PODNIKATELSKÝ PLÁN výrobna čerstvých těstovin PASTAFIDLI leden 2015

Transkript

1 1 PODNIKATELSKÝ PLÁN výrobna čerstvých těstovin PASTAFIDLI leden Vlastnická struktura 2. Vize, poslání a hodnoty Vize: 100% vlastník - Občanské sdružení Náruč, zastoupená MUDr. Vladimírou Hejmovou Dát si práci s láskou, aneb provozování komerčně úspěšného sociálního podniku, kde všichni lidé jsou užiteční. Mise: Spojujeme lidi, kteří si přejí aktivně naplnit svou potřebu být užitečný s těmi, kteří chtějí být také užiteční, ale bez pomoci to nedokáží. Spojujeme lidi, kteří milují jídlo, dopřejí si kvalitu, přemýšlí nad tím, co jedí a přitom chtějí podpořit regionálního výrobce. Spojujeme lidi, kteří jsou součástí moderní společnosti a uvědomují si jak sociální problémy, tak ekologické zatížení nejenom celé planety, ale i jich samotných v rámci stravovacích návyků. Poslání: Vytváříme svět PASTAFIDLI s otevřenou náručí pro každého. Posilujeme sounáležitost různých zájmových skupin a věříme v dobro v každém z nás. S láskou a radostí chceme žít pospolu děti, dospělí, staří, hendikepovaní, podnikatelé, gurmáni, kuchaři, rodiče, to vše je náš svět, svět plný tolerance, pochopení, podpory a sounáležitosti s naší planetou. V rámci podpory pracovního uplatnění znevýhodněných skupin občanů na trhu práce v regionu Praha Západ jsme vytvořili výrobnu čerstvých těstovin PASTAFIDLI, kde více jak z 50% pracují osoby zdravotně znevýhodněné a osoby déle než rok nezaměstnané. Hlásíme se k hodnotám sociálního podnikání, které mimo jiné garantuje transparentní hospodaření se ziskem - 51% se vrací zpátky do rozvoje podnikání a zbylých 49% podporuje sociální služby své matky Občanského sdružení Náruč. Vyrábíme čerstvé těstoviny PASTAFIDLI s láskou, bez chemikálií a emulgátorů, v co nejvyšší kvalitě, kterou oceňují jak špičkoví šéfkuchaři české a mezinárodní gastronomie tak i spotřebitelé, kteří přemýšlí nad tím, co jedí. Motto: KAŽDÝ POZNÁ TEN ROZDÍL! Hodnoty: Podpora znevýhodněných skupin obyvatelstva, špičková kvalita výrobků v souladu s přírodou a zdravým organismem, kvalita služeb, transparentnost hospodaření, inovativnost, podpora zdravého životního stylu obyvatelstva, podpora regionálního obchodu a sociální vnímavost, kladný vliv na životní prostředí, výroba bez chemikálií a barviv.

2 2 3. Současný stav Spuštění provozu: Sortiment: čerstvé vaječné těstoviny 12 tvarů 89% obratu ochucené vaječné těstoviny - bylinkové, celozrnné, peperonchiny 10% obratu pesto bazalkové, ze sušených rajčat 1 % obratu bezlepkové vaječné těstoviny petrželkové, peperonchiny NOVINKA 12/2014 Zákazníci 0% 22% 15% Velkoobchod Maloobchod 7% Restaurace Vlastní obchod 57% Trhy, food akce Restaurace: 87 restaurací, z toho řetězce: Potrefené husy, Kolkovny, Vyšehrad 2000, Zátiší catering, Maloobchody: 25 maloobchodů, z toho řetězce: Náš grunt Velkoobchody: Bikos region Morava Makro od 1/2015 Vlastní obchod: v Mníšku pod Brdy Trhy, food akce: farmářské trhy Jiřák, Tylák food akce vinobraní, husobraní, seafood, apetit apod. Výrobní ukazatele: měsíční výroba těstovin: cca 2200 kg průměrná cena těstovin: 85 Kč bez DPH efektivita výroby: 5kg/ hod/osoba hrubá marže: 100% (suroviny+obaly/ tržby) Kapacita výroby je připravena vybavením i personálně na dvojnásobné zvýšení kapacity. Tým: 7 osob ZP hodinová sazba, HPP 1 os. vedoucí výroby, 1 os. jednatelka HPP 1 os. sociální terapeut, 1 os. závozník, 1.os. e-marketingový pracovník DPP (zkrácené úvazky) 1 os. obchodní zástupce - ŽL Hospodářské ukazatele: blíže viz business plán a rozvaha Zajímavé statistiky: var. náklady celkem 93 Kč/kg 118% z obratu logistika % z prům ceny 16 Kč 20% marketing/obchod: % z prům ceny 26 Kč 33% suroviny+obaly 8 Kč 10% pr. mzda výroby 39 Kč 50% fixní náklady 48 Kč/kg 62% Je nutné navýšit dvojnásobně výrobu, aby ukazatele klesly v kritických bodech. Sice stoupnou u surovin a obalů, ale tam je hodnota nízká a je zde prostor pro zvýšení. Zlepší se logistika a obchod. A co se týče mezd výroby, tak máme zkušenost, že jakmile vyrábíme dvojnásobné množství, efektivita výroby velmi stoupá. SWOT analýza viz příloha v exceluswot.xlsx

3 3 4. Obchodní příležitosti na trhu a naše nabídka (Problém/ řešení) Popis problému zákazníka (potřeba vašeho výrobku/ vaší služby), na který chceme cílit GASTRO ZÁKAZNÍK šéfkuchař/provozní/majitel: MALOOBCHOD ZÁKAZNÍK majitel/prodejní personál: SPOTŘEBITEL pracující žena/ matka let, upřednostňující zdravý životní styl, přemýšlí nad tím co jí a co vaří své rodině, nemá moc času PROBLÉM 1. výjimečné a kvalitní jídlo za přijatelné peníze pro jeho cílovou skupinu 2. odlišení od konkurence 3. obměna nabídky 4. nespolehlivý dodavatel - malá skl. zásoba 1. odlišení od konkurence 2. zajímavý sortiment zboží 3. vyřešení poptávky zákazníků 1. nechce jíst škodlivé jídla 2. co uvařit rodině? 3. nemá čas na dlouhé vaření Naše řešení GASTRO ZÁKAZNÍK šéfkuchař/provozní/majitel: MALOOBCHOD ZÁKAZNÍK majitel/prodejní personál: SPOTŘEBITEL pracující žena/ matka let, upřednostňující zdravý životní styl, přemýšlí nad tím co jí a co vaří své rodině, nemá moc času PROBLÉM 1. výjimečné a kvalitní jídlo za přijatelné peníze pro jeho cílovou skupinu 2. odlišení od konkurence 3. obměna nabídky 4. nespolehlivý dodavatel - malá skl. zásoba 1. odlišení od konkurence 2. zajímavý sortiment zboží 3. vyřešení poptávky zákazníků 1. nechce jíst škodlivé jídla 2. co uvařit rodině? 3. nemá čas na dlouhé vaření 1 čerstvá pasta *PF ruční výroba 2 specifická chuť PF* (babiččiny těstoviny) 3 cena kopíruje největší konkurenty bez éček a barviv sociální aspekt tvary, příchutě na zakázku bez barviv, éček čerstvá bezlep. pasta více druhů více příchutí více tvarů *PF ruční výroba plněných stabilní kvalita servis závozů místní exklusi vita čerstvá bezlep. pasta reference sociální aspekt zajímav é akce, visuály vše bez éček a barviv chutná bezl. pasta zajíma vé visuály ochuc ené těst. chutná bezl. pasta pasta bez éček a barviv čerstvá pasta bez éček a barviv skvělá chuť *PF *PF - PastaFidli množství variancí s *PF jednoduc host přípravy nenáročn ost na suroviny špičková kvalita jako v restauraci rychlo st přípra vy 2-3 min. jedno duché vaření

4 4 5. Analýza trhu a klíčové trendy Klíčové trendy na trhu - Spotřeba těstovin roste - vzrostla o 0,5 kg na 7,1 kg/osoba, když dlouhodobý průměr byl 5,5 kg. V roce 2009 bylo dovezeno 31,9 tis. tun těstovin. V roce 2010 bylo dovezeno 35,9 tis. tun těstovin. Obdobný trend pokračoval i v roce 2011 dovoz cca 41 tis. tun. (Zdroj: V gastro segmentu je povědomost o čerstvých těstovinách vysoká a vzrůstá počet restaurací, které z nich vaří. Problémem je o 50% vyšší cena oproti sušeným kvalitním těstovinám. Spotřebitelé ještě nemají širokou povědomost o čerstvých těstovinách a jejich výhodách. Analýza konkurence Gastro segment: GASTRO MALOOBCHOD ČERSTVÁ PASTA Výrobce: + dlouholeté osobní kontakty, byl první na trhu, široký sortiment lněné, noky, pesta, omáčky, netransparentní cenová politika v gastru, - omezená logistika, krátká expirace, neznalý prodejní personál na trzích, zhoršení kvality výkyvy v kvalitě PASTA ART X 3. Výrobce: + krásné obaly, kvalitní plněné těstoviny, prezentace na trzích, - receptura neplněných těst., malá distribuční síť BIDVEST 2. x Dovoz z Itálie: + široká distr. síť, dobrá cena, možnost jednoho nákupu všeho - kvalita, omezené tvary, žádná variabilita, nesoustředí se pouze a těstoviny HYRŠ 5. X Výrobce: + dlouholeté osobní kontakty na své kamarády, kvalita - omezená logistika, omezené tvary MAKRO Dovoz z Itálie: + široká distr. síť, možnost jednoho nákupu všeho - kvalita, vyšší cena, omezené tvary, žádná variabilita, nesoustředí se pouze na těstoviny Cortelazzi 6. x Dovoz z Itálie: + široká distr. síť, dlouhá historie, kvalita - vyšší cena, nesoustředí se pouze na těstoviny Sušené těstoviny Kvalitní pasta od 60 Kč/kg: + široká distr. síť, dlouhá historie, střední kvalita, dlouhá expirace - menší savost, délka přípravy Cena Vysoká cena x nízká kvalita Makro, Pasta Art, Bidvest Nízká cena x nízká kvalita Substitut: sušené těstoviny Vysoká cena x vysoká kvalita Čerstvá pasta, Hyrš, Cortelazzi, PASTAFIDLI Nízká cena x vysoká kvalita vlastní výroba v restauraci Kvalita Naše konkurenční výhoda - Sociální aspekt - nemáme konkurenci v sociálním podniku s tímto sortimentem. - Plnohodnotnější start díky dotační podpoře (OPLZZ, ÚP, Avast apod.). - Dobrý a rychlý servis pro gastro segment. - Vysoká kvalita vstupních ingrediencí a tím i celková vysoká kvalita. - Poutavé visuály. - Podpora novinářů jednodušší a levnější PR.

5 5 6. Strategické cíle (podle BSC modelu) - Co je hlavním předmětem našeho snažení pro rok 2015 PERSPEKTIVA CÍL MĚŘÍTKO 1. Zajistit funkční cash flow firmy Získání 1 mil Kč na provoz a 1,2 mil Kč na investice, měsíční obrat Kč 2. Zajistit stabilní konkurenceschopnost firmy pro případ vstupu nového Pozice na trhu konkurenta na trh 3. Zabezpečit ziskovost firmy, zvýšení obratu Obrat, zisk resp. úhrada ztrát 1/ Zajistit funkční cash flow firmy - fundraising 1 mil Kč v 1.Q. nutno sehnat na provoz firmy NABÍDNOUT FIRMÁM MÍSTO NA OBALECH(gastro, MO), granty, dobročinné koncerty - fundraising na investice nové obaly-balička, nové auto, stroj na noky, pojízdná kavárna (granty, pojízdná kavárna, dobročinné koncerty, crowfounding) - co nejdříve dosáhnout bodu zvratu ( Kč) - navýšit dvojnásobně obrat - snížit náklady obaly, suroviny, kontrola mezd, splátky za půjčku budovy převézt na OS Náruč, zefektivnění výroby - udržení malého počtu neplatičů (80% platby hotově) 2/ Zajistit stabilní konkurenceschopnost firmy pro případ vstupu nového konkurenta na trh - zajistit finanční kapitál pro rozvoj - stát se 1 na trhu - zkvalitnění obchodních dovedností (mentoring OZ) - zvýšení povědomosti na trhu (e-marketing) 3/ Zabezpečit ziskovost firmy, zvýšení obratu - zavedení detailnějších finančních analýz napříč firmou (% podíly jednotlivých nákladů na tržbách, sledování výrobních nákladů) - sledování marže u zákaznických segmentů: trhů, bezlepkových těstovin, neochucených, ochucených těstovin - plnění definovaných zákaznických perspektiv ZÁKAZNICKÁ PERSPEKTIVA CÍL MĚŘÍTKO 4. Etablovat se na trhu bezlepkových potravin Podíl bezlepkových těstovin na obratu 20% 5. Zdvojnásobit počet zákazníků Gastro, zajistit si silnou pozici v gastro 200 restaurací pravidelně odebírajících segmentu-široká povědomost 6. Získat min. 50 maloobchodů, kteří budou pravidelnými zákazníky 50 pravidelných MO chytit se na vlně VÍM CO JÍM, odbyt po celé ČR 7. Zvýšit povědomost o značce PF a sociálním aspektu Plnění plánu obratu, fanoušků (mailů či face. fanoušků) 8. Mít pod kontrolou distribuční síť a zvyšovat její efektivnost- Navyšování obratu u stávajících o 20-30% VYUŽITELNOST 4/ Etablovat se na trhu bezlepkových potravin - dostat se do obchodů s bezl. potravinami - vyvolat poptávku (e-marketing) - akvizice v zájmových skupinách celiatiků (e-marketing) - PR 5/ Zdvojnásobit počet zákazníků Gastro, zajistit si silnou pozici v gastro segmentu-široká povědomost - zkvalitnění obch. odd - motivace OZ u velkobchodů - makro úspěšný lunch - podpora šíření referencí setkávání, školení formou webinářů, degustace - využití firem pro naši prezentaci: Alimpex, gastro firmy apod. (na jejich akcích možnost prezentace) - region Morava Bikos, makro, obchodní zástupce (zajistit alespoň zákazníků na Moravě 6/ Získat min. 50 maloobchodů, kteří budou pravidelnými zákazníky chytit se na vlně VÍM CO JÍM, odbyt po celé ČR - vývoj řad speciálně pro zdravé výživy bezvaječné, celozrnné, ječmenné apod. - zapojení obchodu do kampaní a promo akcí - podpora šíření referencí setkávání, školení, degustace - nastavení vzájemně výhodné spolupráce e-marketing (výměnná propagace na webech, facu), soutěže, promo akce 7/ Zvýšit povědomost o značce PF a sociálním aspektu - e-marketing vytvoření základny aktivních fanoušků, kteří budou v přímé vazbě na PF* (především formou video kuchařek, prezentací na spřátelených webech, zájmových skupin a faceboku) - PR v časopisech, novinách, blogách, spřátelených webech

6 6 - Promo akce, soutěže - Trhy, gastro festivaly pojízdná kavárna (zviditelnění, rychlý obrat) - Promo akce na MO 8/ Mít pod kontrolou distribuční síť a zvyšovat její efektivnost-využitelnost - Udržet exklusivitu u MO v regionu cca 500m -1 km odlišnost, jedinečnost - Kvalita uschování těstovin - Kvalitní prezentace značky jídelní lístky, weby, facy, videa +fotky z prodejen+restaurací+video kuchařky - Účast na akcích zajímavé pobídky pro zákazníky, zapojení do našich akcí pro spotřebitele - Braní plného sortimentu - Školení formou webinářů, degustace - osobní setkávání (prezentace jedn. šéfkuchařů) - Vývoj dle potřeb zákazníků - Komunikace se zákazníky, vzájemná interaktivní výměna, osobní setkávání, webináře, internet - Zvýšení loajality udržení stávající distr. sítě zvýšením vzájemné komunikace - Dostávat se na denní menu činnost OZ PROCESNÍ PERSPEKTIVA CÍL MĚŘÍTKO 9. Zvýšit kontrolní procesy monitorující kvalitu výroby Počet reklamací 10. Zefektivnění výroby 11kg/hod 11. Udržení kvalitního servisu logistiky i při dvojnásobném navýšení výroby Spokojenost zákazníků na konci roku při průzkumu, odliv pravidelných zákazníků 12. Inovativnost Spokojenost zákazníků při průzkumu 9/ Zvýšit kontrolní procesy monitorující kvalitu výroby - Zavedení namátkových kontrol na MO, restaurací, ve výrobně evidence reklamací+řešení - Zajištění náhrad vstupních surovin v případě výpadku stávajících dodavatelů při udržení kvality 10/ Zefektivnění výroby - Stabilní personální obsazení výrobny posílení funkce ved. směn včetně zintenzivnění dohledu, nedostávat lidi do stresu, snížit úvazky aby bylo více vyškolených osob do výroby - Zvýšení objemu jednoduché výroby pro gastro obrat navyšovat zejména v gastro segmentu - Zjednodušení obalů - Rebranding obalů samolepky pro MO, nové MO balení (MO balení do pytlíku antifog) 11/ Udržení kvalitního servisu logistiky i při dvojnásobném navýšení výroby - Regály do chladicího boxu - Nové auto - Proces pohotovostních skladových zásob vhodné nastavení - Znalost obměny jídelních lístků u zákazníků - Udržení spolupráce s Alimpexem (12%) - Zajištění rozvozů po Praze náhradní firmou na bázi % ze závozů 12/ Inovativnost - Ruční výroba plněných těstovin se sezónními ingrediencemi - Bramborové noky - Pravidelná obměna ochucených těstovin - Bezvaječné těstoviny - Nabídka pro prodejny zdravých výžit PERSPEKTIVA POTENCIÁLŮ UČENÍ SE RŮSTU CÍL MĚŘÍTKO 13. Zajistit zastupitelnost managementu + vedoucích směn Vychování zástupce, vychování 3 ved. směn 14. Udržení kvalitního a zodpovědného personálu Minimální fluktuace Smíšená pol. 5/ Zdvojnásobit počet zákazníků Gastro, zajistit si silnou 200 zákazníků z řad gastro pozici v gastro segmentu-široká povědomost 13/ Zajistit zastupitelnost managementu + vedoucích směn - Administrativní pracovnice uleví jednateli - Nový OZ s praxí z Bohemia sektu jako potenciální zástupce - Výchova nového ved. směn do rezervy 14/ Udržení kvalitního a zodpovědného personálu - Školení - Zajištění zpětné vazby od zákazníků povzbudí zaměstnance ve výrobě

7 7 - - Minimalizace stresů dohled nad délkou prac. doby - Zajištění výpadků na směně - Statut ved. směn posílení pozice Smíšená pol. 5/ Zdvojnásobit počet zákazníků Gastro, zajistit si silnou pozici v gastro segmentu-široká povědomost - Zkvalitnění obch. odd příjem nového zkušeného OZ, mentoring, - Motivace OZ u velkoobchodů finanční. GRAF TABULKY PŘÍČIN A NÁSLEDKŮ (jaké podřízené cíle vedou k dosažení cíle nadřazeného) PERSPEKTIVA Konkurence schopnost Zajištění ziskovosti firmy Zajištění cash flow ZÁKAZNICKÁ PERSPEKTIVA Zvýšit povědomost o značce PF a sociálnu Etablovat se na trhu bezlepkových těstovin Zdvojnásobit počet gastro zákazníků Získat min. 50 maloobchodů Využitelnost stávajících zákazníků PROCESNÍ PERSPEKTIVA Inovativnost Zefektivnění výroby Zvýšit kontrolní procesy ve výrobě a udržet kvalitu Udržení kvalitního servisu PERSEKTIVA POTENCIÁLŮ UČENÍ SE RŮSTU Zastupitelnost managementu Udržení kvalitního personálu Zkvalitnění obchodních zástupců Charakteristika našeho cílového zákazníka Gastro: restaurace střední a vyšší třídy, které mají těstoviny na stálým lístku nad 120 Kč. Po celé ČR. Maloobchod: obchod zaměřený na farmářské produkty, obchod se zdravou výživou (bezlepkové, celozrnné) Spotřebitel: lidé ekonomicky silnější s příjmem od Kč výše, spíše ženy a matky ve věku let tj. skupina, která ještě je ovlivnitelná propagací zdravého životního stylu, rozhoduje o nákupech pro domácnost a je přizpůsobivá změnám. Co komunikovat Noví zákazníci, nové trhy: vysoká kvalita, čerstvost, vysoký obsah vajec, bez éček a barviv, jedinečnost, zdravá výživa, sociální aspekt. Motto: PASTAFIDLI, POZNEJ TEN ROZDÍL. Stávající zákazníci, stávající trhy: Minulý rok jste poznali co vyrábíme, dnes Vás seznámíme s tím, kdo to vyrábí. Vytváříme svět PastaFidli, kde každý je užitečný. Motto: DÁT SI PRÁCI S LÁSKOU.

8 8 Klíčové zdroje/ aktivity (kompetence)/partneři/ důležití partneři a subjekty pomáhající naší reputaci Zákazníci Spotřebitelé Dodavatelé Organizátoři trhů a gastro akcí ÚP MPSV Obecní úřady Hygiena Zemědělská a potravinová inspekce ČS úvěrové odd. Sponzoři Nadace, soukromí investoři Nájemce kazašský majitel, který chce prostory prodat Novináři Alimpex, Makro, Bikos, Abasto, Tým Výkonný management Helena Cyrnerová, MBA jednatelka (nutné zajistit zastupitelnost) Martin Melíšek vedoucí výroby Řídící členové výkonného managementu Mudr. Vladimíra Hejmová předsedkyně OS Náruč konzultační a dohlížecí status Nutno zajistit finanční dohled a vedení????? 7. Analýza rizika Tabulka 1 - Pravděpodobnost výskytu rizika O - PRAVDĚPODOBNOST VÝSTKYTU ÚROVEŇ OZNAČENÍ ČÍSELNÉ VYJÁDŘENÍ INTERVAL PRAVDĚPODOBNOSTI 5 téměř jisté od 4,1 do 5,0 vyskytne se skoro vždy 4 pravděpodobné od 3,1 do 4,0 pravděpodobně se vyskytne 3 možné od 2,1 do 3,0 někdy se může vyskytnout 2 nepravděpodobné od 1,1 do 2,0 vyskytnout se může, ale nemusí také vůbec 1 téměř vyloučení od 0,1 do 1,0 vyskytuje se pouze ve výjimečných případech Tabulka 2 - Významnost vlivu, dopadu rizika O - VÝZNAMNOST VLIVU/DOPAD A ÚROVEŇ OZNAČENÍ DOPADU ČÍSELNÉ VYJÁDŘENÍ INTERVAL PRAVDĚPODOBNOSTI 5 katastrofický od 4,1 do 5,0 ztráta majetku, podnikání/významná ztráta 4 velmi významný od 3,1 do 4,0 významná ztráta, soudní spor, významné poškození majetku 3 významný od 2,1 do 3,0 vyžaduje okamžité řešení situace 2 drobný od 1,1 do 2,0 ovlivňuje pouze dílčí aktivity 1 téměř neznatelný od 0,1 do 1,0 neovlivňuje znatelně fungování

9 9 8. Finanční analýza & Klíčové ukazatele/předpoklady Analýza rovnováhy nákladů a výnosů bod zvratu počet kg tržby celkové náklady fixní náklady variabilní náklady 1 100, Budget a cashflow viz. příloha Zdroje Vlastní prodej Granty na podporu sociálního podnikání Prodej místa na obalech gastro nabídnout umístění loga velkoobchodů, dodavatelů do gastro segmentu výměnou za peníze ( Kč logo) Prodej místa na obalech maloobchod nabídnout umístění loga velkoobchodů, dodavatelů do gastro segmentu výměnou za peníze 0,5 mil Kč/logo Dobročinné koncerty, crowfounding výběr a nové auto, baličku Celkově Fundraising: 1 mil Kč provozní peníze 1,2 mil Kč investice (nové obaly-balička, nové auto, stroj na noky, pojízdná kavárna) 2,3 mil Kč splacení provozního úvěru 3,5 mil Kč nákup stávajících prostor, kde jsme v pronájmu