Závěrečný účet za rok 2018

Transkript

1 Závěrečný účet za rok 2018 Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2018 Sestavený ke dni Název Adresa IČO Právní forma Kořenov Kořenov Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon uctarna.korenov@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Majetek KEO-W

2 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY schválený % % upravený 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,21 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,49 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , , ,00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , , ,70 Skutečnost VÝDAJE schválený % % upravený 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , ,00 84, ,00 91, ,97 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 98, ,63 C E L K E M V Ý D A J E , ,00 91, ,00 91, ,60 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost % % schválený upravený 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt( CELKEM FINANCOVÁNÍ , , , ,00 149, , , ,00 101, , , , , , , ,00 137, ,30 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost schválený % % upravený Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , , ,96 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , , ,87 Správní popl. (Pol:136x) , , Daň z nemov. (Pol:1511) , , , ,26 KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,45 CELKEM , , ,96 KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Podpora ostatních produkčních činností 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3392 Zájmová činnost v kultuře 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí 4350 Domovy pro seniory 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost schválený % % upravený , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,13 206, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 658, , ,85 341, , , , ,70 KEO-W Strana 5

7 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veteri 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2143 Cestovní ruch 2212 Silnice 2292 Dopravní obslužnost veřejnými službami 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3119 Ostatní záležitosti základ.vzdělávání 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4350 Domovy pro seniory 5212 Ochrana obyvatelstva 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost schválený % % upravený , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 99, , , , , , , , ,00 99, , ,00 52, ,00 79, , , , , , , , , , , , , ,00 79, ,00 92, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 262, , , ,00 91, ,00 91, ,60 KEO-W Strana 6

8 KEO-W / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,51 Únor , , ,98 Březen , , ,41 Duben , , ,23 Květen , , ,90 Červen , , ,91 Červenec , , ,74 Srpen , , ,67 Září , , ,92 Říjen , , ,09 Listopad , , ,39 Prosinec , , ,94 CELKEM , , ,67 KEO-W Strana 7

9 KEO-W / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , ,95 KEO-W Strana 8

10 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený UZ Skutečnost schválený % upravený % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená , , , , Daň z příjmů fyzických osob placená , , , , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná , , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z příjmů právnických osob za ob , , Daň z přidané hodnoty , , , , Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 1 310, , ,54 689, Poplatky za odnětí pozemků plnění fu 180, , , , Poplatek za provoz systému shromaž , , ,90 684, Poplatek ze psů , , , , Poplatek za lázeňský nebo rekreační , , , , Poplatek z ubytovací kapacity , , Poplatek za povolení k vjezdu do vyb , , Správní poplatky , , Daň z hazardních her , , , , Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 56, , , , Daň z nemovitých věcí , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené , , , , Ostatní příjmy z vlastní činnosti , , , , Příjmy z pronájmu pozemků , , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitý , , , , Ostatní příjmy z pronájmu majetku , , Příjmy z úroků (část) 658, , ,85 341, Sankční platby přijaté od jiných subje , , Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr Splátky půjč.prostředků od obecně pr Příjmy z prodeje pozemků , , , , Příjmy z prodeje ostatního hmotného Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci , Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: , , , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm , , , , Ostatní osobní výdaje , , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , ,93 764, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve , , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , ,48 542, Ochranné pomůcky 5 548, , , , Prádlo, oděv a obuv , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,06 301, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , , Nákup zboží (za účelem dalšího prod , , Nákup materiálu jinde nezařazený , ,00 71, ,00 83, , Úroky vlastní , , , , Plyn , , ,49 396, Elektrická energie , , , , Pevná paliva , , , , Pohonné hmoty a maziva , , , , Poštovní služby , , , , Služby elektronických komunikací , , , , Služby peněžních ústavů , , , , Nájemné , , ,00 33, , Konzultační, poradenské a právní slu , , , ,00 KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený 5167 Služby školení a vzdělávání , , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k , , , , Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , , , , Programové vybavení , , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , , Pohoštění , , , , Poskytnuté náhrady Věcné dary , , , , Ostatní neinvestiční transfery podnika Neinvestiční transfery obecně prospě , Ost.neinvestiční transfery neziskovým , , , Neinvestiční transfery obcím , , ,00 92, Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřejným rozp , ,00 125, , Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp Neinv.transfery škol.práv.osobám zříz Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpo , , , , Vratky transferů poskytnutých z veř.ro , , Platby daní a poplatků krajům,obcím , , , , Náhrady mezd v době nemoci , , ,00 99,15 987, Dary obyvatelstvu Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv , ,00 61, ,00 61, , Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza Budovy, haly a stavby , , , , Stroje, přístroje a zařízení , , , , Dopravní prostředky , Pozemky Ostatní invest.transfery neziskovým a Investiční půjč.prostředky obecně pro Výdaje: , ,00 89, ,00 91, ,60 UZ Úhrada kompenzací za ztráty způsob.obcím na území nár.park Skutečnost schválený % upravený % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: Opravy a udržování Výdaje: UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR Skutečnost schválený % upravený % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s Příjmy: Ostatní osobní výdaje , , Nájemné , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 605,00 605, Pohoštění 1 529, ,00 10 Výdaje: UZ Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost schválený % upravený % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s Příjmy: Ostatní osobní výdaje , , Nákup materiálu jinde nezařazený Nájemné , ,00 10 KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený upravený 5169 Nákup ostatních služeb , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 457,00 457, Pohoštění 2 138, ,00 10 Výdaje: , , ,00 UZ Skutečnost schválený % upravený % 6121 Budovy, haly a stavby , ,68 10 Výdaje: , ,68 10 UZ Skutečnost schválený % upravený % 6121 Budovy, haly a stavby , ,32 10 Výdaje: , ,32 10 Skutečnost schválený % % upravený CELKEM PŘÍJMY: , , , ,70 CELKEM VÝDAJE: , ,00 91, ,00 91, ,60 KEO-W Strana 11

13 KEO-W / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 032 Kulturní předměty 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 061 Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 132 Zboží na skladě 163 Opravné položky ke stavbám 164 Opr.pol.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věc 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 194 Opravné položky k odběratelům 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 236 Běžné účty fondů územních samospr.celků 263 Ceniny 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 316 Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk. 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 388 Dohadné účty aktivní 462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé Aktivní účty , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20 1,00 1,00 1, , , , , , , , , , , , , , , , , ,08 147,10 514, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , KEO-W Strana 12

14 KEO-W / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 343 Daň z přidané hodnoty 349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 384 Výnosy příštích období 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 408 Opravy předcházejících účetních období 419 Ostatní fondy 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 451 Dlouhodobé úvěry 452 Přij.návratné finan.výpomoci dlouhodobé 455 Dlouhodobé přijaté zálohy Pasivní účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , KEO-W Strana 13

15 KEO-W / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 504 Prodané zboží 506 Aktivace dlouhodobého majetku 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 528 Jiné sociální náklady 538 Jiné daně a poplatky 542 Jiné pokuty a penále 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 554 Prodané pozemky 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 557 Náklady z vyřazených pohledávek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 562 Úroky 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů 595 Dodatečné odvody daně z příjmů Nákladové účty , , , , , , , ,75 956, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 206,00 785, , , , , , , , , , , , , , , , , , KEO-W Strana 14

16 KEO-W / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 642 Jiné pokuty a penále 646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,16 736,78 658, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,86 KEO-W Strana 15

17 Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 451 Dlouhodobé úvěry 452 Přij.návratné finan.výpomoci dlouhodobé 455 Dlouhodobé přijaté zálohy Závazky KEO-W / Uc15t , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , KEO-W Strana 16

18 Porovnání závazků a pohledávek KEO-W / Uc15t 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 316 Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk. 343 Daň z přidané hodnoty 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé Pohledávky , , , , , , , , , , , , KEO-W Strana 17

19 KEO-W / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y , , ,70 V Ý D A J E , , ,40 KEO-W Strana 18

20 KEO-W / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k , , , , ,50 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku , , , , , , , , , , ,20 1,00 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,08 KEO-W Strana 19

21 Závěrečný účet za rok 2018 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 20