Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 Název organizace: Základní škola Sídlo organizace: Hornoměcholupská 873, Praha 10 - Hostivař PSČ: IČO: Přílohy: 1. Tabulková část k návrhu rozpočtu organizace na rok Oznámení o usnesení Zastupitelstva MČ Praha 15 č. Z Zápis z I. rozpočtového řízení 2015 Za správnost: Mgr. Jiří Doutnáč v. r., ředitel školy Praha, březen 2015

2 Obsah 1. Úvod Materiální náklady celkem: tis. Kč Spotřeba materiálu: ,- Kč Potraviny: ,- Kč Operativní evidence a drobný dlouhodobý hmotný majetek: ,- Kč Spotřeba energií: tis. Kč Ochranné pomůcky: 3 tis. Kč Nemateriální náklady celkem: tis. Kč Opravy a udržování ,- Kč: Pojistné: ,- Kč Odvoz odpadu: ,- Kč Služby pošt: 2 000,- Kč Služby telekomunikací: ,- Kč Služby peněžních ústavů: ,- Kč Cestovné: 5 000,- Kč Programy na PC: ,- Kč Náklady na reprezentaci: 6 000,- Kč Ostatní služby a náklady: ,- Kč Daně a poplatky: 2 tis. Kč Odpisy celkem: 80 tis. Kč Odpisy zařízení: ,- Kč Osobní náklady celkem: tis. Kč Mzdy: ,- Kč Ostatní platby za provedenou práci: ,- Kč Zákonné zdravotní a sociální pojištění: ,- Kč Tvorba fondu kulturních a sociálních potřeb: ,- Kč Zákonné pojištění zodpovědnosti zaměstnavatele: ,- Kč Ostatní neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu: 377 tis. Kč Schválené účelové dotace: 0 tis. Kč Finanční fondy organizace... 9 Použití fondu odměn... 9 Použití rezervního fondu... 9 Použití investičního fondu: ,- Kč Doplňková činnost Závěr: Rozpočet organizace na rok 2015 tabulková část Oznámení o usnesení Zastupitelstva MČ Praha 15 Z Zápis z I. rozpočtového řízení

3 1. Úvod Návrh rozpočtu na rok 2015 Z á k l a d n í š k o l y, P r a h a 1 0, H o r n o m ě c h o l u p s k á Návrh rozpočtu školy na rok 2015 vychází z potřeb organizace na stanovené rozpočtové období. Při sestavování rozpočtu byly respektovány související právní předpisy, zejména zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech (rozpočtová pravidla ČR), ve znění pozdějších předpisů, zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška MF č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování, vyhláška č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky a vyhláška č. 65/2005 Sb., kterou se stanoví členění krajských normativů, ukazatele rozhodné pro jejich stanovení, jednotky výkonů pro jednotlivé krajské normativy, vztah mezi ukazateli a jednotkami výkonu, ukazatele pro výpočet minimální úrovně krajských normativů a zásady pro jejich zvýšení a jejich zveřejnění (vyhláška o krajských normativech). Výše jednotlivých položek rozpočtu je v souladu s usnesením Zastupitelstva městské části Praha 15 k dotacím příspěvkovým organizacím na rok 2015 a zápisem z I. rozpočtového řízení na rok 2015 (stanovení závazných ukazatelů ze státního rozpočtu). Do rozpočtu jsou zahrnuty vlastní příjmy v hlavní činnosti, příspěvek na provoz od zřizovatele (městské části Praha 15), příspěvek ze státního rozpočtu, náklady na běžný provoz, příjmy a výdaje doplňkové činnosti. Při koncipování rozpočtu se vycházelo z reálných potřeb organizace a plánovaného indexu inflace. Předpokládaný objem neinvestičního příspěvku na provoz na rok 2015 činí od městské části Praha 15 (příspěvek na provoz od zřizovatele) tis. Kč, příspěvek ze státního rozpočtu činí tis. Kč. Vlastní příjmy jsou pro rok 2015 plánovány v rámci hlavní činnosti ve výši tis. Kč. Příjmy budou tvořeny stravným ve výši tis. Kč a školným 465 tis. Kč - příjmy za školné jsou částečnou úhradou neinvestičních nákladů na provoz 2

4 školní družiny od zákonných zástupců žáků ve výši 400,- Kč za žáka a jeden měsíc. Ostatní předpokládané příjmy jsou především úroky z bankovních účtů organizace a účastnické poplatky žáků za pobyt na školách v přírodě. Předpokládané celkové výdaje v roce 2015 jsou plánovány ve výši tis. Kč. Zdůvodnění: 2. Materiální náklady celkem: tis. Kč 1.1 Spotřeba materiálu: ,- Kč Při stanovení této položky se vycházelo z čerpání rozpočtu na rok 2014 a nutnosti zabezpečovat některé opravy vlastní činností (nutný nákup materiálu pro tyto opravy). Spotřebu materiálu bude dále především tvořit nákup drobného inventáře do tříd a odborných učeben, nákup čisticích prostředků, materiálu pro zabezpečení provozu školní kuchyně (především nádobí na vaření i na odběr stravy - talíře, skleničky, příbory, tácy pro žáky, hrnce apod.). Další součástí této položky bude nákup materiálu nutného k zabezpečení bezproblémového chodu organizace. * materiál na údržbu * jídelní a kuchyňské potřeby * čistící potřeby * materiální zabezpečení provozní a administrativní činnosti školy 1.1 Potraviny: ,- Kč Při stanovení výše těchto nákladů se vycházelo z čerpání rozpočtu v této položce v roce 2014 a propočtu porcí plánovaných obědů na rok V současnosti je stravovací norma u žáků ve věku 6 11 let (1. 5. třída) 23,- Kč, u žáků ve věku let 25,- Kč, u žáků nad 15 let, studentů SPGŠ Futurum s.r.o. a zaměstnanců 27,- Kč. Nadále se předpokládá možnost výběru obědů ze dvou jídel. * jako doposud především nákup surovin při respektování minimálního nákupu polotovarů * dále zabezpečovat možný výběr stravy ze dvou hlavních jídel 3

5 1.2 Operativní evidence a drobný dlouhodobý hmotný majetek: ,- Kč V roce 2015 činí návrh plánovaného rozpočtu v této položce částku 850 tis. Kč. Za tyto prostředky bude provedena další nejnutnější výměna nefunkčního inventáře především ve třídách, odborných pracovnách, odděleních školní kabinetech, kancelářích a ve školní jídelně. družiny, * obměna nevyhovujícího a nefunkčního inventáře v učebnách a třídách * obměna nevyhovujícího a nefunkčního inventáře v odděleních školní družiny * nákup nutných přístrojů do školní kuchyně * obměna inventáře v jednotlivých kabinetech a kancelářích 1.3 Spotřeba energií: tis. Kč Plánované náklady na jednotlivé energie ukazuje následující přehled: Druh energie: Celkem v tis. Kč vodné, stočné 175 tepelná energie plyn 32 elektrická energie 480 pohonné hmoty 5 CELKEM V celkovém rozpočtu ve spotřebě energií je zahrnuta úprava cen energií, předpokládaný index inflace i finanční dopad ve využití technologie výměníkové stanice tepelné energie a teplé vody. * maximální úspora tepelné energie * maximální úspora elektrické energie * maximální úspora teplé a studené vody 1.4 Ochranné pomůcky: 3 tis. Kč Z této položky budou hrazeny ochranné pomůcky pro provozní a obchodní pracovníky, zejména pro uklízečky a kuchařky ve školní jídelně. 4

6 3. Nemateriální náklady celkem: tis. Kč 2.1 Opravy a udržování ,- Kč: V roce 2015 budou i nadále prováděny některé další rozsáhlejší opravy. Jedná se zejména o prostory školní jídelny, odborné učebny, třídy, kabinety, prostory školní družiny, WC, rekonstrukce podlahové krytiny na chodbách učebnového pavilonu, nejnutnější opravu fasády a úpravu okolí školy. Další opravy budou prováděny nejen z hlediska nutné údržby, ale také z hlediska nutnosti zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví žáků a zaměstnanců školy (náklady na periodické revize). Stanovená částka v rozpočtu na rok 2015 pokryje především běžnou údržbu. V případě nutnosti bude tato položka rozpočtu posílena z rezervního fondu. Z hlediska stanovení dalších nutných rozsáhlejších oprav je potřebné zabezpečit v nastávajícím období účelové dotace na provoz následovně: * rekonstrukce školní kuchyně * zateplení pláště učebnového pavilonu školy * běžná údržba budov školy a jejich okolí * rekonstrukce podlahové krytiny na chodbách učebnového pavilonu * vymalování prostor v budovách školy (rozsah dle rozpočtových možností) * výměna podlahové krytiny v některých dalších učebnách (nejhorší stav) * oprava nefunkčního inventáře především v jednotlivých odděleních školní družiny, třídách a učebnách * běžné opravy ve školní jídelně a kuchyni * běžná údržba výpočetní techniky 2.2 Pojistné: ,- Kč Při stanovení rozpočtu v těchto nákladech na rok 2015 se vycházelo z čerpání rozpočtu v roce 2013 a Jedná o spoluúčast na pojištění zdraví žáků. 2.3 Odvoz odpadu: ,- Kč Odvoz odpadu je zabezpečován na základě uzavřené smlouvy s Pražskými službami a. s., Pod Šancemi 444, Praha 9. Při stanovení rozpočtu v těchto nákladech se vycházelo z výše uzavřené smlouvy. 5

7 2.4 Služby pošt: 2 000,- Kč Při stanovení rozpočtu v těchto nákladech na rok 2015 se vycházelo z čerpání rozpočtu v roce 2013 a Služby telekomunikací: ,- Kč Základní škola včetně školní jídelny má k dispozici 4 telefonní linky, které jsou připojeny na telefonní ústřednu. Při telefonních hovorech lze využít provolbu bez přepojování přímo do jednotlivých kanceláří, kabinetů apod. Při stanovení rozpočtu v této položce se vycházelo z potřeb organizace a předpokládaných dalších úprav cen za telefonní služby. * prostřednictvím služeb telefonní ústředny zabezpečit přesnou evidenci především jiných než služebních hovorů * zabezpečit úhradu soukromých hovorů do pokladny organizace * při využití služeb internetu dbát o maximální využití možností vyřizování korespondence prostřednictvím elektronické pošty 2.6 Služby peněžních ústavů: ,- Kč Tato položka rozpočtu byla stanovena na základě výše poplatků České spořitelny a. s., která vede bankovní účty organizace. 2.7 Cestovné: 5 000,- Kč Tato položka byla stanovena na základě potřeb organizace z hlediska nutnosti zabezpečení hlavních úkolů na úseku provozu školy. * zabezpečení dopravy zakoupeného materiálu * zabezpečení služebních cest pracovníků školy 2.8 Programy na PC: ,- Kč Při stanovení rozpočtu v těchto nákladech na rok 2015 se vycházelo z potřeb organizace zejména hlediska využití výpočetní techniky při výuce, řízení a organizaci práce školy, školní jídelny a školní družiny. 2.9 Náklady na reprezentaci: 6 000,- Kč Těchto prostředků bude využito na občerstvení na provozních a pedagogických radách a na zasedáních školské rady během roku Předpokládá se, že ředitel organizace svolá během roku pedagogické rady 6

8 a 4 provozní porady pracovníků organizace a že se uskuteční minimálně 2 zasedání školské rady. Plánované výdaje v této položce jsou cca 19,- Kč na jednu osobu a akci. * občerstvení na pracovních poradách * občerstvení na pedagogických radách * občerstvení při zasedání školské rady 2.10 Ostatní služby a náklady: ,- Kč Při stanovení rozpočtové částky bylo vycházeno z výše čerpání rozpočtu v roce 2013 a Daně a poplatky: 2 tis. Kč Při stanovení rozpočtu v těchto nákladech na rok 2015 se vycházelo z čerpání rozpočtu roku * zabezpečit včasné úhrady poplatků ve stanovené výši 5. Odpisy celkem: 80 tis. Kč 4.1 Odpisy zařízení: ,- Kč Stanovená částka vychází z plánu odpisů hmotného investičního majetku. * těchto prostředků využít na reprodukci stávajícího investičního majetku 6. Osobní náklady celkem: tis. Kč Osobní náklady jsou hrazeny z příspěvku ze státního rozpočtu. 5.1 Mzdy: ,- Kč Plánovaná výše čerpání rozpočtu v této položce je stanovena v souladu se závaznými ukazateli (normativním rozpisem na rok 2015), které pro školu stanovil Magistrát hlavního města Prahy. Plánovaný přepočtený počet pracovníků jako závazný ukazatel je stanoven na 39,6 - tento závazný ukazatel není pro rok 2015 překračován. 5.2 Ostatní platby za provedenou práci: ,- Kč Navrhovaná výše ostatních osobních nákladů vychází z nutných potřeb školy při zajišťování provozu a výchovně vzdělávacího procesu. 7

9 * při odměňování pracovníků vycházet z platných pracovně právních a mzdových předpisů 5.3 Zákonné zdravotní a sociální pojištění: ,- Kč Tato částka byla stanovena v souladu s příslušnými zákonnými předpisy (34,00 % z celkově vyplacených mzdových prostředků). * zabezpečit včasné úhrady zákonného zdravotního a sociálního pojištění 5.4 Tvorba fondu kulturních a sociálních potřeb: ,- Kč Částka na tvorbu FKSP je stanovena ve výši 1 % z celkového objemu plánovaných mezd na rok * při čerpání prostředků FKSP vycházet z platných právních předpisů, zejména vyhlášky MF č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, uzavřené Kolektivní smlouvy a rozpočtu FKSP na rok Zákonné pojištění zodpovědnosti zaměstnavatele: ,- Kč Částka je stanovena ve výši 0,42 % z celkového objemu plánovaných mezd na rok Ostatní neinvestiční výdaje ze státního rozpočtu: 377 tis. Kč Během roku 2015 se jedná v této položce především o nákup učebnic, které odpovídají potřebám výchovně vzdělávacího procesu na škole a realizaci školního vzdělávacího programu. V případě, že ceny učebnic umožní i další čerpání této položky, budou dále nakoupeny potřebné učební pomůcky. Z této položky budou dále náklady na mzdy cvičitelů při povinném plavání žáků školy, ochranné pracovní pomůcky a pracovní oděv a náklady na další vzdělávání pedagogických pracovníků. Členění v této položce ukazuje následující tabulka (v tis. Kč): Učební pomůcky a učebnice 337 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 10 Ostatní služby 30 ONIV ze státního rozpočtu celkem: 377 8

10 * obměna stávajícího fondu učebnic * vybavení odborných učeben novými školními pomůckami * nákup výukových programů pro práci v učebně výpočetní techniky se zaměřením na co nejširší okruh vyučovaných předmětů na základní škole * úhrada školení v akreditovaných střediscích MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, především vyučujících cizích jazyků 8. Schválené účelové dotace: 0 tis. Kč V současné době organizace nemá schválené účelové dotace na rok Finanční fondy organizace Použití fondu odměn Fond odměn bude v roce 2015 použit na pokrytí překročení vyplacených mzdových prostředků (závazný ukazatel). Použití rezervního fondu Rezervní fond bude v roce 2015 v případě nutnosti použit na zabezpečení podlahové krytiny na chodbách učebnového pavilonu a oplocení sportovního areálu školy. Zejména oplocení je stářím velmi opotřebované, v některých případech je velmi zkorodované. Použití investičního fondu: ,- Kč V nastávajícím období budou použity prostředky fondu reprodukce majetku v celkové výši ,- Kč. Tyto prostředky budou použity následovně: Text Stroje a přístroje Dataprojektory, interaktivní tabule, výpočetní technika Celkem reprodukce majetku fond Částka ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 10. Doplňková činnost V rámci doplňkové činnosti školy budou především zabezpečovány pronájmy velké i malé tělocvičny a některých učeben. Tyto pronájmy jsou realizovány za účelem organizování tělovýchovných, sportovních a výchovně - vzdělávacích aktivit dětí, mládeže, ale i ostatních zájemců. 9

11 Dlouhodobě jsou pronajaty prostory v suterénu správní budovy vedle výměníkové stanice vodní záchranné službě ČČK (skladové prostory). Doplňková činnost bude i nadále zaměřena na zabezpečení provozu turistické ubytovny. Tento druh doplňkové činnosti byl schválen radou zastupitelstva jejím usnesením č. R-73 ze dne 10. dubna Ubytovna je zřízena zejména k zabezpečování pobytů účastníků zahraničních výměnných zájezdů organizovaných naší školou a dále pak pro dlouhodobé ubytování pedagogických pracovníků základních škol Prahy 15. V souladu se zřizovací listinou, po projednání se zřizovatelem školy, odborem školství, kultury a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 15 a po projednání v Radě školy škola pronajímá od školního roku 2005/2006 část budovy školy Střední pedagogické škole Futurum s.r.o., Hornoměcholupská 873, Praha 10. Pronajaté prostory se nalézají ve 3. patře hlavní budovy školy a ve 2. patře správní budovy. Jedná se o 11 učeben, 2 kanceláře a 7 kabinetů. Některé odborné učebny a tělocvičny školy jsou využívány společně základní školou a SPGŠ. Základní škola zabezpečuje stravování studentů a zaměstnanců SPGŠ. Vedení školy bude dbát při zabezpečování doplňkové činnosti zejména o to, aby nebyl touto činností narušován výchovně vzdělávací proces na škole. Plánované příjmy a výdaje doplňkové činnosti ukazuje následující tabulka: Položka rozpočtu Výše rozpočtu v Kč Příjmy celkem Vlastní příjmy z toho: - stravné školné nájemné ostatní - úroky, pojistné Výdaje celkem Náklady MČ celkem Materiální náklady celkem nákup materiálu potraviny OE a DHIM do 40 tis

12 Položka rozpočtu Výše rozpočtu v Kč - voda pára plyn elektrická energie Nemateriální náklady celkem opravy a udržování odvoz odpadu služby pošt služby telekomunikací služby peněžních ústavů programy PC v OE a DNIM ostatní služby a náklady Osobní náklady z toho: - mzdy OON zákonné pojištění zákonné sociální dávky (FKSP) Kooperativa Závěr: Rozpočet na rok 2015 je koncipován tak, aby pokryl základní potřeby organizace na rok

13 Příloha č Rozpočet organizace na rok 2015 tabulková část Hlavní činnost Doplňková činnost Příjmy celkem Vlastní příjmy z toho: - stravné školné nájemné ostatní - úroky, pojistné Příspěvek ÚMČ na provoz Dotace MHMP celkem Výdaje celkem Náklady MČ celkem Materiální náklady celkem nákup materiálu prádlo, oděv, obuv potraviny OE a DHIM do 40 tis voda pára plyn elektrická energie pevná paliva pohonné hmoty ochranné pomůcky Nemateriální náklady celkem opravy a udržování nájemné pojistné odvoz odpadu služby pošt služby telekomunikací služby peněžních ústavů cestovné programy PC v OE a DNIM náklady na reprezentaci ostatní služby a náklady Daně a poplatky Odpisy Náklady MHMP celkem Knihy, učební pomůcky, cestovné, ONIV, DNP Další vzdělávání pracovníků Ostatní služby Osobní náklady z toho: - mzdy OON zákonné pojištění zákonné sociální dávky (FKSP) Kooperativa Výsledek 0 0

14 Příloha č Oznámení o usnesení Zastupitelstva MČ Praha 15 Z

15 Příloha č Zápis z I. rozpočtového řízení