodaření města. Zadluženost obce posuzovaná ukazatelem dluhové služby je za rok 2009 vykazována ve výši 5,98 %, když dluhová služba představuje částku ,4 tis. Kč vůči dluhové základně ve výši ,5 tis. Kč. 13

15 HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MĚSTA Přehled o majetku a závazcích města je uveden dle jednotlivých položek v rozvaze, která tvoří přílohu č. 6. Stálá aktiva se zvýšila v roce 2009 o tis. Kč proti roku 2008 (tj. o 5,57 %), dosáhla výše tis. Kč a představují 94,24 % aktiv celkem. Dlouhodobý nehmotný majetek se zvýšil o 485 tis. Kč zejménav návaznosti na pořízení územně plánovací dokumentace (UP Města Třeboně, II. et.) a softwarových prostředků (GINIS-modul Podatelna). Dlouhodobý hmotný majetek se zvýšil o tis. Kč na tis. Kč v souvislosti s pořizovanými a dokončovanými investicemi (výstavba a zhodnocení budov a staveb, nákup pozemků, vyřazení a prodej movitého majetku Lázním Aurora). Dlouhodobý finanční majetek zůstává beze změny ve výši tis. Kč sestává se zejména z majetkových účastí v obchodních společnostech v majetku města. Oběžná aktiva se zvýšila proti r o 990 tis. Kč, tj. o 100,71 %, na konečný stav tis. Kč. Zejména došlo ke snížení objemu pohledávek o tis. Kč na konečný stav tis. Kč. Na tomto snížení se největší měrou podílely pohledávky za rozpočtové příjmy, a to o tis. Kč (zejména v důsledku úhrady pohledávky na doplatek z prodeje dlouhodobého majetku tis. za prodej budov areálu Kláštera Státnímu oblastnímu archivu, storno pohledávky za Indes Invest odstoupení od smlouvy tis. Kč). Na tomto nárůstu se největší měrou podílely * ostatní pohledávky o tis. Kč, které budou následně přefakturovány nájemcům bytů a nebytových prostor, * daň z přidané hodnoty o tis. Kč Rovněž došlo k poklesu poskytnutých provozních záloh o 1 468,4 tis. Kč (zejména * tis. Kč - zálohy na vodu, * -427 tis. Kč zálohy na el. energii). K nárůstu došlo na účtech rozpočtového hospodaření o tis. Kč, zejména peněžních prostředků na základním běžném účtu o tis. Kč proti zůstatku k na konečný stav tis. Kč. Naopak je zaznamenán úbytek finančního majetku na běžných účtech peněžních fondů o tis. Kč, což představuje hlavně převod částky tis. Kč z fondu rozvoje bydlení na základní běžný účet k použití v rozpočtu. V pasivech se zvýšily vlastní zdroje o tis. Kč na tis. Kč, tj. o 7,16 %, a jejich podíl na celkových pasivech činí 93,69 %. Z toho v majetkových fondech a zvláštních fondech došlo k navýšení fondu dlouhodobého majetku o tis. Kč v souvislosti s rozšiřováním a zhodnocováním dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku na konečný stav tis. Kč. Finanční a peněžní fondy doznaly pokles o tis. Kč hlavně z důvodu převodu částky tis. Kč z fondu rozvoje bydlení do běžného rozpočtu. Cizí zdroje se snížily o tis. Kč na konečný stav tis. Kč a jejich podíl na celkových pasivech činí 6,31 %. 14

16 Z toho dlouhodobé závazky se snížily o tis. Kč na tis. Kč, zejména tím, že došlo ke snížení závazku o částku tis. Kč za odbydlené nájemné v městských bytech. Krátkodobé závazky se snížily o tis. Kč na tis. Kč. Tuto změnu ovlivnila především vratka přijaté zálohy ve výši tis. Kč od firmy Excelsior Bohemia-prodej pozemků Břilice-část a proúčtováním předpisu daně z příjmů na rok 2009 došlo ke snížení daňových závazků o tis. Kč. Bankovní úvěry a půjčky Jsou představovány dlouhodobými bankovními úvěry, které poklesly o tis. Kč na konečný stav tis. Kč. V minulém roce nebyl přijat žádný nový úvěr a dříve přijaté úvěry byly spláceny v souladu se splátkovými plány. Tvorba a použití účelových fondů Sociální fond stav k ,97 Kč Tvorba sociálního fondu činila ,00 Kč, z toho ,00 Kč je příděl dle KS a ,00 Kč jsou splátky půjček, čerpání sociálního fondu v souladu s kolektivní smlouvou bylo ve výši ,00 Kč. Fond rozvoje bydlení stav k ,46 Kč Čerpání fondu rozvoje bydlení představovaly jen bankovní poplatky ve výši 1 303,00 Kč, tvorba ve výši ,07 Kč z přijatých splátek, převod prostředků fondu k použití v rozpočtu byl ve výši tis. Kč. V roce 2009 nedošlo k zapojení povodňového fondu. Přehled o tvorbě, čerpání a stavu účelových fondů je součástí příjmové a výdajové části závěrečného účtu, které jsou přílohou č. 1 a 2. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Třeboň je zřizovatelem šesti příspěvkových organizací. Z toho jsou 2 mateřské školy, 2 základní školy, Školní jídelna Centrum a Informační a kulturní středisko. Hospodaření všech příspěvkových organizací ve školství skončilo se ziskem, jedna příspěvková organizace v kultuře (IKS) hospodařila se ztrátou. 3. mateřská škola Třeboň, Jeronýmova 183 (dále jen organizace): Organizace byla napojena na rozpočet svého zřizovatele příspěvkem na běžný provoz ve výši tis. Kč, příspěvkem na opravy ve výši 600 tis. Kč. Na běžný provoz vyčerpala organizace tis. Kč, na opravy 460 tis. Kč. Organizace vykonávala hlavní činnost mateřské školy a školní stravovny. Celkově hospodařila s kladným výsledkem ve výši 27,69 tis. Kč. Celkové výdaje organizace byly naplněny na 86,90 % celkového rozpočtu a celkové výnosy byly naplněny na 87,71 % jejich rozpočtu. Zlepšený hospodářský výsledek nebyl dosažen na úkor hlavní činnosti organizace. Opravy a údržba majetku - kromě běžné údržby bylo z příspěvku na opravy čerpáno zejména na opravu sociálního zařízení na pracovišti v Břilicích a opravu přípravné kuchyňky, vchodových dveří a výlevky u školní kuchyně na pracovišti v Jeronýmově ulici. Dále organizace čerpala ze svého investičního fondu na pořízení nových kuchyňských robotů a na rekonstrukci chodníků v areálu Jeronýmova ulice. 15

17 Účetní závěrka obsahuje pravdivé údaje a splňuje základní vazby a náležitosti účetních výkazů, které odpovídají zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a příslušných prováděcích předpisů. Organizace vykazovala majetkové fondy v celkové výši 451,39 tis. Kč, které tvořil fond dlouhodobého majetku ve výši 411,91 tis. Kč a fond oběžných aktiv ve výši 39,48 tis. Kč. Fondy finanční dosáhly celkem 970,98 tis. Kč a tvořil je fond odměn ve výši 71,89 tis. Kč, fond kulturních a sociálních potřeb ve výši 169,41 tis. Kč, rezervní fond ve výši 103,66 tis. Kč a investiční fond ve výši 626,02 tis. Kč. Fondy jsou finančně kryty. Při hospodaření organizace nebyly porušeny závazné ani doplňující ukazatele hospodaření příspěvkových organizací ve školství na rok 2009 vydaných zřizovatelem. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2009 činí: Kč do fondu odměn Kč do rezervního fondu. Mateřská škola Sluníčko Třeboň, Svobody 1011 (dále jen organizace): Organizace byla napojena na rozpočet svého zřizovatele příspěvkem na běžný provoz ve výši tis. Kč a příspěvkem na opravy po rozpočtovém opatření ve výši 517 tis. Kč. Na běžný provoz vyčerpala organizace z příspěvků tis. Kč, na opravy vyčerpala 377 tis. Kč. Organizace vykonávala pouze hlavní činnost mateřské školy a školní stravovny. Celkově hospodařila s kladným výsledkem ve výši 15,23 tis. Kč. Celkové náklady organizace činily 102,49% jejich rozpočtu a celkové výnosy byly naplněny na 102,89% jejich rozpočtu. Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 15,23 tis. Kč nebyl dosažen na úkor hlavní činnosti. Oprava a údržba majetku - z příspěvku na opravy byla provedena oprava přípravné kuchyňky a opravy omítek a malby. Organizace se rovněž finančně podílela na znovuotevření 2. třídy na pracovišti Kopeček z příspěvku na běžný provoz. Účetní závěrka splňuje základní vazby a náležitosti účetních výkazů, které odpovídají zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a příslušných platných prováděcích předpisů. Organizace vykazovala majetkové fondy v celkové výši 133,82 tis. Kč, které tvořil v plné výši fond dlouhodobého majetku. Fondy finanční dosáhly celkem 633,20 tis. Kč a tvořil je fond odměn ve výši 148,52 tis. Kč, fond kulturních a sociálních potřeb ve výši 160,42 tis. Kč, rezervní fond ve výši 171,33 tis. Kč a investiční fond ve výši 152,93 tis. Kč. Fondy jsou finančně kryty. Při hospodaření organizace nebyly porušeny závazné ani doplňující ukazatele hospodaření příspěvkových organizací ve školství na rok 2009 vydaných zřizovatelem. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2009 činí: Kč do fondu odměn Kč do rezervního fondu. Základní škola Třeboň, Sokolská 296 (dále jen organizace): Organizace byla napojena na rozpočet svého zřizovatele příspěvkem na běžný provoz ve výši tis. Kč a příspěvkem na opravy ve výši 650 tis. Kč. Z příspěvku vyčerpala na běžný provoz tis. Kč, na opravy 447,51 tis. Kč. Organizace vykonávala hlavní činnost základní školy a školní družiny a doplňkovou činnost, zejména pronájem. Celkově hospodařila s kladným výsledkem ve výši 120,98 tis. Kč. Celkové náklady organizace činily 90,26% jejich celkového rozpočtu a celkové výnosy byly naplněny na 93,86% jejich rozpočtu. Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 120,98 tis. Kč nebyl dosažen na úkor její hlavní činnosti. Oprava a údržba majetku - z příspěvku na opravy byla kromě běžné údržby a drobnějších oprav hrazena oprava sociálních zařízení na pracovišti Břilice, malby a elektrické instalace. Účetní závěrka obsahuje pravdivé údaje a splňuje základní vazby a náležitosti účetních výkazů, které odpovídají zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a platných prováděcích předpisů. 16

18 Organizace vykazovala majetkové fondy v celkové výši 418,74 tis. Kč a tvořil je zcela fond dlouhodobého majetku. Fondy finanční a peněžní dosáhly celkem 1.912,97 tis. Kč a tvořil je fond odměn ve výši 163,17 tis. Kč, fond kulturních a sociálních potřeb ve výši 262,95 tis. Kč, rezervní fond ve výši 1.389,31 tis. Kč a investiční fond ve výši 198,64 tis. Kč. Fondy jsou finančně kryty. Při hospodaření organizace nebyly porušeny závazné ani doplňující ukazatele hospodaření příspěvkových organizací ve školství na rok 2009 vydaných zřizovatelem. Organizace předala zřizovateli ke schválení návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2009 takto: Kč do fondu odměn Kč do rezervního fondu. Příspěvková organizace Základní škola Třeboň, Na Sadech 375 (dále jen organizace): Organizace byla napojena na rozpočet svého zřizovatele (Města Třeboň) příspěvkem na běžný provoz ve výši tis. Kč a příspěvkem na opravy ve výši 200 tis. Kč. Na běžný provoz vyčerpala organizace tis. Kč, na opravy 150 tis. Kč. Organizace vykonávala hlavní činnost základní školy, školní družiny a školního klubu. V doplňkové činnosti vyráběla zejména učební pomůcky. Celkově hospodařila s kladným výsledkem ve výši 290,99 tis. Kč. Celkové náklady organizace činily 88,99% jejich celkového rozpočtu a celkové výnosy byly naplněny na 97,43% jejich rozpočtu. Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 290,99 tis. Kč nebyl dosažen na úkor její hlavní činnosti. Oprava a údržba majetku - z příspěvku na opravy byla hrazena oprava kabin sociálního zařízení a malby. Čerpáno bylo z investičního fondu na nákup počítače s příslušenstvím. Účetní závěrka obsahuje pravdivé údaje a splňuje základní vazby a náležitosti účetních výkazů, které odpovídají zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a příslušných platných prováděcích předpisů. Organizace vykazovala majetkové fondy v celkové výši 352,65 tis. Kč a tvořil je zcela fond dlouhodobého majetku. Fondy finanční a peněžní dosáhly celkem 720,01 tis. Kč a tvořil je fond odměn ve výši 88,27 tis. Kč, fond kulturních a sociálních potřeb ve výši 172,65 tis. Kč, rezervní fond ve výši 186,31 tis. Kč a investiční fond ve výši 272,78 tis. Kč. Fondy jsou finančně kryty. Při hospodaření organizace nebyly porušeny závazné ani doplňující ukazatele hospodaření příspěvkových organizací ve školství na rok 2009 vydaných zřizovatelem. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2009 činí: ,00 Kč do fondu odměn ,48 Kč do rezervního fondu. Školní jídelna-centrum Třeboň, Na Sadech 349 (dále jen organizace): Organizace, byla napojena na rozpočet svého zřizovatele příspěvkem na provoz ve výši tis. Kč a příspěvkem na opravy ve výši 120 tis. Kč. Na běžný provoz vyčerpala organizace tis. Kč, na opravy 92,01 tis. Kč. Organizace vykonávala hlavní činnost školní jídelny a doplňkovou činnost zejména hostinskou. Celkově hospodařila s kladným výsledkem ve výši 535,77 tis. Kč. Celkové náklady organizace činily 103,7% jejich celkového rozpočtu a celkové výnosy byly naplněny na 109,1% jejich rozpočtu. Zlepšený hospodářský výsledek ve výši 535,77 tis. Kč nebyl dosažen na úkor její hlavní činnosti. Oprava a údržba majetku - z příspěvku na opravy byly hrazeny zejména opravy kuchyňského vybavení a automobilů. Z investičního fondu byly po schválení hrazeny další náklady na opravu nemovitého majetku (oprava WC) a dále byly pořízeny investice auto, fritéza s grilem a kuchyňský robot s příslušenstvím. 17

19 Účetní závěrka splňuje základní výkazové a mezivýkazové vazby, závazné postupy a náležitosti účetních výkazů, které odpovídají zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění a příslušných platných prováděcích předpisů. Organizace vykazovala majetkové fondy v celkové výši 3.997,42 tis. Kč a tvořil je v plné výši fond dlouhodobého majetku. Fondy finanční a peněžní dosáhly celkem 1.401,09 tis. Kč a tvořil je fond odměn ve výši 120 tis. Kč, fond kulturních a sociálních potřeb ve výši 19, 57 tis. Kč, rezervní fond ve výši 140,35 tis. Kč a investiční fond ve výši 1.121,17 tis. Kč. Finanční a peněžní fondy jsou finančně kryty. Při hospodaření organizace nebyly porušeny závazné ani doplňující ukazatele hospodaření příspěvkových organizací ve školství na rok 2009 vydaných zřizovatelem. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2009 činí: Kč do fondu odměn ,31 Kč do rezervního fondu. Zpracovala: Ilona Vlachová Informační a kulturní středisko města Třeboně (dále jen IKS) Komentář k výkazu zisků a ztrát (hospodaření r. 2009) Informační a kulturní středisko města Třeboně (dále jen IKS) je příspěvkovou organizací města. Její účel je dán zakládací listinou vydanou městem. Hlavní činnost provádí IKS s podporou příspěvku od města. IKS má povolenou i hospodářskou činnost, tu však provozuje ve vlastní režii. Výsledek hospodářské činnosti slouží k dofinancování hlavní činnosti. 1. Příspěvek od města Třeboň: Pro rok 2009 počítal rozpočet IKS s příspěvkem na činnost ve výši tis. Kč (+ dalších 335 tis. Kč činil příspěvek Jihočeského kraje k zajištění funkce regionálních knihoven). Konkrétně bylo IKS městem vyplaceno 6 mil. Kč na činnost, 100 tis. na pořádání Slavností Jakuba Krčína, 190 tis. Kč na opravy a 85 tis. na revize budov. IKS hospodařilo s příspěvkem podle stanovených pravidel, nepoužilo jej na financování činností nesouvisejících s hlavní činností. 2. Hospodaření IKS: Hospodářský výsledek rok 2009 Středisko HV organizace celkem HV hlavní činnost (k ) HV doplňková činnost (k ) Expozice , , ,77 Kino , ,59 0,00 IKS , , , 02 daň rok , ,00 0,00 Knihovna , , ,80 Roháč , , , , , ,01 18

20 IKS hospodařilo v roce 2009 se ztrátou ,89 Kč. Z účetnictví IKS vyplývá, že ke ztrátě došlo hospodařením střediska IKS (infopult+divadlo+výstavní sál), které vykázalo ztrátu ve výši ,-Kč. Vzniklá ztráta byla vyrovnána z finančních prostředků IKS (rezervní fond), neměla dopad na rozpočet města. Ke vzniklé ztrátě střediska IKS (divadlo J.K.Tyla, výst. sál) došlo zejména v oblasti pořádání kulturních akcí nebo akcí podporujících cestovní ruch ve městě (Novoroční ohňostroj, Veletrhy cestovního ruchu v Brně a Praze, Třeboňský divadelní festival, Abonentní koncerty, Historické slavnosti Jakuba Krčína 2009, Živý Betlém. Na těchto akcích se nevybírá vstupné, čili oproti výdajům není naplněn příjem) a nevyváženým stanovením nákladů na provoz divadla v pronajatých časech (zkoušky a představení ochotnického souboru, představení TDF, abonentní koncerty apod.). Negativním jevem hospodaření celého IKS je skutečnost, že hospodářská činnost, která by měla finančně podporovat činnosti hlavní je v roce 2009 ve ztrátě. Opatření: Největší část ztráty byla způsobena značným poklesem tržeb v daném roce. Jejich výše je naší činností velmi málo ovlivnitelná, neboť cizinecký ruch v Třeboni, který se snažíme akcemi podpořit (a do této podpory vkládáme finanční prostředky v podobě nákladů) ve městě nepoklesl, návštěvnost se udržela, resp. mírně navýšila, ale přítomní návštěvníci, zřejmě pod vlivem důsledků hospodářské krize více zvažují investování peněz, nebo utrácejí velmi málo a jen za nezbytnosti. V r se proto zaměříme na zvýšenou propagaci námi nabízeného zboží a služeb, abychom se pro hosty stali atraktivnějšími a k navýšení tržeb, potažmo zlepšení hospodářského výsledku 2010, skutečně došlo. Plnění finančního plánu IKS: Čerpání nákladových položek je v souladu s ročním plánem, výjimkou byly náklady na reklamu a prezentaci města, a větší výdej u provedených oprav. Ve výnosech je největší výpadek tržeb ze vstupného do výstavního sálu, na radniční věž (rekonstrukce fasády v počátku hlavní turistické sezóny) a za nižší počet krátkodobých pronájmů. Ostatní odchylky v položkách tržeb jsou na vrub účtování. Zpracoval: Mgr. Jaroslav Císař, ředitel IKS HOSPODAŘENÍ PRÁVNICKÝCH OSOB ZALOŽENÝCH MĚSTEM TŘEBOŇ Město Třeboň je zakladatelem čtyř obchodních společností ve stoprocentním vlastnictví, jedné obchodní společnosti s 85 % podílem a jednoho bytového družstva s většinou hlasů. Roční účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku projednává a schvaluje rada města ve funkci zakladatele a jsou přílohou č. 8 tohoto závěrečného účtu. 1) Obchodní společnost Lázně Aurora s.r.o., IČO , Třeboň, Lázeňská 1001, Základní kapitál činí tis. Kč, obchodní podíl města je 100%. 2) Obchodní společnost Bertiny lázně Třeboň s.r.o., IČO , Třeboň, Tylova 1, Základní kapitál činí tis. Kč, obchodní podíl města je 100%. 3) Obchodní společnost Technické služby Třeboň, s.r.o., IČO , Třeboň II., Novohradská 225, Základní kapitál činí tis. Kč, obchodní podíl města je 100%. 4) Obchodní společnost Třeboňské lesy a rybníky s.r.o., IČO , Třeboň, U Sv.Víta 246, Základní kapitál činí tis. Kč, obchodní podíl města je 100%. 5) Autokemp Třeboňský ráj, s.r.o., IČO , Domanín čp Autokemp Základní kapitál činí tis. Kč, vklad tis. Kč, obchodní podíl města je 85 %. 6) Stavební bytové družstvo Města Třeboň 2000, IČO , Třeboň II, Palackého nám. 46 Základní kapitál činí tis. Kč, obchodní podíl města je 5 125,7 tis. Kč. Závazek vůči městu nemá. 19