verze č. 1 rozpočet ZŠ a MŠ Rakvice 2018 PLÁN na r. 2018 hlavní činnost doplňková činnost Základní škola výdaje příjmy č. účtu výdaje příjmy č. účtu 501 310 všeobecný materiál ZŠ - do 1 tis. Kč 140 000 rezervní fond - u výdajů jen materiál, u příjmů RF 501 340 + FO 0 0 648 000 501 311 opravy z rezervního fondu 0 558 100 DDHM ZŠ 123 800 501 360 DHDM ŠD (obě oddělení) 5 000 501 390 učební pomůcky z doplňkové činnosti ***** 501 391 předplatné-věstníky ap. 8 500 501 395 předplatné-tisk pro učitele 3 400 501 420 vybavení ŠD 1 z poplatků za ŠD 1-skleník 0 0 609 350 558 500 vybavení ŠD 1 z poplatků - DDHM 0 501 451 učební pomůcky 0 501 460 vybavení ŠD 2 z poplatků za ŠD 2-přístavba 0 0 609 330 558 600 vybavení ŠD 2 z poplatků - DDHM 0 501 480 učební pomůcky - nákup školy / prodej žákům) 0 0 649 480 501 510 pohonné hmoty 15 000 501 610 poštovní známky 1 000 527 710 ochranné pracovní pomůcky 14 000 501 740 čistící prostředky 26 000 502 110 režijní náklady SH-cizí (plyn, el.,voda) ***** 502 110 plyn z doplnkove cinnosti ***** 502 310 elektrická energie - ZŠ + MŠ + ŠJ 395 000 502 311 energie z RF 0 502 410 plyn - ZŠ + MŠ 490 000 502 510 voda - ZŠ + MŠ 126 000 502 540 voda - školní byt 0 0 649 711 511 310 oprava - údržba 53 000
512 310 cestovné - provoz 10 000 513 000 reprez. fond ŘŠ 800 518 310 ost. služby-hantály, BOZP,doména,audit ap. 153 600 518 350 zpracování mezd 75 000 518 360 aktualizace+nový SW do PC-provoz 41 600 518 361 SW - provoz - nový 5 000 518 370 výuka plavání-pronájem bazénu 45 000 518 410 spoje-telefon - ZŠ + MŠ 21 000 649 610 518 450 revize, kontroly - ZŠ + MŠ 59 600 527 490 semináře, školení-provoz (včetně ŠJ) 6 000 518 540 www stránky - web hosting 5 800 518 541 Poplatek za SATELIT. TV - ŠD přístavba 0 518 610 poštovné balíky 2 100 521 361 mzdy - vrátný 0 0 603 100 521 500 mzdy z fondu odměn (z "+" výsledku r. 2016) 0 521 800 plat. nákl. (dohody, odměny ap.)-opravy, údržba 30 000 524 800 odvody z 521 800 6 800 527 800 FKSP z 521 800 300 521 900 pracovní smlouvy - školní klub 0 0 649 900 521 901 dohody o prac. Činnosti - školní klub 0 521 960 mzdy ŠD - jiné zdroje 0 524 400 závodní stravování (hrazeno z DČ) ***** 524 500 zákonné odvody z RF 0 524 900 zak. Odvody - dohody - školní klub 0 524 960 mzdy ŠD - jiné zdroje - odvody 0 525 000 zákonné pojištění z mezd 48 000 525 400 zav.stav./zak.pojisteni/hrazeno z anten ***** 527 100 lékařské prohlídky zaměstnanců 0 527 400 zav.strav./fksp/hrazeno z anten ***** 527 500 FKSP / hrazeno z RF 0 527 900 FKSP z dohod - školní klub 0 527 960 mzdy ŠD - jiné zdroje - FKSP 0
538 000 povinné pojištění Tera,traktor,vozík 2 400 538 300 správní poplatky 0 542 100 jine pokuty a penale 0 0 642 100 547 100 manka a škody - zmařené investice 0 549 360 náklady - ples žáků 9. roč. 0 0 649 360 549 520 doprava žáků (výdaje / příjmy) 0 0 649 520 549 521 Příspěvek pro žáky z Rakvic - LVK (500Kč/žák) 8 000 0 672 320 Příspěvek na LVK - od Přítluk ***** 0 649 521 549 522 ŠvPř - poplatky žáků 0 0 649 522 549 523 Přííspěvek pro žáky z Rakvic - ŠvPř 0 549 720 pojištění - Svaz účetních 800 549 900 ostatní nákl. z čin. - vypořádací koeficient z DPH 10 000 649xxx 549 940 pojištění-finanční spoluúčast 8 000 551 100 odpis z dlouhodobého majetku / SH atd. 167 292 551 200 odpisy - dlouhodobý majetek č. 1 - herní prvky MŠ 85 008 551 201 odpisy - dlouhodobý majetek č. 2 - herní prvky MŠ 27 864 551 300 5 364 551 301 4 464 551 302 4 332 551 303 28 728 551 304 13 836 551 305 52 716 odpisy - gastro - jídelna 551 306 7 164 551 307 38 376 551 308 4 200 551 309 8 916 551 310 5 460 551 311 5 460 ČSOB - poplatky bance 518 100 KB Břeclav - poplatek bance 30 000 549 730 pojiš. majetku, budov a osob, DAS pojišťovna 100 000 558 400 DDHM z doplňkové činnosti *****
563 000 Kurzové ztráty ( x Kč) / kurzový zisk 0 0 662 310 úroky z bankovních účtů ČSOB a KB ***** 300 662 310 649 020 pronájem učeben ***** 603. 649 030 pronájem školní kuchyně (jídelny + učebny) ***** 0 603 200 603 300 pronájem "střechy" T-Mobile, O2 ***** 603 300 646 200 prodej majetku školy - všechna střediska ***** 646 200 603 710 nájemné za byt ***** 43 000 603 710 649 700 ostatní výnosy - prodej CD apod. ***** 649 700 649 810 nájemné - Coca Cola ***** 649 810 KB -bonus za vedení bankovního účtu ***** 1 400 649 940 Příjem z pojištění (plnění pojistné události) ***** 0 649 940 celkem 2 529 680 44 700 0 0 Školní jídelna výdaje příjmy č. účtu výdaje příjmy č. účtu 501 020 potraviny - cizí obědy ***** 501 020 501 321 potraviny- žáci 0 0 602 320 501 323 potraviny - zaměstnanci školy 0 0 602 321 501 320 všeobecný materiál 15 000 501 324 potraviny - děti MŠ Přítluky 0 0 602 322 501 325 Spotřeba materiálu - z neuplatněného DPH 0 558 200 DDHM 70 500 501 392 předplatné - tiskoviny 1 000 527 720 ochranné pracovní pomůcky 13 500 501 750 čistící a mycí prostředky 55 000 ///////// celk. příjmy-cizí stráv.-bez zisku ***** 602 020 ///////// přijaté zálohy na stravné - DČ ***** 502 010 režijní náklady cizí strávníci (energie apod.) ***** 502 420 plyn 34 000 502 520 voda 30 000 502 312 spotřeba el. Energie - dohad za r. 2017 0 502 512 spotřeba vody - dohad za r. 2017 0 504 120 bufet - zboží ***** 604 120
511 320 oprava-údržba 16 000 512 320 cestovné-provoz 518 020 poštovné-složenky (cizí strávníci) ***** 518 320 ost. služby-popelnice, PC SW-servis, lapol apod. 28 000 518 364 aktualizace SW 5 500 518 420 telefon 7 400 518 460 revize, kontroly 1 500 521 120 mzdové náklady-cizí obědy ***** 521 120 521 302 mzdové náklady-cizí obědy - dohody ***** 521 302 524 120 zákonné odvody - cizí obědy(čtvrtletně) ***** 524 120 525 02 zákonné pojištění z mezd-cizí obědy ***** 525 020 527 010 FKSP - cizí strávníci (čtvrtletně) ***** 527 010 548 320 manka, škody 0 549 800 Ostatní náklady z činnosti-zaokrouhlovací rozdíl 0 0 celkem 277 400 0 0 0 Mateřská škola výdaje příjmy č. účtu výdaje příjmy č. účtu 501 330 všeobecný materiál 11 600 558 300 DDHM - z rozpočtu OÚ 79 900 558 340 DDHM - z poplatků MŠ 0 501 393 předplatné tisku 7 000 527 730 ochranné pracovní pomůcky 3 000 501 760 čistící prostředky 12 100 511 330 oprava, údržba 39 000 512 330 cestovné-provoz 0 518 330 ostatní služby-prádelna, lapol apod. 30 000 518 362 SW - provoz - nové programy 5 000 518 363 SW - provoz - aktualizace 2 000
518 380 ostatní služby-hantály, seřízení alarmu apod. 13 020 521 950 mzdove naklady z poplatku za MŠ 0 524 950 odvody z platů z poplatků za MŠ 0 527 950 FKSP z platů z poplatků za MŠ 0 609 340 Školkovné ***** 609 340 příspěvek zřizovatele (příspěvek za předškoláky) - 549 340 tzv. vybavení z poplatků za MŠ 40 000 549 400 jiné ost. náklady - nákup z prodeje vyřaz. mat. 0 0 649 400 549 200 Finanční dar(y) 0 0 649 200 celkem 242 620 0 0 0 náklady příjmy náklady příjmy hlavní činnost doplňková činnost celkem celá ZŠ a MŠ Rakvice 3 049 700 44 700 0 0 dotace od OÚ Rakvice hlavní činnost doplňková činnost 3 005 000 0