I Obec Kostelec u Holešova KEO-W 1.11.17/Ucu02 strana: 1/18 Měsíční obraty Zůstatek SU AU Název SU Má dáti Má dáti 018 0010 Drobný dlouhodobý nehmotný maj 227 071,55 11 494,00-85 306,00 238 565,55 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 227 071,55 11 494,00-85 306,00 238 565,55 333 20 019 0010 Ostatní dlouhodobý nehmotný ma 333 20 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 0101 Bytové domy - zástava 021 0200 Nebytové domy - služby 021 0300 Jiné nebytové domy 021 0400 Komunikace, VO, NN, VR 021 0500 Ostatní inž. sítě. kanalizace 021 0610 Autobusové čekárny 021 0620 Požární nádrže studny 021 0630 Hřbitovy, pomníky 021 0650 Sportoviště 021 0660 JPÚ - biokoridor 021 0670 Náměstí 021 0680 Skládka TKO 021 Stavby 022 0040 Dopravní prostředky 022 0050 Stroje, přístroje, zařízení 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 0010 Drobný dlouhodobý hmotný majet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 0200 Lesní pozemky 333 20 (),()() 333 200,(M) 29 821 250,90 217 752,00 217 752,00 30 039 002,90 7 777 519,30 7 777 519,30 32 429 195,05 32 429 195,05 5 868 753,70 5 868 753,70 835 14 835 14 147 065,00 147 065,00 71 751,00 71 751,00 39 735,00 39 735.00 3 301 551,70 469 485,00 469 485,00 3 771 036,70 8 214 17 8 214 17 4086 569,30 4 086 569,30 8 823 264,00 8 823 264,00 101 415 964,95 687 237,00 687 237,00 102 103 201,95 432 35 432 35 4 418 265,10 114 95 50 196,00 4483 019,10 4 850 615,10 114 95 50 196,00 4 915 369,10 2 085 587,36 328 815,58 40 989,40 2 414 402,94 2 085 587,36 328 815,58 40 989,40 2 414 402,94 116 363,60 116 363,60 031 0300 Zahrady, pastviny,louky,rybník 031 0320 Ovocný sad 031 0400 Pozemky - zastavěná plocha 031 0410 Zastavěná plocha - zástavní právo 031 0420 Zastavěná plocha - věcné břemeno 3 097 566,81 37 604,76 217 792,08 24 240,24 2 098 923,97-27 107,50 31 15 519 222,50 27 107,50 70 68 37 604,76 70 68 3 064 491,57 24 240,24 242 032,32 37 38-29 627,50 37 38 2 034 436,47 31 15 27 107,50 546 33
KEO-W 1.11.17/Ucu02 strana: 2/18 SU AU Název SU Má dáti 031 0500 Ostatní plochy 344 99 39 90 Měsíční obraty Zůstatek Má dáti 39 90 384 89 031 0520 Hřiště 9 90 9 90 031 Pozemky 6 435 908,96 101 745,00 108 06 032 0010 Umělecká díla a předměty 25 00 99 225,00 108 06 6429 593,96 032 Kulturní předměty 25 00 0,(8) 25 00 036 0000 Dlouhodobý hm majelek určený k prodeji 036 Dlouhodobý lmmajetek určený k prodeji 25 00 0,(8) 042 0010 Rekonstrukce hasičské zbr. Karl 20 23 20 23 042 0019 Separace odpadů 96 00 042 0022 Rekonstrukce VO Karlovice 13 20 13 20 042 0025 Rekonstrukce chodníků v obci Kostelec u Hol. 36 30 36 30 042 0026 Zateplení OÚ 180 955,00 042 0032 Revitalizace Lipiny 50 82 18 15 18 15 68 97 042 0033 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - 18 15 042 0034 rekonstrukce ČOV 217 752,00 217 752,00 217 752,00 042 0037 modernizace VO 161 623,20 60 121 00 161 023,20 042 0038 Proměna školní zahrady 469 485,00 469 485,00 469 485,00 042 0039 Naše vysněná hřiště 6 05 6 05 6 05 042 0100 Nedokončení DHM - stroje a zařízení 133 626,00 133 626,00 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 397 505,(8) <>,<)<) 1 (8)6 686,20 821 463,(8) 127 (15 687 237,(8) 582 728,20 052 0000 Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek 121 00 121 00 121 00 052 Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek 069 0100 Ostatní dlouhodobý finanční ma 069 3 575 00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 3 575 ()()(),()() 078 0010 Oprávky k drob.dlouh.nehmotném 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 0000 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotné 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku -227 071,55-227 071,55-108 42-108 42 121 (8) 0,(8) 0,(8) 0,(8) 96 00 180 955,00 121 ()()(),()() 121 (8)0, (8) 0,(8) 3 575 00 <>,<)() (),((() 0,(8) 3 575 ()()(),()() 11 494,00-85 306,00-238 565,55 11 494,00-85 306,00-238 565,55 16 68 4 17-125 10 16 68 4 17-125 10 n
o KEO-W 1.11.17/Ucu02 strana: 3/18 SU j AU j Název SU i Měsíční obraty Zůstatek 081 0100 Oprávky k Bytovým domům -5 777 904,00 372 768,00, 93 192,00-6 150 672,00 081 0200 Oprávky k nebýt, domům -2 163 49 97 224,00 24 306.00-2 260 714,00 0 081 0300 Oprávky k ostatním nebyt.domům -7 471 557,00 081 0400 Oprávky ke komunikacícm a VO 081 0500 Oprávky o stát. inžen. sítím 081 0610 Oprávky k autobusovým zastávka 081 0620 Oprávky k požárním nádržím 081 0630 Oprávky - hřbitovy, pomníky 081 0650 Oprávky - sportoviště 081 0660 Oprávky - biokoridor 081 0670 Oprávky náměstí 081 0680 Oprávky - rekultivace skládky TKO 081 Oprávky ke stavbám -I 004 695,00-492 603,00-27 885.00-24 834,35-33 484,00-625 184,00-2 026 268,00-459 756,00-84 571,00-20 192 231,35 082 0400 Oprávky - dopravní prostředky - 201 781,00 082 0500 Oprávky - stroje, přístroje 082 -I 746 87 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí -1 948 651,00 088 0010 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 112 0030 Materiál na skladě 112 Materiál na skladě 132 0020 DVD Hanácké právo 132 0040 černý pytel 132 Zboží na skladě 168 0100 Opr. položka - hasičská zbr. 168 0200 Opr, položka - separace odpa. 168 0300 Opr. Položka - rekonstrukce VO Karlovice 168 0400 Opr. Položka - chodníky -2 085 587,36-2 085 587,36 94 783 891,66 38 348,65 38 348,65 638 892,00 99 912,00 15 876,00 1 86 1 308,00 465,00 327,00 60 15 67 275,00 164 292,00 159 723,00-8 110 449,00 24 978,00 -I 104 607,00 3 969,00-508 479,00 17 406,00 51 084,00 12771,00 44 124,00 1 555 215,00 21 636,00-29 745,00-26 142,35-34 084,00-692 459,00 41 073,00-2 190 56-510 84 11 031,00-128 695,00 389 391,00-21 747 446,35 5 409,00-223 417,00 169312,00 50 196,00 674 374,00-2 371 048,00 50 196,00 696 01 328 815,58 174 721,00-2 594 465,00 40 989,40-2 414 402,94 328 815,58 40 989,40-2 414 402,94 2 467 728,78 3 754 538,58 914 800,40 1 485 867,40 93 497 081,86 747,35 43 1 177,35-20 23-96 00-13 20 1 00 1 00 38 348,65 38 348,65 747,35 747,35 954,60 954,60 475.40 1 701,95 (1,00 1 701,95 475,40 36 30 36 30-20 23-96 00-13 20-36 30 *
KEO-W 1.11.17 /Ucu02 strana: 4/18 1 SV AU Název SU Knční obraty Měsíční obraty Zůstatek Má dát i Má iláti, I68 0500 opr. Položka - zateplení Olí 180 955,00 180 955,00-180 955,00 168 Opr.položky k nedok.dlouh.hmot.majetku 192 0015 Opr.pol.poplatky 2015 192 0016 Opr.pol.k pohled. - poplatky 2016 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 194 0014 Opravné položky k odběratelům 2014 194 0015 Opravné položky k odběratelům 2015 194 0016 Opravné položky k odběratelům 2016 194 Opravné položky k odběratelům - 129 43-15 10-15 10-6 40-2 010,90-8 410,90-113 414,90 217 255,00 217 255,00-346 685,00-15 10 2 148,00 15 656,00 2 148,00 15 656,00-13 508,00 2 148,00 15 656,00 2 148,00 15 656,00-28 608,(Ml 40 40-6 00 2 010,90 2 010,90 2 998,17 2 998,17-2 998,17 2 410,90 2 998,17 2 410,90 2 998,17-8 998,17 5 558,90 237 611,12 4 558,90 237 611,12-345 467,12 * 231 0016 ČNB 1 245 739,68 782 839,00 144,00 359 839,00 13,20 2 028 434,68 2 231 0040 Základní běžný účet 231 Základní běžný účet územ.samospr.celkfl 261 0990 Pokladna 261 0999 Pokladna 261 Pokladna 262 0300 Peníze na cestě 262 Peníze na cestě 263 0010 stravenky 263 Ceniny 311 0010 Odběratelé 311 0011 nájemné - byt hasičská zbrojnice 311 0012 pronájem - byt ZŠ 311 0019 Pohledávky - nájemné 2014 311 0020 Pohledávky - nájemné 311 0021 Pohledávky - přeúčtování služeb 11 311 0025 Přeúčtování služeb 2014 2 568 276,22 3 814 015,90 7 845,00 7 845,00 I 02 1 02 15 629 606,83 13 438 681,22 1 905 712,23 1 156 645,68 4 759 201,83 16 412 445,83 13 438 825,22 2 265 551,23 1 156 658,88 6 787 636,51 955 799,00 958 332,00 29 024,00 68 456,00 5 312,00 403 87 403 87-2 52 26 987,00 1 359 669,00 1 362 202,00 26 504,00 95 443,00 5 312,00 1 026 682,00 1 026 682,00 26 987,00 26 987,00 1 026 682,00 1 026 682,00 26 987,00 26 987,00 12 00 12 00 3 54 I 02 12 00 12 00 3 54 1 02 3 822 880,90 18 810 796,83 15 839 709,22 2 319 042,23 1 282 628,88 6 793 968,51 * 90 754,79 7 40 1 796,00 I 398,00 513 000,38 492 125,30 130 06 54 712,00 111 629,87 73 20 68 20 6 20 6 20 12 40 54 00 54 00 4 50 4 50 398,00 I 398,00 598 344,00 599 742,00 50 328,00 50 328,00 5 426,00 5 426,00 7 403,00 1 975,00 5 428,00 Dat
KEO-W 1.11.17 /Ucu02 strana: 5/18 ' Měsíční obraty Zůstatek SV AU Název SU Má ááti Má ááti \ Má ááti Dat 311 0027 Vyúčtování tepla a vody 2015 311 0103 Odběratelé Tomčlková 12 6 00 311 Odběratelé 120 177,79 314 0031 Předplatné 95 314 0032 Poskytnuté provozní zálohy 195,00 314 0053 Poskytnuté zálohy plyn 80 00 18 402,00 14 604,00 1 256 946,38 18 878,10 18 878,10 10 00 237 08 3 798,00 6 00 1 231 044,30 191 088,00 115 740,(8) 146 079,87 10 00 314 0054 Poskytnuté zálohy el. energie 86 18 184 70 172 36 314 0453 Záloha plyn - dům seniorů 164 821,92 360 958,68 416 821,92 314 0454 Záloha - el. energie dům senio 7 33 28 358,00 314 0553 Záloha plyn sokolovna 314 0554 Krátkodobé poskytnuté zálohy 36 00 84 88 _ 95 195.00 243 60 16 80 73 48 21 99 92 00 74 74 314 0555 Záloha el. Energie byt hasičská zbrojnice 90 9 84 74 314 0556 záloha plyn has. Zbrojnice Karlovice I 57 314 0653 Záloha plyn ZŠ 200 00 486 84 520 00 314 0654 Záloha el. Energie MAS 8 80 14 88 15 00 314 0754 Záloha el. Energie byt 6 2 44 314 0854 byt. Č. 36 314 0855 el. Energie obchod 3 00 314 0956 záloha el. Energie sokolovna 10 16 19 72 20 32 314 0957 el. Energie byt č. 20 40 40 314 0958 el. Energie byt 1 20 1 20 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 595 336,92 1 465 484,78 1 534 050,02 315 0011 Místní poplatky - odpad 34 44 469 48 439 14 315 0012 Místní poplatek - pes 2 10-5 00 98 52 27 239,67 108 958,68 - I 302,00 13 698,00 7 22 28 88 5 00 10 00 1 57 1 57 41 71 166 84 I 24 8 68 1 08 2 44-1 838,00 50 3 00 9 56-74 93 479,67-526 771,68-3 12-2 52 64 78 2 10 2 10 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 34 44 471 58 439 14-1 02-2 52 66 88 321 0010 Dodavatelé 5 653 326,30 5 667 902,30 704 341,09 506 171,09 14 576,00 321 Dodavatelé 5 653 326,30 5 667 902,30 704 341,09 506 171,09 14 576,00 324 0010 Přijaté zálohy - energie 377 378,51 395 575,96 357 086,63 30 855,16 338 889,18
KEO-W 1.11.17/ Ucu02 strana: 6/18 SU ' AU Název SU 324 0040 peněžní jistota 324 750 00 750 00 T Mčsíční obraty Má tláti Má iláti 7 Zůstatek Krátkodobé přijaté zálohy 377 378,51 1 145 575,96 1 107 086,63 30 855,16 338 889,18 331 0300 Zaměstnanci 331 Zaměstnanci 335 0010 Pohledávky za zaměstnanci 335 0020 exekuce - Hradilová 335 Pohledávky za zaměstnanci 336 0200 SP zaměstnanci 336 0210 SP organizace 336 Sociální zabezpečení 337 0100 Zdravotní pojištění zaměstnanci 337 0110 Zdravotní pojištění organizace 337 342 0020 silniční daň 136 662,00 2 402 148,00 136 662,00 2 402 148,00 29 316,00 3 636,00 32 952,00 9 51 124 776,00 36 565,00 479 761,00 46 075,00 604 537,00 7 308,00 97 18 14 582,00 193 147,00 2 438 476,00 228 355,00 2 438 476,00 29 316,00 3 78 3 636,00 215 634,00 172 99 228 355,00 215 634,00 172 99 32 952,00 3 78 126 285.00 485 559,00 611 844,00 54 251,00 98 366,00 195 424,00 17 245,00 1 566,00 3 636,00 5 202,00 11 197,00 11 019,00 II 019,00 43 054,00 42 363,00 42 363,00 53 382,0(1 53 382,00 8 674,00 8 494,00 8 494,00 16 859,00 16 859,00 Zdravotní pojištění 21 89 290 327,00 293 79 25 919,00 25 353,00 25 353,00 342 0100 srážková daň 342 0200 daň ze závislé činnosti 342 Ost.daně, popi.a jiná obdob.peněž.plnění 343 0025 Daň z přidané hodnoty 15 % 3 058,00 17 64 20 698,00 I 44 19 417,00 235 65 1 44 256 507,00 259 771,00 157 602,40 19 831,00 4 424,00 238 50 21 30 157 602,40 343 0027 Daň z přidané hodnoty 21 % výstup 333 726,22 333 726,22 21 155,23 21 155,23 343 0035 Daň z přidané hodnoty 15 % 343 0037 Daň z přidané hodnoty 343 0040 Daň z přidané hodnoty - odvod 343 0504 Daň z přidané hodnoty 343 Daň z přidané hodnoty 346 0040 Dotace KU - pohledávka 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 348 0011 Pohledávky za vybr.míst. vlád.institucemi 348 0013 neinvestiční dotace - zásahové oděvy 17 821,00 17 821,00 4 589,05 111 679,93 17 821,00 4 589,05 111 679,93 316 482,00 355 454,00 941 900,60 963 051,60 375 20 375 20 375 20 9 00 30 00 375 20 9 00 30 00 25 724,00 30 505,73 1 44 3 472,00 3 472,00 20 49 20 49 25 402,00 23 962,00 30 505.73 12 688,46 12 688,46 31 111,00 38 972,00 38 972,00 95 460,42 103 321,42 38 972,00 31 20 31 20 31 200,1)0 31 2(81,00 0,(8)
v. Obec Kostelec u Holešova KEO-W 1.11.17/Ucu02 strana: 7/18 su I AU Název SU 348 Pohledávky za vybr.míst.vlád. institucemi Mčsíční obraty Zůstatek 39 00 349 0010 dotace ZŠ 775 314,00 349 0011 OU - setkání Kostelců 349 0012 dotace MŠ 349 0013 Mikroregion Holešovsko 349 0015 Dotace ZŠ - učíme se na školní zahradě 349 0016 příspěvek PO Kostelecký slavíček 349 0030 Závazky KÚ - dopravní obslužno 349 0040 Závazky vůči OÚ - přestupk.a. 349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím 3 90 200 00 39 0(H),00 775 314,00 3 90 200 00 Má dáti 50 00 50 00 1449 14 49 9 00 4 12 9 00 4 12 97 50 97 50 75 75 75 75 1 105 074,00 1 105 074,00 50 75 5(1 75-373 0010 Poskytnuté zálohy-dotace ÚSC 195 35 195 35 195 35 373 Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfer 374 0007 Dotace MPMR - Proměna školní zahrady 374 0020 Přijaté záloha na dotace-volby 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 377 0023 Pčefakturace plyn 2015 377 0100 Ostatní krátkodobé pohledávky 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 180 843,03 13 647,00 194 490,03 195 35 195 35 328 639,00 376 341,37 376 341,37 70 00 398 639,00 180 843,03 386 109,37 566 952,40 195 350,(H) 31 477,43 31 477,43 328 639,00 328 639,00 70 00 328 639,00 398 639,00 29 251,00 3 879,00 378 0010 dotace k vyúčtování nezisk. 107 23 107 23 378 0020 Ostatní krátkodobé závazky 34 058,00 34 058,00 30 00 30 00 378 0133 Exekuce Hradilová I 266,00 1 266,00 I 266,00 378 0140 Závazky z přeúčtování služeb 378 Ostatní krátkodobé závazky 381 0001 příspěvek na správu databáze demog. Údajů KU 381 0031 Náklady příštích období - VB VO 381 Náklady příštích období 383 0015 Výdaje příštích období 2015 383 0016 Výdaje příštích období 7 282,00 7 282,00 88 244,00 229 532,00 60 60 114 557.00 114 557,00 88 244,00 230 798,00 3 641,00 3 641,00 93 014,00 30 00 29 251,00 31 266,00 3 879,00 3 641,00 60 4 241,00 1 266,00 93 014,00 93 014,00
KEO-W 1.11.17 /Ucu02 strana: 8/18 SU 383 áu i Název SU Výdaje příštích období 384 0020 Výnosy příštích období - nájemné ŠJ 384 0110 Výnosy příštích období - daň 384 Výnosy příštích období 385 0000 Příjmy příštích období 385 Příjmy příštích období 388 0007 Dob. účty akt. - dotace Promčna školní zahrady MPMR 388 Dohadné účty aktivní 389 0353 Dohadné účty pasivní 389 0354 Dohadné účty pasivní - elekt. Má dáti 114 557,00 504 00 105 00 609 00 316 00 96 34 Měsíční obraty Zňstatek Má dáti 114 557,00 93 014,00 (),()() 93 014,00 93 014,00 84 00 420 00 129 39 153 39 129 00 129 00 213 39 0,0(1 153 39 129 000,(Ml 549 00 14 483,00 14 483,00 14 483.00 14 483,00 328 639,00 328 639,00 14 483,00 14 483,00 328 639,00 328 639,00 328 639,00 328 639,00 75 05-240 950,(X) 18 37 389 0355 plyn ZŠ 125 13 31 282,50 125 13 3 389 0453 plyn - dům seniorů 389 0454 el. Energie dům seniorů - spol. Prostory 389 0455 plyn školní jídelna 389 0553 plyn sokolovna 389 0654 el. Energie kancelář MAS 389 0754 el. Energie byt 6 389 0854 el. Energie byt. Č. 36 389 0855 el. Energie obchod 389 0956 el. Energie sokolovna 389 Dohadné účty pasivní 395 0000 Vnitřní zúčtování 395 Vnitřní zúčtování 401 0901 Fond dlouhodobého majetku 401 0933 Převod zúčt. příjmů a výdajů m 401 0964 Saldo výdajů a nákladů 401 0965 Saldo příjmů a výnosů (),()() 412 340,(M) 951 726,74 1 756 421,51 12 18 108 958,68 (MM) 153 39 153 39 17 666 841,39 34 108 52 27 239,67 108 958,68 13 698,00-1 302,0ÍT 13 698,00 41 71 10 427,50 41 71 28 88 7 22 28 88 8 68 1 24 8 68 2 44 74 2 44 3 00 9 56 113 286,68 1 838,00 50 (MM) 153 39 129 00 153 39 18 006 842,93 55 353 409,83 -I 356 580,74 2 698 271,68-669 358,57 O 3 00 9 56 94 219,67 525 626,68 129 00 129 ()<)(),()0 129 00 2 036 927,61 2 190 230,34 1 090 973,55 2 235 669,86 * 55 353 409,83-1 356 580,74 2 698 271,68-669 358,57
o KEO-W 1.11.17 /Ucu02 strana: 9/18 SU! AU Název SU 401 I mém' účetní jednotky 403 0300 Dotace na budovu ZŠ (021 300) 403 0301 Dotace EU na výceúč. hřiště 403 0303 Dolace inv. č. 576 XEROX 403 0306 SZIF dotace - myslivna parket 403 0307 dotace - dům seniora 403 0308 Dotace Rekultivace skládky TKO Počáteční slav Mčsíční obraty Zůstatek O.OI) 56 025 742,20 2 827 398,40 403 0309 Dotace - zateplení ZŠ 5 389 209,95 403 0310 Dotace - zavedení odděleného sběru odpadů 403 0311 zateplení MŠ 403 0312 Proměna školní zahrady - hřiště ZŠ 403 0500 Časové rozlišení transf. - budova ZŠ 403 0501 Časové rozlišení trans. Víceúč. Hřiště 403 0502 Časové rozlišení - zavedení odděleného sběru odpadu 403 0503 Časové rozlišení trans. - XEROX 403 0506 Časové rozlišení transforu myslivna parket 403 0507 Časové rozlišení transferu - dům seniorů 403 0508 Časové rozlišení - rekultivace skládky TKO 403 0510 Proměna školní zahrady 403 0560 Časové rozlišení trans. JPÚ 403 0660 Dotace na JPÚ (021 660) 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 0300 Oceňovací rozdíly při změně me 406 0301 Dooprávkování DHM 406 0302 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 407 0301 Jiné oceňovací rozdíly - traktor 407 0303 Jiné oceňovací rozdíly - prodej pozemku l 261 060,(0 32 434,08 214 006,60 22 443 693,60 7 006 135,42 2 856 990,74 923 179,09 328 639,00-245 690,28 203 277,48-54 472,47 27 236,76 50 819,37 56 025 742,20 2 827 398,40 l 261 060,10 32 434,08 214 006,60 22 443 693,60 7 006 135,42 5 389 209,95 2 856 990,74 923 179.09 328 639,00 328 639.00-448 967,76 6 809,19-81 709,23-1 027 769,31 538 665,84 134 666,46-1 566 435,15 - II 119,92 5 559.96 1 389,99-16 679,88-9 128,88 4 564,44 1 141,11-13 693,32-675 008,40-67 157,93 337 504,20 35 038,92-225 934,32 112 967,16 4 218 753,68 44 856 580,15-2 459 561,31-16 099 246,14-92 -18 559 727,45 548,10 1 265 362,86 328 639,00 50 196,00 61 845,00 50 196,00 61 845,00 84 376,05 8 759,73 548,10 28 241,79-1 012 512.60-102 196,85-548,10-338 901,48 4218 753,68 316 751,79 328 639,00 43 919 856,29 61 845,00 61 845,00-2 459 561,31-16099 246,14-92 -18 559 727,45 -
KEO-W 1.11.17/Ucu02 strana: 10/18 SV AU Název SCI 407 Jiné oceňovací rozdíly 408 0300 Opravy minulých období Má dáti Má dáti 112 041,00 408 Opravy předcházejících účetních období - 14 20 4 431 0300 Výsledek hospodaření ve schval 431 Výsledek hospodaření ve schval.řízení 432 0300 Nerozděl.zisk, neuhraz.ztráta 432-14 20 3 793 059,30 3 793 059,30 3 793 059,30 3 793 059,30 11 055 618,45 r Měsíční obraty Zůstatek Má iláti 112 041,00 107 45 107 45 3 793 059,30 Výsledek hosp.předcit.účetních období 11 055 618,45 3 793 059,30 451 0202 Dlouhodobé úvěry CS 392190439 451 Dlouhodobé úvěry 455 0001 Dlouhodobé přijaté zálohy - byty 455 0002 Dlouh. řijaté zálohy - kauce byt has. Zbrojnice 455 Dlouhodobé přijaté zálohy 459 0001 příspěvek za správu databáze dentogr. Údajů KÚ 459 Ostatní dlouhodobé závazky 0,0(1 Má dáti - 14 20-14 20 14 848 677,75 14 848 677,75 337 735,00 337 735,00 337 735,00 337 735,00 185 00 20 00 25 00 190 00 7 20-1 20 6 00 192 200,(10 2(1 (10 23 80 11,1)0 196 00 7 282,00 3 641,00 3 641,00 7 282,00 3 641,(H) 3 641,00 469 0211 Úrok FRB - Kubíčková 40% 5 626,76 5 626,76 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky 491 0000 Počáteční účet rozvažný 491 Počáteční účet rozvažný 5 626,76 5 626,76 99 450 711,16 99 450 711,16 99 450 711,16 99 450 711,16 (1.00 0,0(1 99 456 337,92 197 145 0(81,81 5 531 839,16 4 257 539,30 424 201,79 436 089,(8) 5 626,76 96 419 989,79 * 501 0300 Spotřeba materiálu 501 0301 Pracovní oděvy 501 0303 Čistící prostředky 501 0400 Spotřeba materiálu 501 0401 údržba hřiště - pronájem 501 0403 Spotřeba PHM - stravování 501 Spotřeba materiálu 502 0353 Spotřeba energie 502 0354 Spotřeba energie 256 238,42 33 94 256 238,42 6 685,00 6 685,00 8 155,21 8 155,21 8 561,00 4 08 8 561,00 32 32 18 300,15 1 074,30 18 300,15 0,(8) 298 259,78 39 094,3(1 298 259,78 24 843,47 12 929,57 24 843,47 227 618,98-26 625,00 227 618,98
Vi Obec Kostelec u Holešova KEO-W 1.11.17/Ucu02 strana: 11/18 SU AU Název SU 502 0355 plyn ZŠ 502 0453 Spotřeba energie 502 0454 Spotřeba energie 502 0455 plyn školní jídelna 502 0553 plyn sokolovna 502 0554 El. energie kancelář MAS 502 0555 Spotřeba energie byt hasičská zbrojnice 502 0654 E. Energie MAS 502 0754 el. Energie byt 5,7 502 0854 Spotřeba energie - škola 502 0855 el. Energie - obchod 502 0856 Spotřeba el. Energie ŠJ 502 0956 Spotřeba energie - sokolovna 502 Spotřeba energie 503 0300 Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek 503 0400 Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek 503 0401 Vodné hřbitov 503 0403 vodné sokolovna 503 0404 Vodné byt has. Zbrojnice Má dáti Má dáti 446 858,01 562 937,04 31 592,90 148 952,67 23 656,06 6 20 29 681,02 16 991,00 3 285,00 221 87 154 18 28 276,00 1 926 942,15 86 288,00 83 504,95 1 634,00 10 986,00 I 175,00 Měsíční obraty Zůstatek Má dát i Má dát i 31 282,50 27 239,67-1 302,00 10 427,50 7 22 1 24 74 446 858,01 562 937,04 31 592,90 148 952,67 23 656,06 6 20 29 681,02 16 991,00 3 285,00-43 225,00 221 87-2 50 154 18 154 18 28 276,00 171 607,24 1 926 942,15-19 601,00 86 288,00 83 504,95 1 634,00 2 182,00 10 986,00 I 175,00 503 0405 Vodné-ŠJ 35 449,00 18 922,50 35 449,00 503 0406 vodné ZŠ 35 449,00 18 922,50 35 449,00 503 Spotřeba jin.neskladovatelných dodávek 254 485,95 20 426,00 254 485,95 504 0300 Prodané zboží 954,60 954,60 954,60 504 Prodané zboží 954,60 954,60 954,60 511 0300 Opravy a udržování 1 584 018,42 61 698,20 1 584 018,42 511 0400 Opravy a udržování 441 152,15 191 101,25 441 152,15 511 0401 opravy sokolovna 114 405,50 114 405,50 511 0402 Opravy a udržování 86 36 86 36
KEO-W 1.11.17/Ucu02 strana: 12/18 Mčsíční obraty SU\ A V Název SU Má dáti Má dáti Má dáti Má dáti 511 0403 Opravy - Dacia ŠJ 7 032,68 7 032,68 51! 0404 pojistná událost - OÚ 28 00 28 00 511 Opravy a udržování 2 260 968,75 252 799,45 2 260 968,75 512 0300 Cestovné 512 Cestovné 513 0300 Náklady na reprezentaci 513 Náklady na reprezentaci 518 0030 Ostatní služby 518 0300 Ostatní služby 21 012,00 21 012,00 57 197,00 57 197,00 802,00 1 289 069,57 447,00 447,00 21 012,00 21 012,00 57 197,00 57 197,00 802,00 132 714,92 1 289 069,57 518 0301 Bankovní poplatky 18 555,30 4 12 18 555,30 518 0311 DDNM 518 0400 Ostatní služby 518 0401 Hovorné - dům seniorů 518 0402 Ostatní služby - školní jídelna 518 Ostatní služby 521 0300 Mzdové náklady 521 0301 Platy zaměstnanců v prac. Poměru (pol. 5011) 521 0402 Mzdové náklady ŠJ 521 0602 Ostatní osobní výdaje (pol 5021) 521 0769 Mzdové náklady 521 0802 Odměny členů zastupitelstev obcí (pol 5023) 521 0903 Náhrady mezd v době nemoci (pol 5424) 521 Mzdové náklady 524 0300 Zákonné sociální pojištění 524 0301 Zdravotní pojištění 524 0302 Zákonné sociální pojištění 524 0402 Sociální pojištění ŠJ 524 0403 Zdravotní pojištění ŠJ 9 68 19 803,20 8 204,19 4 317,94 1 350 432,20 483,00 1 303 194,00 107 432,00 230 03 688,00 767 165,00 9 68 Zůstatek 3 047,00 19 803,20 722,37 8 204,19 17 102,00 107 432,00 14 215,00 2 423 207,00 121,00 185 537,00 459 486,00 26 245,00 9 658,00 4 317,94 14(1 604,29 1 350 432,20 31 95 62 786,00 219 27 7 201,00 16 118,00 26 245,00 9 658,00 483,00 I 303 194,00 107 432,00 230 03 688,00 767 165,00 14215,00 2 423 207,00 _ 121,00 185 537,00 459 486,00 26 245,00 9 658,00
o KEO-W 1.11.17 /Ucu02 strana: 13/18 Měsíční obraty Zůstatek Sil A V Náze v SU í i Má ááti Dat 524 Zákonné sociální pojištění 681 047,00 59 222,00 (),()<> 681 047,00 525 0300 pojištění líraz (KOOPER) 71,36-28,64 71,36 525 0402 Pojištění KOOPER. ŠJ 28,64 28,64 28,64 525 Jiné sociální pojištění 527 0300 Zákonné sociální náklady 527 0301 Zákonné sociální náklady - stravné 527 Zákonné sociální náklady 531 0400 Daň silniční - rozvoz stravy 531 Daň silniční 532 0300 Daň z nemovitostí 532 Daň z nemovitostí 538 0300 Jiné daně a poplatky 538 0310 Jiné daně a poplatky 538 Jiné daně a poplatky 541 0300 Smluvní pokuty a úroky z prodl 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 543 0300 Dary a jiná bezúplatná předání 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 0300 Ostatní náklady z činnosti 549 0302 Ostatní náklady z činnosti 549 0504 Daň z přidané hodnoty - neuplatněná 549 Ostatní náklady z činnosti 551 0300 Odpisy dlouhodobého majetku 551 0402 Odpisy DHM ŠJ 551 Odpisy dlouhodobého majetku 553 0300 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 554 0300 Prodané pozemky 10 I 40 27 847,10 29 247,10 1 44 1 44 2 558,00 2 558,00 32 16 1 00 33 16 1 639,32 1 639,32 81 286,35 81 286,35 3 829,00 3 829,00 1 44 0,0(1 10 1 40 1 44 27 847,10 (),()() 29 247,10 1 44 1 44 2 558,00 2 558,00 30 00 32 16 1 00 30 00 33 16 1 639,32 965,48 77 20 13,92 2 971,35 78 179,40 2 185 729,00 82 176,00 2 267 905,00 82 176,00 70 68 1 639,32 2 971,35 81 286,35 81 286,35 965,48 7 30 77 20-0,50 13,92 7 299,50 78 179,40 486 106,00 2 185 729,00 82 176,00 568 282,00 2 267 905,00 70 68 70 68
KEO-W 1.11.17 /Ucu02 strana: 14/18 SV AD Název SU 554 Prodané pozemky 556 0300 Opravné položky k DHM - nerealizované investice 556 0400 Tvorba a zúčtováni opravných položek k polil. 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 558 0300 Náklady z DDHM 558 0301 Náklady z DDNM 558 0400 Náklady DDHM - senioři 558 0402 DDHM - ŠJ 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 562 0300 Úroky z úvěru 562 Úroky 572 0300 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 572 0310 dotace ZŠ 572 0312 dotace MŠ 572 0313 členský příspěvek Mikr. Holešovsko 572 0314 Nákl. na přestup, agendu 572 0315 Dotace ZŠ Slavíček 572 0317 neinvestiční dotace - setkání Kostelců 572 0319 Učíme se na školní zahradě - účel. Dotace KÚ 572 0350 Veřejná podpora nevýděl. sub. 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 0316 Daň z příjmů 2016 591 Daň z příjmů 595 0300 Dodatečné odvody daně z příjmů 595 Dodatečné odvody daně z příjmů 5 602 0300 Výnosy ze služeb-nájemné 602 0303 hlášení Měsíční obraty ] Zůstatek Má ááti Má dáti Má ááti Má dát i 70 68 70 68 70 68 217 255,00 217 255,00 217 255,00 18 654,17 4 558,90 18 654,17 4 558,90 14 095,27 235 909,17 4 558,90 235 909,17 4 558,90 231 350,27 314 360,58 40 989,40 314 360,58 11 494,00 1 814,00 11 494,00 I 249,00 1 249,00 13 206,00 13 206,00 340 309,58 42 803,40 340 309,58 728,90 728,90 728,90 0,(10 728,90 128 82 128 82 775 314,00 50 00 775 314,00 200 00 200 00 14 49 14 49 75 75 75 4 12 4 12 3 90 3 90 9 00 9 00 213 91 195 35 213 91 1 350 304,00 246 10 1 350 304,00 129 00 129 00 129 00 129 00 129 tmo,tm 129 00 24 39 24 39 24 39 24 39 13 966 948,25 4 558,90 2 288 344,30 4 558,90 13 962 389,35 * 207 976,04 17 493,24 207 976,04 344,47 344,47 -O
KEO-W 1.11.17 /Ucu02 strana: 15/18 i Měsíční obraty Zůstatek i SU I AU Název SU Dat Má dáti Má dáti j Má dáti 602 0304 Vyúčtování tepla + vodné dům seniora 294 388,62 294 388,62 602 0311 Prodej vstupenek 2 801.00 2 801,00 602 0312 Prodej dřeva 826,12 173,92 826,12 602 0313 Výnosy z pohřebnictví 4 96 48 4 96 1 60 602 0315 Věcné břemeno I 60 602 0316 reklamní činnost 602 0317 Příspěvek na dopravu obědů Scolarest 602 0318 Externí strávníci - Scolarest 602 0319 vodné - byt ZŠ paušál 602 0320 plyn - byt ZŠ paušál 602 0321 vodné nebýt, prostory - paušál I 20 1 20 88 878,40 6 719,80 88 878,40 65 605,90 5 249,66 65 605,90 3 756,48 313,04 3 756,48 9 917,40 826,45 9 917,40 602 0322 služby + energie nebýt. Prostory - paušál 602 0323 přefakturace - výměna oken Pošta 602 Výnosy z prodeje služeb 603 0300 Výnosy z pronájmu - senioři 603 0301 Výnosy z pronájmu pozemků 603 0302 Pronájem bytu ZS 603 0303 pronájem movitých věcí 603 0304 Pronájem - byt hasičská zbrojnice 603 0500 Výnosy z pronájmu nebyl, prost 603 0501 Pronájem - školní jídelna 603 0502 Pachtovné 603 Výnosy z pronájmu 604 0300 Výnosy z prodaného zboží 604 Výnosy z prodaného zboží 605 0300 Správní poplatky 605 Výnosy ze správních poplatků 467,00 467,00 81 553,37 72 878,22 81 553,37 38 866,00 38 866,00 803 140,80 104 134,33 803 140,80 346 68 29 16 346 68 64 943,00 64 943,00 37 68 3 14 37 68 165,28 165,28 74 40 6 20 74 40 606 0300 Místní poplatky -odpad 79 038,29 11 035,40 79 038,29 84 00 84 00 9 485,00 9 485,00 696 391,57 49 535,40 696 391,57 925,57 925,57 925,57 925,57 11 337,00 33 11 337,00 11 337,00 33 11 337,00 487 727,00-3 12 487 727,00
KEO-W 1.11.17/Ucu02 strana: 16/18 Mčsíční obraty Zňstatek SU AU Název SU Má dáti Má dáti Dat Má dáti Má (láli 606 0301 Místní poplatky - pes 27 87 2 10 27 87 606 0302 Místní poplatek veřejné prostranství 31 31 606 Výnosy ze místních poplatků 515 907,00-1 02 515 907,00 609 0301 Zpětný odběr EKO KOM 112 689,50 30 114,00 112 689,50 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 112 689,50 30 114,00 112 689,50 644 0300 Výnosy z prodeje materiálu 3 171,00 3 171,00 644 Výnosy z prodeje materiálu 3 171,00 (),()() 3 171,00 646 0300 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz 646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz 0,0tl 647 0300 Výnosy z prodeje pozemků 70 68 70 68 70 68 647 Výnosy z prodeje pozemků 0,0(1 (1,00 70 68 70 68 70 68 649 0301 Plnění - pojistná událost 80 349,00 80 349,00 80 349,00 649 Ostatní výnosy z činnosti 80 349,00 80 349,00 80 349,00 662 0300 Úrok BÚ I 628,93 377,11 1 628,93 662 Úroky 1 628,93 377,11 1 628,93 664 0300 Výnosy z přecenění reálnou hod 107 45 107 45 107 45 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 107 45 107 45 107 45 665 0300 Výnosy z dlouhodobého finanční 25 244,00 25 244,00 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 25 244,00 25 244,00 672 0312 Dotace KÚ 375 20 31 20 375 20 672 0321 neinvest. Účelová dot. - hasiči 30 00 30 00 672 0323 Neinv. Trans. Pro ZŠ - KÚ Učíme se na školní zahradě 9 00 9 00 672 0600 Časové rozlišení transforň - majetek 1 265 362,86 316 751,79 1 265 362,86 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 1 679 562,86 (1,0(1 347 951,79 1 679 562,86 681 0300 Výnosy z daně z příjmů fyzický 2 909 060,63 333 083,19 2 909 060,63 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 2 909 060,63 0,0(1 333 083,19 2 909 060,63 682 0300 Výnosy z daně z příjmů právnič 3 045 641,87 507 883,77 3 045 641,87 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv, osob 3 045 641,87 507 883,77 3 045 641,87
*> Obec Kostelec u Holešova KEO-W 1.11.17/Ucu02 strana: 17/18 SV A V Název SV Roční obraly Mčsíční obraty Má ilúli i 684 0300 Výnosy z daně z přidané hodnot 5 233 601,69 457 121,76 5 233 601,69 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty Zůstatek 0.(10 5 233 601,69 5 233 601,69 457 121,76 686 0300 Výnosy z majetkových daní 924 399,65 261 638,96 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 924 399,65 261 638,96 688 0300 Výnosy z ost.sdílených daní a 82 127,19 1 260,28 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků 82 127,19 1 260,28 6 16348 913,26 2 350 889,59 7 902 0010 DDHM - operativní evidence 902 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 79 080,14 905 0001 Odeps. polil. VF 2006025 Herman 1 50 905 Vyřazené pohledávky 1 50 909 0011 Svěřený majetek ZŠ - DHM 909 0012 Svěřený majetek - DDHM 909 0013 Svěřený majetek - DDNM 79 080,14 306 461,33 4 532 642,37 448 789,68 909 0014 Svěřený majetek - oper. evid. I 200 479,33 909 0021 Svěřený majetek DDHM 609 479,03 909 0023 Svěřený majetek DDNM 14 645,03 909 0024 Svěřený majetek - oper.evid. 326 879,00 909 Ostatní majetek 7 439 375,77 984 (XX) 1 Dům seniorů - zástavní právo 0,(8) 27 000 00 984 Dl.podm.závazky z poskyt. garancí ost. 27 000 00 9 999 0902 Vyrovnávací účet k podrozvahov 999 0905 Vyrovnávací účet k podrozvahovýtn účtům 999 0909 Vyrovnávací účet k podrozvahovýtn účtům 999 0982 Vyrovnávací účet k podrozvahovýtn účtům 999 0,(8) 0,(81-205,00 0,(8) - 205,00 66 781,60 68 315,00 79 080,14 1 50 0,(8) 89 435,00 237 855,70 54 710,16 237 855,70 4 793,00 4 793,00 762.00 15 17 393 677,30 7 439 375,77 89 435,00 34 279,56 66 781,60 68 315,00 89 435,00 54710,16 34 279,56 762,00 15 17 178 424,72 393 677,30 178 424,72 0,(8) 304 687,58 89 435,00-205,00 304 687,58 0,(8) -27 000 00 Vyrovnávací účet k podrozvahovýtn účtům -19480 044,09 89 435,00 304 687,58 89 435,00 304 482,58 7 519 955,91 7 519 955,91 483 112,30 483112,30 482 907,30 482 907,30 79 080,14 79 080,14 1 50 1 50 217 026,33 4 715 787,91 453 582,68 1 232 981,37 677 794,03 15 407,03 342 049,00 7 654 628,35 7 735 208,49 924 399,65 924 399,65 82 127,19 82 127,19 16 348 913,26 * * 27 000 00 27 000 00 79 080,14 1 50 7 654 628,35-27 000 00-19 264 791,51 7 735 208,49 *
KEO-W 1.11.17 /Ucu02 strana: 18/18 SU AU Název SU Má ááti Má ááti Měsíční obraly Má ááti Zůstatek Má ááti CELKEM 206 421 378,23 206 421 378,23 58 932 825,61 58 932 825,61 8 470 782,53 8 470 782,53 122 739 781,40 122 739 781,40 **