Zápis č. 6 z jednání Finančního výboru Města Buštěhrad konaného dne 2. 11. 2015 Přítomni: Linda Libertinová, ing. Jitka Menclová, Jiří Kratochvíl. Omluveni: ing. Jiří Janouškovec, ing. Luděk Zámyslický. Jednání FV začalo v 17.30 hodin. Program: 1. Kontrola pokladny ke dni 2. 11. 2015 2. Kontrola usnesení Zápisu č. 5 z 12. 10. 2015 3. Kontrola hospodaření města v 3Q roku 2015. Návrh usnesení: FV schvaluje program jednání. Pro: 3 Zdržel se: 0 Proti: 0 1. Kontrola pokladny ke dni 2. 11. 2015 FV provedl fyzickou kontrolu pokladny ke dni 2. 11. 2015. Fyzický stav pokladny souhlasí s účetním stavem stavem v PC. Výše zůstatku v pokladně ke dni 2. 11. 2015 činí,-. 2. Kontrola usnesení Zápisu č. 5 z 12. 10. 2015 Provedena náprava u PD č. 15-701-01823 a 15-701-01753 doklady dopodepsány! Provedena náprava u PD č. 15-701-02077 doklad předložen vše v pořádku! Provedena náprava u vydaných faktur - vyznačení přijetí plateb na likvidačních lístcích! U kontroly zůstatků podrozvahových účtů s majetkem vedeným v rozvaze příspěvkových organizací FV zjistil, že dosud výkazy za 3Q nepředala ZŠ a MŠ Buštěhrad! 3. Kontrola hospodaření města v 2Q roku 2015. Finanční výbor se zaměřil na kontrolu hospodaření města v 3Q roku 2015 (1. 7. 2015 30. 9. 2015). Kontroloval následující: Pokladna: od PD 15-701-02143 do PD 15-701-02998 Namátkou byly překontrolovány tyto doklady: 7/2015
U PD č. 15-701-02187 z 7. 7. 2015 1.300,- poplatky TKO bez závad. U PD č. 15-701-02520 z 23. 7. 2015 1.027,- pohoštění a materiál bez závad. V měsíci červenci 2015 nebyla překročena maximální výše zůstatku v pokladně stanovená 8/2015 U PD č. 15-701-02631 z 4. 8. 2015 poštovné bez závad. U PD č. 15-701-02827 z 31. 8. 2015 1.083,- plakáty bez závad. V měsíci srpnu 2015 nebyla překročena maximální výše zůstatku v pokladně stanovená 9/2015 U PD č. 15-701-02903 z 10. 9. 2015 283,- cestovné bez závad. U PD č. 15-701-02998 z 30. 9. 2015 21.955,- materiál TS bez závad. V měsíci září 2015 nebyla překročena maximální výše zůstatku v pokladně stanovená FV konstatoval, že bylo napraveno překračování maximální výše zůstatku v pokladně stanovené Banka: ČSOB od výpisu č. 89 z 3. 7. 2015 do výpisu č. 140 z 30. 9. 2015 výpis č. 96 z 23. 7. zůstatek uvedený na výpisu v papírové podobě souhlasí s účetním výpis č. 118 z 27. 8. 2015 zůstatek uvedený na výpisu v papírové podobě souhlasí s účetním výpis č. 140 z 30. 9. 2015 zůstatek uvedený na výpisu v papírové podobě souhlasí s účetním ČSOB kanalizace od výpisu č. 15 z 25. 7. 2015 do výpisu č. 25 z 30. 9. 2015 výpis č. 15 z 25. 7. 2015 zůstatek uvedený na výpisu v papírové podobě souhlasí s účetním
ČNB Zůstatek k 30. 6. 2015 byl ve výši od výpisu č. 16 z 15. 7. 2015 do výpisu č. 27 z 30. 9. 2015 výpis č. 18 z 31. 7. 2015 - zůstatek uvedený na výpisu v papírové podobě souhlasí s účetním výpis č. 22 z 17. 8. 2015 - zůstatek uvedený na výpisu v papírové podobě souhlasí s účetním FIO banka Účet slouží pro veřejnou sbírku pomoc pro postižené výbuchem plynu. Zůstatek k 23. 9. 2015 byl ve výši,- Od výpisu č. 1 z 15. 7. 2015 do výpisu č. 14 z 23. 9. 2015 výpis č. 7 z 24. 7. 2015 - zůstatek uvedený na výpisu v papírové podobě souhlasí s účetním FIO banka Účet slouží opatrovnictví P. T. Zůstatek k 23. 9. 2015 byl ve výši,- Výpis č. 1 z 23. 9. 2015 - zůstatek uvedený na výpisu v papírové podobě souhlasí s účetním ČS a.s. od výpisu č. 106 z 1. 7. 2015 do výpisu č. 153 z 30. 9. 2015 výpis č. 121 z 130. 7. 2015 - zůstatek uvedený na výpisu v papírové podobě souhlasí s účetním výpis č. 133 z 20. 8. 2015 - zůstatek uvedený na výpisu v papírové podobě souhlasí s účetním výpis č. 153 z 30. 9. 2015 - zůstatek uvedený na výpisu v papírové podobě souhlasí s účetním Došlé faktury: od 15-001-00329 do 15-001-00442 Namátkově zkontrolována:
faktura č. 15-001-00355 svoz separovaného odpadu 7-9/2015 na dodavatelské faktuře je jiné číslo účtu než byla platba poukázána! faktura č. 15-001-00403 nebezpečný odpad u této faktury je stejný dodavatel, jako u faktury č. 15-001-00355 a zde je platba poukázána již na číslo účtu, které je uvedeno na faktuře - vše v pořádku. faktura č. 15-001-00423 geologický a stavebnětechnický průzkum - vše v pořádku. faktura č. 15-001-00429 dokumentace pro stavební řízení vše v pořádku. Byla předložena kniha došlých faktur za 3Q roku 2015. Vydané faktury: od 15-002-00017 do 15-002-00027 Namátkově zkontrolována: faktura č. 15-002-00019 inzerce v BZ vše v pořádku. faktura č. 15-001-00022 zřízení VB vše v pořádku. Byla předložena kniha vydaných faktur za 3Q roku 2015. Na likvidačních lístcích jsou uvedeny data došlé platby. Směrnice: 1. 10. 2015 byla vydána starostkou města Buštěhradu nová vnitřní směrnice č. FÚ/7/2015 o oběhu účetních dokladů a evidence smluv a objednávek. Dle názoru FV by měla mít směrnice pořadové číslo 1/2015 FV se domnívá, že pro každý kalendářní rok se začíná s novou číselnou radou. Od 1. 7. 2015 do 30. 9. 2015 provedlo Město Buštěhrad celkem 5 (od č. 12 do č. 16) rozpočtových opatření. Tyto rozpočtová opatření byla v souladu s pověřením starostky a následně vzata zastupitelstvem na vědomí nebo schválena přímo zastupitelstvem. FV byly předloženy tyto výkazy: Fin 2-12 Výkaz o hodnocení plnění rozpočtu k 31. 8. 2015 a 30. 9. 2015, Rozvaha k 30. 9. 2015 a Výkaz zisku a ztráty k 30. 9. 2015, Kniha podrozvahových a analytických účtů k 31. 7. 2015, 31. 8. 2015 a 30. 9. 2015. Jednání FV skončilo v 18.40 hodin.
Usnesení z jednání č. 6 Finančního výboru Města Buštěhrad konaného dne 2. 11. 2015 A. Finanční výbor schvaluje: 1. Program jednání FV. Závěrem musíme konstatovat, že účetnictví města, je vedeno velmi přehledně! Od minulých kontrol je vidět, že dochází k nápravám např. u hlídání maximální povolené výše zůstatku v pokladně, ale také i u ostatních finančních záležitostí. Zápis zpracovala předsedkyně Finančního výboru Města Buštěhrad Linda Libertinová dne 2. 11. 2015.