Závěrečný účet za rok 2017

Transkript

1 Závěrečný účet za rok 2017 Obec Měděnec Závěrečný účet za rok 2017 Sestavený ke dni Údaje o organizaci Název Adresa IČO Právní forma Obec Měděnec Nádražní Měděnec Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon obec@medenec.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům IV. Majetek V. Komentáře KEO-W

2 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost % % schválený Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážk 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1359 Ostatní odvody z vybraných činností a služ 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher Daň z nemovitých věcí , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,32 96, , , ,33 10 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,78 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a j 2141 Příjmy z úroků (část) 2321 Přijaté neinvestiční dary 2343 Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a z vy , , ,00 85, , , , , , , , , ,00 36, , ,40 463, , , , Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 95, ,01 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků , , Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4222 Investiční přijaté transfery od krajů , , ,22 74, , Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,22 82, ,22 PŘÍJMY CELKEM , , ,00 94, ,23 KEO-W Strana 1

3 KEO-W / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost % % schválený Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5225 Neinvestiční transfery společenstvím vlastn 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5230 Neinvestiční nedotační transfery podnikatel 5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskový 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5424 Náhrady mezd v době nemoci 5492 Dary obyvatelstvu 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 5901 Nespecifikované rezervy , , ,00 88, , , , , , , , ,99 83, , , ,80 94, , , , ,00 89, , , , ,03 489, , , ,03 156, , , ,00 99,03 96, , , ,77 289, , , ,20 98, , , , ,89 188, , , ,59 379, , , ,00 99,56 949, , , ,00 93, , , , ,86 407, , , , , ,96 555, , , , , , , ,62 249, , , ,00 99, , , , ,00 99, , , , ,00 99,32 133, , , ,00 97, , , ,70 44, , , , , ,99 4, , , , , , ,59 31, , , , , , ,95 24, , , ,49 71, , ,69 15, , , , ,23 879, , , ,93 45, Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 97, ,08 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % % 6121 Budovy, haly a stavby , , ,92 231,40 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,92 231,40 VÝDAJE CELKEM , , ,00 97, ,48 KEO-W Strana 2

4 KEO-W / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka Skutečnost schválený % % , , , ,00 100, , , ,00 50,19 KEO-W Strana 3

5 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY schválený % % 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY , , , NEDAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,00 95, ,01 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY , , PŘIJATÉ TRANSFERY , , ,22 82, ,22 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída , , ,00 94, ,23 Skutečnost VÝDAJE schválený % % 5 BĚŽNÉ VÝDAJE , , ,00 97, ,08 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE , , ,92 231,40 C E L K E M V Ý D A J E , , ,00 97, ,48 KEO-W Strana 4

6 KEO-W / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost % % schválený 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+ CELKEM FINANCOVÁNÍ , , , , ,00 100,02 85, , , ,00 50, ,75 KEO-W Strana 5

7 KEO-W / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost schválený % % Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) , , ,64 10 Místní popl. (Pol:133x-134x) , Správní popl. (Pol:136x) 2 216, , ,00 10 Daň z nemov. (Pol:1511) , , ,33 10 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 3 200, , ,72 10 KEO-W Strana 6

8 KEO-W / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden ,04 Únor ,41 Březen ,36 Duben ,37 Květen ,24 Červen ,50 Červenec ,79 Srpen ,33 Září ,19 Říjen ,78 Listopad ,37 Prosinec ,26 CELKEM ,64 KEO-W Strana 7

9 KEO-W / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,26 CELKEM , , ,64 KEO-W Strana 8

10 Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 3314 Činnosti knihovnické 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3511 Všeobecná ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 5272 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v o 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let Skutečnost schválený % % KEO-W / Uc15i , , ,00 99,81 800, , , ,00 97, , , ,79 846, , , ,00 99, , , , , , , ,00 99,97 44, , , ,00 87, , , , , , , , , , , , ,61 531, , , ,85 24, , , ,00 99, , , , ,00 414,00 414, , , ,00 98, , , , ,22 614, , , , ,69 15,50 Celkem Skutečnost schválený % % , , ,00 97, ,08 KEO-W Strana 9

11 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Ostatní záležitosti v silniční dopravě 3612 Bytové hospodářství 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost schválený % % , , ,00 94, , , , , , , , , , , , , , , , ,98 558, , , , ,00 36, , ,40 463, , , ,00 94, ,23 KEO-W Strana 10

12 KEO-W / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 3314 Činnosti knihovnické 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3511 Všeobecná ambulantní péče 3612 Bytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5212 Ochrana obyvatelstva 5272 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6118 Volba prezidenta republiky 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost schválený % % , , ,00 99,81 800, , , ,00 97, , , ,79 846, , , ,00 99, , , , , , , ,00 99,97 44, , , ,00 90, , , , , , , , , , , , ,61 531, , , ,85 24, , , ,00 99, , , , ,00 414,00 414, , , ,00 98, , , , ,22 614, , , , ,69 15, , , ,00 97, ,48 KEO-W Strana 11

13 KEO-W / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 22 Doprava 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samospráv 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti , , ,00 99,81 800, , , , , , , , ,00 91, , , , ,00 99,89 532, , , ,85 24, , , ,00 98, , , , , , , , ,69 15,50 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem , , , ,00 97, ,48 % KEO-W Strana 12

14 KEO-W / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,52 KEO-W Strana 13

15 KEO-W / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden , , ,40 Únor , , ,33 Březen , , ,93 Duben , , ,34 Květen , , ,06 Červen , , ,74 Červenec , , ,98 Srpen , , ,34 Září , , ,48 Říjen , , ,67 Listopad , , ,85 Prosinec , , ,87 CELKEM , , ,85 KEO-W Strana 14

16 KEO-W / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 15

17 KEO-W / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx , , , , , , , , , , , , , , , ,60 KEO-W Strana 16

18 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený UZ Skutečnost schválený % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená , , , Daň z příjmů fyzických osob placená , , , Daň z příjmů fyzických osob vybíraná , , , Daň z příjmů právnických osob , , , Daň z příjmů právnických osob za obc , Daň z přidané hodnoty , , , Poplatek za provoz systému shromaž , , , Poplatek ze psů 2 375, , , Poplatek za lázeňský nebo rekreační 1 104, , , Poplatek z ubytovací kapacity 1 656, , , Ostatní odvody z vybraných činností a 3 200, , , Správní poplatky 2 216, , , Daň z hazardních her , , Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.vý 96,32 96, Daň z nemovitých věcí , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobk , , ,00 85, , Příjmy z pronájmu pozemků , , , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovito , , , , Příjmy z úroků (část) 36, , ,40 463, Přijaté neinvestiční dary , , , Příjmy dobíh.úhrad z dobýv.prostoru a Příjmy z prodeje pozemků , , Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci Příjmy: , , ,78 98, , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma , , ,00 98, , Ostatní osobní výdaje , , , , Odměny členů zastupitelstev obcí a kr , , ,99 83, Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , ,43 979, Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , ,00 93, , Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 011, , ,03 489, Ochranné pomůcky , , ,03 156, Knihy, učební pomůcky a tisk 9 803, , ,00 99,03 96, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , ,77 289, Nákup materiálu jinde nezařazený , , ,20 98, , Úroky vlastní , , ,89 188, Studená voda 6 621, , ,59 379, Elektrická energie , , ,00 99,56 949, Pohonné hmoty a maziva , , ,00 93, , Poštovní služby 4 593, , ,86 407, Služby telekomunikací a radiokomuni , , Služby peněžních ústavů , , ,96 555, Nájemné Konzultační, poradenské a právní služ Služby školení a vzdělávání 1 452, , , , Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k , , ,62 249, Nákup ostatních služeb , , ,00 99, , Opravy a udržování , , ,00 99, , Cestovné (tuzemské i zahraniční) , , ,79 38, Pohoštění , , ,00 97, , Ostatní nákupy jinde nezařazené , ,70 44, Poskytované zálohy vlastní pokladně , , Věcné dary , , ,99 4, Neinvestiční transfery spolkům Neinvestiční transfery společenstvím , , , Ost.neinvestiční transfery neziskovým 7 469, , ,59 31, Neinvestiční nedotační transfery podn 3 00 KEO-W Strana 17

19 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený 5240 Neinvestiční nedotační transfery nezis , , , Neinvestiční transfery obcím , , ,95 24, Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpo , Úhrady sankcí jiným rozpočtům , ,49 71, Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk , ,69 15, Platby daní a poplatků krajům,obcím , Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv , , ,93 45, Nespecifikované rezervy Budovy, haly a stavby , , ,87 231,40 Výdaje: , , ,20 99, ,81 UZ Kultura - Ústecký kraj Skutečnost schválený % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Budovy, haly a stavby Výdaje: UZ Skutečnost schválený % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Příjmy: Opravy a udržování Výdaje: UZ Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce Skutečnost schválený % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , , ,00 Příjmy: , , , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma , ,00 89, , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , , , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , , ,00 Výdaje: , ,00 88, ,00 UZ Podpora obnovy kult.památek prostř.obcí s rozšíř.působ.-niv Skutečnost schválený % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: Nákup ostatních služeb Výdaje: UZ Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost schválený % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp Příjmy: Ostatní osobní výdaje , Povinné pojistné na veřejné zdravotní Nákup materiálu jinde nezařazený 1 437, ,00 70,68 596, Cestovné (tuzemské i zahraniční) 786,00 881,00 89,22 95, Pohoštění 1 008, ,64 92,00 Výdaje: , ,00 88, ,00 UZ Operační program Zaměstnanost Skutečnost schválený % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 4 581,00 KEO-W Strana 18

20 KEO-W / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost % % schválený Příjmy: 4 581,00 UZ Operační program Zaměstnanost Skutečnost schválený % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze ,00 Příjmy: ,00 UZ Skutečnost schválený % % 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 0,80 0,80 10 Výdaje: 0,80 0,80 10 UZ Operační program Zaměstnanost Skutečnost schválený % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,00 63, ,10 Příjmy: , ,00 63, , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma , ,00 76, , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 9 859, ,00 74, , Povinné pojistné na veřejné zdravotní 3 549, ,00 36, , Náhrady mezd v době nemoci 1 091, ,16-91,60 Výdaje: , ,00 71, ,90 UZ Operační program Zaměstnanost Skutečnost schválený % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze , ,22 67, ,12 Příjmy: , ,22 67, , Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma , ,00 77, , Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek , ,00 94, , Povinné pojistné na veřejné zdravotní , ,00 94, , Náhrady mezd v době nemoci 7 029, ,86 970,84 Výdaje: , ,00 82, ,77 Skutečnost schválený % % CELKEM PŘÍJMY: , , ,00 94, ,23 CELKEM VÝDAJE: , , ,00 97, ,48 KEO-W Strana 19

21 KEO-W / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 032 Kulturní předměty 036 Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 194 Opravné položky k odběratelům 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 261 Pokladna 263 Ceniny 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 335 Pohledávky za zaměstnanci 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi 388 Dohadné účty aktivní Aktivní účty , , , , , , , , , , , , , , , , ,82 8,00 6,00 6, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 20

22 KEO-W / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 281 Krátkodobé úvěry 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 347 Závazky k vybr.ústř.vládním institucím 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 383 Výdaje příštích období 384 Výnosy příštích období 389 Dohadné účty pasivní 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 407 Jiné oceňovací rozdíly 408 Opravy předcházejících účetních období 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 451 Dlouhodobé úvěry 459 Ostatní dlouhodobé závazky Pasivní účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , KEO-W Strana 21

23 KEO-W / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 528 Jiné sociální náklady 543 Dary a jiná bezúplatná předání 551 Odpisy dlouhodobého majetku 554 Prodané pozemky 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 562 Úroky 564 Náklady z přecenění reálnou hodnotou 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů Nákladové účty , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 665, , , , , , , , ,97 45,00 45, , , ,00 KEO-W Strana 22

24 KEO-W / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 644 Výnosy z prodeje materiálu 646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz 647 Výnosy z prodeje pozemků 662 Úroky 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 669 Ostatní finanční výnosy 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty , , , , ,00 132,00 22,00 22, , , , , , ,00 756, ,85 5,77 36, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,14 KEO-W Strana 23

25 Porovnání závazků a pohledávek 281 Krátkodobé úvěry 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 333 Jiné závazky vůči zaměstnancům 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 347 Závazky k vybr.ústř.vládním institucím 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky 451 Dlouhodobé úvěry 459 Ostatní dlouhodobé závazky Závazky KEO-W / Uc15t , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , KEO-W Strana 24

26 Porovnání závazků a pohledávek KEO-W / Uc15t 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 335 Pohledávky za zaměstnanci 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi Pohledávky , , , , , , , , , , ,00 KEO-W Strana 25

27 KEO-W / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů P Ř Í J M Y , , ,77 V Ý D A J E , , ,52 KEO-W Strana 26

28 KEO-W / Uc15v Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Investiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání Operační program Zaměstnanost Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce , , Podpora obnovy kult.památek prostř.obcí s rozšíř.působ Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlame ,00 C e l k e m , ,00 C E L K E M , ,00 KEO-W Strana 27

29 KEO-W / Uc15y Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol UZ Popis Investiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání Ústecký kraj Pol C e l k e m UZ Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto k Použito k Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání Ústecký kraj C e l k e m C E L K E M KEO-W Strana 28

30 KEO-W / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k , , , , ,00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku , , , , , , , , , ,82 6,00 6, , , , , , , , , , , , ,15 KEO-W Strana 29

31 KEO-W / Uckom Majetek a hospodaření ostatních právnických osob Svazek obcí Vejprtska Svaz měst a obcí ČR Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech KEO-W Strana 30

32 KEO-W / Uckom Poskytnuté příspěvky: Historické rudné doly Mědník z.s. Nemocnice Kadaň.s.r.o. Základní umělecká škola Klášterec nad Ohří Historické rudné doly Mědník z.s. KEO-W Strana 31

33 Závěrečný účet za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W Strana 32