Obec Prostějovičky Závěrečný účet za rok 2015

Obec Prostějovičky Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 29.3.2016 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Prostějovičky Prostějovičky 79803 Prostějovičky IČ Právní forma 00288667 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 588002279 E-mail prostejovicky@email.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.10.65

Obec Prostějovičky Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 591 500,88 550 00 107,55 591 500,88 10 42 194,66 30 00 140,65 42 194,66 10 70 387,10 60 00 117,31 70 387,10 10 653 700,56 550 00 118,85 653 700,56 10 15 20 20 00 76,00 15 20 10 1 295 091,19 1 100 00 117,74 1 295 091,19 10 122,00 122,00 10 2 885,00 2 885,00 10 178 561,00 165 00 108,22 178 561,00 10 8 10 8 00 101,25 8 10 10 11 053,90 10 00 110,54 11 053,90 10 3 17 3 17 10 214 214,78 180 00 119,01 214 214,78 10 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 086 181,07 2 673 00 115,46 3 086 181,07 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a drob 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2328 Neidentifikované příjmy 17 062,00 1 00 1 706,20 17 30 98,62 238,00 1 76 1 00 176,00 1 83 96,17 7 50 1 00 5 50 10 9 805,00 5 00 196,10 10 00 98,05 195,00 55 411,00 65 00 85,25 55 48 99,88 69,00 446,52 20 223,26 446,93 99,91 0,41 5 455,20 5 50 99,19 44,80 31 169,00 20 00 155,85 31 176,00 99,98 7,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 121 608,72 93 20 130,48 122 232,93 99,49 624,21 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 5 75 5 75 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 5 75 5 75 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 54 40 54 00 100,74 54 40 10 143 361,00 143 361,00 10 6 40 6 40 10 300 00 300 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 504 161,00 54 00 933,63 504 161,00 10 PŘÍJMY CELKEM 3 717 700,79 2 820 20 131,82 3 718 325,00 99,98 624,21 KEO-W 1.10.65 Strana 1

Obec Prostějovičky Závěrečný účet za rok 2015 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5176 Účastnické poplatky na konference 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi 456 222,00 252 00 181,04 460 00 99,18 3 778,00 756,00 76 99,47 4,00 1 875,00 90 208,33 1 875,00 10 410 068,00 390 00 105,15 410 10 99,99 32,00 208 476,00 145 00 143,78 209 50 99,51 1 024,00 76 966,00 66 00 116,62 78 50 98,05 1 534,00 1 742,00 1 00 174,20 2 00 87,10 258,00 258,00 26 99,23 2,00 40 1 00 4 50 8 10 117 404,80 17 00 690,62 120 493,00 97,44 3 088,20 4 144,00 4 15 99,86 6,00 49 777,90 43 95 113,26 53 994,00 92,19 4 216,10 1 145,60 2 00 57,28 2 00 57,28 854,40 2 00 2 00 10 44 628,06 272 00 16,41 47 00 94,95 2 371,94 12 964,00 19 00 68,23 13 50 96,03 536,00 2 393,00 2 50 95,72 2 50 95,72 107,00 11 538,00 11 00 104,89 12 00 96,15 462,00 22 260,50 22 00 101,18 22 36 99,56 99,50 3 00 8 00 37,50 3 00 10 355 030,18 274 50 129,34 357 25 99,38 2 219,82 95 478,50 504 00 18,94 97 10 98,33 1 621,50 16 242,00 17 00 95,54 758,00 12 196,00 10 00 121,96 14 00 87,11 1 804,00 4 073,00 13 00 31,33 4 50 90,51 427,00 1 10 1 10 10 1 10 10 3 965,00 20 00 19,83 3 965,00 10 6 282,00 12 00 52,35 7 00 89,74 718,00 2 72 2 72 10 24 27 20 00 121,35 24 27 10 14 062,00 17 00 82,72 14 10 99,73 38,00 5 40 9 00 6 5 40 10 375 00 375 00 10 375 00 10 23 90 5 00 478,00 23 90 10 15 20 20 00 76,00 15 20 10 17 656,00 10 00 176,56 17 656,00 10 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2 400 593,54 2 543 95 94,36 2 426 653,00 98,93 26 059,46 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 1 585 103,95 1 700 422,00 93,22 115 318,05 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 585 103,95 1 700 422,00 93,22 115 318,05 VÝDAJE CELKEM 3 985 697,49 2 543 95 156,67 4 127 075,00 96,57 141 377,51 KEO-W 1.10.65 Strana 2

Obec Prostějovičky Závěrečný účet za rok 2015 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8123 8124 8000 Skutečnost -138 516,17-220 00 62,96-23 886,00 579,91 573 876,87 600 00 95,65-167 364,00-56 25 297,54-167 364,00 10 267 996,70-276 25-97,01 408 75 65,56 KEO-W 1.10.65 Strana 3

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 086 181,07 2 673 00 115,46 3 086 181,07 10 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 121 608,72 93 20 130,48 122 232,93 99,49 624,21 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 5 75 5 75 10 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 504 161,00 54 00 933,63 504 161,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 3 717 700,79 2 820 20 131,82 3 718 325,00 99,98 624,21 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 2 400 593,54 2 543 95 94,36 2 426 653,00 98,93 26 059,46 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 585 103,95 1 700 422,00 93,22 115 318,05 C E L K E M V Ý D A J E 3 985 697,49 2 543 95 156,67 4 127 075,00 96,57 141 377,51 KEO-W 1.10.65 Strana 4

Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk CELKEM FINANCOVÁNÍ -138 516,17-220 00 62,96-23 886,00 579,91 114 630,17 573 876,87 600 00 95,65 26 123,13-167 364,00-56 25 297,54-167 364,00 10 267 996,70-276 25-97,01 408 75 65,56 140 753,30 KEO-W 1.10.65 Strana 5

DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 2 668 074,39 2 310 00 115,50 2 668 074,39 10 Místní popl. (Pol:133x-134x) 189 668,00 173 00 109,63 189 668,00 10 Správní popl. (Pol:136x) 3 17 3 17 10 Daň z nemov. (Pol:1511) 214 214,78 180 00 119,01 214 214,78 10 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 11 053,90 10 00 110,54 11 053,90 10 KEO-W 1.10.65 Strana 6

Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 183 236,93 Únor 212 033,19 Březen 149 725,03 Duben 198 144,16 Květen 175 092,51 Červen 244 987,13 Červenec 311 193,24 Srpen 206 449,99 Září 274 851,33 Říjen 173 316,13 Listopad 221 457,28 Prosinec 317 587,47 CELKEM 2 668 074,39 KEO-W 1.10.65 Strana 7

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 3 590 342,07 2 727 00 131,66 3 590 342,07 10 52 48 60 00 87,47 52 48 10 40 40 10 6 25 1 00 625,00 6 25 10 5 455,20 5 50 99,19 44,80 31 169,00 20 00 155,85 31 176,00 99,98 7,00 31 158,00 12 00 259,65 31 73 98,20 572,00 446,52 20 223,26 446,93 99,91 0,41 3 717 700,79 2 820 20 131,82 3 718 325,00 99,98 624,21 KEO-W 1.10.65 Strana 8

Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3314 Činnosti knihovnické 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 303 95 22 865,00 20 00 114,33 22 865,00 10 677 143,21 700 422,00 96,68 23 278,79 400 79 425 00 94,30 401 00 99,95 21 14 062,00 14 00 100,44 14 10 99,73 38,00 52 629,00 2 90 1 814,79 53 468,00 98,43 839,00 3 726,00 2 00 186,30 4 00 93,15 274,00 21 705,00 45 00 48,23 24 00 90,44 2 295,00 8 222,00 8 294,00 99,13 72,00 20 00 20 00 10 20 00 10 942 659,34 112 00 841,66 1 036 00 90,99 93 340,66 67 055,00 175 00 38,32 68 00 98,61 945,00 212 105,80 200 00 106,05 213 00 99,58 894,20 19 948,50 17 00 117,34 21 00 94,99 1 051,50 38 324,00 29 50 129,91 38 82 98,72 496,00 543 814,00 515 00 105,59 545 10 99,76 1 286,00 892 088,04 613 10 145,50 907 55 98,30 15 461,96 1 145,60 2 00 57,28 2 00 57,28 854,40 14 559,00 14 50 100,41 14 60 99,72 41,00 15 20 20 00 76,00 15 20 10 17 656,00 10 00 176,56 17 656,00 10 3 00 3 985 697,49 2 543 95 156,67 4 127 075,00 96,57 141 377,51 KEO-W 1.10.65 Strana 9

Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 268 232,61 520 075,30 216 238,08 158 619,50 198 356,60 230 839,90 226 316,82 183 575,70 227 380,38 169 578,00 432 327,27 187 144,80 360 161,87 54 237,66 529 744,99 189 816,80 361 136,10 562 393,40 219 193,17 421 802,53 301 469,28 513 963,37 377 143,62 793 650,53 3 717 700,79 3 985 697,49 KEO-W 1.10.65 Strana 10

Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 268 232,61 362 775,30-94 542,69 Únor 216 238,08 158 619,50 57 618,58 Březen 194 931,60 218 739,90-23 808,30 Duben 226 316,82 183 575,70 42 741,12 Květen 227 380,38 164 738,00 62 642,38 Červen 432 327,27 168 494,80 263 832,47 Červenec 360 161,87 36 087,66 324 074,21 Srpen 229 744,99 173 216,80 56 528,19 Září 361 136,10 312 393,40 48 742,70 Říjen 219 193,17 169 493,53 49 699,64 Listopad 299 144,28 194 933,50 104 210,78 Prosinec 377 143,62 257 525,45 119 618,17 CELKEM 3 411 950,79 2 400 593,54 1 011 357,25 KEO-W 1.10.65 Strana 11

Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 664 328,32 21 602,00 812 571,90 30 13 770 713,60 31 376,00 804 079,72 8 273,00 852 507,10 14 362,00 988 314,57 1 105,00 1 294 238,78 14 621,00 1 634 166,97 10 714,00 1 682 909,67 22 369,00 1 443 262,31 8 829,00 1 298 650,22 2 117,00 1 064 062,18 KEO-W 1.10.65 Strana 12

Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 591 500,88 550 00 107,55 591 500,88 10 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 42 194,66 30 00 140,65 42 194,66 10 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 70 387,10 60 00 117,31 70 387,10 10 1121 Daň z příjmů právnických osob 653 700,56 550 00 118,85 653 700,56 10 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 15 20 20 00 76,00 15 20 10 1211 Daň z přidané hodnoty 1 295 091,19 1 100 00 117,74 1 295 091,19 10 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 122,00 122,00 10 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění fu 2 885,00 2 885,00 10 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 178 561,00 165 00 108,22 178 561,00 10 1341 Poplatek ze psů 8 10 8 00 101,25 8 10 10 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 11 053,90 10 00 110,54 11 053,90 10 1361 Správní poplatky 3 17 3 17 10 1511 Daň z nemovitých věcí 214 214,78 180 00 119,01 214 214,78 10 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 17 062,00 1 00 1 706,20 17 30 98,62 238,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 1 76 1 00 176,00 1 83 96,17 7 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci 50 1 00 5 50 10 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 9 805,00 5 00 196,10 10 00 98,05 195,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 55 411,00 65 00 85,25 55 48 99,88 69,00 2141 Příjmy z úroků (část) 446,52 20 223,26 446,93 99,91 0,41 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.majetku a 5 455,20 5 50 99,19 44,80 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 31 169,00 20 00 155,85 31 176,00 99,98 7,00 2328 Neidentifikované příjmy 3111 Příjmy z prodeje pozemků 5 75 5 75 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 54 40 54 00 100,74 54 40 10 Příjmy: 3 267 939,79 2 820 20 100,74 3 268 564,00 99,98 624,21 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 348 866,00 252 00 138,44 440 00 79,29 91 134,00 5019 Ostatní platy 756,00 76 99,47 4,00 5021 Ostatní osobní výdaje 1 875,00 90 208,33 1 875,00 10 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 410 068,00 390 00 105,15 410 10 99,99 32,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 181 304,00 145 00 125,04 209 50 86,54 28 196,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 68 175,00 66 00 103,30 78 50 86,85 10 325,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 742,00 1 00 174,20 2 00 87,10 258,00 5039 Ostatní povinné pojistné placené zam 258,00 26 99,23 2,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 40 1 00 4 50 8 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 85 004,80 17 00 500,03 88 093,00 96,49 3 088,20 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod 4 144,00 4 15 99,86 6,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 49 777,90 43 95 113,26 53 994,00 92,19 4 216,10 5141 Úroky vlastní 1 145,60 2 00 57,28 2 00 57,28 854,40 5153 Plyn 2 00 2 00 10 5154 Elektrická energie 44 628,06 272 00 16,41 47 00 94,95 2 371,94 5156 Pohonné hmoty a maziva 12 964,00 19 00 68,23 13 50 96,03 536,00 5161 Poštovní služby 2 393,00 2 50 95,72 2 50 95,72 107,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 11 538,00 11 00 104,89 12 00 96,15 462,00 5163 Služby peněžních ústavů 22 260,50 22 00 101,18 22 36 99,56 99,50 5167 Služby školení a vzdělávání 3 00 8 00 37,50 3 00 10 5169 Nákup ostatních služeb 355 030,18 274 50 129,34 357 25 99,38 2 219,82 5171 Opravy a udržování 95 478,50 504 00 18,94 97 10 98,33 1 621,50 5172 Programové vybavení 16 242,00 17 00 95,54 758,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 12 196,00 10 00 121,96 14 00 87,11 1 804,00 5175 Pohoštění 4 073,00 13 00 31,33 4 50 90,51 427,00 5176 Účastnické poplatky na konference 1 10 1 10 10 1 10 10 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 3 965,00 20 00 19,83 3 965,00 10 5194 Věcné dary 6 282,00 12 00 52,35 7 00 89,74 718,00 5221 Neinvestiční transfery obecně prospě 2 72 2 72 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 24 27 20 00 121,35 24 27 10 5321 Neinvestiční transfery obcím 14 062,00 17 00 82,72 14 10 99,73 38,00 KEO-W 1.10.65 Strana 13

Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 5 40 9 00 6 5 40 10 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 375 00 375 00 10 375 00 10 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvk 23 90 5 00 478,00 23 90 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 15 20 20 00 76,00 15 20 10 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 17 656,00 10 00 176,56 17 656,00 10 6121 Budovy, haly a stavby 1 285 103,95 1 400 422,00 91,77 115 318,05 Výdaje: 3 509 978,49 2 543 95 3 774 675,00 92,99 264 696,51 000 0 00017 - Skutečnost % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 300 00 300 00 10 Příjmy: 300 00 300 00 10 6121 Budovy, haly a stavby 300 00 300 00 10 Výdaje: 300 00 300 00 10 000 0 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 20 00 20 00 Výdaje: 20 00 20 00 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 6 40 6 40 10 Příjmy: 6 40 6 40 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 6 40 6 40 10 Výdaje: 6 40 6 40 10 000 0 34053 - Veřejné informační služby knihoven - neinvestice Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 26 00 26 00 10 Příjmy: 26 00 26 00 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 26 00 26 00 10 Výdaje: 26 00 26 00 10 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 13 839,00 13 839,00 10 Příjmy: 13 839,00 13 839,00 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 13 291,00-13 291,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 3 375,00-3 375,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 1 068,00-1 068,00 Výdaje: 17 734,00-17 734,00 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 78 401,00 78 401,00 10 Příjmy: 78 401,00 78 401,00 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 75 318,00-75 318,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 19 11-19 11 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 6 036,00-6 036,00 Výdaje: 100 464,00-100 464,00 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 4 427,00 4 427,00 10 Příjmy: 4 427,00 4 427,00 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 3 303,00-3 303,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 826,00-826,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 298,00-298,00 KEO-W 1.10.65 Strana 14

Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Výdaje: 4 427,00-4 427,00 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 20 694,00 20 694,00 10 Příjmy: 20 694,00 20 694,00 10 5011 Platy zaměstnanců v pracovním pom 15 444,00-15 444,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 3 861,00-3 861,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 1 389,00-1 389,00 Výdaje: 20 694,00-20 694,00 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 3 717 700,79 2 820 20 131,82 3 718 325,00 99,98 624,21 CELKEM VÝDAJE: 3 985 697,49 2 543 95 156,67 4 127 075,00 96,57 141 377,51 KEO-W 1.10.65 Strana 15

Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.10.65 Strana 16