Název PO: ZŠ a MŠ, L. Kuby 48, ČB STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2019-2021 OM: návrh rozpočtu výhled na rok 2019 výhled na rok 2020 výhled na rok 2021 2018 tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč Spotřeba materiálu 950,00 970,00 0,00 970,00 970,00 0,00 970,00 970,00 0,00 970,00 Spotřeba potravin 3 200,00 3 300,00 0,00 3 300,00 3 300,00 0,00 3 300,00 3 300,00 0,00 3 300,00 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 Opravy a udržování 3 000,00 3 300,00 0,00 3 300,00 3 300,00 0,00 3 300,00 3 400,00 0,00 3 400,00 Ostatní služby 850,00 870,00 0,00 870,00 880,00 0,00 880,00 900,00 0,00 900,00 Mzdy a náhrady za dočas. pracov. 180,00 210,00 0,00 210,00 230,00 0,00 230,00 250,00 0,00 250,00 102,00 120,00 0,00 120,00 135,00 0,00 135,00 150,00 0,00 150,00 Zákonné sociální pojištění 84,00 85,00 0,00 85,00 86,00 0,00 86,00 87,00 0,00 87,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00 Odpisy dlouhodobého 751,00 800,00 0,00 800,00 850,00 0,00 850,00 850,00 0,00 850,00 950,00 950,00 0,00 950,00 950,00 0,00 950,00 950,00 0,00 950,00 Ostatní náklady 100,00 105,00 0,00 105,00 105,00 0,00 105,00 110,00 0,00 110,00 Náklady celkem: 11 671,00 12 214,00 0,00 12 214,00 12 310,00 0,00 12 310,00 12 471,00 0,00 12 471,00 Výnosy z prodeje služeb - stravné 3 200,00 3 300,00 0,00 3 300,00 3 300,00 0,00 3 300,00 3 300,00 0,00 3 300,00 Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ 450,00 450,00 0,00 450,00 450,00 0,00 450,00 450,00 0,00 450,00 Výnosy z pronájmu 330,00 370,00 0,00 370,00 370,00 0,00 370,00 400,00 0,00 400,00 Čerpání fondů - použití fondu investic 730,00 750,00 0,00 750,00 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 800,00 Čerpání fondů - použití rezervního fondu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 10,00 dl. pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu 86,00 86,00 0,00 86,00 86,00 0,00 86,00 86,00 0,00 86,00 Výnosy celkem: 4 811,00 4 971,00 0,00 4 971,00 5 021,00 0,00 5 021,00 5 051,00 0,00 5 051,00 6 860,00 7 243,00 0,00 7 243,00 7 289,00 0,00 7 289,00 7 420,00 0,00 7 420,00 razítko Mgr. Miroslav Kůs podpis ředitelky/le
Spotřeba materiálu SRV STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2019 2019 970,00 Obvyklý rozsah, nepatrné zvýšení o 2% v důsledku nárůstu inflace oproti Předpoklad čerpání jako v roce 2018. Opravy a udržování 3 300,00 Ostatní služby Zákonné sociální pojištění 85,00 Odpisy dlouhodobého Rozsah udržovacích prací shodný jako v předchozích letech, zvýšený o 10% nárůst cen práce (důsledek růstu mezd v rámci společnosti). K největší položkám budou patřit opravy podlah ve třídách, oprava dlažby na chodbě nové budovy a oprava rozvodů elektrické energie, které je v nevyhovujícím stavu, zednické práce a postupná výměna rozvodů vody v areálu školy. Obvyklý rozsah zvýšený o 2% nárůst inflace oproti 870,00 Obvyklý rozsah zvýšený o 15% nárůstu mezd oproti 210,00 Obvyklý rozsah zvýšený o 15% nárůst mezd oproti 120,00 800,00 950,00 Zvýšení v důsledku rekonstrukce záchodů v příízemí nové budovy předané v roce 2018 Stejný rozsah jako v roce 2018 (vybavení školy ZŠ, ŠD a MŠ nábytkem, výpočetní technika- postupná obnova) Ostatní náklady 105,00 Předpoklad čerpání jako v roce 2018. Náklady celkem: 12 214,00 Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ 450,00 Předpokládané výnosy stejné jako v roce 2018. Nepatrně vyšší výnosy v důsledku zdražení stávajících Výnosy z pronájmu 370,00 pronájmů. Čerpání fondů - použití fondu 750,00 Nepatrně vyšší výnosy oproti roku 2018. investic Čerpání fondů - použití rezervního 0,00 dl. pořízeného zcela nebo 86,00 zčásti z invest.transferu Výnosy celkem: 4 971,00 7 243,00
SRV 2020 STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2020 Spotřeba materiálu 970,00 Předpoklad čerpání jako v roce 2019. Předpoklad čerpání jako v roce 2019. Rozsah udržovacích prací nižší než předchozích letech, ale je zvýšený o 10% nárůst cen práce (důsledek růstu mezd v rámci společnosti). K největší položkám budou patřit zednické práce, postupná Opravy a udržování 3 300,00 výměna rozvodů vody v areálu školy, opravy podlah ve třídách, oprava dlažby na chodbě nové budovy a oprava rozvodů elektrické energie, která je v nevyhovujícím stavu. Ostatní služby 880,00 Předpoklad čerpání jako v roce 2019. 230,00 minulému roku 2019. 135,00 minulému roku 2019. Zákonné sociální pojištění 86,00 Odpisy dlouhodobého Zvýšení v důsledku rekonstrukce přestávkového dvora 850,00 předané v roce 2018. Stejný rozsah jako v roce 2019 (pokračování v obnově 950,00 vybavení školy ZŠ, ŠD a MŠ nábytkem, výpočetní a kancelářskou technikou) Ostatní náklady 105,00 Předpoklad čerpání jako v roce 2019. Náklady celkem: 12 310,00 Výnosy z prodeje služeb - poplatky ŠD, MŠ 450,00 Předpokládané výnosy stejné jako v roce 2019. Výnosy z pronájmu 370,00 Předpokládané výnosy stejné jako v roce 2019. Čerpání fondů - použití fondu investic 800,00 Vyšší výnosy oproti roku 2019. Čerpání fondů - použití rezervního fondu 0,00 dl. pořízeného zcela nebo zčásti 86,00 z invest.transferu Výnosy celkem: 5 021,00 7 289,00
SRV STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2021 2021 Spotřeba materiálu 970,00 Předpoklad čerpání jako v roce 2020. Předpoklad čerpání jako v roce 2020. Opravy a udržování 3 400,00 Ostatní služby 900,00 250,00 Předpoklad čerpání podobný jako v roce 2020. K největší položkám budou patřit zednické práce, sanace suteerému staré budovy, opravy podlah ve třídách, oprava dlažby na chodbách staré budovy a oprava rozvodů elektrické energie, která je v nevyhovujícím stavu. Obvyklý rozsah zvýšený o 2% nárůst inflace oproti minulému roku 2020. 150,00 minulému roku 2020. Zákonné sociální pojištění 87,00 Odpisy dlouhodobého 850,00 Předpoklad čerpání jako v roce 2020. 950,00 Stejný rozsah jako v roce 2020 (pokračování v soustavné obnově vybavení školy ZŠ, ŠD a MŠ nábytkem, výpočetní a kancelářskou technikou) Ostatní náklady 110,00 Předpoklad čerpání podobný jako v roce 2020. Náklady celkem: 12 471,00 Výnosy z prodeje služeb - poplatky 450,00 Předpokládané výnosy stejné jako v roce 2020. ŠD, MŠ Výnosy z pronájmu 400,00 Předpokládané výnosy podobné jako v roce 2020. Čerpání fondů - použití fondu 800,00 Vyšší výnosy oproti roku 2020. investic Čerpání fondů - použití rezervního 0,00 dl. pořízeného zcela nebo zčásti z invest.transferu 86,00 Výnosy celkem: 5 051,00 7 420,00
STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2019-2021 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Název PO: ZŠ a MŠ, L. Kuby 48, Č.Budějovice OM: Výhled 2019 Výhled 2020 Výhled 2021 Kapitálové výdaje od zřizovatele (tis Kč) stavební strojní stavební strojní stavební strojní 6 100,00 3 400,00 6 500,00 7 400,00 4 000,00 3 000,00 k r. 2019 5 500 (tis Kč ) Rekonstrukce školního hřiště a atletického oválu - umělý povrch 600 (tis Kč) Venkovní učebna 1 800 (tis Kč) Rekonstrukce výtahu ve ŠJ 1 200 (tis Kč) Multifunkční pánev do ŠJ 400 (tis Kč) 3 ks Zobrazovací techniky k r. 2020 3 000 (tis Kč) Rekonstrukce školní kuchyně - stavební práce = vzduchotechnika 3 500 (tis Kč) Vybudování skladu a učebny ŠD v podkroví straré budovy 7 000 (tis Kč) Rekonstrukce školní kuchyně = výměna varných spotřebičů 400 (tis Kč) 3 ks Zobrazovací techniky k r. 2021 4 000 (tis Kč) Vybudování dvou učeben ŠD v podkroví staré budovy 3 000 (tis Kč) Rekonstrukce školní kuchyně = výměna varných spotřebičů razítko Mgr. Miroslav Kůs podpis ředitelky/le