Závěrečný účet za rok 2016 Obec Doloplazy Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 31.12.2016 Název Adresa IČ Právní forma Obec Doloplazy Doloplazy 78356 Doloplazy 00534927 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 585 356 056 E-mail smejkalova@doloplazy.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům IV. Majetek KEO-W 1.11.46
KEO-W 1.11.46 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1337 Poplatek za komunální odpad 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 2 980 169,68 2 300 00 129,57 2 300 00 129,57-680 169,68 350 549,84 50 00 701,10 50 00 701,10-300 549,84 346 084,73 330 00 104,87 330 00 104,87-16 084,73 3 576 935,75 2 800 00 127,75 2 800 00 127,75-776 935,75 6 548 696,28 5 632 00 116,28 5 632 00 116,28-916 696,28 178 04 150 00 118,69 150 00 118,69-28 04 23 415,00 22 00 106,43 22 00 106,43-1 415,00 686,00-686,00 83 001,53 90 00 92,22 90 00 92,22 6 998,47 196 332,91 130 00 151,03 130 00 151,03-66 332,91 19 14 10 00 191,40 10 00 191,40-9 14 940 264,03 737 00 127,58 737 00 127,58-203 264,03 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 15 243 315,75 12 251 00 124,43 12 251 00 124,43-2 992 315,75 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 2141 Příjmy z úroků (část) 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2328 Neidentifikované příjmy 2 405 359,00 1 963 50 122,50 1 982 936,00 121,30-422 423,00 12 10-12 10 17 159,40 15 00 114,40 15 00 114,40-2 159,40 203 773,50 185 50 109,85 185 50 109,85-18 273,50 2 735,00 2 00 136,75 2 00 136,75-735,00 4 708,80 15 00 31,39 15 00 31,39 10 291,20 9 88-9 88 93 674,00 100 00 93,67 100 00 93,67 6 326,00 205 184,00 152 00 134,99 157 60 130,19-47 584,00 2 10-2 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 956 673,70 2 433 00 121,52 2 458 036,00 120,29-498 637,70 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 17 00 14 00 121,43-3 00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 17 00 14 00 121,43-3 00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 35 00 35 00 10 374 60 350 00 107,03 374 60 10 94 199,00 94 199,00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 503 799,00 350 00 143,94 503 799,00 10 PŘÍJMY CELKEM 18 720 788,45 15 034 00 124,52 15 226 835,00 122,95-3 493 953,45 KEO-W 1.11.46 Strana 1
KEO-W 1.11.46 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5191 Zaplacené sankce 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5213 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožensk 5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskový 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 1 900 975,00 2 018 00 94,20 2 128 296,00 89,32 227 321,00 1 26 1 26 10 105 013,00 127 00 82,69 127 168,00 82,58 22 155,00 95 971,00 80 00 119,96 96 00 99,97 29,00 471 662,00 464 00 101,65 493 124,00 95,65 21 462,00 178 909,00 180 00 99,39 191 615,00 93,37 12 706,00 5 476,00 8 00 68,45 8 00 68,45 2 524,00 428,00 428,00 10 1 215,00 1 50 81,00 1 50 81,00 285,00 6 864,00 14 00 49,03 14 00 49,03 7 136,00 13 431,00 8 00 167,89 16 062,00 83,62 2 631,00 94 502,00 100 00 94,50 130 043,50 72,67 35 541,50 198 987,85 192 50 103,37 239 877,00 82,95 40 889,15 34 329,00 50 00 68,66 50 00 68,66 15 671,00 784 091,00 889 70 88,13 917 522,50 85,46 133 431,50 34 943,00 52 00 67,20 48 98 71,34 14 037,00 6 65 5 00 133,00 7 766,00 85,63 1 116,00 12 474,00 21 00 59,40 16 482,50 75,68 4 008,50 75 533,80 73 00 103,47 76 65 98,54 1 116,20 6 00 6 00 6 00 1 343,00 20 00 6,72 2 00 67,15 657,00 39 02 39 00 100,05 40 60 96,11 1 58 1 238 290,96 1 449 50 85,43 1 523 860,70 81,26 285 569,74 2 196 755,28 3 120 00 70,41 2 890 728,80 75,99 693 973,52 2 001,00 1 00 200,10 2 098,00 95,38 97,00 30 415,00 22 00 138,25 30 415,00 10 1 80 1 80 10 30 00 30 00 30 00 15 733,00 25 00 62,93 21 489,00 73,21 5 756,00 5 00 5 00 10 33 385,00 34 00 98,19 34 00 98,19 615,00 272 00 267 00 101,87 272 00 10 59 216,00 60 00 98,69 59 216,00 10 10 00 30 00 33,33 30 00 33,33 20 00 19 436,00 5 00 388,72 19 436,00 10 33 875,00 34 00 99,63 34 00 99,63 125,00 2 330 00 2 330 00 10 2 330 00 10 99 85 105 00 95,10 105 00 95,10 5 15 113 059,00 70 00 161,51 70 00 161,51-43 059,00 5 00 178 476,00 190 00 93,93 190 50 93,69 12 024,00 15 00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 10 702 369,89 12 141 20 88,15 12 262 918,00 87,27 1 560 548,11 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE % % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6130 Pozemky 900 284,60 2 492 80 36,12 1 795 533,00 50,14 895 248,40 768 384,00 768 384,00 10 372 886,00 400 00 93,22 400 00 93,22 27 114,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2 041 554,60 2 892 80 70,57 2 963 917,00 68,88 922 362,40 VÝDAJE CELKEM 12 743 924,49 15 034 00 84,77 15 226 835,00 83,69 2 482 910,51 KEO-W 1.11.46 Strana 2
KEO-W 1.11.46 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000-5 976 863,96-5 976 863,96 KEO-W 1.11.46 Strana 3
KEO-W 1.11.46 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 15 243 315,75 12 251 00 124,43 12 251 00 124,43-2 992 315,75 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 956 673,70 2 433 00 121,52 2 458 036,00 120,29-498 637,70 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 17 00 14 00 121,43-3 00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 503 799,00 350 00 143,94 503 799,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 18 720 788,45 15 034 00 124,52 15 226 835,00 122,95-3 493 953,45 VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 10 702 369,89 12 141 20 88,15 12 262 918,00 87,27 1 560 548,11 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2 041 554,60 2 892 80 70,57 2 963 917,00 68,88 922 362,40 C E L K E M V Ý D A J E 12 743 924,49 15 034 00 84,77 15 226 835,00 83,69 2 482 910,51 KEO-W 1.11.46 Strana 4
KEO-W 1.11.46 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech CELKEM FINANCOVÁNÍ -5 976 863,96 5 976 863,96-5 976 863,96 5 976 863,96 KEO-W 1.11.46 Strana 5
KEO-W 1.11.46 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 13 802 436,28 11 112 00 124,21 11 112 00 124,21-2 690 436,28 Místní popl. (Pol:133x-134x) 202 141,00 172 00 117,52 172 00 117,52-30 141,00 Správní popl. (Pol:136x) 19 14 10 00 191,40 10 00 191,40-9 14 Daň z nemov. (Pol:1511) 940 264,03 737 00 127,58 737 00 127,58-203 264,03 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 279 334,44 220 00 126,97 220 00 126,97-59 334,44 KEO-W 1.11.46 Strana 6
KEO-W 1.11.46 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Leden 1 003 508,20 Únor 1 077 364,47 Březen 1 058 291,69 Duben 870 309,08 Květen 892 927,58 Červen 1 265 108,00 Červenec 1 368 879,52 Srpen 1 015 246,66 Září 1 364 694,67 Říjen 1 200 978,03 Listopad 1 085 451,87 Prosinec 1 599 676,51 CELKEM 13 802 436,28 KEO-W 1.11.46 Strana 7
KEO-W 1.11.46 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2014 2015 2016 1 095 348,64 905 164,71 1 003 508,20 1 156 931,75 1 031 496,52 1 077 364,47 841 542,26 730 080,33 1 058 291,69 880 817,89 966 109,81 870 309,08 840 747,95 755 012,92 892 927,58 666 089,79 1 024 460,11 1 265 108,00 1 428 254,48 1 345 205,10 1 368 879,52 888 364,90 900 896,34 1 015 246,66 1 085 644,11 1 182 482,70 1 364 694,67 780 528,73 831 598,71 1 200 978,03 1 000 391,76 1 060 987,39 1 085 451,87 1 260 748,55 1 441 185,67 1 599 676,51 CELKEM 11 925 410,81 12 174 680,31 13 802 436,28 KEO-W 1.11.46 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3311 Divadelní činnost 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ 3341 Rozhlas a televize 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3525 Hospice 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelst 4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6119 Ostatní zastupitelské orgány a volby 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené KEO-W 1.11.46 / Uc15i 731 859,92 1 050 00 69,70 946 147,80 77,35 214 287,88 6 05 400 00 1,51 400 00 1,51 393 95 94 85 130 00 72,96 130 00 72,96 35 15 634 804,00 638 50 99,42 731 30 86,80 96 496,00 1 071 313,66 1 583 00 67,68 1 292 183,00 82,91 220 869,34 42 325,00 45 00 94,06 45 00 94,06 2 675,00 400 00 400 00 10 400 00 10 1 930 00 1 930 00 10 1 930 00 10 65 00 65 00 10 65 00 10 37 657,00 45 50 82,76 45 50 82,76 7 843,00 353,00 5 00 7,06 5 00 7,06 4 647,00 49 216,00 50 00 98,43 49 216,00 10 5 00 5 00 5 00 419 032,00 370 00 113,25 453 00 92,50 33 968,00 41 744,00 50 00 83,49 50 00 83,49 8 256,00 115 00 115 00 10 115 00 10 17 00 17 00 10 17 00 10 55 00 50 00 11 55 00 10 10 00 10 00 10 10 00 10 76 825,41 35 00 219,50 115 00 66,80 38 174,59 707 318,00 760 00 93,07 725 00 97,56 17 682,00 132 424,50 195 00 67,91 195 00 67,91 62 575,50 26 841,00 54 20 49,52 54 20 49,52 27 359,00 201 807,99 302 00 66,82 215 00 93,86 13 192,01 402 852,00 480 00 83,93 480 00 83,93 77 148,00 13 915,00 14 00 99,39 85,00 52 591,00 30 00 175,30 52 591,00 10 177 976,00 190 00 93,67 190 00 93,67 12 024,00 13 595,20 13 595,20 10 474 434,50 479 50 98,94 586 697,00 80,87 112 262,50 10 00 5 00 20 10 00 10 10 00 30 00 33,33 30 00 33,33 20 00 236 458,50 120 00 197,05 247 10 95,69 10 641,50 105 389,00 90 00 117,10 106 00 99,42 611,00 40 84 60 89 67,07 20 05 25 00 2 082 580,41 2 233 50 93,24 2 250 50 92,54 167 919,59 10 561,80 10 00 105,62 10 562,00 10 0,20 113 059,00 70 00 161,51 70 00 161,51-43 059,00 5 00 91 696,00 68 00 134,85 92 436,00 99,20 74 Celkem 10 702 369,89 12 141 20 88,15 12 262 918,00 87,27 1 560 548,11 KEO-W 1.11.46 Strana 9
KEO-W 1.11.46 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1069 Ostatní správa v zemědělství 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3314 Činnosti knihovnické 3392 Zájmová činnost v kultuře 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY 15 747 114,75 12 601 00 124,97 12 754 799,00 123,46-2 992 315,75 9 88-9 88 596 691,98 430 00 138,77 430 00 138,77-166 691,98 1 792 465,02 1 500 00 119,50 1 519 436,00 117,97-273 029,02 1 04 1 00 104,00 1 00 104,00-4 69 301,00 20 00 346,51 20 00 346,51-49 301,00 132 67 120 00 110,56 120 00 110,56-12 67 9 38 75 00 12,51 75 00 12,51 65 62 2 735,00 2 00 136,75 2 00 136,75-735,00 53 752,90 15 00 358,35 29 00 185,35-24 752,90 197 109,00 150 00 131,41 150 00 131,41-47 109,00 93 674,00 100 00 93,67 100 00 93,67 6 326,00 5 60 5 60 10 2 566,00 5 00 51,32 5 00 51,32 2 434,00 4 708,80 15 00 31,39 15 00 31,39 10 291,20 2 10-2 10 18 720 788,45 15 034 00 124,52 15 226 835,00 122,95-3 493 953,45 KEO-W 1.11.46 Strana 10
KEO-W 1.11.46 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3311 Divadelní činnost 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských spole 3341 Rozhlas a televize 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3525 Hospice 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels 4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6119 Ostatní zastupitelské orgány a volby 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE 731 859,92 1 392 80 52,55 1 018 947,80 71,83 287 087,88 438 226,60 900 00 48,69 900 00 48,69 461 773,40 94 85 130 00 72,96 130 00 72,96 35 15 1 396 188,00 2 138 50 65,29 2 069 50 67,46 673 312,00 1 206 730,66 1 583 00 76,23 1 427 60 84,53 220 869,34 42 325,00 45 00 94,06 45 00 94,06 2 675,00 400 00 400 00 10 400 00 10 1 930 00 1 930 00 10 1 930 00 10 65 00 65 00 10 65 00 10 37 657,00 45 50 82,76 45 50 82,76 7 843,00 353,00 5 00 7,06 5 00 7,06 4 647,00 49 216,00 50 00 98,43 49 216,00 10 5 00 5 00 5 00 419 032,00 370 00 113,25 453 00 92,50 33 968,00 41 744,00 50 00 83,49 50 00 83,49 8 256,00 115 00 115 00 10 115 00 10 17 00 17 00 10 17 00 10 55 00 50 00 11 55 00 10 10 00 10 00 10 10 00 10 76 825,41 35 00 219,50 115 00 66,80 38 174,59 884 368,00 810 00 109,18 905 00 97,72 20 632,00 140 587,50 295 00 47,66 295 00 47,66 154 412,50 26 841,00 54 20 49,52 54 20 49,52 27 359,00 661 571,99 702 00 94,24 702 00 94,24 40 428,01 402 852,00 480 00 83,93 480 00 83,93 77 148,00 21 015,00 22 00 95,52 985,00 52 591,00 30 00 175,30 52 591,00 10 177 976,00 190 00 93,67 190 00 93,67 12 024,00 13 595,20 13 595,20 10 474 434,50 479 50 98,94 668 697,00 70,95 194 262,50 10 00 5 00 20 10 00 10 10 00 30 00 33,33 30 00 33,33 20 00 296 958,50 120 00 247,47 307 60 96,54 10 641,50 105 389,00 90 00 117,10 106 00 99,42 611,00 40 84 60 89 67,07 20 05 25 00 2 082 580,41 2 233 50 93,24 2 250 50 92,54 167 919,59 10 561,80 10 00 105,62 10 562,00 10 0,20 113 059,00 70 00 161,51 70 00 161,51-43 059,00 5 00 91 696,00 68 00 134,85 92 436,00 99,20 74 12 743 924,49 15 034 00 84,77 15 226 835,00 83,69 2 482 910,51 KEO-W 1.11.46 Strana 11
KEO-W 1.11.46 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 35 Zdravotnictví 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 39 Ostatní činnosti související se službami pro o 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 832 759,92 432 176,60 1 264 936,52 2 048 947,80 61,74 784 011,28 1 748 442,66 896 801,00 2 645 243,66 3 542 10 74,68 896 856,34 2 330 00 2 330 00 2 330 00 10 613 002,00 613 002,00 672 716,00 91,12 59 714,00 187 00 187 00 187 00 10 10 00 10 00 10 00 10 1 145 216,90 644 977,00 1 790 193,90 2 071 20 86,43 281 006,10 1 135 363,70 7 10 1 142 463,70 1 426 883,20 80,07 284 419,50 10 00 10 00 10 00 10 10 00 10 00 30 00 33,33 20 00 236 458,50 60 50 296 958,50 307 60 96,54 10 641,50 2 228 809,41 2 228 809,41 2 417 39 92,20 188 580,59 123 620,80 123 620,80 80 562,00 153,45-43 058,80 91 696,00 91 696,00 92 436,00 99,20 74 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 10 702 369,89 2 041 554,60 12 743 924,49 15 226 835,00 83,69 2 482 910,51 % KEO-W 1.11.46 Strana 12
KEO-W 1.11.46 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0 00000 - % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 2 980 169,68 2 300 00 129,57 2 300 00 129,57-680 169,68 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 350 549,84 50 00 701,10 50 00 701,10-300 549,84 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 346 084,73 330 00 104,87 330 00 104,87-16 084,73 1121 Daň z příjmů právnických osob 3 576 935,75 2 800 00 127,75 2 800 00 127,75-776 935,75 1211 Daň z přidané hodnoty 6 548 696,28 5 632 00 116,28 5 632 00 116,28-916 696,28 1337 Poplatek za komunální odpad 178 04 150 00 118,69 150 00 118,69-28 04 1341 Poplatek ze psů 23 415,00 22 00 106,43 22 00 106,43-1 415,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 686,00-686,00 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 83 001,53 90 00 92,22 90 00 92,22 6 998,47 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 196 332,91 130 00 151,03 130 00 151,03-66 332,91 1361 Správní poplatky 19 14 10 00 191,40 10 00 191,40-9 14 1511 Daň z nemovitých věcí 940 264,03 737 00 127,58 737 00 127,58-203 264,03 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 2 405 359,00 1 963 50 122,50 1 982 936,00 121,30-422 423,00 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif 12 10-12 10 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 17 159,40 15 00 114,40 15 00 114,40-2 159,40 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 203 773,50 185 50 109,85 185 50 109,85-18 273,50 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 2 735,00 2 00 136,75 2 00 136,75-735,00 2141 Příjmy z úroků (část) 4 708,80 15 00 31,39 15 00 31,39 10 291,20 2212 Sankční platby přijaté od jiných subje 9 88-9 88 2222 Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od j 93 674,00 100 00 93,67 100 00 93,67 6 326,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 205 184,00 152 00 134,99 157 60 130,19-47 584,00 2328 Neidentifikované příjmy 2 10-2 10 3111 Příjmy z prodeje pozemků 17 00 14 00 121,43-3 00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 374 60 350 00 107,03 374 60 10 Příjmy: 18 591 589,45 15 034 00 123,66 15 097 636,00 123,14-3 493 953,45 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 1 825 507,00 2 018 00 90,46 2 052 828,00 88,93 227 321,00 5019 Ostatní platy 1 26 1 26 10 5021 Ostatní osobní výdaje 86 835,00 127 00 68,37 108 99 79,67 22 155,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 95 971,00 80 00 119,96 96 00 99,97 29,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 453 501,00 464 00 97,74 474 963,00 95,48 21 462,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 172 581,00 180 00 95,88 185 287,00 93,14 12 706,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 476,00 8 00 68,45 8 00 68,45 2 524,00 5039 Ostatní povinné pojistné placené zam 428,00 428,00 10 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 215,00 1 50 81,00 1 50 81,00 285,00 5132 Ochranné pomůcky 6 864,00 14 00 49,03 14 00 49,03 7 136,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 13 431,00 8 00 167,89 16 062,00 83,62 2 631,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 86 057,00 100 00 86,06 121 598,50 70,77 35 541,50 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 197 586,85 192 50 102,64 223 686,00 88,33 26 099,15 5153 Plyn 34 329,00 50 00 68,66 50 00 68,66 15 671,00 5154 Elektrická energie 784 091,00 889 70 88,13 917 522,50 85,46 133 431,50 5156 Pohonné hmoty a maziva 34 591,00 52 00 66,52 48 628,00 71,13 14 037,00 5161 Poštovní služby 6 384,00 5 00 127,68 7 50 85,12 1 116,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 12 474,00 21 00 59,40 16 482,50 75,68 4 008,50 5163 Služby peněžních ústavů 75 533,80 73 00 103,47 76 65 98,54 1 116,20 5164 Nájemné 6 00 6 00 6 00 5167 Služby školení a vzdělávání 1 343,00 20 00 6,72 2 00 67,15 657,00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 37 42 39 00 95,95 39 00 95,95 1 58 5169 Nákup ostatních služeb 1 233 550,96 1 449 50 85,10 1 513 860,70 81,48 280 309,74 5171 Opravy a udržování 2 196 755,28 3 120 00 70,41 2 890 728,80 75,99 693 973,52 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 903,00 1 00 190,30 2 00 95,15 97,00 5175 Pohoštění 30 415,00 22 00 138,25 30 415,00 10 5191 Zaplacené sankce 1 80 1 80 10 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 30 00 30 00 30 00 5194 Věcné dary 15 733,00 25 00 62,93 21 489,00 73,21 5 756,00 5213 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat. 5 00 5 00 10 5221 Neinvestiční transfery obecně prospě 33 385,00 34 00 98,19 34 00 98,19 615,00 KEO-W 1.11.46 Strana 13
KEO-W 1.11.46 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak 5222 Neinvestiční transfery spolkům 272 00 267 00 101,87 272 00 10 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo 59 216,00 60 00 98,69 59 216,00 10 5240 Neinvestiční nedotační transfery nezis 10 00 30 00 33,33 30 00 33,33 20 00 5321 Neinvestiční transfery obcím 19 436,00 5 00 388,72 19 436,00 10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 33 875,00 34 00 99,63 34 00 99,63 125,00 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 2 330 00 2 330 00 10 2 330 00 10 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvko 99 85 105 00 95,10 105 00 95,10 5 15 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 113 059,00 70 00 161,51 70 00 161,51-43 059,00 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 5 00 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 178 476,00 190 00 93,93 190 50 93,69 12 024,00 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv 15 00 6121 Budovy, haly a stavby 900 284,60 2 492 80 36,12 1 795 533,00 50,14 895 248,40 6122 Stroje, přístroje a zařízení 768 384,00 768 384,00 10 6130 Pozemky 372 886,00 400 00 93,22 400 00 93,22 27 114,00 Výdaje: 12 608 887,49 15 034 00 83,87 15 071 748,00 83,66 2 462 860,51 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp 35 00 35 00 10 Příjmy: 35 00 35 00 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 5 172,00 5 172,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 18 178,00 18 178,00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 588,00 588,00 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 8 445,00 8 445,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 401,00 16 191,00 8,65 14 79 5156 Pohonné hmoty a maziva 352,00 352,00 10 5161 Poštovní služby 266,00 266,00 10 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 1 60 1 60 10 5169 Nákup ostatních služeb 4 74 10 00 47,40 5 26 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 98,00 98,00 10 Výdaje: 40 84 60 89 67,07 20 05 UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 16 597,86 16 597,86 10 Příjmy: 16 597,86 16 597,86 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 12 386,15 12 386,15 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 3 094,71 3 094,71 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 1 114,99 1 114,99 10 Výdaje: 16 595,85 16 595,85 10 UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 77 601,14 77 601,14 10 Příjmy: 77 601,14 77 601,14 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 57 909,85 57 909,85 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 14 478,29 14 478,29 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 5 213,01 5 213,01 10 Výdaje: 77 601,15 77 601,15 10 CELKEM PŘÍJMY: 18 720 788,45 15 034 00 124,52 15 226 835,00 122,95-3 493 953,45 CELKEM VÝDAJE: 12 743 924,49 15 034 00 84,77 15 226 835,00 83,69 2 482 910,51 KEO-W 1.11.46 Strana 14
KEO-W 1.11.46 / Uc15q P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace 0000 18 720 788,45 15 034 00 124,52 15 226 835,00 122,95-3 493 953,45 Celkem 18 720 788,45 15 034 00 124,52 15 226 835,00 122,95-3 493 953,45 KEO-W 1.11.46 Strana 15
KEO-W 1.11.46 / Uc15x V Ý D A J E - dle organizací Organizace 0000 0006 Olešnica Doloplazy 0007 Malíček-Jezdectví 0008 Honební spolešnost 0009 TJ sokol 0012 farnost Doloplazy 0013 Junák 0111 přístavba MŠ 12 299 874,49 15 034 00 81,81 14 779 835,00 83,22 2 479 960,51 65 00 65 00 10 10 00 10 00 10 40 00 40 00 10 135 00 135 00 10 50 00 50 00 10 17 00 17 00 10 127 05 130 00 97,73 2 95 Celkem 12 743 924,49 15 034 00 84,77 15 226 835,00 83,69 2 482 910,51 KEO-W 1.11.46 Strana 16
KEO-W 1.11.46 / Uc15r P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf 0000 0000 15 747 114,75 12 601 00 124,97 12 754 799,00 123,46-2 992 315,75 1069 Ostatní správa v zemědělství 9 88-9 88 2310 Pitná voda 596 691,98 430 00 138,77 430 00 138,77-166 691,98 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 792 465,02 1 500 00 119,50 1 519 436,00 117,97-273 029,02 3314 Činnosti knihovnické 1 04 1 00 104,00 1 00 104,00-4 3392 Zájmová činnost v kultuře 69 301,00 20 00 346,51 20 00 346,51-49 301,00 3612 Bytové hospodářství 132 67 120 00 110,56 120 00 110,56-12 67 3613 Nebytové hospodářství 9 38 75 00 12,51 75 00 12,51 65 62 3632 Pohřebnictví 2 735,00 2 00 136,75 2 00 136,75-735,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 53 752,90 15 00 358,35 29 00 185,35-24 752,90 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 197 109,00 150 00 131,41 150 00 131,41-47 109,00 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 93 674,00 100 00 93,67 100 00 93,67 6 326,00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5 60 5 60 10 6171 Činnost místní správy 2 566,00 5 00 51,32 5 00 51,32 2 434,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4 708,80 15 00 31,39 15 00 31,39 10 291,20 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 2 10-2 10 0000 celkem 18 720 788,45 15 034 00 124,52 15 226 835,00 122,95-3 493 953,45 Celkem 18 720 788,45 15 034 00 124,52 15 226 835,00 122,95-3 493 953,45 KEO-W 1.11.46 Strana 17
KEO-W 1.11.46 / Uc15u V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf 0000 2212 Silnice 731 859,92 1 392 80 52,55 1 018 947,80 71,83 287 087,88 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 438 226,60 900 00 48,69 900 00 48,69 461 773,40 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 94 85 130 00 72,96 130 00 72,96 35 15 2310 Pitná voda 1 396 188,00 2 138 50 65,29 2 069 50 67,46 673 312,00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1 206 730,66 1 583 00 76,23 1 427 60 84,53 220 869,34 2329 Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené 42 325,00 45 00 94,06 45 00 94,06 2 675,00 3111 Mateřské školy 400 00 400 00 10 400 00 10 3113 Základní školy 1 930 00 1 930 00 10 1 930 00 10 3311 Divadelní činnost 65 00 3314 Činnosti knihovnické 37 657,00 45 50 82,76 45 50 82,76 7 843,00 3319 Ostatní záležitosti kultury 353,00 5 00 7,06 5 00 7,06 4 647,00 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ -784,00 50 00-1,57-784,00 10 3341 Rozhlas a televize 5 00 5 00 5 00 3392 Zájmová činnost v kultuře 419 032,00 370 00 113,25 453 00 92,50 33 968,00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 41 744,00 50 00 83,49 50 00 83,49 8 256,00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 115 00 3421 Využití volného času dětí a mládeže 17 00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 5 00 50 00 1 5 00 10 3525 Hospice 10 00 10 00 10 10 00 10 3612 Bytové hospodářství 76 825,41 35 00 219,50 115 00 66,80 38 174,59 3613 Nebytové hospodářství 757 318,00 810 00 93,50 775 00 97,72 17 682,00 3631 Veřejné osvětlení 140 587,50 295 00 47,66 295 00 47,66 154 412,50 3632 Pohřebnictví 26 841,00 54 20 49,52 54 20 49,52 27 359,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 661 571,99 702 00 94,24 702 00 94,24 40 428,01 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 402 852,00 480 00 83,93 480 00 83,93 77 148,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 21 015,00 22 00 95,52 985,00 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů 52 591,00 30 00 175,30 52 591,00 10 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 177 976,00 190 00 93,67 190 00 93,67 12 024,00 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana 13 595,20 13 595,20 10 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 474 434,50 479 50 98,94 668 697,00 70,95 194 262,50 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelst 10 00 5 00 20 10 00 10 4345 Centra sociálně rehabilitačních služeb 10 00 30 00 33,33 30 00 33,33 20 00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 276 958,50 120 00 230,80 287 60 96,30 10 641,50 6112 Zastupitelstva obcí 105 389,00 90 00 117,10 106 00 99,42 611,00 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 40 84 60 89 67,07 20 05 6119 Ostatní zastupitelské orgány a volby 25 00 6171 Činnost místní správy 2 082 580,41 2 233 50 93,24 2 250 50 92,54 167 919,59 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 10 561,80 10 00 105,62 10 562,00 10 0,20 6399 Ostatní finanční operace 113 059,00 70 00 161,51 70 00 161,51-43 059,00 6402 Finanční vypořádání minulých let 5 00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 91 696,00 68 00 134,85 92 436,00 99,20 74 0000 celkem 12 299 874,49 15 034 00 81,81 14 779 835,00 83,22 2 479 960,51 0006 Olešnica Doloplazy 3311 Divadelní činnost 65 00 65 00 10 0006 celkem 65 00 65 00 10 0007 Malíček-Jezdectví 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 10 00 10 00 10 0007 celkem 10 00 10 00 10 0008 Honební spolešnost 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 40 00 40 00 10 0008 celkem 40 00 40 00 10 0009 TJ sokol KEO-W 1.11.46 Strana 18
KEO-W 1.11.46 / Uc15u V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 115 00 115 00 10 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 20 00 20 00 10 0009 celkem 135 00 135 00 10 0012 farnost Doloplazy 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ 50 00 50 00 10 0012 celkem 50 00 50 00 10 0013 Junák 3421 Využití volného času dětí a mládeže 17 00 17 00 10 0013 celkem 17 00 17 00 10 0111 přístavba MŠ 3613 Nebytové hospodářství 127 05 130 00 97,73 2 95 0111 celkem 127 05 130 00 97,73 2 95 Celkem 12 743 924,49 15 034 00 84,77 15 226 835,00 83,69 2 482 910,51 KEO-W 1.11.46 Strana 19
KEO-W 1.11.46 / Uc15v Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 13013 MPSV ČR Operační program Zaměstnanost 94 199,00 94 197,00 98193 VPS ČR Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a za 35 00 40 84 C e l k e m 129 199,00 135 037,00 C E L K E M 129 199,00 135 037,00 KEO-W 1.11.46 Strana 20
KEO-W 1.11.46 / Uc15y Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol UZ Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4112 00000 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 374 60 C e l k e m 374 60 C E L K E M 374 60 KEO-W 1.11.46 Strana 21
KEO-W 1.11.46 / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 112 316,85 112 316,85 443 256,00 443 256,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Materiál Materiál na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 168 203 040,27 164 593,60 168 367 633,87 3 715 671,83 3 715 671,83 3 449 124,63-4 360,32 3 444 764,31 3 897 827,06 757 61 4 655 437,06 417 45 417 45 10 50 912 041,50 922 541,50 34 057,30-6 266,35 27 790,95-112 316,85-112 316,85-125 516,00-30 825,00-156 341,00-29 047 961,00-2 647 652,00-31 695 613,00-1 517 282,69-294 456,00-1 811 738,69-3 449 124,63 4 360,32-3 444 764,31 KEO-W 1.11.46 Strana 22
Závěrečný účet za rok 2016 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.46 Strana 23