Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2017 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na provoz školy 2.2. Přehled spotřeby energií 2.3. Fondy účetní jednotky 2.4. Úplata za vzdělávání a školské služby v MŠ 2.5. Úplata za vzdělávání a školské služby ve ŠD 3. Doplňková činnost 4. Mimorozpočtové zdroje 4.1. Program podpory Etické výchovy Nadace J. Luxe 4.2. Výhra - sběr 4.3. Fakultní škola UJEP 4.4. Projekt Počítáme s vámi CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_22/0001413 (OP VVV) 5. Informace o výsledcích kontrol v roce 2017 Zpracovala: Alena Lachmanová účetní školy Předkládá: Mgr. Jaroslava Najmonová ředitelka školy Povrly 31.01.2018
1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV - státní rozpočet Schválený rozpočet Skutečné čerpání plnění rozpočtu % Přepoč. pracovníci 41,96 41,418 98,71 Platy celkem 11 332 820,00 11 332 820,00 100 ÚZ 33353 - stát 11 053 977,00 11 053 977,00 100 ÚZ 33073 nep. 46 181,00 46 181,00 100 ÚZ 33052 zam. 232 662,00 232 662,00 100 OPPP 35 000,00 35 000,00 100 Pov. odvody celkem 3 878 658,00 3 878 658,00 100 ÚZ 33353 - stát 3 783 852,00 3 783 852,00 100 ÚZ 33073 nep. 15 701,00 15 701,00 100 ÚZ 33052 zam. 79 105,00 79 105,00 100 FKSP celkem 226 657,00 226 657,00 100 FKSP - stát 221 081,00 221 081,00 100 ÚZ 33052 923,00 923,00 100 ÚZ 33073 4 653,00 4 653,00 100 ONIV celkem 476 851,00 476 851,00 100 ÚZ 33353 - stát 476 851,00 476 851,00 100 Skutečnost celkem 15 949 986,00 15 949 986,00 100 v ONIV - stát: Kooperativa... 48 713,00 DVPP... 2 350,00 učebnice a uč. pomůcky... 389 781,00 z toho žáci se SVP: 231 800,00 ochranné pomůcky... 11 344,00 náhrada nemoci... 24 663,00
1.2. Fond kulturních a sociálních potřeb TVORBA Počáteční stav k 1. 1. 2017 119 315,63 Tvorba FKSP 226 657,00 Příjmy 2017 celkem 345 972,63 ČERPÁNÍ Rekreace, zájezdy zam. a rod. příslušníků 34 380,00 Příspěvky na obědy 28 530,00 Penzijní připojištění 8 600,00 Kultura 14 000,00 Jubilea 29 000,00 Ostatní čerpání vybavavení zázemí ped. 19 431,00 Čerpání 2017 celkem 133 941,00 Konečný zůstatek FKSP k 31. 12. 2017 212 031,63 Poskytnuté bezúročné půjčky 205 000,00 Z půjček během roku splaceno 85 975,00
2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na provoz školy Příjmy 2017 dotace obce celkem 3 082 457,00 z toho: - energie 1 992 000,00 - provozní náklady 1 010 500,00 - interkom ZŠ, MŠ a ŠJ 79 957,00 ostatní příjmy 496 023,39 z toho: - ost. mim. výnosy (pošk. majetek, apod.) 6 212,04 - použití rezervního fondu 489 811,35 Příjmy celkem 3 578 480,39 potraviny 1 026 472,34 Náklady: Rozpis energií: Energie Rozpočet Skutečné náklady Zapojení v Konečné náklady v Ztráta - Zisk + Teplo 1 620 000,00 1 437 698,00 celkem 43 763,50 1 393 934,50 + 226 065,50 DČ (3) 5 618,50 úpl. MŠ (2.4.) 17 595,00 úpl. ŠD (2.5.) 8 550,00 sl. byt (3) 12 000,00 Voda 360 000,00 458 454,00 celkem 36 663,50 421 790,50-61 790,50 vč. stoč. DČ (3) 6 318,50 úpl. MŠ (2.4.) 17 595,00 úpl. ŠD (2.5.) 8 550,00 sl. byt (3) 4 200,00 plyn 12 000,00 10 034,96 0,00 10 034,96 + 1 965,04
Náklady 2017 rozpočet čerpání rozdíl energie celkem 1 992 000,00 1 825 759,96 + 166 240,04 na provoz celkem 1 015 457,00 1 069 092,40-53 635,65 materiál 494 957,00 566 566,40 z toho: - materiál na údržbu 207 474,10 - chemikálie do bazénu 9 302,24 - kancelářské potřeby 72 641,06 - čisticí prostředky (po zap. DČ, ŠD, MŠ - 22 068,00) 41 481,00 - ostatní drobný materiál 13 012,00 - učební pomůcky 16 831,00 - Ekotým 4 085,00 - nákup DDHM 121 783,00 - interkom ZŠ, ŠJ a MŠ 79 957,00 79 957,00 opravy a údržba (po zap. DČ, ŠD, MŠ 22 629,00) 200 000,00 203 656,05 cestovné 40 000,00 44 011,00 telefonní hovory 15 000,00 14 732,30 poštovné 6 000,00 5 060,00 progr. vybavení + aktual. 66 500,00 49 600,25 školení 8 000,00 12 750,00 revize - celkem 80 000,00 99 876,40 z toho: - požární ochrana + požární vodovody a hydranty 20 143,00 - hasicí přístroje 8 771,00 - výtah šj 10 384,40 - revize elektro 22 960,00 - nářadí TV + sportoviště 10 976,00 - deratizace - návnady 6 003,00 - plyn 6 500,00 - BOZP 2 000,00 - hromosvody 1 936,00 - IT, dohlídka, cejch. vah, odpady 10 203,00 ostatní služby 105 000,00 72 840,00 z toho:
- internet 5 388,00 - servis PC (mzdy, šj) 4 538,00 - praní prádla 5 610,00 - náhrada škody - úrazy 500,00 - rozbory vody 16 675,00 - preventivní prohlídky 3 300,00 - pojiš. školy, Ekoškola popl. 8 792,50 - certif., vyh. testů, apod. 28 036,50 odpisy 35 000,00 46 776,00-11 776,00 povinný odvod ZP 40 000,00 42 423,00-2 423,00 NÁKLADY CELKEM 1 090 457,00 1 158 291,40-67 834,40 VÝDAJE CELKEM 3 082 457,00 2 984 051,36-98 405,64 potraviny 1 026 472,34 čerpání rezervního fondu 489 811,35 PŘÍJMY VÝDAJE HV Celkem 4 604 952,73 4 500 335,05 + 104 617,68 Hospodářský výsledek k 31. 12. 2017 + 104 617,68
2.2. Přehled spotřeby energií Spotřeba vody + stočné (odpadní vody) v letech 2006-2018: rok m 3 /1 m 3 celkem 2006 3 258 52,27 170 285,83 2007 2 435 54,92 133 720,02 2008 2 629 55,34 157 704,00 2009 3 247 59,21 208 382,00 2010 4 613 75,29 347 328,00 2011 3 417 65,20 222 794,00 2012 2 464 96,16 236 928,00 2013 2 771 101,37 280 906,00 2014 2 710 106,15 287 661,00 2015 3 034 111,85 339 338,00 2016 2 984 72,57 216 546,00 2017 6 775 65,05 440 745,00 Spotřeba tepla v letech 2006-2018: rok GJ /1 GJ celkem 2006 2 801,21 408,57 1 144 499,32 2007 2 502,17 397,43 1 002 379,46 2008 2 547,00 491,16 1 250 981,66 2009 2 499,696 571,15 1 427 712,52 2010 3 446,316 525,25 1 810 178,00 2011 2 801,736 525,69 1 472 844,00 2012 2 961,216 554,84 1 642 995,17 2013 2 924,352 616,75 1 803 580,00 2014 2 417,364 609,50 1 473 383,38 2015 2 657,808 610,99 1 623 907,00 2016 2 749,679 611,00 1 680 041,00 2017 2 458,656 580,41 1 427 016,27
2.3. Fondy účetní jednotky Rezervní fond z ostatních titulů (účet 414 010): Počáteční stav k 1. 1. 2017 38 369,50 Příděl z HV 2016 422 293,00 Čerpání RF V 22-422 293,00 Převod na RF (účet 413 010) -38 369,50 Zůstatek k 31. 12. 2017 0,00 Fond reprodukce (účet 416 010): Počáteční stav k 1. 1. 2017 51 048,71 Odpisy 2017 46 776,00 Zůstatek k 31. 12. 2017 97 824,71 Rezervní fond (účet 413 010): Počáteční stav k 1. 1. 2017 52 332,71 Příděl z HV 2016 437 478,64 Čerpání rekonstrukce stropu, dveří a podlahy haly - 489 811,35 Zůstatek k 31. 12. 2017 0,00 Fond odměn (účet 411 010): Počáteční stav k 1. 1. 2017 53 122,00 Příděl z HV 2016 1,00 Zůstatek k 31. 12. 2017 53 123,00
2.4. Úplata za vzdělávání a školské služby v MŠ PŘÍJMY Příjem 117 300,00 Příjmy 2017 celkem 117 300,00 NÁKLADY Energie - teplo 17 595,00 - voda 17 595,00 Čisticí prostředky 11 730,00 Vybavení MŠ UP a materiálem 70 380,00 Náklady 2017 celkem 117 300,00 Zůstatek k 31. 12. 2017 0,00
2.5. Úplata za vzdělávání a školské služby ve ŠD PŘÍJMY Příjem 57 000,00 Příjmy 2017 celkem 57 000,00 NÁKLADY Energie - teplo 8 550,00 - voda 8 550,00 Čisticí prostředky 5 700,00 Vybavení ŠD UP a materiálem 34 200,00 Náklady 2017 celkem 57 000,00 Zůstatek k 31. 12. 2017 0,00
3. Doplňková činnost PŘÍJMY Tržby z pronájmů 93 970,00 Tržby byt školníka 28 200,00 Tržby z příspěvků na provozování kroužků 18 400,00 Výnosy celkem 140 570,00 NÁKLADY Spotřeba materiálu 64 448,60 z toho: materiál na provoz kroužků 21 941,60 benzin a olej do sekačky, plyn, materiál na údržbu zahr. tech., zahradní technika 37 989,00 čisticí prostředky 4 518,00 Energie 11 237,00 Energie byt školníka 16 200,00 Opravy a údržba 24 398,00 Cestovné soutěže žáci 4 740,00 Služby startovné na soutěže 2 140,00 Dohoda o pracovní činnosti 12 000,00 Povinné odvody (OSSZ, ZP) Náklady celkem 135 163,60 Hospodářský výsledek za rok 2017 5 406,40
4. Mimorozpočtové zdroje 4.1. Program podpory Etické výchovy Nadace J. Luxe PŘÍJMY Příjem 20 000,00 Příjmy celkem 20 000,00 VÝDAJE Odměna pedagogům zajišťujícím Etickou výchovu 20 000,00 Výdaje celkem 20 000,00 Zůstatek k 31. 12. 2017 0,00
4. 2. Výhra - sběr PŘÍJMY Příjem 11 000,00 Příjmy celkem 11 000,00 VÝDAJE Materiál ZOO koutek 11 000,00 Výdaje celkem 11 000,00 Zůstatek k 31. 12. 2017 0,00
4. 3. Fakultní škola PŘÍJMY Příjem 5 000,00 Příjmy celkem 5 000,00 NÁKLADY Kancelářské potřeby 5 000,00 Náklady celkem 5 000,00 Zůstatek k 31. 12. 2017 0,00
4. 4. Projekt Počítáme s vámi CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001413 (OP VVV) PŘÍJMY Dotace 769 859,00 Příjmy celkem 769 859,00 VÝDAJE Učební pomůcky 13 040,00 Cestovné 1 165,00 Služby 84 111,00 Pracovní smlouvy mzdy + dohody 347 354,00 Sociální a zdravotní pojištění 80 359,00 DVPP 41 650,00 Výdaje celkem 567 481,00 Hospodářský výsledek k 31. 12. 2016 202 378,00
5. Informace o výsledcích kontrol v roce 2017 Česká školní inspekce: 7. - 10. 2. 2017 KÚ ÚK odbor školství: neprovedena Nejvyšší kontrolní úřad: neprovedena Jiné kontrolní nebo inspekční orgány: - EUC klinika Ústí nad Labem 3. 5. 2017 Dohled na pracovní podmínky zaměstnanců Zřizovatel: kontrola hospodaření za rok 2016 - provedena dne 31.01.2017
Základní škola a Mateřská škola Povrly, okres Ústí nad Labem, příspěvková organizace 5. května 233, 403 32 Povrly tel.: 731 495 483 e-mail: zspovrly@volny.cz www.zspovrly.cz Návrh na rozdělení výsledku hospodaření do peněžních fondů Hospodářsky výsledek za rok 2016: HV příspěvek na provoz od zřizovatele 104 617,68 HV doplňková činnost 5 406,40 HV - projekt Počítáme s vámi 202 378,00 Hospodářský výsledek celkem 312 402,08 Návrh na rozdělení hospodářského výsledku: rezervní fond fond odměn rezervní fond projekt V 22 110 023,20 1,00 202 378,00 Návrh na využití rezervního fondu v roce 2017: Navrhujeme finanční prostředky z rezervního fondu (tj. 110 023,20 ) využít na zakoupení myčky pro školní jídelnu 45 let stará myčka, vysoká poruchovost. Povrly 31. 01. 2018 Mgr. Jaroslava Najmonová ředitelka školy