ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

Transkript

1 Město Přelouč ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Údaje o organizaci identifikační číslo název Město Přelouč ulice, č.p. Československé armády 1665 obec Přelouč PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax WWW stránky Obsah závěrečného účtu: I. Zůstatky bankovních účtů k II. Plnění rozpočtu města Přelouče v roce 2012 III. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby IV. Tvorba a použití fondů V. Údaje o hospodaření s majetkem VI. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí a vnitřní převody VII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a státním fondům VIII. Finanční hospodaření zřízených právnických osob IX. Dotace a příspěvky poskytnuté z rozpočtu města, z rady města, z kulturního, sportovního fondu a fondu na vzdělávací projekty X. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření XI. Závěr 1

2 I. ZŮSTATKY BANKOVNÍCH ÚČTŮ K Zůstatky bankovních účtů k v Kč ZBÚ - základní běžný účet (neúčelové finance) ,00 Sociální fond ,00 Fond životního prostředí ,00 Fond na reformu veřejné správy 0 Depozitní účet - účet cizích prostředků ,00 Celkem: ,00 Potřeby a převody financí: finanční vypořádání sociální dávky 4 000,00 finanční vypořádání životní prostředí ,00 finanční vypořádání volba prezidenta ČR 5 464,00 finanční vypořádání volby do zastupitelstev krajů ,00 převod do SR - ekologické poplatky ,00 Finance do roku 2013: volné neúčelové finanční prostředky ,00 účelově vázané finanční prostředky ,00 cizí finanční prostředky ,00 2

3 II. P L N Ě N Í R O Z P O Č T U M Ě S T A P Ř E L O U Č E V R O C E P Ř Í J M Y R O Z P O Č T U v tis. Kč v tis. Kč v Kč Příkazce operace Popis Rozpočet 2012 RO VI skutečnost 1-12/2012 Burešová sdílené daně Burešová daň z nemovitostí Lejhancová daň z příjmů práv. osob - obce Lorencová daň z loterií a podobných her a z VHP Lejhancová správní poplatky Novák p. zkušební komisař Lejhancová místní poplatky P1 - Příjmy z daní a poplatků Karabec 5311 pokuty - městská policie Feranec 3769 pokuty - životní prostředí vč. NŘ Novák 6171 pokuty - odbor vnitřních věcí vč. NŘ Novotný 2169 pokuty - stavební vč. NŘ Holubová 5311 pokuty - přestupková komise a správní delikt vč. NŘ Novák 2299 pokuty - dopravní přestupky vč. NŘ Lorencová 2169 pokuty - živnosti vč. NŘ P4 - Pokuty, sankční platby Novák 3639 prodej hasič. auta Bína 6171 prodej movitého majetku a akcií Manžel 3639 prodej nemovitého majetku Manžel 3639 prodej žulových kostek a obrubníků Manžel 3639 prodej pozemků Manžel 3639 prodej bytů v čp. 404 a čp Manžel 3639 prodej čp. 243 Pardubická P5 - Příjmy z prodeje majetku Manžel 3613 Klenovka - pronájem sálu Manžel 3613 Mělice čp. 8 - prodejna - Soukup Manžel 3612 městské byty - MIMA Servis Holubová 3612 městské byty - právní Manžel 3639 pozemky

4 P Ř Í J M Y R O Z P O Č T U v tis. Kč v tis. Kč v Kč Příkazce operace Popis Rozpočet 2012 RO VI skutečnost 1-12/2012 Manžel 3613 čp Holičství vč. služeb Manžel 3613 čp Komerční banka vč. služeb Manžel 3613 čp KonekTel - střecha na anténu Manžel 3613 čp Záložna restaurace - vč. služeb Manžel 3613 umístění nápojových automatů Manžel 2144 Trejbal - vývěsní skříňka Manžel 2144 Služby města Pardubic - vývěsní skříňka Manžel 3613 Lhota čp bývalá MŠ Manžel 3613 pronájem čp Marco s.r.o Manžel 3613 pronájem čp JUDr. Dubcová P6 - Příjmy z pronájmu Novotný parkovací místa, parkovací automaty Manžel 1031 městské lesy Karabec 5311 pult centrální ochrany Holubová VPS - městská policie Karabec 5311 MP - odtah vozidel, botičky, dopravní hřiště Holubová 6171 exekuční náklady a soudní poplatky Lejhancová 6171 pojistné a ostatní náhrady,drobné příjmy Manžel 6171 věcná břemena Holubová VPS - úřední deska (Hlavečník ) Holubová VPS - evidence obyvatel Holubová VPS - sociální Konvalinová 6171 stvrzenky - sociální odbor Manžel 2219 Mělice - parkovné trhy ve Valech Manžel 2219 Mělice - parkovné písníky Horáčková 3341 relace v rozhlasu Horáčková 3349 Přeloučský rošt Horáčková 6171 pohledy, mapy, dějiny, kalendáře,reklama KZ Moravec přísp.od obcí na školství Hanušová 3114 ZŚ praktická - příjem po zrušení Bína 3412 sportovní hala Moravec 3392 cena Fr.Filipovského / dabing Konvalinová 4351 pečovatelská služba - od občanů Konvalinová pečovatelská služba - od obcí Manžel 3639 geom. plány, znalecké posudky, dokumentace VŘ Bína 2221 autobusové nádraží - WC Novotný MHD - příspěvek KÚ na Lohenice, Mělice

5 P Ř Í J M Y R O Z P O Č T U v tis. Kč v tis. Kč v Kč Příkazce operace Popis Rozpočet 2012 RO VI skutečnost 1-12/2012 Holubová VPS - přestupky Lejhancová 6310 úroky z účtů v KB Lorencová část výtěžku z hracích automatů Feranec 3725 životní prostředí, EKO-KOM Feranec 3723 SOP - výtěžek z prodeje skla Feranec 3723 sběrný dvůr - výtěžek od firem P7 - Příjmy z běžné činnosti Feranec FŽP - trvalé odnětí zemědělské půdy Feranec FŽP - popl. za znečištění ovzduší Manžel 3639 FRS - prodej vojenského majetku Manžel 1036 FRS - prodej lesů P8 - Příjmy fondů Novák D - volba prezidenta ČR (UZ98008) Novák D - volby do zastupitelstev krajů (UZ98193) Novák D - hasiči od KÚ Novák 3639 DAR - oprava vrat v čp. 54 Zborovská (hasiči) Burešová D - souhrnný dotační vztah D - koordinátor veřejné a výchovné služby Vítková (UZ13101) Novák D - centrální registr vozidel (UZ27003) Lejhancová D - evidence PAP (UZ98007) Hývl D - egovernment - výzva Konvalinová D - sociální. dávky - hmotná nouze (UZ13008) Konvalinová D - soc.-právní ochrana dětí (UZ98216) Feranec D - odborný lesní hospodář (UZ29008) Feranec D - výsadba dřevin (UZ29004) Hanušová D - ZUŠ - festival dechových orchestrů Hanušová D - ZŠ Smetanova (ÚZ33123 SR + EU) Hanušová D - ZŠ Masarykovo nám. (ÚZ33123 SR + EU) Moravec D - Fr. Filipovský dabing (UZ34070) - Minist. kultury Moravec D - Fr. Filipovský dabing - Pardubický kraj Konvalinová D - pečovatelská služba (UZ13305) P9 - Dotace, dary, financování C E L K E M P Ř Í J M Y

6 V Ý D A J E R O Z P O Č T U v tis. Kč v tis. Kč v Kč Příkazce operace Popis Rozpočet 2012 RO VI skutečnost 1-12/2012 Bína 3399 sbor pro občanské záležitosti Horáčková 3399 vítání občánků Konvalinová 4341 sociální pomoc města, pohřebné Horáčková 2143 prezentace a propagace města Horáčková 3349 Přeloučský rošt Horáčková 3319 kronika města a videokronika Moravec 3113 reprezentant školy Moravec 3392 Cena Fr. Filipovského/dabing Burešová 6171 Svaz měst a obcí - člen. přísp Burešová 3639 Reg. a rozv. agentura - člen. přísp Svazek obcí Podhůří Železných hor - Burešová 6171 člen.přísp Moravec 3419 Rugby Club Přelouč - dotace Moravec 3419 TJ Sokol Přelouč- dotace Moravec 3419 FK Přelouč - dotace Moravec 3419 FK Přelouč - Žákovský turnaj - dotace Moravec 3419 HC Jestřábi Přelouč - dotace Moravec 3421 Junák, středisko Přelouč - dotace Moravec 3319 Klub rodáků - provoz Moravec 3419 Orel jednota Přelouč - florbal - dotace Moravec 3419 Basketbalový klub Přelouč - dotace Moravec 4375 Charita Jakub klub - dotace Moravec 4379 Charita - aktivizační služby pro seniory Moravec 4379 Charita - Podpora rodiny Moravec 4375 Klub Radost Přelouč Manžel 4359 Klub důchodců - provoz Moravec 3326 Římskokatolická farnost - opravy kostelů Moravec 4357 Domov u fontány - příspěvek na provoz Burešová 2,3,4,5xxx příspěvky schválené radou Moravec 3319 kulturní fond Moravec 3419 sportovní fond Moravec 3,4,5xxx vzdělávací projekty V1 - Prezentace města, příspěvky

7 V Ý D A J E R O Z P O Č T U v tis. Kč v tis. Kč v Kč Příkazce operace Popis Rozpočet 2012 RO VI Skutečnost 1-12/2012 Manžel 3639 fontána na Perštýnském náměstí Manžel 3631 veřejné osvětlení Manžel 3631 světelná signalizace - křižovatky Manžel 3631 veřejné osvětlení - posudky Moravec 3315 muzeum Novotný 3322 VPS Město Pce - památková péče Manžel 1031 městské lesy Karabec 5311 kamerový systém Novák 5512 hasiči Lejhancová 6320 pojištění majetku města + spoluúčasti Manžel 3639 daň z převodu nemovitostí Manžel 3639 TS silniční daň Lejhancová 6171 přezkum, veřejnosprávní kontrola PO Novák 5273 krizové řízení Burešová 6399 odvod DPH Bína 6171 provozní náklady čp Bína 6171 spotřeba energie čp. 25,26,27+ provoz. náklady Konvalinová 5319 sociální - prevence kriminality Konvalinová 4349 sociální - komunitní plánování Bína 3631,6171 provozní výdaje místních částí Manžel 2219 písník Mělice Manžel 5512 hasiči Mělice - parkovné trhy Bína 3341 městský rozhlas Feranec 3745 životní prostředí Horáčková 2143 Informační centrum Bína 3412 sportovní hala - provoz Manžel 3412 sportovní areál pod parkem - provoz Konvalinová 4351 Pečovatelská služba Manžel 3319 čp Záložna Manžel 3613 kasárna Manžel 3613 čp provoz Manžel 3613 čp. 243 Pardubická ul. - provoz Manžel 3613 čp. 47 Masarykovo nám. - provoz Manžel 3613 čp provoz (bývalá ZŠ praktická) Novotný 6171 katastr nemovitostí - poplatky za služby KÚ Novotný 2221 MHD - provozní náklady Bína 2221 autobusové nádraží - provoz Novák 2223 znalecké posudky z dopr. nehod Feranec 3722 svoz komunálního odpadu

8 V Ý D A J E R O Z P O Č T U v tis. Kč v tis. Kč v Kč Příkazce operace Popis Rozpočet 2012 RO VI skutečnost 1-12/2012 Feranec 3722 sběrné místo velkoobjemového odpadu Feranec 3722 pronájem nádob na biologický odpad Lejhancová 6409 nezařazené položky V2 - Běžné výdaje a provozní náklady Manžel 3612 údržba městských bytů Manžel 3612 ost. služby k vyúčtování Manžel 3612 správa bytů - MIMA servis Manžel 3612 prodej bytů - prohlášení vlastníků Manžel 3612 fondy oprav SVJ + bezbariérové byty V4 - Bytové hospodářství Manžel 2212 místní komunikace Manžel 3745 údržba veřejné zeleně Manžel 3421 dětská hřiště - údržba Manžel 2229 značení ulic Přelouč Manžel 2219 regenerace panel.sídliště - III.etapa Manžel 2219 Hradecká a Nádražní ul. chodníky Manžel 2219 ul. ČSA Manžel 2219 autobusové nádraží - management projektu Manžel 2219 metropolitní síť doprav.značení místních komunikací - místní Manžel 2219 části Manžel 2219 cyklostezka Přelouč - Lhota - výkup pozemků Manžel 3421 dopravní hřiště Manžel 2219 ul. Tůmy Přeloučského - chodník Manžel 2219 ul. Komenského Manžel 2219 ul. Foersterova Manžel 2219 přechod pro chodce u hotelu Fontána Manžel 3639 Slavíkovy ostrovy - lavičky Manžel 2219 bezbariérové chodníky Manžel 2219 pasport místních komunikací Přelouč Manžel 2219 ul. Přemyslova - oprava Manžel 3631 generel veřejného osvětlení veřejné osvětlení - projekt na opravu a žádost o Manžel 3631 dotaci Karabec 5311 kamerový systém

9 V Ý D A J E R O Z P O Č T U v tis. Kč v tis. Kč v Kč Příkazce operace Popis Rozpočet 2012 RO VI skutečnost 1-12/2012 Manžel 5512 čp. 54 Zborovská - oprava vrat Hývl 6171 egovernment - výzva Manžel 6171 vnitřní zařízení nové budovy úřadu Manžel 6171 e-aukce Lejhancová 6171 výzva 89.OPLZZ Hývl 6171 www stránky Města Přelouče Hývl 3639 grafický informační systém GIS Manžel 3639 SMI - neinvestiční výdaje Manžel 2,3,5,6xxx akce údržby, opravy a havárie Manžel 2,3,5,6xxx projektové dokumentace na opravy, studie Manžel 2321 Lhota - výstavba kanalizace protipovodňová opatření - bezdrátový městský Manžel 3341 rozhlas Manžel 3613 čp kino - rekonstrukce elektroinstalace Manžel 3231 ZUŠ - zateplení budovy Manžel 3231 ZUŠ - projekt zkušebny pro orchestr Manžel 3113 sportovní hala - management projektu Manžel 3412 sportoviště pod parkem - opravy Manžel 3639 výkup pozemků Novotný 3639 stavební odbor - neinv. výdaje Novotný 3635 územně analytické podklady Novotný 3635 územní plán Přelouč Novotný 3636 Lipiny - regulační plán - změna č Novotný 2331 úprava protipovodňové stěny Novotný 2331 aktualizace protipovodňových plánů V5 - Správa majetku, investice MÚ - městský úřad Lejhancová 6171 MÚ městský úřad Vítková 6112 OOV a odvody funkcionáři Vítková 6171 OOV dohody Vítková 6112 OOV rada Vítková 6112 OOV komise a výbory Bína 6171 KMS a OV místních částí V6 - MěÚ, volené orgány, místní části

10 V Ý D A J E R O Z P O Č T U v tis. Kč v tis. Kč v Kč Příkazce operace Popis Rozpočet 2012 RO VI skutečnost 1-12/2012 Karabec 5311 MP - městská policie Karabec 5311 MP - program prevence kriminality Manžel 3639 Technické služby Manžel 3639 Technické služby - dotace investičního fondu Moravec 3314 Městská knihovna Moravec 3392 Kulturní služby Kulturní služby - dotace invest. fondu Moravec 3392 (digitalizace kina) Hanušová 3111 MŠ Za Fontánou Hanušová 3114 Základní škola praktická Hanušová 3141 Školní jídelna OM Hanušová 3231 Základní umělecká škola Hanušová 3421 Dům dětí a mládeže Hanušová 3111 MŠ Kladenská Hanušová 3113 ZŠ Smetanova Hanušová 3113 ZŠ Masarykovo nám V7 - MP a příspěvkové organizace Manžel 6171 FRS - výstavba nového úřadu Manžel 3639 FRS - realitní kancelář - prodej lesů Vítková 6171 SF - sociální fond zaměstnanců Feranec 3745 FŽP - veř. zeleň ve městě a míst.částech Feranec 3745 FŽP - údržba parku pod Záložnou Manžel 3639 FRS- provize firmě A-sangeo V8 - výdaje fondů Novák 6402 FV - sčítání lidu, domů a bytů Novák 6402 FV - volby do zastupitelstev obcí Novák 61xx D - volba prezidenta ČR (UZ98008) Novák 6115 D - volby do zastupitelstev krajů (UZ98193) Novák 5512 D - hasiči od KÚ Lejhancová 6399 daň z příjmů práv. osob - obce Vítková 6171 D - koordinátor veřejné a výchovné služby (UZ13101) Novák 6171 D - centrální registr vozidel (UZ27003) Lejhancová 6171 D - evidence PAP( UZ98007) Konvalinová 6402 FV - sociální dávky

11 V Ý D A J E R O Z P O Č T U v tis. Kč v tis. Kč v Kč Příkazce operace Popis Rozpočet 2012 RO VI skutečnost 1-12/2012 Konvalinová 4171 SD - příspěvek v hmotné nouzi(uz13008) Konvalinová 6171 D - soc.-právní ochrana dětí (UZ98216) Manžel 3421 DAR - pro místní část Klenovka Feranec 1036 D - odborný lesní hospodář ŽP (UZ29008) Feranec 1037 D - výsadba dřevin ŽP (UZ29004) Hanušová 3231 D - ZUŠ - festival dechových orchestrů Hanušová 3113 D - ZŠ Smetanova (ÚZ33123 SR + EU) Hanušová 3113 D - ZŠ Masarykovo nám. (ÚZ33123 SR + EU) Moravec 3392 D - Fr. Filipovský dabing (UZ34070) Moravec 3392 GRANT - Fr. Filipovský dabing Konvalinová 4351 D- pečovatelská služba (UZ13305) V9 - Čerpání dotací a fin. vypořádání C E L K E M V Ý D A J E REKAPITULACE Příjmy celkem Výdaje celkem Schodek (-) / Přebytek (+) Hospodaření města v roce 2012 skončilo přebytkem ve výši ,00 Kč. 11

12 Podrobné čerpání rozpočtu městského úřadu a městské policie v tis. Kč v Kč městský úřad upravený rozpočet skutečnost 1-12/2012 MÚ neinvestiční výdaje právní MÚ reprefond MÚ hmotný majetek MÚ spotřeba energie 0 0 MÚ - materiál MÚ - materiál MÚ pohonné hmoty MÚ spoje-služby pošt MÚ údržba a opravy MÚ služby peněžních ústavů MÚ telekomunikace - provoz MÚ nájemné KASI MÚ cestovné MÚ mzdy a odvody pracovníci MÚ nákup služeb-stravování MÚ noviny, časopisy MÚ personální služby, školení MÚ výpočetní technika -nákup majetku MÚ výpočetní technika - provoz MÚ inform. systém - provoz MÚ nákup služeb MÚ kopírky, tiskárny - provoz MÚ konzultační služby MÚ spotřeba energie čp celkem: K pracovalo na městském úřadě celkem 85 zaměstnanců, z toho 72 úředníků. v tis. Kč v Kč městská policie upravený rozpočet skutečnost 1-12/2012 MP - mzdové náklady MP - ostatní osobní výdaje MP - povinné sociální pojištění MP - povinné zdravotní pojištění MP - ostatní povinné pojistné MP - knihy, učební pomůcky a tisk MP - drobný hmotný majetek MP - nákup materiálu

13 městská policie upravený rozpočet skutečnost 1-12/2012 MP - vodné a stočné MP - plyn MP - elektrická energie MP - pohonné hmoty a mazadla MP - služby pošt MP - služby telekomunikací a radiokom MP - služby peněžních ústavů MP - služby, školení a vzdělávání MP - nákup služeb a ostatní konzult. služby MP - opravy a udržování MP - cestovné MP - ostatní nákupy (ošatné...) MP - nákup kolků, poplatky st. úřadům MP - náhrady mezd v době nemoci MP - AED defibrilátor MP - nákup investičního majetku celkem: K pracovalo v městské policii 15 strážníků. III. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Název Číslo řádku Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,18 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,90 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , ,00 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,40 PŘÍJMY CELKEM , , ,48 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,10 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,77 VÝDAJE CELKEM , , ,87 13

14 IV. TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost Počáteční zůstatek ,75 Příjmy celkem ,68 Výdaje celkem ,97 Obrat ,29 Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) ,46 Sociální fond (SF) Počáteční stav sociálního fondu Příjmy fondu Obědy, jubilea, vstupenky na kulturu a sport, věcné dary Zůstatek fondu: Fond životního prostředí (FŽP) Počáteční stav fondu Příjmy fondu - odvody za odnětí půdy, znečiš.ovzduší, úroky Výdaje fondu - veř. zeleň, ochrana přírody Zůstatek fondu Fond na reformu veřejné správy (FRS) Počáteční stav fondu Příjmy z prodeje majetku a úroky Čerpání fondu výstavba budovy MÚ Zůstatek fondu ,84 Kč ,02 Kč ,00 Kč ,86 Kč ,95 Kč ,65 Kč ,00 Kč ,60 Kč ,96 Kč ,01 Kč ,97 Kč 0,00 Kč V. ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Obrat Konečný stav Dlouhodobý nehmotný majetek Software , , ,50 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek , , ,30 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek ,00 0, ,00 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky , , ,77 Umělecká díla a předměty , , ,26 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek , ,60 0,00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek , , ,59 Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem ,33 0, ,33 Ostatní dlouhodobý finanční majetek , , ,74 Oprávky k dlouhodobému majetku Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku , , ,30 Oprávky k dlouhodobému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku , , ,09 Materiál Materiál na skladě , , ,58 Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k odběratelům Opravné položky k pohledávkám ,47 0, , , , ,88 14

15 CENNÉ PAPÍRY A MAJETKOVÉ ÚČASTI Akcie: Nominální hodnota: VaK Pardubice, a.s ks akcií Kč ,- Kč Pardubická plavební, a.s. 40 ks akcií Kč ,- Kč Přístav Pardubice 11 ks akcií Kč ,- Kč CELKEM: ,- Kč Ostatní finanční majetek Město je od roku 1992 minoritním podílníkem ve společnosti Hydrolabe, s.r.o., jejímž předmětem činnosti je investiční a inženýrská činnost pro realizaci ekologických opatření na vodních tocích a provoz vodních elektráren. Z celkové hodnoty základního kapitálu zapsaném v obchodním rejstříku ve výši tis. Kč má město podíl 40 tis. Kč. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem: Tepelné zdroje, s.r.o. Město Přelouč založilo v roce 1995 společnost s ručením omezeným Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o., kde je město 100% vlastníkem. Do této společnosti byly doposud vloženy peněžité i nepeněžité vklady ve výši ,33 Kč. Hospodaření této společnosti v roce 2012 : výnosy náklady celkem ,95 Kč ,49 Kč zisk před zdaněním 0,00 Kč daň z příjmů 0,00 Kč zisk po zdanění 0,00 Kč ztráta ,54 Kč Výrobu tepla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody společnost zajišťuje v patnácti kotelnách, z nichž jedenáct je v jejím majetku, tři jsou v majetku SVJ a jednu vlastní město Přelouč. Celkový objem vyrobených jednotek tepla pro odběratele v roce 2012 byl GJ, což je o 678 GJ více než v roce Průměrná cena jednotky tepla vč. DPH je 612,- Kč, tj. stejná jako v roce Rozhodujícím faktorem ovlivňujícím cenu bylo výrazné šetření u všech položek souvisejících s výrobou tepla a redukce počtu zaměstnanců. Audit tato společnost provádí dle zakladatelské listiny samostatně, není napojena na rozpočet města. 15

16 POHLEDÁVKY POROVNÁNÍ POHLEDÁVEK MĚSTA V LETECH (v Kč) V tabulce jsou uvedeny pohledávky města k , vedené na účtech č. 311 a 315: Pohledávky k Pohledávky k Rozdíl Místní poplatky ze psů 31298, , ,00 Místní poplatky ze vstupného 39203, ,00 0,00 Místní poplatky za svoz komunál. odpadu , , ,53 Pokuty - odbor vnitřních věcí 0,00 0,00 0,00 Pokuty - přestupkové komise , , ,83 Pokuty - stavební 0,00 0,00 0,00 Pokuty - městská policie , , ,99 Pokuty - dopravní přestupky , , ,00 Pokuty - živnostenský úřad , ,10-576,90 Pokuty - životní prostředí 7500, , ,00 Sociální dávky 77688, , ,00 Vystavené faktury MěÚ , , ,03 Exekuční náklady , , ,93 Nájemné nebyt. prostor a pozemků , , ,00 Nájemné bytových prostor , , ,00 Prodej pozemků a budov 22200, , ,00 Věcná břemena 1000, ,00 600,00 Celkem , , ,35 Finanční částky na těchto účtech obsahují i takové pohledávky, které jsou placeny formou splátek. Skutečné pohledávky k vymáhání jsou průběžně předávány na právní oddělení. 16

17 VI. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZP. KRAJŮ, OBCÍ A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , , Neinvestiční přijaté transfery od krajů , , Investiční přijaté transfery od krajů , , Převody z rozpočtových účtů , Neinvestiční transfery obcím , , , Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně , , , Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů , Převody vlastním rozpočtovým účtům , Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi , ,00 VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A REGIONÁL.RADÁM UZ Položka text Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje) Skutečnost (Příjmy) Skutečnost (Výdaje) Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x xxx Běžné výdaje x ,00 x , ÚP - Aktivní politika zaměstnanosti pro obce , , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Sociální dávky x ,00 x , MPSV SD dávky hmotné nouze , , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x xxx Platy zaměstnanců v pracovním poměru x ,00 x , MPSV - pečovatelská služba , , , , Ostatní inv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x MMRČR služby egovernmentu ,00 0, ,00 0, Neinvestiční přijaté transfery od krajů ,00 x ,00 x xxx Běžné výdaje x ,00 x , KÚ - dobrovolní hasiči , , , , Ostatní neinvestiční transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x xxx Běžné výdaje x ,00 x , MDČR Registr vozidel , , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Nákup ostatních služeb x ,00 x , MZČR- výsadba dřevin podle 24 odst. 2 les.z , , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Nákup ostatních služeb x ,00 x , MZČR -odborný les.hospodář podle , , , , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu ,00 x ,00 x Nákup ostatních služeb x ,00 x , Účelové dotace na kulturní akce (aktivity) , , , , Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu ,40 x ,40 x xxx Neinvestiční výdaje x ,40 x , MŠMT ČR finanční prostředky pro ZŠ , , , , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR ,00 x ,00 x xxx Běžné výdaje x ,00 x , MFČR pomocný analytický přehled , , , , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR ,00 x ,00 x xxx Běžné výdaje x ,00 x , MFČR volba prezidenta ČR , , , , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR ,00 x ,00 x xxx Běžné výdaje x ,00 x , MFČR volba do senátu a do zastupitelstev krajů , , , , Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR ,00 x ,00 x xx Běžné výdaje x ,00 x , MFČR - sociálně právní ochrana dětí , , , ,00 17

18 VIII. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB Město Přelouč bylo v roce 2012 zřizovatelem 11 příspěvkových organizací. Jedná se o školská zařízení, městskou knihovnu, kulturní služby a technické služby. Příspěvková organizace Základní škola praktická Přelouč byla zrušena k Na svoji provozní činnost dostaly příspěvkové organizace v roce 2012 z rozpočtu města celkem tis. Kč a investiční dotace v celkové výši tis. Kč. Příspěvkové organizace zajišťují hlavní činnost na základě zřizovatelských listin a některé i doplňkovou činnost, která jim byla zřizovatelem povolena k vylepšení hospodářského výsledku. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ V ROCE 2012 (v Kč) Provozní příspěvek od zřizovatele Hospodářský výsledek HČ Hospodářský výsledek VČ Hospodářský výsledek celkem ZŠ Přelouč, Smetanova 1509, okres Pardubice ,00 151,94 0,00 151,94 ZŠ Přelouč, Masarykovo nám. 45, okres Pardubice , , , ,97 ZŠ praktická Přelouč, okres Pardubice ,00 0,00 0,00 0,00 Dům dětí a mládeže Přelouč, okres Pardubice , ,83 0, ,83 Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice , , , ,77 Školní jídelna Přelouč, OM 1050, okres Pardubice , , , ,77 MŠ Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice , ,44 0, ,44 MŠ Přelouč, Kladenská 1332, okres Pardubice , ,76 0, ,76 Městská knihovna Přelouče , ,18 0, ,18 Kulturní služby města Přelouče , , , ,31 Technické služby města Přelouče , , , , , , , ,51 18

19 Příspěvkové organizace zpravidla vykazují každoročně tzv. zlepšený hospodářský výsledek, který je převáděn po ukončení roku do rezervních fondů. Jedná se o úspory z dotací města a případnou vedlejší hospodářskou činnost. Závěrkové účetní sestavy k všech příspěvkových organizací jsou k nahlédnutí na finančním odboru MÚ. Zůstatky fondů příspěvkových organizací k (v Kč): ZŠ Přelouč, Smetanova 1509, okres Pardubice ZŠ Přelouč, Masarykovo nám. 45, okres Fond odměn FKSP Fond rezervní Fond investiční Celkem ve fondech , , , , ,98 Pardubice , , , , ,32 ZŠ praktická Přelouč, okres Pardubice Dům dětí a mládeže Přelouč, okres Pardubice 14063, , , , ,38 Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice 57747, , , , ,16 Školní jídelna Přelouč, OM 1050, okres Pardubice 47430, , , , ,98 MŠ Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice MŠ Přelouč, Kladenská 1332, okres Pardubice Městská knihovna Přelouče , , , , , , , , , ,95 0, , , , ,18 Kulturní služby města Přelouče 594, , , , ,98 Technické služby města Přelouče , , , , , , , , , ,97 19

20 IX. DOTACE A PŘÍSPĚVKY POSKYTNUTÉ Z ROZPOČTU MĚSTA, Z RADY MĚSTA, Z KULTURNÍHO, SPORTOVNÍHO FONDU A Z FONDU NA VZDĚLÁVACÍ PROJEKTY rozpočet města 20 příspěvky z RM kulturní fond sportovní fond vzdělávací projekty Celkem Kč Fotbalový klub Přelouč Římskokatolická farnost Přelouč Český rybářský svaz Přelouč Český svaz včelařů Přelouč AUTO-MOTO VETERÁNI Přelouč Česká abylimpijská asociace, o.s Občanské sdružení Kontakt Laxus, o.s Český svaz chovatelů ZO 1 Přelouč Sbor dobrovolných hasičů Mělice Sbor dobrovolných hasičů Přelouč SK SKI Přelouč p. Šlechta, vydání sborníku historie radiotechniky Nadace na transplantaci kostní dřeně Plzeň Hasičský sbor ČHJ v Přelouči Klub českých turistů Domov sv. Josefa v Žirči Smíšený pěvecký sbor J.B.Foerster Svaz tělesně postižených v ČR, o.s Světlo pro děti, o.s. -klub Radost Charita Přelouč, sociální služby, podpora rodiny Basketbalový klub Přelouč, o.s Orel jednota Přelouč Junák - svaz skautů a skautek ČR HC Jestřábi Přelouč TJ Sokol Přelouč Rugby Přelouč NK Klenovka Klub přátel ZŠ Smetanova Přelouč SRPŠ ZUŠ Přelouč Náboženská obec Církve čs. husitské J. Dvořáček - Zahradní galerie Sbor Rošťák Rodinné centrum Sluníčko p. Danihelková, výstava z historie Přeloučska p. Fundová, přednášky a akce pro čtenáře p. Hývlová, přednášky a akce pro čtenáře ZUŠ Přelouč, studijní zájezd do Itálie

21 rozpočet města příspěvky z RM kulturní fond sportovní fond vzdělávací projekty Celkem Kč p. Baboráková, zájezd na výchovný koncert p. Nedbal, soustředění orchestru Sdružení rodičů ZŠ Masarykovo náměstí Jakub Klub, Charita Přelouč Sk kuželky Přelouč X. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha XI. ZÁVĚR Hospodaření města Přelouče v roce 2012 skončilo s přebytkem ve výši ,00 Kč. Příjmy rozpočtu se podařilo zvýšit z důvodu prodeje lesů, pozemků, bytů v čp. 404 a čp. 923, prodejem dalších nemovitostí a také město obdrželo dotaci na egovernment (elektronizaci veřejné správy). Dalším významným příjmem byly peněžní prostředky z daně z loterií a podobných her a z výherních hracích přístrojů. Ve výdajové části rozpočtu došlo k navýšení provozních nákladů a především energií z důvodu jejich stále se zvyšujících cen. I přesto se městu podařilo vykazovat na běžném účtu pro rok 2013 volné neúčelově určené zdroje z minulých let ve výši 23,9 mil. Kč. Razítko účetní jednotky Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce Libuše Pecková Ing. Zdeňka Volfová Bc. Irena Burešová 21

22 Připomínky k závěrečnému účtu za rok 2012 lze uplatnit buď písemně na podatelně městského úřadu, popř. na adresu Město Přelouč, finanční odbor, Československé armády 1665, Přelouč nejpozději do nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne Vyvěšeno dne:... Sejmuto dne:... 22