Závěrečný účet za rok 2017

Transkript

1 Obec Karlovice Závěrečný účet za rok 2017 sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Obec Karlovice Adresa Karlovice Karlovice IČ Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon kadlecova@karlovice.eu Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W Strana 1/12

2 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY C E L K E M P Ř Í J M Y VÝDAJE Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE C E L K E M V Ý D A J E Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Třída Krátkodobé financování z tuzemska 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ KEO-W Strana 2/12

3 DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) Místní popl. (Pol:133x-134x) Správní popl. (Pol:136x) Daň z nemov. (Pol:1511) Sdílené daně po měsících Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 3/12

4 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice Provoz veřejné silniční dopravy Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Mateřské školy Základní školy Činnosti knihovnické Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Ostatní tělovýchovná činnost Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Ochrana obyvatelstva Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace Celkem Celkem KEO-W Strana 4/12

5 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf PŘÍJMY KEO-W Strana 5/ Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Základní školy Činnosti knihovnické Zájmová činnost v kultuře Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Pohřebnictví Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní finanční operace C E L K E M P Ř Í J M Y Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf VÝDAJE 2212 Silnice Provoz veřejné silniční dopravy Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Mateřské školy Základní školy Činnosti knihovnické Činnosti registrovaných církví a náboženských společností Zájmová činnost v kultuře Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků Ostatní tělovýchovná činnost Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a komunál.) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence Ochrana obyvatelstva Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Volby do Parlamentu ČR Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Pojištění funkčně nespecifikované Ostatní finanční operace C E L K E M V Ý D A J E

6 V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 22 Doprava Vodní hospodářství Vzdělávání a školské služby Kultura, církve a sdělovací prostředky Tělovýchovná a zájmová činnost Bydlení, komunální služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice zaměstnanosti Civilní připravenost na krizové stavy Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany Finanční operace Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM KEO-W Strana 6/12

7 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný účet Pokladna 261/xx Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec KEO-W Strana 7/12

8 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou KEO-W Strana 8/ Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Správní poplatky Daň z hazardních her Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů Daň z nemovitých věcí Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu majetku j.n Příjmy z úroků (část) Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpočt Přijaté neinvestiční dary

9 2322 Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a 2324 náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Příjmy: Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený Úroky vlastní Studená voda Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak KEO-W Strana 9/ Služby školení a vzdělávání Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Poskytnuté náhrady Výdaje na dopravní územní obslužnost Věcné dary Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Neinvestiční transfery obcím Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Dary obyvatelstvu

10 5494 Neinvest.transfery obyvatelstvu nemající charakter daru 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu Nespecifikované rezervy Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby Pozemky Výdaje: UZ Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce Příjmy: Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Výdaje: UZ Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Příjmy: Služby školení a vzdělávání Cestovné (tuzemské i zahraniční) Výdaje: UZ Systém.dotace na protiradonová opatření 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Příjmy: Nákup ostatních služeb Výdaje: UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Příjmy: Ostatní osobní výdaje Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak KEO-W Strana 10/ Nákup materiálu jinde nezařazený Nákup ostatních služeb Pohoštění Výdaje: UZ OP VVV - PO3 neinvestice Příjmy: Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám Výdaje: UZ OP VVV - PO3 neinvestice Příjmy: Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám Výdaje: UZ Operační program Zaměstnanost

11 Příjmy: Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Výdaje: UZ Operační program Zaměstnanost Příjmy: Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Výdaje: CELKEM PŘÍJMY: CELKEM VÝDAJE: Poskytnuto k Použito k Příspěvek na výkon státní správy , ,00 Vyúčtování finančních vztahů obcí poskytnutých dotací neziskovým subjektům Poskytnuto k Použito k Dotace Sokol Karlovice 1/ , ,00 Dotace SDH Karlovice 2/ , ,00 Finanční dary organizacím ZŠ a MŠ Karlovice 9 000, ,00 Studio STA Krnov 500,00 500,00 SK Olomouc Sigma 3 000, ,00 Air Force Karlovice 3 500, ,00 Spolek Osoby zdrav.postižené 5 000, ,00 Actatea 5 000, ,00 SDH Karlovice , ,00 ACS Drak Vrbno 2 000, ,00 Komunitní škola 4 000, ,00 Tábor fotbal.žáci , ,00 Římskokatolická farnost , ,00 Vyúčtování finančních vztahů obcí poskytnutých dotací MěÚ, DSO Vrbenska Veřejnoprávní smlouva ( přestupky) , ,00 DSO Vrbensko ( příspěvek) , ,00 DSO Bruntálsko 1 044, ,00 KEO-W Strana 11/12

12 Hospodaření organizačních složek ÚSC Obecní knihovna (3314) v hlavní činnosti obce příjmy z čtenářských poplatků a výdaje Jednotka sboru dobrovolných hasičů (5512) v hlavní činnosti obce - nemá žádné příjmy, jen výdaje Majetek a hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných ÚSC Majetek předaný do správy příspěvkové organizace zřizované ÚSC ( ZŠ a MŠ Karlovice ) Sestava obsahuje stavy majetku k ZŠ a MŠ budovy , Dlouhodobý hmotný majetek , Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , Drobný dlouhodobý hmotný majetek ,19 Hospodaření příspěvkové organizace zřizované ÚSC (ZŠ a MŠ Karlovice ) viz samostatná příloha. Majetek a hospodaření ostatních právnických osob zřizovaných ÚSC Obec Karlovice nezaložila právnické osoby. Hospodářská činnost ÚSC Hospodářská činnost není vedena. Tvorba a použití peněžních fondů Sociální fond Stav k : ,86 Kč Sociální fond byl tvořen ve výši ,00 Kč Dalším příjmem byly úroky ve výši 11,37 Kč Z fondu bylo čerpáno celkem ,55 Kč, na příspěvky na stravné, sportovní akce, masáže a masážní přípravky, bankovní poplatky, příspěvek na penzijní a životní pojištění a životní jubilea podle statutu. Přílohy zveřejněny na odkazu: Účetní výkazy: Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha Finanční výkaz: Fin 2-12 M Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Karlovice včetně příloh Závěrečný účet Obce Karlovice za rok 2017 zpracovala Lenka Kadlecová, hlavní účetní Závěrečný účet obce Karlovice za rok 2017 byl schválen ZO Karlovice dne 11.června 2018 Usnesení č. 8/03/2018 Zastupitelstvo obce Karlovic projednalo a schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2017 bez výhrad podle ustanovení 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů. KEO-W Strana 12/12