OBSAH. A. Základní údaje o příspěvkové organizaci. B. Rozbor hospodaření. C. Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření

Transkript

1 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2013

2 OBSAH A. Základní údaje o příspěvkové organizaci B. Rozbor hospodaření C. Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření D. Závodní stravování zaměstnanců organizace E. Péče o spravovaný majetek, investiční činnost F. Pohledávky a závazky organizace G. Výsledky kontrol H. Zveřejnění zprávy o hospodaření I. Vyhodnocení povinného podílu J. Tabulková část

3 A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ZÁKLADNÍ INFORMACE Název Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace Identifikátor zařízení IČ DIČ CZ Příspěvková organizace s právní subjektivitou. Bankovní účet: KB /0100 Příspěvková organizace sdružuje (stav od ) Střední škola IZO Školní jídelna IZO Školní jídelna IZO Sídlo U Jezu 7, Nový Jičín Zřizovatel Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava IČ Vedení Ředitel: Statutární zástupce ředitele: Zástupci ředitele: Zástupce pro ekonomiku: PaedDr. Bohumír Kusý RNDr. Jiří Trávníček Mgr. Josef Baláš Ing. Věra Nováková Ing. Jan Vícha Ing. Liduše Trčková Adresa pro dálkový přístup skola@tznj.cz ID Datové schránky: vksxrrt STUDIJNÍ OBORY M / 001 Agropodnikání forma studia: denní, dobíhající obor M / 01 Agropodnikání školní vzdělávací program forma studia: denní M / 01 Ekologie a biolologe školní vzdělávací program forma studia: denní 1

4 L / 01 Mechanik strojů a zařízení Forma studia: denní M / 006 Přírodovědné lyceum forma studia: denní L / 524 Podnikání forma studia denní, dálková UČEBNÍ OBORY S VÝUČNÍM LISTEM TŘÍLETÉ, DENNÍ STUDIUM STROJÍRENSKÉ H / 01 Strojní mechanik (zámečník) H / 01 Nástrojař H / 01 Obráběč kovů H / 01 Opravář zemědělských strojů E / 01 Strojírenské práce UČEBNÍ OBORY S VÝUČNÍM LISTEM TŘÍLETÉ, DENNÍ STUDIUM STAVEBNÍ A DŘEVOZPRACUJÍCÍ H / 01 Instalatér H / 01 Tesař H / 01 Truhlář H / 01 Zedník UČEBNÍ OBOR S VÝUČNÍM LISTEM DVOULETÝ, DENNÍ STUDIUM STAVEBNÍ E / 02 Stavební práce HLAVNÍ ČINNOST Teoretická část výuky probíhá : - v Novém Jičíně, U Jezu 7 - v Šenově u Nového Jičína, Šenovská ve Fulneku, 1. máje 62 do Praktická výuka probíhá: - v Novém Jičíně, U Jezu 7 - v Šenově u Nového Jičína, Šenovská v Novém Jičíně, ul. Jugoslávská 5 - v Suchdole nad Odrou, Za nádražím - ve Fulneku, 1. máje 62 do v Novém Jičíně, Sv. Čecha ( NOSTA) do

5 DOPLŇKOVÁ ČINNOST V rámci doplňkové činnosti byly pronajímány bytové a nebytové prostory, byla využita volná kapacita školní jídelny a domova mládeže, probíhalo přezkoušení svářečů podle poptávky. V oblasti stravování dovoluje kapacita kuchyně zabezpečovat obědy pro městský úřad (rozvoz starobním důchodcům), v menší míře pro jiné strávníky. Je využita volná kapacita kuchyně a částečně se snižují náklady hrazené z rozpočtu kraje a ze státního rozpočtu. V budově domova mládeže je možnost ubytovávání hostů v režimu ubytovny. Kapacita byla omezena vytvořením dvou učeben a kabinetu v přízemí budovy od Přestěhováním žáků oboru Mechanik strojů a zařízení se uvolnily prostory v Šenově u Nového Jičína, do kterých se po stavebních úpravách přestěhovaly dílny z Fulneku. V oblast kurzů svařování a přezkoušení je situace stabilní. Kurzy přezkoušení svářečů jsou realizovány převážně pro zaměstnance podniku Varroc Lighting Systems, s.r.o., a Halla Visteon Autopal, s.r.o. Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti po zdanění zisk ,93 Kč Výsledek hospodaření v hlavní činnosti zisk ,27 Kč. Přehled v tabulkové příloze (č. 1, 2, 3). 3

6 POČET ŽÁKŮ K (dle statistického výkazu) Obor Hoši Dívky Celkem Stavební práce Strojírenské práce Strojní mechanik Nástrojař Obráběč kovů Truhlář Instalatér Tesař Zedník Opravář zemědělských strojů Ekologie a životní prostředí Mechanik strojů a zařízení Mechanik strojů a zařízení Agropodnikání Podnikání - denní forma Podnikání - dálková forma CELKEM POČET ZAMĚSTNANCŮ k Pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci celkem 63,334 19,615 82,949 4

7 B. ROZBOR HOSPODAŘENÍ 1. VÝNOSY Závazné ukazatele byly v průběhu roku několikrát upravovány. Organizace dle přehledu výnosů a nákladů (v příloze 1, 2, 4, 7) vyčerpala příspěvky a dotace MŠMT a od zřizovatele v plné výši. závazný ukazatel stanoven zřizovatelem (Kč) čerpáno 2013 (Kč) Příspěvek na provoz organizace z toho přímé náklady dotace ze státního rozpočtu přímé náklady na vzdělávání (normativně) účelové prostředky na program Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků z toho provozní náklady dotace od zřizovatele Projekty neinvestiční , ,57 Účelová investiční dotace Rozbor výnosů z vlastní činnosti viz příloha tab. č VYHODNOCENÍ ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH PROSTŘEDKŮ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU Organizace obdržela dotace ze státního rozpočtu v celkové výši Kč. ČERPÁNÍ ÚČELOVÝCH DOTACÍ: Neinvestiční dotace Přímé náklady na vzdělávání ÚZ Účelové prostředky na rozvojový program Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků ÚZ Přiznaná dotace Vyčerpáno Vráceno Účelově přidělené prostředky byly čerpány v souladu s určeným účelem. Prostředky na podporu sociálně znevýhodněných romských žáků nemohly být vyplaceny, neboť žáci nesplnili podmínky pro výplatu příspěvků. Celý tento program podpory je z dlouhodobého hlediska problematický. Lze jen těžko hodnotit přínos tohoto programu. 5

8 3. MZDOVÉ NÁKLADY A ZAMĚSTNANCI, PRŮMĚRNÝ PLAT limit mzdových prostředků (vč. OON ) (Kč) čerpání limitu mzdových prostředků jiné zdroje (projekty dofinancování) jiné zdroje (malopočetné třídy) mzdové náklady doplňkové činnosti (Kč) produktivní práce žáků mzdové náklady celkem, (Kč) limit počtu zaměstnanců ze SR 84,37 přepočtený počet zaměstnanců skutečnost 82,396 průměrná měsíční mzda (Kč) z celkových mezd DOTACE Z ROZPOČTU ZŘIZOVATELE Provozní náklady ÚZ 0 Provozní náklady - zajištění přístupu k ICT ÚZ 132 Přiznaná dotace Vyčerpáno Vráceno Účelově určeno na dofinancování přímých nákladů na podporu málopočetných tříd s obory požadovanými trhem práce (Strojní mechanik,obráběč kovů,truhlář, Instalatér, Tesař, Zedník) ÚZ 131 Účelově určeno na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ÚZ Dotace celkem Veškeré prostředky byly organizací vyčerpány. Úhrada nákladů byla doplněna vlastními zdroji. 5. VLASTNÍ PŘÍJMY Z ČINNOSTI Vlastní příjmy z činnosti tvoří stravné zaměstnanců a žáků školy, produktivní práce žáků, kopírování, prodej kovového odpadu, náhrady od pojišťovny. K tomu celá část doplňkové činnosti. Z tabulky č. 1 je vidět, že právě v oblasti doplňkové činnosti v nájmech, došlo k výraznému poklesu výnosů. Jde o dopad prodeje dílen ve Studénce firmě PARS Komponenty. Škola tím ztratila nájem ve výši tisíc Kč. Srovnávací indexy let 2013 a 2012 jsou zkresleny, protože došlo ke sloučení Střední školy Šenov u Nového Jičína a Střední školy přírodovědné a zemědělské Nový Jičín. 6

9 6. NÁKLADY ANALÝZA ČERPÁNÍ K tabulce č. 2 Významné náklady ovlivňující hospodaření Hlavní činnost Doplňková činnost Podíl z celkových nákladů v % Materiálové ,74 náklady Energie ,75 Služby ,52 Opravy ,67 Mzdové náklady ,27 Odvody ,23 Náklady z drobného dlouhodobého majetku Celkové náklady Přímé náklady- pokrývají mzdy, odvody, tvorbu FKSP a přímý ONIV ve výši 422 tisíc Kč ( 1,3%) Nejvýznamnějšími položkami provozních nákladů jsou materiálové náklady, náklady na energie, opravu a údržbu svěřeného majetku a náklady za služby. Meziroční srovnání není vypovídající z důvodu sloučení škol k K datu byla ukončena výuka v odloučeném pracovišti Fulnek. Žáci byli převedeni do Šenova u Nového Jičína. Budova dílen ve Fulneku byla navržena k prodeji. 7. DOPLŇKOVÁ ČINNOST V rámci doplňkové činnosti byly pronajímány bytové a nebytové prostory, byla využita volná kapacita školní jídelny a domova mládeže, probíhalo přezkoušení svářečů podle poptávky. Doplňková činnost Náklady Výnosy Hospodářský výsledek nájmy , , ,93 ubytování , , ,71 stravování , ,26 639,83 kurzy , , ,46 Celkem , , ,93 V oblasti nájmu nebytových prostor došlo k významné negativní změně. V únoru 2013 byl ukončen pronájem dílen firmě PARS Komponenty ve 7

10 Studénce. Objekt byl firmě odprodán. Výnosy z pronájmu se tímto rozhodnutím snížily o 1 v ročním objemu o tisíc Kč. Nadále zůstává pronajímána budova bývalého internátu ve Studénce, Poštovní 515. Dlouhodobě je zaznamenán nižší zájem o pronájem nebytových prostor. Dá se tedy předpokládat nižší výnos z nájemného. Příčinou je stagnace a pokles poptávky v oblasti služeb a prodeje. Firma PARS Komponenty s. r. o. uzavřela se Střední školou technickou a zemědělskou Nový Jičín darovací smlouvu na 800 tisíc Kč ve splátkách do roku 2017 na podporu vzdělávání. Svůj závazek pro rok 2013 splnila a darovala škole 400 tisíc Kč do rezervního fondu. V dalších čtyřech letech daruje ročně 100 tisíc Kč. Veškeré náklady a výnosy jsou podrobně vyčísleny v příloze tab. č. 1,2 a 3. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ viz příloha tab. č. 3 náklady Výnosy hospodářský výsledek Hlavní činnost , , ,27 Doplňková činnost , , ,93 nájmy , , ,93 ubytování , , ,71 stravování , ,26 639,83 kurzy , , ,46 za organizaci celkem , , ,20 Výši hospodářského výsledku hlavní činnosti ovlivnilo čerpání financí z Projektů EU a nižší náklady na energie. Přeplatky za rok ,00 Kč Pragoplyn ,53 Kč Lumius ,00 Kč Centropol Celkem ,53 Kč Návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření: V souladu s doporučením zřizovatele bude převeden celý hospodářský výsledek do rezervního fondu fond rezervní ,20 Kč 8

11 C. PENĚŽNÍ FONDY, JEJICH KRYTÍ A ZAPOJENÍ DO HOSPODAŘENÍ Podrobný popis hospodaření s fondy viz příloha tab. č. 7 Použité prostředky z IF (tis.kč) Investiční fond byl během roku plněn přídělem z odpisů ve výši tisíc Kč. Část odpisů ve výši 322 tisíc Kč je vztažena k investičním transferům a zůstává nekryta. Vzhledem k plánovaným nákupům investic z projektů bude tato částka výrazně narůstat. Prostředky byly v roce 2013 použity na stavební úpravy v Šenově vyvolané stěhováním dílen z Fulneku 520 tisíc Kč, úprava vzduchotechniky v tělocvičně U Jezu 473 tisíc Kč, výměna oken na OP na Jugoslávské ulici 181 tisíc Kč, zakoupení jednostranné tloušťkovací frézky FWJ tisíc Kč. Odvod do rozpočtu zřizovatele nařízen nebyl. Použité prostředky z RF (tis.kč) 2 Do rezervního fondu byla přidělena část hospodářského výsledku za rok 2012 ve výši 799 tisíc Kč. Byl přijat dar 400 tisíc Kč od firmy PARS Komponenty a účelový dar 2 tisíce Kč na soutěž Šikovné ruce. Použity byly prostředky na Šikovné ruce ve výši daru. Použité prostředky z FKSP (tis.kč) 282 Základní příděl fondu z objemu mzdových prostředků byl 246 tisíc Kč. Použití: Příspěvek na stravování 71 tisíc Kč, příspěvek na penzijní připojištění 109 tisíc Kč, příspěvek na rekreace zaměstnanců 57 tisíc Kč, společné sportovní a kulturní akce 28 tisíc Kč, nepeněžní dary u příležitosti životního jubilea 16 tisíc Kč. Použité prostředky z FO (tis.kč) 0 Příděl z hospodářského výsledku za rok tisíc Kč. 9

12 D. ZÁVODNÍ STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACE Zaměstnanci mají zajištěnou možnost stravování na všech pracovištích. Na odloučená pracoviště do Šenova u Nového Jičína jsou jídla dovážena do výdejny s jídelnou. Na odloučené pracoviště v Novém Jičíně, Jugoslávská ulice jsou dováženy obědy v jídlonosičích. Odloučené pracoviště v Suchdole nad Odrou odebírá obědy ze ZŠ Suchdol nad Odrou. V době, kdy školní kuchyně nevaří využívá organizace stravenky Gastro. Protože v rámci doplňkové činnosti kuchyně vaří pro cizí strávníky i v období prázdnin, je počet těchto stravenek minimální. 10

13 E. PÉČE O SPRAVOVANÝ MAJETEK, INVESTIČNÍ ČINNOST 1. INFORMACE O NEMOVITÉM MAJETKU VE SPRÁVĚ ORGANIZACE (počet budov dle zřizovací listiny) Po sloučení škol má organizace budovy na těchto adresách: Žilina u Nového Jičína - 9 budov Fulnek 1 budova ( od ukončena výuka, záchovný program do doby prodeje, ke dni beze změny) Nový Jičín Dolní předměstí 1 budova Studénka Butovice 3 budovy, prodány dílny, zůstává budova internátu na Poštovní 515 Suchdol nad Odrou - 6 budov Šenov u Nového Jičína 1 budova 2. INFORMACE O INVESTIČNÍ ČINNOSTI, PROVEDENÝCH OPRAVÁCH A ÚDRŽBĚ Prioritním úkolem byla oprava kotelny v budově školy Nový Jičín, U jezu 7. V souvislosti s ukončením výuky na odloučeném pracovišti ve Fulneku se stěhovali žáci strojírenských oborů do Šenova u Nového Jičína. Bylo nutné vytvořit pro žáky oboru Mechanik strojů a zařízení učebny v Novém Jičíně, U Jezu 7 a z původních učeben v Šenově u Nového Jičína vytvořit dílny. Poté přestěhovat stroje a vybavení dílen z Fulneku. Problematický opakovaný výskyt plísní v tělocvičně v Novém Jičíně U Jezu by měl být vyřešen úpravou vzduchotechniky zapojením rekuperační jednotky, která by měla zajistit odvětrávání prostor tělocvičny. V budově v Novém Jičíně na Jugoslávské ulici byla dokončena oprava střechy izolace. Byly vyměněny okna v přízemí budovy, opraveny šatny žáků. 11

14 Přehled významnějších akcí za rok 2013 areál Nový Jičín tis. Kč Oprava kotelny a projektová dokumentace ke kotelně 1200 Učebny na internátě stavební úpravy,malování, lino, 185 úprava el. rozvody Malování, nátěr schodiště, opravné nátěry 71 Výměna topidel laboratoře, dílny 43 Rekuperační jednotka 376 Elektrorevize budov 116 Opravy dopravních vozidel 122 Průkazy energetické náročnosti budov 156 Kontrola HP 30 areál Suchdol nad Odrou tis. Kč Opravy elektro 35 Připojení kanalizace 91 budova v Šenově u Nového Jičína tis. Kč Malování 10 Stavební úpravy, stěhování strojů a připojení strojů 688 Kontrola HP 15 Výměna bojleru 57 budova v Novém Jičíně OP Jugoslávská tis. Kč Oprava střechy-dokončení 2. a 3. část 117 Výměna oken-2. část

15 3. INFORMACE O POJIŠTĚNÍ MAJETKU A O PŘÍPADNÝCH POJISTNÝCH UDÁLOSTECH V oblasti pojištění nedošlo k žádným podstatným změnám. Moravskoslezský kraj, 28. října 117, Ostrava sjednal pojistnou smlouvou č pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů u České pojišťovny a.s., Spálená 75/16, Praha 1. Účinnost smlouvy od do Škodové živelní pojištění Škodové pojištění pro případ krádeže vloupáním nebo loupeží Škodové pojištění věcí během silniční dopravy Škodové pojištění odpovědnosti za škodu Škodové pojištění elektroniky a elektronických zařízení Škodové pojištění strojů a strojních zařízení V roce 2013 byla organizaci pojišťovnou uhrazena škoda na poškozených šatních skříňkách ve výši 5 tisíc Kč. V rámci odpovědnosti za škodu bylo odškodněno: 7 úrazů žáků Kč ( z 27 registrovaných úrazů) 1 x poškození odložené věci poškozenému se spoluúčastí školy ( zaměstnanci) 2 x náhrada odložené věci se spoluúčastí školy ( žáci) 1x poškozené přední sklo ROOMSTER ( POV) Pracovní úraz v organizaci byl , odpovědnost dle Zákoníku práce, plnění Kooperativa ( Jiří Kranich). 13

16 4. INFORMACE O INVENTARIZACI MAJETKU, VČETNĚ ZÁPISU HLAVNÍ INVENTARIZAČNÍ KOMISE Účetní jednotka : Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková Organizace, U Jezu Nový Jičín Číslo organizace : 1328 IČO: Závěrečná inventarizační zpráva z provedené inventarizace majetku a závazků účetní jednotky Střední škola technická a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace za rok Na základě Pokynu ředitele byla provedena inventarizace majetku a závazků ke dni v souladu se Zásadami vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem, Zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., v platném znění a Vyhláškou č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků. K provedení inventarizace byla jmenována ředitelem školy hlavní inventarizační komise a dílčí inventarizační komise pro jednotlivé objekty a kategorie majetku. 2. Pokynem ředitele bylo uloženo : Ověřit účetní stav a ocenění majetku a závazků ke dni účetní závěrky - k Inventarizace byla zahájena ukončena O provedené periodické inventarizaci byl vyhotoven inventarizační zápis doložený rekapitulací a inventurními soupisy jednotlivých účtů podle středisek a místností. Při inventarizaci nebyly zjištěny inventarizační rozdíly. Zápis a jednotlivé soupisy jsou uloženy na ekonomickém úseku a u hospodářky Střední školy technické a zemědělské Nový Jičín, příspěvková organizace, U Jezu 7, Nový Jičín. 5. Inventarizací nebyly zjištěny rozdíly. 6. Inventarizační komise zhodnotila připravenost inventur, hospodaření se svěřeným majetkem, jeho stav a údržbu. Na základě provedené fyzické inventury navrhla komise zpracovat soupis majetku pro fyzickou likvidaci - poškozený, zničený, nepoužitelný pro další činnost - do konce února 2014, následně majetek vyřadit a zlikvidovat. 7. Závěrečná inventarizační zpráva je vyhotovena v Novém Jičíně Zpracovala Ing. Trčková L. Schválil PaedDr. Bohumír Kusý, ředitel Příloha: Rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů a inventurních rozdílů k

17 Rekapitulace zůstatků inventarizovaných účtů k Číslo účtu Účetní stav Stav zjištěný Invent.rozdíl SÚ AÚ Název účtu k inventarizací manko -, přebyt DDNM - Šenov , ,00 0, DDNM - Žilina , ,90 0,00 DDNM celkem , ,90 0, Stavby - jiné nebytové domy , ,22 0, Stavby - jiné nebytové domy Žil , ,73 0, Stavby - jiné nebytové domy Such , ,52 0, Stavby - jiné nebytové domy Fuln , ,00 0, Stavby - jiné inž. sítě Žil , ,10 0, Stavby - ostatní stavby , ,00 0, Stavby - ostatní stavby Žil , ,10 0, Stavby - ostatní stavby Such , ,00 0, Stavby - ostatní stavby Fuln , ,00 0,00 Stavby celkem , ,67 0, Sam.mov.věci - ener.hnací stroje , ,00 0, Sam.mov.věci - stroje a zařízení , ,74 0, Sam.mov.věci - přístroje a zařízení , ,00 0, Sam.mov.věci - dopravní prostředky , ,00 0, Sam.mov.věci - inventář , ,00 0, Sam.mov.věci - OP Fulnek , ,00 0, Sam.mov.věci - Žilina , ,60 0, Sam.mov.věci - OP Suchdol , ,40 0, Sam.mov.věci - Žilina výuka , ,60 0, Sam.mov.věci - OP Suchdol výuka , ,53 0,00 Celkem , ,87 0, DDHM , ,73 0, DDHM OP Studénka 3 100, ,00 0, DDHM OP Fulnek , ,50 0, DDHM OP Žilina , ,23 0, DDHM OP Suchdol , ,96 0, DDHM Žilina uč.p , ,51 0, DDHM Suchdol uč.p , ,48 0,00 DDHM celkem , ,41 0, Pozemky - zahrady Žilina , ,60 0, Pozemky - zahrady OP Suchdol , ,00 0, Pozemky - zastavěná plocha , ,00 0, Pozemky - zastavěná plocha Žilina , ,00 0, Pozemky - zastavěná plocha Suchdol , ,00 0, Pozemky - zastavěná plocha Fulnek , ,00 0, Pozemky - ostatní pozemky , ,00 0, Pozemky - ostatní pozemky Žilina , ,30 0, Pozemky - ostatní pozemky Suchdol , ,00 0,00 Pozemky celkem , ,90 0, Nedok. dlo.hm.majetek , ,00 0,00 Nedok. majetek celkem , ,00 0, Sklad materiálu Šenov , ,21 0, Sklad ochranných pomůcek , ,66 0, Sklad potravin , ,73 0, Sklad čistících prostředků 6 590, ,94 0, Sklad materiálu OP Suchdol , ,18 0, Sklad PHM Žilina , ,80 0, Sklad PHM Šenov 2 298, ,00 0, Sklad materiálu OP Studénka 8 078, ,09 0, Sklad materiálu OP Fulnek , ,22 0,00 Sklady celkem , ,83 0,00 15

18 Běžný účet , ,71 0, Běžný účet - FO , ,53 0, Běžný účet - RF , ,15 0, Běžný účet - RF z ost. titulů , ,00 0, Běžný účet - FRM , ,66 0, Běžný účet spořící , ,54 0, Běžný účet - Žilina , ,99 0, Běžný účet - OPVK , ,13 0, Běžný účet NAT - TECH , ,10 0, Běžný účet devizový Leonardo , ,82 0,00 BÚ celkem , ,63 0, Běžný účet FKSP , ,20 0,00 BÚ FKSP celkem , ,20 0, Pokladna školy - Žilina , ,00 0, Pokladna školy - Šenov , ,00 0, Pokladna školy - ŠJ 2 218, ,00 0, Pokladna školy - OPVK 2 481, ,00 0, Pokladna školy - NAT - TECH 7 988, ,00 0,00 Pokladna celkem , ,00 0, Ceniny - poštovní známky Šenov 533,00 533,00 0,00 Ceniny celkem 533,00 533,00 0, Odběratelé , ,38 0,00 Odběratelé celkem , ,38 0, Záloha el. energie , ,00 0, Záloha plyn NJ , ,00 0, Záloha plyn Studénka , ,00 0, Záloha el. energie ČEZ Studénka - - 0, Záloha voda Studénka , ,00 0, Záloha plyn MK Žilina - - 0, Záloha el. energie Suchdol - - 0, Zálohy ostatní - - 0, Záloha mýtné 1 550, ,00 0, Záloha karty CCS , ,00 0,00 Krátkobobé zálohy celkem , ,00 0, Jiné pohledávky z HČ 200,00 200,00 0,00 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 200,00 200,00 0, Dodavatelé , ,63 0, Dodavatelé CCS 3 192, ,18 0,00 Dodavatelé celkem , ,81 0, Přijaté zálohy - služební byt nájemné 4 371, ,93 0, Přijaté zálohy - stravování , ,00 0, Přijaté zálohy - kopírovací karty 300,00 300,00 0,00 Zálohy celkem , ,93 0, Závazky vůči zaměstnancům , ,00 0,00 Celkem , ,00 0, Půjčky FKSP 3 999, ,98 0,00 Celkem 3 999, ,98 0, Zdravotní pojištění zam , ,00 0, Zdravotní pojištění org , ,00 0, Sociální pojištění zam , ,00 0, Sociální pojištění org , ,00 0,00 Celkem , ,00 0, Daň z příjmů organizace , ,00 0,00 Celkem , ,00 0, Daň za zaměstnance , ,00 0, Daň za zaměstnance - srážka 4 582, ,00 0,00 16

19 Celkem , ,00 0, DPH - vrátka FÚ , ,00 0, DPH - na vstupu 15% po ,20 467,20 0, DPH - na vstupu 21% po , ,87 0,00 Celkem , ,93 0, Jiné daně - silniční daň - - 0,00 Celkem - - 0, Závazek ke zřizovateli - rómští žáci 9 567, ,00 0,00 Celkem 9 567, ,00 0, Krátkodobé přijaté zálohy , ,92 0,00 Celkem , ,92 0, Ostatní pohledávky - nájemné Studénka , ,00 0,00 Celkem , ,00 0, Ostatní závazky - exekuce 8 509, ,00 0, Ostatní závazky - penzijní připojištění 8 800, ,00 0,00 Celkem , ,00 0, Náklady příštích období - předplatné , ,00 0, Náklady příštích období - ostatní , ,52 0,00 Celkem , ,52 0, Výnosy příštích období , ,00 0,00 Celkem , ,00 0, Dohadné účty aktivní - Nat-Tech , ,62 0, Dohadné účty aktivní - OPVK Žilina , ,94 0, Dohadné účty aktivní - EU PŠ Šenov , ,22 0, Dohadné účty aktivní - EU PŠ Žilina , ,27 0, Dohadné účty aktivní - Leonardo , ,00 0,00 Celkem , ,05 0, Doh.účty pas. - el.energie Jugoslávská , ,00 0, Doh.účty pas. - plyn NJ , ,36 0, Doh.účty pas. - plyn Studénka , ,08 0, Doh.účty pas. - el.energie Studénka , ,15 0, Doh.účty pas. - voda Studénka , ,00 0,00 Celkem , ,59 0, Jmění účetní jednotky - inv. transfer , ,80 0, Jmění účetní jednotky - ostatní 5 094, ,00 0, Jmění účetní jednotky - dlouh. majetek , ,47 0, Jmění účetní jednotky - ob. majetek , ,74 0,00 Celkem , ,41 0, Snížení investičního transferu , ,09 0, Snížení investičního transferu - OPVK , ,22 0, Transfer DHM MŠS , ,48 0, Transfer DHM OPVK , ,80 0,00 Celkem , ,97 0, Dooprávkování DHM Šenov , ,76 0, Dooprávkování DHM Žilina , ,99 0, Dooprávkování DHM Fulnek , ,73 0,00 Celkem , ,48 0, Opravy chyb předchozích období , ,00 0,00 Celkem , ,00 0, Fond odměn - počáteční stav , ,53 0, Fond odměn - příděl z HV , ,00 0,00 Celkem , ,53 0, FKSP - počáteční stav , ,40 0, FKSP - základní příděl , ,50 0, FKSP - čerpání - stravování , ,40 0,00 17

20 FKSP - čerpání - rekreace , ,00 0, FKSP - čerpání - kultura, sport , ,00 0, FKSP - čerpání - penzijní připojištění , ,00 0, FKSP - čerpání - nepeněžní dary , ,00 0,00 FKSP celkem , ,50 0, Rezervní fond počáteční stav , ,36 0, Rezervní fond - příděl z HV , ,79 0,00 Rezervní fond celkem , ,15 0, RF ost.t. - dary účel , ,00 0, RF ost.t. - dary neúčel , ,00 0, RF ost.t. - dary čerpání , ,00 0, , ,00 0, Fond reprod. majetku - počáteční stav , ,58 0, Tvorba fondu z odpisů , ,69 0, Transfer - - 0, Převod z rezervního fondu - - 0, Použití - výstavba a rekonstrukce , ,85 0, Použití - nákup strojů a zařízení , ,00 0,00 Fond reprodukce majetku celkem , ,42 0, Dlouh.přijaté zálohy na transfery-opvk , ,13 0, Dlouh.přijaté zálohy na t. Nat-Tech , ,50 0, Dlouh.přijaté zálohy na transfery-pš , ,00 0, Dlouh.přijaté zálohy na transfery-pš , ,00 0,00 Celkem , ,63 0, DDNM - Šenov , ,00 0, DDNM - OP Fulnek 952,00 952,00 0, DDNM - OP Studénka 7 364, ,32 0,00 Celkem , ,32 0, DDHM - Šenov , ,40 0, DDHM - OP Fulnek , ,45 0, DDHM - OP Studénka , ,00 0, DDHM - Žilina E , ,51 0, DDHM - Žilina A , ,51 0, DDHM - OP Suchdol , ,59 0,00 Celkem , ,46 0, Ostatní majetek - stravenky 4 656, ,00 0, Kopírovací karty 137,00 137,00 0, Karty zapůjčené studenti 5,00 5,00 0, Karty zapůjčené zaměstnanci 37,00 37,00 0, Vysvědčení maturitní 253,00 253,00 0, Výuční listy 117,00 117,00 0, Vysvědčení o závěrečné zkoušce 75,00 75,00 0,00 Ostatní majetek celkem 5 280, ,00 0, Vyřazené pohledávky DČ , ,00 0, Vyřazené pohledávky HČ 1 153, ,28 0,00 Odepsané pohledávky celkem , ,28 0, Dlouhodobé pohledávky - OPVK , ,27 0, Dlouhodobé pohledávky - Nat-Tech , ,15 0, Dlouhodobé pohledávky - PŠ Šenov - - 0, Dlouhodobé pohledávky - PŠ Žilina - - 0,00 Celkem , ,42 0, Cizí majetek ve výpůjčce , ,00 0,00 Celkem , ,00 0,00 18

21 5. INFORMACE O PRONÁJMECH SVĚŘENÉHO NEMOVITÉHO MAJETKU (viz přílohy tabulka Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce výpis FaMa+) Organizace pronajímá nebytové prostory ve Studénce Poštovní 515, objekt bývalého internátu. V Šenově u Nového Jičína byla krátkodobě pronajata učebna pro výuku angličtiny. Bytové prostory: V Novém Jičíně organizace pronajímá dva byty, ve Studénce pronajímá jeden byt. Nájemní smlouvy jsou sjednávány na jeden rok. V objektu bývalého internátu ve Studénce má část nájemců smlouvu na dobu neurčitou se souhlasem Rady Moravskoslezského kraje, usnesení č.99/6408 ze dne V Novém Jičíně, U Jezu 7 je pronajímána příležitostně tělocvična. Pronájem místnosti za účelem zřízení knihovny Městskému kulturnímu středisku Nový Jičín byl ukončen k z důvodu rozšíření počtu učeben. V Suchdole nad Odrou byl ukončen nájem prostor firmě SOME Jindřichův Hradec z důvodu navýšení počtu žáků oboru Opravář zemědělských strojů. Nájmy jsou v souladu se zřizovací listinou od roku 2012 provozovány v rámci doplňkové činnosti. F. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY ORGANIZACE 1. POHLEDÁVKY Organizace eviduje krátkodobé pohledávky v celkové výši tis. Kč. tis. Kč - pohledávky za odběrateli 43 - pohledávky krátkodobé poskytnuté zálohy (vyúčtování energií) pohledávka za FÚ Nový Jičín 57 - pohledávka za zaměstnanci půjčka z FKSP 4 - náklady příštích období ( předplatné, upgrade 2013) 60 -dohadné účty aktivní ( projekty, nevyúčtované zálohy na služby,dohad energie ) -ostatní krátkodobé pohledávky 10 19

22 2. ZÁVAZKY Organizace eviduje krátkodobé závazky v celkové výši tis. Kč. tis. Kč - závazky k dodavatelům krátkodobé přijaté zálohy 39 - zaměstnanci (vyúčtování mezd) sociální a zdravotní vyúčtování mezd) 988 -daň z příjmu a jiné přímé daně, poplatky 268 -daň z přidané hodnoty 105 -dohadné účty pasivní 853 -závazky k vybraným místním institucím (ROMA 2013) 9 -krátkodobé přijaté zálohy na transfery 597 -ostatní krátkodobé závazky 28 Závazky organizace jsou hrazeny v termínu splatnosti. G. VÝSLEDKY KONTROL V roce 2013 nebyla provedena v organizaci IČ: veřejnosprávní kontrola. H. ZVEŘEJNĚNÍ ZPRÁVY O HOSPODAŘENÍ Zpráva ve zkrácené podobě bude zveřejněna na webových stránkách školy. Jeden kompletní výtisk zprávy bude k nahlédnutí ve škole. Zprávu je možné kopírovat nebo z ní pořizovat výpisy. Zpráva je veřejným dokumentem, platí pro ni v plném rozsahu ustanovení zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. PROJEDNÁNÍ ZPRÁVY O HOSPODAŘENÍ Zpráva o hospodaření za rok 2013 bude projednána na poradě zaměstnanců dne Zpráva o hospodaření bude předložena školské radě k projednání na jejím zasedání dne Odborová organizace na škole nepůsobí. Tato zpráva je rozborem hospodaření podle 165 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších přepisů. Tato zpráva je součástí výroční zprávy o činnosti školy podle 10 zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 odst. 1i) vyhlášky č. 15/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších přepisů. 20

23 I. VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ POVINNÉHO PODÍLU dle zákona č. 435/2004 Sb., (o zaměstnanosti), ve znění pozdějších předpisů počet zaměstnanců celkem 82,63 povinný podíl 4% 3,31 plnění zaměstnáním osob se zdravotním postižením 3,81 Povinnost je splněna zaměstnáním osob se zdravotním postižením vyšším procentem než je povinný podíl. J. TABULKOVÁ ČÁST 1. Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti 2. Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti 3. Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti 4. Příspěvek na provoz 5. Krytí účtů peněžních fondů a závazků z vyúčtování mezd 6. Stav pohledávek po lhůtě splatnosti + 6a ošetřovné 7. Hospodaření s peněžními fondy 8. Spotřeba energií 9. Rozvaha 10. Výkaz zisků a ztrát 11. Příloha účetní závěrky 12. Rozbor plnění HV 13. Evidence nájemních smluv a smluv o výpůjčce V Novém Jičíně Zpracovala: ing.liduše Trčková Schválil: PaedDr. Bohumír Kusý 21

24 22