Příloha č. 1 usnesení Rady městské části Praha 12 č. R

Transkript

1 Příloha č. 1 usnesení Rady městské části Praha 12 č. R Vyrovnané nebo přebytkové rozpočty příspěvkových organizací na rok ) oblast školství Souhrnný komentář k rozpočtům základních a mateřských škol: Samostatné rozpočty příspěvkových organizací jsou sestavovány jednotlivými právními subjekty, tj. základními a mateřskými školami. Rozpočty jsou sestaveny jako vyrovnané nebo mírně přebytkové. Jsou tvořeny hlavní a doplňkovou činností. Pouze u doplňkové činnosti základních škol a mateřských škol je plánován zisk, a to v celkové výši 2.290,0 tis. Kč. A. Výnosová část rozpočtu ZŠ a MŠ v celkové výši ,0 tis. Kč - výnosy škol z hlavní činnosti v celkové částce ,0 tis. Kč - výnosy škol z doplňkové činnosti v celkové částce ,0 tis. Kč - příspěvky od zřizovatele na provoz škol v celkové částce ,0 tis. Kč - zapojené rezervní fondy škol v celkové částce 100,0 tis. Kč Ve výnosech základních škol a mateřských škol se též promítá zapojení vlastních fondů, které si příspěvková organizace vytváří sama podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Zapojení rezervního fondu ve výši 100 tis. Kč plánuje Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12. Investiční fondy škol budou hromadně zapojeny v průběhu roku v rámci systému Kombinovaný způsob oprav škol a školských zařízení a doplněny v případě potřeby z rezervních fondů. B. Nákladová část rozpočtu ZŠ a MŠ v celkové výši ,0 tis. Kč - celkové náklady plánované v hlavní činnosti v celkové částce ,0 tis. Kč - celkové náklady plánované v doplňkové činnosti v celkové částce ,0 tis. Kč - náklady na realizaci vlastních investičních akcí v celkové částce 0 tis. Kč Celkové náklady základních a mateřských škol v hlavní činnosti jsou zejména ovlivněny: - náklady nutnými k zajištění úhrad energií v souhrnné částce ,0 tis. Kč zde dochází mezi jednotlivými zařízeními k nemalým finančním rozdílům, které vycházejí z technického stavu školského zařízení, např. netěsnosti oken, nedostatečné izolace pláště a střech budov a v nemalé míře též i z druhu dodávky tepelné energie. - náklady nezbytnými k zajištění služeb v souhrnné částce ,5 tis. Kč mezi tyto náklady např. patří odvoz odpadu, údržba zeleně, telekomunikační služby, zpracování účetnictví, povinné revize, bankovní poplatky a podobně.v tom i - náklady nutnými k zajištění běžných i větších oprav a údržby v souhrnné částce ,0 tis. Kč - náklady nutnými k zajištění účetních odpisů majetku určeného k odpisování v souhrnné částce 8.010,0 tis. Kč Strana 1 (celkem 14)

2 C. Plánovaný zisk z doplňkové činnosti v celkové výši 2.290,0 tis. Kč Základní školy (celkem 7 škol plánuje zisk) v celkové částce 1.237,0 tis. Kč Mateřské školy (všechny mateřské školy plánují zisk) v celkové částce 1.053,0 tis. Kč Podrobné rozpočty příspěvkových organizací jsou k dispozici v ekonomickém odboru a na odboru školství, kultury a vzdělávání. Strana 2 (celkem 14)

3 A) ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝNOSY = 1..4 hlavní doplňková příspěvek od MČ zapoj.vl. celkem plán. rozpočtovaná organizace činnost činnost provoz INV celkem RF zisk DČ částka ZŠ a MŠ Angel v P , , , ,0 100, ,0 0,0 ZŠ Prof. Švejcara v P , , , ,0 0, ,0 237,0 ZŠ a MŠ Na Beránku v P , , , ,0 0, ,0 94,0 ZŠ Písnická v P , , , ,0 0, ,0 359,0 ZŠ Rakovského v P , , , ,0 0, ,0 250,0 ZŠ Smolkova v P ,0 380, , ,0 0, ,0 50,0 ZŠ Zárubova v P , , , ,0 0, ,0 0,0 ZŠ T.G.Masaryka v P ,0 790, , ,0 0, ,0 245,0 ZŠ a MŠ K Dolům v P ,0 450, , ,0 0, ,0 2,0 ZŠ celkem , , ,0 0, ,0 100, , ,0 B) MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝNOSY = 1..4 hlavní doplňková příspěvek od MČ zapoj.vl. celkem plán. rozpočtovaná organizace činnost činnost provoz INV celkem RF zisk DČ částka MŠ Oáza v P12 901,0 7, , ,0 0, ,0 7,0 MŠ Pohádka v P ,0 141, , ,0 0, ,0 110,0 MŠ Jahůdka v P ,0 368, , ,0 0, ,0 192,0 MŠ Srdíčko v P ,0 83, , ,0 0, ,0 68,0 MŠ Hvězdička v P12 901,0 102, , ,0 0, ,0 53,0 MŠ Tyršovka v P ,0 232, , ,0 0, ,0 150,0 MŠ Zvoneček v P ,0 111, , ,0 0, ,0 90,0 MŠ Pastelka v P ,0 128, , ,0 0, ,0 84,0 MŠ Podsaďáček v P ,0 430, , ,0 0, ,0 120,0 MŠ Montessori v P12 721,0 97, , ,0 0, ,0 72,0 MŠ Větrníček v P ,0 323, , ,0 0, ,0 107,0 MŠ celkem , , ,0 0, ,0 0, , ,0 VÝNOSY = 1..4 hlavní doplňková příspěvek od MČ zapoj.vl. celkem plán. rozpočtovaná organizace činnost činnost provoz INV celkem RF zisk DČ částka celkem , , ,0 0, ,0 100, , ,0 Strana 3 (celkem 14)

4 NÁKLADY =1..5 i =7až10 12=6+11+i 50x z toho 51x z toho 52x 551 zbýv. hl.čin. 50x 51x 52x DČ rozpoč. organizace spotřeba energie služby opravy osob.nák. odpisy náklady celkem INV spotřeba služby osobní ostatní celkem celkem ZŠ a MŠ Angel v P , , , ,0 0, ,6 372, ,0 500,0 379, ,0 0, , ,0 ZŠ Prof. Švejcara v P , , ,0 964,0 36, ,0 308, ,0 691,0 280,0 532,0 0, , ,0 ZŠ a MŠ Na Beránku v P , , , ,0 0,0 969,0 558, ,0 155,0 40,0 857,0 10, , ,0 ZŠ Písnická v P , , ,0 700,0 10,0 610,0 400, , ,0 455,0 326,0 60, , ,0 ZŠ Rakovského v P , , ,0 975,0 0,0 718,1 288, , , , ,0 30, , ,0 ZŠ Smolkova v P , , ,0 500,0 212,0 651,0 300, ,0 125,0 55,0 150,0 0,0 330, ,0 ZŠ Zárubova v P , , ,0 400,0 80,0 281,0 343, ,0 469,0 80,0 501,0 0, , ,0 ZŠ T.G.Masaryka v P , , ,0 450,0 20,0 222,0 420, ,0 280,0 60,0 205,0 0,0 545, ,0 ZŠ a MŠ K Dolům v P , , ,5 500,0 0,0 953,3 325, ,0 70,0 10,0 368,0 0,0 448, ,0 ZŠ celkem , , , ,0 358, , , ,0 0, , , ,0 100, , ,0 MŠ Oáza v P ,0 800,0 487,0 80,0 8,0 40,0 65, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,0 MŠ Pohádka v P ,0 600,0 763,0 290,0 10,0 80,0 96, ,0 29,0 2,0 0,0 0,0 31, ,0 MŠ Jahůdka v P ,0 780,0 790,0 330,0 10,0 88,0 95, ,0 50,0 81,0 45,0 0,0 176, ,0 MŠ Srdíčko v P ,0 620,0 712,0 320,0 6,0 131,0 166, ,0 14,0 1,0 0,0 0,0 15, ,0 MŠ Hvězdička v P ,0 650,0 537,0 200,0 6,0 90,0 90, ,0 46,0 3,0 0,0 0,0 49, ,0 MŠ Tyršovka v P , , ,0 520,0 20,0 424,0 165, ,0 67,0 0,0 15,0 0,0 82, ,0 MŠ Zvoneček v P ,0 535,0 739,0 290,0 10,0 106,0 92, ,0 21,0 0,0 0,0 0,0 21, ,0 MŠ Pastelka v P ,0 630,0 521,0 200,0 10,0 120,0 110, ,0 36,0 8,0 0,0 0,0 44, ,0 MŠ Podsaďáček v P ,0 480,0 785,0 400,0 10,0 72,0 130, ,0 200,0 10,0 100,0 0,0 310, ,0 MŠ Montessori v P ,0 500,0 501,0 180,0 10,0 105,0 70, ,0 16,0 2,0 7,0 0,0 25, ,0 MŠ Větrníček v P , ,0 734,0 330,0 10,0 213,0 200, ,0 88,0 105,0 23,0 0,0 216, ,0 MŠ celkem , , , ,0 110, , , ,0 0,0 567,0 212,0 190,0 0,0 969, , celkem , , , ,0 468, , , ,0 0, , , ,0 100, , ,0 plánovaný zisk celkem 2 290,0 kontrolní součet ,0 Strana 4 (celkem 14)

5 2) oblast kultury Výnosy = 1..3 provozov. příspěvek zapojené vlastní fondy celkem plán. plán. organizace činnosti od ÚMČ investiční rezervní rozp.částka zisk HČ zisk DČ KC "12" - hlavní 2 706, ,0 0,0 0, ,0 0,0 xxx doplňková 535,0 xxx 0,0 0,0 535,0 xxx 205,0 investice 0,0 xxx xxx KC"12" celkem 3 241, ,0 0,0 0, ,0 0,0 205,0 Hus.knihovna - hlavní 190, ,0 0,0 0, ,4 0,0 xxx doplňková xxx 0,0 xxx 0,0 investice 65,0 65,0 xxx xxx Husova knihovna 190, ,0 65,0 0, ,4 0,0 0, celkem 3 431, ,0 65,0 0, ,4 0,0 205,0 NÁKLADY = x z toho 51x z toho 52x 53x 54x x 56x 59x organizace spotřeba energie služby opravy osobní daně a popl. ostatní odpisy rezervy a opr.pol. fin. nákl. daň z příjmu celkem KC "12" - hlavní 378,0 308, ,0 34, ,0 7,0 210,0 95,0 24,0 2,0 0, ,0 doplňková 129,0 113,0 109,0 19,0 80,0 0,0 12,0 0,0 0,0 0,0 0,0 330,0 investice 0,0 KC"12" celkem 507,0 421, ,0 53, ,0 7,0 222,0 95,0 24,0 2,0 0, ,0 Hus.knihovna - hlavní 361,8 218,0 373,0 20, ,6 0,0 55,0 243,0 50,0 0,0 0, ,4 doplňková 0,0 investice 65,0 Husova knihovna 361,8 218,0 373,0 20, ,6 0,0 55,0 243,0 50,0 0,0 0, celkem 868,8 639, ,0 73, ,6 7,0 277,0 338,0 74,0 2,0 0, ,4 plánované zisky 205,0 kontrolní součet ,4 I. KULTURNÍ CENTRUM 12 Návrh rozpočtu pro rok 2015 je u hlavní činnosti sestaven jako vyrovnaný. Výnosy: U hlavní činnosti počítáme s vlastními výnosy ve výši Ostatní výnosy a finanční výnosy budou činit Celkem výnosy organizace Organizace obdržela příspěvek ve výši tis. Kč 36 tis. Kč tis. Kč tis. Kč Strana 5 (celkem 14)

6 Navýšení je dané zákonným navýšením tarifních mezd a s tím souvisejících vyšších nákladů u zákonného sociálního pojištění. Náklady: Navýšení tarifních mezd a s tím souvisejících nákladů se do celkového součtu osobních nákladů promítne v menší míře, neboť naopak počítáme s úsporou oproti loňskému roku u ostatních osobních nákladů. U spotřebovaných nákupů, u spotřeby energie počítáme s obdobnými částkami jako v minulém roce. U služeb jako celku je snížení nákladů, neboť počítáme s menšími náklady u ostatních služeb na účtu 518, 410 a u reklamy. Oproti loňskému roku je mírné navýšení u ostatních nákladů 54x, což je dáno náklady spojenými s neuplatněným koeficientem DPH. Doplňková činnost se pohybuje v podobných částkách v oblasti výnosů a nákladů jako v roce 2014, s výraznými změnami prozatím nepočítáme. II. Husova knihovna v Modřanech Návrh rozpočtu na rok 2015 vychází z čerpání rozpočtu roku Dále byla snaha v rozpočtu zohlednit rostoucí náklady na nákup knih /i přesto, že došlo u knih ke snížení DPH/, opravy zařízení a vybavení knihovny, ale i samotných prostor knihovny, neboť objekt je v tomto roce desátým rokem po kolaudaci, náklady na pomoc s propagacemi akcí pořádaných Městskou částí nebo pod její záštitou /papír, tonery do tiskáren/. Hospodaření Husovy knihovny na rok 2015 je rozpočtováno jako vyrovnané. V rozpočtu nejsou zahrnuty případné účelové dotace hl. města Prahy ani případné státní dotace nebo granty. Výnosy Výnosy jsou v rozpočtu na rok 2015 v celkové výši 3.655,4 tis. Kč a to v této skladbě: Vlastní výnosy organizace 190,2 tis. Kč (čtenářský poplatek, poplatky za pozdní vrácení knih, za ztrátu či poškození knihovní jednotky, za kopie z fondu knihovny, za duplikát legitimace, za MVS) Úroky 0,2 tis. Kč /od došlo k dalšímu snížení úrokových sazeb běžných účtů s pásmovým úročením ve veřejném sektoru/ Příspěvek zřizovatele na provoz tis. Kč Organizace plánuje v tomto roce zapojit do rozpočtu finanční prostředky z fondu investic ve výši 65 tis. Kč na nákup serveru. Náklady Náklady organizace jsou na rok 2015 rozpočtovány na 3.655,4 tis. Kč a to v této skladbě: 1/ Seskupení Spotřeba 361,8 tis. Kč Je rozpočtováno o 232,2 tis. Kč méně než v roce Především položka knihy musela být rozpočtována nižší než v roce 2014 z důvodu vyrovnaného rozpočtu. Strana 6 (celkem 14)

7 2/ Seskupení Služby 373 tis. Kč Je rozpočtováno o 20 tis. Kč méně než v roce V tomto roce je nezbytně nutné updatovat licence Windows z důvodu konce podpory ze strany výrobce (Microsoftu). 3/ Seskupení Osobní náklady 2.572,6 tis. Kč Je rozpočtováno o 92,5 tis. Kč více než v roce K navýšení o 65 tis. Kč dochází na položce mzdové náklady v důsledku v souvislosti s NV č. 224/2014 Sb., kterým se mění NV č. 564/2006Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, platné od a v důsledku toho k navýšení zákonných odvodů na pojistném. Položka OON je rozpočtována ve stejné výši jako byla rozpočtována v roce / Seskupení Ostatní náklady 55 tis. Kč Je rozpočtováno ve stejné výši jako v roce /Odpisy, rezervy a opravné položky 293 tis. Kč Je rozpočtováno o 61,7 tis. Kč více než byla skutečnost v roce Nárůst je způsoben vyššími odpisy z majetku (o 56,5 tis. Kč více než v roce 2014) a nutností nákupu nového záložního zdroje k serveru (cca 5 tis. Kč). Strana 7 (celkem 14)

8 3) oblast humanitní Sociální služby VÝNOSY = 1..3 zapojené vl. provozov. příspěvek celkem plán. fondy organizace činnosti MČ P12 SR IF RF rozp.částka zisk zařízení pro děti , ,0 0,0 0, ,0 0,0 pečovatelská služba , ,0 0,0 0, ,0 0,0 sociálně oš.centrum 4359 ORG , ,0 0,0 696, ,0 0,0 klub dř. narozených 4359 ORG 219 0,0 730,0 0,0 0,0 730,0 0,0 celkem hlavní činnost , ,0 0,0 696, ,0 0,0 doplňková činnost 90,0 xxx xxx 0,0 0,0 90,0 0,0 investice 400,0 400,0 Sociální služby - celkem , ,0 0,0 400,0 696, ,0 0,0 NÁKLADY = x z toho 51x z toho 52x 53x 54x x 56x 59x organizace spotřeba energie služby opravy osobní daně a popl. ostatní odpisy rezervy a opr.pol. fin. nákl. daň z příj. celkem zařízení pro děti 4339 pečovatelská služba 4351 sociálně oš.centrum 4359 ORG 218 klub dř. narozených 4359 ORG ,0 450,0 166,0 20, ,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0, , ,0 268, ,0 40, ,0 9,0 40,0 97,0 0,0 0,0 0, , , ,0 576,0 50, ,0 0,0 0,0 377,0 0,0 0,0 0, ,0 49,0 47,0 182,0 0,0 499,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 730,0 celkem hlavní činnost 6 072, , ,0 110, ,0 9,0 40,0 524,0 0,0 0,0 0, ,0 doplňková činnost 21,0 21,0 69,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 90,0 investice 400,0 Sociální služby - celkem 6 093, , ,0 120, ,0 9,0 40,0 524,0 0,0 0,0 0, ,0 Komentář: Rozpočet Sociálních služeb MČ Praha 12 se skládá z 5 relativně samostatných organizačních jednotek a byl sestaven jako vyrovnaný: A. Zařízení pro děti mladší než předškolního věku tis. Kč B. Pečovatelská služba tis. Kč C. Sociálně ošetřovatelské centrum tis. Kč D. Kluby dříve narozených /KDN/ 730 tis. Kč E. Doplňková činnost 90 tis. Kč F. Investice 400 tis. Kč Celkem tis. Kč Strana 8 (celkem 14)

9 Celková rozpočtovaná částka ve výši tis. Kč je o tis. Kč vyšší než bylo rozpočtováno na rok 2014 a o 64 tis. Kč méně, než činil upravený rozpočet roku Skladba výše uvedené celkové rozpočtované částky je následující: vlastní výnosy z hlavní činnosti tis. Kč příspěvek zřizovatele na provoz tis. Kč státní dotace na soc. ošetřovatelské centrum 0 tis. Kč státní dotace na pečovatelskou službu 0 tis. Kč vlastní výnosy z doplňkové činnosti 90 tis. Kč zapojení vlastních fondů tis. Kč V rámci této formy budou hospodařit s příspěvkem na činnost od zřizovatele, který je pro rok 2015 navrhován ve výši tis. Kč, což je částka rovnající se příspěvku roku Vlastní výnosy jsou odhadnuty ve výši tis. Kč, což je o 637 tis. Kč více, než činil schválený rozpočet roku Důvodem nárůstu jsou maximálně možné výnosy dosahované v SOC Zárubova. Do návrhu rozpočtu není zařazena státní dotace na sociální služby pro rok 2015, její přidělení bude řešeno úpravou rozpočtu. Doplňková činnost je plánována ve výši 90 tis. Kč, což je srovnatelné s loňským rokem. Dílčí komentáře k rozpočtům jednotlivých organizačních jednotek: A) Zařízení pro děti mladšího než předškolního věku, tis. Kč V nadcházejícím období budou fungovat dvě oddělení, v nichž jsou poskytovány dětem služby základního provozu i hlídací služby. Kapacita zařízení navýšená z 20 na 38 dětí je plně využita. Provozní doba zařízení zůstává nezměněna, personální vybavení akceptuje navýšení kapacity a rozložení provozní doby do dvou provozů. Tvoří ji 3,5 úvazku dětské sestry, 0,5 úvazku vedoucí sestry zařízení, 4 úvazky pracovníka v sociálních službách, 2 úvazky pomocnice, 1 úvazek kuchařky/pradleny a 0,5 úvazku údržbáře a domovníka. Náklady zařízení jsou ve srovnání s loňským rokem vyšší o 175 tis. Kč. Důvodem je plánované navýšení mezd pracovníků v sociálních službách. Výnosem organizační jednotky je poplatek hrazený rodiči za pobyt dítěte v zařízení (1.500 Kč/měsíc/dítě), hlídací službu (130 Kč/1hodina) a stravné dětí (70 Kč/den). Pro rok 2015 jsou tyto výnosy stanoveny ve výši tis. Kč, což je srovnatelné s loňským rokem. B) Pečovatelská služba, tis. Kč Náklady na pečovatelskou službu v sobě zahrnují jednak provozní náklady na činnosti zajišťované v Domě s pečovatelskou službou Olbramovická 703 (výdej obědů, praní prádla, provoz sekce azylového bydlení pro matky s dětmi, služby pro seniory pedikúra, kadeřnictví, masáže), dále náklady na zajištění terénní pečovatelské služby, vaření a rozvozu obědů a výdeje obědů ve výdejnách Pod Sady, Olbramovická. Výše plánovaných nákladů vykazuje ve srovnání s loňským rokem navýšení o 154 tis. Kč. Důvodem je plánované navýšení mezd pracovníků v sociálních službách. Výnosy organizační jednotky tvoří vybrané poplatky za azylové bydlení, dovozné, úkony pečovatelské služby a stravné seniorů. Výše poplatků se řídí vyhláškou MPSV ČR, která navazuje na zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Strana 9 (celkem 14)

10 Celková odhadnutá výše těchto poplatků činí tis. Kč, což je o 80 tis. Kč více než v loňském roce. V navrhovaném rozpočtu pro rok 2015 není počítáno se státní dotací, její přidělení bude řešeno úpravou rozpočtu. Příspěvek MČ činí tis. Kč, což je o 74 tis. Kč více, než ve schváleném rozpočtu loňského roku. C) Sociálně ošetřovatelské centrum, 4359, org. jed tis. Kč Zařízení pracuje v nepřetržitém provozu. Zajišťuje péči o staré občany, o které se nemůže postarat rodina. Rozpočet celkových nákladů ve výši tis. Kč je o tis. Kč vyšší než schválený rozpočet roku 2014 a o 635,8 tis. Kč vyšší než upravený rozpočet v daném roce. Důvodem je především plánované navýšení mezd pracovníků v sociálních službách. Výnosy SOC Zárubova tvoří poplatky klientů za pobyt a služby dané vyhláškou MPSV ČR. Jejich odhadnutá výše činí tis. Kč, což je o 565 tis. Kč více, než činil návrh roku V návrhu není počítáno se státní dotací, její přidělení bude řešeno formou úpravy rozpočtu. Příspěvek MČ činí tis. Kč, což je o 241 tis. Kč méně než návrh roku Do příjmové části rozpočtu této ORJ budou zařazeny finanční prostředky rezervního fondu ve výši 696 tis. Kč. D) Kluby dříve narozených, 4359, org. j tis. Kč Na území MČ Praha 12 pracuje celkem 6 klubů dříve narozených, které se scházejí 1x týdně. Rozpočet organizační jednotky je stanoven ve výši 730 tis. Kč, což je o 16 tis. Kč méně než v loňském roce. E) Doplňková činnost 90 tis. Kč Doplňková činnost organizace spočívá již pouze v pronájmu služebního bytu v budově J. Jovkova správci. S ohledem na to, že práce spojené s agendou doplňkové činnosti jsou časově zcela zanedbatelné, nejsou v nákladech doplňkové činnosti účtovány mzdové náklady. F) Investiční prostředky 400 tis. Kč Výše investičních prostředků pro rok 2015 je plánována ve výši 400 tis. Kč. Rezervní fond bude zapojen za účelem posílení fondu investičního. Finanční prostředky budou použity na nákup myčky podložních mis a nového konvektomatu. Obě pro Sociálně ošetřovatelské centrum v Zárubově ulici, kde nahradí zařízení používaná od roku Strana 10 (celkem 14)

11 4) oblast bytového hospodářství Správa bytových objektů VÝNOSY = 1..3 provozov. příspěvek zapojené vl. fondy celkem plán. organizace stř. činnosti od MČ SR IF RF rozp.částka zisk správa obecního bytového fondu pronájem neb.prostor v rámci správy BF* xxx xxx garáže Těšíkova xxx xxx veřejná služba z toho SR = UZ areál VOSA areál RAK hřiště K Dolům hřbitovní správa vlastní středisko druhotných surovin SDS vlastní středisko druhotných surovin SDS UZ stř.dopravy v rámci SDS xxx xxx celkem investice 0 0 SBO celkem * Částka podléhá odvodu zřizovateli v rámci FV za rok 2015 NÁKLADY = x z toho 51x z toho 52x 53x 54x x 56x 59x Daně rezer.a fin. daň organizace stř. spotřeba energie služby opravy osobní ostatní odpisy a popl. opr.pol. nákl. z příj. správa obecního bytového fondu pronájem neb.prostor v rámci správy BF garáže Těšíkova veřejná služba z toho SR = UZ areál VOSA areál RAK hřiště K Dolům hřbitovní správa vlastní středisko druhotných surovin SDS vlastní středisko druhotných surovin SDS UZ stř.dopravy v rámci SDS celkem investice 0 celkem SBO celkem plánovaný výsledek 22 kontrolní součet Od března 2015 dochází ke změně zřizovací listiny, z níž vyplývá, že pronájmy nebytových prostor v rámci správy bytového fondu, správa garáží Těšíkova a doprava v rámci střediska SDS budou zahrnuty v hlavní činnosti organizace, proto jsou v DČ plánovány v minimální výši. Jejich ziskovost bude součástí deficitních činností organizace. Strana 11 (celkem 14)

12 Komentář: Příspěvková organizace Správa bytových objektů Praha Modřany plánuje na rok 2015 výnosy v celkové výši 22 tis. Kč v této skladbě: vlastní výnosy v částce tis. Kč příspěvek zřizovatele na provoz tis. Kč příspěvek ze stát. rozpočtu na mzdy pracovníků vykonávajících veřejné práce 863 tis. Kč Poznámka: Ve výnosech organizace není zakomponováno: - avizovaný účelový příspěvek HMP na provoz sběrného dvora. Celkové náklady jsou naplánovány v částce tis. Kč. Z rozdílu celkových výnosů a celkových nákladů je předpokládán kladný hospodářský výsledek ve výši 22 tis. Kč. Tento hospodářský výsledek by měl být dosažen takto: čistý výnos z pronájmu nebytových prostor v rámci byt. fondu v částce čistý výnos z pronájmu garáží Těšíkova v částce zisk z doplňkové činnosti stř. dopravy v rámci SDS v částce Naopak záporný hospodářský výsledek se předpokládá: v hospodaření vlastního střediska druhotných surovin (SDS) ve výši a ve středisku správy Hřiště K Dolům 22 tis. Kč 338 tis. Kč 117 tis. Kč tis. Kč tis. Kč Vzhledem k tomu, že čistý výnos z pronájmu nebytových prostor v rámci byt. fondu podléhá odvodu zřizovateli, bude konečný hospodářský výsledek 0. Činnost organizace je rozdělena do 8 středisek a rozpočet každého z nich je sledován samostatně takto: středisko Správa obecního bytového fondu hlavní činnost a nebytových prostor doplňková činnost (pouze do února 2015, od března 2015 je v hlavní činnosti) středisko Provoz garáží Těšíkova doplňková činnost (pouze do února 2015, od března 2015 je v hlavní činnosti) veřejná služba hlavní činnost středisko VOSA hlavní činnost středisko RAK hlavní činnost hřiště K Dolům hlavní činnost středisko Hřbitovní správa hlavní činnost středisko SDS hlavní činnost doprava doplňková činnost (pouze do února 2015, od března 2015 je v hlavní činnosti) Strana 12 (celkem 14)

13 Komentář k rozpočtům jednotlivých středisek: 1/ Správa obecního bytového a nebytového fondu Ve výnosové části v hlavní činnosti se vychází ze stanovených sazeb nájemného. Do výnosové části rozpočtu je v ostatních výnosech uvažováno zúčtování poplatků za STA /společná televizní anténa/ hrazené nájemníky, předpis poplatků z prodlení při vymáhání dluhů za nájemné a zúčtování osobních nákladů domovníků a topičů. Oproti roku 2014 jsou výnosy nižší cca o tis. Kč z pronájmů z prodaných domů v Rytířově ulici č. 785 a Na Havránce Výnosy z doplňkové činnosti budou tvořeny nájemným z nebytových prostor pouze do února 2015 (od března je v hlavní činnosti). Čistý výnos z tohoto pronájmu bude předmětem odvodu zřizovateli za rok Oproti roku 2014 je rozpočet ponížen o pronájem nebytových prostorů v prodaném bytovém domě v Rytířově ulici č V ostatních výnosech kromě úroků z prodlení nezahrnuje rozpočet již žádné další výnosy. Nákladovou část rozpočtu v hlavní činnosti tvoří především náklady na opravy a ostatní služby /úklidy chodníků, deratizace, náklady na výpočetní techniku, školení, znalecké posudky, telekomunikační poplatky apod./. Účet osobních nákladů - mzdy a zákonné pojištění po konzultaci s metodikem MHMP od r budou ponechány v nákladových mzdách a na konci roku budou přeúčtovány na účet výnosů a následně na účet služeb hrazených nájemníky. Ostatní položky nákladů hlavní i doplňkové činnosti byly stanoveny s ohledem na výsledky roku Předpokládaný zisk ve výši 22 tis. Kč v doplňkové činnosti je stanoven již po zdanění. V hlavní činnosti je rozpočet zpracován tak, že veškeré výnosy jsou použity do oprav bytového fondu v majetku obce. 2/ Provoz garáží Těšíkova Ve výnosech v částce 338 tis. Kč se vychází ze stanovených sazeb nájemného za garážová stání. Žádné další výnosy nejsou rozpočtovány. Nákladovou část rozpočtu tvoří především náklady na mzdy vrátných a náklady na opravy. Přepokládaný zisk ve výši cca 338 tis. Kč bude použit na pokrytí ztráty střediska druhotných surovin. 3/ Veřejná služba Výnosy tohoto střediska jsou tvořeny příspěvkem ze státního rozpočtu v předpokládané výši 863 tis. Kč, který bude použit v souladu s uzavřenou dohodou s Úřadem práce na mzdové a sociální náklady pracovníků vykonávajících veřejné práce. Na pokrytí dalších provozních nákladů spojených s výkonem veřejných prací je poskytnut účelový příspěvek od zřizovatele. Nákladovou část rozpočtu budou dle předběžného odhadu tvořit osobní náklady a náklady na provoz. 4/ Středisko VOSA Výnosová část rozpočtu tvoří příspěvek od zřizovatele ve výši 600 tis. Kč. Největší položkou nákladové části jsou osobní náklady a dále náklady na opravy. 5/ Středisko RAK Výnosová část rozpočtu tvoří příspěvek od zřizovatele ve výši 350 tis. Kč. Největší položkou nákladové části jsou osobní náklady a dále náklady na odvoz odpadu a opravy. Strana 13 (celkem 14)

14 6/ Hřiště K Dolům Výnosy tohoto střediska jsou tvořeny příspěvkem zřizovatele na provoz ve výši 150 tis. Kč. Nákladovou část rozpočtu tvoří osobní náklady a náklady na opravy. V poskytnutém příspěvku není zohledněna nákladová položka účetních odpisů svěřeného nemovitého majetku, a proto je zde rozpočtována účetní ztráta ve výši 222 tis. Kč. 7/ Hřbitovní správa Vlastní výnosy v částce tis. Kč tvoří nájemné z hrobových míst a úhrady za hřbitovní služby. Dalším zdrojem výnosů je příspěvek od zřizovatele ve výši 195 tis. Kč. Největší položkou nákladové části jsou náklady na opravy a náklady na služby, které tvoří především odvoz kontejnerů s odpadem ze hřbitovů Modřany a Cholupice a dále mzdové náklady. 8/ Středisko druhotných surovin a dopravy Výnosová část rozpočtu tohoto střediska je tvořena vlastními výnosy ve výši tis. Kč, tj. tržbami za uložení odpadu na středisku. Dále je hlavním zdrojem výnosů příspěvek od MČ ve výši tis. Kč. Položky nákladové části HČ jsou stanoveny s ohledem na skutečnosti roku Výnosy doplňkové činnosti v částce 117 tis. Kč jsou tvořeny z tržeb z provozu dopravy a likvidace odpadu pro cizí subjekty. Náklady jsou stanoveny poměrnou částí vzhledem k výkonům hlavní a doplňkové činnosti dle vnitřní směrnice. Doplňková činnost bude pouze v 1+2/2015. Od 3/2015 jsou tyto činnosti dle nové zřizovací listiny v hlavní činnosti. 8a/ Středisko druhotných surovin s UZ 0081 Výnosy jsou tvořeny vlastními příjmy ve výši tis. Kč. Rovněž je avizován příspěvek HMP. Nákladovou část rozpočtu tvoří náklady na služby spojené s uložením a likvidací odpadu od občanů a mzdové náklady obsluhy. Rozpočtovaná ztráta Střediska druhotných surovin ve výši 233 tis. Kč a ztráta střediska Hřiště K Dolům ve výši 222 tis. Kč by měla být kryta ziskem z provozu garáží Těšíkova a ziskem střediska dopravy v rámci SDS. PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky Strana 14 (celkem 14)