Závěrečný účet. Města. Jablonec nad Nisou. za rok 2006

Transkript

1 Závěrečný účet Města Jablonec nad Nisou za rok 2006 Schválený na 6. zasedání Zastupitelstva města v Jablonci nad Nisou, konaného dne 7. června 2007

2 Obsah: Přehled finančních toků - tabulka 4 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně - tabulka 5-6 Plnění rozpočtu za rok tabulka 7 Přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby - tabulka 8 Přehled rozpočtových příjmů dle funkčního třídění (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby) - tabulka 9 Plnění rozpočtových příjmů dle druhového členění (dle položek rozpočtové skladby) - tabulka Městská policie - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů Odbor vnitřních věcí - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů Odbor správní - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů Odbor sociálních věcí a zdravotnictví- tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů Odbor humanitní - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů Odbor financí a majetku - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů Odbor správy majetku - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů Odbor rozvoje - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů Odbor stavební a životního prostředí - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů Kancelář starosty - tabulka a komentář plnění rozpočtových příjmů Plnění rozpočtových výdajů dle funkčního třídění (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby) - tabulka Plnění rozpočtových výdajů dle druhového členění (dle položek rozpočtové skladby) - tabulka Městská policie - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů Odbor vnitřních věcí - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů Odbor humanitní - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů Odbor financí a majetku - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů Odbor správy majetku - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů, investiční akce Odbor rozvoje - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů, investiční akce

3 Odbor stavební a životního prostředí - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů Kancelář starosty - tabulka a komentář plnění rozpočtových výdajů Výdaje hrazené z účelových dotací poskytnutých v průběhu roku Stav účelových fondů Přehled úvěrů Hospodaření organizací Města Jablonec nad Nisou příspěvkové organizace společnosti s ručením omezeným obecně prospěšné společnosti Projekt Jablonec 2006 a příspěvky poskytnuté z rozpočtu města Rozvaha Rozpis pohledávek k Stav dlouhodobého hmotného majetku k a inventarizace v roce Příloha k účetní uzávěrce za rok Zpráva auditora

4 Přehled finančních toků rok 2006 (v Kč) Počáteční stav k ,91 z toho - základní běžný účet ,30 - účelové fondy ,61 Rozpočtové příjmy ,91 Rozpočtové výdaje ,82 Přijaté úvěry ,81 Splátky úvěrů ,12 Výběr prostředků z portfolia ,38 Zůstatek na účtech k ,07 z toho - základní běžný účet ,73 - účelové fondy ,34 Stav prostředků na správě portfolií ,62

5 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně v tis. Kč Účel Poskytnuto Vyčerpáno Fin.vypořádání s KÚKL Městská policie dotace od obcí - veřejnoprávní smlouva Odbor vnitřních věcí volby do Parlamentu ČR volby do zastupitelstva a Senátu sociálně-právní ochrana dětí dopravně správní agenda řidičů biometrie - investiční dotace biometrie - neinvestiční dotace terénní sociální práce aktivní politika zaměstnanosti zpracování agend živnost.úřadu přes server ministerstva dotace od obcí - přenesená působnost Odbor sociálních věcí a zdravotnictví sociální dávky projekt Otevřené dveře - Spolkový dům aktivní politika zaměstnanosti - Spolkový dům aktivní politika zaměstnanosti - Nemocnice dobrovolnící v Nemocnici ošetření podnapilých a intoxikovaných osob - Nemocnice investiční dotace - Nemocnice - nákup CT investiční dotace - Nemocnice - podpora zdravotnictví Odbor humanitní Městská knihovna - SW Clavius Městská knihovna - SW pro slabozraké Městská knihovna - výkon regionální funkce doplatek dotací z Evropské unie dotace od obcí - za žáky ZŠ a MŠ Grant - Víkendy na laně ZŠ Mozartova Grant - Školní olympiády ZŠ Pivovarská osobní asistent - MŠ speciální Palackého Odbor financí a majetku výkon státní správy Grant EIB - severní tangenta Grant EIB - pavilon A + amfiteátr Grant EIB - kanalizace a vodovod Grant EIB - školské objekty Grant EIB - ulice a chodníky Odbor správy majetku výměna olověných vodovodních rozvodů opravy objektů v romských lokalitách nasvícení přechodů pro chodce rekonstrukce ZŠ Mozartova

6 Účel Poskytnuto Vyčerpáno Fin.vypořádání s KÚKL Odbor rozvoje regenerace městských památkových rezervací SROP - Spolkový dům PHARE - rekonstrukce Farského nám.a ul.u Muzea Jiráskova a Smetanova (neinvestiční) PHARE - rekonstrukce Farského nám.a ul.u Muzea Jiráskova a Smetanova (investiční) rekonstrukce Lehkoatletické haly Střelnice hřiště s umělým povrchem Mšeno Ovocný trh regenerace historického centra rekonstrukce stadionu Střelnice - tribuna východ výstavba vodovodu Za Hrází Odbor stavební a životního prostředí ošetření významných krajinných prvků vnitřní turistický okruh - neinvestiční dotace vnitřní turistický okruh - dotace EU činnost odborného lesního hospodáře instalace informačních panelů Kancelář starosty nákup hasičského auta příspěvek pro hasičské zbrojnice záloha z Fondu malých projektů na Společnou akci cyklistů partnerských měst Vratka dotace na volby do Parlamentu a dopravně správní agendu řidičů ve výši ,10 Kč byla uhrazena KÚLK dne Vratka dotace na sociálně-právní ochranu dětí ve výši 219,40 Kč byla uhrazena KÚLK dne Vratka dotace na sociální dávky ve výši ,- Kč byla uhrazena KÚLK dne

7 Plnění rozpočtu Města Jablonec nad Nisou za rok 2006 Příjmy Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR 0999 Městská policie ,6 126, Odbor vnitřních věcí ,4 99, Odbor správní ,9 102, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ,2 99, Odbor humanitní ,0 100, Odbor financí a majetku ,0 87, Odbor správy majetku ,1 100, Odbor rozvoje ,7 78, Odbor stavební a životního prostředí ,7 98, Kancelář starosty , ,7 Celkem ,1 89,1 Výdaje Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR 0999 Městská policie ,6 98, Odbor vnitřních věcí ,6 94, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ,6 97, Odbor humanitní ,3 99, Odbor financí a majetku ,2 64, Odbor správy majetku ,5 91, Odbor rozvoje ,7 91, Odbor stavební a životního prostředí ,9 99, Kancelář starosty ,8 108,1 Celkem ,1 89,1

8 Přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby Schválený Upravený % plnění k % plnění k Příjmy v tis. Kč za období: rozpočet rozpočet Skutečnost SR UR Daňové příjmy ,5 100,7 11 Daně z příjmu, zisku a kapitálových výnosů ,8 97,8 12 Daně ze zboží a služeb v tuzemsku ,6 104,6 13 Daně a poplatky z vybraných činností a služeb ,4 106,3 15 Majetkové daně ,4 102,4 17 Ostatní daňové příjmy ,0 293,2 Nedaňové příjmy ,3 102,0 21 Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem ,6 101,2 22 Přijaté sankční platby a vratky transferů ,5 116,5 23 Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy ,5 104,1 24 Přijaté splátky půjčených prostředků ,8 104,8 Kapitálové příjmy ,4 139,5 31 Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy ,2 139,4 32 Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů ,0 255,9 Přijaté dotace ,8 89,0 41 Neinvestiční přijaté dotace ,0 99,8 42 Investiční přijaté dotace ,1 80,4 Příjmy celkem ,7 98,5 Schválený Upravený % plnění k % plnění k Výdaje v tis. Kč za období: rozpočet rozpočet Skutečnost SR UR Běžné výdaje ,4 86,5 50 Výdaje na platby, ostatní platby za provedenou práci a pojistné ,6 97,2 51 Neinvestiční nákupy a související výdaje ,3 91,3 z toho 5141 Úroky z půjčených prostředků ,8 98,1 z toho 5178 Nájemné za nájem s právem koupě ,8 98,9 52 Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům a neziskovým organizacím ,6 98,6 53 Neinvestiční transfery a některé další platby rozpočtům ,3 99,7 54 Neinvestiční transfery obyvatelstvu ,9 96,4 55 Neinvestiční transfery do zahraničí ,3 96,3 56 Neinvestiční půjčené prostředky ,6 86,9 59 Ostatní neinvestiční výdaje ,5 8,5 Kapitálové výdaje ,8 92,6 61 Investiční nákupy a související výdaje ,9 92,0 63 Investiční transfery ,3 100,0 Výdaje celkem ,9 89,0 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Financování v tis. Kč za období: Skutečnost Financování Zapojení prostředků minulých let ,6 60,6 Výběr prostředků z portfolia ,0 23,0 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ,6 100,0 Úhrady splátek dlouhodobých přijatých půjčených prostředků ,6 99,9 Financování celkem ,1 61,0 Zůstatek na účtech města k % plnění k SR % plnění k UR

9 Plnění rozpočtových příjmů za rok 2006 dle funkčního třídění (dle oddílu a paragrafu rozpočtové skladby) (v tis. Kč) Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet SR UR Bez ODPA ,3 89, Podnikání a restrukt.v zeměd.a potrav ,5 121, Pěstební činnost ,4 556, Podpora ostatních produkčních činností ,0 82, Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch ,9 80, Ostatní záležitosti pozemních komunikací ,8 103, Ostatní záležitosti v silniční dopravě ,4 69, Pitná voda ,0 66, Předškolní zařízení ,8 122, Základní školy ,9 100, Speciální základní školy ,7 88, Střední odborné školy ,9 88, Základní umělecké školy ,3 114, Divadelní činnost ,0 100, Činnosti knihovnické ,0 100, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků ,0 0, Ost.záležitosti kultury,církví a sděl.prostř ,5 112, Sportovní zařízení v majetku obce ,0 100, Ostatní tělovýchovná činnost ,6 103, Využití volného času dětí a mládeže ,1 100, Ostatní zájmová činnost a rekreace ,0 101, Ostatní činnost ve zdravotnictví ,3 70, Podpora individuální bytové výstavby ,4 135, Bytové hospodářství ,6 116, Nebytové hospodářství ,4 103, Veřejné osvětlení ,0 100, Pohřebnictví ,2 105, Komunální služby a územní rozvoj j.n ,2 99, Sběr a svoz komunálních odpadů ,2 95, Využívání a zneškodňování odpadů ,0 104, Dávky sociální péče pro rodinu a děti ,9 49, Domovy - penziony pro staré občany ,5 89, Centra sociální pomoci ,0 99, Bezpečnost a veřejný pořádek ,8 129, Požární ochrana - dobrovolná část ,0 100, Činnost místní správy ,0 103, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ,6 115, Ostatní činnosti j.n ,0 299,5 PŘÍJMY CELKEM ,7 98,5

10 Plnění rozpočtových příjmů za rok 2006 druhové členění (dle položek rozpočtové skladby) (v tis. Kč) Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet SR UR 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož ,8 95, Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ ,5 78, Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů ,6 108, Daň z příjmů právnických osob ,6 106, Daň z příjmů právnických osob za obce ,0 100, Daň z přidané hodnoty ,6 104, Poplatky za znečišťování ovzduší ,5 237, Poplatky za uložení odpadů ,7 34, Odvody za odnětí půdy ze zeměděl. půdního fond ,6 96, Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa ,2 12, Poplatek ze psů ,2 100, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ,4 91, Poplatek za užívání veřejného prostranství ,8 72, Poplatek z ubytovací kapacity ,6 97, Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj ,7 102, Zrušené místní poplatky ,0 77, Odvod výtěžku z provozování loterií ,4 103, Správní poplatky ,4 113, Daň z nemovitostí ,4 102, Nerozúčtované,neidentif.a nezařaditelné daň.příjmy ,0 293, Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,7 97, Příjmy z prodeje zboží (již nakoup.za účelem prodeje) ,1 83, Odvody příspěvkových organizací ,0 99, Příjmy z pronájmu pozemků ,5 128, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí ,0 102, Příjmy z pronájmu movitých věcí ,4 120, Příjmy z úroků (část) ,7 112, Příjmy z podílů na zisku a dividend ,1 119, Přijaté sankční platby ,9 117, Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro ,0 0, Ostatní přijaté vratky transferů ,9 49, Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku ,8 124, Přijaté pojistné náhrady ,0 115, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,0 104, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,5 103, Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. Osob ,4 101, Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva ,3 109, Příjmy z prodeje pozemků ,0 118, Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí ,6 147, Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodob.majetku ,0 112, Přijaté dary na investice ,0 100, Příjmy z prodeje akcií ,0 255, Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR ,0 96, Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV ,3 100,0

11 Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet SR UR 4113 Neinvestiční přijaté dotace ze státních fondů ,0 0, Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozp ,0 94, Neinvestiční převody z Národního fondu ,8 100, Neinvestiční přijaté dotace od obcí ,2 102, Neinvestiční přijaté dotace od krajů ,9 108, Investiční přijaté dotace z všeob. pokl. správy SR ,1 100, Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozp ,8 57, Investiční převody z Národního fondu ,2 201, Investiční přijaté dotace od krajů ,0 100, Investiční přijaté dotace od mezinárodních institu ,1 47,1 PŘÍJMY CELKEM ,7 98,5

12 P Ř Í J M Y Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR 0999 Městská policie ,6 126, Bez ODPA ,5 111, Neinvestiční přijaté dotace od obcí ,5 111, Bezpečnost a veřejný pořádek ,8 129, Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,0 0, Přijaté sankční platby ,4 128, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,0 100,0

13 Městská policie Příjmy : Rozpočet : Skutečnost : Rozdíl v plnění : Bez ODPA Rozpočet : 210 Skutečnost : 231 Rozdíl v plnění : Neinvestiční přijaté dotace od obcí Rozpočet : 210 Skutečnost : 231 Rozdíl v plnění : + 21 Platby za hlídkovou činnost strážníků na území obcí Janov nad Nisou a Bedřichov, dle uzavřené veřejnoprávní smlouvy Bezpečnost a veřejný pořádek 2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků Rozpočet : 0 Skutečnost : 9 Rozdíl v plnění : + 9 Příjem za přípravu a organizaci Evropského týdne mobility a evropského dne bez aut z Ministerstva životního prostředí Přijaté sankční platby Rozpočet : Skutečnost : Rozdíl v plnění : Blokové pokuty uložené a vybírané zejména za přestupky v dopravě / parkovací automaty, pěší zóna, odtahy vozidel, přechody pro chodce a zákazy, vyplývající z místní úpravy, a dále dle zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb. 86. V plnění se projevilo pořízení radaru Přijaté příspěvky a náhrady Rozpočet : 5 Skutečnost : 5 Rozdíl v plnění : 0 Úhrada za ztracený pokutový blok.

14 P Ř Í J M Y Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR 1000 Odbor vnitřních věcí ,4 99, Bez ODPA ,9 95, Správní poplatky ,5 99, Neinvestiční přijaté dotace z všeob.pokl.správy SR ,0 96, Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpočtu ,5 87, Neinvestiční přijaté dotace od obcí ,0 100, Investiční přijaté dotace z všeob. pokl. správy SR ,0 0, Ostatní činnost ve zdravotnictví ,3 70, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,3 70, Sběr a svoz komunálních odpadů ,7 126, Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,7 126, Činnost místní správy ,9 108, Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,4 96, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí ,8 105, Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetku ,8 124, Přijaté pojistné náhrady ,0 115, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,8 154, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,3 101, Příjmy z prodeje ost. hmotného dlouhodob.majetku ,0 133,6

15 Odbor vnitřních věcí Příjmy: Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: - 73 Rozdíl v plnění příjmů oproti schválenému rozpočtu vznikl především u položky 4116, na které jsou účtovány mzdové prostředky na veřejně prospěšné práce, které nám měsíčně poskytuje Úřad práce v Jablonci nad Nisou. Výše rozpočtovaných příjmů je dána max. celkovou částkou, která je uvedena v Dohodě o vytvoření veřejně prospěšné práce a v jejich dalších dodatcích. Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností vznikne tím, že měsíční výše poukazovaných mzdových prostředků je proměnlivá a závisí na počtu práce schopných pracovníků v daném měsíci. Další rozdíl mezi rozpočtem a skutečností se týká poskytnuté dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním Senátních a komunálních voleb ve dnech 20. a 21. října V prosinci r byla část nevyčerpané dotace převedena zpět Krajskému úřadu Libereckého kraje. Všechny další odchylky od rozpočtu jsou zdůvodněny níže. Bez ODPA Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: Správní poplatky Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: - 7 Veškeré správní poplatky vybírané v rámci správního řízení. Část správních poplatků vybírá matrika (ověřování podpisů a listin, vydávání osvědčení o státním občanství ČR, výpis z rejstříku trestů, změna jména a příjmení apod.). Zbývající část správních poplatků za ověřování podpisů a listin a za vydávání rybářských lístků plní vnitřní informační centrum. Celkové plnění příjmů položky bylo ve výši 99 % Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy st.rozpočtu Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: -195 Neinvestiční účelové dotace ze všeobecné pokladní správy státního rozpočtu: UZ 98071: poskytnuta ve výši tis. Kč na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 2. a 3. června 2006 UZ 98116: poskytnuty dvě dotace - první ve výši tis. Kč na úhradu mimořádných výdajů spojených se zabezpečením přípravy pracovišť pro vydávání cestovních dokladů s biometrickými údaji celková výše poskytnuté dotace byla v rámci pol snížena o 70 tis. Kč, které byly převedeny na investiční příjmovou pol (viz. níže). Druhá dotace poskytnuta pod stejným UZ ve výši Kč byla určena na zabezpečení změn ve výkonu dopravně správní agendy řidičů platných od UZ 98187: poskytnuta ve výši tis. Kč na úhradu výdajů souvisejících s konáním Senátních a komunálních voleb ve dnech 20. a 21. října V listopadu 2006 jsme byly Krajským úřadem požádáni o vrácení nevyčerpaných prostředků ve výši 125 tis. Kč UZ 98216: poskytnuta ve výši tis. Kč na dofinancování výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně právní ochrany dětí 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze SR Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: -228 UZ 04428: poskytnuta ve výši 240 tis. Kč na mzdy a pojištění 1,5 terénního sociálního pracovníka v rámci programu Podpora terénní sociální práce UZ 13101: roční příspěvek ve výši tis. Kč poskytovaný Úřadem práce v Jablonci nad Nisou na základě uzavřené Dohody o vytvoření veřejně prospěšné práce na úhradu mezd, sociálního a zdravotního pojištění na veřejně prospěšné práce. Měsíčně poukazovaný příspěvek odpovídá vyúčtované mzdě, resp. odpracované době do 15 dnů po předložení a odsouhlasení vyúčtování. Rozdíl mezi rozpočtem a skutečností ve výši 228 tis. Kč je dán tím, že měsíční výše poukazovaných mzdových prostředků je proměnlivá a závisí na počtu práce schopných pracovníků v daném měsíci

16 UZ 22460: poskytnuta ve výši 180 tis. Kč na podporu informačních technologií v rámci přechodu živnostenského úřadu na zpracování agend přes centrální server Ministerstva průmyslu a obchodu 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí /bez UZ/ Rozpočet: 17 Skutečnost: 17 Rozdíl v plnění: 0 Příspěvek poskytnutý obcemi Dalešice, Bedřichov, Rádlo, Janov nad Nisou a Maršovice na základě uzavřených veřejnoprávních smluv pro výkon přenesené působnosti na úseku řízení o přestupcích Investiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy st.rozpočtu Rozpočet: 0 Skutečnost: 70 Rozdíl v plnění: + 70 UZ 98069: na základě naší žádosti provedlo Ministerstvo financí změnu rozhodnutí o poskytnutí příspěvku ze státního rozpočtu na zabezpečení výkonu agendy vydávání cestovních dokladů s biometrickými údaji. Dotace se tak svým určením rozdělila na část investiční a neinvestiční. Důvodem bylo zakoupení tiskárny na pasy pro odd. správních agend. Investiční část příspěvku byla zaúčtována na tuto pol Rozhodnutí o změně jsme obdrželi dne , a proto nebylo možné tuto změnu zohlednit v posledních rozpočtových změnách, které proběhly v ZM dne Ostatní činnost ve zdravotnictví Rozpočet: 3 Skutečnost: 2 Rozdíl v plnění: Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Rozpočet: 3 Skutečnost: 2 Rozdíl v plnění: - 1 Jedná se o příjem z prodeje receptů a žádanek na omamné látky lékařům, které zajišťuje oddělení sociálních služeb a zdravotnictví. Vzhledem k tomu, že byla ukončena výroba některých přípravků, které byly předepisovány na prodávané typy receptů ( např. Rohypnol), snížil se v roce 2006 i prodej tiskopisů. Léků s opiáty je předepisováno méně, neboť již existují jiné formy léků, které nejsou návykové. Celkové plnění příjmů položky bylo ve výši 70 % Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozpočet: 190 Skutečnost: 241 Rozdíl v plnění: Sběr a svoz komunálních odpadů Rozpočet: 190 Skutečnost: 241 Rozdíl v plnění: + 51 Příjem z prodeje igelitových pytlů na svoz komunálního odpadu občanům ve vnitřním informačním středisku. Příjem položky byl naplněn ze 127 % Činnost místní správy Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozpočet: 88 Skutečnost: 85 Rozdíl v plnění: - 3 Příjmy z poplatků za služby při svatebních obřadech (zajištění varhaníka, fotografa, květinové výzdoby) poplatky se hradí pouze za svatební obřady, které se uskuteční v obřadní síni. Dále sem patří poplatky za kopírovací služby a tisk z ASPI ve vnitřním informačním středisku. Dalším příjmem této položky byla do měsíční přefakturace telefonních hovorů oddělení státní sociální podpory (objekt Mírové nám. 2) Úřadu práce v Jablonci nad Nisou. Od uvedeného data přešlo odd. státní sociální podpory na vlastní ústřednu. Celkový příjem položky byl naplněn z 96 %.

17 2132 Příjmy z pronájmu ostat.nemovitostí a jejich částí Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: + 84 Příjmy z nájemného nebytových prostor v budově radnice včetně záloh na služby - vodné a stočné, teplo, elektrická energie, odvoz odpadů a z pronájmu zasedacích místností. Celkové plnění příjmů položky bylo ve výši 105 % Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku Rozpočet: 10 Skutečnost: 12 Rozdíl v plnění: + 2 Příjmy z prodeje neupotřebitelného majetku MěÚ (nábytku, výpočetní techniky apod.) vyřazeného likvidační komisí. Celkové plnění příjmů položky bylo ve výši 125 % Přijaté pojistné náhrady Rozpočet: 947 Skutečnost: Rozdíl v plnění: Příjmem jsou pojistná plnění z likvidace pojistných událostí z titulu pojištění majetku města a pojistná plnění jako náhrady škody za poškozená služební vozidla. Plnění příjmu této položky bylo vyšší o 15 % než plánovaný rozpočet, neboť nelze odhadnout četnost a výši plnění pojistných událostí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Rozpočet: 8 Skutečnost: 12 Rozdíl v plnění: + 4 Jedná se o provize penzijních fondů zasílané městu za příspěvky poskytované zaměstnavatelem na základě uzavřených smluv na penzijní připojištění pracovníků. Během r.2006 začala provizi mimo Penzijního fondu České spořitelny a.s. poskytovat i firma ING Penzijní fond. Pol zahrnuje dále příjem z náhrad škod způsobených zaměstnanci svému zaměstnavateli Městu Jablonec nad Nisou. Celkové plnění příjmů položky bylo ve výši 154 % Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Rozpočet: 257 Skutečnost: 261 Rozdíl v plnění: + 4 V r byly příjmy (tzv. nahodilé příjmy) této položky naplňovány ze 102 %. Jedná se o veškeré platby za předchozí kalendářní rok, tj. r Patří sem vyúčtování odběrů el. energie, tepla, vody, svozu odpadů v nebytových prostorách budovy radnice, vrácené soudní poplatky, dobropisy, úhrady soukromých hovorů a sms ze služebních mobilních telefonů, měsíční vyúčtování soukromých jízd referentských vozů starosty a místostarostů atd. Celkové plnění příjmů položky bylo ve výši 102 % Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku Rozpočet: 5 Skutečnost: 7 Rozdíl v plnění: + 2 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku MěÚ vyřazeného likvidační komisí. Tato položka byla během r zařazena do rozpočtu na základě doporučení auditora. Majetek, který byl evidován na účtu 022 nebo jako investice, musí být zařazen na příjmové pol Příjem této položky byl naplněn ze 133 %.

18 P Ř Í J M Y Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR 2000 Odbor správní ,9 102, Bez ODPA ,3 105, Správní poplatky ,3 105, Činnost místní správy ,4 94, Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,4 83, Přijaté sankční platby ,9 95,3

19 Správní odbor Příjmy: Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl: Bez ODPA Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl: Správní poplatky - inkasované za výkon státní správy : Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl: Tato položka zahrnuje veškeré správní poplatky vybírané v rámci výkonu přenesené působnosti v oblasti státní správy, vykonávané činností jednotlivých odd. správního odboru: - oddělení správních agend (trvalý pobyt, evidence obyvatel,občanské průkazy,cestovní pasy) - oddělení dopravně správních agend (evidence řidičů,registr a technická způsobilost vozidel) - živnostenský úřad (živnostenské listy,koncesní listiny,registrace a změny, živnost. rejstřík) Již v průběhu roku částečně navýšený rozpočet byl dále mírně překročen především díky stále stoupající tendenci v počtu výměn cestovních dokladů a navýšení poplatku za jejich vydání v průběhu roku. Rozhodujícím faktorem však bylo navýšení počtu registrace motorových vozidel po celý rok. Ke zvýšení rozpočtových příjmů rovněž přispěly nové správní poplatky vybírané v souvislosti se zkouškami řidičů, zavedené od II. pololetí roku. Na ostatních úsecích činnosti bylo naplněno očekávané inkaso správních poplatků Činnost místní správy Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl: Příjmy z poskytování služeb a výrobků - náklady řízení Rozpočet: 183 Skutečnost: 152 Rozdíl: - 31 Náhrady paušálně stanovených nákladů spojených s projednáváním přestupků, uložených účastníkům řízení na základě 79 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, dle vyhlášky ministerstva vnitra č. 231/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 340/2003 Sb., stanovené paušální částkou. Příjem plynoucí do této položky odráží četnost projednávaných a rozhodnutých případů Přijaté sankční platby Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl: Do této položky spadají pokuty plynoucí z činností jednotlivých oddělení správního odboru: - oddělení přestupků (pokuty za přestupky dopravní a ostatní dle přestupkového zákona) - živnostenský úřad (pokuty za porušování právních předpisů při živnostenském podnikání) - odd. správních agend (pokuty vybrané za porušení předpisů na úseku správních činností) - odd.dopravně správních agend (pokuty za porušení na úseku dopravně správních činností) Příjmy plynoucí z vybraných pokut reálně odpovídají počtu projednaných, pravomocně rozhodnutých a vykonatelných přestupků. V průběhu roku došlo vzhledem k vývoji k určitému navýšení odhadu rozpočtových příjmů, které se však v závěru roku projevilo jako přehnaně optimistické a nakonec nebylo realizováno v plné výši. Především u pokut za dopravní přestupky však lze konstatovat a kladně hodnotit zlepšení jejich inkasa či úspěšnost jejich případného následného vymáhání.

20 P Ř Í J M Y Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR 3000 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ,2 99, Bez ODPA ,4 100, Správní poplatky ,1 74, Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV ,1 100, Neinvestiční přijaté dotace za státních fondů ,0 0, Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpočtu ,0 105, Neinvestiční přijaté dotace od krajů ,0 100, Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu ,0 100, Investiční přijaté dotace od krajů ,0 100, Domovy - penziony pro staré občany ,5 89, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí ,5 89, Centra sociální pomoci ,0 99, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí ,0 99, Činnost místní správy ,6 81, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,6 81,6

21 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Příjmy: Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: Bez ODPA Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: Správní poplatky Rozpočet 25 Skutečnost: 19 Rozdíl v plnění: - 6 Jde o finanční prostředky, které jsou vybírány od občanů jako správní poplatek za vydání průkazky TP, ZTP nebo ZTP/P (nová průkazka za 30 Kč a při ztrátě za 50 Kč). Tuto položku nelze plánovat s větší přesností, vychází se vždy ze skutečnosti předchozího období nebo z předpokladů Neinvest. přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Rozpočet Skutečnost: Rozdíl v plnění: 0 UZ Skutečnost: Rozdíl v plnění: 0 Jde o finanční prostředky na výplaty dávek sociální péče a dávek zdravotně postiženým občanům vyplácených obcemi s pověřeným obecním úřadem a finanční prostředky na výplaty dávek sociální péče a dávek zdravotně postiženým občanům vyplácených obcemi s rozšířenou působností Neinvestiční přijaté dotace od Úřadu práce Rozpočet 54 Skutečnost: 54 Rozdíl v plnění: 0 UZ Skutečnost: 54 Rozdíl v plnění: 0 ORG Skutečnost: 25 Rozdíl v plnění: 0 Jde o finanční prostředky ve výši 25 tis. Kč na zřízení 1 společensky účelného pracovního místa v Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o., které Úřad práce Jablonec n.n. proplácel na základě smlouvy uzavřené mezi ÚP a Nemocnicí Jbc. na II. pololetí 2006 finanční prostředky ÚP poukazoval zřizovateli, který je Nemocnici Jbc. přeposlal po schválení rozpočtové změny v prosinci 2006 (jednoměsíční skluz úhrady do roku 2007 je ošetřen v rozpočtu na rok 2007). ORG Skutečnost: 29 Rozdíl v plnění: 0 Jde o finanční prostředky na zřízení 1 společensky účelného pracovního místa ve Spolkovém domě Jablonec nad Nisou, p.o., které Úřad práce Jablonec n.n. proplácel na základě roční smlouvy uzavřené mezi ÚP a Spolkovým domem Jbc. na období od do (jednoměsíční skluz úhrady do roku 2007 je ošetřen v rozpočtu na rok 2007) Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu Rozpočet 446 Skutečnost: 446 Rozdíl v plnění: 0 UZ Skutečnost: 60 Rozdíl v plnění: 0 Jde o finanční prostředky určené pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. na realizaci programu Dobrovolníci v nemocnici. UZ Skutečnost: 386 Rozdíl v plnění: 0 Jde o finanční prostředky poskytnuté Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a určené pro Spolkový dům Jablonec nad Nisou, p.o. na realizaci projektu Otevřené dveře (I. etapa).

22 Neinvestiční přijaté dotace od krajů Rozpočet: 620 Skutečnost: 620 Rozdíl v plnění: 0 ORG Skutečnost: 620 Rozdíl v plnění: 0 Jde o příspěvek pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o., od Krajského úřadu LK na zvýšené provozní náklady Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. pro ošetření podnapilých a intoxikovaných osob v roce Investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: 0 UZ Skutečnost: Rozdíl v plnění: 0 Jde o investiční dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví ČR na zakoupení CT (RTG dg CT spirální ISPROFIN evid. č ) pro Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o Investiční přijaté dotace od krajů Rozpočet: 940 Skutečnost: 940 Rozdíl v plnění: 0 ORG Skutečnost: 940 Rozdíl v plnění: 0 Jde o účelovou investiční dotaci z Krajského úřadu Libereckého kraje poskytnutou Nemocnici Jablonec nad Nisou, p.o. na podporu rozvoje zdravotnictví na Jablonecku 4317 Domovy penziony pro staré občany Rozpočet Skutečnost: Rozdíl v plnění: Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí Rozpočet Skutečnost: Rozdíl v plnění: Jde o odvod vybraného čistého nájemného příspěvkovou organizací DPS do rozpočtu Města počínaje lednem 2006 a konče listopadem 2006 (prosinec 2006 přechází do roku 2007). Skutečnost je tedy 11 měsíců, v rozpočtu bylo počítáno s 12 měsíci Spolkový dům Jablonec nad Nisou, p. o. Rozpočet 52 Skutečnost: 52 Rozdíl v plnění: Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí Rozpočet 52 Skutečnost: 52 Rozdíl v plnění: 0 Jde o jednorázový odvod vybraného čistého nájemného příspěvkovou organizací Spolkový dům Jablonec nad Nisou, p.o. za dobu činnosti (tj. od června do prosince 2006) do rozpočtu Města. Rozpočtovým opatřením v prosinci 2006 byl současně o tuto částku navýšen příspěvek na provoz této organizace Činnost místní správy Rozpočet 10 Skutečnost: 8 Rozdíl v plnění: Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Rozpočet 10 Skutečnost: 8 Rozdíl v plnění: - 2 Jde o příjmy od obcí uhrazené faktury za vánoční balíčky pro jejich občany seniory. Na tomto OdPa jsou vedeny i vratky minulých let přijaté od občanů dlužníků v průběhu roku 2006, které v roce 2006 byly plně odvedeny do státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu LK v souladu s předpisy.

23 P Ř Í J M Y Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR 4000 Odbor humanitní ,0 100, Bez ODPA ,3 104, Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze stát. rozpočtu ,0 100, Neinvestiční převody z Národního fondu ,2 92, Neinvestiční přijaté dotace od obcí ,7 100, Neinvestiční přijaté dotace od krajů ,7 108, Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch ,9 80, Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,8 64, Příjmy z prodeje zboží (již nakoup.za účelem prodeje) ,1 83, Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.rozpočtů ,0 0, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,0 96, Předškolní zařízení ,0 0, Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,0 0, Základní školy ,0 99, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí ,0 99, Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř ,5 112, Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,7 116, Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.rozpočtů ,0 0, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,0 89,8

24 Odbor humanitní Příjmy : Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: - 1 Bez ODPA Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: Ost. neinv. přijaté dotace ze státního rozpočtu Rozpočet: 50 Skutečnost: 50 Rozdíl v plnění: 0 v tom: ÚZ Rozpočet: 15 Skutečnost: 15 Rozdíl v plnění: 0 Poskytnutá státní dotace Městské knihovně na rozvoj inf. sítě veřejných knihoven nákup knihovnického SW Clavius do pobočky Mšeno. ÚZ Rozpočet: 35 Skutečnost: 35 Rozdíl v plnění: 0 Poskytnutá státní dotace Městské knihovně na nákup SW pro slabozraké Neinvestiční převody z Národního fondu Rozpočet: 91 Skutečnost: 84 Rozdíl v plnění: - 7 Doplatek dotací z Evropské unie na projekty z r veletrh cestovního ruchu Euroregion Tour 2005, Sklářská a kamenářská stezka Neinvestiční přijaté dotace od obcí Rozpočet: 605 Skutečnost: 605 Rozdíl v plnění: 0 Jedná se o úhradu neinvestičních nákladů v souladu se školským zákonem za žáky ZŠ (545 tis. Kč) a děti MŠ (60 tis. Kč) jiných obcí navštěvující školská zařízení v Jablonci nad Nisou. Plnění příjmů je v souladu s rozpočtem Neinvestiční přijaté dotace od krajů Rozpočet: 918 Skutečnost: 992 Rozdíl v plnění: + 74 v tom: bez UZ Rozpočet: 820 Skutečnost: 820 Rozdíl v plnění: 0 Dotace KÚLK na výkon regionální funkce knihoven. Rozpočet: 21 Skutečnost: 21 Rozdíl v plnění: 0 Účelový finanční příspěvek z grantového fondu LK pro ZŠ Mozartova na akci Víkendy na laně. Rozpočet: 3 Skutečnost: 3 Rozdíl v plnění: 0 Účelový finanční příspěvek z grantového fondu LK na akci XII. Ročník školní olympiády ZŠ Pivovarská. Rozpočet: 74 Skutečnost: 148 Rozdíl v plnění: + 74 Přijatá dotace z KÚ ve výši 148 tis. Kč pro MŠ speciální Palackého je určena na mzdové náklady osobního asistenta. Částka rozpočtovaná a skutečnost se liší o 74 tis. Kč. Uvedené finanční prostředky poskytl KÚ příspěvkové organizaci až v závěru roku, kdy už nebylo možné provést úpravu rozpočtu tak, aby plánovaná částka a skutečnost byly v rovnováze.

25 Dotace pro příspěvkové organizace podléhají zúčtování a byly neprodleně převáděny ze základního účtu zřizovatele na účty jednotlivých příspěvkových organizací Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch Rozpočet: 732 Skutečnost: 589 Rozdíl v plnění: Neplnění příjmů se promítá v položce prodeje zboží i poskytování služeb a výrobků. Vzhledem k problematice DPH byla část příjmů řešena přes externí subjekty a je úsporou ve výdajích. Druhá část je nesplněním příjmů z prodeje zboží. V roce 2006 nebyla vydána námi ani jiným subjektem žádná dostatečně atraktivní publikace (mapa, prospekt, průvodce) jejímž prodejem bychom zvýšili příjmy Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozpočet: 146 Skutečnost: 94 Rozdíl v plnění: - 52 Příjmy z poskytování služeb byly plněny především četnou inzercí v knize Stručný průvodce sedmi stoletími města 75 tis. Kč. Částka 90 tis. Kč z inzerce této knize byla účtována na základě smlouvy o spolupráci s Galerií My, čímž jsme řešili snižování příjmů města s ohledem na problematiku DPH. Částka 90 tis. Kč je úsporou ve výdajích Příjmy z prodeje zboží Rozpočet: 524 Skutečnost: 435 Rozdíl v plnění: - 89 Jedná se o prodej map, průvodců, propagačních předmětů, kalendářů, jízdních řádů, apod. Plánované příjmy nebyly naplněny, protože v r nebyla vydána námi ani jiným subjektem žádná dostatečně atraktivní publikace (mapa, prospekt, průvodce), jejímž prodejem bychom zvýšili příjmy Ost. příjmy jinde nezařazené Rozpočet: 62 Skutečnost: 60 Rozdíl v plnění: - 2 Vypořádání DPH z finančního úřadu za realizaci veletrhu cestovního ruchu Euroregion Tour 2005 (35 tis. Kč) a Sklářské stezky (25 tis. Kč) Předškolní zařízení Rozpočet: 0 Skutečnost: 59 Rozdíl v plnění: Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozpočet: 0 Skutečnost: 59 Rozdíl v plnění: + 59 Příjmy z pobytného v mateřských školách - platby představují dlužné částky k , které náležejí ještě městu Základní školy Rozpočet: 796 Skutečnost: 792 Rozdíl v plnění: Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí Rozpočet: 796 Skutečnost: 792 Rozdíl v plnění: - 4 Jedná se o příjmy získané pronájmem tělocvičen v prostorách základních škol. O shora uvedené finanční prostředky byl příspěvkovým organizacím (ZŠ) navýšen rozpočet na rok Ve skutečnosti jsou příjmy v souladu s rozpočtem. Shora vykazovaný rozdíl je způsoben zaokrouhlováním částek při sestavování rozpočtu.

26 3399 Ostatní zál. kultury, církví a sděl. prostředků Rozpočet: 161 Skutečnost: 181 Rozdíl v plnění: Příjmy z poskytování služeb a výrobků Rozpočet: 138 Skutečnost: 160 Rozdíl v plnění: + 22 Příjmy jsou tvořeny výhradně příjmy z 10. plesu města - ze vstupného a slosovatelných programů. V r se podařilo získat sponzorské dary ve výši 43 tis. Kč a 3 tis. Kč formou zápočtu s výdaji).

27 P Ř Í J M Y Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR 5000 Odbor financí a majetku ,0 87, Bez ODPA ,7 85, Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož ,8 95, Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ ,4 78, Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů ,6 108, Daň z příjmů právnických osob ,6 106, Daň z příjmů právnických osob za obce ,0 100, Daň z přidané hodnoty ,6 104, Poplatek ze psů ,1 100, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ,4 91, Poplatek za užívání veřejného prostranství ,8 72, Poplatek z ubytovací kapacity ,6 97, Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj ,7 102, Zrušené místní poplatky ,0 77, Odvod výtěžku z provozování loterií ,4 103, Správní poplatky ,0 130, Daň z nemovitostí ,4 102, Nerozúčtované,neidentifik.a nezařaditelné daň. Příjmy ,0 293, Splátky půjč.prostř.od podnik.nef.subj.- prav. Osob ,4 101, Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva ,3 109, Neinvestiční přijaté dotace ze SR v rámci SDV ,9 100, Investiční přijaté dotace od mezinárodních institutu ,1 47, Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech ,6 60, Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy ,0 23, Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ,6 100, Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav ,5 121, Příjmy z pronájmu pozemků ,8 142, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,0 97, Příjmy z prodeje pozemků ,0 118,6

28 P Ř Í J M Y Schválený Upravený % plnění % plnění ORJ OdPa Pol Popis rozpočet rozpočet Skutečnost k SR k UR 5000 Odbor financí a majetku Podpora individuální bytové výstavby ,4 135, Příjmy z úroků (část) ,4 135, Bytové hospodářství ,6 159, Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí ,6 159, Dávky sociální péče pro rodinu a děti ,9 49, Ostatní přijaté vratky transferů ,9 49, Činnost místní správy ,1 97, Přijaté sankční platby ,0 120, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,0 103, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené ,0 95, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací ,5 115, Příjmy z úroků (část) ,3 107, Příjmy z podílů na zisku a dividend ,1 119, Příjmy z prodeje akcií ,0 255, Ostatní činnosti j.n ,0 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ,0 100,0

29 Odbor financí a majetku Příjmy: Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: Bez ODPA Rozpočet: Skutečnost: Rozdíl v plnění: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti Rozpočet Skutečnost Rozdíl v plnění Zahrnuje daň odvedenou zaměstnavatelem finančnímu úřadu za vlastní zaměstnance, který poměrnou část celostátního výnosu převádí obcím. V roce 2006 nedošlo k naplnění předpokládaného výnosu. Důvodem jsou zákonná opatření zejména společné zdanění manželů, daňové zvýhodnění na vyživovací dítě v podobě úlevy na dani Daň z příjmů FO z podnikání Rozpočet Skutečnost Rozdíl v plnění Obcím je převáděn finančním úřadem 30% daňový výnos.plánovaný objem se nepodařilo naplnit. Důvodem jsou zákonná opatření uvedená v předchozím komentáři, dále např. zvýšení daňových paušálů, zkrácená doba odpisování v 1. až 3. odpisové skupině Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů Rozpočet Skutečnost Rozdíl v plnění Do rozpočtu města je alokována poměrná část celostátního výnosu této daně v poměru počtu obyvatel města a daného koeficientu pro jednotlivou obec. Předpokládaný výnos se v roce 2006 podařilo naplnit Daň z příjmů právnických osob Rozpočet Skutečnost Rozdíl v plnění Do rozpočtu města je alokována poměrná část celostátního výnosu této daně v poměru počtu obyvatel města a daného koeficientu pro jednotlivou obec. Došlo k překročení plánovaného výnosu Daň z příjmů právnických osob za obec Rozpočet Skutečnost Rozdíl v plnění - 1 Tato částka je obsažena i ve výdajové části pod paragrafem 6399 a položkou Daň z přidané hodnoty Rozpočet Skutečnost Rozdíl v plnění Do rozpočtu města je alokována poměrná část celostátního výnosu této daně v poměru počtu obyvatel města a daného koeficientu pro jednotlivou obec. Daňové příjmy byly překročeny Poplatky ze psů Rozpočet Skutečnost Rozdíl v plnění + 3 Tyto místní poplatky jsou naplněny Poplatek z rekreačního pobytu Rozpočet 150 Skutečnost 137 Rozdíl v plnění - 13 U těchto místních poplatků došlo k malému rozdílu oproti rozpočtu Poplatek z veřejného prostranství Rozpočet Skutečnost Rozdíl v plnění U těchto poplatků nedošlo k naplnění předpokladu plnění.