Změna rozpočtu města Milevska za rok 2018

Transkript

1 Zastupitelstvo města Milevska podklad pro zasedání zastupitelstva č. 29 dne OF291801Z Změna rozpočtu města Milevska za rok 2018 Právní rámec: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v platném znění) Předkladatel: Mgr. Martin Třeštík, místostarosta Zpracovatel: Ing. Jaroslava Rodová, pověřená zást.ved.of..... Ing. Lenka Jandová, referentka OF Vztah k rozpočtu: saldo posledního upravovaného rozpočtu města Milevska roku 2018 činí ,01 tis. Kč 1. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Milevska: I. bere na vědomí rozpočtová opatření č a a změnu závazných ukazatelů dle příloh č. 1, 3, 4; II. bere na vědomí Přehled plánu investic a oprav majetku pro rozpočet města Milevska na rok 2018 dle přílohy č Důvodová zpráva Odbor finanční předkládá na vědomí ZMM radou města přijatá rozpočtová opatření (dále jen RO) č a za období Specifikace RO jsou uvedena v přílohách č. 1, 2, 3,4. Na ZMM dne bylo přijato RO č. 64, které je uvedeno v příloze č. 2. V příloze č. 5 je uveden aktualizovaný Přehled plánu investic a oprav majetku pro rozpočet města Milevska na rok

2 Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a skutečnosti za období 3/2018 Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč A.Hospodaření běžného roku I.Příjmy (P) tř.1 - Daňové příjmy tř.2 - Nedaňové příjmy tř.3 - Kapitálové příjmy tř.4 - Přijaté transfery II.Výdaje (V) tř.5 - Běžné výdaje tř.6 - Kapitálové výdaje III.Saldo P a V Schválený rozpočet 2018 Upravený rozpočet po rozpočtových změnách č. RU 7/2018 RU 8/2017 RU 9/2018 RU 10/2018 Skutečnost za 3/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,08 B.Financování Výsledné saldo celkových P a V (+/-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků (-) Změna stavu na bankovních účtech (+/-) C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření Počáteční stav rozpočtových účtů k Změna stavu na bankovních účtech (+/-) Stav na konci vykazovaného období , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,73 Zdroj: vlastní, výkaz FIN Pozn.: RS schválený rozpočet pro rok 2018; RU 7/2018 až 9/2018 upravený rozpočet po RZ č. 7/2018 9/2018; RU 10/2018 RZ č. 10/2018 v případě schválení dne ; Skutečnost 3/2018 dle výkazu FIN 2-12 M. Kompetence : Podle usnesení Zastupitelstva města Milevska při schvalování rozpočtu na rok 2018 č. 312/17 bod III.odst.1 ze dne byla dána kompetence radě města v tomto rozsahu: a) Rada města je oprávněna provádět bez omezení rozpočtová opatření vyvolaná rozhodnutím vyšších orgánů v oblasti účelově určených prostředků, která se týkají transferů s jinými veřejnými rozpočty, a to bez omezení na straně příjmů i výdajů; b) Rada města je oprávněna provádět rozpočtová opatření do výše 500 tis. Kč v jednotlivých případech za předpokladu, že uskutečněním všech rozpočtových opatření v konkrétní rozpočtové změně nedojde ke snížení celkového salda rozpočtu hospodaření města o více než tis. Kč oproti aktuálně plánovanému rozpočtu města; Rada města v rámci svého zmocnění předkládá schválená rozpočtová opatření na vědomí Zastupitelstvu města Milevska na jeho zasedání. Počet stran materiálu: 2 Přílohy (počet příloh/počet stran příloh): 5/6 1. Příloha P1 - Přehled rozpočtových opatření (RO) RZ č. 7/2018; 2. Příloha P2 Přehled rozpočtových opatření (RO) RZ č. 8/2018; 3. Příloha P3 - Přehled rozpočtových opatření (RO) - RZ č. 9/2018; 4. Příloha P4 - Přehled rozpočtových opatření (RO) - RZ č. 10/2018; 5. Příloha P5 - Přehled plánu investic a oprav majetku pro rozpočet města Milevska na rok

3 OF29181Z-P1 Přehled rozpočtových opatření (RO) - RZ č. 7/ dne číslo RO popis RO předchozí schválení orgánem města rozhodovat podle usnesení ZM č. 312/17 vyhrazeno příjmy tis.kč výdaje tis.kč dílčí změna salda P a V 53 Doplatek volby do PS Parlamentu ČR konaných 20. a ,70011 x x x x 48, Elektroměrový rozvaděč a zásuvková kombinace - Bažantnice Přijetí neinvestiční dotace na regionální funkci knihoven v roce 2018 x x x x x 55,00-55,00 x / , / ,00 x x x x x -55,00 56 Přesun prostředků dle rozdělení DP Práce s mládeží a ochrana přírody 2018 dle jednotlivých příjemců x x x x x 5,00 x x x x x 1 x x x x x 4 X / , / ,00 57 Neinvestiční účelová dotace pro SSMM x x x x / x x x x / ,00 x x x x / Navýšení prostředků na propagaci města x x x x x 136,00-136,00 59 Prostředky na zpracování zadávací a technické dokumentace - Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení - Staré sídliště, Za Krejčárkem x x x x /6219 x Ukazatel rychlosti do ul. Čs. Legií x x x x x Vyrovnání ztráty z provozu MHD za r x x x x x 47,00-47,00 62 Navýšení prostředků na zpracování PD (stavební úpravy DPS v ulici 5. května x x x x /6163 x 58,00-58,00 63 Informační systém pro turisty a motoristy x x x x x 144,00-144,00 Výsledná změna salda příjmů a výdajů Změna závazných ukazatelů -501,30 Pozn.: RO č byly již předloženy na vědomí ZMM dne Stránka 1 z 1

4 OF29181Z-P2 Přehled rozpočtových opatření (RO) - RZ č. 8/ dne číslo RO popis RO předchozí schválení orgánem města rozhodovat podle usnesení ZM č. 312/17 vyhrazeno příjmy tis.kč výdaje tis.kč dílčí změna salda P a V 64 Realizace projetktu "Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Milevsko" - finanční krytí ZMM x x x x, /6218 x 86 x x x x, /6219 x Výsledná změna salda příjmů a výdajů Změna závazných ukazatelů Stránka 1 z 1

5 OF291801Z-P3 Přehled rozpočtových opatření (RO) - RZ č. 9/ číslo RO popis RO předchozí schválení orgánem města rozhodovat podle usnesení ZM č. 312/17 vyhrazeno příjmy tis.kč výdaje tis.kč dílčí změna salda P a V 65 Přesun prostředků na opravu mobiliáře (rozsáhlá oprava laviček na náměstí) x x x x x -5 x x x x x 5 66 Přesun prostředků na položku jedná se o členský příspěvek x x x x /665 x -17,00 x x x x /665 x 17,00 Přesun peněžních prostředků dle schválených 67 příjemců dotací Dotačního programu Sociální a související služby 2018 x x x x x -284,00 x x x x x 24,00 x x x x x 15 x x x x x Přijetí neinvestiční účelové dotace z MPSV na realizaci projektu "Rozvoj konceptu Smart City v Milevsku: Živé Milevsko - Smart Region" x ,63810 x x x x x ,92381 x x x x 1 231, Úprava zálohy na pokrytí výdajů spojených s konáním volby prezidenta ČR v roce 2018 (částečné zvýšení o částku 93,15762 tis. Kč) Přijetí neinvestiční účelové dotace z MŠMT pro MŠ Klubíčko a její následné přeposlání x ,15762 x x x x 93,16 x / , / ,33866 x / , / ,58574 Přijetí neinvestiční účelové dotace z MŠMT pro x / , / , základní školu T. G. Masaryka Milevsko a její následné přeposlání x / , / , Přijetí neinvestiční účelové dotace z MŠMT pro 2. základní školu J. A. Komenského Milevsko a její následné přeposlání x / , / ,67440 x / , / , Neinvestiční transfery spolkům - SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Písek x x x x x Neinvestiční transfery spolkům - SDH Velká x x x x x Navýšení prostředků na GDPR - implementaci x x x x /6216 x 38,00-38, Navýšení příspěvku na provoz (neinvestičního) pro Dům kultury Milevsko Energetický audit - snížení energetická náročnosti budovy domu kultury Navýšení příspěvku pro Svazek obcí regionu Písecka na rok 2018 Zastoupení města Milevska na akcích Toulava Fest 2018 v Sedlčanech a Zahájení litomyšlské lázeňské sezóny 2018 prostřednictví výjezdů maškarního sdružení x x x x /506 x x x x x /6220 x 96,00-96,00 x x x x /4156 x 16,00-16,00 x x x x /626 x 3-3 Výsledná změna salda příjmů a výdajů 984,72 Změna závazných ukazatelů Stránka 1 z 1

6 OF291801Z-P4 Přehled rozpočtových opatření (RO) - RZ č. 10/ dne číslo RO popis RO předchozí schválení orgánem města rozhodovat podle usnesení ZM č. 312/17 vyhrazeno příjmy tis.kč výdaje tis.kč dílčí změna salda P a V 80 Přesun prostředků na položku opravy a udržování na paragrafu 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí x x x x x -10 x x x x x Přijetí neinvestiční dotace v dotačním programu Podpora terénní práce pro rok 2018 x / ,00 x x x x 225,00 82 Navýšení položky 5424 Náhrady v době nemoci z důvodu vysoké nemocnosti zaměstnanců x x x x /4 x Přijetí neinvestiční dotace na výkon agendy sociálnně právní ochrany dětí pro rok 2018, a to ve výši 1. splátky dotace x ,47 x x x x 976,47 Výsledná změna salda příjmů a výdajů 1 101,47 Změna závazných ukazatelů Stránka 1 z 1

7 OF291801Z-P5 Přehled plánu investic a oprav majetku pro rozpočet města Milevska na rok 2018 A Rozpočtová část 1. Kapitálové výdaje na majetku města INVESTICE 2018 INVESTICE OPRAVA ORJ INP Paragraf Položka ORG Název Částka Částka INP Modernizace, konektivita a transpar.inf.systémů v Milevsku - programové vybavení 50 INP Modernizace, konektivita a transpar.inf.systémů v Milevsku - výpočetní technika x Dopravní prostředky 25 Celkové výdaje za ORJ 02 Odbor kancelář úřadu 97 INP Předfinancování projektu rekonstrukce učeben 2. ZŠ 1 80 Celkové výdaje za ORJ 03 Odbor vnitřních věcí 1 80 INP Sítě a komunikace - Švermova 3. etapa - komunikace* 5 10 INP Projekt na kruhovou křižovatku Blanická x Čs.legií (silnice II/105) 25 INP NÁDRAŽNÍ ul. - rekonstrukce chodníků a osvětlení 10 INP Obnova povrchu komunikace Sibiřská, Sadová, Kpt. Jaroše 1 20 INP Vjezd do ul. Za Radnicí 20 INP Povrch vozovky Sokolovská (mezi Husovým nám. a Jarlochovou ul.) 1 20 Celkem paragraf 2212 Silnice 8 05 INP Projekt úpravy ploch vstupů do vnitrobloku Hradčana (v ul. K.Čapka) 8 INP Projekt přechodu pro chodce v ul. 5. Května (v návaznosti s ul. Za Radnicí) 6 INP x PD Parkování Libušina ul. a ul. B. Němcové 45,00 INP x PD Parkování Gagarinova ul. 35,00 INP Sítě a komunikace - Švermova 3. etapa - chodníky* x Parkování v prostoru Komenského ul., dílčí PD vybr.úseků 35 INP NÁDRAŽNÍ ul. - rekonstrukce chodníků a osvětlení 84,70 INP Realizace projektu - výstavba místa vhodného pro přecházení v ul. 5.května u DPS 30 Celkem paragraf 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 104,70 x Ukazatel rychlosti do ul. Čs. Legií 6 x Informační systém pro turisty a motoristy 144,00 Celkem paragraf 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 204,00 INP Obnova kanalizačního sběrače "D" - oddílná kanalizace (pod dop. terminálem) 30 INP Sítě a komunikace - Švermova 3. etapa - kanalizace* INP Retenční nádrž u sportovní haly 85,00 Celkem paragraf 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly ,00 INP Sítě a komunikace - Švermova 3. etapa - vodovod* 4 80 Celkem paragraf 2310 Pitná voda 4 80 INP Muzeum maškar 2. etapa venkovní prostory spořitelny 50 Celkem paragraf 3315 Činnosti muzeí a galerií 50 INP Památník legionářů před 2 ZŠ 65 Celkem paragraf 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult.,národ. a histor. povědomí INP Energetický audit Domu kultury Milevsko 96,00 Celkem paragraf 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 96,00 INP Zastřešení víceúčelového hřiště 10 Celkem paragraf 3412 Sportovní zařízení v majetku města 10 INP Vestavba bytů pro pobytovou soc. službu domova pro seniory 777,00 INP Koupelny čp Celkem paragraf 3612 Bytové hospodářství 977,00 INP Rekonstrukce Velká WC pohostinství 36 INP x Výklady Růžek 30 INP x Úprava domu Městské policie 50 Celkem paragraf 3613 Nebytové hospodářství 1 16 Sítě a komunikace - Švermova 3. etapa - VO, dodávka a INP montáž sloupů, výložníků a svítidel* 1 55 INP Rekonstrukce VO nám. E. Beneše a Riegrova ul INP NÁDRAŽNÍ ul. - rekonstrukce chodníků a osvětlení 15 INP PD rekonstrukce VO Pod Farou 2 INP PD VO Velká 10 INP Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Milevsko - nezpůsoilé výdaje 2 29 INP Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Milevsko - způsobilé výdaje 86 Celkem paragraf 3631 Veřejné osvětlení 5 97 INP Drenážní systém hřbitova 3 00 Celkem paragraf 3632 Pohřebnictví 3 00 INP x Nákup domovních měřidel tepla 1 20

8 08 Celkem paragraf 3634 Lokální zásobování teplem 1 20 INP PRŮMYSLOVÁ ZÓNA MILEVSKO 4 00 Celkem paragraf 3636 Územní rozvoj 4 00 INP Přestupní terminál - způsobilé 31 INP Přestupní terminál - nezpůsobilé 2 INP Dmýštice - demolice a úpravy x Nákup pozemků 40 Celkem paragraf 3639 Komunální služby a územní rozvoj j. n. 83 INP Pořízení automobilů pro terénní soc.služby 1 35 Celkem paragraf 4351 Osobní asistence, peč.služba a podpora samostatného bydlení 1 35 INP x Rekonstrukce budov radnice 50 INP x Stavební úpravy čp Celkem paragraf 6171 Činnost místní správy 2 50 Celkové výdaje za ORJ 06 Odbor investic a správy majetku , Investiční příspěvek DK Milevsko - rekonstrukce WC 1 00 INP Územní plán - nový 2018, případné změny 30 INP - 367/ Územní studie Centrum a ul. Komenského, 2019,2020-další studie 787,00 Celkové výdaje za ORJ 08 Odbor regionálního rozvoje 2 087,00 INVESTICE dle ORJ - ZAŘAZENÉ V ROZPOČTU MĚSTA NA ROK ,70 *Pozn.: Investice pod označením INP-048 Sítě a komunikace Švermova - III. etapa v celkové částce tis. Kč je v tabulce rozdělena na jednotlivé části: Sítě a komunikace - Švermova 3. etapa - komunikace ve výši 5.10 tis. Kč Sítě a komunikace - Švermova 3. etapa - chodníky ve výši 2.15 tis. Kč Sítě a komunikace - Švermova 3. etapa - vodovod ve výši 4.80 tis. Kč Sítě a komunikace - Švermova 3. etapa - kanalizace ve výši tis. Kč Sítě a komunikace - Švermova 3. etapa - VO, dodávka a montáž sloupů, výložníků a svítidel ve výši 1.55 tis. Kč 2. Výdaje na opravy na majetku města 2018 OPRAVY INVESTICE ORJ INP Paragraf Položka ORG Název Částka Částka Ochrana obyvatelstva Ostatní správa v oblasti krizového řízení 15, Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy - opravy vozidel Činnost místní správy - výpočetní technika 5 Celkové výdaje za ORJ 02 Odbor kancelář úřadu 225, Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2 355, Ostatní záležitosti v silniční dopravě Úpravy drobných vodních toků Mateřské školy Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj j. n Činnost místní správy 30 Celkové výdaje za ORJ 06 Odbor investic a správy majetku 5 305, Pitná voda (opravy veřejných studní) Vodní díla v zemědělské krajině Využití volného času dětí a mládeže (opravy hřišť) Sběr a svoz nebezpečných odpadů (opravy kontejnerů) Sběr a svoz komunálních odpadů (opravy kontejnerů) Chráněné části přírody Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (pasport zeleně) 13 Celkové výdaje za ORJ 07 Odbor životního prostředí Zachování a obnova kulturních památek (oprava mostu u kláštera) Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (udržovací práce na kapličce Dmýštice) 37 Celkové výdaje za ORJ 08 Odbor regionálního rozvoje 77 Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku 17 Celkové výdaje za ORJ 14 Městský kamerový systém 17 Bezpečnost a veřejný pořádek 5 Celkové výdaje za ORJ 20 Městská policie 5 OPRAVY NA MAJETKU MĚSTA - ZAŘAZENÉ 6 99 OPRAVA B NEROZPOČTOVÁ ČÁST 1. Hospodářská činnost OPRAVY 2018 INVESTICE OPRAVA ORJ INP Paragraf Položka ORG Název Částka Částka INP Oprava strojního zařízení ČOV 2 00 ostatní dle požadavků HSČ Ostatní opravy a udržování 6 80 OPRAVY na majetku HSČ (nerozpočtová část) 8 80