Obec Malé Žernoseky Návrh závěrečného účtu za rok 2017

Transkript

1 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Údaje o organizaci Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Sestavený ke dni Název Adresa IČO Právní forma Zahradní Malé Žernoseky Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon podatelna@malazernoseky.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Plnění běžných výdajů dle paragrafů Měsíční stav finančních prostředků Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání příjmů a výdajů III. Příjmy sumárně Výdaje sumárně IV. Majetek V. Komentáře KEO-W

2 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1344 Poplatek ze vstupného 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1511 Daň z nemovitých věcí , , , , , , , , , , ,47 912, , , , , , , , ,03 375,90-375, , , ,12-423, , , ,55 217, , , , , , , , , , , , , , , , ,65 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , ,60 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2321 Přijaté neinvestiční dary 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 2343 Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a z vy , , ,00 94, , , , , ,06-1, , , ,00 98, , , , , , , , , , ,45 332,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 98, ,39 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4222 Investiční přijaté transfery od krajů , , ,60 99, , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,60 99, ,00 PŘÍJMY CELKEM , , ,60 107, ,21 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5134 Prádlo, oděv a obuv 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5192 Poskytnuté náhrady 5194 Věcné dary 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkov 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 5902 Ostatní výdaje z finančního vypořádání mi , , ,44 82, , , , ,00 89, , , , ,00 90, , , , ,00 62, , , ,00 71, , , , , , , , , , , , ,95 6, , , ,00 90, , , , ,00 92, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 65, , , , ,00 46, , , , , , , , , ,80 115, , ,50 885, , , , , , , ,56 94, , , , ,00 97, , , , ,00 62, , , ,55 7, , , , , , , , , , , , , ,30 141, , , , , , ,23 603, , , , , , ,00 95,23 452, , , , , ,00 100,01-11,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,60 88, ,14 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného 6121 Budovy, haly a stavby , , ,00 99,88 382,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,00 99,90 382,00 VÝDAJE CELKEM , , ,60 88, ,14 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost , , , , , , , , , ,27 KEO-W Strana 3

5 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2142 Ubytování a stravování 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2232 Provoz vnitrozemské plavby 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3111 Mateřské školy 3141 Školní stravování 3314 Činnosti knihovnické 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3519 Ostatní ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4341 Soc.pomoc osobám v hmot. nouzi a občanům soc.ne 4357 Domovy pro osoby se zdrav.post.a domovy se zvl.reži 5272 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost KEO-W / Uc15i , , , , , , ,00 97, , , , ,00 84, , , , ,69 328, , , , , , , , , , , , , , , ,44 78, , , , , , , , , , ,00 87, , , , , , , , ,00 87, , , , ,56 96, , , , , , , ,88 372,54 883, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 79, , , , , ,06 754, , , , , ,00 79, , , , ,00 66,00 92,42 5, , , ,00 84, , , , , , , , , , , ,40 Celkem Skutečnost , , ,60 88, ,14 KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 5

7 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená , , , , Daň z příjmů fyzických osob placená , , , , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná , , ,47 912, Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z přidané hodnoty , , , , Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 375,90-375, Poplatek za provoz systému shromaž , , ,12-423, Poplatek ze psů , , ,55 217, Poplatek ze vstupného , , Poplatek z ubytovací kapacity , , , , Správní poplatky , , Daň z hazardních her , , , , Daň z nemovitých věcí , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , ,00 94, Příjmy z pronájmu pozemků 8 647, , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovito , Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z úroků (část) 1,06-1, Příjmy z podílů na zisku a dividend Přijaté neinvestiční dary , Přijaté pojistné náhrady , ,00 98, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr , , , , Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařa 2 055, , , Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru , , ,45 332, Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: , , ,00 109, , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm , , ,44 82, , Ostatní osobní výdaje , , ,00 88, , Odměny členů zastupitelstev obcí a k , , ,00 90, , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , ,00 51, , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , ,00 64, , Povinné pojistné na úrazové pojištění 8 119, , , , Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv 599, , , , Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,95 6, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,00 90, , Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,00 92, , Úroky vlastní , , , , Studená voda , , , , Plyn , , , , Elektrická energie , , , , Pohonné hmoty a maziva , , ,00 65, , Poštovní služby 4 800, , , , Služby telekomunikací a radiokomuni , , , , Služby peněžních ústavů , , , , Nájemné 115, , ,50 885, Konzultační, poradenské a právní slu , , Služby školení a vzdělávání , , Nákup ostatních služeb , , ,56 94, , Opravy a udržování , , ,00 97, , Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění , , , , Poskytované zálohy vlastní pokladně Poskytnuté náhrady 1 543, ,55 7,00 KEO-W Strana 6

8 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5194 Věcné dary , , , , Ost.neinvestiční transfery neziskovým , , , , Neinvestiční transfery obcím , , Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo , , ,30 141, Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp Neinvestiční transfery zřízeným přísp Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpo , , ,23 603, Úhrady sankcí jiným rozpočtům 3 659, , Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk , , Náhrady mezd v době nemoci 6 375, ,00 93,38 452, Dary obyvatelstvu Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv , , Ostatní výdaje z finančního vypořádá , , ,00 100,01-11, Ostatní nákup dlouhodobého nehmot Budovy, haly a stavby , , ,00 99,88 382,00 Výdaje: , , , , Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , , ,00 Příjmy: , , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , Náhrady mezd v době nemoci 2 651, ,00 10 Výdaje: , ,00 88, Podp.obnovy a rozv.venkova-č.programu 117D815-NIV Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,00 10 Příjmy: , , Opravy a udržování , ,00 10 Výdaje: , , OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,60 10 Příjmy: , , Neinvestiční transfery zřízeným přísp , ,60 10 Výdaje: , , Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR Skutečnost % % 5161 Poštovní služby 61,00 66,00 92,42 5,00 Výdaje: 61,00 66,00 92,42 5,00 KEO-W Strana 7

9 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s Příjmy: Ostatní osobní výdaje , , Poštovní služby 122,00 122, Pohoštění 864,00 864,00 10 Výdaje: , , Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 7 312, , ,50 Příjmy: 7 312, , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 5 693, , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 1 752, , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní 630, ,09 369,08 Výdaje: 8 076, , , Aktivní politika zaměstnanosti Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 965, , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 276, , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní 99, ,96 900,40 Výdaje: 1 341, , , Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , , ,50 Příjmy: , , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm , , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 7 947, , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní 3 012, , , Neinvestiční transfery zřízeným přísp Výdaje: , , , Aktivní politika zaměstnanosti Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 6 276, , , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 1 567, , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní 564, , ,60 Výdaje: 8 408, , , Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,40 10 Příjmy: , , Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,60 10 Příjmy: , ,60 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: , , ,60 107, ,21 CELKEM VÝDAJE: , , ,60 88, ,14 KEO-W Strana 8

10 KEO-W / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y , , ,81 V Ý D A J E , , ,46 KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Uc15q P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace Skutečnost , , ,60 107, ,21 Celkem Skutečnost , , ,60 107, ,21 KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Uc15x V Ý D A J E - dle organizací Organizace Skutečnost , , ,60 88, ,14 Celkem Skutečnost , , ,60 88, ,14 KEO-W Strana 11

13 KEO-W / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k , , Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , , , , , , , , , , , Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek , ,00 Dlouhodobý finanční majetek Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem Ostatní dlouhodobý finanční majetek Materiál Materiál na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k pěstit.celkům trvalých porostů Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku , , , , , , , , , , , , , , , , , ,40 KEO-W Strana 12

14 KEO-W / Uckom Plnění příjmů a výdajů obce Malé Žernoseky na rok 2017 byl schválen zastupitelstvem na zasedání dne Příjmy rozpočtu schváleny ve výši kč, výdaje rozpočtu schváleny ve výši Kč a financování schváleno ve výši Kč. Tento rozpočet byl v průběhu roku upravován rozpočtovymi opatřeními. Celkem bylo provedeno 5 rozpočtových opatření. RO č. 1/2017 bylo schváleno ZO RO č. 2/2017 bylo schváleno ZO RO č. 3/2017 bylo schváleno ZO RO č. 4/2017 bylo schváleno radou obce RO č. 5/2017 bylo schváleno ZO příjmů a vydajů byl splněn. KEO-W Strana 13

15 KEO-W / Uckom Hospodářská činnost Obec vede od 9/2017 hospodářskou činnost - Žernosecká rychta. Hospodářský výsledek za rok 2017 činil 8 043,61 Kč. KEO-W Strana 14

16 KEO-W / Uckom Majetek a hospodaření příspěvkových organizací je zřizovatelem PO MŠ Malé Žernoseky. Podrobný přrehled majetku a hospodaření PO je uveden v příloze ( výkaz zisku a ztráty, rozhava ). KEO-W Strana 15

17 KEO-W / Uckom Majetek a hospodaření ostatních právnických osob je zřizovatelem právnické společnosti : MTS - Maložernosecké technické služby s.r.o. Výkaz zisku a ztráty a rozvaha jsou přiloženy v příloze. KEO-W Strana 16

18 KEO-W / Uckom V příloze přiložena zpráva o výsledku přezkoumání hopodaření obce Malé Žernoseky za rok KEO-W Strana 17

19 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 18