ROZPOČET MĚSTA MEZIBOŘÍ na rok 2015

Transkript

1 ROZPOČET MĚSTA MEZIBOŘÍ na rok 2015 (v Kč) PŘÍJMY CELKEM % podíl z toho: 1 daňové příjmy 74% nedaňové příjmy 2% transfery - státní rozpočet - běžné výdaje 4% transfery - státní rozpočet - kapitálové výdaje 0% 0 4 převody z VHČ - běžné výdaje 0% 0 4 převody z VHČ - investice 21% VÝDAJE CELKEM % podíl z toho: 5 běžné výdaje 74% kapitálové výdaje 26% SALDO příjmy - výdaje 0 FINANCOVÁNÍ 0 FINANCOVÁNÍ: třída 8 položka název částka 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 0 FINANCOVÁNÍ CELKEM 0 přebytek na běžných výdajích tis. Kč

2

3

4 1,2,4 Příjmy - rok 2015 Příloha A 1 Daňové příjmy daň z příjmů fyzických osob - ze závislé činnosti daň z příjmů fyzických osob daň z příjmů právnických osob daň z přidané hodnoty daň z nemovitostí celkem sdílené a výlučné daně ostatní daně a poplatky celkem Vývoj daní přerozdělovaných státem Nedaňové příjmy příjmy z úroků úroky - splátky půjček z "Fondu oprav a modernizace BF" splátky půjček z "Fondu oprav a modernizace BF" přijaté neinvestiční dary celkem Přijaté transfery - převody transfery - státní rozpočet: v rámci souhrnného dotačního vztahu příspěvky na vytvoření pracovních příležitostí a vyhrazení pracovního místa celkem běžné výdaje celkem kapitálové výdaje 0 převody - běžné výdaje (vedlejší hospodářská činnost) 0 převody - investice (vedlejší hospodářská činnost) celkem VHČ celkem

5 Příloha B 5 Běžné výdaje - rok 2015 text tis. Kč % podíl na BV veřejná správa a služby: zastupitelské orgány % místní správa - MÚ % převody fondům (odvody z mezd - sociální fond) % pojištění funkčně nespecifikované % správa majetku města (0212) - opravy budov % školství: Základní škola a Mateřská škola Meziboří, příspěvková organizace % technické služby: silnice silnice - oprava komunikací pozemní komunikace veřejné osvětlení komunální služby veřejná zeleň technické služby celkem % krizové řízení bezpečnost: požární ochrana % služby pro obyvatelstvo, hospodářství bytové hospodářství - komerční pojištění % - půjčky z FOMBF % pohřebnictví % komunální odpad + sběrný dvůr % ostatní činnosti - finanční dotace % kultura a sport: kulturní zařízení % kultura % tělovýchova % naučná stezka % bydlení, komunální služby a územní rozvoj % sociální věci: dům s pečovatelskou službou % úřad práce - VPP % veřejně prospěšné práce - podíl města % sociální zabezpečení - klub seniorů % CELKEM %

6 Příloha C 6 Kapitálové výdaje investice plán investic náklady z toho pořadí poznámky města-r dotace priorit technické služby: zateplení objektu převod z roku doúčtování dotace - závěrečná zpráva modernizace veřejného osvětlení modernizace zpevněných ploch (chodníků) rekonstrukce chodníku před budovou kina (260 m2) obnova dětských hřišť sportovní hala: zateplení objektu (přechod z roku 2014) převod z roku doúčtování dotace - závěrečná zpráva odbor VMaŽP: Územní plán - změna č převod z roku právní stav realizace parkoviště Májová (SZ od dětského hřiště nad KD) převod z roku 2014 realizace parkoviště Okružní převod z roku 2014 (pozastávka + kolaudace) realizace parkoviště Hornická PD parkovišť na Meziboří (studie + PD) studie určí vhodné lokality pro projektovou přípravu realizace akce Rekonstrukce parku na nám. 8. května * podána žádost na ROP 2014 nákup pozemků (SVS, ČEZ) nový povrch hřiště Májová - srovnání terénu + nový trávník PD komunikací v areálu garáží Markův kopec městský úřad: PD osobního výtahu budova MěÚ čp převod z roku 2014 PD rekonstrukce vstupu do budovy MěÚ v Meziboří převod z roku 2014 realizace osobního výtahu budova MěÚ čp kulturní zařízení: zateplení objektu V současné době neznáme přesnou výši dotace. Veřejná zakázka ukončena, smlouva bude podepsána po Základní škola a Mateřská škola Meziboří, příspěvková organizace PD rekonstrukce školní jídelny PD rekonstrukce HI spodní stavby severovýchodní části budovy MŠ Mírová průzkum + PD PD rekonstrukce HI spodní stavby budovy č.p. 339 ze severní strany průzkum (anglické dvorky) + PD modernizace osvětlení chodeb školní družiny a rozvaděčů NN v ZŠ mezisoučet

7 Příloha C nákup - strojů, přístojů a zařízení, dopravních prostředků, software technické služby: osobní automobil traktor včetně příslušenství (čelní hydraulický pluh) kontejner mezisoučet CELKEM investice - hlavní činnost * - pouze v případě získání dotace Vedlejší hospodářská činnost: součást přílohy č.4 sportovní hala: traktůrek na sekání trávy PD na rekonstrukci vzduchotechniky rekonstrukce elektroinstalace výměna hlavního rozvaděče zabezpečovací zařízení EZS čp ubytovna výměna dveří za protipožární 26 ks + hygiena DOTERM SERVIS s.r.o. - právní nástupce: tepelné hospodářství: PD - Rekonstrukce kotelen Decentralizace bytové hospodářství: Dodávka a montáž indikátorů pro rozdělování topných nákladů (IRTN) a sběrnic dat jedná se o zařizovací předměty v BJ, které jsou účtovány nájemníkům formou nájmu CELKEM investice - vedlejší hospodářská činnost CELKEM INVESTICE (HČ + VHČ)

8 Rozpočty fondů Příloha D Příjmy: Fond rezerv a rozvoje zůstatek k Výdaje: celkem příjmy převod finančních prostředků na příjmový účet stav účtu k činí Kč celkem výdaje zrušení účtu k Příjmy: Sociální fond stav k % odvod z mezd odvod za 4. čtvrtletí roku převod z výdajů města splátky půjček + sociální výpomoc celkem příjmy Výdaje: osobní účty zaměstnanců půjčky + sociální výpomoc ošatné uvolněným zastupitelům dle kolektivní smlouvy odměny k výročím dle kolektivní smlouvy stravování příděl ZO OSSOaO při MěÚ na rok celkem výdaje předpokládaný stav k Příjmy: Fond oprav a modernizace bytového fondu stav k splátky půjček včetně úroků celkem příjmy Výdaje: v rozpočtu zapojeno poskytnutí půjček do výše příjmů v roce poplatky celkem výdaje předpokládaný stav k