Zápis č. 6 z jednání Finančního výboru Města Buštěhrad konaného dne

Transkript

1 Zápis č. 6 z jednání Finančního výboru Města Buštěhrad konaného dne Přítomni: Linda Libertinová, ing. Jitka Menclová, Jiří Kratochvíl. Omluveni: ing. Jiří Janouškovec, ing. Luděk Zámyslický. Jednání FV začalo v hodin. Program: 1. Kontrola pokladny ke dni Kontrola usnesení Zápisu č. 5 z Kontrola hospodaření města v 3Q roku Návrh usnesení: FV schvaluje program jednání. Pro: 3 Zdržel se: 0 Proti: 0 1. Kontrola pokladny ke dni FV provedl fyzickou kontrolu pokladny ke dni Fyzický stav pokladny souhlasí s účetním stavem stavem v PC. Výše zůstatku v pokladně ke dni činí,-. 2. Kontrola usnesení Zápisu č. 5 z Provedena náprava u PD č a doklady dopodepsány! Provedena náprava u PD č doklad předložen vše v pořádku! Provedena náprava u vydaných faktur - vyznačení přijetí plateb na likvidačních lístcích! U kontroly zůstatků podrozvahových účtů s majetkem vedeným v rozvaze příspěvkových organizací FV zjistil, že dosud výkazy za 3Q nepředala ZŠ a MŠ Buštěhrad! 3. Kontrola hospodaření města v 2Q roku Finanční výbor se zaměřil na kontrolu hospodaření města v 3Q roku 2015 ( ). Kontroloval následující: Pokladna: od PD do PD Namátkou byly překontrolovány tyto doklady: 7/2015

2 U PD č z ,- poplatky TKO bez závad. U PD č z ,- pohoštění a materiál bez závad. V měsíci červenci 2015 nebyla překročena maximální výše zůstatku v pokladně stanovená 8/2015 U PD č z poštovné bez závad. U PD č z ,- plakáty bez závad. V měsíci srpnu 2015 nebyla překročena maximální výše zůstatku v pokladně stanovená 9/2015 U PD č z ,- cestovné bez závad. U PD č z ,- materiál TS bez závad. V měsíci září 2015 nebyla překročena maximální výše zůstatku v pokladně stanovená FV konstatoval, že bylo napraveno překračování maximální výše zůstatku v pokladně stanovené Banka: ČSOB od výpisu č. 89 z do výpisu č. 140 z výpis č. 96 z zůstatek uvedený na výpisu v papírové podobě souhlasí s účetním výpis č. 118 z zůstatek uvedený na výpisu v papírové podobě souhlasí s účetním výpis č. 140 z zůstatek uvedený na výpisu v papírové podobě souhlasí s účetním ČSOB kanalizace od výpisu č. 15 z do výpisu č. 25 z výpis č. 15 z zůstatek uvedený na výpisu v papírové podobě souhlasí s účetním

3 ČNB Zůstatek k byl ve výši od výpisu č. 16 z do výpisu č. 27 z výpis č. 18 z zůstatek uvedený na výpisu v papírové podobě souhlasí s účetním výpis č. 22 z zůstatek uvedený na výpisu v papírové podobě souhlasí s účetním FIO banka Účet slouží pro veřejnou sbírku pomoc pro postižené výbuchem plynu. Zůstatek k byl ve výši,- Od výpisu č. 1 z do výpisu č. 14 z výpis č. 7 z zůstatek uvedený na výpisu v papírové podobě souhlasí s účetním FIO banka Účet slouží opatrovnictví P. T. Zůstatek k byl ve výši,- Výpis č. 1 z zůstatek uvedený na výpisu v papírové podobě souhlasí s účetním ČS a.s. od výpisu č. 106 z do výpisu č. 153 z výpis č. 121 z zůstatek uvedený na výpisu v papírové podobě souhlasí s účetním výpis č. 133 z zůstatek uvedený na výpisu v papírové podobě souhlasí s účetním výpis č. 153 z zůstatek uvedený na výpisu v papírové podobě souhlasí s účetním Došlé faktury: od do Namátkově zkontrolována:

4 faktura č svoz separovaného odpadu 7-9/2015 na dodavatelské faktuře je jiné číslo účtu než byla platba poukázána! faktura č nebezpečný odpad u této faktury je stejný dodavatel, jako u faktury č a zde je platba poukázána již na číslo účtu, které je uvedeno na faktuře - vše v pořádku. faktura č geologický a stavebnětechnický průzkum - vše v pořádku. faktura č dokumentace pro stavební řízení vše v pořádku. Byla předložena kniha došlých faktur za 3Q roku Vydané faktury: od do Namátkově zkontrolována: faktura č inzerce v BZ vše v pořádku. faktura č zřízení VB vše v pořádku. Byla předložena kniha vydaných faktur za 3Q roku Na likvidačních lístcích jsou uvedeny data došlé platby. Směrnice: byla vydána starostkou města Buštěhradu nová vnitřní směrnice č. FÚ/7/2015 o oběhu účetních dokladů a evidence smluv a objednávek. Dle názoru FV by měla mít směrnice pořadové číslo 1/2015 FV se domnívá, že pro každý kalendářní rok se začíná s novou číselnou radou. Od do provedlo Město Buštěhrad celkem 5 (od č. 12 do č. 16) rozpočtových opatření. Tyto rozpočtová opatření byla v souladu s pověřením starostky a následně vzata zastupitelstvem na vědomí nebo schválena přímo zastupitelstvem. FV byly předloženy tyto výkazy: Fin 2-12 Výkaz o hodnocení plnění rozpočtu k a , Rozvaha k a Výkaz zisku a ztráty k , Kniha podrozvahových a analytických účtů k , a Jednání FV skončilo v hodin.

5 Usnesení z jednání č. 6 Finančního výboru Města Buštěhrad konaného dne A. Finanční výbor schvaluje: 1. Program jednání FV. Závěrem musíme konstatovat, že účetnictví města, je vedeno velmi přehledně! Od minulých kontrol je vidět, že dochází k nápravám např. u hlídání maximální povolené výše zůstatku v pokladně, ale také i u ostatních finančních záležitostí. Zápis zpracovala předsedkyně Finančního výboru Města Buštěhrad Linda Libertinová dne