Závěrečný účet za rok 2016 Obec Měděnec Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 31.12.2016 Údaje o organizaci Název Adresa IČ Právní forma Obec Měděnec Nádražní 212 43184 Měděnec 00262030 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 474396222 E-mail obec@medenec.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů IV. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu KEO-W 1.11.60
KEO-W 1.11.60 V. Majetek VI. Komentáře
KEO-W 1.11.60 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí l 1336 Poplatek za povolené vypouštění odpad.vo 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 446 097,12 300 00 148,70 446 097,12 10 34 738,26 6 00 578,97 34 738,26 10 51 401,53 37 00 138,92 51 401,53 10 552 316,55 350 00 157,80 552 316,55 10 173 47 190 76 90,94 173 47 10 971 434,57 850 00 114,29 971 434,57 10 140 146,00 140 146,00 10 2 00 2 00 2 00 149 625,00 150 00 99,75 150 00 99,75 375,00 3 30 3 50 94,29 3 50 94,29 20 3 80 2 00 19 4 00 95,00 20 5 70 3 00 19 6 00 95,00 30 9 988,88 6 00 166,48 10 00 99,89 11,12 4 655,00 4 00 116,38 4 70 99,04 45,00 735 269,31 650 00 113,12 735 269,31 10 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 281 942,22 2 554 26 128,49 3 285 073,34 99,90 3 131,12 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a j 2141 Příjmy z úroků (část) 2321 Přijaté neinvestiční dary 2322 Přijaté pojistné náhrady 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vyd 77 28 74 00 104,43 77 635,00 99,54 355,00 33 072,00 20 00 165,36 33 072,00 10 86 693,00 94 00 92,23 86 693,00 10 2,29 50 0,46 50 0,46 497,71 488 08 346 00 141,06 488 08 10 12 875,00 12 875,00 10 2 604,00 2 50 104,16 2 604,00 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 700 606,29 537 00 130,47 701 459,00 99,88 852,71 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 32 45 65 00 49,92 32 45 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 32 45 65 00 49,92 32 45 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 20 00 20 00 10 55 00 55 00 10 901 574,00 97 00 929,46 901 575,00 10 1,00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 976 574,00 97 00 1 006,78 976 575,00 10 1,00 PŘÍJMY CELKEM 4 991 572,51 3 253 26 153,43 4 995 557,34 99,92 3 984,83 KEO-W 1.11.60 Strana 1
KEO-W 1.11.60 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5165 Nájemné za půdu 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5194 Věcné dary 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5225 Neinvestiční transfery společenstvím vlastn 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5230 Neinvestiční nedotační transfery podnikatel 5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskový 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy 746 894,03 415 00 179,97 786 932,00 94,91 40 037,97 208 635,14 251 00 83,12 246 00 84,81 37 364,86 558 886,00 500 00 111,78 570 00 98,05 11 114,00 250 382,03 178 25 140,47 300 288,41 83,38 49 906,38 115 417,80 100 35 115,02 141 982,00 81,29 26 564,20 2 937,00 3 00 97,90 4 00 73,43 1 063,00 12 701,60 5 00 254,03 14 00 90,73 1 298,40 32 411,00 6 50 498,63 32 50 99,73 89,00 29 809,00 27 00 110,40 57 275,00 52,05 27 466,00 77 093,10 61 00 126,38 95 46 80,76 18 366,90 17 144,17 30 00 57,15 18 911,11 90,66 1 766,94 5 948,00 6 00 99,13 8 00 74,35 2 052,00 158 026,00 254 80 62,02 176 00 89,79 17 974,00 42 419,12 64 00 66,28 58 00 73,14 15 580,88 2 894,00 6 00 48,23 6 00 48,23 3 106,00 60 327,00 42 00 143,64 63 00 95,76 2 673,00 51 717,57 63 00 82,09 61 00 84,78 9 282,43 10 10 10 3 00 3 00 3 00 6 451,00 8 00 80,64 9 00 71,68 2 549,00 19 614,00 19 614,00 10 617 025,68 445 00 138,66 698 069,00 88,39 81 043,32 849 844,00 855 955,00 99,29 6 111,00 14 594,00 14 594,00 10 33 725,45 19 00 177,50 36 00 93,68 2 274,55 109 498,22 105 00 104,28 109 958,60 99,58 460,38 13 00 13 00 27 196,24 25 00 108,78 27 197,00 10 0,76 8 541,00 8 541,00 10 4 00 34 152,00 35 00 97,58 35 00 97,58 848,00 3 052,80 50 610,56 3 10 98,48 47,20 2 858,00 3 00 95,27 3 00 95,27 142,00 48 647,00 11 40 426,73 49 459,00 98,36 812,00 49 463,60 45 00 109,92 49 50 99,93 36,40 5 00 5 00 10 4 00 1 00 40 5 00 8 1 00 1 104,00 191 26 0,58 1 50 73,60 396,00 173 47 173 47 10 1 522,00 5 00 30,44 2 522,00 60,35 1 00 15 00 10 00 15 20 00 75,00 5 00 98 247,41 71 00 138,38 103 00 95,39 4 752,59 10 00 10 00 10 00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 4 496 748,96 3 005 06 149,64 4 894 928,12 91,87 398 179,16 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 57 866,22 57 866,22 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 57 866,22 57 866,22 VÝDAJE CELKEM 4 496 748,96 3 005 06 149,64 4 952 794,34 90,79 456 045,38 KEO-W 1.11.60 Strana 2
KEO-W 1.11.60 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8123 8124 8901 8905 8000 Skutečnost -479 710,53 450 00 450 00 10-341 634,98-290 00 117,81-341 635,00 10 18 309,00-141 787,04 41 80-339,20-151 128,00 93,82-494 823,55-248 20 199,36-42 763,00 1 157,13 KEO-W 1.11.60 Strana 3
KEO-W 1.11.60 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 281 942,22 2 554 26 128,49 3 285 073,34 99,90 3 131,12 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 700 606,29 537 00 130,47 701 459,00 99,88 852,71 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 32 45 65 00 49,92 32 45 10 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 976 574,00 97 00 1 006,78 976 575,00 10 1,00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 4 991 572,51 3 253 26 153,43 4 995 557,34 99,92 3 984,83 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 4 496 748,96 3 005 06 149,64 4 894 928,12 91,87 398 179,16 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 57 866,22 57 866,22 C E L K E M V Ý D A J E 4 496 748,96 3 005 06 149,64 4 952 794,34 90,79 456 045,38 KEO-W 1.11.60 Strana 4
KEO-W 1.11.60 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech Dlouhodobé financování z tuzemska 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+ 8905 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+ CELKEM FINANCOVÁNÍ -479 710,53 479 710,53 450 00 450 00 10-341 634,98-290 00 117,81-341 635,00 10-0,02 18 309,00-18 309,00-141 787,04 41 80-339,20-151 128,00 93,82-9 340,96-494 823,55-248 20 199,36-42 763,00 1 157,13 452 060,55 KEO-W 1.11.60 Strana 5
KEO-W 1.11.60 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 2 229 458,03 1 733 76 128,59 2 229 458,03 10 Místní popl. (Pol:133x-134x) 302 571,00 160 50 188,52 305 646,00 98,99 3 075,00 Správní popl. (Pol:136x) 4 655,00 4 00 116,38 4 70 99,04 45,00 Daň z nemov. (Pol:1511) 735 269,31 650 00 113,12 735 269,31 10 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 9 988,88 6 00 166,48 10 00 99,89 11,12 KEO-W 1.11.60 Strana 6
KEO-W 1.11.60 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 150 589,01 Únor 154 261,42 Březen 323 206,90 Duben 123 087,52 Květen 126 167,73 Červen 193 044,85 Červenec 211 386,30 Srpen 141 837,29 Září 248 059,43 Říjen 150 526,67 Listopad 162 322,67 Prosinec 244 968,24 CELKEM 2 229 458,03 KEO-W 1.11.60 Strana 7
KEO-W 1.11.60 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2014 2015 2016 152 588,00 120 917,62 150 589,01 164 194,00 140 036,09 154 261,42 220 906,00 98 690,82 323 206,90 125 093,00 321 877,04 123 087,52 119 301,00 122 063,36 126 167,73 125 08 145 259,97 193 044,85 204 788,00 184 518,81 211 386,30 126 707,80 128 797,99 141 837,29 121 356,00 202 746,47 248 059,43 85 394,00 133 189,13 150 526,67 127 529,00 149 148,66 162 322,67 166 092,27 207 742,91 244 968,24 CELKEM 1 739 029,07 1 954 988,87 2 229 458,03 KEO-W 1.11.60 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 3314 Činnosti knihovnické 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3511 Všeobecná ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 5272 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v o 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace Skutečnost KEO-W 1.11.60 / Uc15i 86 706,70 90 00 96,34 100 30 86,45 13 593,30 18 725,00 23 40 80,02 23 40 80,02 4 675,00 369 462,30 1 0036 946,23 372 49 99,19 3 027,70 271 739,06 235 00 115,63 284 744,00 95,43 13 004,94 2 858,00 3 00 95,27 3 00 95,27 142,00 35 715,00 40 00 89,29 38 00 93,99 2 285,00 139 262,00 87 00 160,07 160 146,00 86,96 20 884,00 455 00 455 00 10 768 031,75 237 40 323,52 939 897,00 81,71 171 865,25 251 591,00 210 00 119,81 256 00 98,28 4 409,00 125 315,00 90 00 139,24 126 00 99,46 685,00 130 652,50 84 00 155,54 146 875,00 88,95 16 222,50 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 14 463,60 10 00 144,64 14 50 99,75 36,40 35 00 35 00 10 35 00 10 743 847,76 706 00 105,36 765 56 97,16 21 712,24 15 015,50 19 00 79,03 3 984,50 819 878,05 897 50 91,35 929 635,01 88,19 109 756,96 40 015,74 55 00 72,76 41 911,11 95,48 1 895,37 173 47 190 76 90,94 173 47 10 Celkem Skutečnost 4 496 748,96 3 005 06 149,64 4 894 928,12 91,87 398 179,16 KEO-W 1.11.60 Strana 9
KEO-W 1.11.60 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3612 Bytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 4 258 516,22 2 651 26 160,62 4 261 648,34 99,93 3 132,12 3 00 3 00 10 3 00 10 1 21 1 30 93,08 9 86 693,00 84 00 103,21 86 693,00 10 579 826,00 451 50 128,42 579 826,00 10 7 57 18 00 42,06 7 57 10 49 163,00 39 00 126,06 49 163,00 10 5 592,00 6 00 93,20 5 857,00 95,48 265,00 2,29 50 0,46 50 0,46 497,71 4 991 572,51 3 253 26 153,43 4 995 557,34 99,92 3 984,83 KEO-W 1.11.60 Strana 10
KEO-W 1.11.60 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 3314 Činnosti knihovnické 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3511 Všeobecná ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 5272 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 86 706,70 90 00 96,34 100 30 86,45 13 593,30 18 725,00 23 40 80,02 23 40 80,02 4 675,00 369 462,30 1 00 36 946,23 372 49 99,19 3 027,70 271 739,06 235 00 115,63 284 744,00 95,43 13 004,94 2 858,00 3 00 95,27 3 00 95,27 142,00 35 715,00 40 00 89,29 38 00 93,99 2 285,00 139 262,00 87 00 160,07 160 146,00 86,96 20 884,00 455 00 455 00 10 768 031,75 237 40 323,52 997 763,22 76,98 229 731,47 251 591,00 210 00 119,81 256 00 98,28 4 409,00 125 315,00 90 00 139,24 126 00 99,46 685,00 130 652,50 84 00 155,54 146 875,00 88,95 16 222,50 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 5 00 14 463,60 10 00 144,64 14 50 99,75 36,40 35 00 35 00 10 35 00 10 743 847,76 706 00 105,36 765 56 97,16 21 712,24 15 015,50 19 00 79,03 3 984,50 819 878,05 897 50 91,35 929 635,01 88,19 109 756,96 40 015,74 55 00 72,76 41 911,11 95,48 1 895,37 173 47 190 76 90,94 173 47 10 4 496 748,96 3 005 06 149,64 4 952 794,34 90,79 456 045,38 KEO-W 1.11.60 Strana 11
KEO-W 1.11.60 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 22 Doprava 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 35 Zdravotnictví 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 52 Civilní připravenost na krizové stavy 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samospráv 63 Finanční operace 86 706,70 86 706,70 100 30 86,45 13 593,30 659 926,36 659 926,36 680 634,00 96,96 20 707,64 2 858,00 2 858,00 3 00 95,27 142,00 1 398 008,75 1 398 008,75 1 650 909,22 84,68 252 900,47 507 558,50 507 558,50 528 875,00 95,97 21 316,50 10 00 10 00 14 463,60 14 463,60 14 50 99,75 36,40 35 00 35 00 35 00 10 1 578 741,31 1 578 741,31 1 714 195,01 92,10 135 453,70 213 485,74 213 485,74 215 381,11 99,12 1 895,37 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 4 496 748,96 4 496 748,96 4 952 794,34 90,79 456 045,38 % KEO-W 1.11.60 Strana 12
KEO-W 1.11.60 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 287 262,74 222 290,54 334 649,92 237 374,29 767 323,21 419 106,05 172 407,96 379 000,26 254 518,73 314 941,74 760 031,55 356 094,63 338 259,01 450 989,69 238 577,65 332 954,23 322 860,85 805 323,79 477 804,44 327 012,90 272 179,92 359 114,08 765 696,53 292 546,76 4 991 572,51 4 496 748,96 KEO-W 1.11.60 Strana 13
KEO-W 1.11.60 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 287 262,74 222 290,54 64 972,20 Únor 334 649,92 237 374,29 97 275,63 Březen 764 883,21 419 106,05 345 777,16 Duben 172 407,96 379 000,26-206 592,30 Květen 254 518,73 314 941,74-60 423,01 Červen 758 801,55 356 094,63 402 706,92 Červenec 338 259,01 450 989,69-112 730,68 Srpen 238 577,65 332 954,23-94 376,58 Září 322 860,85 805 323,79-482 462,94 Říjen 477 804,44 327 012,90 150 791,54 Listopad 243 399,92 359 114,08-115 714,16 Prosinec 765 696,53 292 546,76 473 149,77 CELKEM 4 959 122,51 4 496 748,96 462 373,55 KEO-W 1.11.60 Strana 14
KEO-W 1.11.60 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 56 190,84 27 191,00 1 168,84 18 961,00 130 191,41 10 874,00-87 900,89 20 569,00-159 823,90 21 985,00 232 613,02 17 018,00 108 382,34 11 792,00 4 585,76 18 771,00-11 517,18 21 665,00 129 351,36 33 434,00 31 435,20 30 948,00 480 912,97 12 69 KEO-W 1.11.60 Strana 15
KEO-W 1.11.60 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 222 290,54 237 374,29 419 106,05 379 000,26 314 941,74 356 094,63 450 989,69 332 954,23 805 323,79 327 012,90 359 114,08 292 546,76 4 496 748,96 KEO-W 1.11.60 Strana 16
KEO-W 1.11.60 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 446 097,12 300 00 148,70 446 097,12 10 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 34 738,26 6 00 578,97 34 738,26 10 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 51 401,53 37 00 138,92 51 401,53 10 1121 Daň z příjmů právnických osob 552 316,55 350 00 157,80 552 316,55 10 1122 Daň z příjmů právnických osob za obc 173 47 190 76 90,94 173 47 10 1211 Daň z přidané hodnoty 971 434,57 850 00 114,29 971 434,57 10 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění fu 140 146,00 140 146,00 10 1336 Poplatek za povolené vypouštění odp 2 00 2 00 2 00 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 149 625,00 150 00 99,75 150 00 99,75 375,00 1341 Poplatek ze psů 3 30 3 50 94,29 3 50 94,29 20 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační 3 80 2 00 19 4 00 95,00 20 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 5 70 3 00 19 6 00 95,00 30 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 9 988,88 6 00 166,48 10 00 99,89 11,12 1361 Správní poplatky 4 655,00 4 00 116,38 4 70 99,04 45,00 1511 Daň z nemovitých věcí 735 269,31 650 00 113,12 735 269,31 10 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 77 28 74 00 104,43 77 635,00 99,54 355,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 33 072,00 20 00 165,36 33 072,00 10 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 86 693,00 94 00 92,23 86 693,00 10 2141 Příjmy z úroků (část) 2,29 50 0,46 50 0,46 497,71 2321 Přijaté neinvestiční dary 488 08 346 00 141,06 488 08 10 2322 Přijaté pojistné náhrady 12 875,00 12 875,00 10 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a 2 604,00 2 50 104,16 2 604,00 10 3111 Příjmy z prodeje pozemků 32 45 65 00 49,92 32 45 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 55 00 55 00 10 Příjmy: 4 069 998,51 3 156 26 128,95 4 073 982,34 99,90 3 983,83 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 349 291,93 318 00 109,84 358 182,00 97,52 8 890,07 5021 Ostatní osobní výdaje 196 954,64 251 00 78,47 234 00 84,17 37 045,36 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a kr 558 886,00 500 00 111,78 570 00 98,05 11 114,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 162 108,21 154 00 105,27 173 550,41 93,41 11 442,20 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 84 583,80 92 00 91,94 96 022,00 88,09 11 438,20 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 937,00 3 00 97,90 4 00 73,43 1 063,00 5132 Ochranné pomůcky 12 701,60 5 00 254,03 14 00 90,73 1 298,40 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 32 411,00 6 50 498,63 32 50 99,73 89,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 29 809,00 27 00 110,40 57 275,00 52,05 27 466,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 74 799,10 61 00 122,62 91 46 81,78 16 660,90 5141 Úroky vlastní 17 144,17 30 00 57,15 18 911,11 90,66 1 766,94 5151 Studená voda 5 948,00 6 00 99,13 8 00 74,35 2 052,00 5154 Elektrická energie 158 026,00 254 80 62,02 176 00 89,79 17 974,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 42 419,12 64 00 66,28 58 00 73,14 15 580,88 5161 Poštovní služby 2 894,00 6 00 48,23 6 00 48,23 3 106,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 60 327,00 42 00 143,64 63 00 95,76 2 673,00 5163 Služby peněžních ústavů 51 717,57 63 00 82,09 61 00 84,78 9 282,43 5165 Nájemné za půdu 10 10 10 5166 Konzultační, poradenské a právní služ 3 00 3 00 3 00 5167 Služby školení a vzdělávání 6 451,00 8 00 80,64 9 00 71,68 2 549,00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 19 614,00 19 614,00 10 5169 Nákup ostatních služeb 617 025,68 445 00 138,66 698 069,00 88,39 81 043,32 5171 Opravy a udržování 442 844,00 448 955,00 98,64 6 111,00 5172 Programové vybavení 14 594,00 14 594,00 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 33 524,45 19 00 176,44 34 00 98,60 475,55 5175 Pohoštění 108 658,22 105 00 103,48 108 958,60 99,72 300,38 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 13 00 13 00 5194 Věcné dary 27 196,24 25 00 108,78 27 197,00 10 0,76 5221 Neinvestiční transfery obecně prospě 8 541,00 8 541,00 10 5222 Neinvestiční transfery spolkům 4 00 5225 Neinvestiční transfery společenstvím 34 152,00 35 00 97,58 35 00 97,58 848,00 KEO-W 1.11.60 Strana 17
KEO-W 1.11.60 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 3 052,80 50 610,56 3 10 98,48 47,20 5230 Neinvestiční nedotační transfery podn 2 858,00 3 00 95,27 3 00 95,27 142,00 5240 Neinvestiční nedotační transfery nezis 48 647,00 11 40 426,73 49 459,00 98,36 812,00 5321 Neinvestiční transfery obcím 49 463,60 45 00 109,92 49 50 99,93 36,40 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 5 00 5 00 10 5361 Nákup kolků 4 00 1 00 40 5 00 8 1 00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 1 104,00 191 26 0,58 1 50 73,60 396,00 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 173 47 173 47 10 5492 Dary obyvatelstvu 15 00 10 00 15 20 00 75,00 5 00 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv 98 247,41 71 00 138,38 103 00 95,39 4 752,59 5901 Nespecifikované rezervy 10 00 10 00 10 00 6121 Budovy, haly a stavby 57 866,22 57 866,22 Výdaje: 3 556 501,54 2 870 46 123,90 3 922 824,34 90,66 366 322,80 UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 28 00 28 00 10 Příjmy: 28 00 28 00 10 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 32 175,00 32 20 99,92 25,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 8 043,82 8 10 99,31 56,18 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 2 896,00 2 90 99,86 4,00 Výdaje: 43 114,82 43 20 99,80 85,18 UZ 000 0 29331 - Agrokomplex - podpůrné programy APK - NIV Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 277 00 277 00 10 Příjmy: 277 00 277 00 10 5171 Opravy a udržování 277 00 277 00 10 Výdaje: 277 00 277 00 10 UZ 000 0 34002 - Podpora obnovy kult.památek prostř.obcí s rozšíř.působ.-niv Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 130 00 130 00 10 Příjmy: 130 00 130 00 10 5171 Opravy a udržování 130 00 130 00 10 Výdaje: 130 00 130 00 10 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp 20 00 20 00 10 Příjmy: 20 00 20 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 11 680,50 12 00 97,34 319,50 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 2 294,00 4 00 57,35 1 706,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 201,00 2 00 10,05 1 799,00 5175 Pohoštění 84 1 00 84,00 16 Výdaje: 15 015,50 19 00 79,03 3 984,50 UZ 033 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 14 55 Příjmy: 14 55 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 14 55 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 3 638,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 1 31 Výdaje: 19 498,00 UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 00 KEO-W 1.11.60 Strana 18
KEO-W 1.11.60 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost Výdaje: 2 00 UZ 033 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 82 45 Příjmy: 82 45 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 82 45 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 20 612,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 7 04 Výdaje: 110 102,00 UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ Skutečnost % % 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3 00 Výdaje: 3 00 UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 82 210,34 82 212,00 10 1,66 Příjmy: 82 210,34 82 212,00 10 1,66 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 64 298,90 75 336,40 85,35 11 037,50 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 14 136,53 23 638,00 59,80 9 501,47 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 6 034,19 6 06 99,57 25,81 5424 Náhrady mezd v době nemoci 268,20 1 00 26,82 731,80 Výdaje: 84 737,82 106 034,40 79,92 21 296,58 UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 384 363,66 384 363,00 10-0,66 Příjmy: 384 363,66 384 363,00 10-0,66 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 301 128,20 321 213,60 93,75 20 085,40 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 66 093,47 95 00 69,57 28 906,53 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 21 903,81 37 00 59,20 15 096,19 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 253,80 1 522,00 82,38 268,20 Výdaje: 390 379,28 454 735,60 85,85 64 356,32 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 4 991 572,51 3 253 26 153,43 4 995 557,34 99,92 3 984,83 CELKEM VÝDAJE: 4 496 748,96 3 005 06 149,64 4 952 794,34 90,79 456 045,38 KEO-W 1.11.60 Strana 19
KEO-W 1.11.60 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 032 Kulturní předměty 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 194 Opravné položky k odběratelům 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 261 Pokladna 263 Ceniny 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 335 Pohledávky za zaměstnanci 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi 388 Dohadné účty aktivní Aktivní účty 2014 2015 2016 14 594,00 614 297,00 614 297,00 614 297,00 16 891 442,10 22 943 082,18 23 010 316,18 1 443 520,20 1 443 520,20 1 443 520,20 1 258 844,06 1 308 171,15 1 278 816,15 1 579 416,14 1 410 723,75 1 341 917,82 6,00 8,00 6,00-14 594,00-117 76-179 20-240 64-5 954 476,68-6 610 217,00-7 215 753,00-1 345 392,84-1 263 540,84-1 305 600,84-1 258 844,06-1 308 171,15-1 278 816,15-28 348,00-40 723,00-47 728,00-57 443,70-57 443,70-60 492,00 23 796,96 1 202,44 480 912,97 26 256,00 12 69 13 80 238 729,00 64 58 62 051,00 165 834,00 132 612,00 64 44 82 346,50 118 191,50 118 221,50 1 917,00 1 337,00 11 00 48 00 123 228,00 240 00 33 84 KEO-W 1.11.60 Strana 20
KEO-W 1.11.60 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 281 Krátkodobé úvěry 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 347 Závazky k vybr.ústř.vládním institucím 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 383 Výdaje příštích období 384 Výnosy příštích období 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 407 Jiné oceňovací rozdíly 408 Opravy předcházejících účetních období 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 451 Dlouhodobé úvěry 459 Ostatní dlouhodobé závazky Pasivní účty 2014 2015 2016 141 787,04 288 955,00 82 987,00 38 287,40 200 00 33 84 80 819,00 72 144,00 104 795,00 27 981,00 25 50 21 811,00 27 353,00 33 933,00 10 767,00 13 148,00 16 68 14 025,00 9 21 9 90 27 00 4 984,50 4 489,00 3 132,00 48 20 24 10 165 834,00 132 612,00 64 44 10 205 189,64 10 037 162,25 9 969 047,51 1 622 030,84 6 886 189,37 6 692 514,29-6 664 152,75-6 669 862,75-6 678 596,05 3 225,12 2 500,12 2 672 745,86 2 313 333,41 2 313 333,41 5 068 019,48 4 918 166,97 4 272 860,11 159 75 1 268 760,98 1 377 126,00 12 00 11 00 11 00 KEO-W 1.11.60 Strana 21
KEO-W 1.11.60 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 528 Jiné sociální náklady 538 Jiné daně a poplatky 542 Jiné pokuty a penále 543 Dary a jiná bezúplatná předání 547 Manka a škody 551 Odpisy dlouhodobého majetku 554 Prodané pozemky 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 562 Úroky 564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 595 Dodatečné odvody daně z příjmů Nákladové účty 2014 2015 2016 130 714,51 91 644,38 172 166,96 203 865,00 206 788,00 157 468,00 530 399,58 730 182,00 819 36 24 695,65 21 003,00 34 533,45 88 865,86 154 885,40 102 527,42 1 607 916,30 1 098 825,67 809 431,82 1 190 118,00 1 329 954,00 1 531 586,00 268 725,00 350 696,00 401 889,00 3 139,00 22 521,00 12 462,00 27 51 95 1 05 2 32 2 008,00 131 886,43 42 691,10 66 009,44 27 00 628 992,00 635 328,32 709 036,00 31 015,00 665,00 28 91 18 043,00 6 665,00 1 32 45 993,00 60 507,00 44 403,00 8 591,11 34 770,49 18 365,75 45,00 52 541,00 100 70 KEO-W 1.11.60 Strana 22
KEO-W 1.11.60 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 642 Jiné pokuty a penále 644 Výnosy z prodeje materiálu 646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz 647 Výnosy z prodeje pozemků 662 Úroky 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 Ostatní finanční výnosy 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty 2014 2015 2016 349 446,96 253 436,00 178 728,00 165 374,00 144 04 141 336,00 132,00 22,00 4 44 4 336,00 4 625,00 196 168,50 185 858,50 162 485,00 756,00 353 08 27 00 32 00 50 00 5 00 29 49 2 98 35 98 142,49 14,85 5,77 20 272,84 77 30 718,93 541 378,78 348 360,16 100 479,00 1 122 011,04 662 488,94 1 185 492,58 383 236,00 472 825,74 633 711,91 509 400,48 441 981,81 552 316,55 849 678,00 849 421,32 869 959,57 663 736,14 711 491,22 735 269,31 3 341,70 16 862,96 150 134,88 KEO-W 1.11.60 Strana 23
Porovnání závazků a pohledávek 281 Krátkodobé úvěry 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 347 Závazky k vybr.ústř.vládním institucím 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 451 Dlouhodobé úvěry 459 Ostatní dlouhodobé závazky Závazky KEO-W 1.11.60 / Uc15t 2014 2015 2016 141 787,04 288 955,00 82 987,00 38 287,40 200 00 33 84 80 819,00 72 144,00 104 795,00 27 981,00 25 50 21 811,00 27 353,00 33 933,00 10 767,00 13 148,00 16 68 14 025,00 9 21 9 90 27 00 4 984,50 4 489,00 159 75 1 268 760,98 1 377 126,00 12 00 11 00 11 00 KEO-W 1.11.60 Strana 24
Porovnání závazků a pohledávek KEO-W 1.11.60 / Uc15t 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 335 Pohledávky za zaměstnanci 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi Pohledávky 2014 2015 2016 238 729,00 64 58 62 051,00 165 834,00 132 612,00 64 44 82 346,50 118 191,50 118 221,50 1 917,00 1 337,00 11 00 48 00 123 228,00 240 00 KEO-W 1.11.60 Strana 25
KEO-W 1.11.60 / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů 2014 2015 2016 P Ř Í J M Y 4 420 629,36 9 526 368,29 4 991 572,51 V Ý D A J E 4 378 588,65 10 599 760,83 4 496 748,96 KEO-W 1.11.60 Strana 26
KEO-W 1.11.60 / Uc15q P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace Skutečnost 0000 4 991 572,51 3 253 26 153,43 4 995 557,34 99,92 3 984,83 Celkem Skutečnost 4 991 572,51 3 253 26 153,43 4 995 557,34 99,92 3 984,83 KEO-W 1.11.60 Strana 27
KEO-W 1.11.60 / Uc15x V Ý D A J E - dle organizací Organizace Skutečnost 0000 4 496 748,96 3 005 06 149,64 4 952 794,34 90,79 456 045,38 Celkem Skutečnost 4 496 748,96 3 005 06 149,64 4 952 794,34 90,79 456 045,38 KEO-W 1.11.60 Strana 28
KEO-W 1.11.60 / Uc15r P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf Skutečnost 0000 0000 4 258 516,22 2 651 26 160,62 4 261 648,34 99,93 3 132,12 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 3 00 3 00 10 3 00 10 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 1 21 1 30 93,08 9 3612 Bytové hospodářství 86 693,00 84 00 103,21 86 693,00 10 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 579 826,00 451 50 128,42 579 826,00 10 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 7 57 18 00 42,06 7 57 10 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 49 163,00 39 00 126,06 49 163,00 10 6171 Činnost místní správy 5 592,00 6 00 93,20 5 857,00 95,48 265,00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2,29 50 0,46 50 0,46 497,71 0000 celkem 4 991 572,51 3 253 26 153,43 4 995 557,34 99,92 3 984,83 Celkem Skutečnost 4 991 572,51 3 253 26 153,43 4 995 557,34 99,92 3 984,83 KEO-W 1.11.60 Strana 29
KEO-W 1.11.60 / Uc15u V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf Skutečnost 0000 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 86 706,70 90 00 96,34 100 30 86,45 13 593,30 3314 Činnosti knihovnické 18 725,00 23 40 80,02 23 40 80,02 4 675,00 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 369 462,30 1 0036 946,23 372 49 99,19 3 027,70 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 271 739,06 235 00 115,63 284 744,00 95,43 13 004,94 3511 Všeobecná ambulantní péče 2 858,00 3 00 95,27 3 00 95,27 142,00 3612 Bytové hospodářství 35 715,00 40 00 89,29 38 00 93,99 2 285,00 3631 Veřejné osvětlení 139 262,00 87 00 160,07 160 146,00 86,96 20 884,00 3632 Pohřebnictví 455 00 455 00 10 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 768 031,75 237 40 323,52 997 763,22 76,98 229 731,47 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 251 591,00 210 00 119,81 256 00 98,28 4 409,00 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 125 315,00 90 00 139,24 126 00 99,46 685,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 130 652,50 84 00 155,54 146 875,00 88,95 16 222,50 5212 Ochrana obyvatelstva 5 00 5 00 5 00 5272 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v o 5 00 5 00 5 00 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 14 463,60 10 00 144,64 14 50 99,75 36,40 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 35 00 35 00 10 35 00 10 6112 Zastupitelstva obcí 743 847,76 706 00 105,36 765 56 97,16 21 712,24 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 15 015,50 19 00 79,03 3 984,50 6171 Činnost místní správy 819 878,05 897 50 91,35 929 635,01 88,19 109 756,96 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 40 015,74 55 00 72,76 41 911,11 95,48 1 895,37 6399 Ostatní finanční operace 173 47 190 76 90,94 173 47 10 0000 celkem 4 496 748,96 3 005 06 149,64 4 952 794,34 90,79 456 045,38 Celkem Skutečnost 4 496 748,96 3 005 06 149,64 4 952 794,34 90,79 456 045,38 KEO-W 1.11.60 Strana 30
KEO-W 1.11.60 / Uc15v Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 13013 Operační program Zaměstnanost 466 574,00 466 574,00 13101 Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce 28 00 28 00 29331 Agrokomplex - podpůrné programy APK - NIV 277 00 277 00 34002 Podpora obnovy kult.památek prostř.obcí s rozšíř.působ.- 130 00 130 00 98193 Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zas 20 00 15 050,50 4 984,50 C e l k e m 921 574,00 916 624,50 4 984,50 C E L K E M 921 574,00 916 624,50 4 984,50 KEO-W 1.11.60 Strana 31
KEO-W 1.11.60 / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 14 594,00 14 594,00 614 297,00 614 297,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 22 943 082,18 67 234,00 23 010 316,18 1 443 520,20 1 443 520,20 1 308 171,15-29 355,00 1 278 816,15 1 410 723,75-68 805,93 1 341 917,82 8,00-2,00 6,00-14 594,00-14 594,00-179 20-61 44-240 64-6 610 217,00-605 536,00-7 215 753,00-1 263 540,84-42 06-1 305 600,84-1 308 171,15 29 355,00-1 278 816,15 KEO-W 1.11.60 Strana 32
KEO-W 1.11.60 / Uckom Obec Měděnec je členem: Majetek a hospodaření ostatních právnických osob Svazku obcí Vejprtska Průběh účetního období Svazku obcí Vejprtska za rok 2016 byl podrobně sledován na společných jednáních zástupců členských subjektů, tedy na Valných hromadách SOV ve dnech 8.4.2016, 24.6.2016 a 15.12.2016. Svazku obcí Vejprtska na rok 2016 byl schválen na jednání Valné hromady Svazku obcí Vejprtska dne 15.12.2015 jako vyrovnaný, kdy celkové příjmy činily 123.000,-Kč a celkové výdaje 123.000,- Kč. KEO-W 1.11.60 Strana 33
Závěrečný účet za rok 2016 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.60 Strana 34