Z P R Á V A. Pro jednání Rady města Prachatice, které se koná dne

Transkript

1 Z P R Á V A Pro jednání Rady města Prachatice, které se koná dne K bodu: Rozpočtová opatření č. 108 č. 122 /2018 Zprávu zpracoval: Ing. Václav Janda, vedoucí finančního odboru Zprávu předkládá: Ing. Václav Janda, vedoucí finančního odboru Rozpočtové opatření č Sportovní zařízení v majetku města Likvidace a odpis nevyužitého a nepotřebného majetku příspěvkové organizace - Sportovní zařízení Prachatice v souvislosti s rekonstrukcí krytého bazénu v Prachaticích Navýšení výdajů na 3412 pol Navýšení příjmů na 3412, pol (odvod z fondu investic do rozpočtu města) ,- Kč ,- Kč Na základě usnesení Rady města Prachatice č. 2836/2018 ze dne byl schválen postup při nakládání s nepotřebným majetkem Sportovního zařízení Prachatice, p.o., v souvislosti s rekonstrukcí krytého plaveckého bazénu. Součástí tohoto usnesení je mimo jiné i likvidace a odpis nevyužitého a nepotřebného majetku. Způsob vypořádání je následující: 1. odsouhlasení změny odpisového plánu Sportovního zařízení Prachatice p.o., 2. zvýšení příspěvku na provoz Sportovního zařízení Prachatice p.o 3. následný odvod z fondu investic do rozpočtu města Prachatice Rekapitulace - vyřazení dlouhodobého hmotného majetku: Ø Pořizovací cena: ,60 Kč Ø Oprávky k ,00 Kč Ø Zůstatková cena ,60 Kč Mimořádný odpis při likvidaci: DM ,00 Kč DM ,00 Kč DM ,00 Kč DM ,40 Kč DM ,00 Kč DM ,00 Kč DM ,00 Kč DM ,20 Kč Mimořádný odpis celkem ,60 Kč

2 Rozpočtové opatření č Ostatní nakládání s odpady j.n. Přesun mezi položkami v souvislosti s vyúčtováním dotace na projekt Sběrný dvůr Prachatice dovybavení a stavební úpravy Navýšení výdajů na 3729, pol Krytí Ponížení výdajů na 3729, pol ,- Kč ,- Kč Jedná se o přesun mezi položkami v souvislosti s vyúčtováním dotace na projekt Sběrný dvůr Prachatice dovybavení a stavební úpravy. Tento projekt byl původně celý rozpočtován jako investiční, ale následně, po konzultaci s administrátorem dotace, byl rozdělen na část investiční a část neinvestiční. Profinancování neinvestičních výdajů bylo provedeno z rozpočtovaných provozních výdajů. Nyní, po vyúčtování dotace, žádáme o převedení finančních prostředků mezi položkami v rámci paragrafu. Rozpočtové opatření č Vodní hospodářství pitná voda Libínské sedlo posílení zdroje, Prachatice, okres Prachatice Navýšení příjmů na pol. 4213, ÚZ 90992, ORG ,- Kč ,- Kč Jedná se o zapojení poskytnuté podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky na akci Libínské Sedlo posílení zdroje, Prachatice, okres Prachatice, ORG 1622 (průzkumný vrt). Náklady na realizaci na stavební část činily ,- Kč, přípravné práce ,- Kč. Akce byla kryta rozpočtovým opatřením č. 22/2018 z finanční rezervy města. Po vyúčtování akce bude poskytnutá podpora převedena do finanční rezervy města. Rozpočtové opatření č Základní školy Narovnání účetních odpisů příspěvkové organizace ZŠ Prachatice, Národní 1018 Navýšení výdajů na 31135, pol. 5331, org. 315 (odpisy) Navýšení příjmů na 31135, pol (vratka z odpisů) 6 447,- Kč 6 447,- Kč Toto rozpočtové opatření je předkládáno z důvodu změny odpisového plánu příspěvkové organizace ZŠ Prachatice, Národní 1018 na rok Změna odpisového plánu (z důvodu pořízení kotle do ŠJ) byla schválena na jednání RM dne Celkové navýšení odpisového plánu pro rok 2018 činí 6 447,-Kč. Tímto rozpočtovým opatřením dochází k narovnání již schválených účetních odpisů v rozpočtu města.

3 Rozpočtové opatření č Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch, zapojení dotace JČ kraje do rozpočtu Modernizace vybavení infocentra Prachatice - KIS Prachatice Navýšení výdajů na 2143, pol. 5336, org. 501, UZ 433 Navýšení příjmů na pol. 4122, org. 501, UZ ,- Kč ,- Kč Finanční prostředky poskytnuté Kulturním a informačním službám města Prachatice na realizaci projektu Modernizace vybavení infocentra Prachatice ve výši ,-Kč v rámci dotačního programu Jihočeského kraje Podpora cestovního ruchu. Rozpočtové opatření č Sportovní zařízení v majetku města Pojď si vybrat, co tě baví Navýšení výdajů na 3412, pol Navýšení příjmů na pol. 4122, UZ ,- Kč ,- Kč Jedná se o zapojení dotace na akci organizovanou Sportovním zařízením Prachatice p.o. s názvem Pojď si vybrat, co tě baví. Neinvestiční dotace JČ kraje je poskytnuta prostřednictvím rozpočtu města. Rozpočtové opatření č Územní plánování Územní studie Navýšení výdajů na 3635, pol (Územní studie) Ponížení výdajů na 3635, pol. 6121, ORG 410 (Revitalizace Štěpánčina parku) ,- Kč ,- Kč Rada města usnesením č. 2208/2017 ze dne schválila harmonogram zpracování územních studií předepsaných územním plánem jako podmínku pro rozhodování o změnách v území. V roce 2018 je podle harmonogramu počítáno se zpracováním územní studie zastavitelné plochy bydlení PRACHATICE A5 a zastavitelné plochy bydlení PRACHATICE C2. Ve schváleném rozpočtu města je na územní studie vyčleněna částka Kč. Z výběrového řízení na zpracovatele územní studie plochy PRACHATICE A5 vyšla cena Kč (již uzavřena smlouva o dílo), plochy PRACHATICE C2 cena Kč (dosud neuzavřena smlouva o dílo). Dále se v letošním roce dokončilo zpracování územní studie plochy přestavby PRACHATICE IX započaté v roce 2017 (původně plánované k dokončení v roce 2017) s letošní platbou Kč. Částky vždy vč. DPH. Navrhováno proto je posílení položky rozpočtu pro krytí zpracování územních studií, a to bez zásahu do finanční rezervy města převodem z jiné položky (investiční) schváleného rozpočtu, na které existuje rezerva.

4 Rozpočtové opatření č Vodní hospodářství kanalizace Oprava poškozené kanalizace Slámova ul., Prachatice Navýšení výdajů na 2321, pol ,- Kč ,- Kč Jedná se o celkovou opravu poškozené kanalizace v profilu DN 800 DN 1000 v ul. Slámova u čp. 462 v Prachaticích, včetně čtyř kanalizačních šachet. Při odkrytí horkovodu v dané lokalitě byl zjištěn velmi špatný stav kanalizace a kanalizačních šachet v místě křížení s horkovodem a teplovodem spravovaným spol. TH Prachatice s.r.o. V minulosti docházelo k zaplavování horkovodního kanálu a armaturních šachet, což negativně ovlivnilo i technický stav horkovodního a teplovodního potrubí. Z důvodu vykřížení horkovodního a kanalizačního potrubí, a to výškového i stranového, byly v minulosti provedeny zásahy do profilu kanalizace, což negativně ovlivnilo průtokové poměry. Rovněž dna kanalizačních šachet jsou vymletá a netěsná. K realizaci opravy kanalizace je nezbytné demontovat i části horkovodu a teplovodu. Vzhledem k této skutečnosti je nezbytné opravu poškozené kanalizace maximálně urychlit. Lze konstatovat, že se jedná o havarijní situaci, kterou je nezbytné urychleně řešit. Pro realizaci opravy, která bude značně komplikovaná, byla zpracována technická dokumentace ve stupni technické pomoci p. Vladimírem Jiráněm, Skalka 701, Prachatice. Rozpočet stavebních prací činí ,- Kč bez DPH, tj. s DPH ,8 Kč. Finanční krytí akce navrhujeme následovně: ,- Kč v rámci schváleného rozpočtu města , pol (havárie) a ,- Kč z finanční rezervy města. Vzhledem k současnému vývoji cen a nedostatku stavebních kapacit lze předpokládat, že cenová nabídka se bude blížit rozpočtovým nákladům. Rozpočtové opatření č ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 Dofinancování projektu v rámci dotace od MAS Šumavsko ve 4. výzvě IROP Vybavení a modernizace učeben Navýšení výdajů na 3113, pol. 6356, org ,- Kč ,- Kč Na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky: Výstavba zahradní učebny na Zlaté stezce (vítěz VŘ: LUSPOL SE a.s., nám. 14. října 1307/2, Praha 5, IČ: ), je předkládáno rozpočtové opatření z důvodu dofinancování této akce. Rekapitulace: Dne usnesením č. 365/2018 předfinancování projektu zřizovatelem městem Prachatice pro ZŠ Prachatice, Zlatá stezka 240 v případě úspěšného získání dotace. Po vyúčtování dotace se finanční prostředky vrátí zpět do finanční rezervy města. Dne bylo zastupitelstvem města schváleno rozpočtové opatření č. 54 Předfinancování projektu v rámci dotace od MAS Šumavsko ve 4. výzvě IROP Vybavení a modernizace učeben ve výši ,-. Dne bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele. Jednalo se o 1. část II. etapy o venkovní učebnu, bezbariérové toalety, zahradnické práce, nezbytné terénní úpravy a kamennou opěrnou zídku. Tyto dvě poslední položky byly přidány do výběrového řízení navíc, a to z důvodu návaznosti na realizaci zahradnických prací. Nabídky předložili uchazeči o tuto zakázku do do 09:00 hodin. Hodnotící komise zasedala Komise na základě předložených nabídek a hodnotících kritérií vybrala jako nejvýhodnější nabídku na plnění veřejné zakázky malého rozsahu: Výstavba zahradní učebny na Zlaté stezce, nabídku uchazeče LUSPOL SE a.s., nám. 14. října 1307/2, Praha, IČ: , která při splnění zadávacích podmínek byla vyhodnocena jako nejvýhodnější. Hodnotícím kritériem byla nabídková cena bez DPH. Nabídková cena vítězného uchazeče je ,- Kč bez DPH, tj ,- Kč vč. DPH 21 %. Předpokládaná hodnota dle rozpočtu projektanta činí ,52 Kč bez DPH. Doba realizace 07-12/2018. Tento projekt bude podpořen z programu IROP Modernizace učeben, 4. výzva (MAS Šumavsko) ve výši ,- Kč. Kofinancující podíl ze strany

5 školy je ,-. Škola žádá svého zřizovatele o finanční příspěvek ve výši ,-, který by šel na dorovnání zbývající částky vzešlé z výběrového řízení. Škola bude dále hranit náklady na stavební dozor a z investičního fondu bude muset škola pořídit schodolez ve výši cca ,- s DPH, neboť je to podmínka, ke které se v rámci toho projektu, bezbariérovosti, škola zavázala. Dle depeše z prošla žádost úspěšně procesem hodnocení a na základě doporučení Centra pro regionální rozvoj ČR byla schválena Řídícím orgánem k financování. Zpravidla do 2 měsíců od schválení projektu má být vydán právní akt. Rozpočtové opatření č Místní správa Nákup multifunkčního kopírovacího stroje na odbor SSRR Navýšení výdajů na 6171, pol ,- Kč ,- Kč Důvodová zpráva: Dne bylo na základě usnesení RM č. 2869/2018 vypsáno výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu Multifunkční kopírovací stroj. Jedná se o nákup nového multifunkčního kopírovacího stroje na odbor SSRR, který nahradí zastaralý a velmi poruchový stávající kopírovací stroj. Nabídky předložili dva z pěti oslovených uchazečů do do 14:00 hod. Hodnotící komise zasedala ve 12:00 hod a na základě předložených nabídek a hodnotícího kritéria, kterým byla nabídková cena včetně DPH (cena za stroj a nejvýhodnější servisní podmínky), komise vybrala jako nejvýhodnější nabídku uchazeče Bc. Oldřich Saiko, SAIKO servis, Za Tratí 12/1011, České Budějovice s cenou ,- a paušální měsíční cena za servis 6 000,-. Termín dodávky stroje jsou dva týdny od podpisu smlouvy. Rekapitulace: Rozpočtové opatření č Bytové hospodářství Investice do sanace vlhkého zdiva Dolní Brána čp. 22 Navýšení výdajů na 3612, pol (Dolní Brána 22) ,- Kč ,- Kč Rozpočtové opatření je předloženo z důvodu provedené investice z hospodářské činnosti města (MSDB) na akci: Sanace vlhkého zdiva, Dolní Brána 22, Prachatice. Tato akce byla provedena MSDB a jelikož se nejedná o opravu, ale o technické zhodnocení (investici), je nezbytné, aby tato akce byla profinancována

6 přímo městem Prachatice. Investice bude zavedena do majetku města a od následujícího měsíce odepisována. Rozpočtové opatření č Bytové hospodářství Instalace klimatizační jednotky v DPS Skalka Navýšení výdajů na 3612, pol (DPS Skalka) ,- Kč ,- Kč Rozpočtové opatření je předloženo z důvodu provedené investice z hospodářské činnosti města (MSDB) na akci: Instalace klimatizační jednotky v DPS Skalka. Tato akce byla provedena MSDB a jelikož se nejedná o opravu, ale o technické zhodnocení (investici), je nezbytné, aby tato akce byla profinancována přímo městem Prachatice. Investice bude zavedena do majetku města a od následujícího měsíce odepisována. Rozpočtové opatření č Kultura - památky Projektová příprava výměny/opravy oken Nové radnice Navýšení výdajů na 3322, pol (Kontrola objektů, projektová dokumentace) Ponížení výdajů na 3635, pol. 6121, ORG 410 (Revitalizace Štěpánčina parku) ,- Kč ,- Kč Na základě zadání vedení města byl vysoutěžen zhotovitel opravy/výměny oken Nové radnice. Ze sedmi oslovených potenciálních zhotovitelů podal nabídku jeden uchazeč s cenou díla Kč vč. DPH. Jediná podaná nabídka i cena díla odpovídají situaci na trhu (přebytek práce, nedostatek volných kapacit zhotovitelů), jakož i rozsahu díla (dokumentace pro ohlášení, inženýring pro povolení stavby, PD pro provedení stavby, plán BOZP, autorský dozor při provádění stavby) a jeho náročnosti (celkem 33 oken, přičemž každé okno je třeba řešit samostatně, vždy jak popis stavu a vyhodnocení závad, tak návrh řešení /nebude-li více oken typově obdobných/). Ve schváleném rozpočtu města je na 3322 Kultura památky vyčleněna na projektovou přípravu částka Kč. Při zohlednění jiných akcí je třeba tuto položku posílit o chybějících 105 tisíc Kč. Navrženo je posílení bez zásahu do finanční rezervy města převodem z jiné položky (investiční) schváleného rozpočtu, na které existuje rezerva. Rozpočtové opatření č Pozemní komunikace Rekonstrukce komunikace Lesní Navýšení výdajů na 2212, pol. 6121, org ,- Kč ,- Kč Jedná se o navýšení nákladů souvisejících se změnami stavby vyvolanými v průběhu realizace akce: Rekonstrukce komunikace v ulici Lesní. Ve schváleném rozpočtu 2018 bylo uvažováno s částkou 6,14 mil. Kč. Stavba dle VŘ 5,87 mil. Kč Související náklady TDI, AD, PD koordinátor BOZP a rezerva - 0,27 mil. Kč. Při provádění stavby byly v ulici Lesní vyvolány následující změny: při výkopových pracích pro pokládku kanalizace byla v trase o délce cca. 71 m zastižena silně zvodnatělá zemina, která se musela nahradit suchým materiálem - štěrkodrtí

7 vzhledem k tomu, že průběh stávajících sítí (vodovod, plyn) neodpovídá vyjádření jednotlivých správců těchto sítí, na základě kterých byla provedena projektová dokumentace, bylo nutné provést několik výseků na stávajícím vodovodním potrubí včetně provizorního přepojení k jednotlivým objektům. U domů čp a 1163 bylo nutné provést novou kanalizační přípojku DN 200. tloušťka odstraňovaného asfaltového krytu dosahuje v některých místech 30 cm- PD předpokládá 10 cm. Předpokládaná hodnota těchto změn je dle ceníku URS ,22 včetně DPH 21 %. Nabídková cena zhotovitele ,58 Kč vč. DPH 21 %. Část víceprací pokryje schválená rezerva na realizaci stavby, zbývající prostředky navrhujeme přesunout z finanční rezervy města. Rozpočtové opatření č Pozemní komunikace Rekonstrukce komunikace Černohorská Navýšení výdajů na 2212, pol. 6121, org ,- Kč Ponížení výdajů na 3612, pol (Krumlovská 39 - rezerva, sleva za kvalitu díla, sankce za termín) ,- Kč Ponížení výdajů na 3412, pol (PD Přemístění střelnice na poz. 1388/1, org 1716) ,- Kč Ponížení výdajů na 2333, pol (čištění vpustí, ekodreinů) ,- Kč ,- Kč Jedná se o navýšení nákladů souvisejících s prováděním stavby: Rekonstrukce komunikace Černohorská. Ve schváleném rozpočtu 2018 bylo uvažováno s částkou 9,31 mil. Kč. Stavba dle VŘ 8,64 mil. Kč Související náklady TDI, AD, koordinátor BOZP a rezerva - 0,67 mil. Kč. Projektová dokumentace předpokládá provedení sanace podloží v Černohorské ulici v případě, že současné podloží nebude dostatečně únosné. Částka na sanaci podloží byla zahrnuta do předpokládané hodnoty zakázky a uvedena v zadávací dokumentaci jako vyhrazená změna závazku ze smlouvy. Finanční prostředky na tuto část stavby však nebyly vyčleněny v rozpočtu města. Na konci června po odkrytí podloží v této části stavby byl přizván geolog, který nutnost provedení sanace podloží jednoznačně potvrdil. Předpokládaná hodnota sanace je dle ceníku URS ,49 Kč včetně DPH 21 %. Nabídková cena zhotovitele činí ,00 Kč včetně DPH 21 %. Část víceprací pokryje schválená rezerva na realizaci stavby, zbývající prostředky navrhujeme přesunout z finanční rezervy města a rezerv na dalších akcích: Oprava a modernizace bytového domu Krumlovská 39 = ,00 Kč (z toho: rezerva na stavbu ,- Kč, sankce za nedodržení termínu plnění ,- Kč, sleva za kvalitu díla ,- Kč); PD Přemístění střelnice na poz. 1388/1, org ,- Kč; údržba kanalizace čištění vpustí ,- Kč; Finanční rezerva ,- Kč. V dalším průběhu stavby lze očekávat vícenáklady spojené se sanací podloží v části Lesní ulice navazující na Černohorskou, kde jsou obdobné geologické podmínky a v souvislosti s uložením sítí v Černohorské ulici. Tyto případné změny s dopadem na rozpočet stavby budou připraveny k projednání Zastupitelstvu města na jeho nejbližším zasedání. Návrh na usnesení: Rada města Prachatice po projednání a hlasování - na základě 102 odst. 2 písmeno a) zákona 128/2000 Sb., o obcích a v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 16 a na základě usnesení ZM č. 345/2017, II.kapitola, ze dne schvaluje rozpočtová opatření č. 108 č. 122