Obec Čechtín Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 22.2.2017 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Čechtín Čechtín 67507 Čechtín IČ Právní forma 00289205 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 564571320 E-mail obeccechtin@volny.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.11.23
Obec Čechtín Závěrečný účet za rok 2016 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 Daň z nemovitých věcí Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 711 092,61 550 00 129,29 711 11 10 17,39 32 491,55 80 00 40,61 32 50 99,97 8,45 66 852,13 70 00 95,50 67 00 99,78 147,87 867 237,49 620 00 139,88 868 00 99,91 762,51 50 35 50 00 100,70 50 35 10 1 563 914,83 1 400 00 111,71 1 564 00 99,99 85,17 1 764,00 1 80 98,00 36,00 112 74 110 00 102,49 113 00 99,77 26 4 80 5 50 87,27 4 80 10 16 099,69 10 00 161,00 16 50 97,57 400,31 6 58 5 00 131,60 6 60 99,70 2 275 878,26 220 00 125,40 276 00 99,96 121,74 Třída 1 Daň z nemovitých věcí 3 709 800,56 3 120 50 118,88 3 711 66 99,95 1 859,44 Třída 2 Příjmy z poskytování služeb a Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 79 162,00 32 00 247,38 80 10 98,83 938,00 41 896,00 26 00 161,14 42 00 99,75 104,00 53 074,00 30 00 176,91 53 30 99,58 226,00 252,79 50 50,56 30 84,26 47,21 Třída 2 Příjmy z poskytování služeb a 174 384,79 88 50 197,04 175 70 99,25 1 315,21 Třída 3 Příjmy z prodeje ostatního hm Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlou 118 19 118 19 10 17 20 85,00 3 Třída 3 Příjmy z prodeje ostatního hm 118 36 118 39 99,97 3 Třída 4 Neinv.přij.transfery ze st.rozp. Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 9 173,00 9 173,00 10 57 20 57 20 10 57 20 10 64 397,00 64 397,00 10 137 30 137 30 10 Třída 4 Neinv.přij.transfery ze st.rozp. 268 07 57 20 468,65 268 07 10 PŘÍJMY CELKEM 4 270 615,35 3 266 20 130,75 4 273 82 99,93 3 204,65 KEO-W 1.11.23 Strana 1
Obec Čechtín Závěrečný účet za rok 2016 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 Cestovné (tuzemské i zahrani Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5212 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje 5213 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze 243 88 180 00 135,49 244 789,50 99,63 909,50 1 025,00 1 10 93,18 75,00 152 781,00 83 60 182,75 159 746,00 95,64 6 965,00 223 244,00 230 00 97,06 223 50 99,89 256,00 59 601,00 40 00 149,00 59 701,50 99,83 100,50 38 522,00 35 00 110,06 39 012,00 98,74 49 934,00 80 116,75 1 10 84,91 166,00 12 529,00 7 00 178,99 13 00 96,38 471,00 77 518,00 10 00 775,18 79 70 97,26 2 182,00 122 358,87 91 40 133,87 124 42 98,34 2 061,13 13 844,68 15 00 92,30 14 00 98,89 155,32 4 234,00 10 00 42,34 4 635,00 91,35 401,00 27 25 25 00 109,00 27 50 99,09 25 93 342,00 113 00 82,60 94 50 98,77 1 158,00 24 845,00 19 00 130,76 25 80 96,30 955,00 3 271,10 3 00 109,04 3 428,00 95,42 156,90 8 313,39 5 00 166,27 8 50 97,80 186,61 48 016,00 15 00 320,11 48 75 98,49 734,00 1 491,00 1 50 99,40 9,00 1 70 1 70 10 23 778,76 5 00 475,58 24 00 99,08 221,24 819 006,00 270 66 302,60 822 66 99,56 3 654,00 941 343,00 75 00 1 255,12 944 40 99,68 3 057,00 34 63 25 00 138,52 34 80 99,51 17 183,00 183,00 10 7 019,00 4 00 175,48 7 46 94,09 441,00 17 724,08 20 00 88,62 18 00 98,47 275,92 8 963,00 5 00 179,26 9 20 97,42 237,00 1 44 1 50 96,00 6 9 00 9 00 10 3 08 3 08 10 308,00 35 88,00 42,00 4 66 4 66 10 4 66 10 300 00 300 00 10 300 00 10 55 23 55 55 99,42 32 786,00 80 98,25 14,00 544,00 544,00 10 12 50 837 20 1,49 12 50 10 Třída 5 Cestovné (tuzemské i zahrani 3 398 894,88 2 429 32 139,91 3 425 069,00 99,24 26 174,12 Třída 6 Budovy, haly a stavby Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 2 554 251,00 596 88 427,93 2 555 822,00 99,94 1 571,00 Třída 6 Budovy, haly a stavby 2 554 251,00 596 88 427,93 2 555 822,00 99,94 1 571,00 VÝDAJE CELKEM 5 953 145,88 3 026 20 196,72 5 980 891,00 99,54 27 745,12 KEO-W 1.11.23 Strana 2
Obec Čechtín Závěrečný účet za rok 2016 Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8124 8901 8000 Skutečnost 1 936 530,53 1 947 071,00 99,46-240 00-240 00 10-240 00 10-14 00 1 682 530,53-240 00-701,05 1 707 071,00 98,56 KEO-W 1.11.23 Strana 3
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 709 800,56 3 120 50 118,88 3 711 66 99,95 1 859,44 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 174 384,79 88 50 197,04 175 70 99,25 1 315,21 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 118 36 118 39 99,97 3 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 268 07 57 20 468,65 268 07 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 4 270 615,35 3 266 20 130,75 4 273 82 99,93 3 204,65 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 3 398 894,88 2 429 32 139,91 3 425 069,00 99,24 26 174,12 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2 554 251,00 596 88 427,93 2 555 822,00 99,94 1 571,00 C E L K E M V Ý D A J E 5 953 145,88 3 026 20 196,72 5 980 891,00 99,54 27 745,12 KEO-W 1.11.23 Strana 4
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt( CELKEM FINANCOVÁNÍ 1 936 530,53 1 947 071,00 99,46 10 540,47-240 00-240 00 10-240 00 10-14 00 14 00 1 682 530,53-240 00-701,05 1 707 071,00 98,56 24 540,47 KEO-W 1.11.23 Strana 5
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 3 291 938,61 2 770 00 118,84 3 292 96 99,97 1 021,39 Místní popl. (Pol:133x-134x) 119 304,00 115 50 103,29 119 60 99,75 296,00 Správní popl. (Pol:136x) 6 58 5 00 131,60 6 60 99,70 2 Daň z nemov. (Pol:1511) 275 878,26 220 00 125,40 276 00 99,96 121,74 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 16 099,69 10 00 161,00 16 50 97,57 400,31 KEO-W 1.11.23 Strana 6
Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 252 435,96 Únor 262 203,39 Březen 308 388,67 Duben 211 864,16 Květen 217 415,08 Červen 289 459,22 Červenec 308 692,55 Srpen 252 800,52 Září 293 603,62 Říjen 251 464,13 Listopad 262 713,50 Prosinec 380 897,81 CELKEM 3 291 938,61 KEO-W 1.11.23 Strana 7
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2014 2015 2016 252 435,96 262 203,39 308 388,67 211 864,16 217 415,08 289 459,22 308 692,55 252 800,52 293 603,62 251 464,13 262 713,50 380 897,81 CELKEM 3 291 938,61 KEO-W 1.11.23 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3111 Mateřské školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3511 Všeobecná ambulantní péče 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost 1 845,00 2 00 92,25 1 85 99,73 5,00 9 00 9 00 10 1 392,00 8 00 17,40 1 50 92,80 108,00 90 448,00 5 00 1 808,96 95 533,00 94,68 5 085,00 17 724,08 20 00 88,62 18 00 98,47 275,92 6 639,00 3 12 212,79 6 82 97,35 181,00 215 228,00 7 00 3 074,69 215 50 99,87 272,00 559 508,00 560 00 99,91 492,00 300 00 300 00 10 300 00 10 16 413,00 10 00 164,13 17 50 93,79 1 087,00 4 057,00 3 00 135,23 4 20 96,60 143,00 449,00 10 00 4,49 50 89,80 51,00 8 429,00 10 00 84,29 8 944,00 94,24 515,00 32 024,00 10 00 320,24 33 00 97,04 976,00 476 756,00 100 00 476,76 482 861,00 98,74 6 105,00 481,00 20 00 2,41 50 96,20 19,00 308,00 35 88,00 42,00 1 59 6 00 26,50 2 00 79,50 41 2 841,00 5 00 56,82 3 00 94,70 159,00 51 928,00 65 00 79,89 52 00 99,86 72,00 20 625,00 21 08 97,84 455,00 510 388,16 100 00 510,39 512 504,00 99,59 2 115,84 21 269,00 18 00 118,16 21 50 98,93 231,00 206 703,00 190 00 108,79 207 00 99,86 297,00 54 790,50 35 00 156,54 55 999,00 97,84 1 208,50 658,00 70 94,00 42,00 37 253,00 40 00 93,13 39 02 95,47 1 767,00 243 43 250 00 97,37 243 70 99,89 27 9 173,00 9 173,00 10 422 110,46 350 00 120,60 425 485,00 99,21 3 374,54 25 084,68 25 00 100,34 25 50 98,37 415,32 50 35 50 35 10 837 20 Celkem Skutečnost 3 398 894,88 2 429 32 139,91 3 425 069,00 99,24 26 174,12 KEO-W 1.11.23 Strana 9
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1031 Pěstební činnost 3392 Zájmová činnost v kultuře 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3613 Nebytové hospodářství 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 3 977 870,56 3 177 70 125,18 3 979 73 99,95 1 859,44 29 642,00 30 00 98,81 358,00 7 62 5 00 152,40 7 70 98,96 8 11 60 2 00 58 11 60 10 42 98 25 00 171,92 43 00 99,95 2 117 00 117 00 10 44 56 26 00 171,38 44 79 99,49 23 38 605,00 30 00 128,68 39 00 98,99 395,00 485,00 70 69,29 215,00 252,79 50 50,56 30 84,26 47,21 4 270 615,35 3 266 20 130,75 4 273 82 99,93 3 204,65 KEO-W 1.11.23 Strana 10
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 2141 Vnitřní obchod 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3111 Mateřské školy 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3341 Rozhlas a televize 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3511 Všeobecná ambulantní péče 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3636 Územní rozvoj 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 1 845,00 2 00 92,25 1 85 99,73 5,00 9 00 9 00 10 1 392,00 8 00 17,40 1 50 92,80 108,00 90 448,00 5 00 1 808,96 95 533,00 94,68 5 085,00 17 724,08 20 00 88,62 18 00 98,47 275,92 16 44 500 00 3,29 16 82 97,74 38 564 887,00 7 00 8 069,81 565 43 99,90 543,00 559 508,00 560 00 99,91 492,00 300 00 300 00 10 300 00 10 16 413,00 10 00 164,13 17 50 93,79 1 087,00 4 057,00 3 00 135,23 4 20 96,60 143,00 449,00 10 00 4,49 50 89,80 51,00 8 429,00 10 00 84,29 8 944,00 94,24 515,00 32 024,00 10 00 320,24 33 00 97,04 976,00 536 09 100 00 536,09 542 861,00 98,75 6 771,00 481,00 20 00 2,41 50 96,20 19,00 308,00 35 88,00 42,00 1 59 6 00 26,50 2 00 79,50 41 1 230 376,00 5 00 24 607,52 1 230 892,00 99,96 516,00 106 928,00 65 00 164,50 107 00 99,93 72,00 20 625,00 100 00 20,63 21 08 97,84 455,00 1 363 310,16 100 00 1 363,31 1 365 504,00 99,84 2 193,84 21 269,00 18 00 118,16 21 50 98,93 231,00 206 703,00 190 00 108,79 207 00 99,86 297,00 54 790,50 35 00 156,54 55 999,00 97,84 1 208,50 658,00 70 94,00 42,00 37 253,00 40 00 93,13 39 02 95,47 1 767,00 243 43 250 00 97,37 243 70 99,89 27 9 173,00 9 173,00 10 422 110,46 350 00 120,60 425 485,00 99,21 3 374,54 25 084,68 25 00 100,34 25 50 98,37 415,32 50 35 50 35 10 837 20 5 953 145,88 3 026 20 196,72 5 980 891,00 99,54 27 745,12 KEO-W 1.11.23 Strana 11
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 35 Zdravotnictví 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 1 845,00 1 845,00 1 85 99,73 5,00 9 00 9 00 9 00 10 109 564,08 109 564,08 115 033,00 95,25 5 468,92 781 375,00 359 46 1 140 835,00 1 142 25 99,88 1 415,00 300 00 300 00 300 00 10 61 372,00 61 372,00 64 144,00 95,68 2 772,00 477 545,00 59 334,00 536 879,00 543 711,00 98,74 6 832,00 1 59 1 59 2 00 79,50 41 585 782,16 2 135 457,00 2 721 239,16 2 724 476,00 99,88 3 236,84 283 420,50 283 420,50 285 199,00 99,38 1 778,50 37 253,00 37 253,00 39 02 95,47 1 767,00 674 713,46 674 713,46 678 358,00 99,46 3 644,54 75 434,68 75 434,68 75 85 99,45 415,32 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 3 398 894,88 2 554 251,00 5 953 145,88 5 980 891,00 99,54 27 745,12 % KEO-W 1.11.23 Strana 12
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 296 707,10 333 458,23 358 560,52 90 343,90 326 186,46 204 808,62 229 350,98 287 885,41 266 968,58 586 395,97 461 732,11 344 120,88 382 412,55 1 075 483,10 393 492,97 209 299,19 382 296,79 457 047,67 281 822,44 665 003,21 303 004,09 442 321,52 588 080,76 1 256 978,18 4 270 615,35 5 953 145,88 KEO-W 1.11.23 Strana 13
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 296 707,10 329 344,23-32 637,13 Únor 358 560,52 90 343,90 268 216,62 Březen 326 186,46 204 808,62 121 377,84 Duben 229 350,98 262 885,41-33 534,43 Květen 266 968,58 586 395,97-319 427,39 Červen 461 732,11 344 120,88 117 611,23 Červenec 382 412,55 729 010,10-346 597,55 Srpen 393 322,97 209 299,19 184 023,78 Září 382 296,79-213 861,33 596 158,12 Říjen 281 822,44 226 591,21 55 231,23 Listopad 301 814,09 131 266,52 170 547,57 Prosinec 471 080,76 498 690,18-27 609,42 CELKEM 4 152 255,35 3 398 894,88 753 360,47 KEO-W 1.11.23 Strana 14
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 2 910 691,93 18 148,00 3 124 300,55 52 756,00 3 243 359,39 35 075,00 3 180 117,96 19 782,00 2 833 788,57 12 684,00 2 943 551,80 532,00 2 201 586,25 29 427,00 2 387 079,03 8 128,00 2 267 182,15 33 274,00 1 889 749,38 7 526,00 1 725 785,95 12 172,00 1 046 046,53 3 014,00 KEO-W 1.11.23 Strana 15
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 329 344,23 4 114,00 90 343,90 204 808,62 262 885,41 25 00 586 395,97 344 120,88 729 010,10 346 473,00 209 299,19-213 861,33 670 909,00 226 591,21 438 412,00 131 266,52 311 055,00 498 690,18 758 288,00 3 398 894,88 2 554 251,00 KEO-W 1.11.23 Strana 16
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 711 092,61 550 00 129,29 711 11 10 17,39 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 32 491,55 80 00 40,61 32 50 99,97 8,45 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 66 852,13 70 00 95,50 67 00 99,78 147,87 1121 Daň z příjmů právnických osob 867 237,49 620 00 139,88 868 00 99,91 762,51 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 50 35 50 00 100,70 50 35 10 1211 Daň z přidané hodnoty 1 563 914,83 1 400 00 111,71 1 564 00 99,99 85,17 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 1 764,00 1 80 98,00 36,00 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 112 74 110 00 102,49 113 00 99,77 26 1341 Poplatek ze psů 4 80 5 50 87,27 4 80 10 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 16 099,69 10 00 161,00 16 50 97,57 400,31 1361 Správní poplatky 6 58 5 00 131,60 6 60 99,70 2 1511 Daň z nemovitých věcí 275 878,26 220 00 125,40 276 00 99,96 121,74 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 79 162,00 32 00 247,38 80 10 98,83 938,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 41 896,00 26 00 161,14 42 00 99,75 104,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 53 074,00 30 00 176,91 53 30 99,58 226,00 2141 Příjmy z úroků (část) 252,79 50 50,56 30 84,26 47,21 3111 Příjmy z prodeje pozemků 118 19 118 19 10 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného 17 20 85,00 3 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 57 20 57 20 10 57 20 10 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 27 30 27 30 10 Příjmy: 4 087 045,35 3 266 20 125,13 4 090 25 99,92 3 204,65 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 196 590,50 180 00 109,22 197 50 99,54 909,50 5019 Ostatní platy 1 025,00 1 10 93,18 75,00 5021 Ostatní osobní výdaje 146 205,00 83 60 174,89 153 17 95,45 6 965,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 223 244,00 230 00 97,06 223 50 99,89 256,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 47 949,50 40 00 119,87 48 05 99,79 100,50 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 35 01 35 00 100,03 35 50 98,62 49 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 934,00 80 116,75 1 10 84,91 166,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 12 529,00 7 00 178,99 13 00 96,38 471,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 77 518,00 10 00 775,18 79 70 97,26 2 182,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 121 182,87 91 40 132,59 123 244,00 98,33 2 061,13 5141 Úroky vlastní 13 844,68 15 00 92,30 14 00 98,89 155,32 5151 Studená voda 4 234,00 10 00 42,34 4 635,00 91,35 401,00 5153 Plyn 27 25 25 00 109,00 27 50 99,09 25 5154 Elektrická energie 93 342,00 113 00 82,60 94 50 98,77 1 158,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 24 845,00 19 00 130,76 25 80 96,30 955,00 5161 Poštovní služby 2 593,10 3 00 86,44 2 75 94,29 156,90 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 8 313,39 5 00 166,27 8 50 97,80 186,61 5163 Služby peněžních ústavů 48 016,00 15 00 320,11 48 75 98,49 734,00 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 1 491,00 1 50 99,40 9,00 5167 Služby školení a vzdělávání 1 70 1 70 10 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 23 778,76 5 00 475,58 24 00 99,08 221,24 5169 Nákup ostatních služeb 819 006,00 270 66 302,60 822 66 99,56 3 654,00 5171 Opravy a udržování 829 943,00 75 00 1 106,59 833 00 99,63 3 057,00 5172 Programové vybavení 34 63 25 00 138,52 34 80 99,51 17 5175 Pohoštění 6 459,00 4 00 161,48 6 90 93,61 441,00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 17 724,08 20 00 88,62 18 00 98,47 275,92 5194 Věcné dary 8 963,00 5 00 179,26 9 20 97,42 237,00 5212 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat. 1 44 1 50 96,00 6 5213 Neinvest.transfery nefinanč.podnikat. 9 00 9 00 10 5221 Neinvestiční transfery obecně prospě 3 08 3 08 10 5222 Neinvestiční transfery spolkům 308,00 35 88,00 42,00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 4 66 4 66 10 4 66 10 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 300 00 300 00 10 300 00 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 55 23 55 55 99,42 32 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 786,00 80 98,25 14,00 KEO-W 1.11.23 Strana 17
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza 12 50 837 20 1,49 12 50 10 6121 Budovy, haly a stavby 2 554 251,00 596 88 427,93 2 555 822,00 99,94 1 571,00 Výdaje: 5 769 575,88 3 026 20 190,65 5 797 321,00 99,52 27 745,12 UZ 000 0 00090 - Program obnovy venkova Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 110 00 110 00 10 Příjmy: 110 00 110 00 10 5171 Opravy a udržování 110 00 110 00 10 Výdaje: 110 00 110 00 10 UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 1 40 1 40 10 Příjmy: 1 40 1 40 10 5171 Opravy a udržování 1 40 1 40 10 Výdaje: 1 40 1 40 10 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 9 173,00 9 173,00 10 Příjmy: 9 173,00 9 173,00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 6 576,00 6 576,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 176,00 1 176,00 10 5161 Poštovní služby 678,00 678,00 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 183,00 183,00 10 5175 Pohoštění 56 56 10 Výdaje: 9 173,00 9 173,00 10 UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 11 10 11 10 10 Příjmy: 11 10 11 10 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 8 414,50 8 414,50 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 1 968,50 1 968,50 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 621,00 621,00 10 5424 Náhrady mezd v době nemoci 96,00 96,00 10 Výdaje: 11 10 11 10 10 UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 51 897,00 51 897,00 10 Příjmy: 51 897,00 51 897,00 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 38 875,00 38 875,00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 9 683,00 9 683,00 10 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 2 891,00 2 891,00 10 5424 Náhrady mezd v době nemoci 448,00 448,00 10 Výdaje: 51 897,00 51 897,00 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 4 270 615,35 3 266 20 130,75 4 273 82 99,93 3 204,65 CELKEM VÝDAJE: 5 953 145,88 3 026 20 196,72 5 980 891,00 99,54 27 745,12 KEO-W 1.11.23 Strana 18
Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.23 Strana 19