Obec Kostelec u Holešova Závěrečný účet za rok 2017

Transkript

1 Závěrečný účet za rok 2017 Obec Kostelec u Holešova Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2017 Sestavený ke dni Název Adresa IČO Právní forma Obec Kostelec u Holešova Kostelec u Holešova Kostelec u Holešova Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon obeckuh@volny.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů KEO-W

2 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher Zrušený odvod z výherních hracích přístroj 1511 Daň z nemovitých věcí , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,60 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,70 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2322 Přijaté pojistné náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , , , , , ,00 225, , , , , , , , ,00 748, , ,84 251, , , , , , , , , ,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,60 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků ,62 18 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ,62 18 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r , ,96 283, ,11-41 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,01-126,20 PŘÍJMY CELKEM , , , ,30 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5194 Věcné dary 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5321 Neinvestiční transfery obcím 5323 Neinvestiční transfery krajům 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5901 Nespecifikované rezervy , , , , , , , , , ,94 446, , , , , , , , , , , , , , , ,94 535, , , ,59 669, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,23 764, , , , , ,45 91, , , ,94 76, , , , , , , , , , , ,15 481, , , , , , , , ,88 485, , , , , , , , , , , , , , , , , ,99 98, , , , ,00 976, ,60 24, , , , , Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,06 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6123 Dopravní prostředky 6127 Kulturní předměty 6129 Nákup dlouhodobého hmotného majetku ji 6130 Pozemky 6201 Nákup akcií 6351 Investiční transfery zřízeným příspěvkový , , , , , , ,71 695, , , ,99 24, , ,66 205, , ,77 305, , , , Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,03 VÝDAJE CELKEM , , , ,09 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , , , , ,17 KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,70 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,60 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,01-126,20 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , , ,30 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , , ,06 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , , ,03 C E L K E M V Ý D A J E , , , ,09 KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt( CELKEM FINANCOVÁNÍ , , , , , , , ,39 KEO-W Strana 5

7 KEO-W / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , , ,47 Místní popl. (Pol:133x-134x) , , , ,00 Správní popl. (Pol:136x) , ,00 45 Daň z nemov. (Pol:1511) , , , ,60 KEO-W Strana 6

8 KEO-W / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,74 Únor ,91 Březen ,65 Duben ,95 Květen ,18 Červen ,58 Červenec ,19 Srpen ,45 Září ,00 Říjen ,29 Listopad ,54 Prosinec ,99 CELKEM ,47 KEO-W Strana 7

9 KEO-W / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,99 CELKEM , , ,47 KEO-W Strana 8

10 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2292 Dopravní obslužnost 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3141 Školní stravování 3314 Činnosti knihovnické 3341 Rozhlas a televize 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost KEO-W / Uc15i , , , , , ,55 807, , , , , , ,96 76, , , ,96 696, , , , , , , ,45 442, , , ,31 888, , , , , ,16 738, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,85 536, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,07 729, , ,76 367, , , , , , , Celkem Skutečnost , , , ,06 KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Školní stravování 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,79-645, , , , ,30 KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2292 Dopravní obslužnost 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3141 Školní stravování 3314 Činnosti knihovnické 3341 Rozhlas a televize 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost , , , , , ,55 807, , , , , , ,96 76, , , , , , , , , , , ,45 442, , , ,31 888, , , , , ,16 738, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,85 536, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,07 729, , ,76 367, , , , , , , , , , ,09 KEO-W Strana 11

13 KEO-W / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 52 Civilní připravenost na krizové stavy 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,16 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , , , ,09 % KEO-W Strana 12

14 KEO-W / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,91 KEO-W Strana 13

15 KEO-W / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,54 Únor , , ,12 Březen , , ,94 Duben , , ,89 Květen , , ,56 Červen , , ,62 Červenec , , ,31 Srpen , , ,42 Září , , ,60 Říjen , , ,98 Listopad , , ,76 Prosinec , , ,86 CELKEM , , ,36 KEO-W Strana 14

16 KEO-W / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,77 958,00 KEO-W Strana 15

17 KEO-W / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,97 KEO-W Strana 16

18 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená , , , , Daň z příjmů fyzických osob placená , , , , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná , , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z příjmů právnických osob za ob , , Daň z přidané hodnoty , , , , Poplatek za provoz systému shromaž , , , , Poplatek ze psů , , Správní poplatky , , Daň z hazardních her , , , , Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v , , , Zrušený odvod z výherních hracích př 8 791, , , Daň z nemovitých věcí , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , , , Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 2 275, ,00 225, Příjmy z pronájmu pozemků , , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovito , , , , Příjmy z úroků (část) 748, , ,84 251, Příjmy z podílů na zisku a dividend , , , , Přijaté pojistné náhrady , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa , , , , Příjmy z prodeje pozemků , Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci Příjmy: , , , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm , , , , Ostatní osobní výdaje , , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , ,94 446, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve , , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , , , Povinné pojistné na úrazové pojištění , , Prádlo, oděv a obuv , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,94 535, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,59 669, Nákup zboží (za účelem dalšího prod , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , , Úroky vlastní Studená voda , , , , Plyn , , , , Elektrická energie , , , , Pohonné hmoty a maziva , , , , Poštovní služby , , Služby telekomunikací a radiokomuni , , , , Služby peněžních ústavů , , ,23 764, Konzultační, poradenské a právní slu , , Služby školení a vzdělávání , , ,45 91, Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k , , ,94 76, Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , , , , Programové vybavení , , ,15 481, Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,19 755, Pohoštění , , ,01 884, Ostatní nákupy jinde nezařazené 3 515, ,88 485, Poskytované zálohy vlastní pokladně 1 085, , Věcné dary , , , , Neinvestiční transfery obecně prospě , , Neinvestiční transfery spolkům , ,74 55 KEO-W Strana 17

19 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5321 Neinvestiční transfery obcím , Neinvestiční transfery krajům , , Ost.neinvest.transfery veřejným rozp , Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp , Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpo , , , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům 976, ,60 24, Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk Nespecifikované rezervy Budovy, haly a stavby , , , , Stroje, přístroje a zařízení , , ,71 695, Dopravní prostředky , , ,99 24, Kulturní předměty , ,66 205, Nákup dlouhodobého hmotného maje , ,77 305, Pozemky , , Nákup akcií Investiční transfery zřízeným příspěvk , Výdaje: , , , ,73 UZ Podpora obnovy a rozvoje venkova-č.programu 117D815-IV Skutečnost % % 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze ,11-41 Příjmy: , Budovy, haly a stavby , ,96 213,00 Výdaje: , ,96 213,00 UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s Příjmy: Ostatní platy , Ostatní osobní výdaje , Nákup materiálu jinde nezařazený 1 102, ,10 898, Služby telekomunikací a radiokomuni 482, ,40 18, Nákup ostatních služeb , Cestovné (tuzemské i zahraniční) 335, ,50 665, Pohoštění Výdaje: , , ,00 UZ Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk , ,50 750,16 Výdaje: 9 249, ,50 750,16 UZ Podpora obnovy a rozvoje venkova-č.programu 117D815-IV Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby Výdaje: UZ OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,17 449,73 Příjmy: , ,17 449, Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp , ,91 49,73 Výdaje: , ,91 49,73 UZ OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % KEO-W Strana 18

20 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,15-451,53 Příjmy: , ,15-451, Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp , ,98 48,47 Výdaje: , ,98 48,47 UZ Skutečnost % % 5169 Nákup ostatních služeb , ,71 280,40 Výdaje: , ,71 280,40 UZ Op.prog.život.prostř pr.č prostř.EU-NIV Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,93 285,60 Příjmy: , ,93 285, Nákup ostatních služeb , ,93 285,60 Výdaje: , ,93 285,60 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , , , ,30 CELKEM VÝDAJE: , , , ,09 KEO-W Strana 19

21 KEO-W / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 032 Kulturní předměty 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 052 Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 112 Materiál na skladě 132 Zboží na skladě 168 Opr.položky k nedok.dlouh.hmot.majetku 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 194 Opravné položky k odběratelům 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 261 Pokladna 263 Ceniny 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 381 Náklady příštích období 385 Příjmy příštích období 388 Dohadné účty aktivní 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky Aktivní účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,35 475,40 454, , , , , , , , , , , , ,00 958, , , , , , , , , , , , , , , , , ,76 KEO-W Strana 20

22 KEO-W / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 343 Daň z přidané hodnoty 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 383 Výdaje příštích období 384 Výnosy příštích období 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 408 Opravy předcházejících účetních období 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 451 Dlouhodobé úvěry 455 Dlouhodobé přijaté zálohy 459 Ostatní dlouhodobé závazky Pasivní účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 21

23 KEO-W / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 503 Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek 504 Prodané zboží 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 531 Daň silniční 532 Daň z nemovitostí 538 Jiné daně a poplatky 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 Jiné pokuty a penále 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 554 Prodané pozemky 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 562 Úroky 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů 595 Dodatečné odvody daně z příjmů Nákladové účty , , , , , , , , , ,95 954, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,32 976, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,10 728, , , KEO-W Strana 22

24 KEO-W / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 644 Výnosy z prodeje materiálu 646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty , , , , , , ,63 925, , , , , , , , , , , , , , , ,00 784, ,93 748, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,63 KEO-W Strana 23

25 Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 343 Daň z přidané hodnoty 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 451 Dlouhodobé úvěry 455 Dlouhodobé přijaté zálohy 459 Ostatní dlouhodobé závazky Závazky KEO-W / Uc15t , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 24

26 Porovnání závazků a pohledávek KEO-W / Uc15t 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky Pohledávky , , , , , , , , , , ,76 KEO-W Strana 25

27 KEO-W / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y , , ,30 V Ý D A J E , , ,91 KEO-W Strana 26

28 Závěrečný účet za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 27