% plnění upraveného rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 8 425, , ,84 100, Nedaňové příjmy 316,00 371,57 371,59 100,00

Transkript

1 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE NESPEKY ZA ROK 2017 finanční hospodaření obce Nespeky v roce 2017 IČ: ( 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Údaje o obci: Adresa: Obec Nespeky, Benešovská č. p. 12, Nespeky Tel , ounespeky@quick.cz www. nespeky.com Datová schránka: zy3ajgq Bankovní spojení: Základní běžný účet vedený u Komerční banky Benešov, číslo účtu: /0100. Základní účet vedený u České národní banky v Praze, číslo účtu: /0710. I. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2017 (v tis. Kč) schválený upravený plnění k % plnění upraveného rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 8 425, , ,84 100, Nedaňové příjmy 316,00 371,57 371,59 100, Kapitálové příjmy 1,00 110,00 110,00 100, Přijaté transfery 96,00 796,46 796,41 100,00 Převod prostředků 1 585,00 Příjmy celkem 8 838, , ,84 115,00 Třída 5 - Běžné výdaje 7 172, , ,68 100,00 Třída 6 - Kapitálové výdaje 3 910, , ,91 100,00 Převod prostředků 1 585,00 Výdaje celkem , , ,59 132,30 Saldo: příjmy - výdaje , , ,75 100,00 Třída 8 - Financování 2 244, , ,75 100,00 Splátka úvěru MŠ Nespeky -700,00-700, ,79 183,40 Změna stavu krátkodobých prostředků na OÚ 2 944, , ,13 118,40 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operací v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na OÚ Nespeky (výkaz FIN 2-12) nebo na webu www. nespeky.com. 1

2 Hospodaření obce se vyvíjelo v souladu se schváleným rozpočtem. V roce 2017 zastupitelstvo obce schválilo 6 rozpočtových opatření. V příjmech třídy 1 se změny týkaly daňových položek, které se v průběhu roku navýšily o částku ,74 Kč. V části třídy 2 nedaňových příjmů došlo k navýšení o částku ,61 Kč. Kapitálové příjmy byly navýšeny o částku Kč. Třída 4 přijaté transfery byla navýšena o částku Kč. V roce 2017 obec provedla rekonstrukci prostoru obecního úřadu /dále OÚ/ ve výši ,82 Kč a vybavila prostor OÚ ve výši Kč, zrekonstruovala komunikaci Petrovická (částečně z dotace z MMR Kč) v celkové výši ,95 Kč, Frágnerova Sokolská ve výši Kč, Na Mělách ve výši Kč, K Elektrárně, Přípotoční, U Hřiště, Sluneční a u obecního úřadu za celkovou cenu ,54 Kč. Dále obec zřídila a vybavila Jednotku požární ochrany V. ve výši Kč. V roce 2017 se podařilo zakoupit starší vozidlo Multicar M26 Profiline za cenu Kč a příslušenství - kontejner vanový objem 4 m3 za cenu Kč, kontejner valníkový za cenu ,50, kontejner vanový objem 2 m3 za cenu ,50 a sněhovou radlici za cenu Kč. Obec v roce 2017 zakoupila zahradní domek na hračky do Mateřské školy Nespeky za cenu Kč a úpravnu vody za cenu Kč. Investovalo se tako do úpravy zeleně částkou Kč a opravou Památníku padlých částkou Kč. V roce 2017 obec vyřadila ze své evidence nefunkční majetek z účtu 902 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši Kč a z účtu 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši Kč. Přehled úprav v příjmové části rozpočtu obce za rok 2017 (v tis. Kč) paragraf položka schválen upravený plnění 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti 1 500, , , Daň z příjmů fyz. osob z sam. výd. činnosti 550,00 49,01 49, Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výn. 155,00 171,02 171, Daň z příjmů právnických osob 1 600, , , Daň z příjmů práv. osob za obce 40,00 79,99 79, Daň z přidané hodnoty 3 000, , , Odvody z odnětí půdy 0,99 0, Poplatek za komunální odpad 935,00 941,93 941, Poplatek ze psů 20,00 21,72 21, Popl. za užívání veřejného prostranství 0,02 0, Správní poplatky 10,00 18,37 18, Daň z hazardních her 34,21 34, Zruš. odvod z loterií kromě VHP 15,00 11,21 11, Daň z nemovitostí 600,00 616,70 616, Neinv. přijaté transf. z VPS SR 18,14 18, Neinv. přijaté transf. ze státního rozpočtu 96,00 104,30 104, Ost. neinv. příj. transfery ze SR 322,79 322, Ost. invest. přij. trasfery ze SR 351,23 351, Podpora produkční činnosti 35,00 22,87 22,86 2

3 2122 Sběr a zprac. druhot. surovin 5,00 13,80 13, Mateřské školy 52,50 52, Ost. záležitosti sdělovacích prostředků 15,00 7,11 7, Bytové hospodářství 6,00 6,60 6, Nebytové hospodářství 54,00 54,14 54, Komun. služby a úz. rozvoj 31,00 149,63 149, Sběr a svoz komunálních odpadů 31,00 23,62 23, Využív. a zneškod. komun. odpadů 140,00 131,84 131, Využív. a zneškod. ostatních odpadů 1,10 1, Obec. přij. a výd. z fin. operací 8,33 8, Převod vlastním fondům v rozp. úz. úrovně 1 585, Finanční vypořádání minulých let 10,03 10,03 Přehled čerpání výdajové části za rok 2017 (v tis. Kč) paragraf schválený upravený skutečnost 1032 Podpora ostatní produkční činnosti 80,00 25,85 25, Silnice 2 603, , , Provoz veřejné silniční dopravy 130, Dopravní obslužnost 130,27 130, Pitná voda 51,00 1,81 1, Kanalizace 150,00 167,49 167, Předškolní zařízení 759, , , Základní školy 258,00 258, Ostatní záležitosti zákl. vzdělávání 80,00 104,55 104, Činnosti knihovnické 113,00 11,33 11, Ostatní záležitosti zákl. vzdělávání 25,00 30,00 30, Činnosti knihovnické 16,00 15,35 15, Ost. záležitosti kultury 30,00 25,00 25, Obnova kulturních hodnot 35,00 125,59 125, Sdělovací prostředky 37,00 29,53 29, Vítání občánků, jubile a erb apod. 35,00 29,58 29, Ostatní tělovýchovná činnost 113,00 132,23 131, Využití volného času dětí a mládeže 18,00 16,87 16, Ostatní zájmová činnost a rekreace 30,00 28,80 28, Hospice 3,00 3, Pomoc zdravotně postiženým 5,00 3,00 3, Bytové hospodářství 300,00 1,32 1, Nebytové hospodářství 10,00 9,84 9, Veřejné osvětlení 630,00 114,45 114, Územní plánování 80, Komunální služby a územní rozvoj 1 355, , ,74 3

4 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 34,00 11,99 11, Sběr a svoz komunálních odpadů 992, , , Separovaný odpad 312,50 312, Sběr a svoz tříděného odpadu 370,00 33,08 33, Sběr a svoz bio odpadu 184,33 184, Ochrana druhů a stanovišť 8,00 6,00 6, Péče o zeleň 87,00 222,92 222, Požární ochrana - dobrovolná část 186,00 176,57 176, Zastupitelstva obcí 675,00 793,70 793, Volby do Parlamentu ČR 18,14 18, Činnost místní správy 2 026, , , Služby peněžních ústavů 6,00 6,90 6, Pojištění 19,00 18,24 18, Převod vlastním fondům v rozp. úz. úrovně 1 585, Ostatní činnosti j. n. 40,00 79,99 79,99 Dlouhodobé financování půjčených 8124 prostředků -700,00-700, ,79 Hospodářská činnost obce: náklady a výnosy odpovídaly rozpočtovým hodnotám. Celkový účetní výsledek hospodaření k zisk ,00 Kč, převedeno v roce 2018 na účet nerozdělený zisk (příloha výkaz zisku a ztráty). Hospodaření s rozpočtem za rok 2017 skončilo schodkem ,50 Kč. Hospodářská činnost obce k Kč. Přehled finančního majetku obce k (v Kč) Základní běžný účet u KB ,10 Raiffeisen spořitelna ,04 ČNB ,84 Podílové listy ,79 Pokladna ,00 Pohledávky Pohledávky odběratelé účet ,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy účet ,00 Pohledávky z vlastní činnosti účet ,00 Pohledávka RSTS účet ,00 Pohledávka za zaměstnanci účet ,00 Výnosy příštích období účet ,00 Dohadné účty aktivní účet ,50 Závazky Dodavatelé účet ,00 Zaměstnanci účet ,00 4

5 Zúčtování s institucemi SP účet ,00 Zúčtování s institucemi ZP účet ,00 Daň z příjmu za obec účet ,00 Jiné přímé daně účet ,00 Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce účet ,00 Výdaje příštích období účet ,92 Dohadné účty pasivní účet ,00 Dlouhodobé úvěry účet 451 0,00 Ostatní dlouhodobé závazky účet ,30 Dlouhodobé podmíněné závazky z transferů účet ,00 II. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu obce za rok 2017 činily částku Kč. Poskytovatel UZ Účel polož ka Rozpočet v Kč Čerpání v Kč Středočeský kraj Volby do Parlamentu ČR , ,00 Středočeský kraj Výkon státní správy , ,00 Ministerstvo pro Dotace na komunikaci , ,00 místní rozvoj Petrovická MŠMT Průtoková dotace MŠ Nespeky , ,00 Finanční vypořádání s příjemci dotací za rok 2017 (obec jako poskytovatel) Příjemce Účel OdPa položka Rozpočet v Kč Čerpání v Kč MŠ Nespeky neinvestiční dotace , ,00 na provoz Bene-Bus dotace na dopravní , ,00 obslužnost Obec Poříčí nad Sázavou úhrada neinvestičních nákladů na žáky ZŠ a MŠ (školní , ,00 Obec Poříčí nad Sázavou rok) Investiční akce Víceúčelové hřiště , ,00 TJ Sokol Nespeky dotace na činnost , ,00 SDH Nespeky dotace na činnost , ,00 Dámský klub Nespeky dotace na činnost , ,00 Kult klub Nespeky dotace na činnost , ,00 5

6 TŘI o.p.s. Dotace na činnost , ,00 Sdružení Ledce dotace na činnost , ,00 Občanské sdružení dotace na činnost , ,00 zdravotně postižených Poříčí nad Sázavou Tomáš Tylingr dotace na , ,00 Hránovický Vinnetou Run Runcat Sportswear dotace na závod , ,00 v běhu Nespecký běh Naděje pro čtyři packy dar , ,00 z.s. Obec Čerčany Dle smlouvy na JPO II , ,00 III. Hospodaření příspěvkové organizace Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace Mateřská škola Nespeky, která je samostatným právním subjektem od roku Hospodaření školy je uvedeno v přílohách č. 2 Rozvaha, č. 3 Výkaz zisku a ztrát a č. 4 a Příloha účetní závěrky k Hospodářský výsledek k přebytek ,81 Kč. Obec jako zřizovatel školy schválila na svém zasedání rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 do fondu odměn 4 785,81 Kč a do investičního fondu ,00 Kč. Přehled o nákladech a výnosech MŠ Nespeky k Výkaz zisku a ztrát v tis. Kč Náklady celkem ,94 Náklady z činnosti - provozní ,94 Náklady z činnosti - mzdové ,00 Výnosy celkem ,75 Výnosy z činnosti ,00 Výnosy z transferů (provozní dotace) ,75 IV. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 Přezkoumání hospodaření obce provedl krajský úřad Středočeského kraje, odbor finanční kontroly, Zborovská 11, Praha 5. Obec na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve znění pozdějších předpisů zažádala přezkoumat hospodaření obce krajským úřadem Středočeského kraje. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 uzavřel Krajský úřad Středočeského kraje, odbor finanční kontroly s následujícím závěrem: nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) 6

7 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nespeky za rok 2017 včetně účetní závěrky obce za rok 2017 je součástí závěrečného účtu obce a je k nahlédnutí na obecním úřadě Nespeky. Závěrem lze konstatovat, že obec v roce 2017 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem, resp. v souladu s rozpočtem, jehož změny schválilo v průběhu roku zastupitelstvo obce. Při přezkoumání hospodaření obce pověřenými kontrolory Středočeského kraje nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Z uvedeného důvodu lze s hospodařením obce za rok 2017 ve smyslu 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů za rok 2017 souhlasit BEZ VÝHRAD. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně nejpozději do nebo ústně na jednání zastupitelstva obce dne od hod v budově obecního úřadu Nespeky. V Nespekách dne Zpracovala: H. Kadeřábková Předkládá: Mgr. Michal Tyrner, starosta obce Vyvěšeno: Sejmuto: El. vyvěšeno: El. sejmuto: 7