Změna rozpočtu města Milevska za rok 2018

Transkript

1 Zastupitelstvo města Milevska podklad pro zasedání zastupitelstva č. 31 dne OF311801Z Změna rozpočtu města Milevska za rok 2018 Právní rámec: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (v platném znění) Předkladatel: Mgr. Martin Třeštík, místostarosta Zpracovatel: Ing. Jaroslava Rodová, pověřená zást.ved.of..... Ing. Lenka Jandová, referentka OF Vztah k rozpočtu: saldo posledního upravovaného rozpočtu města Milevska roku 2018 se zhorší o částku 714,00 tis. Kč na částku schodku ,89 tis. Kč 1. Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Milevska: I. schvaluje v rámci změny rozpočtu č. 20/2018 rozpočtová opatření č a změny závazných ukazatelů aktuálně platného rozpočtu v rozsahu dle přílohy č. 1; II. bere na vědomí rozpočtová opatření č. 94, , a změnu závazných ukazatelů dle příloh č. 3, 5, 6, 7, 8; III. bere na vědomí Přehled plánu investic a oprav majetku pro rozpočet města Milevska na rok 2018 dle přílohy č Důvodová zpráva Změna rozpočtu č. 20/2018 zahrnuje rozpočtové opatření (dále jen RO), které se týká: - RO č. 134 pořízení plošného pasportu místních komunikací pro obec Milevsko - k.ú. Milevsko, Dmýštice, Klisín, Klisinec, Něžovice, Rukáveč a Velká včetně potřebné dokumentace do stavající městské mapové aplikace Cleerio (podrobnosti viz příloha P2 s názvem "PMK"). Dále se jedná o pořízení vrstev územního plánování pro ORP Milevsko do mapové aplikace Cleerio (podrobnosti viz příloha P2 s názvem "UP"). Pokud bude objednán pasport místních komunikací a pořízeny vrstvy územního plánování v celkové hodnotě ,- Kč včetně DPH bude firmou WEBOTIP poskytnut zvláštní bonus v podobě nalétání a vytvoření podrobné ortofotomapy intravelánu města Milevska zdarma (podrobnosti viz příloha P2 s názvem "Bonus_za_rozsireni_spoluprace"). (úprava na straně výdajů); - RO č. 135 navýšení rozpočtu projektu Snížení energetické náročnosti VO Staré sídliště, Za Krejcárkem o částku 91 tis. Kč. ZMM odsouhlasilo realizaci a spolufinancování projektu (v minimální výši 80 % celkových nákladů projektu) na zasedání dne usnesením č. 338/18. V původním rozpočtu bylo uvažováno s předpokládanými náklady na akci a s přijatou dotací pouze na straně příjmů rozpočtu. Po proběhlém VŘ a obdržení dotace je potřeba dorovnat rozpočet pro potřeby 1

2 spolufinancování projektu. Náklady akce budou ve výši 3,9 mil. Kč, dotace 855,797 tis. Kč. (úprava na straně výdajů). - RO č. 136 navýšení příjmů rozpočtu příjmů z prodeje pozemků o částku 878,00 tis. Kč, stávající částka v rozpočtu činí 50 tis. Kč (úprava na straně příjmů); - RO č. 137 přesunu prostředků v rámci Odboru investic a správy majetku. Přesun prostředků na aktualizaci PD přechod na Tyršově nám., ul. Blechova, Nádražní ve výši 5 tis. Kč z par Silnice; přesun prostředků z nerealizované investice na budovách MěÚ (realizace v roce 2019) ve výši 20 tis. Kč na běžné výdaje (studená voda ve výši 15,00 tis. Kč, elektrická energie ve výši 15 tis. Kč, opravy a udržování ve výši 35,00 tis. Kč); přesun prostředků z nerealizované investice na budovách MěÚ (realizace v roce 2019) ve výši 2.00 tis. Kč a z nerealizované investice Drenážní systém na pohřebišti (realizace v roce 2019) ve výši 1.00 tis. Kč na nákup starší elektrické rolby na ZS ve výši 3.00 tis. Kč; přesun prostředků z nerealizované investice Památník legionářů ve výši 198,00 tis. Kč na běžné výdaje (opravy komunikací) ve výši 198,00 tis. Kč; přesun prostředků z nerealizované investice Místo pro přecházení u DPS 5. Května na běžné výdaje (opravy chodníků) ve výši 25 tis. Kč (úprava na straně výdajů). Změna rozpočtu č. 20/2018 je uvedena v příloze č. 1. Dále odbor finanční předkládá na vědomí ZMM radou města přijatá RO č. 94, , za období Specifikace RO jsou uvedena v přílohách č. 3, 5, 6, 7 a 8. Na ZMM dne byla přijata RO č. 95, 102 a 103 která jsou uvedena v příloze č. 4. V příloze č. 9 je uveden aktualizovaný Přehled plánu investic a oprav majetku pro rozpočet města Milevska na rok Přehled o schváleném, upraveném rozpočtu a skutečnosti za období 7/2018 Rekapitulace schváleného rozpočtu a rozpočtu po změnách v tis. Kč A.Hospodaření běžného roku I.Příjmy (P) tř.1 - Daňové příjmy tř.2 - Nedaňové příjmy tř.3 - Kapitálové příjmy tř.4 - Přijaté transfery II.Výdaje (V) tř.5 - Běžné výdaje tř.6 - Kapitálové výdaje III.Saldo P a V B.Financování Výsledné saldo celkových P a V (+/-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhod.přijat.půjč.prostředků (-) Změna stavu na bankovních účtech (+/-) C.Stav na bankovních účtech rozpočt.hospodaření Počáteční stav rozpočtových účtů k Změna stavu na bankovních účtech (+/-) Stav na konci vykazovaného období Schválený rozpočet 2018 Upravený rozpočet po rozpočtových změnách č. RU 16/2018 RU 17/2018 RU 18/2018 RU 19/2018 RU 20/2018 Skutečnost za 7/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,67 Zdroj: vlastní, výkaz FIN Pozn.: RS schválený rozpočet pro rok 2018; RU 16/2018 až 19/2018 upravený rozpočet po RZ č. 16/ /2018; RU 20/2018 RZ č. 20/2018 v případě schválení ZMM dne ; Skutečnost 7/2018 dle výkazu FIN 2-12 M. 2

3 Kompetence : Podle usnesení Zastupitelstva města Milevska při schvalování rozpočtu na rok 2018 č. 312/17 bod III.odst.1 ze dne byla dána kompetence radě města v tomto rozsahu: a) Rada města je oprávněna provádět bez omezení rozpočtová opatření vyvolaná rozhodnutím vyšších orgánů v oblasti účelově určených prostředků, která se týkají transferů s jinými veřejnými rozpočty, a to bez omezení na straně příjmů i výdajů; b) Rada města je oprávněna provádět rozpočtová opatření do výše 500 tis. Kč v jednotlivých případech za předpokladu, že uskutečněním všech rozpočtových opatření v konkrétní rozpočtové změně nedojde ke snížení celkového salda rozpočtu hospodaření města o více než tis. Kč oproti aktuálně plánovanému rozpočtu města; Rada města v rámci svého zmocnění předkládá schválená rozpočtová opatření na vědomí Zastupitelstvu města Milevska na jeho zasedání. Počet stran materiálu: 3 Přílohy (počet příloh/počet stran příloh): 9/16 1. Příloha P1 - Přehled rozpočtových opatření (RO) RZ č. 20/2018; 2. Příloha P2 Příloha k požadavku na rozpočtovou změnu - IT 3. Příloha P3 Přehled rozpočtových opatření (RO) RZ č. 14/2018; 4. Příloha P4 - Přehled rozpočtových opatření (RO) RZ č. 15/2018; 5. Příloha P5 - Přehled rozpočtových opatření (RO) RZ č. 16/2018; 6. Příloha P6 Přehled rozpočtových opatření (RO) RZ č. 17/2018; 7. Příloha P7 - Přehled rozpočtových opatření (RO) RZ č. 18/2018; 8. Příloha P8 Přehled rozpočtových opatření (RO) RZ č. 19/2018; 9. Příloha P9 - Přehled plánu investic a oprav majetku pro rozpočet města Milevska na rok

4 OF311801Z-P1 Přehled rozpočtových opatření (RO) - RZ č. 20/ ZMM dne číslo RO popis RO předchozí schválení orgánem města rozhodovat podle usnesení ZM č. 312/17 vyhrazeno příjmy položka ORJ/ORG UZ tis.kč položka výdaje ORJ/ORG UZ tis.kč (uvedeno v tis. Kč) dílčí změna salda P a V 134 Jedná se o pořízení plošného pasportu místních komunikací pro obec Milevsko - k.ú. Milevsko, Dmýštice, Klisín, Klisinec, Něžovice, Rukáveč a Velká včetně potřebné dokumentace do stavající městské mapové aplikace Cleerio (podrobnosti viz příloha P2 s názvem "PMK"). Dále se jedná o pořízení vrstev územního plánování pro ORP Milevsko do mapové aplikace Cleerio (podrobnosti viz příloha P2 s názvem "UP"). Pokud bude objednán pasport místních komunikací a pořízeny vrstvy územního plánování v celkové hodnotě ,- Kč včetně DPH bude firmou WEBOTIP poskytnut zvláštní bonus v podobě nalétání a vytvoření podrobné ortofotomapy intravelánu města Milevska zdarma (podrobnosti viz příloha P2 s názvem "Bonus_za_rozsireni_spoluprace"). ZMM x x x x /2 x 682,00-682, Navýšení rozpočtu projektu "Snížení energetické náročnosti VO Staré sídliště, Za Krejcárkem" ZMM č. 338/18 ZMM x x x x /6218 x Navýšení příjmů rozpočtu - příjmy z prodeje pozemků ZMM x 878,00 x x x x 878,00 Přesun prostředků na aktualizaci PD přechod na Tyršově nám., ul. Blechova, Nádražní x x x x /6176 x -5 x x x x /6176 x 5 x x x x x -20 Přesun prostředků z nerealizované investice na budovách MěÚ (realizace v roce 2019) na běžné výdaje (studená voda, elektrická energie, opravy a udržování) x x x x x 15,00 x x x x x 15 x x x x x 35, Přesun prostředků z nerealizované investice na budovách MěÚ (realizace v roce 2019) a nerealizované investice - Drenážní systém na pohřebišti (realizace v roce 2019) na nákup starší elektrické rolby na ZS ZMM x x x x x x x x x /6190 x x x x x x 3 00 Přesun z nerealizované investice - Památník legionářů na běžné výdaje (opravy komunikací) x x x x /6211 x -198,00 x x x x x 198,00 Přesun z nerealizované investice - Místo pro přecházení u DPS 5. května na běžné výdaje (opravy chodníků) x x x x /6208 x -25 x x x x x 25 Výsledná změna salda příjmů a výdajů Změna závazných ukazatelů -714,00 Stránka 1 z 1

5 PMK OF311801Z-P2 Obchodní zástupce: Petr Pechánek Telefon: Mail: Datum: Nabídka zpracování pasportu místních komunikací pro obec Milevsko Vytvoření pasportu komunikací Sběr dat, zpracování, autorizace Výměra m2 Cena: Pro KÚ: Milevsko Kč Pro KÚ: Dmýštice, Klisín, Klisinec Kč Pro KÚ: Něžovice Kč Pro KÚ: Rukáveč Kč Pro KÚ: Velká Kč Vyhotovení veškeré dokumentace Kč Celkem: Kč Cenová nabídka je vytvořena na zákadě údajů v KN. V případě požadavku zákazníka na výrazné rozšíření zpracování (např. o účelové komunikace, komunikace jiných vlastníků..) se cena po vzájemné dohodě může změnit. Součástí nabídky je: - zpracování a vytvoření pasportu komunikací dle nové legislativy - vytvoření NE pouze v liniích, ale ve vektorech (plochách) - zakreslení do mapy s ortofoto podkladem - osobní návštěva zpracovatele, doporučení, projednání požadavků, konzultace - fyzická kontrola a zpracování v terénu (zjištění povrchu, stavu, přeměření zúžení.) - tiskové vyhotovení, výkresy, CD - slouží ke schválení silničním správním úřadem a achivaci - metodika práce se schváleným pasportem, jak schválit pasport a provádět změny - export dat do mapové aplikace Cleerio Mapová aplikace Cleerio (nástroj pro správu pasportů) Základní vrstvy pasportu - vrstvy, které je nutné přiobjednat cena: Úseky komunikací Kč Ulice a mosty Kč - filtrování, editace (úpravy), exporty do excelu, možno vytvořit vazby na lampy VO, značky, kanal. prvky. P2 Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH 21 %. První návrh k připomínkování bude zpracován do 4 měsíců od objednávky. Službu Webotip zajišťuje: PP tip s.r.o., Mlčkov 2, Přeštěnice , IČ: , obch. partner společnosti: Cleerio s.r.o., Sokolovská 352/215, Praha , IČ:

6 UP Obchodní zástupce: Petr Pechánek Telefon: Mail: Datum: Vrsty do MA Cleerio Nabídka vrstev územního plánování pro ORP - Milevsko Cena: Obyvatel: ÚP - rastr ÚP - regulativy Bernartice Kč Kč Borovany Kč Kč Božetice Kč Kč Branice Kč Kč Hrazany Kč Kč Hrejkovice Kč Kč Chyšky Kč Kč Jetětice Kč Kč Jickovice Kč Kč Kostelec nad Vlt Kč Kč Kovářov Kč Kč Křižanov Kč Kč Kučeř Kč Kč Květov Kč Kč Milevsko Kč Kč Okrouhlá Kč Kč Osek Kč Kč Přeborov Kč Kč Přeštěnice Kč Kč Sepekov Kč Kč Stehlovice Kč Kč Veselíčko Kč Kč Vlksice Kč Kč Zbelítov Kč Kč Zběšičky Kč Kč Zhoř Kč Kč Zaškrtněte vybranou variantu: Celkem: Kč Kč Součástí nabídky je: - nasazení hlavních výkresů ÚP do MA města Milevska - zpracování regulativů (dle dodaných podkladů buď plochou nebo info bodem) - nasazení hlavních výkresů ÚP a regulativů do MA jednotlivých obcí - v případě nespolupracující obce, poskytnutí základní MA s ÚP a možností umístit na web za symbolickou platbu ročních servisních služeb v hodnotě 10% běžné ceny Službu Webotip zajišťuje: PP tip s.r.o., Mlčkov 2, Přeštěnice , IČ: , obch. partner společnosti: Cleerio s.r.o., Sokolovská 352/215, Praha , IČ: Zaškrtněte vybranou variantu

7 Bonus za rozšíření spolupráce Obchodní zástupce: Petr Pechánek Telefon: Mail: Datum: Nabídka - Milevsko bonus za rozšíření spolupráce Parametry Vytvoření pasportu místních komunikací (dle zaslané nabídky) Vrstvy do MA Cleerio pro PMK Vytvoření podrobné ortofotomapy intravilánu města (dle zaslané nabídky) Vrstvy do MA Cleerio pro ortofotomapu ÚP - výkresy a regulativy pro celé ORP (dle zaslané nabídky) Bonus Při objednání všech uvedených nabídek poskytneme zvláštní bonus: Nalétání a vytvoření podrobné ortofotomapy intravilánu města ZDARMA Celkem: Celkem po uplatnění bonusu: Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH 21 %. Službu Webotip zajišťuje: PP tip s.r.o., Mlčkov 2, Přeštěnice , IČ: , obch. partner společnosti: Cleerio s.r.o., Sokolovská 352/215, Praha , IČ:

8 Obchodní zástupce: Petr Pechánek Telefon: Mail: Datum: Město: se sídlem: IČ: jednající: DIČ: funkce: telefon: jako objednatel Mimořádná nabídka - jaro nalétání a snímkování obce letadlem (NE dronem) - snímky velkoformátovou kamerou, s větší přesností než snímky dronem, bez zkreslení obrazu - vytvoření podrobné ortofotomapy s rozlišením 5 cm/px (běžná ortofoto 25cm/px) - georeferencování ortofotomapy - tisková kvalita fotky pro tisk - export do mapové aplikace Cleerio Parametry - intravilán obce v rozlišení 5 cm/px - formát JPEG + JGW, TIFF + TFW, GeoTIF - souřadnicový systém S-JTSK / Krovak East North (EPSG:5514) Využití - podklady pro tisk (brožury o obci, letáky, plakáty.), bez dalších licenčních plateb - podklad pro vytváření pasportů - plošné pasporty (plochy místních komunikací, plochy zeleně.) - bodové pasporty (lampy VO, kanalizační prvky, odpadové hospodářství.) - liniové pasporty (vedení VO, kanalizace.) - pasport hřbitova / hrobových míst Cena a podmínky Vytvoření a zpracování podrobné ortofotomapy Milevsko Běžná cena nalétání: 25000,-Kč / km 2 (dronem) Místo (jako příloha slouží soubor se zákresem vyměřeného území): Výměra km 2 Cena: Řendějov 5, Kč 0 Kč 0 Kč Zpracování a vrstvy do mapové aplikace Cleerio: Kč 1km 2 = 100ha = m 2 Celkem: Kč Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH 21 %. Ortofoto 2018 Tato nabídka: 17000,-Kč / km 2 (letadlem) Produkty a služby budou zpracovány dodány do 4 měsíců od objednávky. Objednatel závazně objednává uvedené produkty a služby Za objednatele: Jméno a příjmení funkce datum: podpis, razítko: Službu Webotip zajišťuje: PP tip s.r.o., Mlčkov 2, Přeštěnice , IČ: , obch. partner společnosti: Bio-Nexus, s.r.o., Sokolovská 352/215, Praha , IČ:

9 Vytvoření podrobné ortofotomapy - příloha Zákres vyměřeného území Milevsko Službu Webotip zajišťuje: PP tip s.r.o., Mlčkov 2, Přeštěnice , IČ: , obch. partner společnosti: Bio-Nexus, s.r.o., Sokolovská 352/215, Praha , IČ:

10 Podrobná ortofotomapa - nabídka Ortofotomapa - v současné době nejznámější a nejpoužívanější produkt mapových aplikací - letecké snímky, které jsou umístěny v souřadnicovém systému - ideálním mapovým podkladem a vrstvou GIS pro správu území Rozlišení ortofotomap - běžně používaná ortofotomapa ČÚZK - rozlišení 25cm/px - vlastní snímkování dle této nabídky rozlišení 5 cm/px - ukázka - dronem nalétaný milevský hřbitov (dostupné v MA Cleerio města Milevska) Nabídka - nalétání a snímkování intravilánu města letadlem (NE dronem) - snímky velkoformátovou kamerou, s větší polohovou přesností, bez zkreslení obrazu

11 Využití podrobné ortofotomapy Využití - podpora projekční činnosti - kontrolní činnost (černé stavby, černé skládky, apod.) - tištěné mapy, nástěnné mapy, reklamní materiály, brožury o městě, letáky, plakáty. - skvělý podklad pro vytváření pasportů a evidencí Vysoké rozlišení - lze rozpoznat podklady pro vytváření pasportů a evidencí - přesné hranice vozovek, chodníků, ploch zeleně - jejich povrchy a stavy povrchů - kanalizační prvky, lampy VO, vzdušná vedení, mobiliář města, koše a kontejnery - zakreslené plochy mají přesné a skutečné výměry - zakreslené body mají přesnou polohu odpovídající geodetickému zaměření Ukázka Pasport místních komunikací, kanalizačních prvků, lamp VO, odpadkových košů - na podrobné ortofotomapě jsou přímo viditelné hranice komunikací, umístění prvků - přestože neexistoval žádný geodetický podklad, získala obec možnost vytvořit pasporty s přesnými geodetickými údaji, umístěním, výměrami ploch

12 Přehled rozpočtových opatření (RO) - RZ č. 14/ číslo RO popis RO předchozí schválení orgánem města rozhodovat podle usnesení ZM č. 312/17 vyhrazeno příjmy položka ORJ/ORG UZ tis.kč položka ORJ/ORG UZ tis.kč výdaje OF311801Z-P3 (uvedeno v tis. Kč) dílčí změna salda P a V Průtoková dotace pro Dům kultury Milevsko - 90 Výstavní panely do expozice Galerie M v Milevsku x / / Průtoková dotace pro Milevské muzeum - Soubor interaktivních prvků do expozic muzea x / , / ,00 92 Průtoková dotace pro Milevské muzeum - Šaty srostlých dvojčat sester Blažkových x / , / ,00 93 Dohoda o vzájemném zápočtu mezi městem Milevskem a společností SPO'S Milevsko, s. r. o. x x x x /509 x 32,71-32,71 94 Navýšení rozpočtu pro výstavbu předzahrádky u čp a snížení rozpočtované hodnoty pro zastřešení víceúčelového hřiště a pro památník legionářů - NESCHVÁLENO dle změny zápisu 12. schůze dne x x x x x x x x x /6164 x x x x x /6211 x Výsledná změna salda příjmů a výdajů -32,71 Změna závazných ukazatelů Stránka 1 z 1

13 OF311801Z-P4 Přehled rozpočtových opatření (RO) - RZ č. 15/ ZMM dne (uvedeno v tis. Kč) číslo RO popis RO předchozí schválení orgánem města rozhodovat podle usnesení ZM č. 312/17 vyhrazeno příjmy položka ORJ/ORG UZ tis.kč položka ORJ/ORG výdaje UZ tis.kč dílčí změna salda P a V 95 Snížení příjmů a výdajů rozpočtu města Milevska na rok 2018 na základě dohody o vzájemném zápočtu mezi městem Milevskem a společnosti SPOS Milevsko, s.r. o. ZMM x x /509 x Neinvestiční transfery spolkům - Český svaz 102 chovatelů, z. s., Základní organizace Milevsko 1 ZMM x x x x /628 x 5-5 x x x x /6188 x 16,50 x x x x /6188 x 10,50 Navýšení prostředků organizační složky Živé Milevsko na platy zaměstnanců vč. odvodů, 103 DPP, zpracování Strategií a marketingových aktivit, konzultačních, poradenských a právních služeb ZMM x x x x /6188 x 4,00 x x x x /6188 x 4-869,00 x x x x /6188 x 628,00 x x x x /6213 x 17 Výsledná změna salda příjmů a výdajů Změna závazných ukazatelů -119,00 Stránka 1 z 1

14 Přehled rozpočtových opatření (RO) - RZ č. 16/ OF31801Z-P5 (uvedeno v tis. Kč) číslo RO popis RO předchozí schválení orgánem města rozhodovat podle usnesení ZM č. 312/17 vyhrazeno příjmy výdaje položka ORJ/ORG UZ tis.kč položka ORJ/ORG UZ tis.kč dílčí změna salda P a V Průtoková dotace pro SSMM na projekt "Zajištění volnočasových aktivit pro osoby se zdravotním postižením a seniory v Milevsku" (záloha) Přijetí dotace na projekt "Most přes Milevský potok (součást areálu kláštera s kostelem Navštívení Panny Marie) - Obnova mostu" (záloha) Přijetí investiční dotace na projekt "Snížení energetické náročnosti VO Staré sídliště, Za Krejcárkem" Přijetí dotace na projekt "Udržovací práce na hřbitovní zdi v Milevsku" (záloha) x / , / ,00 x / x x x x 14 x / ,797 x x x x 855,80 x / ,00 x x x x 49,00 Průtoková dotace pro Dům kultury Milevsko na 100 projekt "Hudební sklepy v Milevsku 2018" x / / Průtoková dotace pro Milevské muzeum na 101 projekt "Název Kordy a rapíry z českých sbírek" x / / Zajištění spolufinancování vlastního podílu na dotacích získaných v roce 2018 (Dodatek č Smlouvy o zajištění činností a služeb s Milevských krajem, o. p. s. ) x x x x /510 x Navýšení příspěvku na provoz (neinvestičního) 105 pro Milevské muzeum x x x x /502 x 85,00-85,00 Navýšení investičního příspěvku pro Dům 106 kultury Milevsko - rekonstrukce toalet pro veřejnost x x x x /506 x Úprava chodníku v ul. Sadová x x x x x 165,00-165,00 Přesun prostředků na předfinancování akce 108 "Údržba klášterního mostu přes Milevský potok" z akce "Dopravní uzel" x x x x /6170 x -203,00 x x x x /6221 x 203,00 x x x x /6170 x -59,00 Přesun prostřředků na akci "Regionem na 109 elektrokole" z akce "Dopravní uzel" a "Památník legionářů" x x x x /6211 x -42 x x x x /6223 x 479,00 Výsledná změna salda příjmů a výdajů Změna závazných ukazatelů +244,80 Stránka 1 z 1

15 Přehled rozpočtových opatření (RO) - RZ č. 17/ OF311801Z-P6 (uvedeno v tis. Kč) číslo RO popis RO předchozí schválení orgánem města rozhodovat podle usnesení ZM č. 312/17 vyhrazeno příjmy výdaje položka ORJ/ORG UZ tis.kč položka ORJ/ORG UZ tis.kč dílčí změna salda P a V x x x x /2 x Navýšení prostředků na IT (DHDM, nákup materiálu j. n., nákup ost. služeb, programové vybavení) x x x x /2 x 69,00-311,00 x x x x /2 x 51,00 x x x x /2 x 141, Finanční krytí prostředků na zpracování žádosti o dotaci - projekt "Živé Milevsko II - Smart Region" 152/18 x x x x /6224 x 42,35-42,35 x x x x /6197 x 10 x x x x x 5 x x x x /6178 x 45, Přesun prostředků v rozpočtu OISM (rekonstrukce podlahy MŠ Sluníčko; navýšení na nákup asfaltového recyklátu od SUS; navýšení o DPH na akci Retenční nádrž SPOS; přebytek na akci Povrch komunikace ul. Sibiřská, Sadová Kpt. Jaroše; navýšení výdajů na silnice (nákup ostatních služeb);opravy na veřejných prostranstvích; úpravy a další služby na veřejném prostranství; revize dětských kol MŠ Kytička; revize, servis a úklid budov MěÚ; technická konzultace ke stavbě předzahrádky čp 1401; rekonstrukce VO Velká; rekonstrukce VO ul. Pod Farou; zbudování drenáží na nové části hřbitova (akce nebude v letošním roce realizována) x x x x /6177 x -8 x x x x x 8 x x x x x 10 x x x x x 10 x x x x x 2 x x x x x 15 x x x x x 5 x x x x /6210 x -10 x x x x /6209 x -2 x x x x /6190 x -495, Přesun prostředků na poskytnutí dotace 1. základní škole T. G. Masaryka Milevsko (vratka FC ZVVZ Milevsko) x x x x x -3,00 x x x x x 3, Poskytnutí daru Římskokatolické farnosti Chyšky, U Bažantnice 556, Milevsko x x x x /749 x 2-2 x x x x /6220 x Přesun peněžních prostředků na akci "Snížení energetické náročnosti budovy Domu kultury" z akcí "Přechod ul. 5. května (za radnicí)" a "Kruhový objezd Blanická" x x x x /6207 x -20 x x x x /6207 x -5 x x x x /6158 x Přesun prostředků na odkup transformátoru z akce "Povrch vozovky Sokolovská" x x x x /6217 x -217,00 x x x x x 217, Přesun prostředků na výměnu 2 autobusových zastávek z akce "Povrch vozovky ul. Sokolovská" Výsledná změna salda příjmů a výdajů Změna závazných ukazatelů x x x x /6097 x 155,00 x x x x /6217 x -155,00-373,35 Stránka 1 z 1

16 Přehled rozpočtových opatření (RO) - RZ č. 18/ číslo RO popis RO předchozí schválení orgánem města rozhodovat podle usnesení ZM č. 312/17 vyhrazeno položka příjmy výdaje ORJ/ORG UZ tis.kč položka ORJ/ORG UZ tis.kč OF311801Z-P7 (uvedeno v tis. Kč) dílčí změna salda P a V Dorozpočtování příjmů ve věci přijatých finančních darů od ZVVZ, a. s. (5 tis. 118 Kč) a EKOKLIMA, a. s. (4 tis. Kč) a jejich použití na zajištění kulturních služeb Milevský kraj, o. p. s. Přesun prostředků v rámci par na 119 zastavovací studii podnikatelského parku x x 9 x x x x /6192 x -144,00 x x x x /6192 x 144,00 Přesun prostředků v rámci Odboru 120 kancelář úřadu na par Činnost místní správy x x x x x -4 x x x x x 4 Uhrazení členského poplatku Asociaci 121 měst pro cyklisty č. 124/18 x x x x x 1-1 Přesun prostředků na zadláždění vjezdů v 122 ul. F. Kudláčka z akce "Povrch vozovky Sokolovská" x x x x x 21 x x x x /6217 x -21 Přesun prostředků na opravu vjezdků v ul. 123 Sibiřská a Kpt. Jaroše z akce "Povrch vozovky ul. Sokolovská" x x x x x 225,00 x x x x /6217 x -225,00 Přesun prostředků na rozšíření prací oprava chodníků ve vnitrobloku Hradčany z akce "Povrch vozovky ul. Sokolovská" Výsledná změna salda příjmů a výdajů Změna závazných ukazatelů x x x x x 446,00 x x x x /6217 x -446,00-1 Stránka 1 z 1

17 Přehled rozpočtových opatření (RO) - RZ č. 19/ OF311801Z-P8 (uvedeno v tis. Kč) číslo RO popis RO předchozí schválení orgánem města rozhodovat podle usnesení ZM č. 312/17 vyhrazeno příjmy výdaje položka ORJ/ORG UZ tis.kč položka ORJ/ORG UZ tis.kč dílčí změna salda P a V 125 Přijetí splátky dotace na projekt "Rozvoj konceptu Smart City v Milevsku: Živé Milevsko - Smart Region" dle žádosti o platbu x ,27226 x x x x x ,31420 x x x x 97, Úprava narozpočtované hodnoty dle skutečnosti - dotace na Pořízení automobilů pro poskytování ter. soc. služby Přijetí neinvestiční účelové dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok splátka dotace Přijetí doplatku neinvestiční účelové dotace na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí za rok 2017 x / ,85000 x x x x -0,90 x / ,05000 x x x x x ,03000 x x x x 1 251,03 x ,66870 x x x x 181, Přesun peněžních prostředků na akci Stavební místnosti na hřbitově pro úpravu těl zemřelých x x x x 0, x -25,00 x x x x 0, /6225 x 25, Přesun prostředků z par Územní rozvoj na par Silnice v rámci investičních výdajů města (oprava paragrafu) x x x x 0, /6192 x -53,00 x x x x 0, /6217 x 53, Přesun prostředků - zhotovení části chodníku do nové průmyslové zóny v ul. Dukelská, Milevsko x x x x 0, /6192 x -50 x x x x 0, /6192 x Přesun prostředků - rozšíření veřejného osvětlení v ul. Dukelská, Milevsko x x x x 0, /6192 x -15 x x x x 0, /6192 x Přesun prostředků - úpravy nábytku dle požadavku GDPR x x x x 0, x -15 x x x x 0, x 15 Výsledná změna salda příjmů a výdajů ,39 Změna závazných ukazatelů Stránka 1 z 1

18 Přehled plánu investic a oprav majetku pro rozpočet města Milevska na rok 2018 (k ) OF311801Z-P9 A Rozpočtová část 1. Kapitálové výdaje na majetku města INVESTICE (uvedeno v tis. Kč) 2018 INVESTICE OPRAVA ORJ INP Paragraf Položka ORG Název Částka Částka INP Modernizace, konektivita a transpar.inf.systémů v Milevsku - programové vybavení Modernizace, konektivita a transpar.inf.systémů v Milevsku - INP výpočetní technika x Dopravní prostředky 585,00 Celkové výdaje za ORJ 01 Odbor kancelář úřadu 1 305,00 03 INP Předfinancování projektu rekonstrukce učeben 2. ZŠ 1 80 Celkové výdaje za ORJ 03 Odbor vnitřních věcí 1 80 INP Sítě a komunikace - Švermova 3. etapa - komunikace* 5 10 INP NÁDRAŽNÍ ul. - rekonstrukce chodníků a osvětlení 10 INP Obnova povrchu komunikace Sibiřská, Sadová, Kpt. Jaroše 1 12 Celkem paragraf 2212 Silnice 6 32 INP Projekt úpravy ploch vstupů do vnitrobloku Hradčana (v ul. K.Čapka) 135,50 INP Projekt přechodu pro chodce v ul. 5. Května (v návaznosti s ul. Za Radnicí) 1 INP PD Parkování Libušina ul. a ul. B. Němcové 45,00 INP PD Parkování Gagarinova ul. 35,00 INP Sítě a komunikace - Švermova 3. etapa - chodníky* 2 15 x x Parkování v prostoru Komenského ul., dílčí PD vybr.úseků 35 INP x Úprava chodníků v ul. Sadová 165,00 INP NÁDRAŽNÍ ul. - rekonstrukce chodníků a osvětlení 84,70 INP Realizace projektu - výstavba místa vhodného pro přecházení v ul. 5.května u DPS 30 INP Zhotovení části chodníku do nové průmyslové zóny v ul. Dukelská, Milevsko 50 Celkem paragraf 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 775,20 INP Výměna dvou autobusových zastávek 155,00 Celkem paragraf 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 155,00 x Ukazatel rychlosti do ul. Čs. Legií 6 x Informační systém pro turisty a motoristy 144,00 Celkem paragraf 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 204,00 INP Sítě a komunikace - Švermova 3. etapa - vodovod* 4 80 Celkem paragraf 2310 Pitná voda 4 80 INP Obnova kanalizačního sběrače "D" - oddílná kanalizace (pod dop. terminálem) 30 INP Sítě a komunikace - Švermova 3. etapa - kanalizace* INP Retenční nádrž u sportovní haly 13 Celkem paragraf 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly INP Podlahy v šatnách MŠ Sluníčko 10 Celkem paragraf 3111 Mateřské školy 10 INP Muzeum maškar 2. etapa venkovní prostory spořitelny 50 Celkem paragraf 3315 Činnosti muzeí a galerií 50 INP Památník legionářů před 2 ZŠ 23 Celkem paragraf 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kult.,národ. a histor. povědomí INP Snížení energet. náročnosti DK Milevsko 596,00 Celkem paragraf 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 596,00 INP Zastřešení víceúčelového hřiště 10 x x Odkup transformátoru 217,00 Celkem paragraf 3412 Sportovní zařízení v majetku města 317,00 INP Vestavba bytů pro pobytovou soc. službu domova pro seniory 777,00 INP Koupelny čp Celkem paragraf 3612 Bytové hospodářství 977,00 INP Rekonstrukce Velká WC pohostinství 36 INP x Výklady Růžek 30 INP x Úprava domu Městské policie 50 Celkem paragraf 3613 Nebytové hospodářství 1 16 Sítě a komunikace - Švermova 3. etapa - VO, dodávka a INP montáž sloupů, výložníků a svítidel* 1 55 INP Rekonstrukce VO nám. E. Beneše a Riegrova ul INP NÁDRAŽNÍ ul. - rekonstrukce chodníků a osvětlení 15 INP Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Milevsko - nezpůsoilé výdaje 2 29 INP Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Milevsko - způsobilé výdaje 86 INP Rozšíření veřejného osvětlení v ul. Dukelská, Milevsko 15 Celkem paragraf 3631 Veřejné osvětlení 6 00 INP Drenážní systém hřbitova 2 505,00 INP Stavební úprava místnosti na hřbitově pro úpravu těl zemřelých 25,00 Celkem paragraf 3632 Pohřebnictví 2 53 INP x Nákup domovních měřidel tepla 1 20 Celkem paragraf 3634 Lokální zásobování teplem 1 20

19 08 INP PRŮMYSLOVÁ ZÓNA MILEVSKO 3 153,00 INP Regionem na elektrokole 479,00 Celkem paragraf 3636 Územní rozvoj 3 632,00 INP Přestupní terminál - způsobilé 48,00 INP Přestupní terminál - nezpůsobilé 2 INP Dmýštice - demolice a úpravy x Nákup pozemků 40 Celkem paragraf 3639 Komunální služby a územní rozvoj j. n. 568,00 INP Pořízení automobilů pro terénní soc.služby 1 407,50 Celkem paragraf 4351 Osobní asistence, peč.služba a podpora samostatného bydlení 1 407,50 INP x Rekonstrukce budov radnice 50 INP x Stavební úpravy čp Celkem paragraf 6171 Činnost místní správy 2 35 Celkové výdaje za ORJ 06 Odbor investic a správy majetku , Investiční příspěvek DK Milevsko - rekonstrukce WC 1 35 INP Územní plán - nový 2018, případné změny 30 INP - 367/ Územní studie Centrum a ul. Komenského, 2019,2020-další studie 787,00 Celkové výdaje za ORJ 08 Odbor regionálního rozvoje 2 437,00 INVESTICE dle ORJ - ZAŘAZENÉ V ROZPOČTU MĚSTA NA ROK ,70 *Pozn.: Investice pod označením INP-048 Sítě a komunikace Švermova - III. etapa v celkové částce tis. Kč je v tabulce rozdělena na jednotlivé části: Sítě a komunikace - Švermova 3. etapa - komunikace ve výši 5.10 tis. Kč Sítě a komunikace - Švermova 3. etapa - chodníky ve výši 2.15 tis. Kč Sítě a komunikace - Švermova 3. etapa - vodovod ve výši 4.80 tis. Kč Sítě a komunikace - Švermova 3. etapa - kanalizace ve výši tis. Kč Sítě a komunikace - Švermova 3. etapa - VO, dodávka a montáž sloupů, výložníků a svítidel ve výši 1.55 tis. Kč 2. Výdaje na opravy na majetku města (uvedeno v tis. Kč) 2018 OPRAVY INVESTICE ORJ INP Paragraf Položka ORG Název Částka Částka Ochrana obyvatelstva Ostatní správa v oblasti krizového řízení 15, Požární ochrana - dobrovolná část Činnost místní správy - opravy vozidel Činnost místní správy - výpočetní technika 5 Celkové výdaje za ORJ 01 Odbor kancelář úřadu 225, Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací 3 236, Ostatní záležitosti v silniční dopravě Úpravy drobných vodních toků Mateřské školy Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví 475, Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj j. n Činnost místní správy 30 Celkové výdaje za ORJ 06 Odbor investic a správy majetku 6 261, Pitná voda (opravy veřejných studní) Vodní díla v zemědělské krajině Využití volného času dětí a mládeže (opravy hřišť) Sběr a svoz nebezpečných odpadů (opravy kontejnerů) Sběr a svoz komunálních odpadů (opravy kontejnerů) Chráněné části přírody Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (pasport zeleně) 13 Celkové výdaje za ORJ 07 Odbor životního prostředí Zachování a obnova kulturních památek (oprava mostu u kláštera) 603, Opravy kulturních památek Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (udržovací práce na kapličce Dmýštice) 37 Celkové výdaje za ORJ 08 Odbor regionálního rozvoje 1 073, Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku 17 Celkové výdaje za ORJ 14 Městský kamerový systém Bezpečnost a veřejný pořádek 5 Celkové výdaje za ORJ 20 Městská policie 5 OPRAVY NA MAJETKU MĚSTA - ZAŘAZENÉ 8 249,00 OPRAVA 10 B NEROZPOČTOVÁ ČÁST 1. Hospodářská činnost OPRAVY (uvedeno v tis. Kč) 2018 INVESTICE OPRAVA ORJ INP Paragraf Položka ORG Název Částka Částka INP Oprava strojního zařízení ČOV 2 00 ostatní dle požadavků HSČ Ostatní opravy a udržování 6 80 OPRAVY na majetku HSČ (nerozpočtová část) 8 80