zeleň - služby péče o veřejnou zeleň-zalévání,

Transkript

1 Ekonomické údaje MČ Praha-Šeberov komentář rozpočet skutečnost rozpočet upravený skutečnost 1-9 rozpočet Věršina nákladů je plánována VÝDAJE HLAVNÍ ČINNOSTI 1-9 návrh jako v roce 2009 kpt.200-žp velkoobjemové kontejnery, např. u hřbitova, při překročení kapacity kontejnery kontejneru hrazeného Magistátem zeleň - služby péče o veřejnou zeleň-zalévání, zeleň - údržba údržba veřejné zeleně, obměna uschlých stromů, dosazení apod. materiál nové stromky, obnova polámaných celkem kpt doprava mzdy mzdové prostředky pro zaměstnance starající se o oděvy pracovní oděvy služby čištění ulic, kropení + zametání údržba revize údržbové techniky materiál náhradní díly např. na sekačky, celkem kpt školství MŠ dle rozpočtu MŠ ZŠ dle rozpočtu ZŠ celkem kpt kultura OON plat knihovnice nákup knih nákup knih do knihovny vlast.kulturní akce podpora kulturních akcí pro děti i jubilea, vítání občanků dárkové balíčky pro jubilanty, přísp.org příspěvky nevýdělečným organizacím, např. Baráčníci, celkem kpt Místní Zastupitelstvo OON mzdové prostředky pro cestovné 1/11

2 celkem /11

3 kpt vnitřní správa mzdy mzdové prostředky pro OON dohody o provedení práce a činnosti, např. správce, uklízečka soc.poj zdrav.poj úraz.poj stanoveno podle vyhl.125/ sbírky, povinně se odvádí knihy, tisk nákup knih, novin apod. DHM nákup drobné hmotného majetku např. polička, stůl apod., výměna materiál kancelářské potřeby voda plyn PRE PHM spotřeba pohonných hmot, včetně poštovné telefony pevné linky, mobilní telefony poj.majetku pojištění majetku, budov, vozidel leasing leasing Vánočního osvětlení právní sl právní pomoc při výkupech pozemků, právní poradenství školení školení zastupitelů, zaměstnanců účetnictví vedení účetnictví externí firmou služby veškeré služby, které si MČ není schopna zajistit vlastní kapacitou, opr.,údržba fakturace za veškeré opravy, údržbu, které si MČ není schopna PC software cestovné cestovné pro zaměstnance Úřadu repre fond kolky soc.výpomoc dáln.známka,pojištění celkem kpt pokladní správa bank.popl /11

4 celkem CELKEM VÝDAJE HL. ČIN PŘÍJMY HL. ČINNOSTI MHMP na základě rozpočtu MHMP státní rozpočet na základě rozpočtu MHMP daň z nemovitostí úprava v souvislosti se změnou vlastní příjmy - správní popl těžko se odhaduje, raději snížení Czech Point nově zaváděná služba, příjem nelze odhadovat na rok 2010 je plaba 215tis., neinvestiční náklady za žáky MŠ a ZŠ odhad na další rok stejný rekreační poplatky odhad jako v roce 2009 poplatky z ubytovaci kapaci odhad jako v roce 2009 psi odhad jako v roce 2009 zábory snížení oproti roku 2009 poplatky ze vstupneho odhad jako v roce 2009 VHP (automaty) odhad jako v roce 2009 odvod z vytezku z loterii raději nižší, v případě nutnosti dary na základě dnešních úprav lze odhadnout min. výši darů v pokuty odhad jako v roce 2009 úroky předpoklad snižování výnosů CELKEM PŘÍJMY HL. ČIN Hospodářský výsledek z h /11

5 VÝNOSY VHČ celková výše tržeb je navržena s ohledem na opatrnost, navrženo Tržby z prodeje služeb ve výši odpovídající uzavřeným těžko se odhaduje, ale letos jsme Výnosy z prodeje c.p. a podílů Kč Kč 0 Kč již docela slušně v plusu a měly Kč bychom pokračovat vzestupně, po kursove zisky Kč Mašita - nájem Kč Kč Kč Kč Kč Kč Holišovský - nájem Kč Kč Kč Kč Kč Kč B. R. - Baráčníci 0 Kč 0 Kč 0 Kč Smlouva o výpůjčce, proto musí B. R. - ostatní, cvičení Kč Kč Kč Kč Kč Kč MC POHADKA B. R. - výtvarná výchova 0 Kč pronájem hřiště Hrnčíře Kč Kč Kč Kč odhad podle roku 2009 ostatní nájem Kč Kč Kč krátkodobý, ale ne zábor, např. Šupina 0 Kč 0 Kč 0 Kč sice stanovený nájem, ale budou si jej odbydlovat z investice, tudíž Dvořáková - květiny/ veterin Kč Kč Kč Kč Kč Kč dle nájemní smlouvy Pizzerie Dicarlo - parkovani Kč Kč Kč Kč Kč Kč dle nájemní smlouvy K. D. - nájem Kč Kč 0 Kč 0 Kč KONEC Špýchar - nájem Kč Kč Kč Kč Kč Kč zůstává na úrovni roku 2007 čerpadla Kč Kč Kč Kč Kč výpověď z nájemní smlouvy billboard - Akcent media Kč Kč Kč Kč Kč Kč zůstává na úrovni roku 2007 Vodafone I Kč Kč Kč Kč Kč Kč zůstává na úrovni roku 2007 Vodafone II Kč Kč Kč Kč Kč Kč zůstává na úrovni roku 2007 hroby Kč Kč Kč Kč Kč Kč odhad podle roku 2009 inzeráty Kč Kč Kč Kč Kč Kč odhad podle roku 2009 KTV poplatky Kč 0 Kč poplatky do doby prodeje KTR, KTV - prodejní cena Kč Kč Kč Kč Kč 0 Kč dle prodejní smlouvy úroky z termínovaných účtů Kč Kč Kč Kč Kč Kč odhad podle roku 2009 Mayfield Kč 0 Kč 0 Kč Kč Kč úroky za pozemky Hole u Výnosy VHČ celkem bez p Kč Kč Kč ######### Kč Kč posledni splatka za Kč výnos z prodeje pozemku pod KD Kč Kč Kč CELKEM VÝNOSY VHČ Kč Kč Kč ########### Kč Kč 5/11

6 NÁKLADY VHČ spotřeba materiálu opravy nemovitostí, 0 0 opravy a udržování oprava čerpadel, předávací dokumentace na KTR, oprava opravy KTV ostatní služby poplatky za programy za dobu Daň z nemovitosti Ostatní daně a poplatky pokuta za smlouvu - hroby ostatní prodanné c.p. a podíly poplatky bance kursové ztráty CELKEM NÁKLADY VHČ Hospodářský výsledek z V HOSPODÁŘSKÝ VÝSLED /11

7 upravený rozpočet MČ s Návrh investic pro rok 200Rozpočet MČ Rozpočet hl.mpřičtením dotace HMP plnění 1-9 Rekonstrukce budovy MŠ rekosntrukce ZŠ chodník ulice V Ladech komunikace Hrncire, Šebero cyklosezka projekty pricne prahy koupě pozemků centrum Še rekonstrukce detskych hrist demolice KD rekonstrukce komunikaci (Za Jednotou, Zadní, K Rozkoši, Za Šmatlíkem, odbor městského investora hl.m.prahy z rozpočtu HMP dotace na "TV ŠEBERO rozšíření chodníku mezi Návrh investic pro rok Rekapitulace rozpočtu na rok 2009 Výdaje neinvestiční Příjmy Kč Výdaje investiční Hospodářský vý Kč Dofinancování i Kč Výdaje celkem Příjmy celkem Kč NEPROFINANCOVANÉ INVESTIČNÍ PROSTŘEDKY NEPŘECHÁZÍ Z ROKU NA ROK, POKUD TO NENÍ UVEDENO V NÁVRHU ROZPOČTU Návrh investic pro rok 2MČ MHMP Rekonstrukce MŠ, ZŠ chodník ulice V Ladech komunikace Hrncire, Šebero /11

8 cyklosezka projekty nákup vozidla na dovoz obě Návrh investic pro rok Konkrétní investice budou teprve na zastupitestvu konzultovány. Celkový objem hrazený MČ se plánuje ve výši 15 mil. Kč. Rekapitulace návrhu rozpočtu na rok 2010 Výdaje neinvestiční Příjmy Kč Výdaje investiční Hospodářský v Kč úspora na dalš Výdaje celkem Příjmy celkem Kč 8/11

9 Návrh investic pro rok 2010 MČ Praha Šeberov Dokončení rekonstrukcí MŠ, ZŠ chodník ulice V Ladech komunikace Hrncire, Šeberov cyklosezky projekty nákup vozidla na dovoz obědů Návrh investic pro rok 2010 celkem

10 Investice pro rok 2009 MČ MHMP úprava utečnost k 30.9ozpočet po změnác Rekonstrukce budovy MŠ rekonstrukce ZŠ chodník ulice V Ladech komunikace Hrncire, Šebero cyklosezka projekty pricne prahy rekonstrukce dětských hřišť demolice KD koupě pozemků centrum Šeb Návrh investic pro rok

11 komentar Převod z komunikací úpravy I./09 převod pro interiér úpravy I./09 úpravy 4./09 v rámci získání dotace MHMP ve výši 5 mil. můžeme ještě dofinancovat jiné investiční akce, na které bychom nedosáhli, rekosntruce oplocení slíbeného v rámci stavebního povolení na rekosntrukci budovy MŠ převod na interiér v rámci úprav I./09 převod na interiér v rámci úprav II./09 úpravy 3./09 úpravy 4./09 - sanace školní družiny (podlaha, stěny) dofinancování dodatku v ráci stavby úpravy 4./09 převod na MŠ (dočasné dokrytí) v rámci úprav I./09 úpravy 3./09 úpravy 4./09, v rámci úspory je vysoutěžena "oprava" parkoviště v Hrnčířích, garážové stání u budovy Úřadu, plus rezerva na případné nutné opravy úpravy 3./09 úpravy 3./09 úpravy 4./09, na základě revizních zpráv je potřeba kompletně zrekonstruovat dětská hřiště na celém území naší MČ. Doporučuji vypsat výbběrové řízení na rekonstrukci jako celek s konkrétním zadáním herních prvků pro jednotlivá hřiště a zároveň vypsat veřejnou soutěž na demontáž spolu s případným odkupem stávajících nevyhovujících prvků pro nejvyšší nabídku úpravy 2./09 navýšením VHČ úpravy 4./09