Dotace - Krajský úřad do ZŠ - vzdělávání 800

Transkript

1 NÁVRH ROZPOČTU PŘÍJMŮ NA ROK 2014 v tis.kč Ekonomický odbor Název položky po 4.RO Návrh rozpočtu 2014 Příjmy celkem Příjmy - Ekonomický odbor I.Daňové příjmy Fyz.osoby ze závislé čin.(zaměstnanci) Fyz.osoby ze samost. výdělečné činnosti Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Právnické osoby za obec Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí Popl. za vypouštění škodlivých látek Popl. ze psů Popl. za užívání veřejného prostranství Popl. z ubyt. kapacity Popl. z výherních hracích přístrojů (VHP) Výtěžek z provozování VHP Sdílený odvod z výherních přístrojů Správní poplatky II. Nedaňové příjmy celkem Nedaňové příjmy Příjmy z úroků Knihovna-příjmy Kultura-příjmy 10 Hřiště Na Rozcestí-příjmy Příjmy Kulturní centrum Vratislavice Tělocvična Vratislavice Pojistná plnění TS Hřbitov - příjmy 300 Půjčka bezúročná FO - splátky dětská ordinace Grant z Ministerstva ŽP-farmářské trhy 150 Ostatní příjmy nahodilé-pojistné, reklama Nedaňové příjmy-odpisy ve školství MŠ Tanvaldská-vratky za odpisy MŠ Nová Ruda-vratky za odpisy MŠ Skloněná-vratky za odpisy ZŠ Vratislavice-vratky za odpisy III. Kapitálové příjmy Prodej osobního automobilu IV. Přijaté dotace a převody Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Dotace na rekonstrukci sokolovny Dotace na protipovodňový systém Dotace na snížení imisní zátěže-stroj TS Dotace TJ Jiskra - hřiště Dotace Lesopark ul. Seniorů Ostatní dotace Dotace volby - příjem

2 Dotace - Krajský úřad do ZŠ - vzdělávání 800 Převod z Hospodářské činnosti-kapitálové příjmy Převod z bytového hospodářství Ostatní převody 35 2

3 3

4 NÁVRH ROZPOČTU KAPITÁLOVÝCH VÝDAJŮ NA ROK 2014 v tis. Kč Název investice po 4.RO Návrh rozpočtu 2014 Celkem kapitálové výdaje Technický odbor Doprava celkem Pozemní komunikace celkem Komunikace a oplocení v ul. K Mojžíšovu prameni Zpracování znaleckých posudků nemovitostí v ul. K Mojžíšovu prameni 35 Nástupiště linky školního autobusu č Ostatní záležitosti pozemních komunikací celkem Výkupy pozemků PD+TDI Rozšíření parkovacích ploch ul. Náhorní Chodník ulice Tulipánová Cyklostezky Opěrná zeď Dlouhomostecká č.p. 699 a č.p PD- přechod pro chodce ul. Tanvaldská u pošty 70 Vodní hospodářství celkem Odpadní voda celkem Rekonstrukce a dostavba IS při Tanvaldské ul Zástavba pozemkové parcely č. 2113/ TDI + BOZP na akci Zástavba pozemkové parcely č. 2113/1 80 Vodovod Za Tratí 12 Digitální protipovodňový plán Kultura celkem Kulturní centrum VRATISLAVICE stavba VRATISLAVICE 10/10/10-zařízení Tělovýchova a zájmová činnost celkem Výstavba třech dvorců na plážový volejbal+dětské hřiště na p.p.č.1302/ TDI + BOZP na akci Výstavba třech dvorců na plážový volejbal+dětské hřiště na p.p.č.1302/1 50 TDI + BOZP na akci Rekonstrukce objektu sokolovny č.p Rekonstrukce objektu sokolovny - stavba Nákup buněk - Hřiště Na Rozcestí 123 Rekonstrukce koupaliště Sluníčko 239 Fotbalové hřiště TJ Jiskra Fotbalové hřiště TDI+BOZP+administrace 127 Fotbalové hřiště - stavba Komunální služby celkem Stroje, přístroje a zařízení - sekačka TS Stroje, přístroje a zařízení - víceúčelový zametací stroj Stroje, přístroje a zařízení - kontejnerový přívěs 200 Závazná urbanistická studie pro č. 55 UP - Sladovnická 150 Posílení vedení nízkého napětí v ul. Za Kinem 30 Energetický audit Dlouhomostecká x Prosečská přípojky, oplocení-železniční přejezdy Ochrana životního prostředí Lesopark-ul-Seniorů a Tyršův Vrch Drobné stavby Lávka - Zámecký park 30 Státní správa a samospráva Budova úřadu- klimatizace zasedací místnost 120 3

5 Úprava interiéru 2.patra budovy MO Školství celkem MŠ Skloněná - rozšíření MŠ 93 MŠ Skloněná - rekonstrukce zadní části MŠ 50 MŠ Tanvaldská - investiční výdaje 105 MŠ Tanvaldská - Poštovní-dětské hřiště 160 MŠ Nová Ruda - investiční výdaje 45 Mateřská kontejnerová škola TDI + BOZP na akci Mateřská kontejnerová škola 400 Základní škola - investiční výdaje - nová třída Základní škola - nová telefonní ústředna 95 Optická síť internet základní škola PD vnitřní přestavba části ZŠ na MŠ 210 Přestavba objektu ČS na mateřskou školu Státní správa a samospráva celkem WIFI park + úřad 150 Dopravní prostředek pro potřeby MO 250 Úprava prostor kolem MÚ

6 5

7 NÁVRH ROZPOČTU BĚŽNÝCH VÝDAJŮ NA ROK 2014 v tis. Kč Název investice po 4.RO Návrh rozpočtu 2014 Celkem běžné výdaje Kancelář tajemníka SPOZ celkem Komunitní plánování Vítání občánků SPOZ- věcné dary Sdělovací prostředky celkem Vratislavický zpravodaj celkem Vratislavický zpravodaj Příloha ke zpravodaji Ostatní sdělovací prostředky Inzerce výběrová řízení Kalendář Liberecka Tělovýchova -Sportovní zařízení celkem Koupaliště - příspěvek na provoz Požární ochrana celkem Příspěvek SDH Státní správa a územní samospráva celkem Prezentace MO-Vratislavice nad Nisou Publikace o Vratislavicích 75 Reklamní předměty 20 Služby-LIS,T-Mobile,Telefónica,Flux,Fenix Příspěvek na obědy pro seniory Půjčka bezúročná fyzické osobě 108 Finanční dar na opravu vyhořelé nemovitosti 20 Finanční dar - příspěvek na péči 100 Drobný dlouhodob.hmot. majetek do 40.tis Technické středisko Doprava - zimní údržba komunikace celkem Materiál do spotřeby zimní údržba Nákup služeb zimní údržba Vodní hospodářství celkem Čištění kanalizací Veřejné osvětlení celkem Elektrická energie Nákup služeb (revize) Opravy Komunální služby celkem Platy zaměstnanců (15) Ostatní mzdové náklady Přesčasové hodiny Ostatní osobní výdaje (dohody) Sociální pojištění Náhrady mezd v době nemoci Zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky

8 Drobný dlouhod.hmot.majetek ( ) Nákup pytlů TS na odpad - placený odvoz Materiál - TS,vozov.park Voda Plyn Elektrická energie PHM Služby telekomunikací Pojištění majetku Služby školení a vzdělávání Nákup služeb-monitoring, poplatky,očkování Nákup služeb stravné Opravy a udržování - vozov.park TS Cestovné Pohoštění Čerpání soc. fondu Platby daní a poplatků Ekonomický odbor Místní zastupitelské orgány celkem Odměny zastupitelů Odměny členů výborů a komisí, kteří nejsou zastupiteli Sociální pojištění Náhrady mezd v době nemoci Zdravotní pojištění Knihy, tisk Materiál do spotřeby Pojištění odpovědnosti Služby telekomunikací Právní služby Školení a vzdělávání Reklamní materiály/novoročenky Cestovné Pohoštění Cena Městského obvodu Liberec - Vratislavice n.n. 20 Věcné dary Státní správa a územ. Samospráva celkem Platy zaměstnanců (14) Ostatní mzdové náklady Ostatní osobní výdaje (dohody) Sociální pojištění Náhrady mezd v době nemoci Zdravotní pojištění Knihy, učební pom. a tisk Povinné pojistné na úrazové pojištění Materiál do spotřeby Voda Plyn Elektrická energie PHM Služby pošt Služby telekomunikací Služby pen.ústavů+pojištění majetku Právní služby Školení a vzdělávání Nákup služeb - stravné

9 Nákup služeb-úklid,inzerce,nejtv, Stejskal,ostat Oprava a údržba elektroniky, vybav.úřadu Cestovné Náklady škody (spoluúčast) Čerpání soc. fondu Odvod za nezaměstnávání ZTP 30 0 Neinvest.transf.obcím-příspěvek školka Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady 102 Farmářské trhy 150 Volby Volby - obálkování Rezerva na nepředpokládané výdaje Daň z příjmu za obec celkem Daň z příjmů za obec Státní správa a územ. Samospráva celkem Opravy budovy úřadu Školství celkem Předškolní zařízení celkem MŠ Tanvaldská ul. - příspěvek na provoz MŠ Nová Ruda - příspěvek na provoz MŠ Skloněná ul. - příspěvek na provoz Základní škola celkem ZŠ- příspěvek na provoz ZŠ- příspěvek na energie Školství odpisy MŠ Tanvaldská - příspěvek na odpisy MŠ Nová Ruda -příspěvek na odpisy MŠ Skloněná-příspěvek na odpisy ZŠ-příspěvek na odpisy ZŠ vzdělávání - dotace Krajský úřad Technický odbor Zemědělství celkem Nákup služeb ( útulek) Doprava celkem Materiál - dopravní značení Služby - dopravní značení Opravy komunikací Pasport místních komunikací Oprava opěrné zdi u č.p.39,ul.tanvaldská 350 Oprava a údržba světelné signalizace Vodní hospodářství celkem Kanalizace Digitální protipovodňový systém - servis Nebytové hospodářství celkem Opravy nebytového hospodářství Voda - nebytové hospodářství 3 Energie - nebytové hospodářství 90 Komunální služby celkem Technické středisko - areál - opravy Rezerva na opravy- mosty Rozhledna Císařský kámen - oprava 8 30 Výdaje na provoz hřbitova 300 Výdaje na provoz školního autobusu Ochrana životního prostředí celkem

10 Likvidace odpadu Čištění řeky Nisy Vzhled obcí a veřejná zeleň celkem Granty - péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Drobný dlouhod. hmot. majetek ( ) Materiál do spotřeby Nákup služeb Parky - DHM Lesopark - opravy Zámecký park - opravy Prostor kolem MÚ Vratislavice nad Nisou-opravy 50 Bezpečnost a veř.pořádek celkem Kamerový systém - poplatky Kamerový systém - opravy 150 Školství celkem MŠ Tanvaldská- opravy MŠ Tanvaldská- vybavení odloučeného prac.poštovní 529 MŠ Tanvaldská-odloučené prac.poštovní-výměna oken 200 MŠ Nová Ruda-opravy MŠ Skloněná-opravy ZŠ Vratislavice- opravy Odbor kultury, školství a sportu Knihovna celkem Mzdové prostředky (1) Ostatní mzdové náklady 20 Ostatní osobní výdaje (dohody) Sociální pojištění Zdravotní pojištění Náhrady mezd v době nemoci Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy a tisk Drobný dlouhodob.hmot. majetek Nákup software 5 5 Materiál do spotřeby Služby telekomunikací Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Stravné Čerpání sociálního fondu Opravy a udržování Věcné dary Kulturní činnost celkem Koncerty Akce v sále pod Kaplí Vzkříšení Řeka Nisa Dětský den Vratislavické slavnosti Akce v knihovně Lampiónový průvod Velikonoce Rozsvícení vánočního stromku Propagace akcí Svátek matek Čert a Mikuláš Vratislavická pouť císaře Josefa II

11 Ostatní akce Kronika Granty kulturní Ples Městského obvodu Liberec-Vratislavice Nad Nisou Karneval Nákup lavic a stánků na slavnostní akce Sportovní činnost celkem Turnaj v kopané v areálu Na Rozcestí Vratislavické SKI Karneval na Hřišti Na Rozcestí Ostatní akce (turnaje Na Rozcestí) Příspěvek pro TJ Jiskra - voda 61 Dotace pro TJ Jiskra - doprava 30 Dotace pro TJ Jiskra - dary 60 Fotbalové hřiště TJ Jiskra - příspěvek na rekonstrukci 500 Příměstský tábor Granty sportovní TJ Jiskra - příspěvek Výdaje na provoz fotbalového hřiště Platy zaměstnanců (3/4) Ostatní mzdové náklady Sociální pojištění Náhrady mezd v době nemoci Zdravotní pojištění Stravné Čerpání sociálního fondu Náklady na údržbu fotbalového hřiště 100 Náklady na energie - fotbalové hřiště (elektřina) 30 Propagace, inzerce Výdaje na provoz tělocvičny Vratislavice Ostatní osobní výdaje (dohody) Sociální pojištění Zdravotní pojištění Elektrická energie Voda Plyn Opravy a udržování Materiál do spotřeby Služby Platy zaměstnanců (2) 400 Ostatní mzdové náklady 32 Sociální pojištění 108 Náhrady mezd v době nemoci 5 Zdravotní pojištění 39 Stravné 19 Čerpání sociálního fondu 9 Služby (úklid prostor) 300 Cestovné 10 Elektrická energie 180 Voda 100 Plyn 250 Ochranné pomůcky 10 Služby Opravy a udržování 50 Drobný dlouhodob.hmot. majetek 100 Materiál do spotřeby 100 9

12 Služby telekomunikací 30 Propagace, inzerce 50 Výdaje na provoz Hřiště Na Rozcestí celkem Platy zaměstnanců (3+1) Ostatní mzdové náklady Sociální pojištění Náhrady mezd v době nemoci Zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Služby za správu a údržbu areálu Na Rozcestí Drobný dlouhodob.hmot. majetek Materiál do spotřeby Studená voda Elektrická energie Služby telekomunikací Služby Stravné Čerpání sociálního fondu Opravy a udržování Cestovné 10 5 PHM Propagace a inzerce Sportovní vybavení Ochranné pomůcky Výdaje na provoz kulturního centra celkem Platy zaměstnanců (5) Ostatní mzdové náklady Ostatní osobní výdaje (dohody) Sociální pojištění Náhrady mezd v době nemoci Zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Drobný dlouhodob.hmot. majetek Materiál do spotřeby Studená voda Teplo Elektrická energie PHM Služby pošt Služby telekomunikací Školení a vzdělávání Služby-uzavřené smlouvy Opravy a udržování Nákup software - KC 4 20 Cestovné Pohoštění Stravné Čerpání sociálního fondu Věcné dary Kalendář Liberecka 35 Reklamní předměty 20 Propagace Dramaturgický program Vzájemná spolupráce - reklama

13 11

14 12

15 13

16 Položka Příjmy celkem Daňové Nedaňové Kapitálové Dotace Výdaje celkem REKAPITULACE v tis. Kč Název položky po 4.RO Návrh rozpočtu 2014 Převody-příjmy z hospodářských činností Kapitálové Běžné FINANCOVÁNÍ Zapojení finančních prostředků z minulých let Financování Konečný stav volných finančních prostředků

17 12

18 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - NÁVRH PLÁNU 2014 v tis. Kč Plán 2013 po 4.RO Návrh plánu 2014 Plán 2011 Plán 2012 Výnosy: nájemné byty nájemné nebytové prostory ostatní výnosy ( pokuty, penále, úroky ) Celkem výnosy Celkem výnosy Náklady: Opravy a údržba domů,revize Opravy a údržba bytů Výměna zařizovacích předmětů Opravy zařizovacích předmětů Bankovní služby Poštovné Služby (soudní poplatky, právní) Ostatní náklady - odpis pohledávek Ostatní náklady - podíl na nákladech Společ Ostatní služby 5 Odměna správci Nový program ides 16 Daň z příjmů právnických osob za obec Celkem náklady čerpané správcem Do rozpočtu obce převést Celkem náklady

19 13

20 HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST - NÁVRH ROZPOČTU 2014 v tis. Kč Výnosy 6.třída Druh výnosu Plán 2011 Plán 2012 Plán 2013 po 4.RO Návrh plánu 2014 Výnosy celkem Prodej pozemků Prodej nemovitostí Ostatní výnosy z prodeje majetku Pronájem pozemků Pronájem nebytových prostor Výnosy z věcných břemen Prodej reklamních materiálů Provize ze vstupenek Městský orientační systém Výnosy z prodeje služeb TS Výnosy z prodeje dřeva Výnosy z prodeje služeb TS - likvidace odpadu Výnosy z prodeje majetku TS 165 Výnosy z Kulturního centra VRATISLAVICE Výnosy ze Sokolovny a fotbalového hřiště 120 Výnosy z nájmu kavárny Výnosy za vzájemnou spolupráci - reklama Výnosy z úroků z účtu hospodářské činnosti Náklady 5. třída Druh nákladu Plán 2011 Plán 2012 Plán 2013 po 4.RO Návrh plánu 2014 Náklady celkem Platy zaměstnanců (2) 550 Sociální pojištění 138 Zdravotní pojištění 50 Čerpání sociálního fondu 18 Stravné 17 Nákup služeb (geometrické pl. znalci) Bankovní služby Daň z převodu nemovitostí Právní služby, ostatní Energie Nájemné Ostatní náklady HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (převeden do rozpočtu HČ na položku 4131)

21 14

22 PRODEJ MAJETKU 2014 v tisících Kč p.p.č. A. Prodeje pozemků Návrh 2014 Zájemce Vyhlídková 570/1; 585, 586, 587/1; 589; 594 p. Schmitz 0 p.p.č.2055/1 Bytové družstvo IMOBILIEN Sladovnická-vrácení pozemku STARS FOODS DISTRIBUTION a.s. náhrada škody za pozemek KC p.p.č. 2075/1 záměr prodeje p.p.č. 2369,2370/1,2374,2375, ul. Východní záměr prodeje CELKEM POZEMKY B. Prodeje domů a staveb Návrh 2014 Dům ul.dopravní č.p. 544 záměr prodeje ul. Tanvaldská č.p. 69 část p.p.č trojgaráž záměr prodeje 160 b.j. č. 1400/60, Zámecký vrch záměr prodeje 700 CELKEM DOMY

23 15

24 16

25 17

26 18

27 19

28 20

29 21

30 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRATISLAVICE NAD NISOU Název položky Návrh rozpočtu 2014 ŠKOLA 3113 Mzdové prostředky - 1 a 2 třídy Mzdové prostředky - kroužky Knihy, učební pomůcky, tisk Drobný dlouhodobý majetek škola Drobný dlouhodobý majetek jídelna Materiál škola Materiál jídelna Ochranné pomůcky Školení Voda Teplo Elektrická energie Plyn Služby škola Služby jídelna Bankovní služby Opravy a udržování škola Oprava a udržování jídelna Cestovné Pojištění majetku Ostatní výdaje Celkem příspěvek škola Příspěvek Základní škola na provoz Příspěvek na odpisy CELKEM PŘÍSPĚVEK ZÁKLADNÍ ŠKOLA Opravy ze strany MOV oprava schodiště pod tělocvičnou včetně zastřešení 50 oprava vzduchotechniky v kuchyni 280 investice optický kabel 100

31 DOTACE NA PROVOZ MATEŘSKÁ ŠKOLA "Tanvaldská" r hodnoty jsou uvedeny v tis. Kč DOTACE NA PROVOZ MATEŘSKÁ ŠKOLA "Poštovní" r Účet Název položky Účet Název položky ŠKOLKA 3111 ŠKOLKA Materiál celkem Materiál celkem z toho Materiál spotřební MŠ z toho Materiál spotřební MŠ Materiál drobný majetek, pomůcky Materiál drobný majetek, pomůcky 0 50 Potraviny Potraviny Energie Energie z toho El. energie z toho El. energie Voda Voda 0 6 Plyn Plyn Opravy a udržování Opravy a udržování Cestovné Cestovné Ostatní služby Ostatní služby Mzdy Mzdy Zákon. soc. pojištění (ZP, SZ) Zákon. soc. pojištění (ZP, SZ) , 527 Zákonné sociální náklady , 527 Zákonné sociální náklady 12 5 z toho Tvorba FKSP z toho Tvorba FKSP 3 1 ochranné pomůcky ochranné pomůcky 8 3 Zákonné pojištění Zákonné pojištění Jiné ostatní náklady Jiné ostatní náklady 0 0 z toho Poplatky bance z toho Poplatky bance 0 0 Pojištění Pojištění Odpisy Odpisy Drobný majetek, pomůcky Drobný majetek, pomůcky 0 0 Náklady celkem Náklady celkem Příjmy ze stravného Příjmy ze stravného Výnos ze školného Výnos ze školného Úroky z BÚ Úroky z BÚ Ostatní výnosy Ostatní výnosy Zúčt. rez. fondu Zúčt. rez. fondu 0 0 Vlastní výnosy celkem Vlastní výnosy celkem DOTACE NA ODPISY DHM DOTACE NA ODPISY DHM 0 0 DOTACE NA PROVOZ MŠ DOTACE NA PROVOZ MŠ CELK. DOTACE MŠ "Tanvaldská" CELK. DOTACE MŠ "Tanvaldská" Výnosy celkem Výnosy celkem

32 DOTACE NA PROVOZ MATEŘSKÁ ŠKOLA "Tanvaldská" r Účet Název položky ŠKOLKA Materiál celkem z toho Materiál spotřební MŠ Materiál drobný majetek, pomůcky Potraviny Energie z toho El. energie Voda Plyn Opravy a udržování Cestovné Ostatní služby Mzdy Zákon. soc. pojištění (ZP, SZ) , 527 Zákonné sociální náklady z toho Tvorba FKSP ochranné pomůcky Zákonné pojištění Jiné ostatní náklady z toho Poplatky bance Pojištění Odpisy Drobný majetek, pomůcky Náklady celkem Příjmy ze stravného Výnos ze školného Úroky z BÚ Ostatní výnosy Zúčt. rez. fondu Vlastní výnosy celkem DOTACE NA ODPISY DHM DOTACE NA PROVOZ MŠ CELK. DOTACE MŠ "Tanvaldská" Výnosy celkem Zpracovala : Petra Bohatová Schválila : Iva Muzikářová

33 Zpracovala : Petra Bohatová Schválila : Iva Muzikářová V Liberci dne : ředitelka školy

34 SKÁ ŠKOLA "Poštovní" r