Prrloha o 6 Ploěol fioaooolho pláoo (k Zásadám ~tahů ocgooů SMO k prlspmo"ým ocga, 111111~1111 111111 MMOPP00ELF82 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA Č íslo o rganizace: PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2015 Název školy, školského zařízeni: Mateřská škola Opava, Riegrova. příspěvková organizace Adresa: Riegrova 1/535, 74601 Opava IČ: 71000119 Ředitel: Bc. Anna Pavelková Zástupce ředitele, který trvale zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho ridicí činnosti: Razítko a podpis ředitele PO Kontakt: Mat1i'sk6 llcola Opava, Riegrova -a- -pfíspěvková organizace 74601 OPAVA, Riegrova 1 H553 713926, IČ0:71000119 STATUTARNf MESTO OPAVA odbor nolstvf Magistrátu mésta Opavy Horní náměstí 69, ~ 26 Opava #úrvs vedoucí odděleni správy a financováni školství: Ing. Andrea Štenclová pověřená řízením odboru školství MMO MAGISTRÁT M~STA Ot.. (S,,u,,;)i Došlo: odbor ško lství j,/jj.j...,..., 1z~ ac. O 6. 04. ZO 16 ; lf't,jl C.J.:.:!..fJ.ť(...f.!f..t.~/yf 1... ~~zn!t Pmohy L... J Poč. lis... 1 'lflf;j/
Organizace: IČ : Mateřská škola Opava, Riegrova - příspěvková organizace 71000119 list č.2 Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých :ze státního rozpočtu v roce 2015 Fi nanční vypořádá n í dotaá poskytnutých ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředku fina nčn ích mechanismu Vráceno v proběhu roku Účelový Poskytnuto Ukazatel zpět na účet znak k 31. 12. 2015 poskytovatele (infonmativnl) a b 1 2 N einvestiční dotace celkem 4 962 565,00 33353 vtom: Přímé náklady.~a vzděláván~ (NIV celkem) -- -- -- z toho: 4 839 oo_o,oo --- a) pta& zaměstnancď " 3 547 00 b) OON zaměstnaricj c) ostatní (ooiistné + FKSP+ ON/V} 129200 33024 Bezplatná výuka českého jazyka přizpi'.'isobená potřebám žáki'.'i - cizinci'.'i z tzv. třetích zemí na rok 2015 33025 Kompenzační učební pomélcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 201s 33038 Hodnocení žáko a škol podle výsledkél v soutěžích v roce 2014 - Excelence středníc h škol 2014 33043 Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících vícel<>tvch avmnázií v roce 2015 33044 Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 33050 Rozvojový program na podporu školních psychologo a školních speciálních pedagogfl ve školách a metodik(\ - specialisto ve školskýdl poradenských zařízeních v roce 2015-1. kolo (leden - červenec 2015\ 33050 Rozvojový program na podporli školních psychologfl a školních speciálních pedagogfi ve školách a metodik(\ - specialistfl ve školských poradenských zařfaeních v roce 2015-2. kolo /sroen - orosinec 2015\ 33052 Rozvojový program Zvýšení platil pracovníko RgS v roce 2015 Skutečně použito k 31. 12. 2015 3 4 962 565,00 4 839 00 3 547 00 1292 00 v Kč Vratka dotace při finančn ím... - vypořád á ní 4 = 1-2-3 o,oo ----- - 000 O 00 O 00 98 764,00 98 764,00 z toho : a) platy zaměstnandl 73 158,00 b) ostatní (pojistné+ FKSP) 25 606,00 33061 Rozvojový program Zvýšení odměňování pracovníko RgS v roce 2015 - - -- -- -- -- - - - - - -- -- - -- -. 24 801,00 -. z toho: - -- - -- - --- -. --... áfpt_aty zam~~in_d_ 18 371,00 -~--- ---- -- -~ - - bj ostatní foo1istné + FKSPJ 6 43-33166 Soutěže 33435 Zajištěn í bezplatné přípravy k zaďenění do základního vzdělávání dět í osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie na rok 2015 33457 Financování asistent(\ pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněn ím na rok 2015 modul B - ---. -- 73 158,00 25 606,00 24 801,00 18 371,00 6 43 - - - O,QO 0.00 0, 00.. 000 O 00 Vysvět l ivky: ve sloupci b) jednotlivým titulem se rozumí účel stanovený v rozhodnutí, event. v dohodě nebo smlouvě o poskytnutí dotace sloupec 1 - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do 31. 12. 2015 sloupec 2 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v pri'.lběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, zpět na účet poskytovatele sloupec 3 - uvádí se výše skutečně použitých prostředkfl příjemcem z poskytnuté dotace k 31. 12. 2015 sloupec 4 - uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 minus sloupec 2 mínus sloupec 3 2 - -příspěvková organizace Mateřská ikola Opava, Rittl'GV" Potvrzuji, že přidělené dotace byly použity v souladu se stanovenými podmínkami při po~ í ~. Riegrova 1 ff553 71 39 26, IČ0:71000119 Sestavil: Ředitel : Dne: Miroslava Hendrychová Bc. Anna Pavelková 16.3.2016 i/ Pf./, Razítko a podpis řed i tele org.
Základní údaje o hospodaření školy, školského zařízení za rok 2015 List č. 3 Název a adresa školy, školského zařízení: Mateřská škola Opava, Riegrova - příspěvková organizace Účelový znak Dotace na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie Ukazatel Poskytnuto k 31.12.2015 v Kč, na 2 des. místa vraceno v prt'jběhu roku Skutečně Vratka dotace zpět na účet použito při finančním poskytovatele k 31.12.2015 vypořádání o (in&-;~-, ;;;t:;.,í) o o o Zaměstnanci za IČ Limit počtu zaměstnanců Zaměstnaci celkem ze státního rozpočtu 14,83 z toho: pedagogičtí pracovníci X nepedagogičtí pracovníci X Průměrný přepočtený počet k 31.12.2015 (stat.v. Pl-04) 14,823 10 4,823 Zpracovaí: Miřbštav~ Henpcydhóvá.. Ředitel: Bc. Anna Pavelková Dne: 16.3.2016 Mateřská škola Opava, Riegrova ~ -příspěvková organizace 746 01 OPAVA, Riegrova 1 8553713926, IÓ0:71000119 Razítko a podpis ředitele org.
Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č. 4 Název a adresa školy, školského zařízení: Mateřská škola Opava, Riegrova - příspěvková organizace NákladJ v roce 2015. D oplňková činnost Účet - poloiky Plán.iOl5 Navýšení- Sníženi fínan. plánu 2015 zřizovatel. Přesuny finančních prostředků mezi položkami upravený Skutečnost k Sk u tečn ost k finanční 31.12 2015 pl ánu 20 15 v P lán 20 15 plán (FP) (závěrka) o~~ 2015 Sku tečn o s t k 3 11 2 2015 ( závěrka) 501 Spotřeba materiálu v tom - polra:viny - prádlo, oděv, obuv - knihy, učební pomůcky - drobný hmot. majetek - spotřeba materiálů ostatní - ostatní (léky - zdravo.materiál) 502 Spotřeba energie v tom - spotřeba vody - ÚT a ohřev vody - spotřeba plynu - spotřeba el. energie - pohonné hmoty a maziva - ostatní (Specifikovat) - náklady na práci s mládeží 511 OpravJ a udriování 512 Cestovné 513 NákladJ na reprezentaci 518 Ostatní služby v tom- služby poštovní - služby telekom, a radiokorn. - nájernné - konzult., porad. a právní - školeni a vzděláváni - nákup služeb ostatní - programové vybaveni (DDNM) - výměna pisku - otevl'ené zahrndy - internet - sprilva sitě - bankovní poplatky - nákup služ.-person.,mzdy,účto -PV -LV 521 Mzdo, é náklady (platy, OPPP) v tom - platy zaměstnanců - platy, OPPP (zam.-zahradj, hřiště) 524 Zákonné soc. pojištění (zdrav., soc.) v tom - soc., zdrav. poj. zaměstnanců - soc. a zdrav.(zam.-zahrady, hřiště) S25 Jiné sociální pojištění S27 Zák, soc. náklady (přiděl do FKSP) v tom - FKSP zaměstnanců - FKSP (zam.-zahradj, hřiště) - škoie ni a vzděláváni - ostatní 528 Jiné sociální náklady 538 Jiné daně a poplatkj (kolky) 549 Ostatní náklady z činnosti v tom - pojištění (majetku, úrazové) - TZ-kameroV) systém 551 Odpísy dlouhodobého majetku 558 Náklady z DDNM a DDHM Ostatní nejmenované poloikj vtom - dal)' 542 - Jiné pokuty a penále nedočerpáni v položkách celkem INaklaóy celkem Zpracoval: Ředitel: Dne: a Miroslava Hendrychová Bc. Anna Pavelková 16.3.2016 b C 248,95 1 7 3 138,95 532,14 72,87 376,51 81,76 1,00 318,53 0,50 234,78 l,00 22,00 3,00 l OJ,78 2 12,00 5,00 1 6 98,48 1 88,48 43,62 8 1557,uu u,uu d -! 13,40 33,08-18,75-37,73-167,59-20,03-120,12-26,63-0,81-174,57-0,50 110,31-0,88 12,98-3,00 76,90-10,63-0,15-4,38-0,02 39,49-9,46-0,22-9,24 5,60 0,40 5,20 12,95 12,95 28,78 16,67 197,S7 11,40 186,17 ':J,76 f g h i 238,95 238,95 95,98 23,40 23,40 234,00 103,08 103,08 147,26 I 1,25 r 1,25 37,50 101,22 I O 1,22 72,85 364,55 364,55 68,51 52,84 52,84 72,5 1 256,39 256,39 68, 1 O 55,13 55, 13 6 7,43 0,19 0,19 19,00 143,96 143,96 45,20 345,09 345,09 146,98 0,12 O, 12 12,00 34,98 34,98 159,00 178,68 178,68 175,56 9,37 9,37 46,85 11,85 I J,85 98,75 0,62 0,62 12,40 9,98 9,98 99,80 99,49 99,49 165,82 89,02 89,02 90,39 9,78 9,78 97,80 79,24 79,24 89,56 5,60 5,60 0,40 0,40 5,20 5,20 12,95 12,95 12,95 12,95 72,40 72,40 165,98 96,67 96,67 120,84 197,57 11,40 o.oo 11,40 11,40 186,17 - ]::,c.,c.,,1c; a!lil l!lllft!'~.., -,-- -... -pnspěvková organizace 746 01 OPAVA, Riegrova 1 H553 71 3~ 26, rr:71000119 ff J c\j Razítko a podpis řed ite l e org. k U,UU
Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č.5 Název a adresa školy, školského zařízení: Mateřská škola Opava, Riegrova - příspěvková organizace Výnosy v roce 2015 (v tis. Kč, na dvě des. místa) Doplňková č in nost Výnosy Přesuny Úpravy finančních Skutečnost: k Skutečnost k Skutečn ost k upravený Plán20l5 finančního prostředků :iu210l5 plánu 20 15 v Plán 20 15 31.12. 20 15 finanční plán plánu mez1 (závěrka} % ( závě rka) (FP) 2015 položkami a b C d f g h.i k Příjmy ze školného 355,60 0,17 355,77 355,77 100,05 Příjmy ze stravného Uroky 2,00-1,25 0,75 0,75 37,50 Použití rezervního fond u do výnosů Použití investičního fondu do výnosů Použití fondu odměn do výnosů Ostatní příjmy z vlastní činnosti 3,00-0,56 2,44 2,44 81,33 vtom: - pron~imy 3,00-0,56 2,44 2,44 8 1,33 Ostatní příjmy z jiných zdrojů 11,40 11,40 11,40 v tom: - dary l l,40 11,40 11,40 Výnosy celkem 360,60 9,76 370,36 370,36 102,71 Doplňková činnost NÁKLADY CELKEM Plán 2015 Navýšení - snížení finan. plánu 2015 zřiz. Přesuny finančních Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k upravený prostředků 31.12.2015 plánu 2015 v Plán 2015 31.12. 2015 finanční plán mezi (závěrka) % (závěrka) (FP)2015 položkami 1557,00 9,76 1566,76 1380.59 88,67 O.OD O.DO Doplňková činnost ROZDÍL (náklady mínus výnosy HČ) Plán 2015 upravený finanční plán (FP)2015 Skutečnost k Skutečnost k Skutečnost k 31.12.2015 plánu 2015 v Plán 2015 31.12.2015 ( závěrka) % (závěrka) 1196,40 1196,40 1010,23 84.44 HČ-dotace HČ-dotace od zřizov. od zí-ízov. 186,17 ZiskzDČ Zisk z HČ Vypsat ostatní nejmenované položky z nákladů (finanční Navýšení prostředky z jiných zdrojů- finančního upravený Plán 2015 plánu 2015 dotace, projekty...) zfiz. Skutečnost k Skutečnost k 31.12.2015 plánu 2015v finanční pián (závěrka) % (FP)2015 dary- 501 11,40 11.4JJ ' ' :r.1,-.., ava, Ri11ron.. Finanční prostředky z Jmých zdrojů zaúčtovat do nákladů 1 výnosů. -a- -pfíspěvková organizace Zpracoval: Ředitel: Dne: Miroslava Hendrychová Bc. Anna Pavelková 16.3.2016... 746 01 OPAVA, Riegrova 1 ft553713926, IČ0:71000119 :~tf.... tv.......... razítko a podpis řed itel e org.
Hospodaření školy s finančními prostředky zřizovatele List č.6 Název a adresa školy, školského zařízení: Mateřská škola Opava, Riegrova - příspěvková organizace Upravenv hosoodářský výsledek Hospodářský výsledek v Kč, na 2 des. místa - z hlavni činnosti 186 171,18 - z doph)kové činnosti k 31 12.2015 před zdaněním 186 171,18 Předpokládané zdaněni celkem po zdanění (zisk+, ztráta-) 186 171,18 Položky uprav11jící hosp. výsledek celkem(+,-) Upravený hosp. výsledek (zisk+, ztráta-) 186 171,18 Transfer Upravený hosp. výsledek včetně transferu 186 171,18!!! Vyjádření ředitele školy, šk. zařízení k hospodářskému výsledku (zisku nad 5 tis. Kč, ztrátě) z hlavní činnosti: Průměrná výše provozních prostředků na jednoho žáka (dítě) v roce 2015 za IČ (v Kč) Ukazatel v plné výši Upravený příspěv. na provoz (PP) skutečnost od zřizovatele celkem na rok 2015 I 196 400 Průměr žáků (dětí) v kal. roce 2015 128 Průměr PP na jednoho žáka (dítě) 9 347 Hospodaření s fondy organizace (v Kč, na dvě des. místa) Návrh na Současný Návrh na příděl Ukazatel Stav k 31.12.2015 převod v roce aktuální stav k zezhv 2015 2015 datu zpracování Rezervní f()11d 391 708,79 186 17\,18 X 391 708,79 Fond odměn X 0.00 Investiční fond 237 870,48 X X 237 870,48 Pfovod z rezervního do investičního fondu X X X V případě nekrytí peněžních fondů finančními prostředky uveďte důvod a navržené opatřeni k jeho odstraně ní. Převod do fondu odměn (za předpokladu kladného hospodářského výsledku) vyplývá z ustanovení 32 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.!!! Zdůvodnění výše návrhu přídělu do fondu odměn a návrhu na převod z rezervního do investičního fondu: Zpracoval: Miroslava Hendrychová Ředitel: Bc. Anna Pavelková Dne: 16.3.2016 Matafskll lkola Opava, Riegrovi 2 - -příspěvková organizace 74601 OPAVA, Riegrova 1 'R'553713926, IČ0:71000119 J.,Jr/ i..,; ":N.......................... Razítko a podpis ředit e le org.
Zdůvodnění pohybu majetku na účtech v Kč a přesunů mezi položkami z nákladů za rok 2015 List č.7 Pohyt)_ majetku na účtech v Kč dle údajů závěrek 2014 a 2015 - Rozvaha, bilance_(porovnání.-_l:>rutt~ 2014_ a 2015) Účet Brutto 2014 Brutto 2015 Pohyb majetku Zdůvodnění pohybu majetku (vypsat) orirůstkv Kč celkem: 013 018 a 019 orirůstky Kč celkem: 031 865 28 865 28 prlrůstkv Kč celkem: ořlrůstky Kč celkem: orojekt EPC - 941716,40 021 3 928 665,30 4 870 381,70 941 716,40 022 157 952,00 157 952,00 orirůstky Kč celkem: 028 a 029 1 777377,93 1 791 962,18 pfírůstky Kč celkem: UP-10704,00, DDHM-96665,00 14 584,25 92784,75 přesuny - hodnoty u položek účtu 502 spotřeba energie od 50.!)01 Kč hodnoty u ostatnlch položek od 5.001 Kč pol. 501 prádlo-zakoupena nová froté prostěradla, učení pomůcky-zakoupeny nové učebí pomůcky dle nabídky a potřeby pol. 502 úspora energie - spotřeba plynu, zapojení do projektu EPC pol. 511 úspora na drobných opravách, převod do RF, bude potřeba opravit fasádu budovy MŠ, zpevnit praskajlci část budovy pol. 518 vybudování dopadových ploch herních prvků na zahradě, elektrorevíze Zpracoval: Miroslava Hendrychová Ře dit el : Bc. Anna Pavelková Dne: 16.3.2016 Matahká lkola Opava, Riegrova -2- -příspěvková organizace 74601 OPAVA, Riegrova 1 ft553 713926. JÓ0:71000119 l \/ Razítko a podpis ředitele ogr.:
FnNn INVFSTIČ: ~í stav k 1.1. 2015 plán Převod z odoisů z D HM a DNM 43,62 Převod z rezervního fondu 165,47 Wnos z prodeje DHM Investiční dotace MMO Investiční dotace ze SR a SF Ostatní 43,62 FOND REZERVNI stav k 1.1 2015 plán Převod ze zleoš. výsledku hoso. Peněžní darv 117,86 ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ v tis. Kč tvorba tvorba skutečnost 72,40 72,40 skutečnost 285,25 Lisi. č.8 čerpání stav k31.12. plán s kutečnosl 201 5 237,87 če rpání stav k 3 1.12. plán sk u tečnos l 2015 11,40 391,71 FOND ODMEN stav k 1.1. tvorba 2015 plán Prevod ze zleoš. vvsledku hoso. Ostatní skutečnost 285,25 11,40 če rpá ní stav k 3 1.12. plán sku t ečn ost 2015 Mateřs ká škola Opava, Riegrova - 2 - -př íspě v ková organizace 746 01 OPAVA, Riegrova 1 'H'553 71 39 26, IÓ0:71000119,-J. P. - Y' c/
Mateřská škola Opava, Riegrova - příspěvková organizace se sídlem Rie&,rova 1/535, 746 01 Opava ICO: 71000119 zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě Prohlášení Jako statutární zástupce účetní jednotky Mateřské školy Opava, Riegrova - příspěvkové organizace, IČ:71000119, DIČ: prohlašuji, že účetní závěrka za rok 2015 je zpracovaná v souladu s platnými právními předpisy. Uznávám svou odpovědnost za účetní závěrku v souladu se zákonem č. 563/ I 99 l Sb., o účetnictví, v platném znění, včetně všech zveřejňovaných informací, které jsou právními předpisy požadovány. V Opavě dne }!... ~... 2016 rv1atel$u lkola Opava, Riegrova 2 -príspěvková organizace 746 o~ OPAVA, Riegrova 1 B553 713926, IČ0:71000119 A ~ / {' I -------....( J..ť ------------------- Bc. Anna Pavelková, ředitel/ka Mateřská škola Opava, Riegrova - přísp ěvková organizace