ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE NESPEKY ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., a o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 (v tis. Kč) schválený upravený plnění k 31. 12. 2013 % plnění upraveného rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 6 210,00 7 897,35 7 897,34 100,00 2 - Nedaňové příjmy 258,00 423,91 423,91 100,00 3 - Kapitálové příjmy 3 500,00 778,05 778,05 100,00 4 - Přijaté transfery 380,00 257,63 257.63 100,00 Příjmy celkem 10 348,00 9 356,94 9 356,92 100,00 Třída 5 - Běžné výdaje 6 097,03 5 974,73 5 974,62 100,00 Třída 6 - Kapitálové výdaje 10 586,00 977,97 977,96 100,00 Výdaje celkem 16 683,03 6 952,70 6 952,58 100,00 Saldo: příjmy - výdaje -6 335,03 2 404,24 2 404,34 100,00 Třída 8 - Financování 6 335,03-2 404,24-2 404,34 100,00 Splátka úvěru MŠ Nespeky -700,00-700,00-700,00 100,00 Změna stavu krátkodobých prostředků na OÚ 7 035,03-1 704,24-1 704,55 100,00 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a dalších finančních operací v plném člení podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na OÚ Nespeky (výkaz FIN 2-12). Hospodaření obce se vyvíjelo v souladu se schváleným rozpočtem. V roce 2013 zastupitelstvo obce schválilo 5 rozpočtových opatření. V příjmech třídy 1 se změny týkaly daňových položek, které se v průběhu roku navýšily o 1 687 335 Kč. V části třídy 2 nedaňových příjmů došlo k navýšení o 165 907 Kč. Příjmy nebyly naplněny v části třídy 3 kapitálových příjmů ve výši 2 721 950 Kč z důvodu neprodání pozemků v lokalitě Za Starou poštou. V části třídy 4 byl snížen o 122 378 Kč z důvodu zrušení příspěvků na žáky z jiných obcí. Výdajová část byla snížena o 9 730 452 Kč z důvodu nevyčerpání rozpočtu v části vodovod a kanalizace. V roce 2013 obec zakoupila technologické zařízení na úpravu vody do MŠ Nespeky ve výši 36 176 Kč. Dále započala s modernizací zahradního vybavení. Byl zakoupen prořezávač větví ve výši 3 490 Kč, čerpadlo Ready 16 za cenu 15 000 Kč, zahradní traktor ve výši 38 230 Kč, 2 x motorový křovinořez za 3 669 Kč a 5 348 Kč, kladivo kombi 850 W za cenu 2 990 Kč. Dále obec pokračovala v přípravě projektu Vodovod a kanalizace Nespeky. Výdaje za rok 1
2013 na tuto akci byly 312 740 Kč. Na základě nařízení MÚ Benešov, odboru dopravy obec provedla výměnu dopravního značení. Náklady na výměnu značení dosáhly výše 24 117 Kč. Obec také zakoupila ochrannou síť za branku k dětskému hřišti ve výši 22 000 Kč. Přehled úprav v příjmové části rozpočtu obce za rok 2013 (v tis. Kč) paragraf položka schválen upravený plnění 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 800,00 1 252,32 1 252,32 1112 Daň z příjmů fyz.osob z sam.výd.činnosti 700,00 741,58 741,58 1113 Daň z příjmů fyz. osob z kapit. výn. 90,00 125,83 125,84 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 100,00 1 234,41 1 234,41 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 60,00 29,64 29,64 1211 Daň z přidané hodnoty 1 900,00 2 676,84 2 676,84 1334 Odvod za odnětí půdy 88,17 88,17 1337 Poplatek za komunální odpad 900,00 1 061,40 1 061,40 1341 Poplatek ze psů 20,00 22,02 22,02 1351 Odvod výtěž. z provoz. loterií 20,00 26,40 26,40 1355 Odvoz z VHP 50,00 72.87 72.87 1361 Správní poplatky 20,00 30,56 30,56 1511 Daň z nemovitostí 550,00 535,31 535,31 4111 Neinv. přijaté transf. z VPS SR 39,92 39,91 4112 Neinv. pijaté transf. ze státního rozpočtu 95,00 89,00 89,00 4116 Ostatní neinv. Transfery ze stát. rozpočtu 98,00 98,00 4121 Neinv. přijaté transf. od obcí 285,00 0,00 0,00 4122 Neinv. přijaté transf. od krajů 30,71 30,71 1032 Podpora produkční činnosti 3,00 4,62 4,62 2212 Silnice - dary 40,00 40,00 2321 Odvád. a čist. odp. vod 116,00 116,00 3349 Ost. záležitosti sdělovacích prostředků 5,00 13,60 13,60 3612 Bytové hospodářství 12,00 11,89 11,89 3613 Nebytové hospodářství 50,00 52,67 52,67 3632 Pohřebnictví 10,52 10,52 3639 Komun. služby a úz. rozvoj 3 528,00 781,51 781,51 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 15,00 15,00 3725 Využív. a zneškod. komun. odpadů 110,00 81,30 81,30 5272 Činnost orgánů krizového řízení 10,90 10,90 6171 Činnost místní správy 6,53 6,53 6310 Obec. přij. a výd. z fin. operací 50,00 57,42 52,42 2
Přehled čerpání výdajové části za rok 2013 (v tis. Kč) paragraf schválený upravený skutečnost 1032 Podpora ostat. produkčních čin. 50.00 18,80 18,80 2212 Silnice 364,00 728,06 728,06 2221 Provoz veřej. silniční dopravy 105,51 105,51 105,51 2223 Bezpečnost silničního provozu 12,47 12,47 2310 Pitná voda 5 041,00 198,03 198,03 2321 Kanalizace 5 020,00 286,47 286,47 3111 Předškolní zařízení 1 175,00 1 219,85 1 219,84 3113 Základní školy 480.00 62,92 62,93 3314 Činnosti knihovnické 56,00 37,41 37,40 3119 Ost. záležitosti kultury 41,00 20,00 20,00 3326 Obnova kultur. a historických hodnot 33,00 20,00 20,00 3349 Sdělovací prostředky 32,00 31,23 31,23 3399 Vítání občánků, jubile, erb apod. 30,00 7,25 7,25 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 25,26 25,26 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 103,00 92,77 92,76 3421 Využití volného času dětí a mládeže 47,00 25,91 25,91 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 58,00 36,53 36,53 3543 Pomoc zdravotně postiženým 3.00 0,00 0,00 3631 Veřejné osvětlení 200,00 184,35 184,35 3632 Pohřebnictví sociální pohřby 7,03 7,02 3639 Komunální služby a územní rozvoj 631,00 688,09 688,07 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 55,00 6,69 6,69 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1 031,00 979,88 979,87 3725 Sběr a svoz tříděného odpadu 250.00 293,64 293,64 3741 Ochrana druhů a stanovišť 5.00 1,50 1,50 3745 Péče o zeleň1 103,00 116,72 116,72 5272 Činnost orgánů krizového řízení 33,49 33,48 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 67,52 47,94 47,94 6112 Zastupitelstva obcí 350,00 368,64 368,63 6114 Volby do Parlamentu ČR 19,50 19,50 6118 Volby Prezidenta 20,43 20,42 6171 Činnost místní správy 1 243,00 1 182,32 1 182,30 6310 Služby peněžních ústavů 20,00 12,65 12,65 6320 Pojištění 29,00 30,72 30,72 6399 Ostatní finanční operace 29,64 29,64 6402 Finanční vypořádání minulých let 1,00 1,00 6409 Ostatní činnosti j.n. 60,00 0,00 0,00 Dlouhodobé financování půjčených 8124 prostředků -700.00-700.00-700.00 3
Hospodářská činnost obce: náklady a výnosy odpovídaly rozpočtovým hodnotám. Celkový účetní výsledek hospodaření k 31. 12. 2013 - zisk 2 191 786,96 Kč, převedeno v roce 2014 na účet nerozděleného zisku (příloha výkaz zisku a ztráty). Hospodaření s rozpočtem za rok 2013 skončilo přebytkem 2 404 337,61 Kč. Hospodářská činnost obce k 31. 12. 2013-127 110 Kč. Přehled finančního majetku obce k 31. 12. 2013 (v Kč) Základní běžný účet u KB 13 949 918,42 Raiffeisen spořitelna 10 398,00 Depozitní účet 84,00 ČNB 237 648,72 Podílové listy 567 678,75 Pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy účet 314 165 660,00 Pohledávky z vlastní činnosti účet 315 710 305,00 Pohledávka RSTS účet 377 727 022,00 Dohadné účty aktivní účet 388 27 904,00 Závazky Dodavatelé účet 321 10 500,00 Zaměstnanci účet 331 85 381,00 Zúčtování s institucemi SP a ZP účet 336 33 274,00 Jiné přímé daně účet 342 9 762,00 Dohadné účty pasivní účet 389 229 847,74 Ostatní krátkodobé závazky účet 378 84,00 Dlouhodobé úvěry účet 451 5 599 275,80 Ostatní dlouhodobé závazky účet 459 200 396,30 II. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Dotace do rozpočtu obce za rok 2013 činily částku 257 622,42 Kč. Poskytovatel UZ Účel položka Rozpočet v Kč Čerpání v Kč Středočeský kraj 98071 Volby do Parlamentu 4111 19 494,42 19 494,42 ČR Středočeský kraj 98008 Volby prezidenta 4111 20 418,00 20 418,00 Středočeský kraj Výkon státní správy 4112 89 000,00 89 000,00 Ministerstvo 27034 Oprava a údržba silniční 4116 98 000,00 98 000,00 dopravy sítě po povodních Středočeský kraj Prvotní náklady (povodně 2013) 4122 30 710,00 30 710,00 4
III. Hospodaření příspěvkové organizace Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace Mateřská škola Nespeky, která je samostatným právním subjektem od roku 2012. Hospodaření školy je uvedeno v přílohách č. 2 Rozvaha, č. 3 Výkaz zisku a ztrát a č. 4 Příloha účetní závěrky k 31. 12. 2013. Hospodářský výsledek k 31. 12. 2013 přebytek 23 827,91 Kč. Obec jako zřizovatel školy schválila na svém zasedání rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013 do fondu odměn 3 827,91 Kč a do rezervního fondu 20 000,00 Kč. Přehled o nákladech a výnosech MŠ Nespeky k 31. 12. 2013 Výkaz zisku a ztrát v tis. Kč Náklady celkem 3 161 064,70 Náklady z činnosti - provozní 858 100,70 Náklady z činnosti - mzdové 2 302 964,00 Výnosy celkem 3 184 892,61 Výnosy z činnosti 554 645,00 Výnosy z transferů (provozní dotace) 2 630 247,00 Finanční výnosy 0,61 IV. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 Přezkoumání hospodaření obce provedl krajský úřad Středočeského kraje, odbor finanční kontroly, Zborovská 11, Praha 5. Obec na základě zákona č. 420/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí zažádala přezkoumat hospodaření obce krajským úřadem Středočeského kraje. Přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 uzavřel Krajský úřad Středočeského kraje, odbor finanční kontroly s následujícím závěrem: nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nespeky za rok 2013 včetně účetní závěrky obce za rok 2013 je součástí závěrečného účtu obce a je k nahlédnutí na obecním úřadě Nespeky. Závěrem lze konstatovat, že obec v roce 2013 hospodařila v souladu se schváleným rozpočtem, resp. v souladu s rozpočtem, jehož změny schválilo v průběhu roku zastupitelstvo obce. Při přezkoumání hospodaření obce pověřenými kontrolory Středočeského kraje nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Z uvedeného důvodu lze s hospodařením obce za rok 2013, ve smyslu 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů za rok 2013 souhlasit 5
BEZ VÝHRAD. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně nejpozději do 16. 6. 2014 nebo ústně na jednání zastupitelstva obce dne 16. 6. 2014 od 19.00 hod v budově obecního úřadu Nespeky. V Nespekách dne 30. 5. 2014 Zpracovala: H. Kadeřábková Předkládá: J. Vinduška, starosta obce Vyvěšeno: 30. 5. 2014 Sejmuto: 16. 6. 2014 El. vyvěšeno: 30. 5. 2014 El. sejmuto: 16. 6. 2014 6