Obec Karlovice Závěrečný účet za rok 2016 sestavený ke dni 31.12.2016 Údaje o organizaci Název Obec Karlovice Adresa Karlovice 183 79323 Karlovice IČ 00296112 Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Lenka Kadlecová Telefon E-mail 554 725 393 kadlecova@karlovice.eu Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Vyúčtování finančních vztahů Hospodaření organizačních složek ÚSC Majetek a hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných ÚSC Majetek a hospodaření ostatních právnických osob zřizovaných ÚSC Hospodářská činnost ÚSC Tvorba a použití peněžních fondů Přílohy KEO-W 1.11.60 Strana 1/10
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída % 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 13506213.17 13057790.00 103.43 13763718.82 98.13 257505.65 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2106460.94 2134300.00 98.70 2248328.00 93.69 141867.06 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 446143.00 200000.00 223.07 446143.00 100.00 0.00 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1070654.00 493800.00 216.82 1070654.00 100.00 0.00 C E L K E M P Ř Í J M Y 17129471.11 15885890.00 107.83 17528843.82 97.72 399372.71 VÝDAJE Třída % 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 14117980.83 12009268.00 117.56 14258708.61 99.01 140727.78 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 594056.00 0.00 0.00 597866.00 99.36 3810.00 C E L K E M V Ý D A J E 14712036.83 12009268.00 122.51 14856574.61 99.03 144537.78 Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Třída Krátkodobé financování z tuzemska % 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) -1791934.28-3166622.00 56.59-2046769.21 87.55-254834.93 Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) -710004.00-710000.00 100.00-710004.00 100.00 0.00 Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 84504.00 0.00 0.00 84504.00 100.00 0.00 CELKEM FINANCOVÁNÍ -2417434.28-3876622.00 62.36-2672269.21 90.46-254834.93 DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky % Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 11971886.41 11460000.00 104.47 12055674.82 99.30 83788.41 Místní popl. (Pol:133x-134x) 724129.00 803700.00 90.10 839954.00 86.21 115825.00 Správní popl. (Pol:136x) 8330.00 10000.00 83.30 10000.00 83.30 1670.00 Daň z nemov. (Pol:1511) 647445.53 673090.00 96.19 673090.00 96.19 25644.47 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 154422.23 111000.00 139.12 185000.00 83.47 30577.77 KEO-W 1.11.60 Strana 2/10
Sdílené daně po měsících Měsíc Leden 865580.70 Únor 923599.34 Březen 1028125.33 Duben 746060.86 Květen 765566.81 Červen 1160022.77 Červenec 1315077.70 Srpen 921010.66 Září 1076577.40 Říjen 884566.31 Listopad 927799.34 Prosinec 1357899.19 CELKEM 11971886.41 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc 2014 2015 2016 Leden 983465.06 793375.34 865580.70 Únor 1043327.74 893386.80 923599.34 Březen 923311.95 795853.59 1028125.33 Duben 794310.69 836237.54 746060.86 Květen 733360.05 664013.71 765566.81 Červen 771225.51 922591.68 1160022.77 Červenec 1249723.26 1249226.61 1315077.70 Srpen 705995.87 854347.81 921010.66 Září 768605.66 973520.58 1076577.40 Říjen 550452.25 673013.20 884566.31 Listopad 876997.82 904071.96 927799.34 Prosinec 1093985.03 1292879.38 1357899.19 CELKEM 10494760.89 10852518.20 11971886.41 KEO-W 1.11.60 Strana 3/10
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf % 1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj 0.00 23530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2212 Silnice 1471127.26 50000.00 2942.2 5 1471364.00 99.98 236.74 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 207879.00 198000.00 104.99 208000.00 99.94 121.00 2310 Pitná voda 596709.38 618000.00 96.55 601222.63 99.25 4513.25 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1490193.14 1478800.00 100.77 1506070.81 98.95 15877.67 3113 Základní školy 2006273.00 1985000.00 101.07 2006273.00 100.00 0.00 3314 Činnosti knihovnické 270857.62 283000.00 95.71 280000.00 96.73 9142.38 3392 Zájmová činnost v kultuře 285530.51 295300.00 96.69 285897.80 99.87 367.29 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 307700.00 200000.00 153.85 320000.00 96.16 12300.00 3612 Bytové hospodářství 551747.02 514100.00 107.32 557915.00 98.89 6167.98 3631 Veřejné osvětlení 242622.30 307000.00 79.03 246000.00 98.63 3377.70 3632 Pohřebnictví 0.00 8000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 633339.81 651800.00 97.17 662479.20 95.60 29139.39 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1023601.47 916000.00 111.75 1023601.47 100.00 0.00 3729 Ostatní nakládání s odpady 271898.53 225000.00 120.84 272060.00 99.94 161.47 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1315333.05 735500.00 178.84 1353435.90 97.18 38102.85 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5000.00 10000.00 50.00 10000.00 50.00 5000.00 5212 Ochrana obyvatelstva 29157.37 5000.00 583.15 30158.00 96.68 1000.63 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 152358.03 260000.00 58.60 155425.00 98.03 3066.97 6112 Zastupitelstva obcí 1160759.72 1138100.00 101.99 1161670.00 99.92 910.28 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 32090.00 0.00 0.00 32090.00 100.00 0.00 6171 Činnost místní správy 1667331.23 1651138.00 100.98 1678235.80 99.35 10904.57 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 84274.39 160000.00 52.67 84600.00 99.62 325.61 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 90588.00 96000.00 94.36 90600.00 99.99 12.00 6399 Ostatní finanční operace 221610.00 200000.00 110.81 221610.00 100.00 0.00 Celkem % Celkem 14117980.83 12009268.00 117.56 14258708.61 99.01 140727.78 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf PŘÍJMY % 0000 14576867.17 13551590.00 107.57 14834372.82 98.26 257505.65 1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj 0.00 240000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2310 Pitná voda 574779.65 580000.00 99.10 600000.00 95.80 25220.35 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 767469.00 800000.00 95.93 800000.00 95.93 32531.00 3314 Činnosti knihovnické 1120.00 1000.00 112.00 1200.00 93.33 80.00 3392 Zájmová činnost v kultuře 91727.00 71500.00 128.29 93252.00 98.36 1525.00 3612 Bytové hospodářství 429578.00 500000.00 85.92 500000.00 85.92 70422.00 3632 Pohřebnictví 12163.00 8000.00 152.04 13000.00 93.56 837.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 484905.00 20000.00 2424.53 490819.50 98.79 5914.50 3729 Ostatní nakládání s odpady 120261.50 99200.00 121.23 120261.50 100.00 0.00 6171 Činnost místní správy 68538.00 9600.00 713.94 70938.00 96.62 2400.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2062.79 5000.00 41.26 5000.00 41.26 2937.21 C E L K E M P Ř Í J M Y 17129471.11 15885890.00 107.83 17528843.82 97.72 399372.71 KEO-W 1.11.60 Strana 4/10
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf VÝDAJE % 1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj 0.00 23530.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2212 Silnice 1822117.26 50000.00 3644.23 1825364.00 99.82 3246.74 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 207879.00 198000.00 104.99 208000.00 99.94 121.00 2310 Pitná voda 596709.38 618000.00 96.55 601222.63 99.25 4513.25 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 1490193.14 1478800.00 100.77 1506070.81 98.95 15877.67 3113 Základní školy 2030473.00 1985000.00 102.29 2031273.00 99.96 800.00 3314 Činnosti knihovnické 270857.62 283000.00 95.71 280000.00 96.73 9142.38 3392 Zájmová činnost v kultuře 285530.51 295300.00 96.69 285897.80 99.87 367.29 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 307700.00 200000.00 153.85 320000.00 96.16 12300.00 3612 Bytové hospodářství 551747.02 514100.00 107.32 557915.00 98.89 6167.98 3631 Veřejné osvětlení 242622.30 307000.00 79.03 246000.00 98.63 3377.70 3632 Pohřebnictví 0.00 8000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 772205.81 651800.00 118.47 801345.20 96.36 29139.39 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 1023601.47 916000.00 111.75 1023601.47 100.00 0.00 3729 Ostatní nakládání s odpady 271898.53 225000.00 120.84 272060.00 99.94 161.47 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1315333.05 735500.00 178.84 1353435.90 97.18 38102.85 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 5000.00 10000.00 50.00 10000.00 50.00 5000.00 5212 Ochrana obyvatelstva 29157.37 5000.00 583.15 30158.00 96.68 1000.63 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 232358.03 260000.00 89.37 235425.00 98.70 3066.97 6112 Zastupitelstva obcí 1160759.72 1138100.00 101.99 1161670.00 99.92 910.28 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 32090.00 0.00 0.00 32090.00 100.00 0.00 6171 Činnost místní správy 1667331.23 1651138.00 100.98 1678235.80 99.35 10904.57 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 84274.39 160000.00 52.67 84600.00 99.62 325.61 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 90588.00 96000.00 94.36 90600.00 99.99 12.00 6399 Ostatní finanční operace 221610.00 200000.00 110.81 221610.00 100.00 0.00 C E L K E M V Ý D A J E 14712036.83 12009268.00 122.51 14856574.61 99.03 144537.78 V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 22 Doprava 1679006.26 350990.00 2029996.26 2033364.00 99.83 3367.74 23 Vodní hospodářství 2086902.52 0.00 2086902.52 2107293.44 99.03 20390.92 31 Vzdělávání a školské služby 2006273.00 24200.00 2030473.00 2031273.00 99.96 800.00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 556388.13 0.00 556388.13 565897.80 98.32 9509.67 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 307700.00 0.00 307700.00 320000.00 96.16 12300.00 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 1427709.13 138866.00 1566575.13 1605260.20 97.59 38685.07 37 Ochrana životního prostředí 2610833.05 0.00 2610833.05 2649097.37 98.56 38264.32 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice zaměstnanosti 5000.00 0.00 5000.00 10000.00 50.00 5000.00 52 Civilní připravenost na krizové stavy 29157.37 0.00 29157.37 30158.00 96.68 1000.63 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný systém 61 Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany 152358.03 80000.00 232358.03 235425.00 98.70 3066.97 2860180.95 0.00 2860180.95 2871995.80 99.59 11814.85 63 Finanční operace 396472.39 0.00 396472.39 396810.00 99.91 337.61 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 14117980.83 594056.00 14712036.83 14856574.61 99.03 144537.78 KEO-W 1.11.60 Strana 5/10
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Příjmy Výdaje Leden 1629692.31 559788.98 Únor 1282564.57 1007015.83 Březen 1186090.99 1424019.94 Duben 1153674.91 781805.14 Květen 1195097.83 1098559.57 Červen 1891931.53 1389023.19 Červenec 2008790.15 1109377.01 Srpen 1257102.18 1330244.32 Září 1380026.75 1463864.60 Říjen 1270090.06 1991137.59 Listopad 1071339.78 1110264.80 Prosinec 1803070.05 1446935.86 CELKEM 17129471.11 14712036.83 Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 1615412.31 559788.98 1055623.33 Únor 1282564.57 927015.83 355548.74 Březen 1186090.99 1424019.94-237928.95 Duben 1153674.91 781805.14 371869.77 Květen 1066597.83 861569.57 205028.26 Červen 1844351.53 1389023.19 455328.34 Červenec 2005790.15 1079127.01 926663.14 Srpen 1257102.18 1227494.32 29607.86 Září 1317526.75 1463864.60-146337.85 Říjen 1116530.06 1991137.59-874607.53 Listopad 1071339.78 1110264.80-38925.02 Prosinec 1766347.05 1302869.86 463477.19 CELKEM 16683328.11 14117980.83 2565347.28 KEO-W 1.11.60 Strana 6/10
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný účet Pokladna 261/xx Leden 4027461.98 102779.00 Únor 4272766.24 144912.00 Březen 3911969.69 145223.00 Duben 4251557.79 129391.00 Květen 4318590.31 122734.00 Červen 4760917.58 203542.00 Červenec 5565786.04 137831.00 Srpen 5461926.86 105333.00 Září 5289940.89 107103.00 Říjen 4954882.18 70755.00 Listopad 4687167.94 55145.00 Prosinec 4750652.09 0.00 Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx Leden 559788.98 0.00 Únor 927015.83 80000.00 Březen 1424019.94 0.00 Duben 781805.14 0.00 Květen 861569.57 236990.00 Červen 1389023.19 0.00 Červenec 1079127.01 30250.00 Srpen 1227494.32 102750.00 Září 1463864.60 0.00 Říjen 1991137.59 0.00 Listopad 1110264.80 0.00 Prosinec 1302869.86 144066.00 CELKEM 14117980.83 594056.00 KEO-W 1.11.60 Strana 7/10
Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům veřejné úrovně UZ 000 0 00201 - Studie rozvoje udržitelnosti cestovního ruchu a informačního systému % 5021 Ostatní osobní výdaje 16994.38 0.00 0.00 16994.38 100.00 0.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 24690.00 0.00 0.00 24690.00 100.00 0.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 65957.52 0.00 0.00 65957.52 100.00 0.00 5169 Nákup ostatních služeb 95600.00 0.00 0.00 95600.00 100.00 0.00 Výdaje: 203241.90 0.00 0.00 203241.90 100.00 0.00 UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajů dle 27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochrany 4116 % Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 800.00 0.00 0.00 800.00 100.00 0.00 Příjmy: 800.00 0.00 0.00 800.00 100.00 0.00 5167 Služby školení a vzdělávání 800.00 0.00 0.00 800.00 100.00 0.00 Výdaje: 800.00 0.00 0.00 800.00 100.00 0.00 UZ 000 0 15091 - Program péče o krajinu ošetření lip 4116 % Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 45180.00 0.00 0.00 45180.00 100.00 0.00 Příjmy: 45180.00 0.00 0.00 45180.00 100.00 0.00 5169 Nákup ostatních služeb 45180.00 0.00 0.00 45180.00 100.00 0.00 Výdaje: 45180.00 0.00 0.00 45180.00 100.00 0.00 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.krajů 4111 % Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 32090.00 0.00 0.00 32090.00 100.00 0.00 Příjmy: 32090.00 0.00 0.00 32090.00 100.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 28519.00 0.00 0.00 28519.00 100.00 0.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1331.00 0.00 0.00 1331.00 100.00 0.00 5175 Pohoštění 2240.00 0.00 0.00 2240.00 100.00 0.00 Výdaje: 32090.00 0.00 0.00 32090.00 100.00 0.00 UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost VPP 4116 5011 5031 5032 % Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 142155.36 0.00 0.00 142155.36 100.00 0.00 Příjmy: 142155.36 0.00 0.00 142155.36 100.00 0.00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 96073.60 0.00 0.00 96073.60 100.00 0.00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 24217.28 0.00 0.00 24217.28 100.00 0.00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 8717.85 0.00 0.00 8717.85 100.00 0.00 Výdaje: 129008.73 0.00 0.00 129008.73 100.00 0.00 UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost VPP 4116 5011 5031 5032 % Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 664628.64 0.00 0.00 664628.64 100.00 0.00 Příjmy: 664628.64 0.00 0.00 664628.64 100.00 0.00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 449181.40 0.00 0.00 449181.40 100.00 0.00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 113221.72 0.00 0.00 113221.72 100.00 0.00 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 40760.15 0.00 0.00 40760.15 100.00 0.00 Výdaje: 603163.27 0.00 0.00 603163.27 100.00 0.00 Poskytnuto k 31.12.2016 Použito k 31.12.2016 4112 Příspěvek na výkon státní správy 185 800,00 185 800,00 KEO-W 1.11.60 Strana 8/10
Vyúčtování finančních vztahů obcí poskytnutých dotací neziskovým subjektům Poskytnuto k 31.12.2016 Použito k 31.12.2016 Dotace Sokol Karlovice 1/2016 180 000,00 180 000,00 Dotace Sokol Karlovice 2/2016 120 000,00 120 000,00 Finanční dary organizacím Kominíček Karlovice 10 000,00 10 000,00 Studio STA Krnov 500,00 500,00 SK Olomouc Sigma 3 000,00 3 000,00 Air Force Karlovice 3 000,00 3 000,00 Občanské sdružení Praděd 5 000,00 5 000,00 ZO ČSCH Vrbno p.p 1 000,00 1 000,00 Vyúčtování finančních vztahů obcí poskytnutých dotací MěÚ, DSO Vrbenska Veřejnoprávní smlouva ( přestupky) 10 000,00 10 000,00 DSO Vrbensko ( příspěvek) 14 616,00 14 616,00 Hospodaření organizačních složek ÚSC Obecní knihovna (3314) v hlavní činnosti obce příjmy z čtenářských poplatků a výdaje Jednotka sboru dobrovolných hasičů (5512) v hlavní činnosti obce - nemá žádné příjmy, jen výdaje Majetek a hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných ÚSC Majetek předaný do správy příspěvkové organizace zřizované ÚSC ( ZŠ a MŠ Karlovice ) Sestava obsahuje stavy majetku k 31.12.2016 909 01 ZŠ a MŠ budovy 31 130 409,23 909 02 Dlouhodobý hmotný majetek 971 210,80 901 03 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 58 715,50 902 05 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 4 236 364,59 Hospodaření příspěvkové organizace zřizované ÚSC (ZŠ a MŠ Karlovice ) viz samostatná příloha Majetek a hospodaření ostatních právnických osob zřizovaných ÚSC Obec Karlovice nezaložila právnické osoby. Hospodářská činnost ÚSC Hospodářská činnost není vedena. KEO-W 1.11.60 Strana 9/10
Tvorba a použití peněžních fondů Sociální fond Stav k 31.12.2016 : 36 400,04 Kč Sociální fond byl tvořen ve výši 29 685,00 Kč Dalším příjmem byly úroky ve výši 10.48 Kč Z fondu bylo čerpáno 13 143 Kč Příspěvky na stravné, sportovní akce, bankovní poplatky, příspěvek na penzijní a životní pojištění a životní jubilea podle statutu. PŘÍLOHY zveřejněny na odkazu: https://www.karlovice.eu/index.php?id=370&action=detail&nid=808&lid=cs&oid=3288390 Účetní výkazy : Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha Finanční výkaz Fin 2-12 M Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Karlovice Závěrečný účet Obce Karlovice za rok 2016 zpracovala Lenka Kadlecová, hlavní účetní Závěrečný účet Obec Karlovice za rok 2016 byl schválen ZO Karlovice dne 26. června 2017. Usnesení č. 8/03/2017 Zastupitelstvo obce Karlovic projednalo a schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2016 bez výhrad podle ustanovení 17 odst. 7 písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů. KEO-W 1.11.60 Strana 10/10