Zpráva o hospodaření městské části Praha 12 za rok 2008

Transkript

1 Příloha č. 1 důvodové zprávy Zpráva o hospodaření městské části Praha 12 za rok 2008 Zpracovatelé: Ing. Milan Nový ved. ekonom. odboru Ing. Eva Šmídová ved. odd. rozpočtu pí Zdeňka Petříčková prac. odd. rozpočtu pí Jana Alšrová prac. odd. rozpočtu Ing. Miloslava Trávníčková ved. účtárny pí Eva Brůšová prac. účtárny Odpovídá: Ing. Milan Nový vedoucí ekonomického odboru správci všech ORJ

2 OBSAH: 1. CELKOVÝ PŘEHLED O PLNĚNÍ ROZPOČTU SOUHRNNÝ KOMENTÁŘ Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečné plnění rozpočtu PLNĚNÍ PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU SOUHRNNÉ ČERPÁNÍ VÝDAJŮ FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S HL. M. PRAHOU ZA R ROZPOČTOVÉ ZMĚNY ROZPOČTOVÉ ÚPRAVY ČERPÁNÍ FONDŮ A ZVLÁŠTNÍCH ÚČTŮ VYÚČTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU MČ PRAHA 12 NA REALIZACI GRANTOVÉ POLITIKY UPLATŇOVANÉ V ROCE GRANTY V OBLASTI KULTURY GRANTY V OBLASTI SPORTU A VOLNÉHO ČASU PRO ROK GRANTY V OBLASTI SOCIÁLNÍ PRO ROK SOUHRNNÉ ČERPÁNÍ VÝDAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH ORJ ORJ ODBOR MAJETKU CELKEM Bytové hospodářství Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj j.n Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň ORJ 0012 ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ CELKEM Sběr a zpracování druhotných surovin Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod Pohřebnictví Prevence vzniku odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ost. činnost k ochraně přírody a krajiny ORJ INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY ORJ ŠKOLSTVÍ CELKEM Předškolní zařízení Základní školy Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultury ORJ 0015 ZDRAVOTNICTVÍ CELKEM Lékařská služba první pomoci Ochrana obyvatelstva ORJ KULTURA CELKEM Činnosti knihovnické

3 3.6.3 Ostatní záležitosti kultury ORJ 0017 DOPRAVA CELKEM Silnice Ostatní záležitosti v silniční dopravě Ostatní záležitosti kultury ORJ 0018 PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI CELKEM Ostatní tělovýchovná činnost Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návyk. látkami Pohřebnictví Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Mimořádná okamžitá pomoc osobám ohroženým sociálním vyloučením Příspěvek na zvláštní pomůcky Příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu Příspěvek na zakoupení, opravu a zvl. úpravu motorového vozidla Příspěvek na provoz motorového vozidla Příspěvek na individuální dopravu Příspěvek na péči Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Bezpečnost a veřejný pořádek Činnost místní správy ORJ 0019 VNITŘNÍ SPRÁVA CELKEM Předškolní zařízení Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Ochrana obyvatelstva Požární ochrana dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z fin. operací Pojištění funkčně nespecifikované ORJ SOCIÁLNÍ FOND ORJ 0023 POŠTOVNÉ ORJ VÝPOČETNÍ TECHNIKA CELKEM Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Činnost místní správy ORJ 0000 OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Příspěvková organizace ORJ 0010 Správa bytových objektů Praha Modřany (SBO) Příspěvkové organizace ORJ Školství Příspěvkové organizace ORJ 0016 Kulturní Centrum 12 a Husova knihovna v Modřanech Příspěvková organizace ORJ 0018 Sociální služby

4 4. VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST ÚVODNÍ KOMENTÁŘ PRONÁJMY - CELKOVÁ REKAPITULACE Pronájmy pozemků Pronájmy nebytových prostor MŠ a školnických bytů Pronájmy nebytových prostor Pronájmy garáží Těšíkova Pronájmy tržních míst a garáží Komořanská Pronájmy služebních bytů Přehled největších dlužníků energií k VÝNOS Z INZERCE NOVIN PRAHY 12 A VÝNOSY Z REALIZACE VĚCNÝCH BŘEMEN PRODEJE POZEMKŮ A BUDOV ZA ROK VÝNOSY Z ÚROKŮ NA ÚČTU VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB ZA R HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MČ PRAHA INVENTARIZACE HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU Úřad MČ Praha 12 + VHČ Příspěvkové organizace Husova knihovna v Modřanech, Kulturní centrum 12, Sociální služby MČ Praha 12, Správa bytových objektů Praha Modřany, MŠ a ZŠ v právní subjektivitě HODNOTOVÉ VYJÁDŘENÍ INVENTARIZACE ZÁVAZKŮ A POHLEDÁVEK PODLE JEDNOTLIVÝCH ÚČTŮ Souhrnný komentář Účet 311 pohledávky za odběrateli Účet 314 poskytnuté zálohy dodavatelům Účet 315 pohledávky za rozpočtovými příjmy Účet 316 ostatní pohledávky Účet 335 pohledávky za zaměstnanci Účet 378 jiné pohledávky Pohledávky celkem Účet 321 závazky vůči dodavatelům Účet 324 přijaté zálohy od odběratelů Účet 325, 331, 333, 336, 342,343 - závazky Účet 349 závazky s rozpočtem orgánů místní samosprávy Účet 379 jiné závazky Účet 955 dlouhodobě přijaté záloh Závazky celkem Účet 383 výdaje příštích období Účet náklady příštích období Účet 384 výnosy příštích období PRODEJ OBECNÍHO BYTOVÉHO FONDU K ZPRÁVA O PRODEJI BYTOVÝCH DOMŮ K

5 1. Celkový přehled o plnění rozpočtu 1.1 Souhrnný komentář Schválený rozpočet Celková rozpočtovaná částka na rok 2008 byla schválena ve výši tis. Kč, z toho příjmy roku 2008 činily tis. Kč a financování (zapojení fin. prostředků z minulých let a vlastních fondů) bylo stanoveno ve výši tis. Kč. Celkové výdaje byly schváleny ve výši tis. Kč, čímž byla zachována i celková vyrovnanost rozpočtu Upravený rozpočet Rozpočtovými změnami byla k zvýšena výdajová část rozpočtu o tis. Kč až na tis. Kč (poslední verze upraveného rozpočtu). Veškerá dále uvedená porovnání skutečných příjmů a výdajů jsou prováděna důsledně ve vztahu k upravenému rozpočtu. V průběhu roku 2008 byl rozpočet zvýšen takto: A) v příjmové části rozpočtu z tis. Kč o tis. Kč až na tis. Kč (konečná verze upraveného rozpočtu příjmů), což představuje rozpočtové navýšení o 65,17 %. Zvýšení příjmové části rozpočtu o tis. Kč bylo realizováno: a) z vnějších zdrojů v částce tis. Kč z toho: státní rozpočet v částce tis. Kč Ministerstvo pro místní rozvoj v souhrnné částce tis. Kč (spolufinancování projektu v rámci 6. Výzvy JPD 2 - projekt Modřanské výhledy Nad Vinicí, Barunčina ) strukturální fondy Evropské unie v částce tis. Kč (ERDF spolufinancování projektu v rámci 2. Výzvy JPD 2 projekt Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 Etapa 2005/2006 ) strukturální fondy Evropské unie v souhrnné částce tis. Kč (ERDF spolufinancování projektu v rámci 6. Výzvy JPD 2 - projekt Modřanské výhledy Nad Vinicí, Barunčina ) hlavní město Praha v souhrnné částce tis. Kč b) z vnitřních zdrojů v částce tis. Kč

6 2 B) Ve výdajové části rozpočtu z tis. Kč o tis. Kč až na tis. Kč (konečná verze upraveného rozpočtu výdajů), což představuje zvýšení o 57,68 %. Rozpočtové změny jsou podrobně rozvedeny v kapitole 1.5. C) V zapojení vlastních fondů, či finančních prostředků z uplynulých období (financování) došlo ke zvýšení financování ze tis. Kč o tis. Kč až na tis. Kč (konečná verze upraveného rozpočtu financování). Kontrolní výpočet: Rozdíl mezi upraveným rozpočtem ve výdajové ( tis. Kč) a příjmové ( tis. Kč) části rozpočtu činí tis. Kč, což přesně koresponduje s upraveným rozpočtem zapojených vlastních fondů financováním Skutečné plnění rozpočtu A. Celkové příjmy roku 2008 dosáhly částky tis. Kč, což představuje plnění na 101,49 % oproti upravenému rozpočtu ( tis. Kč). Přeplnění celkových příjmů tak dosáhlo částky tis. Kč. B. Skutečné celkové výdaje dosáhly k částky tis. Kč, což představuje čerpání ve výši 75,18 % oproti upravenému rozpočtu ( tis. Kč). Absolutní rozpočtové nečerpání výdajů tedy dosáhlo částky tis. Kč. Vysoké nečerpání celkových výdajů v částce tis. Kč je výraznou měrou způsobené nepoužitím rozpočtovaných finančních prostředků z Fondu obnovy v celkové částce tis. Kč a nepoužitím tis. Kč ze zvl. účtu Nová radnice. V obou případech byly sice tyto finanční prostředky rozpočtovány, ale potom z důvodu oddálení realizace staveb nebyly do rozpočtu vůbec převedeny. Jedná se tedy v těchto případech o fiktivní nečerpání výdajů v celkové částce tis. Kč, které sice byly narozpočtovány, ale bez skutečného finančního krytí. Z provedené bilance fiktivního rozpočtového nečerpání v celkové částce tis. Kč vyplývá, že skutečné nečerpání rozpočtových výdajů dosáhlo částky tis. Kč. Tento rozklad je nutno vzít v úvahu a vysvětlit tak zdánlivě vysoké nečerpání celkových výdajů v souhrnné částce tis. Kč. C. Skutečné celkové zapojení vlastních fondů (financování) dosáhlo k částky tis. Kč, což představuje zapojení pouze ve výši 32,63 % ve vztahu k upravenému rozpočtu financování ( tis. Kč). Absolutní skutečné nezapojení vlastních fondů tak dosáhlo částky tis. Kč.

7 3 Tato bilance je provedena bez zapojení podúčtů A, B Fondu obnovy (ÚZ 410, 510). Podúčty A, B Fondu obnovy nejsou rozpočtovány a transfery z těchto podúčtů rozpočtem pouze procházejí. Nutno ještě připomenout, že v průběhu roku 2008 byly do Fondu obnovy vráceny fin. prostředky v celkové částce tis. Kč, a to z těchto vnějších zdrojů: - vratka podílu strukturálních fondů EU na ERDF - spolufinancování projektu v rámci 2. Výzvy JPD 2 projekt Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 Etapa 2005/ v částce tis. Kč - vratka podílu strukturálních fondů EU na ERDF spolufinancování projektu v rámci 6. Výzvy JPD 2 projekt Modřanské výhledy Nad Vinicí, Barunčina v souhrnné částce tis. Kč - vratka podílu Ministerstva pro místní rozvoj na spolufinancování projektu v rámci 6. Výzvy JPD 2 Modřanské výhledy Nad Vinicí, Barunčina v souhrnné částce tis. Kč D. Hospodářský výsledek Z konečného stavu základního běžného účtu k resultuje hrubý hospodářský výsledek - přebytek ve výši ,93 Kč. Z tohoto přebytku je nutno odečíst tyto závazky: a) účelově vázané finanční prostředky, které podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2008 v souhrnné částce ,81 Kč b) účelově vázané finanční prostředky ve výši ,40 Kč, které byly v lednu roku 2008 vráceny do Fondu obnovy. Jde o nevyčerpaný zůstatek z roku 2008 z akce Oprava místních komunikací realizované v rámci ORJ 0017 Doprava. c) vratka do bankovního účtu 6. Výzvy JPD 2 v částce 8.420,90 Kč. Čistý hospodářský výsledek tedy po odečtu výše uvedených závazků dosáhl částky ,82 Kč. V dalších výpočtech bude používána zaokrouhlená částka ,7 tis. Kč. Tento mimořádně vysoký přebytek je způsoben zejména: a) nepoužitím vrácené daně z příjmu právnických osob za rok 2007 v částce ,4 tis. Kč b) nepoužitím části státní dotace v rámci dodatku k fin. vypořádání za rok 2007 v částce 2.752,1 tis. Kč celkem nepoužito ,5 tis. Kč Vezme-li se tato skutečnost do úvahy, potom snížený čistý hospodářský přebytek dosahuje částky 8.767,2 tis. Kč, což je na úrovni běžného rozpočtového roku.

8 4 E. Tvorba rozpočtové rezervy na rok 2009 Vzhledem ke zkrácenému termínu zpracování rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2009 nebyla v tomto materiálu řešena rozpočtová rezerva. Z důvodu plynulé ekonomické návaznosti let je proto uvedeme v této zprávě. Tvorba rozpočtové rezervy na rok 2009 je následující: 1) zůstatek Fondu rozvoje a rezerv (bez účtu darů) za rok 2008 je v částce 1.418,9 tis. Kč 2) čistý hospodářský přebytek za rok ,7 tis. Kč Do vyrovnaného rozpočtu na rok 2009 již zapojená část přebytku tis. Kč hospodaření za rok 2008 disponibilní rozpočtová rezerva na rok ,6 tis. Kč Dosud nerozdělená rozpočtová rezerva ve výši ,6 tis. Kč činí 6,74 % a poprvé tak dosahuje obecně doporučovaných 5 % ( tis. Kč) z celkové rozpočtované částky ( tis. Kč) schválené pro rok V souvislosti s posuzováním poměrně vysoké rozpočtové rezervy na rok 2009 je nutno uvést některé mandatorní výdaje, které ještě nejsou pokryty rozpočtem MČ Praha 12 na rok Jde zejména o tyto akce: - příspěvek zřizovatele školám na realizaci systému Kombinovaný způsob oprav škol v roce 2009 v částce cca tis. Kč - souhrnná rezerva na případnou spoluúčast zřizovatele na grantech hl. m. Prahy 3.671,4 tis. Kč - souhrnná rezerva na případnou spoluúčast zřizovatele na akce financované z rezervy hl. m. Prahy tis. Kč V případě, že nebude hl. m. Prahou akceptována naše žádost na financování akcí Zprovoznění nové třídy v objektu MŠ Palmetová v částce tis. Kč a Otevření nové třídy v MŠ Lysinská v částce tis. Kč bude nutno dokrýt výše uvedené akce z rozpočtové rezervy. Tyto skutečnosti je nutno vzít v úvahu při posuzování rozpočtové rezervy jako celku.

9 5 1.2 Plnění příjmové části rozpočtu K dosáhly celkové příjmy (bez financování) částky tis. Kč, což představuje plnění na 101,49 % (přeplnění o tis. Kč) ve vztahu k upravené příjmové části rozpočtu ( tis. Kč). O plnění příjmové části rozpočtu podává přehled následující zkrácená tabulka č. 1 Tabulka č. 1 Příjmová třída Třída I. Třída II. Třída III. Třída IV. Třída V. Třída VI. Druh příjmu Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Transfery ze SR Transfery z VHČ Transfery z HMP Rozpočet schválený Rozpočet upravený Skutečnost k % plnění (v tis. Kč) Diference k , , , , , Celkem , Komentář k plnění příjmové části rozpočtu podle jednotlivých příjmových tříd: - neplnění + překročení Třída I. Daňové příjmy dosáhly k částky tis. Kč, což představuje přeplnění v absolutní výši o tis. Kč (107,68 %). Jednotlivé dílčí příjmy jsou plněny takto: a) daň z nemovitosti byla k nesplněna o 770 tis. Kč. Příčiny neplnění této daně nám nejsou známy. b) správní poplatky byly přeplněny o 860 tis. Kč. Z jednotlivých dílčích poplatků byly nejlépe plněny: poplatky vybírané živnostenským odborem (+ 655 tis. Kč) poplatky vybírané správním odborem (+ 409 tis. Kč) poplatky vybírané ekonomickým odborem za výherní hrací přístroje (+ 108 tis. Kč). Naopak se nepodařilo naplnit plánovaný příjem ze správních poplatků vybíraných odborem evidence obyvatel a osob. dokladů (- 343 tis. Kč). Detailní rozklad správních poplatků podle jednotlivých odborů je vidět z tabulky č. 2 na str. 6.

10 6 Rozklad správních poplatků podle jednotlivých odborů Tabulka č. 2 Druh příjmu schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k plnění k UR (%) (v tis. Kč) diference k Správní poplatky: celkem , z toho: životní prostředí , vystavení ZTP ,00 +2 živnostenský odbor , odbor výstavby ,67-67 správní odbor , odbor dopravy , VHP (EO) , žádosti (EO) ,89-23 odbor evidence obyv. a , os. dokl. správní popl. vodní , díla - neplnění + překročení c) místní poplatky byly velice dobře vybírány a byly tak přeplněny o tis. Kč. Výborně byly plněny místní poplatky ze záboru veřejného prostranství ( tis. Kč) a také místní poplatky z výherních hracích přístrojů (+ 781 tis. Kč). Podrobný rozklad místních poplatků vybíraných ekonomickým odborem je uveden v tabulce č. 3 Rozklad místních poplatků podle jednotlivých druhů Tabulka č. 3 Druh příjmu schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k plnění k UR (%) (v tis. Kč) diference k Místní poplatky:celkem , z toho: A psi ,42-14 B rekr. pobyt ,33-7 C veř. prost , D vstupné ,33 +2 E ubyt. kapacity ,67-10 F G za znečištěné ovzduší ost. daně a popl. (VHP) , , neplnění + překročení

11 7 d) odvod výtěžku z výherních hracích přístrojů za rok 2008 byl přeplněn o tis. Kč. Tyto mimořádné nadrozpočtované prostředky byly použity k částečnému financování systému Kombinovaný způsob oprav škol v roce Třída II. Nedaňové příjmy dosáhly částky tis. Kč a byly tak celkově přeplněny o tis. Kč, což představuje plnění na 112,17 % oproti upravenému rozpočtu tis. Kč. Jednotlivé dílčí příjmy jsou plněny takto: a) Pokuty příjem z pokut je nesplněn o 131 tis. Kč, což je i nadále způsobeno nižším objemem uložených pokut, než bylo plánováno. b) Úroky zde se jedná pouze o zúročení základního běžného účtu, předpokládaný příjem byl o 150 tis. Kč přeplněn. V tabulce č. 4 jsou uvedeny pouze úroky, které jsou předmětem plnění příjmové části rozpočtu. Ostatní úroky v celkové částce tis. Kč jsou příjmem účelových fondů tj. Fondu obnovy, Sociálního fondu, Fondu rozvoje a rezerv a zvl. účtu Nová radnice. c) Ostatní nedaňové příjmy (býv. nahodilé) dosáhly částky tis. Kč a byly tak přeplněny o tis. Kč. Mezi tyto nahodilé příjmy patří: - přijaté dary na ekologické účely 175 tis. Kč - přijaté dary na sociální účely 160 tis. Kč - přijaté dary na ostatní účely 20 tis. Kč - přijaté pojistné náhrady 252 tis. Kč - přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 432 tis. Kč z toho: dobropisy a vratky vyúčtovaných záloh - firma KOMVAG 132 tis. Kč - vyúčtování elektrické energie 16 tis. Kč - vyúčtování plynu 8 tis. Kč - vyúčtování zálohy na zimní údržbu (TÚZ) 74 tis. Kč - vyúčtování zálohy na zimní údržbu (Karbulka) 49 tis. Kč - vyúčtování zálohy na zimní údržbu (Lesař) 43 tis. Kč - vratky pěstounské péče a příspěvku na výživu 24 tis. Kč - nedočerpané mzdové prostředky z roku tis. Kč - vymožená exekuce bývalé příspěvkové organizace Technické služby 38 tis. Kč - dar Nadace Partnerství 500 tis. Kč - dar Nadace Penta 150 tis. Kč - dar DIPRO 25 tis. Kč - dar CUSPICISUS 20 tis. Kč - přijaté pojistné náhrady 75 tis. Kč - ostatní drobné nahodilé příjmy 42 tis. Kč Celkem tis. Kč Z charakteru těchto příjmů je patrné, že se podobně jako pokuty obtížně plánují.

12 8 d) Příjmy z vlastní činnosti byly v částce 139 tis. Kč, což ukazuje na neplnění ve výši 137 tis. Kč. Jde v tomto případě o vyúčtování poplatků za telefony a spotřebu elektrické energie nájemcům nebytových prostor. e) Odvody příspěvkovým organizacím zde je plnění o 8 tis. Kč vyšší než předpokládal upravený rozpočet. Konkrétně jde v tomto případě o odvod skutečně dosaženého čistého výnosu z pronájmu nebytových prostor ve Správě bytových objektů Praha Modřany za rok f) Odvody příspěvkovým organizacím z účetních odpisů zde je plnění přesně ve výši upraveného rozpočtu tj. v částce tis. Kč. V roce 2008 šlo o tyto dva odvody: - Husově knihovně v Modřanech v částce 200 tis. Kč. Částka byla organizaci znovu poskytnuta na krytí provozních nákladů. - Správě bytových objektů Praha Modřany v částce tis. Kč. Částka byla organizaci znovu poskytnuta na částečné krytí ztráty v hospodaření vzniklé účetním odpisem pohledávek. g) Vratky transferů od příspěvkových organizacích byly plněny v částce 862 tis. Kč. Jedná se o vratky nedočerpaných příspěvků v rámci finančního vypořádání se zřizovatelem za rok Tyto vratky nejsou rozpočtovány. h) Vratky sociálních dávek jde o vratky nesprávně vyplacených dávek sociální péče z uplynulých let do státního rozpočtu. V tomto případě jde o 48 tis. Kč. i) Inkaso plynoucí z dodatku finančního vypořádání s hl. m. Prahou za rok Jde o skutečně inkasovanou částku ve výši tis. Kč, což je přesně v souladu s upraveným rozpočtem. j) Odvod plynoucí z finančního vypořádání se státním rozpočtem a hl. m. Prahou za rok 2007 byl realizován v částce tis. Kč a v příjmech se projevuje s mínusovým znaménkem jako úbytek příjmů. Tato částka není v součtu započítána, protože byla odvedena z přebytku hospodaření za rok 2007 ze základního běžného účtu. Podrobný přehled o plnění nedaňových příjmů je uveden v tabulce č. 4

13 9 Tabulka č. 4 v tis. Kč Druh příjmu schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k plnění k UR (%) diference k Tř.II. Nedaňové příjmy celkem , z toho: A pokuty , B úroky , C ost. nedaň. příjmy , D příjmy z vl. čin , E odvody PO ,60 +8 F odvody PO /z odpisů/ ,00 +0 G vratky transferů od PO , H vratky sociálních dávek , I inkaso FV s HMP r ,00 +0 J vratka FV s HMP r.2007** ,00 +0 **) není v součtu - neplnění + překročení Třída III. Kapitálové příjmy V této skupině nebyl plánován ani dosažen žádný příjem. Třída IV. Transfery ze Státního rozpočtu Schváleným rozpočtem byly stanoveny ve výši tis. Kč. Celkově byla tato třída finančně posílena o tis. Kč až na tis. Kč (konečný upravený rozpočet této příjmové třídy). Nadrozpočtované finanční prostředky ze státního rozpočtu ve výši tis. Kč byly výhradně účelově určeny na tyto akce: - na výplatu dávek soc. péče a dávek pomoci v hm. nouzi tis. Kč - příspěvek na péči oprávněným osobám tis. Kč - úhrada pojistného na SZ a ZP - odměna pěstouna 100 tis. Kč - výkon sociálně právní ochrany dětí tis. Kč - příspěvek na výkon st. správy v oblasti soc. služeb 575 tis. Kč - poštovné na dávky státní sociální podpory 793 tis. Kč - oprava tělocvičen a oken v objektu ZŠ Smolkova tis. Kč Součástí těchto transferů rovněž byl i : - podíl Ministerstva pro místní rozvoj v souhrnné částce tis. Kč (spolufinancování projektu v rámci 6. Výzvy JPD 2 projekt Modřanské výhledy Nad Vinicí, Barunčina )

14 10 - podíl strukturálních fondů Evropské unie v částce tis. Kč (ERDF spolufinancování projektu v rámci 2. Výzvy JPD 2 - projekt Zkvalitnění veřejné infrastruktury ve vybraných lokalitách městské části Praha 12 Etapa 2005/2006 ) - podíl strukturálních fondů Evropské unie v souhrnné částce tis. Kč (ERDF spolufinancování projektu v rámci 6. Výzvy JPD 2 - projekt Modřanské výhledy Nad Vinicí, Barunčina ). Z hlediska skutečného plnění byly Transfery ze Státního rozpočtu splněny na 100 %. Třída V. Transfery z Vedlejší hospodářské činnosti V rámci Vedlejší hospodářské činnosti jsou především rozpočtovány a účtovány zdanitelné výnosy z pronájmů a prodejů. Tyto komerční aktivity je nutno podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů sledovat odděleně od hlavního rozpočtu. Důvodem je zde přesné a prokazatelné vyčíslení daně z příjmu právnických osob. Rozpočet VHČ byl celkově stanoven ve výši tis. Kč, skutečné plnění dosáhlo částky tis. Kč, což ukazuje na absolutní přeplnění v částce tis. Kč. Plnění rozpočtu Vedlejší hospodářské činnosti bylo podle účelu do rozpočtu převáděných financí rozděleno do tří relativně samostatných okruhů: A. Neúčelové transfery z VHČ do hlavního rozpočtu byly stanoveny ve výši tis. Kč. Skutečné plnění dosáhlo částky tis. Kč, což představuje přeplnění o tis. Kč. B. Účelové transfery z VHČ na zvláštní účet Nová radnice čistý výnos z pronájmu OD Modřany. V tomto okruhu byly plánovány výnosy v částce tis. Kč, skutečnost potom dosáhla částky 295 tis. Kč, což je o tis. Kč méně než bylo plánováno. C. Účelový skutečně dosažený čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu (Czech British School Prague) byl plánován ve výši tis. Kč. Protože šlo v tomto případě o čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu dosažený za rok 2007, tak i ve skutečnosti byla převedena do hlavního rozpočtu přesně stejná částka. Třída VI. Transfery z hlavního města Prahy Schválená částka těchto transferů v rozpočtu MČ Praha 12 na rok 2008 byla schválena ve výši tis. Kč. Během roku byla tato třída finančně posílena o tis. Kč až na tis. Kč (poslední verze upraveného rozpočtu této příjmové třídy). Jednotlivé rozpočtované transfery byly plněny takto: A. Neinvestiční rozpočtované transfery hl. m. Prahy v plánované výši tis. Kč byly splněny na 100 %.

15 11 B. Transfery za žáky mimo obec Plnění zde dosáhlo částky 378 tis. Kč, což je 78 tis. Kč více než bylo plánováno. To je patrně způsobeno vyšším počtem žáků z jiných obcí, kteří navštěvují školy na území MČ Praha 12. C. Ostatní transfery byly ve schváleném rozpočtu nulové, ve skutečnosti potom dosáhly částky tis. Kč. Jde o fin. prostředky vesměs účelového charakteru s určením na tyto konkrétní akce: - dotace na provoz sběrného dvora při ul. Gen. Šišky tis. Kč - dotace na školství Zdravé město Praha tis. Kč - dotace na protidrogovou politiku na místní úrovni 70 tis. Kč - dotace na školství v rámci Celoměstských programů využití volného času 100 tis. Kč - dotace na nákup knižního fondu pro Husovu knihovnu 63 tis. Kč - dotace na výměnu oken ZŠ Písnická a ZŠ Rakovského v Praze tis. Kč - dotace na prevenci kriminality dětí, mládeže v regionu Prahy tis. Kč - dotace financování v sociálních službách v regionu Prahy tis. Kč - dotace na Obchodní pasáž Modřany tis. Kč - dotace na integraci žáků pro asistenty pedagoga tis. Kč - dotace na rekonstrukci povrchu hřiště při ZŠ Na Beránku v Praze tis. Kč - dotace na zkoušky odborné způsobilosti 175 tis. Kč - dotace na granty v sociální oblasti 49 tis. Kč - dotace na provoz Sboru dobrovolných hasičů Cholupice 695 tis. Kč - dotace na integraci žáků tis. Kč - vratka daně z příjmu práv. osob za rok tis. Kč - dotace pro ZŠ Angel na jazyk. vzdělávání v rámci 1. výzvy progr. OPPA 800 tis. Kč - dotace na zakoupení licence Pražské cyklozvonění 8 tis. Kč - dotace na požární ochranu SDH Cholupice 300 tis. Kč celkem tis. Kč Z hlediska skutečného plnění dosáhly Transfery z hl. m. Prahy celkově částky tis. Kč a byly tak překročeny o 78 tis. Kč. Hodnocení kategorie vlastních příjmů: Vlastní příjmy (souhrn příjmových tříd I, II a V) dosáhly k částky tis. Kč, což představuje ve vztahu k upravenému rozpočtu ( tis. Kč) přeplnění o tis. Kč (108,73 %). Z jednotlivých příjmových tříd byla o tis. Kč přeplněna třída I. Daňové příjmy, dále o tis. Kč přeplněna třída II. Nedaňové příjmy a o tis. Kč přeplněna třída V. Transfery z vedlejší hospodářské činnosti. Úplný přehled o plnění celé příjmové části rozpočtu podává tabulka č. 6 na straně 13.

16 12 Skutečné transfery z Vedlejší hospodářské činnosti za roky Tabulka č. 5 Skutečné transfery z vedlejší hospodářské činnosti v tis. Kč r r r r r r.2007 r GRAF č. 1 Skutečné transfery z Vedlejší hospodářské činnosti za roky v tis. Kč r r r r r r.2007 r.2008

17 13 Souhrnný přehled o plnění příjmové části rozpočtu podle jednotlivých tříd Tabulka č. 6 v tis. Kč Příjm. třída Druh příjmu schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k plnění k UR (%) diference k sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 (3/2) sl.5 Tř.I. Daňové příjmy celkem , z toho: A daň z nemovitosti , B správní poplatky , C místní poplatky , D odvod výtěžku z VHP ,00 +0 Tř.II. Nedaňové příjmy celkem , z toho: A pokuty , B úroky , C ost. nedaň. příjmy , D příjmy z vl. čin , E odvody PO ,60 +8 F odvody PO /z odpisů/ ,00 +0 G vratky transferů od PO , H vratky sociálních dávek , I inkaso FV s HMP r ,00 +0 J vratka FV s HMP r *) ,00 +0 Tř. III. Kapitálové příjmy ,00 +0 Tř. IV. Transfery ze SR ,00-2 Tř.V. Transfery z VHČ , z toho: A Transfery z VHČ do rozpočtu , B C Transfery z VHČ na zvl. účet "Nová Radnice" Transfery z VHČ (čistý výnos z pronájmu ZŠ K Lesu) , ,00 +0 Tř.VI Transfery z HMP , z toho: A neinv. transf. z HMP ,00 +0 B transf. za žáky mimo obec , C ostatní transfery ,00 +0 PŘÍJMY CELKEM , překročení, neplnění *) není v součtu. Částka tis. Kč byla vrácena v rámci fin. vypořádání s HMP za rok 2007 ze základního běžného účtu v rámci vázané části přebytku hospodaření za rok 2007.

18 14 Meziroční srovnání skutečně dosažených příjmů podle jednotlivých zdrojů za období Tabulka č. 7 v tis. Kč Zdroj příjmů Skutečnost rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 Transfery z HMP Transfery ze SR *Vlastní příjmy Celkem * Vlastní příjmy součet příjmových tříd I, II a V. GRAF č. 2 v tis. Kč Skutečné příjmy za roky rok 2004 rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok Transfery z HMP Transfery ze SR Vlastní příjmy

19 15 Meziroční srovnání skutečně dosažených vlastních příjmů podle jednotlivých druhů za období Tabulka č. 8 Druh vlastních příjmů Skutečnost v tis. Kč r.2004 r.2005 r.2006 r.2007 r Daň z nemovitosti Správní poplatky Místní poplatky Odvod výtěžku z VHP Pokuty Úroky Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti Odvody PO Přijaté vratné transfery *) Fin. vypoř.s HMP 0 x x x Převody z VHČ Celkem * Z přijatých vratných transferů odečteny vratky sociálních dávek v částce 38 tis. Kč. GRAF č Skutečnost r.2004 Skutečnost r.2005 Skutečnost r.2006 Skutečnost r.2007 Skutečnost r Daň z nemovitosti Správní poplatky Místní poplatky Odvod výtěžku z VHP Pokuty Úroky Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti Odvody PO Přijaté vratné transfery Fin. vypoř.s HMP Převody z VHČ

20 16 Skutečný podíl jednotlivých příjmových zdrojů na dosažené skutečnosti za období (včetně dofinancování z vlastních zdrojů) Tabulka č. 9 Zdroj příjmů v tis. Kč Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 (v tis.kč) (%) (v tis.kč) (%) (v tis. Kč) (%) (v tis. Kč) (%) Transfery z HMP ,05% , , ,15 Transfery ze SR ,49% , , ,36 Vlastní příjmy ,67% , , ,99 Zapojení vl.fondů ,78% , , ,50 Skutečnost celkem ,00% , , ,00 GRAF č. 4

21 Souhrnné čerpání výdajů A. Schválený rozpočet stanovil celkové výdaje ve výši tis. Kč. V průběhu roku 2008 došlo ke zvýšení výdajové části o tis. Kč až na tis. Kč, což představuje nárůst o 57,68 %. B. Upravený rozpočet Posílení výdajové části rozpočtu o tis. Kč bylo realizováno z následujících zdrojů: a) vnější zdroje v částce tis. Kč z toho: - státní rozpočet v částce tis. Kč - ministerstvo pro místní rozvoj v částce tis. Kč (prostředky byly vráceny do Fondu obnovy) - strukturální fondy Evropské unie v souhrnné částce tis. Kč (prostředky byly vráceny do Fondu obnovy) - hlavní město Praha v částce tis. Kč b) vnitřní zdroje v částce tis. Kč z toho: - zapojené vlastní příjmy roku 2008 v částce tis. Kč - zapojené vlastní fondy v souhrnné částce tis. Kč C. Skutečné celkové výdaje dosáhly k částky tis. Kč, což představuje čerpání ve výši 75,18 % oproti upravenému rozpočtu ( tis. Kč). Absolutní rozpočtové nečerpání výdajů tedy dosáhlo částky tis. Kč. 1) Vysoké nečerpání celkových výdajů v částce tis. Kč je výraznou měrou způsobené nepoužitím rozpočtovaných finančních prostředků z Fondu obnovy v celkové částce tis. Kč a nepoužitím tis. Kč ze zvláštního účtu Nová radnice. V obou případech byly sice tyto finanční prostředky rozpočtovány, ale potom z důvodu oddálení realizace staveb nebyly do rozpočtu vůbec převedeny. Jedná se tedy v těchto případech o fiktivní nečerpání výdajů v celkové částce tis. Kč, které sice byly narozpočtovány, ale bez skutečného finančního krytí. Připomínáme ještě, že Fond obnovy a zvl. účet Nová radnice mají charakter fondů a jsou tudíž postaveny mimo hlavní rozpočet MČ Praha 12. Z provedené bilance fiktivního rozpočtového nečerpání v celkové částce tis. Kč vyplývá, že skutečné nečerpání rozpočtových výdajů dosáhlo částky tis. Kč. Z této částky je nutno dále odečíst tis. Kč, což je úspora na ORJ Ostatní finanční výdaje, kterou nemohli správci jednotlivých organizačních jednotek vůbec ovlivnit. Skutečné nečerpání správců jednotlivých ORJ tak dosáhlo částky tis. Kč. Z tohoto skutečného nečerpání připadá tis. Kč na finanční vypořádání se státním rozpočtem a rozpočtem hl. m. Prahy za rok 2008 (vnější zdroj) a tis. Kč na nečerpané vnitřní zdroje. Tento rozklad skutečných celkových výdajů je nutno vzít v úvahu a vysvětlit tak zdánlivě vysoké nečerpání v souhrnné částce tis. Kč.

22 18 2) Všechny organizační jednotky vykazují větší či menší nečerpání (úsporu) výdajů. Podrobné vysvětlení o čerpání výdajů jednotlivých ORJ je uvedeno v komentářích správců příslušných organizačních jednotek. 3) ORJ Ostatní finanční výdaje vykazuje úsporu tis. Kč, což je disponibilní část nepoužité a nerozdělené vrácené daně z příjmu právnických osob za rok 2007 ( tis. Kč) a nerozdělený doplatek plynoucí z dodatku k finančnímu vypořádání s HMP za rok 2007 (2.752 tis. Kč). O celkovém plnění výdajové části rozpočtu podává přehled následující rekapitulace: Tabulka č. 10 ORJ - org. jednotka v tis. Kč schválený upravený skutečnost plnění k UR diference rozpočet rozpočet k (%) k sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl odbor majetku , živ. prostředí , inv. zákl. infrastr , školství , zdravotnictví , kultura , doprava , práce a soc.věci , vnitřní správa , sociální fond , poštovné , výpočetní technika , ost. fin. výdaje , CELKEM VÝDAJE , přečerpání,- nečerpání

23 19 Podrobný přehled o čerpání výdajové části rozpočtu podle jednotlivých ORJ Tabulka č. 11 (v tis. Kč) ORJ - org. jednotka schválený upravený skutečnost rozpočet rozpočet k plnění k UR (%) diference k sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl majetek , z toho: provoz OM , odbor výstavby , životní prostředí , z toho: vodní hospodářství , péče o obec , inv. zákl. infrastr , školství , zdravotnictví , kultura , doprava , z toho: financování z rozpočtu , fin. z FO, ÚZ , práce a soc. věci , z toho: provoz , dávky sociální péče , vnitřní správa , sociální fond , poštovné , výpočetní technika , ost. fin. výdaje , CELKEM VÝDAJE , přečerpání - nečerpání

24 20 Tabulka č. 12 Porovnání skutečných výdajů podle jednotlivých ORJ za období ORGANIZAČNÍ JEDNOTKA Skutečnost v tis. Kč Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok majetek životní prostředí inv.zákl.infrastruktury školství zdravotnictví kultura doprava práce a sociální věci vnitřní správa výpočetní technika ostatní *) Celkem *) ostatní souhrn výdajů dosažený v rámci ORJ 0022, 0023, 0000 GRAF č. 5 Meziroční srovnání skutečných výdajů podle jednotlivých ORJ v tis. Kč Rok 2004 Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok majetek 0012 životní prostředí inv.zákl.infrastruktury 0014 školství 0015 zdravotnictví 0016 kultura 0017 doprava 0018 práce a sociální věci 0019 vnitřní správa 0024 výpočetní technika 0000 ostatní ORJ

25 21 Podíl jednotlivých ORJ na celkovém rozpočtu podle skutečnosti za období Tabulka č. 13 Skutečnost Organizační jednotka Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 v tis.kč (%) v tis.kč (%) v tis.kč (%) v tis.kč (%) majetek MČ ,36% ,15% ,90% ,93 životní prostředí ,28% ,45% ,35% ,90 inv.zákl. infrastr ,16% ,63% ,15% ,01 školství ,78% ,35% ,48% ,56 zdravotnictví ,44% ,37% ,36% 883 0,22 kultura ,86% ,49% ,67% ,69 doprava ,12% ,62% ,40% ,19 práce a soc. věci ,73% ,30% ,83% ,03 vnitřní správa ,52% ,30% ,81% ,93 výpočet. technika ,03% ,80% ,45% ,96 ostatní ORJ *) ,72% ,53% ,60% ,58 Celkem ,00% ,00% ,00% ,00% *) ostatní souhrn výdajů dosažený v rámci ORJ 0022, 0023, Graf. č. 6

26 Finanční vypořádání s hl. m. Prahou za r Finanční vypořádání za rok 2008 se uskutečnilo dne na Magistrátu hl. m. Prahy. Za městskou část Praha 12 se tohoto jednání zúčastnili ing. Martin Štengl, zástupce starosty a Ing. Milan Nový, vedoucí ekonomického odboru. Z finančního vypořádání vyplynuly následující skutečnosti: Z á z n a m z jednání o finančním vypořádání hospodaření za rok 2008 městské části Praha 12 dne Jednání se zúčastnili: za městskou část: Ing. Martin Štengl, zástupce starosty Ing. Milan Nový, vedoucí EO za ROZ MHMP: Ing. Zdena Javornická, pověřená řízením odboru rozpočtu MHMP Ing. Josková, vedoucí oddělení financování městských částí Ing. Yvona Fialová Zástupci odboru rozpočtu Magistrátu hl.města Prahy projednali se zástupci městské části návrh finančního vypořádání za rok Vyúčtování účelových dotací bylo provedeno v souladu s pokyny Ministerstva financí č.j. 12/7 126/ , Metodickým pokynem ke zpracování finančního vypořádání za rok 2008 vydaným odborem rozpočtu MHMP č.j. MHMP ROZ 2/8/2009 ze dne a s Pravidly pro finanční vypořádání městských částí za rok 2008 (příloha k usnesení rady HMP č. 77 z ). Podkladem pro jednání byly údaje předložené městskou částí. Zástupci městské části současně prohlašují, že tyto údaje odpovídají po stránce věcné i formální účetním výkazům. Z příloh připojených k tomuto záznamu vyplývá následující návrh výsledného vztahu městské části ke státnímu rozpočtu a rozpočtu hl.města Prahy, který bude předložen k odsouhlasení a schválení radě HMP a Zastupitelstvu hl.m.prahy v rámci závěrečného účtu hl.m.prahy za rok 2008: Městská část Praha o d v e d e při finančním vypořádání c e l k e m ,03 Kč z toho: a) do státního rozpočtu c e l k e m ,00 Kč - vratka účel.prostř. poskytnutých během roku 2008 z MF ČR (pol.4111,4211, 4240) ,00 Kč - vratka nečerpaných sociálních dávek ZP a HN (ÚZ pol.4116) ,00 Kč - vratka příspěvku na péči (ÚZ pol. 4116) ,00 Kč - vratka dalších účel.prostř. poskytnutých během roku 2008 resortními ministerstvy a st.fondy (pol.4116,4216,4113,4213) ,00 Kč

27 23 b) do rozpočtu hlavního města Prahy c e l k e m ,03 Kč - vratka účel.prostř. poskytnutých v průběhu r.2008 (pol. 4121,4221) ,03 Kč - doplatky podílu místních poplatků ,00 Kč 2. o b d r ž í při fin. vypořádání celkem ,22 Kč a) ze zdrojů státního rozpočtu celkem ,22 Kč - doplatek dle bodu 3a Informace MF sociálně právní ochrana dětí (ÚZ 98216) ,22 Kč b) ze zdrojů hlavního města Prahy celkem 0,00 Kč Vratky vyplývající z finančního vypořádání dotací ze státního rozpočtu za rok 2008 dle bodu 1a) provede městská část v termínu do 28. března 2009 na účet ZBÚ hl. m. Prahy č /6000 u PPF banky a.s. s použitím pol minus (KS 1818, VS 2221). Hlavní město Praha podalo dne žádost na Ministerstvo financí o refundaci výdajů spojených s výplatou dávek státní sociální podpory za rok 2008, a to minimálně ve výši přidělených prostředků v rámci finančního vypořádání za rok 2007 s navýšením o valorizační koeficient použitý pro stanovení výše neinvestičního příspěvku na výkon státní správy, tj. o 3 %. V případě kladného vyřízení žádosti rozdělí odbor SOC MHMP přidělenou částku mezi městské části a následně bude upraveno finanční vypořádání ve vztahu k Vaší městské části. Konečná výše odvodu (přídělu) vyplývající z finančního vypořádání za rok 2008 bude městským částem hl. m. Prahy sdělena po projednání návrhu finančního vypořádání za rok 2008 v Zastupitelstvu hl. m. Prahy (červen 2009) a po uzavření finančního vypořádání hl. m. Prahy se státním rozpočtem. Zástupce městské části: Ing. Martin Štengl zástupce starosty v.r. Ing. Milan Nový vedoucí EO v.r. Zástupce ROZ MHMP: Ing. Zdena Javornická pověřená řízením odboru rozpočtu HMP v.r. V Praze, dne

28 Rozpočtové změny Rozpočtové změny jsou změny při nichž dochází k absolutnímu navýšení výdajové části rozpočtu oproti rozpočtu schválenému zastupitelstvem MČ pro příslušný rok. V roce 2008 bylo skutečně realizováno celkem 107 rozpočtových změn v celkové částce tis. Kč. Z této částky bylo z vnějších zdrojů zapojeno tis. Kč a z vnitřních zdrojů potom tis. Kč. Rozpočtové změny byly realizovány v celkem XI. sériích. Soupis jednotlivých rozpočtových změn: RZ č. 1 Posílení rozpočtu ORJ 0018 Práce a sociální věci o ,- Kč na výplatu dávek sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávek pomoci v hmotné nouzi v následující rozpočtové skladbě pod pol (sociální dávky) takto: 4171 (příspěvek na živobytí) Kč 4172 (doplatek na bydlení) Kč 4173 (mimořádná okamžitá pomoc) Kč 4177 (mimořádná okamžitá pomoc-sociální vyloučení) Kč 4182 (užívání bezbariérového bytu, nevidomí občané) Kč 4183 (příspěvek na úpravu bytu) Kč 4184 (oprava a zakoupení motorového vozidla) Kč 4185 (příspěvek na provoz motorového vozidla) Kč 4186 (příspěvek na individuální dopravu) Kč Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/5/2008 ze dne Poznámka č.1: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ 13306, protože podléhají fin. vypořádání se Státním rozpočtem za rok Poznámka č.2: Na RZ č. 1, která je v částce vyšší než ,- Kč se vztahuje výjimka schválená zastupitelstvem MČ Praha 12 viz usnesení č. 29/2007 z

29 25 RZ č. 2 Posílení rozpočtu ORJ 0018 Práce a sociální věci o ,- Kč na výplatu příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v následující rozpočtové skladbě: 4195 (příspěvek na péči), pol (sociální dávky) ,- Kč ÚZ Zdroj krytí: Státní rozpočet viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/6/2008 ze dne Poznámka č.1: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ 13235, protože podléhají fin. vypořádání se státním rozpočtem za rok Poznámka č.2: Na RZ č. 2, která je v částce vyšší než ,- Kč se vztahuje výjimka schválená zastupitelstvem MČ Praha 12 viz usnesení č. 29/2007 z RZ č. 3 Posílení rozpočtu ORJ 0012 Životní prostředí o ,- Kč v následující rozpočtové skladbě: 3727 (prevence vzniku odpadů), pol (neinvestiční příspěvky PO) Kč org. 518, UZ Neinvestiční dotace bude využita jako příspěvek hl. m. Prahy pro Správu bytových objektů Praha Modřany na provozování sběrného dvora při ulici Generála Šišky. Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo uvolnění příspěvku dne usnesením č. 13/43. Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/14/2008 ze dne Poznámka: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok RZ č. 4 Posílení rozpočtu ORJ 0016 Kultura o 5.600,- Kč v následující rozpočtové skladbě: Pojišťovna Kooperativa ukončila šetření pojistné události poškození osvětlení vánočního stromu na Sofijském náměstí a poskytla pojistné plnění z pojistné události č ve výši 5.639,- Kč (záležitosti kultury), pol (nákup materiálu) 5.600,- Kč Zdroj krytí: Příjmy roku ostatní nedaňové příjmy (příjmová položka 2322 přijaté pojistné náhrady) pojistné plnění Kooperativa.

30 26 RZ č. 5 Posílení rozpočtu ORJ 0016 Kultura o 4.700,- Kč v následující rozpočtové skladbě: Pojišťovna Kooperativa ukončila šetření pojistné události poškození osvětlení vánočního stromu na Sofijském náměstí a poskytla pojistné plnění z pojistné události č ve výši 4.690,- Kč (záležitosti kultury), pol (nákup materiálu) 4.700,- Kč Zdroj krytí: Příjmy roku ostatní nedaňové příjmy (příjmová položka 2322 přijaté pojistné náhrady) pojistné plnění Kooperativa. RZ č. 6 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o ,- Kč poskytnutím účelové neinvestiční dotace na projekty Zdravé město Praha 2008, v následující rozpočtové skladbě: 1/ Základní škola a mateřská škola Angel v Praze (základní školy), pol (neinv. příspěvek PO), č. org ,- Kč projekty: Adaptační výjezdy 6. tříd /60.000,- Kč/ Preventivní program Život bez závislosti /60.000,- Kč/ Komplexní vzdělávací program pro metodika prevence /12.000,- Kč/ Vzdělávání pedagogů v oblasti prvence SPJ /8.000,- Kč/ 2/ Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze (základní školy), pol (neinv. příspěvek PO), č. org ,- Kč projekt: Zdravá škola 3/ Základní škola profesora Švejcara v Praze (základní školy), pol (neinv. příspěvek PO), č. org ,- Kč projekt: Cesta do bezpečí 4/ Základní a mateřská škola Na Beránku v Praze (základní školy), pol (neinv. příspěvek PO), č. org ,- Kč projekt: Na Beránku drogy nechceme 5/ Základní škola Písnická v Praze (základní školy), pol (neinv. příspěvek PO), č. org ,- Kč projekt: Minimální preventivní program 6/ Základní škola Rakovského v Praze (základní školy), pol (neinv. příspěvek PO), č. org ,- Kč projekt: Prevence pro svobodný život 7/ Základní škola Zárubova v Praze (základní školy), pol (neinv. příspěvek PO), č. org ,- Kč projekt: Cesta do bezpečí Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/33/2008 ze dne

31 27 Poznámka: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok RZ č. 7 Posílení rozpočtu ORJ 0018 práce a sociální věci o ,- Kč na protidrogovou politiku na místní úrovni v následující rozpočtové skladbě: 3541 ( prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými návykovými látkami ) pol ( nákup služeb ) ,- Kč Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/33/2008 ze dne Poznámka: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok RZ č. 8 Posílení rozpočtu ORJ 0014 Školství o ,- Kč na udělení grantů na financování vybraných projektů v rámci Celoměstských programů využití volného času na území hl. m. Prahy na rok 2008 v následující rozpočtové skladbě: Základní a mateřská škola K Dolům v Praze (základní školy), pol (neinv. příspěvek PO), č. org ,- Kč Neinvestiční účelová dotace je určena na úhradu provozních nákladů a vybavení Klubu mládeže při ZŠ a MŠ K Dolům. Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/31/2008 ze dne Poznámka: Výdaje v částce ,- Kč nutno označit ÚZ 00081, protože podléhají fin. vypořádání s rozpočtem hlavního města Prahy za rok RZ č. 9 Posílení rozpočtu ORJ 0016 Kultura o ,- Kč na obnovu knižního fondu v Husově knihovně v Modřanech v následující rozpočtové skladbě: 3314 (činnosti knihovnické), pol. 5331(neinvestiční příspěvek PO), č. org ,- Kč Zdroj krytí: Hl. m. Praha viz dopis č.j. MHMP/ROZ 2/30/2008 ze dne