OBEC MODRAVA, IČ

OBEC MODRAVA, IČ 00573418 Závěrečný účet obce za rok 2016 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Obsah závěrečného účtu: 1. Údaje o obci 2. Rozpočtové hospodaření 3. Přehled dotací z ústředních a územních rozpočtů 4. Stav finančních prostředků 5. Majetek obce aktiva, pasiva 6. Náklady a výnosy 7. Fondy 8. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 9. Hospodaření obcí založeného s.r.o. - Služby Modrava s.r.o. 10. Použité zdroje dat 1. Údaje o obci: Adresa: Obec Modrava, Modrava 63, 341 92 Kašperské Hory Tel.: 376 599 050 Mobil: 606 712 400 E-mail : uctarna@modrava.eu Starosta Ing. Antonín Schubert starosta@modrava.eu Místostarosta Jaroslav Doležal mistostarosta@modrava.eu Složení 7- členného zastupitelstva obce: Ing. Antonín Schubert, Jaroslav Doležal, Michaela Lyer, Jiří Valečka, Pavel Korčák, Karel Čada, Jan Svoboda Počet jednání ZO obce v roce 2016: 9 Počet rozpočtových opatření: 3 Výbory obce: kontrolní a finanční Komise obce: bytová, kulturní

2. Rozpočtové hospodaření (v Kč) Rozpočtové hospodaření dle tříd sumárně PŘÍJMY Třída Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3714264.05 2692000.00 137.97 3841380.00 96.69 127115.95 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 23012392.21 6271560.00 366.93 23622621.00 97.42 610228.79 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 123000.00 0.00 0.00 0.00 0.00-123000.00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 2736560.06 9209895.00 29.71 9210495.00 29.71 6473934.94 C E L K E M P Ř Í J M Y 29586216.32 18173455.00 162.80 36674496.00 80.67 7088279.68 VÝDAJE Třída Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 13193668.43 9411800.00 140.18 15845213.00 83.27 2651544.57 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 14876076.55 29180000.00 50.98 25183967.00 59.07 10307890.45 C E L K E M V Ý D A J E 28069744.98 38591800.00 72.73 41029180.00 68.41 12959435.02 Rozpočtové hospodaření dle tříd sumárně FINANCOVÁNÍ Třída Krátkodobé financování z tuzemska Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 31941142.40 20418345.00 156.43 4354684.00 733.49-27586458.40 Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) -2222880.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2222880.00 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 115462325.82 0.00 0.00 0.00 0.00-115462325.82 8128 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) -146697059.56 0.00 0.00 0.00 0.00 146697059.56 CELKEM FINANCOVÁNÍ -1516471.34 20418345.00-7.43 4354684.00-34.82 5871155.34

DAŇOVÉ PŘÍJMY vybrané položky Položky Skutečnost Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 2722137.84 1570000.00 173.38 2667380.00 102.05-54757.84 Místní popl. (Pol:133x-134x) 842908.00 998500.00 84.42 1050500.00 80.24 207592.00 Správní popl. (Pol:136x) 300.00 500.00 60.00 500.00 60.00 200.00 Daň z nemov. (Pol:1511) 143882.88 120000.00 119.90 120000.00 119.90-23882.88 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 5035.33 3000.00 167.84 3000.00 167.84-2035.33 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Skutečnost PŘÍJMY Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl 0000 6450824.11 11901895.00 54.20 13051875.00 49.42 6601050.89 1069 Ostatní správa v zemědělství 150000.00 0.00 0.00 0.00 0.00-150000.00 2310 Pitná voda 96932.50 0.00 0.00 97000.00 99.93 67.50 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 37207.50 0.00 0.00 0.00 0.00-37207.50 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 57060.00 6500.00 877.85 57560.00 99.13 500.00 3533 Zdravotnická záchranná služba 188760.00 188760.00 100.00 188760.00 100.00 0.00 3612 Bytové hospodářství 535260.00 950000.00 56.34 950000.00 56.34 414740.00 3613 Nebytové hospodářství 41900.00 76800.00 54.56 41900.00 100.00 0.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2751127.30 909500.00 302.49 1278085.00 215.25-1473042.30 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 250.00 0.00 0.00 0.00 0.00-250.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 71184.00 130000.00 54.76 92400.00 77.04 21216.00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 49365.50 0.00 0.00 0.00 0.00-49365.50 6171 Činnost místní správy 134159.00 10000.00 1341.59 10000.00 1341.59-124159.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 19026405.21 4000000.00 475.66 20906916.00 91.01 1880510.79 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené -4218.80 0.00 0.00 0.00 0.00 4218.80 C E L K E M P Ř Í J M Y 29586216.32 18173455.00 162.80 36674496.00 80.67 7088279.68 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Skutečnost VÝDAJE Rozpočet schválený % Rozpočet upravený % Rozdíl 2212 Silnice 13552.00 5000000.00 0.27 4985000.00 0.27 4971448.00 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 37800.00 50000.00 75.60 50000.00 75.60 12200.00 2310 Pitná voda 135120.00 0.00 0.00 152500.00 88.60 17380.00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 34098.80 0.00 0.00 47500.00 71.79 13401.20 3319 Ostatní záležitosti kultury 3500.00 10000.00 35.00 10000.00 35.00 6500.00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 311454.00 400000.00 77.86 400000.00 77.86 88546.00 3612 Bytové hospodářství 8883625.39 15100000.00 58.83 10717695.00 82.89 1834069.61 3613 Nebytové hospodářství 18577.00 50000.00 37.15 50000.00 37.15 31423.00 3631 Veřejné osvětlení 36571.00 55000.00 66.49 55000.00 66.49 18429.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 9089780.04 12443800.00 73.05 13540800.00 67.13 4451019.96 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 10693.00 10000.00 106.93 11000.00 97.21 307.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 107338.00 220000.00 48.79 220000.00 48.79 112662.00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 109014.50 0.00 0.00 110000.00 99.10 985.50 3739 Ostatní ochrana půdy a spodní vody 33450.00 0.00 0.00 33450.00 100.00 0.00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 0.00 500000.00 0.00 500000.00 0.00 500000.00 6112 Zastupitelstva obcí 468922.00 670000.00 69.99 525000.00 89.32 56078.00

6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 7231.00 0.00 0.00 7231.00 100.00 0.00 6171 Činnost místní správy 6933522.82 3123000.00 222.01 7412620.00 93.54 479097.18 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 271359.43 600000.00 45.23 600000.00 45.23 328640.57 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 224085.00 250000.00 89.63 250000.00 89.63 25915.00 6399 Ostatní finanční operace 1340051.00 100000.00 1340.05 1341384.00 99.90 1333.00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 0.00 10000.00 0.00 10000.00 0.00 10000.00 C E L K E M V Ý D A J E 28069744.98 38591800.00 72.73 41029180.00 68.41 12959435.02 Rozpočet obce Modrava na rok 2016 byl schválen usnesením zastupitelstva obce na zasedání konaném dne 15. 12. 2015, jako schodkový s tím, že schodek bude krytý z běžných účtů obce. Před projednáním v zastupitelstvu obce byl návrh rozpočtu pro rok 2016 řádně vyvěšen na úřední desce v době: 27. 11. 12. 12. 2015. Během roku 2016 byly schváleny zastupitelstvem obce Modrava tři rozpočtová opatření. 3. Přehled dotací z ústředních a územních rozpočtů Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Investiční transfery Uz Poskytovat el 15825 MŽP ČR 90877 SFŽP ČR Název Podpora zlepš.vh infrastr.a sniž.riz.povodní-č.115110- EU-IV Oper.program život.prostředí (2007-2013)- spolufinancov.- IV Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 2454672.56 0.00 0.00 0.00 144392.50 0.00 0.00 0.00 C e l k e m 2599065.06 0.00 0.00 0.00 Neinvestiční transfery Uz Poskytovat el 15291 MŽP ČR 98193 VPS ČR Název Úhrada kompenzací za ztráty způsob.obcím na území nár.parků Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 30495.00 0.00 0.00 0.00 22000.00 7231.00 0.00 0.00 C e l k e m 52495.00 7231.00 0.00 0.00 C E L K E M 2651560.06 7231.00 0.00 0.00 Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Neinvestiční transfery Pol UZ Popis Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4112 00000 Neinv.přij.transfery ze st.roz 55000.00 0.00 0.00 0.00 4122 00000 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 30000.00 0.00 0.00 0.00 C e l k e m 85000.00 0.00 0.00 0.00 C E L K E M 85000.00 0.00 0.00 0.00

4. Měsíční stav finančních prostředků v Kč Měsíc Základní běžný Pokladna účet 261/300 Leden 174787401.66 82734.00 Únor 174594345.87 21259.00 Březen 159197367.23 97962.00 Duben 169403120.21 92012.00 Květen 149279917.97 42159.00 Červen 148968382.10 68655.00 Červenec 134008604.07 46955.00 Srpen 122277888.46 76453.00 Září 111437061.18 163921.00 Říjen 109683740.07 62670.00 Listopad 169213424.40 25767.00 Prosinec 141908056.38 0.00 5. Majetek obce Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Změna stavu Konečný stav k 31.12 Dlouhodobý nehmotný majetek Software 72600.00-72600.00 0.00 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 118322.00 0.00 118322.00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 160495054.64 40769567.05 201264621.69 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 21524196.17 7851927.50 29376123.67 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2140025.99 52944.00 2192969.99 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 6901283.11 96230.00 6997513.11 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 108000.00 0.00 108000.00 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 57277195.08-34335000.30 22942194.78 Dlouhodobý finanční majetek Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem 38035000.00-18970440.00 19064560.00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 189021152.20 39663582.94 228684735.14 Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě 64536.06 0.00 64536.06 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k software -68970.00 68970.00 0.00 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -118322.00 0.00-118322.00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám -39472098.50-5528232.00-45000330.50 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí -9114000.32-1094667.80-10208668.12 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -2140025.99-52944.00-2192969.99

Porovnání aktivních a pasivních účtů Aktivní účty 2014 2015 2016 013 Software 72600.00 72600.00 0.00 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 118322.00 118322.00 118322.00 021 Stavby 153919376.76 160495054.64 201264621.69 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 15720154.17 21524196.17 29376123.67 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2098292.99 2140025.99 2192969.99 031 Pozemky 14137434.14 6901283.11 6997513.11 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 108000.00 108000.00 108000.00 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 31714004.62 57277195.08 22942194.78 052 Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek 4886451.90 0.00 0.00 061 Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem 200000.00 38035000.00 19064560.00 069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 382798702.65 189021152.20 228684735.14 073 Oprávky k software -61710.00-68970.00 0.00 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -118322.00-118322.00-118322.00 081 Oprávky ke stavbám -34162427.50-39472098.50-45000330.50 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí -7490755.32-9114000.32-10208668.12 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -2098292.99-2140025.99-2192969.99 132 Zboží na skladě 78384.77 64536.06 64536.06 194 Opravné položky k odběratelům -587290.00-340359.90-20000.00 199 Opr.pol.k ostatním krátkodob.pohledávkám 0.00 0.00-2959909.90 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 30606792.02 173849198.78 141908056.38 311 Odběratelé 2684946.00 2632528.00 1017916.00 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 8350360.00 8351160.00 247450.00 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 0.00 0.00 923520.00 335 Pohledávky za zaměstnanci 2000.00 0.00 2520.00 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 3298788.78 3298788.78 3298788.78 381 Náklady příštích období 92356.00 110655.50 396841.50 388 Dohadné účty aktivní 31858275.74 28614494.95 0.00 462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé 600000.00 600000.00 600000.00

Porovnání aktivních a pasivních účtů Pasivní účty 2014 2015 2016 321 Dodavatelé 1675535.45 284432.12 687772.76 324 Krátkodobé přijaté zálohy 0.00 0.00 59725.00 325 Závazky z dělené správy 51915.00 51915.00 69846.00 331 Zaměstnanci 46030.00 48625.00 52309.00 336 Sociální zabezpečení 16635.00 17774.00 19202.00 337 Zdravotní pojištění 8012.00 8501.00 9192.00 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 5371.00 4886.00 5806.00 343 Daň z přidané hodnoty 47119.56 248114.78 576054.02 344 Pohl.za osobami mimo vybr.vlád.instituce -1020.00 0.00 0.00 363 Pevné termínované operace a opce 0.00 0.00 0.00 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 4979130.09 0.00 14769.00 378 Ostatní krátkodobé závazky 3807.98 8891.76 4716.96 384 Výnosy příštích období 42810.00 1197480.00 3794680.00 389 Dohadné účty pasivní 45610.00 46410.00 75350.00 401 Jmění účetní jednotky 456432468.52 449209637.49 449210025.49 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 44626545.48 44421652.97 43752903.35 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody -28008679.31-28008679.31-28008679.31 407 Jiné oceňovací rozdíly -1687092.14-1687092.14-1687092.14 408 Opravy předcházejících účetních období 2720268.62 2720268.62-7279731.38 419 Ostatní fondy 19394.62 70029.62 37949.62 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 135995982.64 132930904.34 130677432.69 451 Dlouhodobé úvěry 16310094.36 14025640.00 11802760.00 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 8561584.16 28614494.95 0.00

6. Náklady a výnosy porovnání 2014 2016 Porovnání nákladových a výnosových účtů Nákladové účty 2014 2015 2016 501 Spotřeba materiálu 195816.50 236470.78 174827.60 502 Spotřeba energie 189275.20 177209.00 175011.00 504 Prodané zboží 12464.50 13848.71 0.00 511 Opravy a udržování 134999.66 272445.70 495294.51 512 Cestovné 30048.00 15812.00 3209.00 513 Náklady na reprezentaci 0.00 16508.30 3005.00 518 Ostatní služby 3314227.33 4376296.68 14861914.48 521 Mzdové náklady 772596.00 790530.00 814849.00 524 Zákonné sociální pojištění 239205.00 247278.00 257772.00 525 Jiné sociální pojištění 1128.00 1272.00 1435.00 527 Zákonné sociální náklady 0.00 80000.00 0.00 528 Jiné sociální náklady 17000.00 13000.00 18000.00 531 Daň silniční 4260.00 3800.00 4945.00 538 Jiné daně a poplatky 12869.50 0.00 66900.00 542 Jiné pokuty a penále 0.00 0.00 545320.24 549 Ostatní náklady z činnosti 36959.00 7984.00 0.00 551 Odpisy dlouhodobého majetku 7109529.00 6940176.00 7405341.80 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 217650.00-246930.10 2639550.00 557 Náklady z vyřazených pohledávek 0.00 0.00 675000.00 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 62060.00 95878.00 132072.40 561 Prodané cenné papíry a podíly 65275424.08 184206565.90 37722893.81 562 Úroky 267920.83 201902.36 163171.27 563 Kurzové ztráty 61140.70 1556206.76 74676.61 564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 16590606.50 712786.03 2345089.31 569 Ostatní finanční náklady 334843.40 96290.00 367152.00 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 885396.28 989025.28 978466.28 591 Daň z příjmů 37810.00 1197380.00 3794680.00

Porovnání nákladových a výnosových účtů Výnosové účty 2014 2015 2016 602 Výnosy z prodeje služeb 266265.54 237150.74 137816.71 603 Výnosy z pronájmu 1273124.30 1431426.72 1420212.47 604 Výnosy z prodaného zboží 12464.50 13848.71 0.00 605 Výnosy ze správních poplatků 19517.70 15130.00 4000.00 606 Výnosy ze místních poplatků 640347.00 842331.00 1708701.00 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 167743.38 109381.25 165927.95 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 0.00 130296.00 0.00 642 Jiné pokuty a penále 35100.00 65176.00 150000.00 646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz 0.00 0.00 123000.00 649 Ostatní výnosy z činnosti 0.00 758845.00 0.00 661 Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 65498759.98 185726272.85 37766167.74 662 Úroky 1491941.81 4427792.23 1724385.35 663 Kurzové zisky 350189.43 111360.83 30267.31 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 13246737.45 809579.36 1635887.50 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 0.00 0.00 17367664.08 669 Ostatní finanční výnosy 0.00 23900.00 0.00 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 3059186.40 3243108.43 3446540.68 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 709429.35 899610.27 765677.94 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 5365688.88 268382.43 1465585.96 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 421234.14 458353.17 490873.94 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 176966.94 172421.56 143882.88 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků 3454.38 3897.20 7462.33 7. Ostatní fondy (419) Tvorba fondu v r. 2016 neproběhla z důvodu dostatečného zůstatku. Počáteční zůstatek 70 029,62 Kč Čerpání : - 32 080,- Kč (nákup stravenek, kulturní akce) Konečný zůstatek 37 949,62 Kč

8. Přezkum hospodaření

9. Hospodaření obcí založeného s.r.o. - Služby Modrava s.r.o. Služby Modrava s.r.o. IČ 29121647 Stav k 31. 12. 2016 v Kč, dle předběžných výkazů sestavených dne 3. 3. 2017 běžné účetní období minulé účetní období Aktiva (pasiva) 2 344 000 2 472 000 Výsledek hospodaření před zdaněním 819 000 538 000 10. Účetní výkazy: Při sestavování závěrečného účtu bylo použito rozvahy, výkazu zisku a ztráty, přílohy a sestavy o plnění rozpočtu k datu 31. 12. 2016. Závěrečný účet, plnění rozpočtu, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je též k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. V Modravě dne 9. dubna 2017 Zveřejněno na úřední desce dne: 10.4.2017