MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů. 23.6.2009 Košťálová 1
Hospodaření Města Benátky nad Jizerou v roce 2008 skončilo přebytkem ve výši: 30 566 337,33 Kč Příjmy činily: Výdaje činily: 233 465 283,34 Kč 202 898 946,01 Kč V průběhu roku 2008 schválilo Zastupitelstvo Města tři rozpočtová opatření. Pohledávky za rozpočtovými příjmy činí: 4 194 696,64,- Kč Jedná se o místní poplatky ze psů, splátky dle smluv o prodeji majetku a pohledávky za odběrateli. Závazky z dodavatelských vztahů činí: Sporoinvest Akcie Úvěr krátkodobý (splatný do 30.4.2009) 2 549 006,56 Kč 1 506 273,74 Kč 89 332 187,- Kč 19 268 005,- Kč Město v roce 2008 provedlo tyto investiční akce (výběr nejdůležitějších akcí a poskytnutých dotací na tyto akce) vybudování in-line stezky a cyklostezky Benátky-Zdětín Celkové náklady činily 2008: 19 776 240,- Kč Dotace od Regionální rady regionu soudržnosti v roce 2009: 18 335 109,74,- Kč Dotace bude poskytnuta zpětně dle smlouvy o poskytnutí dotace.( EU ROP) ZŠ Pražská zateplení fasády a výměna oken Celkové náklady činily: 6 347 380,- Kč Dotace od SFŽP a Fondu soudržnosti : 3 473 000,10,- Kč Dotaci na tento projekt poskytl Státní fond životního prostředí a Fond soudržnosti. Dotace bude vyúčtována dle smlouvy o poskytnutí dotace v roce 2009. Finanční prostředky byly použity na účel daný smlouvou o dotaci. ( program OPŽP ) zateplení fasády a výměna oken v Domově pro seniory Celkové náklady činily: 4 251 560,- Kč Dotace od SFŽP a Fondu soudržnosti: 2 300 697,54,- Kč Dotaci na tento projekt poskytl Státní fond životního prostředí a Fond soudržnosti. Dotace bude vyúčtována dle smlouvy o poskytnutí dotace v roce 2009. Finanční prostředky byly použity na účel daný smlouvou o dotaci. ( program OPŽP ) kanalizace Dělnická ul. Předpokládané celkové náklady činily: 4 525 703,-Kč Dotace Středočeský kraj. 1 500 000,-Kč Dotaci na tuto investiční akci poskytl Středočeský kraj. Dotace bude vyúčtována v roce 2009 dle smlouvy o poskytnutí dotace, finanční prostředky byly použity na daný účel. 23.6.2009 Košťálová 2
měřiče rychlosti Celkové náklady činily: 496 580,- Kč Dotace Středočeský kraj : 340 000,- Kč Dotace byla vyúčtována dle smlouvy o dotaci v roce 2008, finanční prostředky byly použity na daný účel. přístavba tělocvičny Celkové náklady 2008 činily: 30 922 070,- Kč Investiční dotace MF činila : 20 000 000,- Kč Tato investiční akce bude ukončena v roce 2009. Finanční prostředky byly použity dle smlouvy o dotaci. rekonstrukce a přístavba domu čp. 432 Žižkova ul. -MŠ Celkové náklady 2008 činily: 6 000 920,- Kč Investiční dotace MF činila : 6 000 000,- Kč Tato investiční akce bude dokončena v roce 2009. Finanční prostředky byly použity na účel daný ve smlouvě o dotaci hasiči člun Celkové náklady : 189 035,- Kč Investiční dotace Středočeský kraj : 150 000,- Kč Finanční prostředky byly použity v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace. Vyúčtování dotace bude provedeno v roce 2009. výroba a montáž kované probíjené otevírané mříže do kostela zámku Investiční dotace poskytnuta v roce 2008: 40 000,- Kč Dotace bude vyúčtována v roce 2009. Výroba a montáž bude provedena v roce 2009. Neinvestiční dotace Dotace na sociální služby ( pečovatelská služba, stacionář, azylový dům) Celková dotace činila: 693 000,- Kč Středočeský kraj poskytl 60 tis., MPSV 633 tis. Dotace bude vyúčtována v roce 2009 a byla použita na provoz dle dané smlouvy. oprav interiéru kostela sv.martina Celkové náklady: 759 860,- Kč Neinvestiční dotace MK a Středočeského kraje činila : 550 000,- Kč Neinvestiční dotaci poskytlo Ministerstvo kultury 400 tis.,150 tis. Středočeský kraj. Vyúčtování dotace bude provedeno v roce 2009 a poskytnuté finanční prostředky byly použity na účel daný smlouvou o dotaci. oprava střechy školní družiny a areálu zámku Celkové náklady: 2 650 660,- Kč Neinvestiční dotace od MK: 505 000,- Kč Tato dotace bude vyúčtována v roce 2009 v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace. Finanční prostředky byly použity dle smlouvy na opravu kulturních památek. 23.6.2009 Košťálová 3
neinvestiční dotace na kulturní akce ( BFA, tance, zámecké slavnosti) Celková výše dotací: 120 000,- Kč Dotaci poskytl Středočeský kraj, vyúčtovány v roce 2008, finanční prostředky byly použity v souladu se smlouvou správa městských lesů ( zalesnění, ekologie) Dotace od Středočeského kraje: Dotace se obdržela po vykonané činnosti a následně provedené kontrole. 638 180,- Kč dotace JSDH Benátky n/j Dotace od Středočeského kraje: 33 760,- Kč Dotace bude vyúčtována v roce 2009, finanční prostředky byly použity na účel daný smlouvou. dotace azylový dům, a stacionář Dotace od Středočeského kraje: 60 000,- Kč Dotace od Středočeského kraje byla použita v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace. Vyúčtování bude provedeno v roce 2009. dotace na restaurování sochy Ukřižování, soklu kojící panny Marie, sochy sv.ant.paduánského Celkové náklady činily: 707 260,- Kč Dotace MK : 50 000,- Kč Finanční prostředky byly použity v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace. Vyúčtování dotace bude provedeno v roce 2009. památné stromy Celkové náklady činily: 53 074,- Kč Dotace Středočeský kraj: 25 000,- Kč Finanční prostředky byly použity v souladu se smlouvou o poskytnutí dotace. Vyúčtování bude provedeno v roce 2009. Fondy Města Benátky nad Jizerou Rezervní fond Stav k 31.12.2008: 990 725,64 Kč V roce 2008 nebyly v rezervním fondu žádné finanční pohyby mimo bankovních poplatků a přijatých úroků. Fond rozvoje bydlení Konečný stav k 31. 12. 2008: 2 798 602,44,- Kč Z tohoto fondu jsou poskytovány půjčky občanům města Benátky nad Jizerou na opravy domů starších deseti let dle vyhlášky Města. V roce 2008 nebyla poskytnuta žádná půjčka. Sociální fond Konečný stav k 31.12.2008 : 250 051,25 Kč 23.6.2009 Košťálová 4
Sociální fond je tvořen přídělem 4 % z celkového objemu mzdových prostředků. Čerpání sociálního fondu je upraveno v kolektivní smlouvě a v zásadách čerpání sociálního fondu. Jedná se o půjčky zaměstnanců, příspěvky na stravenky, mimořádná sociální výpomoc apod. Příspěvkové organizace Města Benátky nad Jizerou Město Benátky nad Jizerou je zřizovatelem pěti příspěvkových organizací, které hospodaří s příspěvkem od Města. Finanční majetek, svěřený do správy příspěvkovým organizacím, činí 78 030 615,87,- Kč. Základní škola Benátky nad Jizerou, Pražská 135 Škola sdružuje: Základní škola, Pražská ul. 135, Benátky n. J. II, Školní jídelna, 5. května 26, Benátky n. J. II, Školní družina Benátky n. J. II, Této příspěvkové organizaci byl poskytnut příspěvek ve výši: Z toho na činnost: 4 044 300,- Kč 4 044 300,- Kč Základní škola Benátky nad Jizerou, Husovo nám. 55 Škola sdružuje: Základní škola Benátky nad Jizerou, Husovo nám. 55 Školní družina, Zámek 52 Školní jídelna, Husovo nám. 40 Této příspěvkové organizaci byl poskytnut příspěvek ve výši: Z toho na činnost: 3 923 900,- Kč 3 923 900,- Kč Mateřská škola Města Benátky nad Jizerou, Osvoboz. polit. vězňů 241 Příspěvková organizace sdružuje: Jizerka Mateřská škola města Benátky nad Jizerou, Osvob. polit. vězňů 241, pavilon MŠ Jizerka a odloučená pracoviště: Růženka Benátky nad Jizerou, Dražická 43, Mateřídouška Benátky nad Jizerou, 17. listopadu 514, Poupátko Benátky nad Jizerou, Platanová 653, 2 školní jídelny: Benátky n. J., Platanová 654, Benátky n. J., Osvob. polit. vězňů 241 Příspěvek v roce 2008 činil: 4 190 754,- Kč Z toho na činnost: 4 190 754,- Kč Technické služby Města Benátky nad Jizerou Technické služby města Benátky nad Jizerou předmět činnosti dle zřizovací listiny: a) údržba, opravy a čištění místních komunikací vč. dešťových vpustí ve správě města b) nákup, údržba a opravy dopravního značení c) provoz, údržba a opravy veř. osvětlení a městského rozhlasu 23.6.2009 Košťálová 5
d) údržba veř. prostranství vč. zeleně a vybavení e) údržba a opravy památníků vč. okolí f) údržba zařízení v majetku města na základě požadavků zřizovatele g) svoz TKO h) provoz a údržba hřbitovů i) dopravní služby pro potřeby zřizovatele doplňková činnost navazuje na hlavní účel činnosti. Technické služby hospodaří s příspěvkem od Města Benátky nad Jizerou, průběžně překládají průběh čerpání finančních prostředků. Technické služby vykonávají práce i pro jiné subjekty. Technické služby jsou od října 2004 plátci DPH z ekonomické činnosti. Příspěvek v roce 2008 činil: 13 031 940,- Kč Z toho na činnost : 13 031 940- Kč Správa městských lesů Příspěvková organizace od 1.1.2008 předmět činnosti dle zřizovací listiny: a) hospodaření dle schváleného lesnického hospodářského plánu b) vedení lesní hospodářské evidence c) vypracováni statistických výkazů o hospodaření v lese d) další lesnické činnosti spojené se správou lesů, majetku města BnJ e) odchyt psů a ostatních zvířat s následujícím umístěním a dále doplňková činnost lesnictví, těžba a prodej dřeva, výroba a prodej jednoduchých výrobků ze dřeva, poskytování a zprostředkování služeb navazujících na hlavní účel a předmět činnosti fyzickým a právnickým osobám. Správa městských lesů je od 1.1.2008 plátce DPH z ekonomické činnosti. Příspěvek na činnost činil v roce 2008 : 1 799 780,- Kč Přezkoumání hospodaření Přezkoumání hospodaření Města Benátky nad Jizerou dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. Přezkoumání hospodaření provedla firma AUDIT TOPOL s.r.o., Ještědská 261, Liberec odpovědný auditor pan Ing. Petr Topol, dekret FMF č.400. Bylo provedeno přezkoumání hospodaření města za rok 2008, podle zákona 420/2004 Sb. Dle výroku auditora je účetnictví vedeno v souladu s obecně platnými předpisy průkazným způsobem. Účetní závěrka k 31. 12. 2008 navazuje na údaje v účetních knihách a dle názoru auditora údaje v účetních výkazech o stavu majetku, zdrojů jeho financování výsledku hospodaření odpovídají skutečnosti. Při přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky. Nedílnou součástí závěrečného účtu jsou : Plnění rozpočtu Města Benátky nad Jizerou za rok 2008 Závěrečné zprávy příspěvkových organizací za rok 2008 Závěrečný zápis inventarizační komise za rok 2008 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Benátky nad Jizerou za rok 2008 23.6.2009 Košťálová 6
Výše uvedený návrh Závěrečného účtu Města Benátky nad Jizerou byl projednán na veřejném zasedání Zastupitelstva Města Benátky nad Jizerou dne 16.6.2009 Projednání Závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad (dle zákona č. 250/2000 Sb.) 23.6.2009 Košťálová 7
23.6.2009 Košťálová 8