Čerpání rozpočtu k

Transkript

1 Čerpání rozpočtu k org. kpt. paragr. položka UZ Název položky Schválený rozpočet 2011 Upravený rozpočet 2011 Skutečnost k % čerpání k upravenému rozpočtu PŘÍJMY Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti , Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti , Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů , Daň z příjmu právnických osob , Daň z příjmu právnických osob za obec , Daň z přidané hodnoty , Daň z nemovitostí , Poplatky za znečišťování ovzduší , Poplatky za uložení odpadů , Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu , Poplatek za likvidaci komunálního odpadu , Poplatek ze psů , Poplatek za užívání veřejného prostranství , Poplatek ze vstupného , Poplatek z ubytovací kapacity , Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj , Odvod výtěžku z provozování loterií , Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o ŘP , Správní poplatky - odbor vnitřních věcí , Správní poplatky - odbor sociálních věcí a zdravotnictví , Správní poplatky - odbor stavební úřad , Správní poplatky - odbor životního prostředí , Správní poplatky - obecní živnostenský úřad ,03 1

2 Správní poplatky - odbor dopravy a silničního hospodářství , Správní poplatky - odbor finanční ,75 Celkem daňové příjmy ,93 2

3 Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Příjmy z poskytování služeb a výrobků - těžba dřeva městské lesy , Příjmy z poskytování služeb - poplatek za parkování , Ostatní příjmy - veřejné WC, umístění reklamy , Svoz komunálního odpadu - podnikatelé , Městská policie - provoz Pultu centrální ochrany , Příjmy z obřadní síně , Odvod z prodeje publikací, příjmy z prodeje zboží - Muzeum , Ostatní příjmy - věcná břemena , Odvod z odpisů Sociální služby , Odvod z investičního fondu Madoret , Odvod z investičního fondu ZŠ Dobrovského , Příjmy z pronájmu pozemků , Příjmy z pronájmu nemovitostí - Hala Boži Modrého , Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí , Příjmy z pronájmu movitých věcí , Příjmy z pronájmu majetku - skládka TKO , Příjmy z pronájmu hrobových míst , Příjmy z pronájmu majetku - antény , Příjmy z pronájmu kabelové televize , Příjmy z úroků , Příjmy z podílu na zisku a dividend , Přijaté sankční platby - městská policie , Přijaté sankční platby - odbor vnitřních věcí , Přijaté sankční platby - odbor právní a majetku , Přijaté sankční platby - odbor investiční , Přijaté sankční platby - ozdravování hospodářských zvířat , Přijaté sankční platby - odbor životního prostředí , Přijaté sankční platby - odbor obecní živnostenský úřad ,00 3

4 Přijaté sankční platby - odbor dopravy a silničního hospodářství , Nadměrný odpočet DPH , Dokrytí výdajů souvisejících s konáním voleb do Poslanecké sněmovny , Finanční vypořádání minulých let - činnosti vykonávené obcemi s rozšířenou působností v oblasti soc.právní ochrany dětí , Vyúčtování dotace k hosp.výsledku Hala B. Modrého , Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku , Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného majetku, materiál z demolic , Přijetí daru GAPA , Pojistně plnění za shořelou tržnici , Přijaté nekapitálové přípěvky a náhrady - odbor dopravy , Přijaté nekapitálové přípěvky a náhrady - odbor investiční , Přijaté nekapitálové přípěvky a náhrady - odbor životní prostředí , Přijaté splátky půjček z Fondu na nové byty , Dotace - Farmářské trhy ,00 Celkem nedaňové příjmy ,67 4

5 Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Příjmy z prodeje pozemků , Příjmy z prodeje bytů a nemovitostí , Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.majetku , Příspěvky na pořízení dlohodobého majetku , Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku ,00 Celkem kapitálové příjmy ,91 Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY Neinvestiční transfer - výkon státní správy v oblasti sociálních služeb , Neinvestiční transfer sociálně - právní ochrana dětí , Neinvestiční transfer - sčítání lidu, domů a bytů v roce , Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souh.dotačního vztahu , Neinvestiční transfer - egon centrum , Neinvestiční účelový transfer ze SR - výplata příspěvku na péči ,64 Neinvestiční účelový transfer ze SR - výplata dávek soc.péče pro těžce zdrav.postižené a dávek pomoci v hmot. nouzi , Neinvestiční transfer pro ZŠ Smetanova - EU peníze školám , Neinvestiční transfer pro ZŠ Dobrovského - EU peníze školám , Neivestiční transfer pro MŠ a ZŠ Dolní Třešňovec - EU peníze školám , Neinvestiční transfer pro ZŠ A. Jiráska - EU peníze školám , Knihovna - neúčelová dotace projekt Knihovna 21. století , Neinvestiční transfer činnost lesního hospodáře , Neinvestiční transfer na úhradu nákladů na meliorační a zpevňující dřeviny , Dotace - program městských památkových zón , Technologické centrum , Neinvestiční přijaté transfery od obcí - úhrada neinvest. nákladů - školy , Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupky , Neinvestiční přijaté transfery od obcí - služby ,46 5

6 Neinvestiční transfery od krajů - Dům dětí a mládeže , Neinvestiční transfery od krajů - ZUŠ , Neinvestiční transfery od krajů - Sbory dobrovolných hasičů , Neinvestiční transfery od krajů - PO Sociální služby , Neinvestiční transfery od krajů - Městské slavnosti, Zámecký festival , Investiční transfery od krajů - rekonstrukce minigolfu , Neinvestiční přijaté transfery - oprava cest městské lesy , Investiční transfer - Digitalizace Kina , Investiční transfer - Sportovní areál , Investiční transfer - snížení energetické náročnosti MŠ Vančurova , Investiční transfer - Regenerace sídliště Dvorské Lány ,66 Celkem přijaté transfery ,62 PŘÍJMY CELKEM ,80 6

7 VÝDAJE 1. KANCELAŘ STAROSTY A TAJEMNÍKA činnost orgánů krizového řízení - povinná rezerva ,19 krizové stavy celkem , refundace platů , odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr , refundace pojistného , ochranné pomůcky , pracovní uniformy , všeobecný materiál , studená voda , plyn , elektrická energie , pohonné hmoty , pojištění hasičského vozu , školení a vzdělávání , služby - lékařské prohlídky, STK, emise , opravy a udržování ,00 hasiči Lanškroun celkem , refundace platů , refundace pojistného , oděvy , drobný hmotný dlouhodobý majetek , všeobecný materiál , studená voda , plyn , elektrická energie , pohonné hmoty , služby telekomunikací , pojištění , služby , opravy a udržování , platby daní a poplatků ,00 hasiči Dolní Třešňovec celkem , platy zaměstnanců v pracovním poměru , povinné pojistné na sociální zabezpečení , povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , povinné pojistné na úrazové pojištění , náhrady mezd v době nemoci ,21 správa-mzdy celkem , ochranné pomůcky , léky a zdravotnický materiál ,10 7

8 prádlo, oděv, obuv , knihy, učební pomůcky a tisk,sbírky zákonů , drobný hmotný dlouhodobý majetek , všeobecný materiál , studená voda , plyn , elektrická energie , pohonné hmoty , služby pošt , pojištění , nájemné , konzultační, poradenské a právní služby , školení a vzdělávání , nákup služeb , opravy, udržování , cestovné , pohoštění , účastnické poplatky na konference , ostatní nákupy , poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady , věcné dary , nákup kolků , platby daní a poplatků (dálniční známky) , náhrady za újmy při úrazu na náledí , příspěvek na závodní stravování zaměstnanců ,74 správa ostatní náklady celkem ,51 8

9 sociální fond - služby , sociální fond - pohoštění , sociální fond - neinvestiční transfery obyvatelstvu , sociální fond - neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu ,00 správa ostatní náklady sociální fond , drobný hmotný dlouhodobý majetek , všeobecný materiál , služby telekomunikací, internet , nákup služeb, aktualizace , opravy, udržování , programové vybavení , stroje, přístroje a zařízení ,00 správa-informatika celkem , odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr , povinné pojistné na sociální zabezpečení , povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , povinné pojistné na úrazové pojištění ,06 správa - OON celkem , odměny uvolněných členů zastupitelstva , povinné pojistné na sociální zabezpečení , povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , náhrady mezd v době nemoci ,00 zastupitelstvo - uvolnění celkem , odměny neuvolněných členů zastupitelstva, odměny členů komisí , povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění ,73 zastupitelstvo - neuvolnění celkem , veřejná podpora schvalovaná starostkou , xxx veřejná podpora schvalovaná radou , ostatní platy - refundace platů hrazené jiným organizacím , refundace pojistného , knihy , všeobecný materiál , služby školení a vzdělávání , konzultační, poradenské a právní služby , nákup služeb , cestovné , pohoštění , účastnické poplatky na konference , věcné dary ,63 výdaje samosprávy celkem , všeobecný materiál , pohonné hmoty , služby peněžních ústavů ,60 9

10 nájemné dopravního prostředku , služby , cestovné , pohoštění , věcné dary , xxx veřejná finanční podpora ,00 Fond pro partnerské vztahy a cestovní ruch celkem , Infocentrum , veřejná informovanost , členské příspěvky svazům a spolkům , transfer DSO Lanškrounsko , všeobecný materiál , elektrická energie , nákup ostatních služeb , pohoštění, odměny v soutěžích , odměny v soutěžích ,76 Městské slavnosti a Lanškrounská kopa celkem , nákup ostatních služeb , věcné dary , kalendář ,29 propagace města celkem , xxx egon centrum Lanškroun , transfer DSO Lanškrounsko - cyklostezka , Projekt U přátel se nezratíme , nová úřední deska , finanční vypořádání minulých let - dotace sčítání lidu,domů a bytů , xxx sčítání lidu, domů a bytů , Technologické centrum ,00 Kancelář starosty a tajemníka - celkem ,13 10

11 2. MĚSTSKÁ POLICIE platy zaměstnanců v pracovním poměru , povinné pojistné na sociální zabezpečení , povinné pojistné na veřejné zdravotní pojistění , povinné pojistné na úrazové pojištění , náhrady mezd v době nemoci ,12 mzdové náklady celkem , léky a zdravotnický materiál , pracovní oděvy , knihy, učební pomůcky , drobný hmotný dlouhodobý majetek , všeobecný materiál , pohonné hmoty , služby pošt , služby telekomunikací , pojistné auta , školení a vzdělávání , služby , opravy a udržování , programové vybavení , cestovné , pohoštění , věcné dary - prevence kriminality , platby daní a poplatků, nákup kolků , příspěvek na stravování ,44 provozní náklady - celkem ,38 Městská policie- celkem ,68 3. ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ všeobecný materiál , beseda s důchodci , pohoštění , věcné dary ,48 SPOZ-celkem , odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr , drobný hmotný dlouhodobý majetek , všeobecný materiál , studená voda , elektrická energie , služby , opravy , pohoštění ,45 11

12 Obřadní síň celkem , vratka nevyčerpané dotace - volby do zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu ,00 Odbor vnitřních věcí celkem ,96 12

13 4. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ kofinancování gratů prevence kriminality , komunitní plánování - letáky , nákup služeb , prevence kriminality , neinvestiční příspěvky a náhrady , drobné výdaje , neinvest. transfery nezisk. a podob.organizacím , neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu ,00 Ostatní náklady OSVZ- celkem , knihy, časopisy , drobný dlouhodobý hmotný majetek , všeobecný materiál , studená voda , plyn , elektrická energie , služby telekomunikací , služby , opravy , pohoštění , dary ,80 Klub důchodců celkem , fin.vypořádání minulých let - dotace na výplatu příspěvku na péči , fin.vypořádání minulých let - dotace na výplatu dávek pro těžce zdravotně postižené a dávky v hmotné nouzi , výplata příspěvku na péči , xx výplata příspěvku hmotná nouze , Sociální služby - přísp. na provoz ,82 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem ,86 5.FINANČNÍ ODBOR - ODDĚLENÍ ŠKOLSTÍ A KULTURY MŠ Žižkova , MŠ Na Výsluní , MŠ Vančurova , MŠ Wolkerova , ZŠ Dobrovského , ZŠ Dobrovského - EU peníze školám , ZŠ A. Jiráska , ZŠ A. Jiráska - EU peníze školám , ZŠ Šmetanova , ZŚ Smetanova - EU pníze školám , ZŠ a MŠ D.Třešňovec , ZŠ a MŠ D.Třešňovec - EU peníze školám ,00 13

14 Madoret , Kino , Knihovna , Muzeum , Kulturní centrum , Dům dětí a mládeže , ZUŠ , Podpora výchovně-vzdělávacích a kulturních aktivit mládeže i dospělých ,00 98, Reprezentanti ,54 96,40 Oddělení školství a kultury celkem ,95 14

15 6.ODBOR PRÁVNÍ A MAJETKU výkupy nemovitostí , xxx platby daní a poplatků, geometrické plány a znalecké posudky , Hala B. Modrého dotace k hosp. výsledku - nájemné, provoz , správa koupaliště , nákup sazenic , pěstební činnost , těžební činnost , mimoprodukční funkce lesa - oprava cest a studánek , oprava lesních cest - městské lesy , biokoridor Lanškroun , biokoridor Žichlínek , opravy a havárie vlasních budov , správa veřejného pohřebiště , úhrady za komunální služby , voda - parkoviště , x Kulturní dům - srážková voda, elektrická energie, plyn , MBP s. r. o. - dotace veřejné WC , nákup prostředků pro obecně prospěšné práce ,00 Odbor právní a majetku ,53 7.INVESTIČNÍ ODBOR výstavba chodníku na ulici Třešňovecká přístupová komunikace ZŠ Smetanova úprava stávajícího chodníku - TJ Sokol Lanškroun - Dolní Třešňovec komunikace celkem , MŠ Na Výsluní - nové oplocení MŠ Na Výsluní - pískoviště MŠ Wolkerova - 3 pískoviště MŠ Vančurova - zateplení, rekonstrukce technického pavilónu Rodinné centrum Digitalizace kina školství a ostatní volnočasové aktivity celkem , sportovní areál , skautská klubovna - dokončení , územní plán , Infocentrum - výlohy , xxx přeložky, havárie, různé , xxx památková péče , xxxx 6121 projektová dokumentace , technické zhodnocení budovy Domova pro seniory , rekonstrukce minigolfu , hrací prvky nám. A. Jiráska ,99 15

16 vratka dotace - výlohy Infocentrum , ZŠ Dobrovského - objekt dílen - výměna oken , stavební úpravy ZŠ a MŚ Dolní Třešňovec , regenerace panelových sídlišť - Dvorské Lány , zahradní jezírko - areál Sociálních služeb ,68 Investiční odbor celkem ,70 16

17 8.STAVEBNÍ UŘAD aktualizace dat geografického informačního systému (GIS) Misys ,08 Stavební úřad celkem ,08 9. ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ deratizace, týrání zvířat , lesní hospodářství, myslivost, rybářství , ovzduší - kontrola emisí , ochrana přírody, ošetřování, výsadba , ekologická výchova a informační kampaň , vodní hospodářství , odpadové hospodářství , platba za služby - umístění psů do útulku , činnost lesního hospodáře , meliorační a zpevňující dřeviny ,00 Odbor životního prostředí celkem , ODBOR OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD farmářské trhy ,82 Odbor obecní živnostenský úřad celkem ,82 12.FINANČNÍ ODBOR úroky z úvěru na investice , úroky z hypotéky , úroky z úvěru na Společenký dům ,79 úroky z úvěrů celkem , bankovní poplatky , DPH na výstupu , příspěvek TJ Lanškroun - fotbalový oddíl , příspěvek na podporu sportovních aktivit mládeže do 18 let , příspěvek TJ Lanškroun - oddíl ledního hokeje - nájemné ledové plochy , Český červený kříž - dotace senior doprava , příspěvek TJ Sokol Dolní Třešňovec - fotbalový oddíl , příspěvek na nájemné Rodinné centrum , daň z příjmu právnických osob za obec , příspěvek na nájemné Junák - svaz skautů a skautek, nájemné klubovny ,00 Finanční odbor celkem ,68 VÝDAJE CELKEM ,23 Saldo příjmů a výdajů - financování splátky úvěrů 8124 úvěr na investice a Společenský dům , hypotéka ,56 Splátky úvěrů celkem ,97 17

18