Závěrečný účet za rok 2016 Obec Mojné Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2016 Sestavený ke dni 31.12.2016 Název Adresa IČ Právní forma Obec Mojné Mojné 38232 Mojné 00665665 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 380743778 E-mail obecmojne@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů III. Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů IV. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu KEO-W 1.11.65
Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům V. Majetek VI. Komentáře KEO-W 1.11.65
KEO-W 1.11.65 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1351 Odvod z loterií a podobných her kromě z v 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitých věcí 625 098,11 450 00 138,91 626 00 99,86 901,89 16 394,31 5 00 327,89 16 50 99,36 105,69 64 559,90 60 00 107,60 64 60 99,94 40,10 667 333,16 500 00 133,47 668 00 99,90 666,84 813 01 813 01 10 1 209 689,42 1 050 00 115,21 1 210 00 99,97 310,58 1 20 2 00 6 2 00 6 80 11 83 19 00 62,26 19 00 62,26 7 17 5 355,00 7 00 76,50 7 00 76,50 1 645,00 12 526,10 8 00 156,58 13 00 96,35 473,90 3 16 3 00 105,33 3 30 95,76 14 439 808,12 340 00 129,36 440 00 99,96 191,88 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 869 964,12 2 444 00 158,35 3 882 41 99,68 12 445,88 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2141 Příjmy z úroků (část) 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2 772 415,93 431 00 643,25 2 778 75 99,77 6 334,07 16 17 8 00 202,13 16 20 99,81 3 16 684,00 20 00 83,42 20 00 83,42 3 316,00 4 21 12 00 35,08 12 00 35,08 7 79 5 5 5 80 80 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 810 279,93 471 05 596,60 2 827 80 99,38 17 520,07 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 32 00 32 00 10 55 00 54 40 101,10 55 00 10 157 56 157 56 10 1 300 00 1 300 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 544 56 54 40 2 839,26 1 544 56 10 PŘÍJMY CELKEM 8 224 804,05 2 969 45 276,98 8 254 77 99,64 29 965,95 KEO-W 1.11.65 Strana 1
KEO-W 1.11.65 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5042 Odměny za užití počítačových programů 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5176 Účastnické poplatky na konference 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5492 Dary obyvatelstvu 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze 163 267,00 163 20 100,04 163 50 99,86 233,00 204 82 206 00 99,43 225 159,00 90,97 20 339,00 553 836,00 542 136,00 102,16 553 836,00 10 124 347,00 138 108,00 90,04 124 35 10 3,00 81 26 63 492,00 127,98 81 264,00 10 4,00 688,00 688,00 10 20 00 15 00 133,33 20 00 10 2 60 2 60 10 6 27 7 00 89,57 10 10 62,08 3 83 19 893,00 20 00 99,47 27 80 71,56 7 907,00 14 605,00 15 00 97,37 15 00 97,37 395,00 70 50 104 50 67,46 118 97 59,26 48 47 212 209,04 222 00 95,59 222 00 95,59 9 790,96 224 306,00 271 00 82,77 271 635,00 82,58 47 329,00 21 564,00 30 00 71,88 35 10 61,44 13 536,00 12 597,00 12 312,00 102,31 14 742,00 85,45 2 145,00 2 024,54 2 50 80,98 2 50 80,98 475,46 30 813,36 30 00 102,71 30 85 99,88 36,64 26 284,40 31 022,00 84,73 31 022,00 84,73 4 737,60 12 254,00 4 50 272,31 24 76 49,49 12 506,00 10 588,00 30 00 35,29 30 00 35,29 19 412,00 5 00 5 00 5 00 35 988,55 20 00 179,94 36 00 99,97 11,45 567 940,16 580 68 97,81 1 350 28 42,06 782 339,84 748 641,50 290 00 258,15 992 70 75,41 244 058,50 16 713,96 20 00 83,57 20 00 83,57 3 286,04 9 582,00 20 00 47,91 20 26 47,30 10 678,00 64 911,00 40 00 162,28 70 04 92,68 5 129,00 4 00 4 00 4 00 4 617,60 4 70 98,25 82,40 4 728,00 10 00 47,28 10 00 47,28 5 272,00 19 496,00 20 00 97,48 504,00 8 00 5 00 5 00 714,00 7 00 10,20 7 00 10,20 6 286,00 454 79 53 00 858,09 459 00 99,08 4 21 816 605,00 1 0081 660,50 817 01 99,95 405,00 2 00 3 00 66,67 3 00 66,67 1 00 22 919,00 23 702,00 96,70 783,00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 4 584 373,11 2 969 45 154,38 5 853 568,00 78,32 1 269 194,89 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 3 377 886,00 3 380 00 99,94 2 114,00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3 377 886,00 3 380 00 99,94 2 114,00 VÝDAJE CELKEM 7 962 259,11 2 969 45 268,14 9 233 568,00 86,23 1 271 308,89 KEO-W 1.11.65 Strana 2
KEO-W 1.11.65 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8000 Skutečnost -262 544,94 978 798,00-26,82-262 544,94 978 798,00-26,82 KEO-W 1.11.65 Strana 3
KEO-W 1.11.65 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 3 869 964,12 2 444 00 158,35 3 882 41 99,68 12 445,88 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2 810 279,93 471 05 596,60 2 827 80 99,38 17 520,07 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 544 56 54 40 2 839,26 1 544 56 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 8 224 804,05 2 969 45 276,98 8 254 77 99,64 29 965,95 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 4 584 373,11 2 969 45 154,38 5 853 568,00 78,32 1 269 194,89 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 3 377 886,00 3 380 00 99,94 2 114,00 C E L K E M V Ý D A J E 7 962 259,11 2 969 45 268,14 9 233 568,00 86,23 1 271 308,89 KEO-W 1.11.65 Strana 4
KEO-W 1.11.65 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec CELKEM FINANCOVÁNÍ -262 544,94 978 798,00-26,82 1 241 342,94-262 544,94 978 798,00-26,82 1 241 342,94 KEO-W 1.11.65 Strana 5
KEO-W 1.11.65 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 3 396 084,90 2 065 00 164,46 3 398 11 99,94 2 025,10 Místní popl. (Pol:133x-134x) 18 385,00 28 00 65,66 28 00 65,66 9 615,00 Správní popl. (Pol:136x) 3 16 3 00 105,33 3 30 95,76 14 Daň z nemov. (Pol:1511) 439 808,12 340 00 129,36 440 00 99,96 191,88 Odvody z vybr.čin. (Pol:135x) 12 526,10 8 00 156,58 13 00 96,35 473,90 KEO-W 1.11.65 Strana 6
KEO-W 1.11.65 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 194 469,62 Únor 199 051,23 Březen 1 008 523,48 Duben 160 857,21 Květen 165 030,73 Červen 237 321,63 Červenec 285 755,44 Srpen 191 882,30 Září 259 952,98 Říjen 193 832,93 Listopad 203 692,62 Prosinec 295 714,73 CELKEM 3 396 084,90 KEO-W 1.11.65 Strana 7
KEO-W 1.11.65 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2014 2015 2016 210 929,00 159 107,45 194 469,62 226 535,00 198 601,23 199 051,23 226 819,00 152 247,50 1 008 523,48 172 525,00 185 534,21 160 857,21 164 552,00 134 764,03 165 030,73 156 786,00 217 469,79 237 321,63 289 696,00 305 152,17 285 755,44 180 318,00 196 146,77 191 882,30 172 352,00 189 468,00 259 952,98 142 328,00 124 778,71 193 832,93 194 122,00 195 131,07 203 692,62 235 665,44 264 540,03 295 714,73 CELKEM 2 372 627,44 2 322 940,96 3 396 084,90 KEO-W 1.11.65 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost KEO-W 1.11.65 / Uc15i 91 765,40 100 00 91,77 700 00 13,11 608 234,60 358 539,00 200 00 179,27 400 00 89,63 41 461,00 324 914,64 366 68 88,61 366 68 88,61 41 765,36 50 00 50 00 50 00 1 35 5 00 27,00 5 00 27,00 3 65 358 178,00 100 00 358,18 421 00 85,08 62 822,00 206 238,00 118 00 174,78 348 535,00 59,17 142 297,00 12 00 12 00 12 00 8 639,40 15 00 57,60 15 00 57,60 6 360,60 17 797,00 15 00 118,65 24 60 72,35 6 803,00 38 026,00 15 00 253,51 43 90 86,62 5 874,00 126 616,00 150 00 84,41 167 80 75,46 41 184,00 68 837,00 120 00 57,36 124 40 55,34 55 563,00 165,00 2 00 8,25 2 00 8,25 1 835,00 27 00 27 00 27 00 753,00 15 00 5,02 15 00 5,02 14 247,00 71 786,00 75 00 95,71 75 26 95,38 3 474,00 37 609,00 30 00 125,36 40 00 94,02 2 391,00 411 571,50 330 00 124,72 432 83 95,09 21 258,50 95 761,00 50 00 191,52 104 20 91,90 8 439,00 713 262,00 710 248,00 100,42 725 932,00 98,25 12 67 13 887,03 13 959,00 99,48 71,97 313 498,14 372 50 84,16 400 038,00 78,37 86 539,86 5 262,40 10 00 52,62 10 00 52,62 4 737,60 21 022,00 21 022,00 10 21 022,00 10 1 270 645,00 50 00 2 541,29 1 272 01 99,89 1 365,00 28 250,60 10 00 282,51 35 402,00 79,80 7 151,40 Celkem Skutečnost 4 584 373,11 2 969 45 154,38 5 853 568,00 78,32 1 269 194,89 KEO-W 1.11.65 Strana 9
KEO-W 1.11.65 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 5 414 524,12 2 498 40 216,72 5 426 97 99,77 12 445,88 2 414 398,93 70 00 3 449,14 2 415 00 99,98 601,07 298 83 280 00 106,73 298 85 99,99 2 25 657,00 30 00 85,52 30 00 85,52 4 343,00 16 17 8 00 202,13 16 20 99,81 3 4 21 12 00 35,08 12 00 35,08 7 79 2 10 6 00 35,00 2 50 84,00 40 16 684,00 20 00 83,42 20 00 83,42 3 316,00 31 84 45 00 70,76 32 80 97,07 96 39 40 97,50 1 5 5 5 8 224 804,05 2 969 45 276,98 8 254 77 99,64 29 965,95 KEO-W 1.11.65 Strana 10
KEO-W 1.11.65 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2212 Silnice 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3314 Činnosti knihovnické 3319 Ostatní záležitosti kultury 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných ce 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 91 765,40 100 00 91,77 700 00 13,11 608 234,60 358 539,00 200 00 179,27 400 00 89,63 41 461,00 3 702 800,64 366 68 1 009,82 3 746 68 98,83 43 879,36 50 00 50 00 50 00 1 35 5 00 27,00 5 00 27,00 3 65 358 178,00 100 00 358,18 421 00 85,08 62 822,00 206 238,00 118 00 174,78 348 535,00 59,17 142 297,00 12 00 12 00 12 00 8 639,40 15 00 57,60 15 00 57,60 6 360,60 17 797,00 15 00 118,65 24 60 72,35 6 803,00 38 026,00 15 00 253,51 43 90 86,62 5 874,00 126 616,00 150 00 84,41 167 80 75,46 41 184,00 68 837,00 120 00 57,36 124 40 55,34 55 563,00 165,00 2 00 8,25 2 00 8,25 1 835,00 27 00 27 00 27 00 753,00 15 00 5,02 15 00 5,02 14 247,00 71 786,00 75 00 95,71 75 26 95,38 3 474,00 37 609,00 30 00 125,36 40 00 94,02 2 391,00 411 571,50 330 00 124,72 432 83 95,09 21 258,50 95 761,00 50 00 191,52 104 20 91,90 8 439,00 713 262,00 710 248,00 100,42 725 932,00 98,25 12 67 13 887,03 13 959,00 99,48 71,97 313 498,14 372 50 84,16 400 038,00 78,37 86 539,86 5 262,40 10 00 52,62 10 00 52,62 4 737,60 21 022,00 21 022,00 10 21 022,00 10 1 270 645,00 50 00 2 541,29 1 272 01 99,89 1 365,00 28 250,60 10 00 282,51 35 402,00 79,80 7 151,40 7 962 259,11 2 969 45 268,14 9 233 568,00 86,23 1 271 308,89 KEO-W 1.11.65 Strana 11
KEO-W 1.11.65 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 91 765,40 91 765,40 700 00 13,11 608 234,60 358 539,00 358 539,00 400 00 89,63 41 461,00 324 914,64 3 377 886,00 3 702 800,64 3 796 68 97,53 93 879,36 565 766,00 565 766,00 774 535,00 73,05 208 769,00 64 462,40 64 462,40 95 50 67,50 31 037,60 195 618,00 195 618,00 321 20 60,90 125 582,00 521 719,50 521 719,50 563 09 92,65 41 370,50 95 761,00 95 761,00 104 20 91,90 8 439,00 1 040 647,17 1 040 647,17 1 139 929,00 91,29 99 281,83 1 296 929,40 1 296 929,40 1 303 032,00 99,53 6 102,60 28 250,60 28 250,60 35 402,00 79,80 7 151,40 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 4 584 373,11 3 377 886,00 7 962 259,11 9 233 568,00 86,23 1 271 308,89 % KEO-W 1.11.65 Strana 12
KEO-W 1.11.65 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 391 284,55 347 461,33 403 540,23 172 136,00 1 072 342,31 1 058 763,24 192 559,21 221 333,00 180 174,52 512 550,45 1 378 449,79 165 804,70 872 612,76 884 964,03 1 838 526,31 447 684,55 530 502,80 163 012,92 247 872,88 3 538 299,03 233 502,75 133 538,14 883 435,94 316 711,72 8 224 804,05 7 962 259,11 KEO-W 1.11.65 Strana 13
KEO-W 1.11.65 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 391 284,55 347 461,33 43 823,22 Únor 403 540,23 154 107,00 249 433,23 Březen 1 072 342,31 1 058 763,24 13 579,07 Duben 192 559,21 221 333,00-28 773,79 Květen 180 174,52 512 550,45-332 375,93 Červen 1 378 449,79 165 804,70 1 212 645,09 Červenec 872 612,76 884 964,03-12 351,27 Srpen 928 526,31 398 608,55 529 917,76 Září 530 502,80 138 812,92 391 689,88 Říjen 247 872,88 251 718,03-3 845,15 Listopad 233 502,75 133 538,14 99 964,61 Prosinec 493 435,94 316 711,72 176 724,22 CELKEM 6 924 804,05 4 584 373,11 2 340 430,94 KEO-W 1.11.65 Strana 14
KEO-W 1.11.65 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 1 240 897,01 49 516,00 1 437 429,24 84 388,00 1 380 818,31 154 578,00 1 285 457,52 221 165,00 934 731,59 239 515,00 2 068 687,68 318 204,00 2 068 574,41 305 966,00 3 430 633,17 334 749,00 3 778 001,05 354 871,00 479 059,90 363 386,00 597 617,51 344 793,00 1 409 638,73 99 496,00 KEO-W 1.11.65 Strana 15
KEO-W 1.11.65 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 347 461,33 154 107,00 18 029,00 1 058 763,24 221 333,00 512 550,45 165 804,70 884 964,03 398 608,55 49 076,00 138 812,92 24 20 251 718,03 3 286 581,00 133 538,14 316 711,72 4 584 373,11 3 377 886,00 KEO-W 1.11.65 Strana 16
KEO-W 1.11.65 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti 625 098,11 450 00 138,91 626 00 99,86 901,89 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či 16 394,31 5 00 327,89 16 50 99,36 105,69 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos 64 559,90 60 00 107,60 64 60 99,94 40,10 1121 Daň z příjmů právnických osob 667 333,16 500 00 133,47 668 00 99,90 666,84 1122 Daň z příjmů právnických osob za ob 813 01 813 01 10 1211 Daň z přidané hodnoty 1 209 689,42 1 050 00 115,21 1 210 00 99,97 310,58 1341 Poplatek ze psů 1 20 2 00 6 2 00 6 80 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační 11 83 19 00 62,26 19 00 62,26 7 17 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 5 355,00 7 00 76,50 7 00 76,50 1 645,00 1351 Odvod z loterií a podobných her krom 12 526,10 8 00 156,58 13 00 96,35 473,90 1361 Správní poplatky 3 16 3 00 105,33 3 30 95,76 14 1511 Daň z nemovitých věcí 439 808,12 340 00 129,36 440 00 99,96 191,88 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 2 772 415,93 431 00 643,25 2 778 75 99,77 6 334,07 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 16 17 8 00 202,13 16 20 99,81 3 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 16 684,00 20 00 83,42 20 00 83,42 3 316,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 4 21 12 00 35,08 12 00 35,08 7 79 2141 Příjmy z úroků (část) 5 5 5 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 80 80 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 55 00 54 40 101,10 55 00 10 Příjmy: 6 735 244,05 2 969 45 226,82 6 765 21 99,56 29 965,95 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjm 163 267,00 163 20 100,04 163 50 99,86 233,00 5021 Ostatní osobní výdaje 193 761,00 206 00 94,06 214 10 90,50 20 339,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a k 553 836,00 542 136,00 102,16 553 836,00 10 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 124 347,00 138 108,00 90,04 124 35 10 3,00 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 81 26 63 492,00 127,98 81 264,00 10 4,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 688,00 688,00 10 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 20 00 15 00 133,33 20 00 10 5042 Odměny za užití počítačových progra 2 60 2 60 10 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 6 27 7 00 89,57 10 10 62,08 3 83 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 19 893,00 20 00 99,47 27 80 71,56 7 907,00 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod 14 605,00 15 00 97,37 15 00 97,37 395,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 70 033,97 104 50 67,02 118 47 59,12 48 436,03 5151 Studená voda 212 209,04 222 00 95,59 222 00 95,59 9 790,96 5154 Elektrická energie 224 306,00 271 00 82,77 271 635,00 82,58 47 329,00 5155 Pevná paliva 21 564,00 30 00 71,88 35 10 61,44 13 536,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 12 597,00 12 312,00 102,31 14 742,00 85,45 2 145,00 5161 Poštovní služby 2 024,54 2 50 80,98 2 50 80,98 475,46 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 30 813,36 30 00 102,71 30 85 99,88 36,64 5163 Služby peněžních ústavů 26 284,40 31 022,00 84,73 31 022,00 84,73 4 737,60 5164 Nájemné 12 254,00 4 50 272,31 24 76 49,49 12 506,00 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 10 588,00 30 00 35,29 30 00 35,29 19 412,00 5167 Služby školení a vzdělávání 5 00 5 00 5 00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k 35 988,55 20 00 179,94 36 00 99,97 11,45 5169 Nákup ostatních služeb 567 940,16 580 68 97,81 1 350 28 42,06 782 339,84 5171 Opravy a udržování 598 641,50 290 00 206,43 992 70 60,30 394 058,50 5172 Programové vybavení 16 713,96 20 00 83,57 20 00 83,57 3 286,04 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 9 33 20 00 46,65 20 00 46,65 10 67 5175 Pohoštění 64 071,00 40 00 160,18 69 20 92,59 5 129,00 5176 Účastnické poplatky na konference 4 00 4 00 4 00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 4 617,60 4 70 98,25 82,40 5194 Věcné dary 4 728,00 10 00 47,28 10 00 47,28 5 272,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 19 496,00 20 00 97,48 504,00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 8 00 5 00 5 00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 714,00 7 00 10,20 7 00 10,20 6 286,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 454 79 53 00 858,09 459 00 99,08 4 21 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 816 605,00 1 0081 660,50 817 01 99,95 405,00 KEO-W 1.11.65 Strana 17
KEO-W 1.11.65 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5492 Dary obyvatelstvu 2 00 3 00 66,67 3 00 66,67 1 00 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza 22 919,00 23 702,00 96,70 783,00 6121 Budovy, haly a stavby 2 077 886,00 2 080 00 99,90 2 114,00 Výdaje: 6 499 642,08 2 969 45 218,88 7 920 909,00 82,06 1 421 266,92 UZ 000 0 00434 - Skutečnost % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 1 300 00 1 300 00 10 Příjmy: 1 300 00 1 300 00 10 6121 Budovy, haly a stavby 1 300 00 1 300 00 10 Výdaje: 1 300 00 1 300 00 10 UZ 000 0 00437 - Příspěvek na hospodaření v lesích Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7 56 7 56 10 Příjmy: 7 56 7 56 10 UZ 000 0 00710 - Skutečnost % % 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 150 00 150 00 10 Příjmy: 150 00 150 00 10 5171 Opravy a udržování 150 00-150 00 Výdaje: 150 00-150 00 UZ 000 0 98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup Skutečnost % % 5175 Pohoštění 84 84 Výdaje: 84 84 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.s 32 00 32 00 10 Příjmy: 32 00 32 00 10 5021 Ostatní osobní výdaje 11 059,00 11 059,00 10 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 466,03 50 93,21 33,97 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 252,00 26 96,92 8,00 5175 Pohoštění 84-84 Výdaje: 12 617,03 11 819,00 106,75-798,03 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 8 224 804,05 2 969 45 276,98 8 254 77 99,64 29 965,95 CELKEM VÝDAJE: 7 962 259,11 2 969 45 268,14 9 233 568,00 86,23 1 271 308,89 KEO-W 1.11.65 Strana 18
KEO-W 1.11.65 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku 081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 132 Zboží na skladě 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti 194 Opravné položky k odběratelům 231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 261 Pokladna 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 388 Dohadné účty aktivní 462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy Aktivní účty 2014 2015 2016 129 334,40 129 334,40 129 334,40 228 00 228 00 228 00 38 552 462,60 38 552 462,60 42 287 901,70 515 339,62 515 339,62 515 339,62 1 363 206,97 1 584 890,03 1 602 593,03 14 327 087,51 14 326 787,23 14 326 787,23 2 147 503,61 2 147 503,61 2 101 728,61-129 334,40-129 334,40-129 334,40-68 40-91 20-114 00-6 771 378,00-7 363 003,00-7 968 933,00-254 102,50-282 625,59-305 521,59-1 363 206,97-1 584 890,03-1 602 593,03 16 913,05 1 554,00 3 402,00-30 -455,00-1 215,00-13 812,60-19 398,30-8 204,90 1 505 674,27 1 246 589,79 1 409 638,73 99 496,00 266 528,00 419 335,00 204 641,06 49 758,00 58 779,50 1 05 1 175,00 2 625,00 7 56 12,81 23 667,00 2 658 248,00 12 617,03 33 00 10 00 KEO-W 1.11.65 Strana 19
KEO-W 1.11.65 / Uc15s Porovnání aktivních a pasivních účtů 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 343 Daň z přidané hodnoty 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 401 Jmění účetní jednotky 403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 408 Opravy předcházejících účetních období 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 451 Dlouhodobé úvěry 455 Dlouhodobé přijaté zálohy Pasivní účty 2014 2015 2016 10 763,00 40 483,00 97 152,40 11 739,60 3 478,40 13 913,60 10 344,00 50 893,00 70 075,00 2 681 965,05 32 00 47 413 081,50 47 413 081,50 47 690 315,50 7 474 836,19 7 314 468,55 8 449 767,53-6 660 080,25-6 660 080,25-6 660 080,25 187 826,20 187 826,20 187 826,20 1 241 136,59 1 958 296,27 1 388 266,47 114 80 10 000,40 1 304,40 KEO-W 1.11.65 Strana 20
KEO-W 1.11.65 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 504 Prodané zboží 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 528 Jiné sociální náklady 538 Jiné daně a poplatky 543 Dary a jiná bezúplatná předání 549 Ostatní náklady z činnosti 551 Odpisy dlouhodobého majetku 554 Prodané pozemky 556 Tvorba a zúčtování opravných položek 557 Náklady z vyřazených pohledávek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 562 Úroky 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů Nákladové účty 2014 2015 2016 174 204,31 133 300,37 227 860,09 384 453,13 380 656,27 406 302,83 1 004,40 13 476,35 10 852,00 2 642 785,59 933 143,80 822 670,45 18 99 17 147,00 9 582,00 7 059,85 9 43 34 787,00 959 830,15 845 770,49 1 490 645,85 720 825,00 848 911,00 921 923,00 176 317,00 154 521,00 205 607,00 644,00 40 344,00 4 023,00 2 712,00 2 55 6 298,00 18 004,00 5 503,00 3 595,00 8 514,00 6 921,00 4 728,00 10 615,54 15 685,15 21 022,00 637 347,00 642 948,09 651 626,00 1 218,00 300,28-15 382,90 5 740,70-10 433,40 58 585,50 15 27 214,00 218 683,06 17 703,00 5 264,89 863,12 51 778,50 88 757,60 26 827,60 62 89 11 78 813 01 KEO-W 1.11.65 Strana 21
KEO-W 1.11.65 / Uc15n Porovnání nákladových a výnosových účtů 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků 602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 669 Ostatní finanční výnosy 672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů 681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob 682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob 684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní 688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků Výnosové účty 2014 2015 2016 57 814,65 914 178,26 558 999,89 2 862 835,01 58 368,00 24 695,00 25 684,00 1 034,83 18 078,98 14 061,44 2 92 3 24 3 16 14 347,00 27 112,00 19 835,00 1 50 4 62 11 88 3,61 801,79 7,36 0,97 22,68 2 920 587,59 373 927,64 382 318,05 560 215,67 581 113,93 706 052,32 639 727,77 590 144,75 1 480 343,16 1 172 684,00 1 151 682,28 1 209 689,42 375 713,42 414 626,15 439 808,12 8 914,45 9 768,89 12 526,10 KEO-W 1.11.65 Strana 22
Porovnání závazků a pohledávek 321 Dodavatelé 324 Krátkodobé přijaté zálohy 343 Daň z přidané hodnoty 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 451 Dlouhodobé úvěry 455 Dlouhodobé přijaté zálohy Závazky KEO-W 1.11.65 / Uc15t 2014 2015 2016 10 763,00 40 483,00 97 152,40 11 739,60 3 478,40 13 913,60 10 344,00 50 893,00 70 075,00 2 681 965,05 32 00 114 80 10 000,40 1 304,40 KEO-W 1.11.65 Strana 23
Porovnání závazků a pohledávek KEO-W 1.11.65 / Uc15t 311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti 348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi 377 Ostatní krátkodobé pohledávky 462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé 465 Dlouhodobé poskytnuté zálohy Pohledávky 2014 2015 2016 266 528,00 419 335,00 204 641,06 49 758,00 58 779,50 1 05 1 175,00 2 625,00 7 56 12,81 23 667,00 33 00 10 00 KEO-W 1.11.65 Strana 24
KEO-W 1.11.65 / Uc15w Porovnání příjmů a výdajů 2014 2015 2016 P Ř Í J M Y 6 576 357,35 3 598 348,97 8 224 804,05 V Ý D A J E 5 883 119,89 3 777 913,45 7 962 259,11 KEO-W 1.11.65 Strana 25
KEO-W 1.11.65 / Uc15q P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace 0000 Skutečnost 8 224 804,05 2 969 45 276,98 8 254 77 99,64 29 965,95 Celkem Skutečnost 8 224 804,05 2 969 45 276,98 8 254 77 99,64 29 965,95 KEO-W 1.11.65 Strana 26
KEO-W 1.11.65 / Uc15x V Ý D A J E - dle organizací Organizace Skutečnost 0000 2152 RSOV Vltava 2155 Podkletí 7 961 545,11 2 969 45 268,12 9 233 568,00 86,22 1 272 022,89 238,00-238,00 476,00-476,00 Celkem Skutečnost 7 962 259,11 2 969 45 268,14 9 233 568,00 86,23 1 271 308,89 KEO-W 1.11.65 Strana 27
KEO-W 1.11.65 / Uc15r P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf Skutečnost 0000 0000 5 414 524,12 2 498 40 216,72 5 426 97 99,77 12 445,88 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2 414 398,93 70 00 3 449,14 2 415 00 99,98 601,07 2310 Pitná voda 298 83 280 00 106,73 298 85 99,99 2 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 25 657,00 30 00 85,52 30 00 85,52 4 343,00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 16 17 8 00 202,13 16 20 99,81 3 3613 Nebytové hospodářství 4 21 12 00 35,08 12 00 35,08 7 79 3632 Pohřebnictví 2 10 6 00 35,00 2 50 84,00 40 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 16 684,00 20 00 83,42 20 00 83,42 3 316,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 31 84 45 00 70,76 32 80 97,07 96 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 39 40 97,50 1 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 5 5 0000 celkem 8 224 804,05 2 969 45 276,98 8 254 77 99,64 29 965,95 Celkem Skutečnost 8 224 804,05 2 969 45 276,98 8 254 77 99,64 29 965,95 KEO-W 1.11.65 Strana 28
KEO-W 1.11.65 / Uc15u V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf Skutečnost 0000 1032 Podpora ostatních produkčních činností 91 765,40 100 00 91,77 700 00 13,11 608 234,60 2212 Silnice 358 539,00 200 00 179,27 400 00 89,63 41 461,00 2310 Pitná voda 3 702 800,64 366 68 1 009,82 3 746 68 98,83 43 879,36 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 50 00 50 00 50 00 3314 Činnosti knihovnické 1 35 5 00 27,00 5 00 27,00 3 65 3319 Ostatní záležitosti kultury 358 178,00 100 00 358,18 421 00 85,08 62 822,00 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 206 238,00 118 00 174,78 348 535,00 59,17 142 297,00 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 12 00 12 00 12 00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 8 639,40 15 00 57,60 15 00 57,60 6 360,60 3421 Využití volného času dětí a mládeže 17 797,00 15 00 118,65 24 60 72,35 6 803,00 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 38 026,00 15 00 253,51 43 90 86,62 5 874,00 3613 Nebytové hospodářství 126 616,00 150 00 84,41 167 80 75,46 41 184,00 3631 Veřejné osvětlení 68 837,00 120 00 57,36 124 40 55,34 55 563,00 3632 Pohřebnictví 165,00 2 00 8,25 2 00 8,25 1 835,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 27 00 27 00 27 00 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 753,00 15 00 5,02 15 00 5,02 14 247,00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 71 786,00 75 00 95,71 75 26 95,38 3 474,00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 37 609,00 30 00 125,36 40 00 94,02 2 391,00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 411 571,50 330 00 124,72 432 83 95,09 21 258,50 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 95 761,00 50 00 191,52 104 20 91,90 8 439,00 6112 Zastupitelstva obcí 713 262,00 710 248,00 100,42 725 932,00 98,25 12 67 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 13 887,03 13 959,00 99,48 71,97 6171 Činnost místní správy 313 498,14 372 50 84,16 400 038,00 78,37 86 539,86 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 5 262,40 10 00 52,62 10 00 52,62 4 737,60 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 21 022,00 21 022,00 10 21 022,00 10 6399 Ostatní finanční operace 1 270 645,00 50 00 2 541,29 1 272 01 99,89 1 365,00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 27 536,60 10 00 275,37 35 402,00 77,78 7 865,40 0000 celkem 7 961 545,11 2 969 45 268,12 9 233 568,00 86,22 1 272 022,89 2152 RSOV Vltava 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 238,00-238,00 2152 celkem 238,00-238,00 2155 Podkletí 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 476,00-476,00 2155 celkem 476,00-476,00 Celkem Skutečnost 7 962 259,11 2 969 45 268,14 9 233 568,00 86,23 1 271 308,89 KEO-W 1.11.65 Strana 29
KEO-W 1.11.65 / Uc15v Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Uz Poskytovatel Název Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 98193 Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a za 32 00 12 617,03 19 382,97 C e l k e m 32 00 12 617,03 19 382,97 C E L K E M 32 00 12 617,03 19 382,97 KEO-W 1.11.65 Strana 30
KEO-W 1.11.65 / Uc15y Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Pol UZ Popis Investiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4222 434 Vodovod Mojné - Černice 1 300 00 1 300 00 Pol C e l k e m 1 300 00 1 300 00 UZ Popis Neinvestiční transfery Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4122 437 Příspěvek na hospodaření v lesích 7 56 7 56 4122 710 Dotace POV - oprava místních komunikací 150 00 150 00 C e l k e m 157 56 157 56 C E L K E M 1 457 56 1 457 56 KEO-W 1.11.65 Strana 31
KEO-W 1.11.65 / Ucmaj Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Změna stavu (přírůstek+/úbytek-) Konečný stav k 31.12. 129 334,40 129 334,40 228 00 228 00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 38 552 462,60 3 735 439,10 42 287 901,70 515 339,62 515 339,62 1 584 890,03 17 703,00 1 602 593,03 14 326 787,23 14 326 787,23 2 147 503,61-45 775,00 2 101 728,61 1 554,00 1 848,00 3 402,00-129 334,40-129 334,40-91 20-22 80-114 00-7 363 003,00-605 93-7 968 933,00-282 625,59-22 896,00-305 521,59-1 584 890,03-17 703,00-1 602 593,03 KEO-W 1.11.65 Strana 32
KEO-W 1.11.65 / Uckom Obec Mojné neprovozuje hospodářskou činnost. Hospodářská činnost KEO-W 1.11.65 Strana 33
KEO-W 1.11.65 / Uckom Obec Mojné nemá žádné peněžní fondy. Tvorba a použití pěněžních fondů KEO-W 1.11.65 Strana 34
Závěrečný účet za rok 2016 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace Závěrečný účet byl projednán a schválen bez výhrad na zasedání Zastupitelstva obce Mojné dne 28.6.2017. KEO-W 1.11.65 Strana 35