Návrh závěrečného účtu za rok 2016

Transkript

1 Návrh závěrečného účtu za rok 2016 Obec Kořenov Údaje o organizaci Návrh závěrečného účtu za rok 2016 Sestavený ke dni Název Adresa IČ Právní forma Obec Kořenov Kořenov Kořenov Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon uctarna.korenov@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Majetek KEO-W

2 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,44 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , ,00 91, ,00 97, ,78 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , ,00 116, ,00 99, ,22 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , ,00 95, , ,60 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 92, ,40 C E L K E M V Ý D A J E , ,00 99, ,00 90, ,00 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt( CELKEM FINANCOVÁNÍ , ,00-37, ,00-78, , , , , , , , ,00-178, , , ,78 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , , ,99 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , , ,00 Správní popl. (Pol:136x) , ,90-18 Daň z nemov. (Pol:1511) , , ,99 381,03 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) , , , ,42 KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,03 CELKEM , , ,01 KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Podpora ostatních produkčních činností 1069 Ostatní správa v zemědělství 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3392 Zájmová činnost v kultuře 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí 4350 Domovy pro seniory 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , ,00 125, , , , , , , ,05-109, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 35, ,00 98,79 732, , , , ,00 746, ,59-46, , ,00 116, ,00 99, ,22 KEO-W Strana 5

7 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veteri 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2143 Cestovní ruch 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3119 Ostatní záležitosti základ.vzdělávání 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4350 Domovy pro seniory 5212 Ochrana obyvatelstva 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 3 658, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 91, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 94, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 97, , , , ,00 92, , , , , , , , , ,00 46, ,00 88, , , , , , , , , , , , , , , , ,00 70, , , ,00 99, ,00 90, ,00 KEO-W Strana 6

8 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti , , ,97 886, Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či , , ,70 977, Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos , , ,88 371, Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z příjmů právnických osob za ob , Daň z přidané hodnoty , , , , Poplatky za znečišťování ovzduší Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 4 229, , ,69-29, Poplatek za provoz systému shromaž , , ,82 866, Poplatek ze psů , , , , Poplatek za lázeňský nebo rekreační , , Poplatek z ubytovací kapacity , , , , Poplatek za povolení k vjezdu do vyb , , Odvod z loterií a podobných her krom , , , , Správní poplatky , , Daň z nemovitých věcí , , ,99 381, Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , , , Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 1 832, , ,60 168, Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci , Příjmy z pronájmu pozemků , , ,97 137, Příjmy z pronájmu ostatních nemovito , , , , Příjmy z pronájmu majetku j.n , , Příjmy z úroků (část) 746, ,59-46, Sankční platby přijaté od jiných subje , , Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady 7 961, , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr ,00 50, ,00 99,15 732, Ostatní splátky půjč.prostředků od ve , ,00 246, , Příjmy z prodeje pozemků , , Příjmy z prodeje ostatního hmotného Přijaté dary na pořízení dlouh.majetk Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,00 10 Příjmy: , ,00 114, ,00 99, , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm , , Ostatní osobní výdaje , , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve , , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , , , Ochranné pomůcky 2 729, , , , Prádlo, oděv a obuv , , , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 87, , Nákup zboží (za účelem dalšího prod Nákup materiálu jinde nezařazený , , , , Úroky vlastní , , , , Plyn , , , , Elektrická energie , , , , Pevná paliva , , , , Pohonné hmoty a maziva , , , , Poštovní služby , , , , Služby telekomunikací a radiokomuni , , , , Služby peněžních ústavů , , , , Nájemné , , , ,00 KEO-W Strana 7

9 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5166 Konzultační, poradenské a právní slu , , Služby školení a vzdělávání , , , , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k , , , , Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , , ,00 96, , Programové vybavení , , , , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , , , Pohoštění 9 139, , , , Věcné dary , , , , Neinvestiční transfery obecně prospě , , Neinvestiční transfery církvím a nábo Ost.neinvestiční transfery neziskovým , , , , Neinvestiční nedotační transfery nezi , , Neinvestiční transfery obcím , , ,00 90, Neinvestiční transfery krajům Ost.neinvest.transfery veřejným rozp , , , , Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp , , , Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpo , , , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům Platby daní a poplatků krajům,obcím , , , , Náhrady mezd v době nemoci 7 004, , , Dary obyvatelstvu , , ,00 77, Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv ,00 63, ,00 63, , Ostatní neinv.půjč.prostředky veř.roz Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza Ostatní nákup dlouhodobého nehmot Budovy, haly a stavby , , , , Stroje, přístroje a zařízení , , , , Dopravní prostředky , , , , Pozemky , , Investiční transfery zřízeným přísp.a p , ,00 10 Výdaje: ,00 98, ,00 90, ,00 UZ Úhrada kompenzací za ztráty způsob.obcím na území nár.park Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: Opravy a udržování Výdaje: UZ Podpora obnovy kult.památek prostř.obcí s rozšíř.působ.-niv Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: Opravy a udržování Výdaje: UZ Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s Příjmy: Ostatní osobní výdaje , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nájemné Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 643, , Pohoštění 1 557, ,00 10 KEO-W Strana 8

10 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Výdaje: , ,00 10 UZ Doplatky- investice Skutečnost % % 4213 Investiční přijaté transfery ze státních Příjmy: Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , ,00 116, ,00 99, ,22 CELKEM VÝDAJE: , ,00 99, ,00 90, ,00 KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 032 Kulturní předměty 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 052 Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek 061 Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 132 Zboží na skladě 163 Opravné položky ke stavbám 164 Opr.pol.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věc 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 194 Opravné položky k odběratelům 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 236 Běžné účty fondů územních samospr.celků 263 Ceniny 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 316 Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk. 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 388 Dohadné účty aktivní 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky Aktivní účty , , , , , , , , , , , , , , , ,40 1,00 1,00 1, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 147, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 341 Daň z příjmů 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 343 Daň z přidané hodnoty 344 Pohl.za osobami mimo vybr.vlád.instituce 349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 384 Výnosy příštích období 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 408 Opravy předcházejících účetních období 419 Ostatní fondy 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 451 Dlouhodobé úvěry 452 Přij.návratné finan.výpomoci dlouhodobé 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Pasivní účty , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00-903, ,00 723, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,79 KEO-W Strana 11

13 KEO-W / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 504 Prodané zboží 506 Aktivace dlouhodobého majetku 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 528 Jiné sociální náklady 538 Jiné daně a poplatky 542 Jiné pokuty a penále 543 Dary a jiná bezúplatná předání 547 Manka a škody 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 554 Prodané pozemky 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 557 Náklady z vyřazených pohledávek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 562 Úroky 563 Kurzové ztráty 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů 595 Dodatečné odvody daně z příjmů Nákladové účty , , , , , ,20 858, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , KEO-W Strana 12

14 KEO-W / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 642 Jiné pokuty a penále 646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 Ostatní finanční výnosy 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,29 746, ,60 2, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58 KEO-W Strana 13

15 Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 341 Daň z příjmů 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 344 Pohl.za osobami mimo vybr.vlád.instituce 349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 451 Dlouhodobé úvěry 452 Přij.návratné finan.výpomoci dlouhodobé 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Závazky KEO-W / Uc15t , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 723, , , , , , , , , , ,79 KEO-W Strana 14

16 Porovnání závazků a pohledávek KEO-W / Uc15t 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 316 Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk. 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní 343 Daň z přidané hodnoty 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky Pohledávky , , , , , , , , , ,00 903, , , , , KEO-W Strana 15

17 KEO-W / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y , , ,78 V Ý D A J E , , ,00 KEO-W Strana 16

18 KEO-W / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k , , , ,50 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku Opravné položky ke stavbám Opr.pol.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věc , , , , , , , , , , , ,40 1,00 1, , , , , , , ,90 147, , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 17

19 Návrh závěrečného účtu za rok 2016 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 18