Čerpání rozpočtu k

Čerpání rozpočtu k 28.02.2014 org. kpt. paragr. položka UZ Název položky Schválený rozpočet 2014 Upravený rozpočet 2014 Skutečnost k 28.02.2014 % čerpání k upravenému rozpočtu PŘÍJMY Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 51 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních pořitků 22 000 000 22 000 000 4 663 032 21,20 51 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 3 000 000 3 000 000 462 923 15,43 51 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 2 500 000 2 500 000 547 225 21,89 51 1121 Daň z příjmů právnických osob 21 000 000 21 000 000 2 298 203 10,94 51 1211 Daň z přidané hodnoty 44 500 000 44 500 000 11 036 588 24,80 51 1333 Poplatky za uložení odpadů 240 000 240 000 42 648 17,77 9 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 10 000 10 000 1 873 18,73 51 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 4 700 000 4 700 000 1 244 463 26,48 51 1341 Poplatek ze psů 140 000 140 000 37 944 27,10 11 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 120 000 120 000 5 278 4,40 51 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 53 000 53 000 20 015 37,76 10 1351 Odvod z loterií a obdobných her 350 000 350 000 9 958 2,85 11 1353 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské průkazy 180 000 180 000 18 800 10,44 10 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení 400 000 400 000 134 0,03 3 1361 Správní poplatky - odbor vnitřních věcí 700 000 700 000 134 670 19,24 8 1361 Správní poplatky - odbor stavební úřad 600 000 600 000 82 850 13,81 9 1361 Správní poplatky - odbor životního prostředí 40 000 40 000 13 410 33,53 10 1361 Správní poplatky - obecní živnostenský úřad 160 000 160 000 39 120 24,45 11 1361 Správní poplatky - odbor dopravy a silničního hospodářství 1 900 000 1 900 000 264 570 13,92 51 1361 Správní poplatky - odbor finanční 1 500 1 500 500 33,33 61 1511 Daň z nemovitostí 5 700 000 5 700 000 35 812 0,63 Celkem daňové příjmy 108 294 500 108 294 500 20 960 017 19,35 1

Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 61 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - těžba dřeva městské lesy 3 200 000 3 200 000 39 391 1,23 2 2219 2111 Příjmy z poskytování služeb - poplatek za parkování 1 700 000 1 700 000 497 775 29,28 61 2144 2111 Příjmy za umístění reklamy 80 000 80 000 12 469 15,59 1 3315 2111 Příjmy z reklam 150 000 150 000 0 0,00 9 3722 2111 Svoz komunálního odpadu - podnikatelé 1 110 000 1 110 000 765 892 69,00 2 5311 2111 Městská policie - provoz Pultu centrální ochrany 1 200 000 1 200 000 227 613 18,97 3 6171 2111 Příjmy z obřadní síně 25 000 25 000 1 500 6,00 61 3412 2111 Příjmy - využívání Sportovního areálu 300 000 300 000 39 407 13,14 52 3315 2112 Odvod z prodeje publikací, příjmy z prodeje zboží 37 000 37 000 10 274 27,77 61 3639 2119 Ostatní příjmy - věcná břemena 160 000 160 000 80 949 50,59 4 4357 2122 Odvod z investičního fondu Sociální služby 500 000 500 000 0 0,00 52 3313 2122 Odvod z investičního fondu Kino 391 560 391 560 0 0,00 61 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 800 000 800 000 87 922 10,99 61 3412 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí - Hala Boži Modrého 4 210 800 4 210 800 701 800 16,67 61 3613 2132 Příjmy z pronájmu nemovitostí a jejich částí 1 700 000 1 700 000 476 617 28,04 61 3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 110 000 110 000 17 329 15,75 61 3722 2139 Příjmy z pronájmu majetku - skládka TKO 350 000 350 000 69 468 19,85 61 3632 2139 Příjmy z pronájmu hrobových míst 120 000 120 000 55 451 46,21 1 3639 2139 Příjmy z pronájmu majetku - antény 23 000 23 000 5 808 25,25 1 3639 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 20 000 20 000 3 051 15,26 51 6310 2141 Příjmy z úroků 300 000 300 000 29 526 9,84 2 5311 2212 Přijaté sankční platby - městská policie 50 000 50 000 3 800 7,60 3 6171 2212 Přijaté sankční platby - odbor vnitřních věcí 15 000 15 000 1 700 11,33 7 5311 2212 Přijaté sankční platby - odbor právní a majetku 50 000 50 000 12 222 24,44 9 3769 2212 Přijaté sankční platby - odbor životního prostředí 32 000 32 000 0 0,00 10 2169 2212 Přijaté sankční platby - odbor obecní živnostenský úřad 8 000 8 000 0 0,00 11 2299 2212 Přijaté sankční platby - odbor dopravy a silničního hospodářství 400 000 400 000 69 100 17,28 52 3419 2229 Vratky transferů 0 230 000 0 0,00 9 3725 2324 Příspěvek - Ekokom za separované odpody 1 000 000 1 000 000 0 2

11 2299 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor dopravy 65 000 65 000 17 100 26,31 9 3769 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor životní prostředí 5 000 5 000 0 0,00 2 5311 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - městská policie 10 000 10 000 0 7 5311 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor právní a přestupků 30 000 30 000 6 900 23,00 10 2169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - odbor obecní živnostenský úřad 6 000 6 000 2 000 33,33 51 2460 Přijaté splátky půjček z Fondu na nové byty 3 500 0,00 1 6223 2324 Transfer - Za zkušenostmi k přátelům 55 000 55 000 0 0,00 Projekt Will 350 000 350 000 0 0,00 Ostatní nerozpočtované příjmy 83 491 0,00 Celkem nedaňové příjmy 18 563 360 18 793 360 3 322 054 17,68 3

Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 61 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 5 500 000 5 500 000 77 000 1,40 61 3639 3112 Příjmy z prodeje bytů a nemovitostí 9 000 000 9 000 000 960 000 10,67 61 3639 3113 Příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku 491 893 0,00 Celkem kapitálové příjmy 14 500 000 14 500 000 1 528 893 10,54 Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 1 4112 Neinvestiční transfer ze státního rozpočtu v rámci souh.dotačního vztahu 16 932 900 16 932 900 2 822 160 16,67 1 4116 14013 Neinvestiční transfer - Zvýšení kvality řízení 1 300 000 1 300 000 0 0,00 4 4116 13010 Příspěvek na výkon pěstounské péče 720 000 720 000 796 000 110,56 7 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - přestupky 120 000 120 000 122 000 101,67 2 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí - služby 120 000 120 000 16 952 14,13 51 4131 Převod z hospodářské činnosti 1 700 000 1 700 000 0 0,00 9 4216 Investiční transfer - Varovný systém a digitální povodňový plán 6 000 000 6 000 000 0 0,00 Celkem přijaté transfery 26 892 900 26 892 900 3 757 112 13,97 PŘÍJMY CELKEM 168 250 760 168 480 760 29 568 076 17,55 4

VÝDAJE 1. KANCELÁŘ STAROSTY A TAJEMNÍKA 113 5212 5169 činnost orgánů krizového řízení - povinná rezerva 100 000 100 000 0 0,00 krizové stavy celkem 100 000 100 000 0 0,00 144 5273 5019 refundace platů a pojistného 3 000 3 000 0 0,00 5273 5139 nákup materiálu - USB baterie 189 000 189 000 0 0,00 5273 5169 nákup služeb 28 000 28 000 0 0,00 5273 5132 ochranné pomůcky 10 000 10 000 1 303 13,03 krizové stavy celkem 230 000 230 000 1 303 0,57 154 5512 5019 refundace platů hrazené jiným organizacím 7 000 7 000 0 0,00 1154 5512 5021 odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr 100 000 100 000 16 610 16,61 154 5512 5039 refundace pojistného 2 000 2 000 0 0,00 154 5512 5132 ochranné pomůcky 20 000 20 000 0 0,00 154 5512 5139 všeobecný materiál 30 000 30 000 0 0,00 154 5512 5151 studená voda 6 000 6 000 0 0,00 154 5512 5153 plyn 19 000 19 000 0 0,00 154 5512 5154 elektrická energie 6 000 6 000 0 0,00 154 5512 5156 pohonné hmoty 20 000 20 000 2 541 12,71 154 5512 5163 pojištění hasičského vozu 35 000 35 000 209 0,60 154 5512 5167 školení a vzdělávání 7 000 7 000 0 0,00 154 5512 5169 služby - lékařské prohlídky, STK, emise 8 000 8 000 8 283 103,54 154 5512 5362 platby daní a poplatků 2 000 2 000 650 32,50 hasiči Lanškroun celkem 262 000 262 000 28 293 10,80 155 5512 5019 refundace platů hrazené jiným organizacím 3 000 3 000 0 0,00 155 5512 5039 refundace pojistného 1 000 1 000 0 0,00 155 5512 5132 ochranné pomůcky 7 200 7 200 0 0,00 155 5512 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek 30 000 30 000 0 0,00 155 5512 5139 všeobecný materiál 22 000 22 000 2 483 11,29 155 5512 5151 studená voda 2 000 2 000 0 0,00 155 5512 5153 plyn 10 000 10 000 2 050 20,50 155 5512 5154 elektrická energie 8 000 8 000 0 0,00 155 5512 5156 pohonné hmoty 8 000 8 000 826 10,33 155 5512 5162 služby telekomunikací 19 000 19 000 3 630 19,11 155 5512 5163 pojištění 10 000 10 000 0 0,00 155 5512 5169 služby 7 800 7 800 0 0,00 155 5512 5171 opravy a udržování 2 000 2 000 0 0,00 hasiči Dolní Třešňovec celkem 130 000 130 000 8 989 6,91 120 6171 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 18 900 000 18 900 000 1 585 737 8,39 1120 6171 5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 4 818 000 4 818 000 413 132 8,57 1120 6171 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 1 734 000 1 734 000 148 729 8,58 1120 6171 5038 povinné pojistné na úrazové pojištění 80 000 80 000 20 909 26,14 1120 6171 5424 náhrady mezd v době nemoci 370 000 370 000 0 0,00 5

správa - mzdy celkem 25 902 000 25 902 000 2 168 507 8,37 111 6171 5132 ochranné pomůcky 5 000 5 000 0 0,00 111 6171 5133 léky a zdravotnický materiál 2 000 2 000 0 0,00 111 6171 5136 knihy, učební pomůcky a tisk,sbírky zákonů 70 000 70 000 16 887 24,12 111 6171 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek 250 000 250 000 72 736 29,09 111 6171 5139 všeobecný materiál 330 000 330 000 80 796 24,48 111 6171 5151 studená voda 140 000 140 000 39 852 28,47 111 6171 5153 plyn 605 000 605 000 128 850 21,30 111 6171 5154 elektrická energie 670 000 670 000 246 946 36,86 111 6171 5156 pohonné hmoty 140 000 140 000 19 325 13,80 111 6171 5161 služby pošt 370 000 370 000 75 0,02 111 6320 5163 pojištění 281 000 281 000 1 683 0,60 111 6171 5164 nájemné 65 000 65 000 0 0,00 111 6171 5166 konzultační, poradenské služby 20 000 20 000 0 0,00 111 6171 5167 školení a vzdělávání 400 000 400 000 36 500 9,13 111 6171 5169 nákup služeb 670 000 670 000 56 967 8,50 111 6171 5171 opravy, udržování 40 000 40 000 16 385 40,96 111 6171 5173 cestovné 180 000 180 000 9 421 5,23 111 6171 5175 pohoštění 15 000 15 000 1 265 8,43 111 6171 5176 účastnické poplatky na konference 3 000 3 000 0 0,00 111 6171 5195 odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 40 000 40 000 48 629 121,57 111 6171 5362 platby daní a poplatků (dálniční známky) 4 000 4 000 1 780 44,49 111 6171 5363 úhrada sankcí jiným rozpočtům 0 0 178 0,00 111 2212 5429 náhrady za újmy při úrazu na náledí, spoluúčast na pojistném 5 000 5 000 0 0,00 111 6171 5499 příspěvek na závodní stravování zaměstnanců 290 000 290 000 110 870 38,23 111 6171 6123 nákup automobilu 330 000 330 000 11 132 3,37 správa ostatní náklady celkem 4 925 000 4 925 000 900 276 18,28 912 6171 5175 sociální fond - pohoštění 20 000 20 000 0 0,00 912 6171 5169 sociální fond - nákup služeb 30 000 30 000 0 0,00 912 6171 5499 sociální fond - neinvestiční transfery obyvatelstvu 370 000 370 000 40 250 10,88 912 6171 5660 sociální fond - neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 10 000 10 000 0 0,00 správa ostatní náklady sociální fond 430 000 430 000 40 250 9,36 150 6171 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek 435 000 435 000 62 294 14,32 150 6171 5139 všeobecný materiál 170 000 170 000 45 878 26,99 150 6171 5162 služby telekomunikací, internet 220 000 220 000 43 672 19,85 150 6171 5164 nájemné 75 000 75 000 9 136 12,18 150 6171 5168 zpracování dat a služby sousisející s informačními a telekom. technologiemi 1 000 000 1 000 000 115 500 11,55 150 6171 5169 nákup služeb, aktualizace 1 000 000 1 000 000 89 740 8,97 150 6171 5171 opravy, udržování 40 000 40 000 1 254 3,14 150 6171 5172 programové vybavení v ceně do 60. tisíc 240 000 240 000 11 478 4,78 150 6171 6111 programové vybavení 300 000 300 000 93 428 31,14 správa - informatika celkem 3 480 000 3 480 000 472 380 13,57 121 6171 5021 odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr 250 000 250 000 15 284 6,11 6

1121 6171 5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 25 000 25 000 0 0,00 1121 6171 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 15 000 15 000 19 0,13 1121 6171 5038 povinné pojistné na úrazové pojištění 1 000 1 000 38 3,83 1121 6171 5424 náhrady v době nemoci 9 000 9 000 0 0,00 správa - OON celkem 300 000 300 000 15 341 5,11 122 6112 5023 odměny uvolněných členů zastupitelstva 922 000 922 000 52 288 5,67 1122 6112 5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 233 000 233 000 13 072 5,61 1122 6112 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 84 000 84 000 4 706 5,60 1122 6112 5424 náhrady mezd v době nemoci 14 000 14 000 0 0,00 zastupitelstvo - uvolnění celkem 1 253 000 1 253 000 70 066 5,59 123 6112 5023 odměny neuvolněných členů zastupitelstva, odměny členů komisí 940 000 940 000 69 499 7,39 1123 6112 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 85 000 85 000 6 255 7,36 zastupitelstvo - neuvolnění celkem 1 025 000 1 025 000 75 754 7,39 100 5xxx veřejná podpora schvalovaná starostkou 100 000 100 000 20 785 20,79 106 5xxx veřejná podpora schvalovaná radou 80 000 80 000 20 000 25,00 137 4319 5222 veřejná podpora na pronájem 230 000 230 000 205 207 89,22 101 6112 5019 ostatní platy - refundace platů hrazené jiným organizacím 5 000 5 000 0 0,00 101 6112 5039 refundace pojistného 2 000 2 000 0 0,00 101 6112 5136 knihy 3 000 3 000 0 0,00 101 6112 5139 všeobecný materiál 3 500 3 500 487 13,91 101 6112 5167 služby školení a vzdělávání 9 000 9 000 0 0,00 101 6112 5169 nákup služeb 15 000 15 000 0 0,00 101 6112 5173 cestovné 15 000 15 000 104 0,69 101 6112 5175 pohoštění 50 000 50 000 8 025 16,05 101 6112 5176 účastnické poplatky na konference 5 000 5 000 0 0,00 101 6112 5163 pojištění odpovědnosti zastupitelů 13 500 13 500 0 0,00 101 6112 5194 věcné dary 2 000 2 000 972 48,60 101 6112 5362 platby daní a poplatků 2 000 2 000 0 0,00 výdaje samosprávy celkem 125 000 125 000 9 588 7,67 102 6223 5163 služby peněžních ústavů 5 000 5 000 93 1,86 102 6223 5169 nákup ostatních služeb 150 000 150 000 0 0,00 102 6223 5173 cestovné 65 000 65 000 0 0,00 102 6223 5175 pohoštění 28 000 28 000 0 0,00 102 6223 5194 věcné dary 17 000 17 000 0 0,00 102 6223 5xxx veřejná finanční podpora 40 000 40 000 0,00 Fond pro partnerské vztahy a cestovní ruch celkem 305 000 305 000 93 0,03 103 2141 5212 Infocentrum 535 000 535 000 133 403 24,94 104 3349 5213 veřejná informovanost 590 000 590 000 52 754 8,94 107 6171 5229 členské příspěvky svazům a spolkům 85 000 155 000 55 620 35,88 109 3319 5139 všeobecný materiál 5 000 5 000 0 0,00 109 3319 5154 elektrická energie 7 000 7 000 0 0,00 109 3319 5169 nákup ostatních služeb 62 000 62 000 0 0,00 109 3319 5175 pohoštění, odměny v soutěžích 6 000 6 000 0 0,00 109 3319 5194 odměny v soutěžích 10 000 10 000 0 0,00 7

Městské slavnosti a Lanškrounská kopa celkem 90 000 90 000 0 0,00 110 2143 5138 nákup zboží 90 000 90 000 0 0,00 110 2143 5139 všeobecný materiál 200 000 200 000 87 113 43,56 110 2143 5154 elektrická energie 3 000 3 000 1 400 0,00 110 2143 5169 nákup služeb 77 000 77 000 0 0,00 110 2143 5194 věcné dary, propadační předměty 60 000 60 000 0 0,00 propagace města celkem 430 000 430 000 88 513 20,58 145 3319 5139 Advent 30 000 30 000 0 0,00 118 6171 51xx Technologické centrum 637 000 637 000 20 570 3,23 130 2219 6349 transfer DSO Lanškrounsko 275 000 275 000 0 0,00 146 2219 6349 Transfer DSO Lanškrounsko - cyklostezka Žichlínek - Sázava 500 000 500 000 0 0,00 147 3319 5169 Výtvarné sympozium 300 000 300 000 989 0,33 148 6223 5169 Dny partnerských měst 150 000 150 000 0 0,00 149 6223 5169 Spoluúčast na projektech 270 000 270 000 0 0,00 143 6171 51xx Zvýšení kvality řízení na městském úřadě 1 300 000 1 300 000 150 287 11,56 Kancelář starosty a tajemníka - celkem 44 069 000 44 139 000 4 538 970 10,28 8

2. MĚSTSKÁ POLICIE 201 2 5311 5011 platy zaměstnanců v pracovním poměru 4 598 656 4 598 656 338 324 7,36 202 2 5311 5031 povinné pojistné na sociální zabezpečení 1 172 164 1 172 164 84 581 7,22 202 2 5311 5032 povinné pojistné na veřejné zdravotní pojistění 421 979 421 979 30 448 7,22 202 2 5311 5038 povinné pojistné na úrazové pojištění 19 314 19 314 5 842 30,25 202 2 5311 5424 náhrady mezd v době nemoci 90 000 90 000 4 419 0,00 202 2 5311 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0 0 16 354 0,00 mzdové náklady celkem 6 302 113 6 302 113 479 968 7,62 200 2 5311 5133 léky a zdravotnický materiál 1 000 1 000 0 0,00 200 2 5311 5134 pracovní oděvy 80 000 80 000 0 0,00 200 2 5311 5136 knihy, učební pomůcky 3 000 3 000 1 105 36,83 200 2 5311 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek 40 000 40 000 17 829 44,57 200 2 5311 5139 všeobecný materiál 90 000 90 000 18 101 20,11 200 2 5311 5156 pohonné hmoty 110 000 110 000 19 816 18,01 200 2 5311 5161 služby pošt 1 000 1 000 170 0,00 200 2 5311 5162 služby telekomunikací 18 000 18 000 1 700 9,44 200 2 5311 5163 pojistné auta 6 000 6 000 0 0,00 200 2 5311 5167 školení a vzdělávání 55 000 55 000 5 920 10,76 200 2 5311 5169 služby 75 000 75 000 16 680 22,24 200 2 5311 5171 opravy a udržování 75 000 75 000 2 700 3,60 200 2 5311 5172 programové vybavení 3 500 3 500 0 0,00 200 2 5311 5173 cestovné 12 000 12 000 154 1,28 200 2 5311 5175 pohoštění 1 000 1 000 41 4,10 200 2 5311 5194 věcné dary - prevence kriminality 3 000 3 000 0 0,00 200 2 5311 5362 platby daní a poplatků, nákup kolků 10 000 10 000 300 3,00 200 2 5311 5499 příspěvek na stravování 64 000 64 000 10 540 16,47 provozní náklady - celkem 647 500 647 500 95 056 14,68 203 2 5311 6122 pult centrální ochrany 40 000 40 000 0 0,00 Městská policie - celkem 6 989 613 6 989 613 575 024 8,23 3. ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ 300 3 3399 5139 všeobecný materiál 7 000 7 000 4 000 57,14 300 3 3399 5169 beseda s důchodci 30 000 30 000 0 0,00 300 3 3399 5175 pohoštění 20 000 20 000 0 0,00 300 3 3399 5194 věcné dary 65 000 65 000 12 166 18,72 SPOZ-celkem 122 000 122 000 16 166 13,25 339 3 6171 5021 odměny za práci podle dohod mimo pracovní poměr 50 000 50 000 1 500 3,00 339 3 6171 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000 5 000 0 0,00 339 3 6171 5139 všeobecný materiál 10 000 10 000 748 7,48 339 3 6171 5151 studená voda 10 000 10 000 2 894 28,94 339 3 6171 5154 elektrická energie 40 000 40 000 3 670 9,18 339 3 6171 5169 služby 10 000 10 000 0 0,00 9

339 3 6171 5171 opravy 5 000 5 000 0 0,00 339 3 6171 5175 pohoštění 2 000 2 000 275 13,75 Obřadní síň celkem 132 000 132 000 9 087 6,88 301 3 6402 5366 Vratka dotace - volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 0 25 040 25 041 100,00 Odbor vnitřních věcí celkem 254 000 279 040 50 294 18,02 10

4. ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ 410 4 4332 5169 nákup služeb 5 000 5 000 420 0,00 410 4 4349 5139 komunitní pánování 5 000 5 000 384 7,68 410 4 4329 5194 drobné výdaje 5 000 5 000 339 6,78 Ostatní náklady OSVZ- celkem 15 000 15 000 1 143 7,62 410 4 4329 5229 Neinvestiční příspěvky a náhrady 20 000 20 000 0 0,00 407 4 4349 5137 Prevence kriminality 25 000 25 000 0 0,00 404 4 4378 5222 Protidorogová prevence - Laxus o. s. 60 000 60 000 0 0,00 403 4 43xx 5222 Veřejná podpora v sociální oblasti 200 000 200 000 0 0,00 408 4 4341 5223 Finanční spoluúčast na služby Charita 50 000 50 000 0 0,00 411 4 4341 5222 Veřejná finanční podpora Stacionář Ústí nad Orlicí 70 000 70 000 0 0,00 420 4 4319 5136 knihy, časopisy 2 000 2 000 0 0,00 420 4 4319 5139 všeobecný materiál 6 000 6 000 1 078 17,97 420 4 4319 5151 studená voda 4 000 4 000 435 10,88 420 4 4319 5153 plyn 45 000 45 000 8 400 18,67 420 4 4319 5154 elektrická energie 4 000 4 000 0 0,00 420 4 4319 5162 služby telekomunikací 3 000 3 000 303 0,10 420 4 4319 5169 služby 4 000 4 000 405 10,13 420 4 4319 5171 opravy 2 000 2 000 0 0,00 420 4 4319 5175 pohoštění 2 000 2 000 0 0,00 Klub důchodců celkem 72 000 72 000 10 621 14,75 400 4 4350 5331 Sociální služby - přísp. na provoz 1 700 000 1 700 000 700 000 41,18 405 4 4359 5222 Český červený kříž - senior doprava 150 000 150 000 0 0,00 409 4 4339 5xxx Výkon pěstounské péče 720 000 720 000 7 073 0,98 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví celkem 3 082 000 3 082 000 718 837 23,32 52.FINANČNÍ ODBOR - ODDĚLENÍ ŠKOLSTÍ A KULTURY 501 5 3111 5331 MŠ Žižkova 742 000 742 000 371 000 50,00 502 5 3111 5331 MŠ Na Výsluní 606 000 606 000 303 000 50,00 503 5 3111 5331 MŠ Vančurova 642 000 642 000 321 000 50,00 504 5 3111 5331 MŠ Wolkerova 624 000 624 000 312 000 50,00 505 5 3113 5331 ZŠ Dobrovského 2 760 000 2 760 000 690 000 25,00 506 5 3113 5331 ZŠ A. Jiráska 2 353 000 2 353 000 588 250 25,00 507 5 3113 5331 ZŠ Smetanova 1 980 000 1 980 000 495 000 25,00 508 5 3117 5331 ZŠ a MŠ D.Třešňovec 722 000 722 000 361 000 50,00 509 5 3141 5331 Madoret 1 500 000 1 500 000 375 000 25,00 510 5 3313 5331 Kino 1 475 000 1 475 000 368 750 25,00 511 5 3314 5331 Knihovna 2 273 000 2 273 000 568 250 25,00 512 5 3315 5331 Muzeum 2 658 000 2 658 000 664 500 25,00 513 5 3392 5331 Kulturní centrum 2 560 000 2 560 000 640 000 25,00 516 5 3421 5331 Dům dětí a mládeže 470 000 470 000 235 000 50,00 517 5 3231 5331 ZUŠ 87 000 87 000 87 000 100,00 514 5 3319 5229 Podpora výchovně-vzdělávacích a kulturních aktivit mládeže i dospělých 450 000 450 000 0 0,00 11

515 5 3319 5194 Reprezentanti 40 000 40 000 0 0,00 Oddělení školství a kultury celkem 21 942 000 21 942 000 6 379 750 29,08 12

61.ODBOR INVESTIC A MAJETKU - ODDĚLENÍ MAJETKU 600 61 3639 6130 výkupy nemovitostí 2 000 000 2 000 000 0 0,00 601 61 3639 5xxx platby daní a poplatků, geometrické plány a znalecké posudky 150 000 150 000 2 925 1,95 602 61 3412 5213 Hala B. Modrého dotace k hosp. výsledku - nájemné, provoz 4 710 000 4 710 000 785 000 16,67 603 61 3639 5169 správa koupaliště 100 000 100 000 0 0,00 604 61 1031 5139 nákup sazenic 545 000 545 000 0 0,00 604 61 1031 5169 pěstební činnost 666 000 666 000 2 396 0,36 604 61 1032 5169 těžební činnost 630 000 630 000 61 523 9,77 604 61 1031 5169 mimoprodukční funkce lesa - oprava cest a studánek 980 000 980 000 0 0,00 606 61 1031 5169 biokoridor Lanškroun 5 000 5 000 0 0,00 608 61 3639 5171 opravy a havárie vlasních budov 1 300 000 1 300 000 68 735 5,29 609 61 3632 5169 správa veřejného pohřebiště 499 488 499 488 39 560 7,92 619 61 3639 5169 úhrady za komunální služby - provoz veřejného osvětlení 2 500 000 2 500 000 143 990 5,76 620 61 3639 5169 péče o dětská hřiště a mobiliář 1 000 000 1 000 000 0 0,00 611 61 3639 5151 voda - parkoviště 40 000 40 000 5 361 13,40 613 61 3639 515x Kulturní dům - srážková voda, elektrická energie, plyn 150 000 150 000 26 471 17,65 615 61 3639 5213 MBP s. r. o. - dotace veřejné WC 179 000 179 000 29 834 16,67 616 61 3699 5139 elektrická energie, veřejné WC, čerpací stanice kanalizace 40 000 40 000 41 368 103,42 617 61 3412 5169 správa dopravního hřiště a skateparku 600 000 600 000 52 416 8,74 618 61 3639 5169 průkazy energetické náročnosti budov 100 000 100 000 0 0,00 oddělení majetku celkem 16 194 488 16 194 488 1 259 579 7,78 62.ODBOR INVESTIC A MAJETKU - ODDĚLENÍ INVESTIC 652 62 2212 6121 ulice Slovenská 800 000 800 000 0 0,00 653 62 2212 6121 propojka ulic Dvořákova - M. Alše 800 000 800 000 0 0,00 654 62 2212 6121 cesta Dolní Třešňovec od čp. 64 k čp. 56 1 500 000 1 500 000 0 0,00 655 62 2219 6121 rekonstrukce chodníků ulice Dobrovského 4 500 000 4 500 000 0 0,00 656 62 3745 6121 propojení zámeckých zahrad 5 700 000 5 700 000 3 200 0,06 657 62 3639 6121 ulice Fr. Kafky - opěrná zídka 900 000 900 000 0 0,00 659 62 3322 6121 Zámek - výtah, sociální zařízení, úprava vstupu 2 500 000 2 500 000 439 319 17,57 658 62 3313 5171 Kino, ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec - výměna oken 100 000 100 000 0 0,00 662 62 3412 6121 Sportovní areál - Hala B. Modrého - šatny 20 000 000 20 000 000 0 0,00 660 62 3314 5171 Knihovna výměna dveří 40 000 40 000 0 0,00 661 62 3639 5171 sesuv svahu Na Větru 200 000 200 000 0 0,00 663 62 3745 5169 ozelenění zámecké zahrady 2 000 000 2 000 000 0 0,00 664 62 3745 5169 ozelenění sídliště U Papíren - podmíněno dotací - spoluúčast 1 400 000 1 400 000 0 0,00 665 62 3722 6121 Centrální sběrný dvůr - spoluúčast 3 000 000 3 000 000 0 0,00 666 62 3631 5171 rekonstrukce a rozvoj veřejného osvětlení 1 000 000 1 000 000 0 0,00 667 62 3421 6121 DDM - vodorovná izolace budovy 350 000 350 000 0 0,00 671 62 4350 6121 Sociální služby- zastřešení a zaclonění terasy u vstupu do budovy 740 000 740 000 0 0,00 668 62 4350 6121 Sociální služby - úprava dveří, doplnění obkladů v jídelně 100 000 100 000 0 0,00 669 62 4350 6121 Sociální služby - úpravna vody 170 000 170 000 0 0,00 13

675 62 3639 6121 budova čp. 33 - "manipulák" - stavební úpravy 8 000 000 8 000 000 2 819 0,04 670 62 3111 6121 MŠ Na Výsluní - herní plocha 260 000 260 000 0 0,00 672 62 3111 5171 MŠ Vančurova - úprava chodníků v areálu 800 000 800 000 0 0,00 673 62 3111 5171 MŠ Žižkova - výměna oken 2 500 000 2 500 000 0 0,00 674 62 3639 6121 MŠ Žižkova - oprava plotu včetně autobusové zastávky 500 000 500 000 0 0,00 676 62 3117 5169 ZŠ a MŠ Dolní Třešňovec - úprava zahrady v přírodním stylu - spoluúčast 400 000 400 000 53 150 13,29 677 62 3113 6121 ZŠ B. Smetany - výměna oken, zateplení - spoluúčast 2 100 000 2 100 000 60 500 2,88 678 62 3113 6121 ZŠ B. Smetany - tělocvična 4 000 000 4 000 000 174 240 4,36 679 62 3113 5171 ZŠ Dobrovského - výměna oplechování římsy 530 000 530 000 0 0,00 680 62 3113 6121 ZŠ Dobrovského - zateplení bazénu - podmíněno dotací - spolúčast 800 000 800 000 54 450 6,81 681 62 3113 6121 ZŠ Dobrovského - výtah 1 400 000 1 400 000 0 0,00 682 62 3113 5171 ZŠ A. Jiráska - opravy vnitřních dveří 300 000 300 000 0 0,00 683 62 3121 6121 Gymnázium - šatny, osvětlení 3 učeben 1 300 000 1 300 000 0 0,00 684 62 3231 5171 ZUŠ - oprava statické poruchy 100 000 100 000 0 0,00 685 62 6171 6121 modernizace sociálního zařízení čp. 12, čp. 5 1 000 000 1 000 000 0 0,00 686 62 3639 5171 oprava střechy restaurace Na Koupališti 700 000 700 000 0 0,00 687 62 3412 5171 minigolf oplocení 350 000 350 000 0 0,00 688 62 3639 6121 stavební rozdělení nebytových prostor čp. 125 - Sport bar 300 000 300 000 0 0,00 651 62 projektová dokumentace 2 500 000 2 500 000 9 075 0,36 689 62 5311 6122 kamerový systém 1 000 000 1 000 000 4 017 0,40 650 62 přeložky, havárie, služby, různé 1 800 000 1 800 000 67 317 3,74 690 62 3322 5171 památková péče 5 000 000 5 000 000 0,00 oddělení investic celkem 81 440 000 81 440 000 868 087 49 7. ODDĚLENÍ PRÁVNÍ A PŘESTUPKŮ 701 7 3639 5xxx soudní poplatky, právní a konzultační služby 1 000 000 1 000 000 214 990 21,50 702 7 3639 6121 úhrada závazku po odstoupení od smlouvy 4 000 000 4 000 000 0 0,00 Oddělení právní a přestupků celkem celkem 5 000 000 5 000 000 214 990 4,30 14

8.STAVEBNÍ UŘAD 800 8 3635 5169 aktualizace dat geografického informačního systému (GIS) Misys 320 000 320 000 0 0,00 Stavební úřad celkem 320 000 320 000 0 0,00 9. ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 900 9 1014 5169 deratizace, týrání zvířat 110 000 110 000 0 0,00 901 9 1070 5139 lesní hospodářství, myslivost, rybářství 50 000 50 000 0 0,00 902 9 3716 5169 ovzduší - kontrola emisí 10 000 10 000 0 0,00 903 9 3742 5169 ochrana přírody, ošetřování, výsadba 105 000 105 000 29 112 27,73 904 9 3792 5139 ekologická výchova a informační kampaň 1 000 1 000 0 0,00 905 9 2321 5169 vodní hospodářství 25 000 25 000 0 0,00 906 9 3727 5139 odpadové hospodářství 10 000 10 000 0 0,00 908 9 1014 5169 platba za služby - umístění psů do útulku 150 000 150 000 36 458 24,31 911 9 3639 5139 koše a sáčky na psí exkrementy 10 000 10 000 0 0,00 913 9 3744 6119 varovný systém a digitální povodňový plán 7 000 000 7 000 000 0 0,00 914 9 3745 5169 péče o veřejnou zeleň 5 200 000 5 200 000 263 175 5,06 915 9 3723 5169 bioodpad 500 000 500 000 27 827 5,57 916 9 3722 5169 nakládání s odpady, separace odpadů 6 800 000 6 800 000 488 947 7,19 Odbor životního prostředí celkem 19 971 000 19 971 000 845 519 4,23 11. ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ 1101 11 2223 5169 správa a údržba místních komunikací 4 500 000 4 500 000 324 879 7,22 Odbor dopravy a silničního hospodářství celkem 4 500 000 4 500 000 324 879 7,22 51.FINANČNÍ ODBOR 550 51 3412 5141 úroky z úvěru na investice 500 000 500 000 34 800 6,96 550 51 3639 5141 úroky z úvěru na Společenský dům 40 000 40 000 767 1,92 úroky z úvěrů celkem 540 000 540 000 35 567 6,59 550 51 6310 5163 bankovní poplatky 150 000 150 000 18 595 12,40 550 51 6399 5362 DPH na výstupu 2 000 000 2 000 000-125 408-6,27 550 51 3639 5362 platby ostatních daní 150 000 150 000 1 864 1,24 551 51 3419 5222 příspěvek TJ Lanškroun - fotbalový oddíl, údržba travnatého hřiště 190 000 190 000 190 000 100,00 551 51 3419 5222 příspěvek TJ Lanškroun - fotbalový oddíl, užívání UMT družstvy mládeže 300 000 300 000 300 000 100,00 557 51 3419 5222 příspěvek TJ Lanškroun - úhrada nákladů za nájem traktoru 0 262 362 0 0,00 553 51 3419 5222 příspěvek na podporu sportovních aktivit mládeže do 19 let 2 200 000 2 200 000 0 0,00 554 51 3419 5222 příspěvek TJ Lanškroun - oddíl ledního hokeje - nájemné ledové plochy, družstva mládeže 850 000 850 000 0 0,00 555 51 3419 5222 příspěvek TJ Lanškroun - oddíl ledního hokeje - krajská liga mužů 2014/2015 200 000 200 000 0 0,00 552 51 3419 5222 příspěvek TJ Sokol Dolní Třešňovec - fotbalový oddíl 30 000 30 000 0 0,00 556 51 3429 5222 příspěvek na nájemné energie Rodinné centrum 121 500 121 500 0 0,00 Finanční odbor celkem 6 731 500 6 993 862 420 618 6,01 VÝDAJE CELKEM 210 493 601 210 851 003 16 196 545 7,68 15

Saldo příjmů a výdajů - financování -42 242 841-42 370 243 13 371 531 splátky úvěrů 8124 úvěr na investice a Společenský dům 7 432 000 7 432 000 1 322 000 17,79 Splátky úvěrů celkem 7 432 000 7 432 000 1 322 000 17,79 8115-49 674 841-49 802 243 12 049 531 16