Lomnice nad Popelkou za rok 2016

Závěrečný účet města Lomnice nad Popelkou za rok 2016 Obsah Úvod 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016, výsledek hospodaření města 1.1. Souhrnné údaje o schváleném a jeho plnění 1.1.1. Rozbor plnění příjmů 1.1.2. Rozbor plnění výdajů 1.2. Výsledek hospodaření města z hlavní činnosti 2. Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích 2.1. Informace o majetku města 2.2. Přehled pohledávek a závazků 2.2.1. Přehled o stavu načerpaných úvěrů 2.3. Jmění účetní jednotky 2.4. Stav účelových fondů 2.5. Monitoring hospodaření 2.6. Inventarizace majetku a závazků 3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob 4. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem 5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016 1

ÚVOD Dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se údaje o ročním hospodaření územního samosprávného celku souhrnně zpracovávají do závěrečného účtu. 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2016, výsledek hospodaření města 1.1. Souhrnné údaje o schváleném a jeho plnění Rozpočtová opatření Plnění v tis. Kč % plnění Třída 1 daňové příjmy 69 411 2 964 72 375 78 438 108% Třída 2 nedaňové příjmy 5 583 6 353 11 936 12 787 107% Třída 3 kapitálové příjmy 300 500 800 1 295 162% Třída 4 přijaté dotace 3 928 3 814 7 742 7 742 100% Příjmy celkem 79 222 13 631 92 853 100 262 108% Tvorba sociálního fondu 370 0 370 373 101% Příjmy včetně sociálního fondu 79 592 13 631 93 223 100 635 108% Třída 5 běžné výdaje 65 439 10 784 76 223 70 442 92% Třída 6 kapitálové výdaje 20 190 4 297 24 487 21 686 89% Výdaje celkem 85 629 15 081 100 710 92 128 91% Použití sociálního fondu 440 0 440 351 80% Zůstatek sociálního fondu 202 0 202 294 146% Výdaje včetně sociálního fondu 86 271 15 081 101 352 92 773 92% Saldo příjmy - výdaje -6 679-1 450-8 129 Třída 8 financování Přijaté úvěry 3 550 6 450 10 000 10 000 Splátky úvěrů 6 784 5 000 11 784 11 567 Fondy (SF) počáteční zůstatek účtu 272 272 272 Přebytek hospodaření 9 641 0 9 641 9 641 Finanční vypořádání příjem 0 0 0 0 Finanční vypořádání výdej pol. 8901 0 0 0 65 Financování celkem 6 679 1 450 8 129 Příjmová část včetně fondu 120 548 Výdajová část včetně fondu 104 111 Rozdíl vč. fondu - přebytek hospodaření 16 437 Rozpočet města na rok 2016 schválilo zastupitelstvo města na svém 9. zasedání dne 27. ledna 2016 jako schodkový (usnesení č. 3/16/Z). Schodek byl vyrovnán financováním ve výši 6.407 tis. Kč. Přebytky na účtech města (včetně účtu sociálního fondu) činily k 31. 12. 2015 9.913 tis. Kč, 6.784 tis. Kč z této částky bylo určeno na splátky úvěrů. Závazné ukazatele byly schváleny na straně příjmů podle jednotlivých druhů příjmů, výdaje byly schváleny podle druhu výdajů v členění na jednotlivé paragrafy. Údaje o plnění příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby obsahuje výkaz pro hodnocení plnění FIN 2-12. Tento výkaz společně s přehledovou tabulkou o plnění příjmů a výdajů jsou k nahlédnutí ve finančním a plánovacím odboru městského úřadu. Zde jsou k dispozici i veškeré další výkazy - Rozvaha, Výkaz 2

zisků a ztráty, Příloha účetní závěrky, Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu. Povinně zveřejňované dokumenty jsou veřejně přístupné na internetových stránkách ministerstva financí www.mfcr.cz. 1.1.1. Rozbor plnění příjmů Daňové příjmy konečná výše činila 108 % upraveného. Plnění v členění podle jednotlivých druhů daní a poplatků uvádí následující tabulka: v tisících Kč POLOŽKA Plnění % plnění Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 11 900 11 900 13 438 113% Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti podle počtu zaměstnanců 1 000 1 000 1 054 105% Daň z příjmů fyzických osob (OSVČ) z celostátního výnosu 120 245 380 155% Daň z příjmů fyzických osob (OSVČ) podle bydliště podnikatele 180 255 499 196% Daň z příjmů fyzických osob vybíraná zvláštní sazbou 1 420 1 420 1 496 105% Daň z příjmů právnických osob 12 950 13 000 15 459 119% Daň z příjmů právnických osob za město 2 600 2 600 2 327 90% Daň z přidané hodnoty 26 550 27 950 28 336 101% Odvody za odnětí zemědělské půdy + znečištění ovzduší 1 11 16 145% Poplatek za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0 1 080 1 091 Poplatky za komunální odpad 2 780 2 690 2 723 101% Poplatky ze psů 160 162 163 101% Poplatky za užívání veřejného prostranství 50 70 73 104% Poplatky z ubytovací kapacity 15 17 20 118% Odvod z loterií a jiných podobných her kromě z VHP 205 225 290 129% Odvod z výherních hracích přístrojů 2 100 2 250 2 739 122% Správní poplatky 380 500 597 119% Daň z nemovitostí 7 000 7 000 7 737 111% SOUČET 69 411 72 375 78 438 108% Nedaňové příjmy přesáhly o 7 % výši upraveného. K navýšení nedaňových příjmů přispěla výše vybraného vstupného na koupališti, zvýšení zaznamenaly příjmy z pronájmu nemovitostí. Níže uvedená tabulka obsahuje veškeré nedaňové příjmy podle rozpočtové skladby, tz. včetně splátek půjček ze sociálního fondu. v tisících Kč POLOŽKA Plnění % plnění Příjmy z vlastní činnosti (prodej služeb, výrobků a zboží) 1 115 1 404 1 654 118% Odvody příspěvkových organizací 0 355 355 100% Příjmy z pronájmu pozemků 680 680 689 101% Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2 918 2 981 3 430 115% Ostatní příjmy z pronájmu majetku 12 12 15 125% Příjmy z úroků 7 7 4 57% Přijaté sankční platby a vratky transferů 0 66 70 106% Ostatní nedaňové příjmy - dary, pojistné náhrady, odměny třídění odpadů 851 6 431 6 570 102% Přijaté splátky půjčených prostředků (sociální fond) 75 75 60 80% SOUČET 5 658 12 011 12 847 107% 3

Kapitálové příjmy představují příjmy z prodeje dlouhodobého majetku. Plnění dosáhlo na 162 % upraveného. Nejvýznamnější položku kapitálových příjmů tvoří doplatek za prodej budovy bývalé lesnické školy v Poděbradově ulici, v samotném závěru roku město obdrželo prostředky za prodanou hasičskou cisternu. v tisících Kč POLOŽKA Plnění % plnění Příjmy z prodeje pozemků + ostatní 300 300 195 61% Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí 0 500 500 100% Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku 0 0 600 CELKEM 300 800 1 295 161% Přijaté dotace město získalo dotace v celkové výši 7.742 tis. Kč. Výši přijatých dotací znázorňuje tabulka na straně 10. 1.1.2. Rozbor plnění výdajů Z celkového po úpravách byly výdaje čerpány z 91 %. Běžné výdaje čerpání běžných výdajů ovlivnilo především neuskutečnění všech plánovaných oprav v základní škole, dále došlo k úspoře při čerpání prostředků na opravu kulturních památek a na opravy dalšího majetku města, další prostředky byly ušetřeny ve správě městského úřadu. Tabulka uvádí údaje o čerpání běžných (provozních) výdajů, jedná se o údaje včetně čerpání sociálního fondu: Paragraf název v tisících Kč Plnění % plnění 1039 lesní hospodářství 672 744 710 95% 2143 cestovní ruch (publikace, akce pořádané městem) 360 400 354 89% 2144 ostatní služby (členské příspěvky) 100 105 105 100% 2169 nařizovací výdaje - stavební úřad 30 30 18 60% 2212 silnice (oprava komunikací a dopravního značení) 150 295 201 68% 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací 200 270 240 89% 2221 dopravní obslužnost - příspěvek KÚ 504 504 504 100% 2310 pitná voda 50 50 9 18% 2321 odvádění a čištění odpadních vod (VHS úroky - ČJ) 1 457 1 429 1 211 85% 3111 mateřské školy 2 688 3 097 3 044 98% 3113 základní školy 6 344 11 765 10 706 91% 3114 speciální základní školy 243 269 269 100% 3231 základní umělecké školy 335 335 335 100% 3315 činnost muzeí a galerií 1 599 1 599 1 599 100% 3319 ostatní záležitosti kultury (příspěvky spolkům) 650 623 293 47% 3322 zachování a obnova kulturních památek 1 006 1 712 1 263 74% 3326 plán ochrany památek 150 250 210 84% 3349 ostatní záležitosti sdělovací prostředků 60 60 60 100% 3392 zájmová činnost v kultuře 3 602 3 632 3 645 100% 3399 ostatní záležitosti kultury - SPOZ 205 205 199 97% 3412 sportovní zařízení v majetku obce (koupaliště) 805 1 420 1 409 99% 3419 ostatní tělovýchovná činnost (příspěvky) 2 200 2 263 2 263 100% 4

3421 využití volného času dětí a mládeže (SVČ + zájm. org.) 1 393 1 269 1 267 100% 3429 ostatní zájmová činnost a rekreace (příspěvky) 70 70 70 100% 3524 nemocnice následné péče 210 741 741 100% 3599 ostatní činnost ve zdravotnictví (příspěvky) 70 70 70 100% 3612 bytové hospodářství 1 180 2 180 2 156 99% 3631 veřejné osvětlení 1 050 1 050 1 095 104% 3632 pohřebnictví 12 12 4 33% 3635 územní plánování - projekty 150 477 336 70% 3636 územní rozvoj - národní síť zdravých měst 35 0 0 0% 3639 komunál.sl. a územní rozvoj (opravy, rekonstrukce majetku) 11 655 11 999 11 312 94% 3722 sběr a svoz komunálních odpadů 2 100 2 080 2 035 98% 3729 ostatní nakládání s odpady 133 173 143 83% 3745 péče o vzhled a veřejnou zeleň 465 570 541 95% 4351 pečovatelská služba 2 270 2 656 2 520 95% 5212 ochrana obyvatelstva - krizové situace 20 20 0 0% 5399 ostatní záležitosti bezpečnosti a veřejného pořádku 0 108 106 98% 5512 požární ochrana 1 348 2 220 1 749 79% 6112 zastupitelstvo obcí 2 310 2 310 2 057 89% 6115 volby do zastupitelstev ÚSC (krajské zastupitelstvo) 0 195 195 100% 6171 činnost místní správy 13 571 13 632 12 325 90% 6310 obecné příjmy a výdaje finančních operací 85 150 99 66% 6320 pojištění majetku 500 500 500 100% 6330 převod do sociálního fondu 295 295 313 106% 6399 ostatní finanční operace - platby daní 2 986 2 986 2 507 84% 6409 nespecifikovaná rezerva 763 45 4 9% CELKEM 66 081 76 865 70 792 92% Kapitálové výdaje investiční výdaje nebyly vyčerpány v plánované výši (čerpání 89 %). Nebyly proinvestovány především plánované prostředky na veřejné osvětlení, silnice a na projektovou činnost. Paragraf název Plnění v tisících Kč % plnění 1039 lesní hospodářství 0 180 0 0% 2143 cestovní ruch 0 40 41 103% 2212 silnice 500 500 87 17% 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací 0 250 225 90% 2221 provoz veřejné silniční dopravy - terminál BUS 0 100 0 0% 2321 odvádění a čištění odpad.vod (kanalizace a vodovody) 2 700 8 585 8 585 100% 3231 základní umělecké školy 260 260 260 100% 3319 ostatní záležitosti kultury 0 0 26 0% 3322 zachování a obnova kulturních památek 0 0 72 0% 3392 zájmová činnost v kultuře (infocentrum) 0 325 66 20% 3412 sportovní zařízení v majetku obce (koupaliště) 200 135 90 67% 3419 ostatní tělovýchovná činnost (inv. přísp., in-line dráha) 3 850 560 560 100% 3421 využití volného času dětí a mládeže (dětská hřiště) 0 740 740 100% 3524 nemocnice následné péče (inv. přísp. od Lbk) 0 500 500 100% 3631 veřejné osvětlení 3 250 2 600 1 180 45% 5

3635 územní plánování (projekty) 2 780 1 805 1 432 79% 3639 komunál.sl. a úz.rozvoj (úprava prostor pro PČR, nákup pozemků) 6 200 6 842 6 761 99% 5512 požární ochrana (vyprošťovací zařízení) 0 480 478 100% 6171 činnost místní správy (auto, výpočetní technika) 450 585 583 100% CELKEM 20 190 24 487 21 686 89% Hospodaření města skončilo přebytkem na bankovních účtech s rozpočtovou skladbou ve výši 16 142 627,51 Kč. 1.2. Výsledek hospodaření města z hlavní činnosti Údaje vycházejí z výkazu zisku a ztráty k 31. 12. 2016.. NÁKLADY CELKEM 93 066 710,10 Náklady z činnosti 54 093 916,15 Finanční náklady 856 304,95 Náklady na transfery 38 116 489,00 VÝNOSY CELKEM 106 807 869,20 Výnosy z činnosti 16 516 839,11 Finanční výnosy 4 186,27 Výnosy z transferů 16 531 669,06 v Kč Výnosy ze sdílených daní a poplatků 73 755 174,76 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ PŘED ZDANĚNÍM 13 741 159,10 2. Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operacích Následující údaje jsou čerpány z rozvahy sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2016, doplňující informace k položkám rozvahy a popis významných operací jsou obsaženy v příloze k účetní závěrce. 2.1. Informace o majetku města MAJETEK (hodnota netto v Kč) stav k 31. 12. 2016 stav k 31. 12. 2015 Dlouhodobý nehmotný majetek 1 760 917 1 875 462 Dlouhodobý hmotný majetek 602 560 338 608 734 274 Pozemky 108 056 216 109 726 666 Kulturní předměty 427 969 387 419 Stavby 461 907 174 463 541 230 Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 25 746 499 29 745 115 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 6 422 480 5 333 843 Zásoby 224 042 305 938 Finanční majetek 16 616 682 9 978 554 6

2.2. Přehled pohledávek a závazků POHLEDÁVKY (hodnota netto v Kč) stav k 31. 12. 2016 stav k 31. 12. 2015 Krátkodobé pohledávky 3 739 159 3 542 561 Dlouhodobé pohledávky 1 797 745 2 297 745 POHLEDÁVKY CELKEM 5 536 904 5 840 306 ZÁVAZKY (hodnota netto v Kč) stav k 31. 12. 2016 stav k 31. 12. 2015 Krátkodobé závazky 10 850 424 12 968 406 Dlouhodobé závazky (úvěry a přijaté zálohy) 32 181 446 33 847 046 ZÁVAZKY CELKEM 43 031 870 46 815 452 2.2.1. Přehled o stavu načerpaných úvěrů Město Lomnice nad Popelkou splácelo v průběhu roku 2016 celkem tři úvěry. Úvěr na financování vlastního podílu na akci Čistá Jizera byl načerpán v roce 2011 ve výši 50.000 tis. Kč, roční splátka podle splátkového kalendáře byla naplánována ve výši 5.000 tis. Kč. Zastupitelé koncem roku 2015 a koncem roku 2016 schválili předčasné splátky tohoto úvěru z vlastních zdrojů a to ve výši 5.000 tis. Kč v obou letech. Ke konci roku 2016 zbývá zaplatit jistinu ve výši 15.000 tis. Kč. Úvěr na financování úprav na letním stadionu v Lomnici nad Popelkou vybudování hřiště s umělým trávníkem 3. generace - byl načerpán v roce 2013 ve výši 3.783 tis. Kč a byl splacen v lednu 2016. V roce 2015 zastupitelé schválili čerpání nového úvěru na nákup rybníku Matouš ve výši 1.450 tis. Kč, tento úvěr byl do konce roku 2016 uhrazen. V roce 2016 byly zaplaceny splátky úvěrů v celkové výši 11.567 tis. Kč. V průběhu roku 2016 byl načerpán nový úvěr na opravy a rekonstrukce majetku ve výši 10.000 Kč, doba splatnosti tohoto úvěru je 5 let, jistina úvěru se začala splácet od ledna 2017. Výše nesplacené jistiny jednotlivých úvěrů k 31. 12. 2016: Čistá Jizera Úvěr na opravy a rekonstrukce majetku CELKEM 14 999 980 Kč 10 000 000 Kč 24 999 980 Kč 2.3. Jmění účetní jednotky JMĚNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY v Kč stav k 31. 12. 2016 stav k 31. 12. 2015 Jmění účetní jednotky a upravující položky 534 898 068 541 566 700 Jmění účetní jednotky 532 284 649 534 464 381 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 173 209 326 177 698 226 Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody -170 595 907-170 595 907 7

2. 4. Stav účelových fondů Územní samosprávný celek podle 5 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může zřizovat peněžní fondy. Město Lomnice nad Popelkou má zřízen pouze jeden fond a to fond sociální, jehož tvorba a čerpání se řídila rozpočtem města a pravidly tvorby a použití sociálního fondu ze dne 19. června 2013. Stav peněžních prostředků sociálního fondu k 31. 12. 2016 činil 294.414,51 Kč. Hospodaření fondu v roce 2016 uvádí následující tabulka: Položka Rozpočet Skutečnost TVORBA FONDU Počáteční zůstatek k 1. 1. 2016 272 000,00 Kč 272 061,17 Kč Splátky půjček 75 000,00 Kč 59 557,00 Kč Tvorba fondu 3% z hrubých mezd 295 000,00 Kč 313 100,00 Kč Úroky připsané na účet 23,54 Kč POUŽITÍ FONDU Příspěvky na stravování 168 000,00 Kč 158 886,00 Kč Příspěvky s limitem na jednu osobu 166 000,00 Kč 138 956,00 Kč Dary k životním výročním a odchod do důchodu 6 000,00 Kč 12 000,00 Kč Příspěvek na společné akce 20 000,00 Kč 0,00 Kč Půjčky 80 000,00 Kč 40 000,00 Kč Poplatky 485,20 Kč Konečný zůstatek k 31.12.2016 202 000,00 Kč 294 414,51 Kč 2.5. Monitoring hospodaření MONITORING HOSPODAŘENÍ soustava informativních a monitorujících ukazatelů. Na základě usnesení vlády České republiky provádí Ministerstvo financí monitoring hospodaření obcí pomocí šestnácti informativních a dvou monitorujících ukazatelů. Cílem monitoringu je vést obce k větší obezřetnosti při hospodaření se svěřenými veřejnými prostředky. Informativní ukazatele: 1) Počet obyvatel obce 2) Příjem celkem (po konsolidaci) 3) Úroky 4) Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 5) Dluhová služba celkem 6) Ukazatel dluhové služby (v %) 7) Aktiva celkem 8) Cizí zdroje 9) Stav na bankovních účtech celkem 10) Úvěry a komunální dluhopisy 11) Přijaté návratné finanční výpomoci a ostatní dluhy 12) Zadluženost celkem 14) Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %) 15) 8-leté saldo 16) Oběžná aktiva 17) Krátkodobé závazky 8

Monitorující ukazatele: 13) Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) 18) Celková (běžná) likvidita Ministerstvo financí každoročně provede z předložených finančních a účetních výkazů výpočet soustavy informativních a monitorujících ukazatelů za všechny obce a vyhodnotí výsledky výpočtu. Obce, jejichž ukazatel celkové likvidity bude k 31. 12. daného roku v intervalu <0; 1> a zároveň podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům vyšší než 25 %, budou osloveny dopisem ministra financí a požádány o zdůvodnění tohoto stavu a o stanovisko zastupitelstva dané obce. Řádek UKAZATEL Hodnota celkem 1 Počet obyvatel obce k 1. 1. 2016 5 568,00 2 Příjem celkem (po konsolidaci) 100 321 388,35 3 Úroky 856 304,95 Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených 4 prostředků 11 566 665,00 5 Dluhová služba celkem 12 422 969,95 6 Ukazatel dluhové služby (v %) 12,38 7 Aktiva celkem (btto) 833 585 467,00 8 Cizí zdroje 43 031 869,89 9 Stav na bankovních účtech celkem 16 437 042,02 10 Úvěry a komunální dluhopisy 24 999 980,00 11 PNFV a ostatní dluhy 0,00 12 Zadluženost celkem 24 999 980,00 13 Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (v %) 5,16 14 Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (v %) 58,10 15 8-leté saldo 0,00 16 Oběžná aktiva 20 579 683,00 17 Krátkodobé závazky 10 850 423,00 18 Celková likvidita 1,90 2.6. Inventarizace majetku a závazků Inventury byly provedeny v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, a v souladu s vnitřními předpisy. Dle předem schváleného plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventovaných položek pasiv a podrozvahy a byl zaznamenán do inventurních soupisů. Při inventuře nebyly zjištěny rozdíly, účetní hodnota majetku odpovídá jeho skutečnému stavu a opotřebení. Z těchto důvodu nebylo třeba vytvářet opravné položky k majetku a ani měnit odpisové plány Výsledek inventarizace majetku a závazků schválila Rada města dne 27. 2. 2017 usnesením č. 62/17/R na základě předložené inventarizační zprávy bez výhrad. 3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob Dotace do města Lomnice nad Popelkou za rok 2016 činily 7.742 tis. Kč. Rozpis jednotlivých dotací uvádí tabulka: 9

položka 2016 Dotace přijaté v průběhu roku, změny ZM 2016 DRUH DOTACE 4112 Neinv. dotace ze státního 3908 0 3 908 4111 Dotace volby krajské zastupitelstvo UZ 98193 0 195 195 4116 Dotace MPSV - UP UZ 13013 0 383 383 4116 Dotace MPSV- UZ 13015 na sociální práce 0 196 196 4116 Dotace MV ČR akceschopnost jedn. JPO II UZ 14004 0 172 172 4116 Dotace MŽP - program péče o krajinu UZ 15091 0 74 74 4116 Dotace MK - regenerace MPZ a MPR, UZ 34054 0 246 246 4121 Neinv.dot. od obcí za výkon přenes. působnosti 20 7 27 4122 Dotace MPSV UZ 13305 -Lbk určeno pro DPS 0 886 886 4122 Dotace MPSV UZ 13305 -Lbk určeno pro NNP 0 500 500 4122 Neinv. dotace Lbk průtokové - určeno pro ZŠ TGM 0 21 21 4122 Neinv. dotace Lbk průtokové - určeno pro DDM/SVČ 0 76 76 4122 Neinv. dotace Lbk průtokové - určeno pro ZŠ a ZŠP 0 5 5 4122 Neinv. dotace Lbk průtokové - KIS Léto na zámku 0 30 30 4122 Neinv. dotace Lbk - akce "Den koně" 0 30 30 4122 Neiv. dotace Lbk - plán ochrany památek I. etapa 0 100 100 4122 Neinv. dotace Lbk - požární ochrana - 4 smlouvy 0 230 230 4122 Neinv. dotace Lbk - "Lomnice město sportu" 0 56 56 4122 Neinv. dotace Lbk na soc. služby NNP a DPS v 2017 0 80 80 4122 Neinv. dotace Lbk - oprava kaple Sv. J. Křtitele 0 27 27 4222 Investiční dotace Lbk průtoková pro NNP 0 500 500 Dotace: 3 928 3 814 7 742 Veškeré dotace byly s poskytovateli dotací řádně vyúčtovány. Finanční vypořádání s příjemci příspěvků z města za rok 2016 Příspěvky na kulturu DS J.K. Tyl Lomnice n. Pop. Ostatní příspěvky na kulturu Příspěvky na sport HC Lomnice n. Pop. FC Lomnice n. Pop. LSK Lomnice n. Pop. TJ Sokol Lomnice n. Pop. Tenisový klub Lomnice n. Pop. Orel Lomnice n. Pop. FBC Lomnice nad Popelkou Limet Sport Lomnice nad Popelkou Ostatní příspěvky na sport Akce Lomnice město sportu (včetně dotace Lbk) Úprava lyžařských tratí (dotace Lbk z r. 2015) Investiční příspěvky HC, rekonstrukce chlazení a osvětlení 195 000 Kč 78 000 Kč 970 000 Kč 270 000 Kč 330 000 Kč 220 000 Kč 80 000 Kč 32 000 Kč 86 000 Kč 10 000 Kč 50 000 Kč 115 000 Kč 100 000 Kč 560 000 Kč 10

Příspěvky na zájmovou činnost Klub přátel DDM Lomnice n. Pop. Ostatní příspěvky na využití volného času Příspěvky na zdravotnictví Příspěvky svazům a organizacím Příspěvky na požární ochranu Příspěvky sborům dobrovolných hasičů 110 000 Kč 70 000 Kč 70 000 Kč 100 000 Kč Jednotliví příjemci příspěvků předložili vyúčtování, doklady o vyúčtování jsou založeny a k nahlédnutí ve finančním odboru městského úřadu. 4. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Rada města schválila dne 22. května 2017 (usnesení č. 145/17/R) vypořádání hospodaření příspěvkových organizací za rok 2016 a usnesením č. 146/17/R schválila také účetní závěrky těchto organizací. l. Mateřská škola Lvíček - zlepšený hospodářský výsledek ve výši 8.299,87 Kč převod do rezervního fondu Mateřské školy Lomnice nad Popelkou. 2. Mateřská škola Klubíčko - zlepšený hospodářský výsledek ve výši 125.051,20 Kč převod do rezervního fondu. 3. Mateřská škola Dášenka - zlepšený hospodářský výsledek ve výši 99.683,34 Kč převod do rezervního fondu Mateřské školy Lomnice nad Popelkou. 4. Základní škola T. G. Masaryka - zlepšený hospodářský výsledek ve výši 151.533,26 Kč převod do rezervního fondu. 5. Základní škola a základní škola speciální - zlepšený hospodářský výsledek ve výši 11.177,27 Kč převod do rezervního fondu. 6. Základní umělecká škola - zlepšený hospodářský výsledek ve výši 5.470,70 Kč převod do rezervního fondu. 7. Městské muzeum a galerie - zlepšený hospodářský výsledek ve výši 5.004,57 Kč převod do rezervního fondu. 8. Kulturní a informační středisko - zlepšený hospodářský výsledek ve výši 5.518,91 Kč převod do rezervního fondu. 9. Středisko volného času Sluníčko - zlepšený hospodářský výsledek ve výši 194.827,35 Kč převod do rezervního fondu. 10. Nemocnice následné péče s poliklinikou - zlepšený hospodářský výsledek ve výši 1.426.043,11 Kč převod do rezervního fondu. 11. Technické služby města Lomnice nad Popelkou - zlepšený hospodářský výsledek ve výši 175.465,22 Kč převod do rezervního fondu. Níže uvedená tabulka uvádí základní údaje o hospodaření jednotlivých městem zřízených příspěvkových organizací: 11

v Kč Příspěvková organizace Mateřská škola Lvíček 462 000,00 Mateřská škola Klubíčko 822 000,00 Mateřská škola Dášenka 1 147 000,00 Základní škola T. G. Masaryka Základní škola a Základní škola speciální Základní umělecká škola 595 000,00 Městské muzeum a galerie 1 599 000,00 Kulturní a informační středisko Středisko volného času Sluníčko Nemocnice následné péče s poliklinikou Technické služby 9 635 000,00 Příspěvek zřizovatele Hlavní činnost Hospodářská činnost Průtokové dotace náklady výnosy náklady výnosy 2 755 975,97 2 764 275,84 8 299,87 6 196 194,34 6 296 721,90 173 480,36 198 004,00 100 527,56 24 523,64 4 998 733,32 5 090 730,46 154 053,80 161 740,00 91 997,14 7 686,20 5 844 000,00 32 540 190,10 32 690 329,00 1 269 055,64 1 270 450,00 21 000,00 150 138,90 1 394,36 264 000,00 2 225 473,73 2 236 651,00 5 000,00 11 177,27 6 603 097,30 6 608 568,00 6 000,00 6 000,00 5 470,70 0,00 1 825 364,18 1 787 590,04 391 590,29 434 369,00 3 602 000,00 6 284 529,64 6 290 048,55 30 000,00 5 518,91-37 774,14 42 778,71 1 033 000,00 3 946 496,75 4 116 914,85 18 730,75 43 140,00 76 000,00 170 418,10 24 409,25 210 000,00 31 390 467,08 32 070 123,70 53 707,01 800 093,50 1 031 000,00 679 656,62 746 386,49 13 230 341,76 13 405 806,98 175 465,22 Hospodářský výsledek 8 299,87 125 051,20 99 683,34 151 533,26 11 177,27 5 470,70 5 004,57 5 518,91 194 827,35 1 426 043,11 175 465,22 Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny ve finančním odboru městského úřadu. 5. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016 Přezkoumání hospodaření města za rok 2016 bylo provedeno na základě smlouvy ze dne 18. 4. 2016. Přezkum hospodaření města provedla Ing. Ivana Schneiderová, oprávněná osoba k poskytování auditorských služeb, č. oprávnění 1840. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2016 v plném znění je přílohou k závěrečnému účtu. V Lomnici nad Popelkou dne 29. 5. 2017 Ing. Alena Bambasová vedoucí finančního a plánovacího odboru Mgr. Josef Šimek starosta Schválilo Zastupitelstvo města Lomnice nad Popelkou na svém 19. zasedání dne 21. června 2017 usnesením číslo 46/17/Z. 12