Návrh závěrečného účtu za rok 2016 Obec Kořenov Údaje o organizaci Návrh závěrečného účtu za rok 2016 Sestavený ke dni 31.12.2016 Název Adresa IČ Právní forma Obec Kořenov Kořenov 46849 Kořenov 00262421 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 483 399 035 E-mail uctarna.korenov@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Majetek KEO-W 1.11.60
KEO-W 1.11.60 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 19 372 380,56 15 754 00 122,97 19 407 36 99,82 34 979,44 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 5 640 370,22 6 165 689,00 91,48 5 777 911,00 97,62 137 540,78 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 1 938 09 1 648 00 117,60 1 938 49 99,98 40 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 625 602,00 173 40 360,79 625 602,00 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 27 576 442,78 23 741 089,00 116,15 27 749 363,00 99,38 172 920,22 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 22 897 285,40 24 049 072,00 95,21 25 432 83 90,03 2 535 544,60 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 2 060 782,60 1 160 00 177,65 2 221 324,00 92,77 160 541,40 C E L K E M V Ý D A J E 24 958 068,00 25 209 072,00 99,00 27 654 154,00 90,25 2 696 086,00 KEO-W 1.11.60 Strana 1
KEO-W 1.11.60 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt( CELKEM FINANCOVÁNÍ -1 117 067,47 2 986 858,00-37,40 1 423 666,00-78,46 2 540 733,47-1 518 875,00-1 518 875,00 10-1 518 875,00 10 17 567,69-17 567,69-2 618 374,78 1 467 983,00-178,37-95 209,00 2 750,13 2 523 165,78 KEO-W 1.11.60 Strana 2
KEO-W 1.11.60 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 14 928 454,01 11 905 00 125,40 14 941 16 99,91 12 705,99 Místní popl. (Pol:133x-134x) 1 785 388,00 1 684 00 106,02 1 806 20 98,85 20 812,00 Správní popl. (Pol:136x) 20 18 20 00 100,90 20 00 100,90-18 Daň z nemov. (Pol:1511) 2 579 618,97 2 100 00 122,84 2 580 00 99,99 381,03 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 58 739,58 45 00 130,53 60 00 97,90 1 260,42 KEO-W 1.11.60 Strana 3
KEO-W 1.11.60 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2014 2015 2016 997 094,00 811 030,20 903 140,72 1 061 398,00 930 608,93 964 139,13 1 508 753,00 1 908 069,89 3 491 635,04 808 068,00 876 069,74 778 825,43 771 509,00 809 677,34 799 153,40 810 036,00 998 449,57 1 221 465,17 1 507 226,00 1 298 757,06 1 545 315,18 846 611,00 888 813,06 937 372,97 892 454,35 1 038 785,35 1 014 636,20 662 561,00 656 971,22 905 896,40 921 538,00 947 146,84 956 143,34 1 126 109,19 1 296 291,56 1 410 731,03 CELKEM 11 913 357,54 12 460 670,76 14 928 454,01 KEO-W 1.11.60 Strana 4
KEO-W 1.11.60 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1069 Ostatní správa v zemědělství 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3392 Zájmová činnost v kultuře 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3769 Ostatní správa v ochraně život.prostředí 4350 Domovy pro seniory 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 20 037 330,56 15 943 347,00 125,68 20 072 31 99,83 34 979,44 68 33 100 00 68,33 70 00 97,61 1 67 20 00 20 00 10 213 109,00 340 00 62,68 213 00 100,05-109,00 617 926,00 540 00 114,43 635 00 97,31 17 074,00 1 370 662,06 1 278 00 107,25 1 436 00 95,45 65 337,94 471 00 500 00 94,20 470 00 100,21-1 00 1 434,00 3 00 47,80 3 00 47,80 1 566,00 6 80 20 00 34,00 20 00 34,00 13 20 1 200 611,00 1 300 00 92,35 1 212 00 99,06 11 389,00 140 945,00 120 00 117,45 148 00 95,23 7 055,00 6 291,00 6 291,00 10 63 04 25 00 252,16 114 00 55,30 50 96 2 260 824,00 1 530 00 147,77 2 266 00 99,77 5 176,00 129 594,00 100 00 129,59 126 00 102,85-3 594,00 257 263,00 225 00 114,34 252 00 102,09-5 263,00 25 65 25 65 10 20 10 00 2,00 1 00 2 80 286 275,00 117 00 244,68 279 00 102,61-7 275,00 19 90 40 00 49,75 20 00 99,50 10 276 49 1 090 00 25,37 250 00 110,60-26 49 60 01 168 742,00 35,56 60 742,00 98,79 732,00 42 012,00 291 00 14,44 48 67 86,32 6 658,00 746,16 70 106,59-46,16 27 576 442,78 23 741 089,00 116,15 27 749 363,00 99,38 172 920,22 KEO-W 1.11.60 Strana 5
KEO-W 1.11.60 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veteri 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2143 Cestovní ruch 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3119 Ostatní záležitosti základ.vzdělávání 3319 Ostatní záležitosti kultury 3322 Zachování a obnova kulturních památek 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár, 3392 Zájmová činnost v kultuře 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 4350 Domovy pro seniory 5212 Ochrana obyvatelstva 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 3 658,00 5 00 73,16 15 10 24,23 11 442,00 49 00 152 00 32,24 132 00 37,12 83 00 60 00 60 00 60 00 3 012 676,38 2 105 00 143,12 3 089 00 97,53 76 323,62 86 13 86 13 10 86 13 10 1 154 453,19 816 00 141,48 1 211 86 95,26 57 406,81 1 889 671,53 2 260 00 83,61 1 979 89 95,44 90 218,47 2 551 648,24 1 700 00 150,10 2 554 00 99,91 2 351,76 49 785,00 83 50 59,62 79 50 62,62 29 715,00 254 203,58 160 00 158,88 276 00 92,10 21 796,42 27 206,00 30 00 90,69 2 794,00 66 043,30 123 00 53,69 123 00 53,69 56 956,70 29 082,00 20 00 145,41 35 00 83,09 5 918,00 83 401,00 55 00 151,64 90 688,00 91,96 7 287,00 12 376,00 20 00 61,88 24 20 51,14 11 824,00 42 755,00 20 00 213,78 49 00 87,26 6 245,00 84 777,00 80 00 105,97 108 00 78,50 23 223,00 523 089,27 685 00 76,36 702 80 74,43 179 710,73 62 088,31 65 00 95,52 73 50 84,47 11 411,69 530 368,97 610 00 86,95 590 00 89,89 59 631,03 308 072,00 349 50 88,15 324 501,00 94,94 16 429,00 15 73 100 00 15,73 16 00 98,31 27 3 015 947,48 276 00 1 092,73 3 333 00 90,49 317 052,52 1 160 941,00 1 490 00 77,92 1 332 00 87,16 171 059,00 100 00 100 00 100 00 522 248,00 395 00 132,21 695 00 75,14 172 752,00 147 67 210 00 70,32 160 00 92,29 12 33 1 038 935,76 1 097 00 94,71 1 108 00 93,77 69 064,24 200 00 200 00 200 00 251 929,00 286 00 88,09 258 452,00 97,48 6 523,00 562 997,06 755 00 74,57 606 052,00 92,90 43 054,94 1 041 922,00 1 179 00 88,37 1 113 26 93,59 71 338,00 60 858,00 60 858,00 10 3 057 008,98 6 511 942,00 46,94 3 440 402,00 88,86 383 393,02 55 813,80 150 00 37,21 138 00 40,44 82 186,20 221 546,00 200 00 110,77 235 00 94,27 13 454,00 2 717 551,61 300 00 905,85 2 844 67 95,53 127 118,39 266 484,54 2 504 00 10,64 379 291,00 70,26 112 806,46 24 958 068,00 25 209 072,00 99,00 27 654 154,00 90,25 2 696 086,00 KEO-W 1.11.60 Strana 6
KEO-W 1.11.60 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 2 882 113,60 2 120 00 135,95 2 883 00 99,97 886,40 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 324 022,81 200 00 162,01 325 00 99,70 977,19 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 303 118,33 255 00 118,87 303 49 99,88 371,67 1121 Daň z příjmů právnických osob 3 131 993,33 2 300 00 136,17 3 140 00 99,75 8 006,67 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 2 544 67 2 000 00 127,23 2 544 67 10 1211 Daň z přidané hodnoty 5 742 535,94 5 030 00 114,17 5 745 00 99,96 2 464,06 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 2 00 2 00 2 00 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 4 229,00 2 00 211,45 4 20 100,69-29,00 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 489 134,00 450 00 108,70 490 00 99,82 866,00 1341 Poplatek ze psů 15 522,00 20 00 77,61 20 00 77,61 4 478,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační 953 07 950 00 100,32 950 00 100,32-3 07 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 251 223,00 200 00 125,61 260 00 96,62 8 777,00 1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vyb 72 21 60 00 120,35 80 00 90,26 7 79 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 58 739,58 45 00 130,53 60 00 97,90 1 260,42 1361 Správní poplatky 20 18 20 00 100,90 20 00 100,90-18 1511 Daň z nemovitých věcí 2 579 618,97 2 100 00 122,84 2 580 00 99,99 381,03 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 3 868 884,06 3 578 00 108,13 3 959 00 97,72 90 115,94 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 1 832,00 1 00 183,20 2 00 91,60 168,00 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci 52 26 53 00 98,60 74 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 399 863,00 380 00 105,23 400 00 99,97 137,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 1 080 676,00 1 157 00 93,40 1 101 00 98,15 20 324,00 2139 Příjmy z pronájmu majetku j.n. 63 04 25 00 252,16 114 00 55,30 50 96 2141 Příjmy z úroků (část) 746,16 70 106,59-46,16 2212 Sankční platby přijaté od jiných subje 40 10 50 00 80,20 41 00 97,80 90 2321 Přijaté neinvestiční dary 790 00-26 49-26 49 2322 Přijaté pojistné náhrady 7 961,00 7 961,00 10 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 85 66 168 742,00 50,76 86 392,00 99,15 732,00 2449 Ostatní splátky půjč.prostředků od ve 39 348,00 15 947,00 246,74 39 348,00 10 3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 661 60 1 000 00 166,16 1 662 00 99,98 40 3113 Příjmy z prodeje ostatního hmotného 600 00 3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetk 276 49 276 49 10 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhod 48 00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 173 40 173 40 10 173 40 10 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 65 552,00 65 552,00 10 Příjmy: 27 189 792,78 23 741 089,00 114,53 27 362 713,00 99,37 172 920,22 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 2 191 22 2 510 00 87,30 2 210 00 99,15 18 78 5021 Ostatní osobní výdaje 847 662,00 852 00 99,49 879 70 96,36 32 038,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 793 644,00 824 00 96,32 824 00 96,32 30 356,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve 754 566,00 874 50 86,29 780 50 96,68 25 934,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 305 048,00 350 00 87,16 323 00 94,44 17 952,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 11 063,00 20 00 55,32 20 00 55,32 8 937,00 5132 Ochranné pomůcky 2 729,00 28 00 9,75 10 00 27,29 7 271,00 5134 Prádlo, oděv a obuv 12 073,00 11 00 109,75 25 00 48,29 12 927,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 27 404,00 20 00 137,02 30 00 91,35 2 596,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 244 852,00 403 00 60,76 279 288,00 87,67 34 436,00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod 2 00 2 00 2 00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 935 360,45 1 508 00 62,03 1 210 10 77,30 274 739,55 5141 Úroky vlastní 186 817,85 320 00 58,38 260 00 71,85 73 182,15 5153 Plyn 76 716,00 168 00 45,66 88 00 87,18 11 284,00 5154 Elektrická energie 1 082 095,00 1 684 50 64,24 1 174 50 92,13 92 405,00 5155 Pevná paliva 270 535,70 265 00 102,09 285 00 94,92 14 464,30 5156 Pohonné hmoty a maziva 311 960,31 770 00 40,51 420 00 74,28 108 039,69 5161 Poštovní služby 41 874,14 60 00 69,79 50 00 83,75 8 125,86 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 102 485,11 124 50 82,32 116 10 88,27 13 614,89 5163 Služby peněžních ústavů 320 972,80 365 00 87,94 371 00 86,52 50 027,20 5164 Nájemné 31 994,00 92 00 34,78 92 00 34,78 60 006,00 KEO-W 1.11.60 Strana 7
KEO-W 1.11.60 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 45 00 130 00 34,62 64 36 69,92 19 36 5167 Služby školení a vzdělávání 50 805,50 60 00 84,68 78 00 65,14 27 194,50 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 78 532,00 160 00 49,08 110 00 71,39 31 468,00 5169 Nákup ostatních služeb 3 150 468,86 2 894 00 108,86 3 787 20 83,19 636 731,14 5171 Opravy a udržování 6 076 894,53 4 140 00 146,78 6 293 413,00 96,56 216 518,47 5172 Programové vybavení 53 853,00 110 00 48,96 60 00 89,76 6 147,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 114 055,00 173 50 65,74 150 76 75,65 36 705,00 5175 Pohoštění 9 139,00 40 00 22,85 44 38 20,59 35 241,00 5194 Věcné dary 19 865,00 75 00 26,49 47 00 42,27 27 135,00 5221 Neinvestiční transfery obecně prospě 30 30 40 00 75,75 40 00 75,75 9 70 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábo 15 00 15 00 10 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 20 665,00 80 00 25,83 80 00 25,83 59 335,00 5240 Neinvestiční nedotační transfery nezi 100 50 50 00 201,00 130 00 77,31 29 50 5321 Neinvestiční transfery obcím 259 452,00 416 00 62,37 287 452,00 90,26 28 00 5323 Neinvestiční transfery krajům 86 13 86 13 10 86 13 10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozp 69 728,54 104 00 67,05 104 00 67,05 34 271,46 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp 976 676,00 1 100 00 88,79 976 676,00 10 5361 Nákup kolků 10 10 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 256 716,61 2 375 00 10,81 405 00 63,39 148 283,39 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5 00 5 00 10 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 2 608 469,00 75 00 3 477,96 2 614 67 99,76 6 201,00 5424 Náhrady mezd v době nemoci 7 004,00 10 00 70,04 2 996,00 5492 Dary obyvatelstvu 105 291,00 210 00 50,14 135 291,00 77,83 30 00 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv 91 30 142 942,00 63,87 142 942,00 63,87 51 642,00 5649 Ostatní neinv.půjč.prostředky veř.roz 50 00 5901 Nespecifikované rezervy 200 00 200 00 200 00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza 86 00 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmot 100 00 6121 Budovy, haly a stavby 868 889,60 500 00 173,78 984 00 88,30 115 110,40 6122 Stroje, přístroje a zařízení 111 121,00 100 00 111,12 114 00 97,47 2 879,00 6123 Dopravní prostředky 930 398,00 400 00 232,60 940 00 98,98 9 602,00 6130 Pozemky 27 05 60 00 45,08 60 00 45,08 32 95 6351 Investiční transfery zřízeným přísp.a p 123 324,00 123 324,00 10 Výdaje: 24 842 80 25 209 072,00 98,55 27 538 886,00 90,21 2 696 086,00 UZ 000 0 15291 - Úhrada kompenzací za ztráty způsob.obcím na území nár.park Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 7 79 7 79 10 Příjmy: 7 79 7 79 10 5171 Opravy a udržování 7 79 7 79 10 Výdaje: 7 79 7 79 10 UZ 000 0 34002 - Podpora obnovy kult.památek prostř.obcí s rozšíř.působ.-niv Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 50 00 50 00 10 Příjmy: 50 00 50 00 10 5171 Opravy a udržování 50 00 50 00 10 Výdaje: 50 00 50 00 10 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 66 00 66 00 10 Příjmy: 66 00 66 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 39 158,00 39 158,00 10 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 02 3 02 10 5164 Nájemné 12 10 12 10 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 643,00 1 643,00 10 5175 Pohoštění 1 557,00 1 557,00 10 KEO-W 1.11.60 Strana 8
KEO-W 1.11.60 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Výdaje: 57 478,00 57 478,00 10 UZ 054 1 90578 - Doplatky- investice Skutečnost % % 4213 Investiční přijaté transfery ze státních 262 86 262 86 10 Příjmy: 262 86 262 86 10 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 27 576 442,78 23 741 089,00 116,15 27 749 363,00 99,38 172 920,22 CELKEM VÝDAJE: 24 958 068,00 25 209 072,00 99,00 27 654 154,00 90,25 2 696 086,00 KEO-W 1.11.60 Strana 9
KEO-W 1.11.60 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 032 Kulturní předměty 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 052 Poskyt.zálohy na dlouh.hmotný majetek 061 Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 132 Zboží na skladě 163 Opravné položky ke stavbám 164 Opr.pol.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věc 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 194 Opravné položky k odběratelům 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 236 Běžné účty fondů územních samospr.celků 263 Ceniny 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 316 Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk. 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 388 Dohadné účty aktivní 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky Aktivní účty 2014 2015 2016 164 264,00 205 646,00 241 036,00 733 642,50 147 843 586,04 151 210 513,72 153 102 557,42 27 064 250,35 36 120 621,05 37 394 139,05 3 351 550,57 3 565 100,57 3 700 834,57 6 578 678,00 6 506 293,20 6 533 674,40 1,00 1,00 1,00 544 270,50 733 642,50 7 122 144,36 3 880 346,00 1 665 051,90 2 447 159,67 100 00-164 264,00-205 646,00-241 036,00-33 627,00-12 628 809,30-15 221 641,50-17 927 785,50-6 884 645,38-7 894 033,00-9 931 318,00-3 351 550,57-3 565 100,57-3 700 834,57 1 26 1 471,00 147,10 82 4 183,00-98 992,00-88 935,90-72 080,50-201 437,90-266 157,90-250 736,30 9 056 598,26 15 077 271,93 16 159 797,67 92 821,69 116 289,37 150 831,10 74 762,00 82 986,00 63 568,00 492 775,00 626 00 608 505,00 509 771,00 413 08 529 443,00 133 799,00 122 767,00 101 955,00 23 401,00 39 348,00 1 100 00 2 600 00 14 944,00 5 013 302,13 37 223,00 3 317 419,90 418 636,00 418 836,00 20 00 KEO-W 1.11.60 Strana 10
KEO-W 1.11.60 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 341 Daň z příjmů 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 343 Daň z přidané hodnoty 344 Pohl.za osobami mimo vybr.vlád.instituce 349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 384 Výnosy příštích období 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 408 Opravy předcházejících účetních období 419 Ostatní fondy 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 451 Dlouhodobé úvěry 452 Přij.návratné finan.výpomoci dlouhodobé 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Pasivní účty 2014 2015 2016 233 518,62 254 876,83 393 170,34 18 636,00 18 636,00 19 036,00 235 521,00 222 371,00 231 481,00 78 648,00 75 815,00 75 702,00 37 555,00 36 304,00 36 662,00 1 100 00 2 600 00 27 966,00 26 51 28 337,00-14 817,00-903,00-101 224,00 723,00 8 00 3 00 11 00 2 285 398,03 5 013 302,13 8 522,00 1 100 00 2 600 00 1 450 00 518 74 410 78 506 50 53 350 489,86 53 320 942,98 53 127 922,65 112 291 391,88 115 284 622,75 113 239 430,85-16 803 542,21-16 803 542,21-16 928 556,21 1 259 616,62 1 380 434,82 647 086,12 92 821,69 116 289,37 150 831,10 12 153 871,39 14 260 756,39 20 493 912,41 11 091 463,00 10 194 395,00 9 292 884,00 4 898 640,52 4 281 276,52 3 663 912,52 552 230,79 KEO-W 1.11.60 Strana 11
KEO-W 1.11.60 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 504 Prodané zboží 506 Aktivace dlouhodobého majetku 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 528 Jiné sociální náklady 538 Jiné daně a poplatky 542 Jiné pokuty a penále 543 Dary a jiná bezúplatná předání 547 Manka a škody 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 554 Prodané pozemky 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 557 Náklady z vyřazených pohledávek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 562 Úroky 563 Kurzové ztráty 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů 595 Dodatečné odvody daně z příjmů Nákladové účty 2014 2015 2016 1 721 646,70 2 004 732,19 1 744 133,28 969 697,61 1 035 766,16 1 042 512,20 858,00 1 995,50 1 323,90-145 333,43-2 089,00 3 346 646,72 2 174 696,11 6 115 368,47 133 442,00 148 994,00 115 698,00 9 338,00 13 464,00 10 696,00 2 858 131,28 2 870 647,48 3 516 532,57 3 642 692,00 3 674 606,00 3 889 721,00 1 104 187,00 1 050 525,00 1 070 644,00 58 85 58 30 55 975,00 55 529,00 53 13 99 385,00 109 456,00 123 392,00 136 88 4 00 168 742,00 8 073,00 3 62 88 14 279 662,00 257 274,27 306 84 3 506 124,00 4 416 643,53 4 548 273,00 541 318,50 13 573,80 3 088 082,40 25 836,20 31 288,80 91 457,80-37 28 27 36 21 277,00 281 150,75 375 604,00 247 600,50 231 313,94 203 839,61 186 817,85 5 946,59 8 516,81 2 245 627,97 3 197 013,39 1 671 742,54 1 100 00 2 750 96 1 450 00-55 33 KEO-W 1.11.60 Strana 12
KEO-W 1.11.60 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 642 Jiné pokuty a penále 646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 Ostatní finanční výnosy 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty 2014 2015 2016 2 517 112,04 2 938 835,35 3 544 641,12 1 919 169,98 1 914 782,67 1 415 551,36 1 148,70 2 066,00 1 540,40 17 268,00 16 50 20 18 1 658 763,00 1 766 132,45 1 781 624,00 57 889,38 50 056,67 47 416,66 29 90 33 00 40 10 500 00 338 526,12 4 854 870,68 1 622 598,41 16 80 235 592,00 30 748,00 5 731,56 1 668,29 746,16 3 017 513,60 2,71 3 261 454,02 4 202 930,87 3 103 213,90 2 975 482,54 2 892 538,29 3 509 254,74 3 443 413,00 4 044 373,31 5 676 663,33 5 494 462,00 5 523 759,16 5 742 535,94 2 290 027,83 2 222 383,70 2 579 618,97 41 778,28 47 211,30 58 739,58 KEO-W 1.11.60 Strana 13
Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 341 Daň z příjmů 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 344 Pohl.za osobami mimo vybr.vlád.instituce 349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 451 Dlouhodobé úvěry 452 Přij.návratné finan.výpomoci dlouhodobé 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Závazky KEO-W 1.11.60 / Uc15t 2014 2015 2016 233 518,62 254 876,83 393 170,34 18 636,00 18 636,00 19 036,00 235 521,00 222 371,00 231 481,00 78 648,00 75 815,00 75 702,00 37 555,00 36 304,00 36 662,00 1 100 00 2 600 00 27 966,00 26 51 28 337,00 723,00 8 00 3 00 11 00 2 285 398,03 5 013 302,13 8 522,00 11 091 463,00 10 194 395,00 9 292 884,00 4 898 640,52 4 281 276,52 3 663 912,52 552 230,79 KEO-W 1.11.60 Strana 14
Porovnání závazků a pohledávek KEO-W 1.11.60 / Uc15t 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 316 Poskyt.návratné finanční výpomoci krátk. 319 Pohledávky z přerozdělovaných daní 343 Daň z přidané hodnoty 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 469 Ostatní dlouhodobé pohledávky Pohledávky 2014 2015 2016 492 775,00 626 00 608 505,00 509 771,00 413 08 529 443,00 133 799,00 122 767,00 101 955,00 23 401,00 39 348,00 1 100 00 2 600 00 14 817,00 903,00 101 224,00 14 944,00 5 013 302,13 37 223,00 20 00 KEO-W 1.11.60 Strana 15
KEO-W 1.11.60 / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů 2014 2015 2016 P Ř Í J M Y 26 635 102,13 34 757 872,93 27 576 442,78 V Ý D A J E 23 659 063,50 27 200 201,85 24 958 068,00 KEO-W 1.11.60 Strana 16
KEO-W 1.11.60 / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 205 646,00 35 39 241 036,00 733 642,50 733 642,50 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku Opravné položky ke stavbám Opr.pol.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věc 151 210 513,72 1 892 043,70 153 102 557,42 36 120 621,05 1 273 518,00 37 394 139,05 3 565 100,57 135 734,00 3 700 834,57 6 506 293,20 27 381,20 6 533 674,40 1,00 1,00 733 642,50-733 642,50 3 880 346,00-2 215 294,10 1 665 051,90 100 00 100 00 1 471,00-1 323,90 147,10-205 646,00-35 39-241 036,00-33 627,00-33 627,00-15 221 641,50-2 706 144,00-17 927 785,50-7 894 033,00-2 037 285,00-9 931 318,00-3 565 100,57-135 734,00-3 700 834,57 82 82 4 183,00 4 183,00 KEO-W 1.11.60 Strana 17
Návrh závěrečného účtu za rok 2016 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.60 Strana 18