Obec Miroslavské Knínice Závěrečný účet za rok 2017

Závěrečný účet za rok 2017 Obec Miroslavské Knínice Závěrečný účet za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Miroslavské Knínice Miroslavské Knínice 67172 Miroslavské Knínice IČO Právní forma 00637432 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 515333250 E-mail miruljatko@seznam.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků KEO-W 1.11.207

KEO-W 1.11.207 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná sráž 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského 1340 Poplatek za provoz systému shromažďová 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. 1511 Daň z nemovitých věcí 901 770,16 746 50 120,80 901 80 10 29,84 24 555,61 30 00 81,85 30 00 81,85 5 444,39 83 078,76 88 00 94,41 88 00 94,41 4 921,24 884 121,08 754 20 117,23 884 20 99,99 78,92 147 06 147 10 99,97 4 1 795 077,77 1 617 20 111,00 1 795 20 99,99 122,23 16 827,00 16 90 99,57 73,00 152 681,00 171 80 88,87 171 80 88,87 19 119,00 8 30 8 00 103,75 8 30 10 1 70 2 00 85,00 2 00 85,00 30 3 41 2 20 155,00 3 50 97,43 9 16 765,14 17 00 98,62 234,86 5 440,82 17 10 31,82 12 10 44,97 6 659,18 784 438,92 724 70 108,24 784 70 99,97 261,08 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 4 825 226,26 4 161 70 115,94 4 862 60 99,23 37 373,74 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a j 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 2141 Příjmy z úroků (část) 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlou 2321 Přijaté neinvestiční dary 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 445 986,00 675 20 66,05 675 60 66,01 229 614,00 10 834,00 10 90 99,39 66,00 60 814,00 55 30 109,97 60 90 99,86 86,00 41 80 55 00 76,00 55 00 76,00 13 20 14 5 00 2,80 5 00 2,80 4 86 40,38 1 00 4,04 1 00 4,04 959,62 2 798,00 11 00 25,44 11 00 25,44 8 202,00 13 00 13 00 10 26 404,00 29 00 91,05 29 00 91,05 2 596,00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 601 816,38 831 50 72,38 861 40 69,86 259 583,62 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku 52 00 52 00 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 52 00 52 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4129 Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 24 091,00 24 10 99,96 9,00 63 90 63 90 10 63 90 10 944 336,00 70 00 1 349,05 944 50 99,98 164,00 5 40 5 40 15 00 15 00 10 200 00 200 00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 247 327,00 133 90 931,54 1 252 90 99,56 5 573,00 PŘÍJMY CELKEM 6 726 369,64 5 127 10 131,19 7 028 90 95,70 302 530,36 KEO-W 1.11.207 Strana 1

KEO-W 1.11.207 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zam 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstn 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5192 Poskytnuté náhrady 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5222 Neinvestiční transfery spolkům 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a po 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a ob 5901 Nespecifikované rezervy 1 177 053,00 968 00 121,60 1 332 90 88,31 155 847,00 2 982,00 3 10 96,19 118,00 62 836,00 46 60 134,84 62 90 99,90 64,00 518 057,00 456 90 113,39 518 10 99,99 43,00 393 452,00 307 30 128,04 444 40 88,54 50 948,00 152 57 122 10 124,95 152 90 99,78 33 4 943,00 4 30 114,95 5 00 98,86 57,00 103,00 20 51,50 97,00 3 783,00 3 90 97,00 117,00 87,00 1 00 8,70 1 00 8,70 913,00 15 040,64 17 00 88,47 17 10 87,96 2 059,36 2 924,00 4 00 73,10 4 00 73,10 1 076,00 82 538,38 45 00 183,42 82 70 99,80 161,62 20 411,67 20 50 99,57 88,33 146 717,55 150 70 97,36 194 60 75,39 47 882,45 29 342,10 36 00 81,51 36 00 81,51 6 657,90 15 844,00 45 50 34,82 48 90 32,40 33 056,00 115 465,30 74 00 156,03 115 50 99,97 34,70 310 376,00 322 00 96,39 327 90 94,66 17 524,00 89 256,91 70 00 127,51 89 30 99,95 43,09 4 894,00 3 50 139,83 4 90 99,88 6,00 30 498,35 38 70 78,81 43 90 69,47 13 401,65 65 63 66 20 99,14 69 50 94,43 3 87 45 50 9 5 7 00 7 00 7 00 3 00 3 00 3 00 849 824,32 752 40 112,95 906 70 93,73 56 875,68 603 463,33 1 231 00 49,02 1 321 80 45,65 718 336,67 27 989,00 28 00 99,96 11,00 13 647,00 20 50 66,57 22 00 62,03 8 353,00 29 254,10 11 00 265,95 30 60 95,60 1 345,90 54 2 00 27,00 60 9 6 16 60 16 60 10 16 60 10 2 461,00 2 50 98,44 39,00 19 66 18 00 109,22 19 70 99,80 4 80 80 80 3 80 3 80 10 41 598,75 8 40 495,22 43 30 96,07 1 701,25 20 20 10 2 00 2 00 10 11 00 1011 00 11 10 99,10 10 5 056,28 5 10 99,14 43,72 147 06 147 10 99,97 4 5 00 284 00 686 60 686 60 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 5 019 408,68 5 138 60 97,68 6 838 20 73,40 1 818 791,32 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů 1 040 503,40 1 430 00 72,76 1 630 00 63,83 589 496,60 106 207,72 106 30 99,91 92,28 15 40 15 40 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 162 111,12 1 430 00 81,27 1 751 70 66,34 589 588,88 VÝDAJE CELKEM 6 181 519,80 6 568 60 94,11 8 589 90 71,96 2 408 380,20 KEO-W 1.11.207 Strana 2

KEO-W 1.11.207 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8124 8901 8000 Skutečnost -331 849,84 1 654 50-20,06 1 574 00-21,08-213 00-213 00 10-213 00 10 200 00-544 849,84 1 441 50-37,80 1 561 00-34,90 KEO-W 1.11.207 Strana 3

KEO-W 1.11.207 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 4 825 226,26 4 161 70 115,94 4 862 60 99,23 37 373,74 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 601 816,38 831 50 72,38 861 40 69,86 259 583,62 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 52 00 52 00 10 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1 247 327,00 133 90 931,54 1 252 90 99,56 5 573,00 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 6 726 369,64 5 127 10 131,19 7 028 90 95,70 302 530,36 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 5 019 408,68 5 138 60 97,68 6 838 20 73,40 1 818 791,32 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 1 162 111,12 1 430 00 81,27 1 751 70 66,34 589 588,88 C E L K E M V Ý D A J E 6 181 519,80 6 568 60 94,11 8 589 90 71,96 2 408 380,20 KEO-W 1.11.207 Strana 4

KEO-W 1.11.207 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech Dlouhodobé financování z tuzemska 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+ CELKEM FINANCOVÁNÍ -331 849,84 1 654 50-20,06 1 574 00-21,08 1 905 849,84-213 00-213 00 10-213 00 10 200 00 200 00-544 849,84 1 441 50-37,80 1 561 00-34,90 2 105 849,84 KEO-W 1.11.207 Strana 5

KEO-W 1.11.207 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 3 835 663,38 3 235 90 118,53 3 846 30 99,72 10 636,62 Místní popl. (Pol:133x-134x) 179 508,00 181 80 98,74 199 00 90,21 19 492,00 Správní popl. (Pol:136x) 3 41 2 20 155,00 3 50 97,43 9 Daň z nemov. (Pol:1511) 784 438,92 724 70 108,24 784 70 99,97 261,08 KEO-W 1.11.207 Strana 6

KEO-W 1.11.207 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 267 243,21 Únor 296 339,85 Březen 461 895,05 Duben 217 957,73 Květen 277 715,39 Červen 372 302,16 Červenec 415 023,23 Srpen 286 155,17 Září 273 144,50 Říjen 250 226,92 Listopad 295 124,57 Prosinec 422 535,60 CELKEM 3 835 663,38 KEO-W 1.11.207 Strana 7

KEO-W 1.11.207 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2015 2016 2017 230 735,11 252 983,55 267 243,21 657 201,10 273 199,60 296 339,85 188 438,92 430 870,67 461 895,05 249 067,10 220 730,28 217 957,73 152 077,23 226 550,78 277 715,39 274 160,87 321 080,11 372 302,16 342 078,65 344 955,87 415 023,23 229 893,86 263 430,47 286 155,17 285 263,94 287 073,57 273 144,50 194 704,01 249 208,67 250 226,92 269 057,33 270 800,91 295 124,57 373 289,68 408 708,24 422 535,60 CELKEM 3 445 967,80 3 549 592,72 3 835 663,38 KEO-W 1.11.207 Strana 8

Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1036 Správa v lesním hospodářství 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2144 Ostatní služby 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2292 Dopravní obslužnost 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3311 Divadelní činnost 3314 Činnosti knihovnické 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3799 Ostatní ekologické záležitosti 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené Skutečnost KEO-W 1.11.207 / Uc15i 45 50 9 5 3 00 3 00 10 3 00 10 10 00 10 00 10 00 24 387,00 24 40 99,95 24 40 99,95 13,00 4 922,00 3 00 164,07 5 00 98,44 78,00 4 66 3 00 155,33 4 70 99,15 4 20 449,00 20 00 102,25 35 50 57,60 15 051,00 16 60 16 60 16 60 10 5 00 5 00 10 5 00 10 479 873,13 391 70 122,51 525 50 91,32 45 626,87 20 20 10 3 00 3 00 10 3 00 10 11 986,00 9 80 122,31 12 10 99,06 114,00 284 495,00 260 00 109,42 385 50 73,80 101 005,00 1 762,00 2 00 88,10 1 90 92,74 138,00 103 908,40 104 10 99,82 191,60 1 086,00 1 10 98,73 14,00 4 00 4 00 10 70 257,21 55 00 127,74 102 70 68,41 32 442,79 91 987,00 123 00 74,79 123 00 74,79 31 013,00 2 147,00 3 00 71,57 3 00 71,57 853,00 1 778 724,58 2 195 70 81,01 2 623 50 67,80 844 775,42 8 748,00 8 80 99,41 8 80 99,41 52,00 315 997,00 306 00 103,27 316 10 99,97 103,00 1 00 1 00 10 17 064,00 20 50 83,24 34 30 49,75 17 236,00 3 26 3 80 85,79 3 70 88,11 44 3 80 3 80 10 50 00 50 00 50 00 30 277,00 6 60 458,74 34 50 87,76 4 223,00 40 40 40 696 056,26 621 40 112,01 704 20 98,84 8 143,74 14 867,62 24 10 61,69 9 232,38 797 698,20 691 30 115,39 817 10 97,63 19 401,80 7 413,00 6 20 119,56 7 50 98,84 87,00 58 217,00 56 40 103,22 58 40 99,69 183,00 147 06 147 10 99,97 4 5 056,28 5 00 101,13 5 10 99,14 43,72 234 00 627 80 627 80 Celkem Skutečnost 5 019 408,68 5 138 60 97,68 6 838 20 73,40 1 818 791,32 KEO-W 1.11.207 Strana 9

KEO-W 1.11.207 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3314 Činnosti knihovnické 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 6 072 553,26 4 295 60 141,37 6 115 50 99,30 42 946,74 60 814,00 55 30 109,97 60 90 99,86 86,00 113 07 300 00 37,69 300 00 37,69 186 93 318 739,00 328 10 97,15 328 10 97,15 9 361,00 12 50 24,00 50 24,00 38 4 50 8,00 50 8,00 46 7 70 20 00 38,50 27 70 27,80 20 00 10 65 2 30 463,04 10 70 99,53 5 10 507,00 20 00 52,54 20 00 52,54 9 493,00 100 094,00 60 60 165,17 118 60 84,40 18 506,00 28 584,00 29 00 98,57 31 20 91,62 2 616,00 2 798,00 11 00 25,44 11 00 25,44 8 202,00 66 3 00 22,00 3 00 22,00 2 34 20 20 20 40,38 1 00 4,04 1 00 4,04 959,62 6 726 369,64 5 127 10 131,19 7 028 90 95,70 302 530,36 KEO-W 1.11.207 Strana 10

KEO-W 1.11.207 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1012 Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr. 1019 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj 1032 Podpora ostatních produkčních činností 1036 Správa v lesním hospodářství 1039 Ostatní záležitosti lesního hospodářství 2144 Ostatní služby 2212 Silnice 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2292 Dopravní obslužnost 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 3113 Základní školy 3311 Divadelní činnost 3314 Činnosti knihovnické 3326 Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a 3341 Rozhlas a televize 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3799 Ostatní ekologické záležitosti 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 5212 Ochrana obyvatelstva 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5519 Ostatní záležitosti požární ochrany 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 6399 Ostatní finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 45 50 9 5 3 00 3 00 10 3 00 10 10 00 10 00 10 00 24 387,00 24 40 99,95 24 40 99,95 13,00 4 922,00 3 00 164,07 5 00 98,44 78,00 4 66 3 00 155,33 4 70 99,15 4 20 449,00 20 00 102,25 35 50 57,60 15 051,00 16 60 16 60 16 60 10 5 00 5 00 10 5 00 10 479 873,13 391 70 122,51 525 50 91,32 45 626,87 20 20 10 3 00 3 00 10 3 00 10 11 986,00 9 80 122,31 12 10 99,06 114,00 284 495,00 260 00 109,42 385 50 73,80 101 005,00 1 762,00 2 00 88,10 1 90 92,74 138,00 103 908,40 104 10 99,82 191,60 1 007 228,40 1 000 00 100,72 1 200 00 83,94 192 771,60 1 086,00 1 10 98,73 14,00 4 00 4 00 10 70 257,21 55 00 127,74 102 70 68,41 32 442,79 91 987,00 123 00 74,79 123 00 74,79 31 013,00 2 147,00 3 00 71,57 3 00 71,57 853,00 1 886 827,58 2 425 70 77,78 2 931 40 64,37 1 044 572,42 8 748,00 8 80 99,41 8 80 99,41 52,00 315 997,00 306 00 103,27 316 10 99,97 103,00 16 40 16 40 10 20 089,00 220 50 9,11 234 30 8,57 214 211,00 3 26 3 80 85,79 3 70 88,11 44 3 80 3 80 10 50 00 50 00 50 00 58 631,72 6 60 888,36 62 90 93,21 4 268,28 40 40 40 696 056,26 621 40 112,01 704 20 98,84 8 143,74 14 867,62 24 10 61,69 9 232,38 797 698,20 691 30 115,39 817 10 97,63 19 401,80 7 413,00 6 20 119,56 7 50 98,84 87,00 58 217,00 56 40 103,22 58 40 99,69 183,00 147 06 147 10 99,97 4 5 056,28 5 00 101,13 5 10 99,14 43,72 234 00 627 80 627 80 6 181 519,80 6 568 60 94,11 8 589 90 71,96 2 408 380,20 KEO-W 1.11.207 Strana 11

KEO-W 1.11.207 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 21 Průmysl,stavebnictví,obchod a služby 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 52 Civilní připravenost na krizové stavy 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 64 Ostatní činnosti 32 759,00 32 759,00 42 90 76,36 10 141,00 4 66 4 66 4 70 99,15 4 37 049,00 37 049,00 52 10 71,11 15 051,00 484 873,13 484 873,13 530 50 91,40 45 626,87 20 20 20 10 405 151,40 405 151,40 506 60 79,97 101 448,60 75 343,21 1 007 228,40 1 082 571,61 1 307 80 82,78 225 228,39 1 872 858,58 108 103,00 1 980 961,58 3 057 40 64,79 1 076 438,42 346 069,00 18 425,00 364 494,00 579 30 62,92 214 806,00 3 80 3 80 3 80 10 50 00 50 00 30 277,00 28 354,72 58 631,72 63 30 92,63 4 668,28 1 508 622,08 1 508 622,08 1 545 40 97,62 36 777,92 212 69 212 69 213 00 99,85 31 5 056,28 5 056,28 632 90 0,80 627 843,72 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 5 019 408,68 1 162 111,12 6 181 519,80 8 589 90 71,96 2 408 380,20 % KEO-W 1.11.207 Strana 12

KEO-W 1.11.207 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 432 705,34 377 450,20 434 442,12 354 954,82 639 303,05 503 667,22 295 316,24 211 319,32 406 364,76 409 715,31 945 669,54 427 081,88 515 117,94 473 118,76 404 904,81 550 815,24 674 842,75 625 279,18 549 888,52 500 845,45 381 595,08 568 619,01 1 046 219,49 1 178 653,41 6 726 369,64 6 181 519,80 KEO-W 1.11.207 Strana 13

KEO-W 1.11.207 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 432 705,34 347 200,20 85 505,14 Únor 434 442,12 342 249,82 92 192,30 Březen 639 303,05 503 667,22 135 635,83 Duben 295 316,24 211 319,32 83 996,92 Květen 406 364,76 409 715,31-3 350,55 Červen 945 669,54 427 081,88 518 587,66 Červenec 515 117,94 406 221,76 108 896,18 Srpen 404 904,81 549 859,24-144 954,43 Září 474 842,75 415 973,18 58 869,57 Říjen 549 888,52 470 845,45 79 043,07 Listopad 381 595,08 560 264,29-178 669,21 Prosinec 994 219,49 375 011,01 619 208,48 CELKEM 6 474 369,64 5 019 408,68 1 454 960,96 KEO-W 1.11.207 Strana 14

KEO-W 1.11.207 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 1 611 601,79 24 785,00 1 673 339,09 13 773,00 1 791 224,92 77 907,00 1 857 471,84 30 101,00 1 836 371,29 53 594,00 2 339 358,03 73 614,00 2 361 458,13 69 01 2 197 797,70 28 601,00 2 229 611,27 38 716,00 2 460 904,34 58 796,00 2 056 130,41 59 926,00 1 905 946,49 KEO-W 1.11.207 Strana 15

KEO-W 1.11.207 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 347 200,20 30 25 342 249,82 12 705,00 503 667,22 211 319,32 409 715,31 427 081,88 406 221,76 66 897,00 549 859,24 956,00 415 973,18 209 306,00 470 845,45 30 00 560 264,29 8 354,72 375 011,01 803 642,40 5 019 408,68 1 162 111,12 KEO-W 1.11.207 Strana 16

KEO-W 1.11.207 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 000 0 00000 - Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená 901 770,16 746 50 120,80 901 80 10 29,84 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená 24 555,61 30 00 81,85 30 00 81,85 5 444,39 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná 83 078,76 88 00 94,41 88 00 94,41 4 921,24 1121 Daň z příjmů právnických osob 884 121,08 754 20 117,23 884 20 99,99 78,92 1122 Daň z příjmů právnických osob za obc 147 06 147 10 99,97 4 1211 Daň z přidané hodnoty 1 795 077,77 1 617 20 111,00 1 795 20 99,99 122,23 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk 16 827,00 16 90 99,57 73,00 1340 Poplatek za provoz systému shromaž 152 681,00 171 80 88,87 171 80 88,87 19 119,00 1341 Poplatek ze psů 8 30 8 00 103,75 8 30 10 1343 Poplatek za užívání veřejného prostra 1 70 2 00 85,00 2 00 85,00 30 1361 Správní poplatky 3 41 2 20 155,00 3 50 97,43 9 1381 Daň z hazardních her 16 765,14 17 00 98,62 234,86 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.v 5 440,82 17 10 31,82 12 10 44,97 6 659,18 1511 Daň z nemovitých věcí 784 438,92 724 70 108,24 784 70 99,97 261,08 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobk 445 986,00 675 20 66,05 675 60 66,01 229 614,00 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené 10 834,00 10 90 99,39 66,00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 60 814,00 55 30 109,97 60 90 99,86 86,00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovito 41 80 55 00 76,00 55 00 76,00 13 20 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 14 5 00 2,80 5 00 2,80 4 86 2141 Příjmy z úroků (část) 40,38 1 00 4,04 1 00 4,04 959,62 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drob 2 798,00 11 00 25,44 11 00 25,44 8 202,00 2321 Přijaté neinvestiční dary 13 00 13 00 10 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr 26 404,00 29 00 91,05 29 00 91,05 2 596,00 3121 Přijaté dary na pořízení dlouh.majetku 52 00 52 00 10 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci 63 90 63 90 10 63 90 10 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 5 40 5 40 4129 Ostatní neinvest.přij.transfery od rozp 15 00 15 00 10 Příjmy: 5 557 942,64 5 057 10 109,90 5 860 30 94,84 302 357,36 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 725 323,44 898 00 80,77 881 10 82,32 155 776,56 5019 Ostatní platy 2 677,00 2 70 99,15 23,00 5021 Ostatní osobní výdaje 51 967,00 46 60 111,52 52 00 99,94 33,00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a kr 518 057,00 456 90 113,39 518 10 99,99 43,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 296 543,56 307 30 96,50 344 10 86,18 47 556,44 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 147 885,00 122 10 121,12 148 10 99,85 215,00 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 943,00 4 30 114,95 5 00 98,86 57,00 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 3 783,00 3 90 97,00 117,00 5131 Potraviny 87,00 1 00 8,70 1 00 8,70 913,00 5132 Ochranné pomůcky 15 040,64 17 00 88,47 17 10 87,96 2 059,36 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 924,00 4 00 73,10 4 00 73,10 1 076,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 82 538,38 45 00 183,42 82 70 99,80 161,62 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prod 20 411,67 20 50 99,57 88,33 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 146 433,93 150 70 97,17 194 30 75,36 47 866,07 5141 Úroky vlastní 29 342,10 36 00 81,51 36 00 81,51 6 657,90 5151 Studená voda 15 844,00 45 50 34,82 48 90 32,40 33 056,00 5153 Plyn 115 465,30 74 00 156,03 115 50 99,97 34,70 5154 Elektrická energie 310 376,00 322 00 96,39 327 90 94,66 17 524,00 5156 Pohonné hmoty a maziva 89 256,91 70 00 127,51 89 30 99,95 43,09 5161 Poštovní služby 4 894,00 3 50 139,83 4 90 99,88 6,00 5162 Služby telekomunikací a radiokomuni 30 498,35 38 70 78,81 43 90 69,47 13 401,65 5163 Služby peněžních ústavů 65 63 66 20 99,14 69 50 94,43 3 87 5164 Nájemné 45 50 9 5 5166 Konzultační, poradenské a právní slu 7 00 7 00 7 00 5167 Služby školení a vzdělávání 3 00 3 00 3 00 5169 Nákup ostatních služeb 847 888,32 752 40 112,69 904 70 93,72 56 811,68 5171 Opravy a udržování 252 476,33 1 231 00 20,51 970 80 26,01 718 323,67 5172 Programové vybavení 27 989,00 28 00 99,96 11,00 KEO-W 1.11.207 Strana 17

KEO-W 1.11.207 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 13 284,00 20 50 64,80 21 60 61,50 8 316,00 5175 Pohoštění 28 246,10 11 00 256,78 29 50 95,75 1 253,90 5192 Poskytnuté náhrady 54 2 00 27,00 60 9 6 5193 Výdaje na dopravní územní obslužno 16 60 16 60 10 16 60 10 5194 Věcné dary 2 461,00 2 50 98,44 39,00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 19 66 18 00 109,22 19 70 99,80 4 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým 80 80 80 5321 Neinvestiční transfery obcím 3 80 3 80 10 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo 41 598,75 8 40 495,22 43 30 96,07 1 701,25 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvko 20 20 10 5361 Nákup kolků 2 00 2 00 10 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpo 11 00 1011 00 11 10 99,10 10 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím 147 06 147 10 99,97 4 5901 Nespecifikované rezervy 284 00 677 80 677 80 6121 Budovy, haly a stavby 840 503,40 1 430 00 58,78 1 430 00 58,78 589 496,60 6122 Stroje, přístroje a zařízení 106 207,72 106 30 99,91 92,28 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozp 15 40 15 40 10 Výdaje: 5 057 285,90 6 493 60 77,88 7 452 80 67,86 2 395 514,10 UZ 000 0 00341 - Obnova sportovního hřiště Skutečnost % % 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 200 00 200 00 10 Příjmy: 200 00 200 00 10 6121 Budovy, haly a stavby 200 00 200 00 10 Výdaje: 200 00 200 00 10 UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 412 671,00 412 70 99,99 29,00 Příjmy: 412 671,00 412 70 99,99 29,00 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 363 396,00 363 40 10 4,00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 77 62 77 70 99,90 8 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 1 149,00 1 20 95,75 51,00 Výdaje: 442 165,00 442 30 99,97 135,00 UZ 000 0 17027 - Podp.obnovy a rozv.venkova-č.programu 117D815-NIV Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 190 987,00 191 00 99,99 13,00 Příjmy: 190 987,00 191 00 99,99 13,00 5171 Opravy a udržování 190 987,00 191 00 99,99 13,00 Výdaje: 190 987,00 191 00 99,99 13,00 UZ 000 0 29014 - Přísp.na obnovu,zajišt.a vých.porostů podle písm.b pravid. Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 13 52 13 60 99,41 8 Příjmy: 13 52 13 60 99,41 8 UZ 000 0 34002 - Podpora obnovy kult.památek prostř.obcí s rozšíř.působ.-niv Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 160 00 160 00 10 Příjmy: 160 00 160 00 10 5171 Opravy a udržování 160 00 160 00 10 Výdaje: 160 00 160 00 10 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.sp 24 091,00 24 10 99,96 9,00 Příjmy: 24 091,00 24 10 99,96 9,00 5019 Ostatní platy 305,00 40 76,25 95,00 KEO-W 1.11.207 Strana 18

KEO-W 1.11.207 / Uc14z Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost 5021 Ostatní osobní výdaje 10 869,00 10 90 99,72 31,00 5039 Ostatní povinné pojistné placené zam 103,00 20 51,50 97,00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 283,62 30 94,54 16,38 5169 Nákup ostatních služeb 1 936,00 2 00 96,80 64,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 363,00 40 90,75 37,00 5175 Pohoštění 1 008,00 1 10 91,64 92,00 5901 Nespecifikované rezervy 8 80 8 80 Výdaje: 14 867,62 24 10 61,69 9 232,38 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra Skutečnost % % 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. 5 056,28 5 10 99,14 43,72 5366 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem 5 00 Výdaje: 5 056,28 5 00 101,13 5 10 99,14 43,72 UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 29 453,24 12 40 237,53 29 50 99,84 46,76 Příjmy: 29 453,24 12 40 237,53 29 50 99,84 46,76 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 3 652,80 12 40 29,46 3 70 98,72 47,20 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 15 933,24 16 00 99,58 66,76 Výdaje: 19 586,04 12 40 157,95 19 70 99,42 113,96 UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost Skutečnost % % 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze 137 704,76 57 60 239,07 137 70 10-4,76 Příjmy: 137 704,76 57 60 239,07 137 70 10-4,76 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma 84 680,76 57 60 147,02 84 70 99,98 19,24 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek 3 355,20 6 60 50,84 3 244,80 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní 3 536,00 3 60 98,22 64,00 Výdaje: 91 571,96 57 60 158,98 94 90 96,49 3 328,04 Skutečnost CELKEM PŘÍJMY: 6 726 369,64 5 127 10 131,19 7 028 90 95,70 302 530,36 CELKEM VÝDAJE: 6 181 519,80 6 568 60 94,11 8 589 90 71,96 2 408 380,20 KEO-W 1.11.207 Strana 19

Závěrečný účet za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.207 Strana 20