OBRATOVKA za obdobie od do

Strana: 1 Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Prešov, Jána Bottu 9, 080 01 Prešo tlače : 25. 10. 2014 1:49:15 OBRATOVKA za obdobie od 01. 01. 2014 do Účet : - Pokladnica Začiatočný stav : 2 983,91 P12201001 03. 01. 2014 Tlač DC3 12,60 P12201002 04. 01. 2014 Potraviny DC3 77,00 P12201002 04. 01. 2014 Materiál DC3 0,09 P12201002 04. 01. 2014 Potraviny DC3 108,13 P12201003 10. 01. 2014 Potraviny DOCH 1/14 7,46 P12201004 15. 01. 2014 Potraviny Herňa pre všetkých 13,85 P12201004 15. 01. 2014 Materiál Herňa pre všetkých 71,90 P12201005 16. 01. 2014 Ubytovanie DOD 1/14 28,00 P12201005 16. 01. 2014 Strava DOD 1/14 14,00 P12201005 16. 01. 2014 Strava DOD 1/14 1 P12201006 18. 01. 2014 Potraviny NOV3 108,45 P12201006 18. 01. 2014 Materiál NOV3 0,45 P12201007 20. 01. 2014 Nájom za sálu NOV3 5 P12201008 24. 01. 2014 Toner - chod strediska 17,90 5010000 P12201009 28. 01. 2014 Spotreba materiálu - chod strediska 102,17 5010000 P12201010 28. 01. 2014 Koberec - chod strediska 147,76 5010000 P12201011 Potraviny Oslavy DB 417,01 P12201011 Materiál Oslavy DB 26,83 P12201012 Cestovné - auto DC3 15,53 P12201013 Cestovné - autobus DOD 1/14 15,35 P12201014 Cestovné - autobus DOCH 1/14 5,30 P12201016 Cestovné - autobus DC4 30,70 P12201015 Cestovné - autobus a vlak DC3 37,40 P12201017 Cestovné - auto DC3 8,05 P12201018 Cestovné - autobus DC3 37,80 P12201019 Ubytovanie DC3 29 P12201020 Uhrada ID12201003 UP DC3 77,00 P12201021 Uhrada ID12201004 UP DOD 01/14 42,00 P12201022 Uhrada ID12201005 UP DOCH 01/14 3 P12202001 01. 02. 2014 Potraviny DB Show 16,28 P12202002 05. 02. 2014 Materiál - CHSTR 8,07 5010000 P12202003 05. 02. 2014 Potraviny - Hodnotenie SW 27,15 5010000 P12202004 07. 02. 2014 Úhrada fa DF2202002 Údržba a sanitácia VZ 9,30 3210000 P12202005 08. 02. 2014 ÚP kalčetový turnaj Partizánske 15,00 P12202006 Prenájom telocvične 48,00 5180000 P12202007 Potraviny - DOCH 2/14 10,43 P12202007 Materiál - DOCH 2/14 0,97 P12202007 Materiál - DOCH 2/14 0,98 P12202008 Kvety 6,50 5010000 P12202010 16. 02. 2014 Účastnícke príspevky DOCH 2/14 24,00 6470000 P12202009 16. 02. 2014 Účastnícke príspevky DOD 2/14 84,00 6470000 P12202011 Ubytovanie DOD 2/14 84,00 P12202011 Daň z ubytovania DOD 2/14 14,00 P12202011 Strava DOD 2/14 84,00 P12202012 21. 02. 2014 Čistiace a hygienické potreby - CHSTR 69,92 5010000 P12202013 27. 02. 2014 Potraviny - stretkovská akcia 1 2,30 P12202014 27. 02. 2014 Tlač - CHSTR 4,10 5180000 P12202015 27. 02. 2014 Postovne - chod strediska 0,90 5180000 P12202016 Cestovné - autobus DOCH 1214 12,60 P12202017 Cestovné - autobus DOD 2/14 22,45 P12202018 Cestovné - autobus DOD 2/14 22,52 P12202019 Fotografie - DC3 10,50 P12202020 poskytnutý príspevok na telocvičňu 48,00 6630000 P12203001 07. 03. 2014 Potraviny DC1 112,35 P12203002 09. 03. 2014 Ubytovanie DC1 12 P12203002 09. 03. 2014 Ubytovanie DC1 11 P12203003 17. 03. 2014 Strava DOD 3/14 5

P12203003 P12203003 P12203004 P12203005 P12203006 P12203007 P12203008 P12203009 P12203010 P12203011 P12203012 P12203013 17. 03. 2014 17. 03. 2014 18. 03. 2014 26. 03. 2014 28. 03. 2014 Ubytovanie DOD 3/14 Daň z ubytovania DOD 3/14 Prenájom telocvične - FT Spotreba materiálu - chod strediska Úhrada ID12203006 KAMA BB Cestovné - autobus DC1 Cestovné - autobus DOCH 3/14 Cestovné - autobus DOD 3/14 poskytnutý príspevok na telocvičňu Uhrada ID12203004 UP DOD 03/14 Uhrada ID12203005 UP DOCH 03/14 Uhrada ID12203002 UP DC1 Sumár za účet - Pokladnica: 64,00 5 36,00 12 Začiatočný stav: 2 983,91 576,00 2 879,31 680,60 5 8,50 64,00 87,66 8 33,40 6,45 31,25 5180000 5010000 6630000 Strana: 2

Strana: 3 Účet : - Bankové účty Začiatočný stav : 2 384,96 B22201001 20. 01. 2014 vrátenie úrokov z dotácie MŠ 0,14 B12201001 24. 01. 2014 Zmena pod. vzoru PO 3,50 B12201001 Kreditný úrok 0,04 6440000 B12201001 Poštovné za výpis 0,45 B12201001 B22201001 Výpis 0,05 B22201001 06. 02. 2014 Úhrada fa DF2202001 15,94 3210000 140101018 NIC Zalohova platba internet 01/14 6,99 3140000 Zálohová platba internet 02/14 6,99 3140000 21. 02. 2014 Úhrada fa DF2202003 269,80 3210000 382014 PKO Kreditný úrok 0,03 6440000 Poštovné za výpis 0,45 B22202001 Výpis 0,05 B22202001 05. 03. 2014 Milodar 2 6630000 13. 03. 2014 Úhrada ID12203001 ÚP SpA Baša Suchá 15,00 14. 03. 2014 Zálohová platba internet 03/14 6,99 3140000 B22203001 Výpis 0,05 B22203001 Kreditný úrok 0,03 6640000 Poštovné 0,45 Úhrada ÚP VZ Lukáš Margita ÚP VZ Lukáš Margita 2 Sumár za účet - Bankové účty: Začiatočný stav: 2 384,96 20,10 352,85 2 052,21

Strana: 4 Účet : 3140000 - Poskytnuté prevádzkové preddavky Začiatočný stav : 14. 03. 2014 Zalohova platba internet 01/14 Zálohová platba internet 02/14 Zálohová platba internet 03/14 Sumár za účet 3140000 - Poskytnuté prevádzkové preddavky: Začiatočný stav: 20,97 20,97 6,99 6,99 6,99

Strana: 5 Účet : 3210000 - Dodávatelia Začiatočný stav : DF2202001 06. 02. 2014 Registrácia domény 6.3.14-5.3.15 13,15 5180000 140101018 NIC 06. 02. 2014 Úhrada fa DF2202001 15,94 140101018 NIC DF2202001 06. 02. 2014 Registrácia domény 6.3.14-5.3.15 2,79 3810000 140101018 NIC P12202004 07. 02. 2014 Úhrada fa DF2202002 Údržba a sanitácia VZ 9,30 DF2202002 07. 02. 2014 Údržba a sanitácia VZ 9,30 5180000 23019814 Beermax DF2202003 13. 02. 2014 Prenájom sály PKO na DBShow 269,80 382014 PKO 21. 02. 2014 Úhrada fa DF2202003 269,80 382014 PKO Sumár za účet 3210000 - Dodávatelia: Začiatočný stav: 295,04 295,04

Strana: 6 Účet : - Iné pohľadávky Začiatočný stav : ID12201003 ID12201004 ID12201005 P12201020 P12201021 P12201022 ID12203002 ID12203004 ID12203005 P12203011 P12203012 P12203013 07. 01. 2014 11. 01. 2014 11. 01. 2014 13. 03. 2014 16. 03. 2014 16. 03. 2014 UP DC3 UP DOD 01/14 UP DOCH 01/14 Uhrada ID12201003 UP DC3 Uhrada ID12201004 UP DOD 01/14 Uhrada ID12201005 UP DOCH 01/14 UP DC1 UP DOD 03/14 UP DOCH 03/14 Uhrada ID12203004 UP DOD 03/14 Uhrada ID12203005 UP DOCH 03/14 Uhrada ID12203002 UP DC1 Sumár za účet - Iné pohľadávky: 77,00 42,00 3 12 5 36,00 77,00 42,00 3 5 36,00 12 Začiatočný stav: 356,00 356,00 6470000 6470000 6470000 6470000 6470000 6470000

Strana: 7 Účet : 3810000 - Náklady budúcich období Začiatočný stav : DF2202001 06. 02. 2014 Registrácia domény 6.3.14-5.3.15 2,79 3210000 140101018 NIC Sumár za účet 3810000 - Náklady budúcich období: Začiatočný stav: 2,79 2,79

Strana: 8 Účet : 3840000 - Výnosy budúcich období Začiatočný stav : 34,68 ID12201002 01. 01. 2014 časové rozlíšenie 2% dane Sumár za účet 3840000 - Výnosy budúcich období: Začiatočný stav: 34,68 34,68 34,68 6650000

Strana: 9 Účet : - Vnútorné zúčtovanie Začiatočný stav : B22201001 ID12201006 ID12202001 P12202005 ID12203001 ID12203003 ID12203006 P12203006 20. 01. 2014 20. 01. 2014 08. 02. 2014 08. 02. 2014 13. 03. 2014 13. 03. 2014 13. 03. 2014 28. 03. 2014 28. 03. 2014 vrátenie úrokov z dotácie MŠ vrátenie úrokov z dotácie MŠ ÚP kalčetový turnaj Partizánske ÚP kalčetový turnaj Partizánske ÚP SpA Baša Suchá ÚP VZ Lukáš Margita Úhrada ID12203001 ÚP SpA Baša Suchá UP kama finále Banská Bystrica Úhrada ID12203006 KAMA BB Úhrada ÚP VZ Lukáš Margita ÚP VZ Lukáš Margita Sumár za účet - Vnútorné zúčtovanie: Začiatočný stav: 130,14 130,14 0,14 15,00 15,00 8 2 0,14 15,00 15,00 2 8 6440000 Domka Par Domka BB

Strana: 10 Účet : 5010000 - Spotreba materiálu Začiatočný stav : P12201008 P12201009 P12201010 P12202002 P12202003 P12202008 P12202012 P12203005 24. 01. 2014 28. 01. 2014 28. 01. 2014 05. 02. 2014 05. 02. 2014 21. 02. 2014 26. 03. 2014 Toner - chod strediska Spotreba materiálu - chod strediska Koberec - chod strediska Materiál - CHSTR Potraviny - Hodnotenie SW Kvety Čistiace a hygienické potreby - CHSTR Spotreba materiálu - chod strediska Sumár za účet 5010000 - Spotreba materiálu: 17,90 102,17 147,76 Začiatočný stav: 467,13 467,13 8,07 27,15 6,50 69,92 87,66

Strana: 11 Účet : 5180000 - Ostatné služby Začiatočný stav : DF2202001 06. 02. 2014 Registrácia domény 6.3.14-5.3.15 13,15 3210000 140101018 NIC DF2202002 07. 02. 2014 Údržba a sanitácia VZ 9,30 3210000 23019814 Beermax P12202006 Prenájom telocvične 48,00 P12202014 27. 02. 2014 Tlač - CHSTR 4,10 P12202015 27. 02. 2014 Postovne - chod strediska 0,90 P12203004 18. 03. 2014 Prenájom telocvične - FT 64,00 Sumár za účet 5180000 - Ostatné služby: Začiatočný stav: 139,45 139,45

Strana: 12 Účet : - Osobitné náklady Začiatočný stav : P12201001 03. 01. 2014 Tlač DC3 12,60 P12201002 04. 01. 2014 Potraviny DC3 77,00 P12201002 04. 01. 2014 Materiál DC3 0,09 P12201002 04. 01. 2014 Potraviny DC3 108,13 P12201003 10. 01. 2014 Potraviny DOCH 1/14 7,46 P12201004 15. 01. 2014 Potraviny Herňa pre všetkých 13,85 P12201004 15. 01. 2014 Materiál Herňa pre všetkých 71,90 P12201005 16. 01. 2014 Ubytovanie DOD 1/14 28,00 P12201005 16. 01. 2014 Strava DOD 1/14 14,00 P12201005 16. 01. 2014 Strava DOD 1/14 1 P12201006 18. 01. 2014 Potraviny NOV3 108,45 P12201006 18. 01. 2014 Materiál NOV3 0,45 P12201007 20. 01. 2014 Nájom za sálu NOV3 5 P12201011 Potraviny Oslavy DB 417,01 P12201011 Materiál Oslavy DB 26,83 P12201012 Cestovné - auto DC3 15,53 P12201013 Cestovné - autobus DOD 1/14 15,35 P12201014 Cestovné - autobus DOCH 1/14 5,30 P12201016 Cestovné - autobus DC4 30,70 P12201015 Cestovné - autobus a vlak DC3 37,40 P12201017 Cestovné - auto DC3 8,05 P12201018 Cestovné - autobus DC3 37,80 P12201019 Ubytovanie DC3 29 P12202001 01. 02. 2014 Potraviny DB Show 16,28 ID12202001 08. 02. 2014 ÚP kalčetový turnaj Partizánske 15,00 Domka Par DF2202003 13. 02. 2014 Prenájom sály PKO na DBShow 269,80 3210000 382014 PKO P12202007 Potraviny - DOCH 2/14 10,43 P12202007 Materiál - DOCH 2/14 0,97 P12202007 Materiál - DOCH 2/14 0,98 P12202011 Ubytovanie DOD 2/14 84,00 P12202011 Daň z ubytovania DOD 2/14 14,00 P12202011 Strava DOD 2/14 84,00 P12202013 27. 02. 2014 Potraviny - stretkovská akcia 1 2,30 P12202016 Cestovné - autobus DOCH 1214 12,60 P12202017 Cestovné - autobus DOD 2/14 22,45 P12202018 Cestovné - autobus DOD 2/14 22,52 P12202019 Fotografie - DC3 10,50 P12203001 07. 03. 2014 Potraviny DC1 112,35 P12203002 09. 03. 2014 Ubytovanie DC1 12 P12203002 09. 03. 2014 Ubytovanie DC1 11 ID12203001 13. 03. 2014 ÚP SpA Baša Suchá 15,00 ID12203003 13. 03. 2014 ÚP VZ Lukáš Margita 2 P12203003 17. 03. 2014 Strava DOD 3/14 5 P12203003 17. 03. 2014 Ubytovanie DOD 3/14 5 P12203003 17. 03. 2014 Daň z ubytovania DOD 3/14 8,50 ID12203006 28. 03. 2014 UP kama finále Banská Bystrica 8 Domka BB P12203007 Cestovné - autobus DC1 33,40 P12203008 Cestovné - autobus DOCH 3/14 6,45 P12203009 Cestovné - autobus DOD 3/14 31,25 Sumár za účet - Osobitné náklady: Začiatočný stav: 2 590,68 2 590,68

Strana: 13 Účet : - Iné ostatné náklady Začiatočný stav : B12201001 B12201001 B12201001 B22201001 B22201001 B22202001 B22202001 B22203001 B22203001 24. 01. 2014 Zmena pod. vzoru PO Poštovné za výpis Výpis Poštovné za výpis Výpis Výpis Poštovné Sumár za účet - Iné ostatné náklady: Začiatočný stav: 1 1 3,50 0,45 0,05 0,45 0,05 0,05 0,45

Strana: 14 Účet : 6440000 - Úroky Začiatočný stav : ID12201006 B12201001 20. 01. 2014 vrátenie úrokov z dotácie MŠ Kreditný úrok Kreditný úrok Sumár za účet 6440000 - Úroky: Začiatočný stav: 0,14 0,07-0,07 0,14 0,04 0,03

Strana: 15 Účet : 6470000 - Osobitné výnosy Začiatočný stav : ID12201003 ID12201004 ID12201005 P12202010 P12202009 ID12203002 ID12203004 ID12203005 07. 01. 2014 11. 01. 2014 11. 01. 2014 16. 02. 2014 16. 02. 2014 13. 03. 2014 16. 03. 2014 16. 03. 2014 UP DC3 UP DOD 01/14 UP DOCH 01/14 Účastnícke príspevky DOCH 2/14 Účastnícke príspevky DOD 2/14 UP DC1 UP DOD 03/14 UP DOCH 03/14 Sumár za účet 6470000 - Osobitné výnosy: 77,00 42,00 3 24,00 84,00 12 Začiatočný stav: 464,00 464,00 5 36,00

Strana: 16 Účet : 6630000 - Prijaté príspevky od fyzických osôb Začiatočný stav : P12202020 P12203010 05. 03. 2014 poskytnutý príspevok na telocvičňu Milodar poskytnutý príspevok na telocvičňu Sumár za účet 6630000 - Prijaté príspevky od fyzických osôb: Začiatočný stav: 132,00 132,00 48,00 2 64,00

Strana: 17 Účet : 6640000 - Prijaté členské príspevky Začiatočný stav : Kreditný úrok Sumár za účet 6640000 - Prijaté členské príspevky: Začiatočný stav: 0,03 0,03 0,03

Strana: 18 Účet : 6650000 - Príspevky z podielu zaplatenej dane Začiatočný stav : ID12201002 01. 01. 2014 časové rozlíšenie 2% dane Sumár za účet 6650000 - Príspevky z podielu zaplatenej dane: Začiatočný stav: 34,68 34,68 34,68 3840000

Strana: 19 OBRATY ZA SKUPINU : 4 644,12 4 644,12 Zostatok za skupinu : 5 964,83 630,64 OBRATY ZA ZOSTAVU : Zostatok celkom : Podpisový záznam osoby zodpovednej za vystavenie dokladu : Lukáš Margita Tel:, Fax:, Mail: 4 644,12 4 644,12 5 964,83 630,64