září 2018 Návrh rozpočtu ZUŠ Polna f1uplp000bu33 MUPLP000BU33 Zámek Polná IČO: číslo účtu: /0800

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "září 2018 Návrh rozpočtu ZUŠ Polna f1uplp000bu33 MUPLP000BU33 Zámek Polná IČO: číslo účtu: /0800"

Bedřich Šmíd
před 5 lety
Počet zobrazení:

1 MUPLP000BU33 f1uplp000bu33 Návrh rozpočtu ZUŠ Polna 2019 září 2018

2 OBSAH OBSAH ÚVOD VÝDAJE Z PROVOZNÍHO ROZPOČTU V ROCE Nutné výdaje k zajištění provozu VÝDAJE SPOJENÉ S ROZVOJEM ŠKOLY A INVESTICEMI PRO PODPORU VÝUKY Postupná obnova mobiliáře VÝDAJE Z INVESTIČNÍHO FONDU V ROCE DALŠÍ DLOUHODOBÉ INVESTIČNÍ ZÁMĚRY ENERGETICKÁ OPATŘENÍ REKONSTRUKCE KUHNOVY SÍNĚ Multimediální učebna PŘÍLOHA...6 2

3 1 ÚVOD Na žádost zřizovatele Město Polná předkládáme návrh provozního rozpočtu ZUŠ Polná na rok 2019 (v návrhu není kalkulován mzdový rozpočet, který je hrazen z jiného zdroje). Rozpočet vychází z pravidelných" výdajů v letech minulých, zároveň zahrnuje další investiční záměry školy. Provozní rozpočet je sestaven jako vyrovnaný. Na straně příjmů je počítáno se dvěma hlavními a konstantními zdroji: 1. Příspěvek zřizovatele 2. Úplata za vzdělávání (školné) Ostatní příjmy (zápůjčky hudebních nástrojů, pronájem učeben a sálů, atd.) jsou příjmy v porovnání s celkovými příjmy rozpočtu spíše symbolické a jejich výše se předem těžko specifikuje - proto zde vycházíme z hodnot z minulých let. V případě výdajů lze celkovou částku rozdělit na dvě části: 1. Nutné výdaje spojené s provozem budovy 2. Výdaje spojené s rozvojem školy a investicemi do podpory výuky Příspěvek od zřizovatele Města Polná Na rok 2019 žádáme od zřizovatele provozní příspěvek ve výši ,- Kč. 3

4 2 VÝDAJE Z PROVOZNÍHO ROZPOČTU V ROCE NUTNÉ VÝDAJE K ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU Výše nutných výdajů pro zajištění provozu ZUŠ Polná vychází ze zkušeností z minulých roků a nepočítáme zde navyšováním výdajů. Jedná se zde především o výdaje na energie a o další pravidelné a nutné provozní výdaje. Vzhledem ke konstantním smluvním cenám energie nepočítáme s navýšením výdajů. 2.2 VÝDAJE SPOJENÉ S ROZVOJEM ŠKOLY A INVESTICEMI PRO PODPORU VÝUKY Jedná se o nepovinné výdaje rozpočtu, které bychom chtěli v roce 2018 realizovat Postupná obnova mobiliáře K postupné obnově vybavení jednotlivých tříd a společných prostor dochází každoročně. V roce 2018 jsme investovali do nového nábytku v tanečním sále (v souvisloti s výměnou oken) a do nového mobiliáře k multimediální učebně. V roce 2019 bychom chtěli investovat částku cca ,- Kč do nového nábytku místnostech vedení školy (ředitlna, zástupkyně ředitele, ekonomka - původně plánováno na 2018). 3 VÝDAJE Z INVESTIČNÍHO FONDU V ROCE 2019 Kromě běžných provozních prostředků disponuje škola prostředky na investičním fondu. Ten je tvořen především odpisy dlouhodobého majetku a investiční dotací zřizovatele. K předpokládáme, že na tomto fondu bude k dispozici cca ,- Kč. V roce 2019 bychom z odpisů dlouhodobého majetku měli tento fond navýšit o dalších cca ,- Kč. V roce 2019 bychom chtěli do školy tenor saxofon Yamaha (v roce 2017 jsme zakoupili baryton saxon Yamaha - naším cílem je od tohoto výrobce postupně koupit nástroje pro saxofonový kvartet) V lednu 2019 se pokusíme získat část finančních prostředků z dotačního titulu Kraje Vysočina. Celková investice je okolo ,- Kč. 4

5 4 DALŠÍ DLOUHODOBÉ INVESTIČNÍ ZÁMĚRY 4.1 ENERGETICKÁ OPATŘENÍ Ve spolupráci se zřizovatelem Městem Polná jsou v ZUŠ Polná dlouhodobě naplánována následující opatření vedoucí k energetickým úsporám: II. etapa výměny oken zateplení stropu výměna plynových kotlů a optimalizace topné soustavy V roce 2018 se zřizovatel Město Polná pokusí získat finanční dotaci z programu Regenerace památek na 1. etapu výměny oken. V případě, že by tato dotace byla úspěšná, bylo vzhledem k provozu optimální výměnu realizovat o hlavních prázdninách v roce REKONSTRUKCE KUHNOVY SÍNĚ Tento projekt patří mezi dlouhodobé investiční záměry ZUŠ Polná. Na počátku roku 2019 bychom chtěli prezentovat studie na rekonstrukci Kuhnovy síně a zahájit diskusi o dalším postupu rekonstrukce. 4.3 MULTIMEDIÁLNÍ UČEBNA V podzimních měsících bude v ZUŠ Polná zprovozněna multimediální učebna. Zřizovatel v srpnu 2018 na žádost vedení školy navýšil rozpočet o ,- Kč na předfnancování. Škola se pokusí získat dotační finančí prostřčedky z OP IROP (95 % uznatelných nákladů). Pokud bude žádost na IROP úspěšná, chtěli bychom v roce 2019 vrátit ,- do rozpočtu města. Pokud s žádostí od dotaci neuspějejeme, jsme připraveni jednat o způsobu navrácení částky ,- Kč. Děkujeme za posouzení návrhu rozpočtu pro Základní uměleckou školu pro rok V Polně, Mgr. Vlastimil Matula ředitel školy ladní umělecká škola POLNÁ.. _ DIČ: CZ

6 5 PŘÍLOHA NÁVRH ROZPOČTU ZUŠ POLNÁ 2017 ROZVAHA Předpokládaný zůstatek: 0,-Kč položka úplata za vzdělání (školné) výpůjčky hudebních nástrojů zapůjčení učeben a sálů prodej výrobků výtvarného oboru úroky BU úroky FKSP dotace zřizovatele provozní Příjmy celkem Kč ,00 Kč Kč Kč Kč 300 Kč 98 6 IČO:

Výdaje položka Kancelářské potřeby, tiskopisy - ekonom Kancelářské potřeby, tiskopisy - pedagog Kancelářské potřeby, tiskopisy - vedení toaletní a čistící potřeby drobný spotřební materiál na opravy

7 Výdaje položka Kancelářské potřeby, tiskopisy - ekonom Kancelářské potřeby, tiskopisy - pedagog Kancelářské potřeby, tiskopisy - vedení toaletní a čistící potřeby drobný spotřební materiál na opravy nářadí toner - tiskárny toner - kopírka potřeby pro výuku HO - hudebniny potřeby pro výuku HO - drob.před.k dlouhodob.použití (HN do 3000) potřeby pro výuku HO - spotřební materiál potřeby pro výuku HO - odborná literatura potřeby pro výuku HO - multimediální nosiče /CD, DVD atd./ DDHM od 3.000,-Kč do ,- Kč - ostatní DDHM od 3.000,-Kč do ,- Kč - hudební nástroje DDHM od 3.000,-Kč do ,- Kč - příslušenství k HN DDHM od 3.000,-Kč do ,- Kč - ostatní drobné předměty DDHM od 3.000,-Kč do ,- Kč - drobný HW potřeby pro výuku TO - drob.před.k dlouhodob.použití (HN do 3000) potřeby pro výuku TO - spotřební materiál potřeby pro výuku TO - odborná literatura potřeby pro výuku TO - multimediální nosiče /CD, DVD atd./ potřeby pro výuku LDO - drob.před.k dlouhodob.použití (HN do 3000) potřeby pro výuku LDO - spotřební materiál potřeby pro výuku LDO - odborná literatura potřeby pro výuku LDO - multimediální nosiče /CD, DVD atd./ potřeby pro výuku VO - drob.před.k dlouhodob.použití (HN do 3000) potřeby pro výuku VO - spotřební materiál potřeby pro výuku VO - odborná literatura potřeby pro výuku VO - multimediální nosiče /CD, DVD atd./ ochraně pracovní prostředky elektrická energie vodné plyn celkem Kč ,00 Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 7

8 opravy hudebních nástrojů drobné opravy a udržování revize, kontroly spotřebičů a strojů oprava a údržba PC oprava a údržba tiskáren a kopírky oprava a údržba el.spotřebičů drobné stavební úpravy Výměna nábytku v kmenových třídách cestovné zaměstnanci cestovné žáci občerstvení reprezentace poštovné praní a čištění prádla úklid, komunální odpad školení zaměstnanců - provoz další vzdělávání pedagogických pracovníků vzdělávání vedoucích pracovníků telefon internet upgrade SW nákup SW služby BP a PO právní služby, daň.poradce, projekty, posudky zdravotní péče propagace a reklama služby pro podporu výuky ostatní služby stravování zaměstnanců Kooperativa - pojištění majetku úrazové pojištění - mzdy odpisy poplatky BU poplatky - sporožiro poplatky FKSP Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč 300 Kč 300 Kč 8 IČO:

Podobné dokumenty

Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2011

Rozbor čerpání nákladových položek vzhledem k provoznímu rozpočtu na rok 2011 Základní škola Provozní dotace celkem 1 262 500 Kč 2011 0 plnění Knihy, učební pomůcky, tisk 20 000 8 372 41,86 Školství, Informatorium,