Obec Hrabová Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Obec Hrabová Závěrečný účet za rok 2017 sestavený ke dni 31.12.2017 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Hrabová Hrabová 78901 Hrabová IČ 00636061 Právní forma Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 583449028 E-mail obec@hrabova.cz Doplňující údaje o organizaci Obsah návrhu závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Daňové příjmy Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Měsíční stav finančních prostředků Příjmy a výdaje dle účelových znaků II. Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům III. Majetek IV. Komentáře KEO-W 1.11.194 Strana 1/13
Obec Hrabová Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1111 1112 1113 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 1934845.30 1600000.00 120.93 1850000.00 104.59-84845.30 51623.75 140000.00 36.87 40000.00 129.06-11623.75 168463.25 170000.00 99.10 170000.00 99.10 1536.75 1121 Daň z příjmů právnických osob 1793668.06 1750000.00 102.50 1750000.00 102.50-43668.06 1211 Daň z přidané hodnoty 3637592.46 3200000.00 113.67 3610000.00 100.76-27592.46 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 577425.62 0.00 0.00 578000.00 99.90 574.38 1334 1339 1340 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 3476.00 0.00 0.00 4000.00 86.90 524.00 15541.00 0.00 0.00 20000.00 77.71 4459.00 200643.00 230000.00 87.24 230000.00 87.24 29357.00 1341 Poplatek ze psů 12186.00 13000.00 93.74 13000.00 93.74 814.00 1361 Správní poplatky 7640.00 6000.00 127.33 7577.00 100.83-63.00 1381 Daň z hazardních her 33804.61 0.00 0.00 36000.00 93.90 2195.39 1382 1383 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 11262.84 30000.00 37.54 30000.00 37.54 18737.16 16813.01 350000.00 4.80 40000.00 42.03 23186.99 1511 Daň z nemovitých věcí 1597161.98 1628500.00 98.08 1628500.00 98.08 31338.02 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 10062146.88 9117500.00 110.36 10007077.00 100.55-55069.88 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 921734.00 948000.00 97.23 962000.00 95.81 40266.00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2420.00 1000.00 242.00 2000.00 121.00-420.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 40333.00 36000.00 112.04 41000.00 98.37 667.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 878826.00 898000.00 97.86 901000.00 97.54 22174.00 2141 Příjmy z úroků (část) 500.04 1000.00 50.00 1000.00 50.00 499.96 2322 Přijaté pojistné náhrady 13835.00 0.00 0.00 14000.00 98.82 165.00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 8000.00 11000.00 72.73 11000.00 72.73 3000.00 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 1865648.04 1895000.00 98.45 1932000.00 96.57 66351.96 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 3111 Příjmy z prodeje pozemků 74732.00 30000.00 249.11 80000.00 93.42 5268.00 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 74732.00 30000.00 249.11 80000.00 93.42 5268.00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4111 4112 4116 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 26423.00 0.00 0.00 26423.00 100.00 0.00 121500.00 121500.00 100.00 121500.00 100.00 0.00 683972.00 0.00 0.00 685000.00 99.85 1028.00 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 11000.00 0.00 0.00 11000.00 100.00 0.00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 300000.00 0.00 0.00 300000.00 100.00 0.00 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 1142895.00 121500.00 940.65 1143923.00 99.91 1028.00 PŘÍJMY CELKEM 13145421.92 11164000.00 117.75 13163000.00 99.87 17578.08 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně KEO-W 1.11.194 Strana 2/13
Obec Hrabová Návrh závěrečného účtu za rok 2017 V Ý D A J E Položka Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 1026976.78 887000.00 115.78 1057000.00 97.16 30023.22 5021 Ostatní osobní výdaje 106365.00 95000.00 111.96 114000.00 93.30 7635.00 5023 5031 5032 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 589259.00 591000.00 99.71 591000.00 99.71 1741.00 392092.05 351000.00 111.71 401000.00 97.78 8907.95 149451.43 146000.00 102.36 157000.00 95.19 7548.57 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3687.89 17000.00 21.69 17000.00 21.69 13312.11 5134 Prádlo, oděv a obuv 8083.00 10000.00 80.83 10000.00 80.83 1917.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10000.00 11000.00 90.91 11000.00 90.91 1000.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 57423.00 30000.00 191.41 91000.00 63.10 33577.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 279607.80 356000.00 78.54 389500.00 71.79 109892.20 5141 Úroky vlastní 46576.17 50000.00 93.15 50000.00 93.15 3423.83 5154 Elektrická energie 411508.00 480000.00 85.73 465000.00 88.50 53492.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 43159.00 50000.00 86.32 51000.00 84.63 7841.00 5161 Poštovní služby 1712.00 2000.00 85.60 2500.00 68.48 788.00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 29730.00 30000.00 99.10 30000.00 99.10 270.00 5163 Služby peněžních ústavů 72319.00 77000.00 93.92 77000.00 93.92 4681.00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 4072.00 10000.00 40.72 10000.00 40.72 5928.00 5167 Služby školení a vzdělávání 3700.00 9000.00 41.11 9000.00 41.11 5300.00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 19969.00 20000.00 99.85 20000.00 99.85 31.00 5169 Nákup ostatních služeb 1552626.72 1623000.00 95.66 1852000.00 83.84 299373.28 5171 Opravy a udržování 463451.00 545000.00 85.04 686000.00 67.56 222549.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 34283.00 39000.00 87.91 39500.00 86.79 5217.00 5175 Pohoštění 18009.00 22000.00 81.86 23500.00 76.63 5491.00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 42700.00 43000.00 99.30 43000.00 99.30 300.00 5194 Věcné dary 9521.00 12000.00 79.34 12000.00 79.34 2479.00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 139778.00 140000.00 99.84 140000.00 99.84 222.00 5229 5329 5331 5336 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 8536.00 40000.00 21.34 40000.00 21.34 31464.00 28645.00 30000.00 95.48 31000.00 92.40 2355.00 520000.00 600000.00 86.67 700000.00 74.29 180000.00 536972.00 0.00 0.00 538000.00 99.81 1028.00 5361 Nákup kolků 3000.00 3000.00 100.00 3000.00 100.00 0.00 5362 5364 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc 120333.00 385000.00 31.26 385000.00 31.26 264667.00 7997.00 0.00 0.00 8000.00 99.96 3.00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 6741542.84 6704000.00 100.56 8054000.00 83.70 1312457.16 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 6121 Budovy, haly a stavby 7111213.00 2350000.00 302.60 7559000.00 94.08 447787.00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 175157.00 115000.00 152.31 207000.00 84.62 31843.00 6130 Pozemky 41900.00 100000.00 41.90 50000.00 83.80 8100.00 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn 25480.00 0.00 0.00 26000.00 98.00 520.00 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 7353750.00 2565000.00 286.70 7842000.00 93.77 488250.00 VÝDAJE CELKEM 14095292.84 9269000.00 152.07 15896000.00 88.67 1800707.16 Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ KEO-W 1.11.194 Strana 3/13
Obec Hrabová Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Název položky Položka Skutečnost Krátkodobé financování z tuzemska schválený % upravený Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 0.00 0.00 0.00 14800000.00 0.00 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-2139552.11-803000.00 266.44-10975000.00 19.49 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 4171873.03 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124-1091376.00-1092000.00 99.94-1092000.00 99.94 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 8926.00 0.00 0.00 0.00 0.00 CELKEM FINANCOVÁNÍ 8000 949870.92-1895000.00-50.13 2733000.00 34.76 % DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 7586192.82 6860000.00 110.59 7420000.00 102.24-166192.82 Místní popl. (Pol:133x-134x) 809271.62 243000.00 333.03 845000.00 95.77 35728.38 Správní popl. (Pol:136x) 7640.00 6000.00 127.33 7577.00 100.83-63.00 Daň z nemov. (Pol:1511) 1597161.98 1628500.00 98.08 1628500.00 98.08 31338.02 Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc 2015 2016 2017 Leden 433633.39 503648.36 544978.00 Únor 497804.06 527423.39 599645.38 Březen 353419.81 514860.95 635330.92 Duben 464806.56 423912.89 441378.88 Květen 365358.47 437510.36 562115.60 Červen 493122.20 621890.67 752195.00 Červenec 654483.90 686607.00 836997.07 Srpen 481236.93 511773.81 580480.84 Září 601574.58 789031.89 597820.56 Říjen 408806.61 558818.66 559017.37 Listopad 579701.18 557865.71 608555.08 Prosinec 748831.74 799773.54 867678.12 CELKEM 6082779.43 6933117.23 7586192.82 KEO-W 1.11.194 Strana 4/13
Obec Hrabová Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Skutečnost PŘÍJMY schválený % upravený % Rozdíl 0000 11205041.88 9239000.00 121.28 11151000.00 100.48-54041.88 2212 Silnice 23835.00 0.00 0.00 24000.00 99.31 165.00 2310 Pitná voda 365482.00 380000.00 96.18 380000.00 96.18 14518.00 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 528560.00 550000.00 96.10 550000.00 96.10 21440.00 3319 Ostatní záležitosti kultury 31494.00 51000.00 61.75 54000.00 58.32 22506.00 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 40620.00 43000.00 94.47 43000.00 94.47 2380.00 3612 Bytové hospodářství 222354.00 226000.00 98.39 226000.00 98.39 3646.00 3613 Nebytové hospodářství 605000.00 605000.00 100.00 605000.00 100.00 0.00 3632 Pohřebnictví 0.00 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2970.00 2000.00 148.50 3000.00 99.00 30.00 6171 Činnost místní správy 119565.00 66000.00 181.16 126000.00 94.89 6435.00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 500.04 1000.00 50.00 1000.00 50.00 499.96 C E L K E M P Ř Í J M Y 13145421.92 11164000.00 117.75 13163000.00 99.87 17578.08 Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf Skutečnost VÝDAJE schválený % upravený % Rozdíl 2212 Silnice 1748336.57 1310000.00 133.46 2013000.00 86.85 264663.43 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 134055.00 43000.00 311.76 143000.00 93.74 8945.00 2310 Pitná voda 778616.12 670000.00 116.21 896000.00 86.90 117383.88 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 772169.53 526000.00 146.80 816000.00 94.63 43830.47 3111 Mateřské školy 4572151.03 310000.00 1474.89 4722000.00 96.83 149848.97 3113 Základní školy 1059012.00 638000.00 165.99 1276000.00 82.99 216988.00 3314 Činnosti knihovnické 22645.00 25000.00 90.58 25000.00 90.58 2355.00 3315 Činnosti muzeí a galerií 14567.99 15000.00 97.12 23000.00 63.34 8432.01 3319 Ostatní záležitosti kultury 344402.76 418000.00 82.39 418000.00 82.39 73597.24 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 87205.37 172000.00 50.70 122000.00 71.48 34794.63 3612 Bytové hospodářství 64866.85 237000.00 27.37 237000.00 27.37 172133.15 3613 Nebytové hospodářství 83511.80 484000.00 17.25 184000.00 45.39 100488.20 3631 Veřejné osvětlení 153239.42 225000.00 68.11 195000.00 78.58 41760.58 3632 Pohřebnictví 7519.44 8000.00 93.99 12000.00 62.66 4480.56 3636 Územní rozvoj 494890.10 500000.00 98.98 500000.00 98.98 5109.90 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1192394.01 865000.00 137.85 1339000.00 89.05 146605.99 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 367285.52 345000.00 106.46 385000.00 95.40 17714.48 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 23838.80 30000.00 79.46 30000.00 79.46 6161.20 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 10297.00 14000.00 73.55 14000.00 73.55 3703.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 221861.74 155000.00 143.14 242000.00 91.68 20138.26 6112 Zastupitelstva obcí 793669.92 803000.00 98.84 803000.00 98.84 9330.08 6114 Volby do Parlamentu ČR 20500.00 0.00 0.00 22000.00 93.18 1500.00 6171 Činnost místní správy 931866.70 1031000.00 90.38 1026000.00 90.83 94133.30 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 19289.00 20000.00 96.45 20000.00 96.45 711.00 6399 Ostatní finanční operace 165939.17 420000.00 39.51 420000.00 39.51 254060.83 6402 Finanční vypořádání minulých let 7997.00 0.00 0.00 8000.00 99.96 3.00 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 3165.00 5000.00 63.30 5000.00 63.30 1835.00 C E L K E M V Ý D A J E 14095292.84 9269000.00 152.07 15896000.00 88.67 1800707.16 KEO-W 1.11.194 Strana 5/13
Obec Hrabová Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Základní běžný účet Pokladna 261/xx Leden 6409181.17 10981.00 Únor 6831114.06 20573.00 Březen 6960279.29 32510.00 Duben 7337305.50 12970.00 Květen 7282832.31 43497.00 Červen 8562495.86 53398.00 Červenec 7640549.46 61378.00 Srpen 8254130.41 50360.00 Září 8150033.16 30498.00 Říjen 8224232.58 40168.00 Listopad 8285796.56 44620.00 Prosinec 8636434.26 0.00 Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0 00000-1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou Skutečnost schválený KEO-W 1.11.194 Strana 6/13 % upravený % Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 1934845.30 1600000.00 120.93 1850000.00 104.59-84845.30 51623.75 140000.00 36.87 40000.00 129.06-11623.75 168463.25 170000.00 99.10 170000.00 99.10 1536.75 1121 Daň z příjmů právnických osob 1793668.06 1750000.00 102.50 1750000.00 102.50-43668.06 1211 Daň z přidané hodnoty 3637592.46 3200000.00 113.67 3610000.00 100.76-27592.46 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 577425.62 0.00 0.00 578000.00 99.90 574.38 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 3476.00 0.00 0.00 4000.00 86.90 524.00 15541.00 0.00 0.00 20000.00 77.71 4459.00 200643.00 230000.00 87.24 230000.00 87.24 29357.00 1341 Poplatek ze psů 12186.00 13000.00 93.74 13000.00 93.74 814.00 1361 Správní poplatky 7640.00 6000.00 127.33 7577.00 100.83-63.00 1381 Daň z hazardních her 33804.61 0.00 0.00 36000.00 93.90 2195.39 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 11262.84 30000.00 37.54 30000.00 37.54 18737.16 16813.01 350000.00 4.80 40000.00 42.03 23186.99 1511 Daň z nemovitých věcí 1597161.98 1628500.00 98.08 1628500.00 98.08 31338.02 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 921734.00 948000.00 97.23 962000.00 95.81 40266.00 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2420.00 1000.00 242.00 2000.00 121.00-420.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 40333.00 36000.00 112.04 41000.00 98.37 667.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 878826.00 898000.00 97.86 901000.00 97.54 22174.00 2141 Příjmy z úroků (část) 500.04 1000.00 50.00 1000.00 50.00 499.96 2322 Přijaté pojistné náhrady 13835.00 0.00 0.00 14000.00 98.82 165.00 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 8000.00 11000.00 72.73 11000.00 72.73 3000.00
Obec Hrabová Návrh závěrečného účtu za rok 2017 3111 Příjmy z prodeje pozemků 74732.00 30000.00 249.11 80000.00 93.42 5268.00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 121500.00 121500.00 100.00 121500.00 100.00 0.00 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0.00 0.00 0.00 470000.00 0.00 470000.00 Příjmy: 12124026.92 11164000.00 108.60 12610577.00 96.14 486550.08 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 917255.98 887000.00 103.41 1057000.00 86.78 139744.02 5021 Ostatní osobní výdaje 94488.00 95000.00 99.46 102000.00 92.64 7512.00 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 589259.00 591000.00 99.71 591000.00 99.71 1741.00 364676.55 351000.00 103.90 401000.00 90.94 36323.45 139587.73 146000.00 95.61 157000.00 88.91 17412.27 3687.89 17000.00 21.69 17000.00 21.69 13312.11 5134 Prádlo, oděv a obuv 8083.00 10000.00 80.83 10000.00 80.83 1917.00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10000.00 11000.00 90.91 11000.00 90.91 1000.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 46423.00 30000.00 154.74 65000.00 71.42 18577.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 276382.80 356000.00 77.64 386000.00 71.60 109617.20 5141 Úroky vlastní 46576.17 50000.00 93.15 50000.00 93.15 3423.83 5154 Elektrická energie 411508.00 480000.00 85.73 465000.00 88.50 53492.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 43159.00 50000.00 86.32 51000.00 84.63 7841.00 5161 Poštovní služby 1553.00 2000.00 77.65 2000.00 77.65 447.00 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 29730.00 30000.00 99.10 30000.00 99.10 270.00 5163 Služby peněžních ústavů 72319.00 77000.00 93.92 77000.00 93.92 4681.00 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 4072.00 10000.00 40.72 10000.00 40.72 5928.00 5167 Služby školení a vzdělávání 3700.00 9000.00 41.11 9000.00 41.11 5300.00 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 19969.00 20000.00 99.85 20000.00 99.85 31.00 5169 Nákup ostatních služeb 1548826.72 1623000.00 95.43 1848000.00 83.81 299173.28 5171 Opravy a udržování 463451.00 545000.00 85.04 686000.00 67.56 222549.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 33852.00 39000.00 86.80 39000.00 86.80 5148.00 5175 Pohoštění 17001.00 22000.00 77.28 22000.00 77.28 4999.00 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 42700.00 43000.00 99.30 43000.00 99.30 300.00 5194 Věcné dary 9521.00 12000.00 79.34 12000.00 79.34 2479.00 5222 Neinvestiční transfery spolkům 139778.00 140000.00 99.84 140000.00 99.84 222.00 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím Skutečnost 8536.00 40000.00 21.34 40000.00 21.34 31464.00 28645.00 30000.00 95.48 31000.00 92.40 2355.00 schválený KEO-W 1.11.194 Strana 7/13 % upravený % Rozdíl 520000.00 600000.00 86.67 700000.00 74.29 180000.00 0.00 0.00 0.00 323000.00 0.00 323000.00 5361 Nákup kolků 3000.00 3000.00 100.00 3000.00 100.00 0.00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 120333.00 385000.00 31.26 385000.00 31.26 264667.00 6121 Budovy, haly a stavby 6811213.00 2350000.00 289.84 7559000.00 90.11 747787.00 6122 Stroje, přístroje a zařízení 175157.00 115000.00 152.31 207000.00 84.62 31843.00 6130 Pozemky 41900.00 100000.00 41.90 50000.00 83.80 8100.00 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn 25480.00 0.00 0.00 26000.00 98.00 520.00 Výdaje: 13071823.84 9269000.00 141.03 15625000.00 83.66 2553176.16 UZ 000 0 00415 - Neinvwestiční dotace SDH 4122 5137 Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Neinvestiční přijaté transfery od krajů 11000.00 0.00 0.00 11000.00 100.00 0.00 Příjmy: 11000.00 0.00 0.00 11000.00 100.00 0.00 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 11000.00 0.00 0.00 26000.00 42.31 15000.00 Výdaje: 11000.00 0.00 0.00 26000.00 42.31 15000.00 UZ 000 0 00440 - Dotace na úpravu chodníků Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl
Obec Hrabová Návrh závěrečného účtu za rok 2017 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 300000.00 0.00 0.00 300000.00 100.00 0.00 Příjmy: 300000.00 0.00 0.00 300000.00 100.00 0.00 6121 Budovy, haly a stavby 300000.00 0.00 0.00 0.00 0.00-300000.00 Výdaje: 300000.00 0.00 0.00 0.00 0.00-300000.00 UZ 000 0 13101 - Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce 4116 5011 5031 5032 Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 105000.00 0.00 0.00 0.00 0.00-105000.00 Příjmy: 105000.00 0.00 0.00 0.00 0.00-105000.00 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 78372.00 0.00 0.00 0.00 0.00-78372.00 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 19582.50 0.00 0.00 0.00 0.00-19582.50 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 7045.50 0.00 0.00 0.00 0.00-7045.50 Výdaje: 105000.00 0.00 0.00 0.00 0.00-105000.00 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR 4111 Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 26423.00 0.00 0.00 26423.00 100.00 0.00 Příjmy: 26423.00 0.00 0.00 26423.00 100.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 11877.00 0.00 0.00 12000.00 98.98 123.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3225.00 0.00 0.00 3500.00 92.14 275.00 5161 Poštovní služby 159.00 0.00 0.00 500.00 31.80 341.00 5169 Nákup ostatních služeb 3800.00 0.00 0.00 4000.00 95.00 200.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 431.00 0.00 0.00 500.00 86.20 69.00 5175 Pohoštění 1008.00 0.00 0.00 1500.00 67.20 492.00 Výdaje: 20500.00 0.00 0.00 22000.00 93.18 1500.00 UZ 000 0 98193 - Účel.dotace na výdaje spojené s volbami do Senátu a zast.kra 5364 Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc 7997.00 0.00 0.00 8000.00 99.96 3.00 Výdaje: 7997.00 0.00 0.00 8000.00 99.96 3.00 UZ 103 1 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 80545.82 0.00 0.00 32300.00 249.37-48245.82 Příjmy: 80545.82 0.00 0.00 32300.00 249.37-48245.82 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 80545.82 0.00 0.00 32300.00 249.37-48245.82 Výdaje: 80545.82 0.00 0.00 32300.00 249.37-48245.82 UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Skutečnost UZ 103 5 33063 - OP VVV - PO3 neinvestice 4116 5336 schválený KEO-W 1.11.194 Strana 8/13 % upravený % Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 456426.18 0.00 0.00 182700.00 249.82-273726.18 Příjmy: 456426.18 0.00 0.00 182700.00 249.82-273726.18 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 456426.18 0.00 0.00 182700.00 249.82-273726.18 Výdaje: 456426.18 0.00 0.00 182700.00 249.82-273726.18 UZ 104 1 13013 - Operační program Zaměstnanost 4116 5011 5031 5032 Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 7400.40 0.00 0.00 0.00 0.00-7400.40 Příjmy: 7400.40 0.00 0.00 0.00 0.00-7400.40 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 5523.66 0.00 0.00 0.00 0.00-5523.66 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 1380.17 0.00 0.00 0.00 0.00-1380.17 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 496.57 0.00 0.00 0.00 0.00-496.57 Výdaje: 7400.40 0.00 0.00 0.00 0.00-7400.40
Obec Hrabová Návrh závěrečného účtu za rok 2017 UZ 104 5 13013 - Operační program Zaměstnanost 4116 5011 5031 5032 Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 34599.60 0.00 0.00 0.00 0.00-34599.60 Příjmy: 34599.60 0.00 0.00 0.00 0.00-34599.60 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 25825.14 0.00 0.00 0.00 0.00-25825.14 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 6452.83 0.00 0.00 0.00 0.00-6452.83 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 2321.63 0.00 0.00 0.00 0.00-2321.63 Výdaje: 34599.60 0.00 0.00 0.00 0.00-34599.60 Skutečnost schválený % upravený % Rozdíl CELKEM PŘÍJMY: 13145421.92 11164000.00 117.75 13163000.00 99.87 17578.08 CELKEM VÝDAJE: 14095292.84 9269000.00 152.07 15896000.00 88.67 1800707.16 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Neinvestiční transfery Uz Poskytovat el Název Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 13013 MPSV ČR Operační program Zaměstnanost 42000.00 42000.00 0.00 0.00 13101 MPSV ČR Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce 105000.00 105000.00 0.00 0.00 33063 MSMT ČR OP VVV - PO3 neinvestice 536972.00 536972.00 0.00 0.00 98071 VPS ČR Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR 26423.00 20500.00 0.00 0.00 C e l k e m 710395.00 704472.00 0.00 0.00 C E L K E M 710395.00 704472.00 0.00 0.00 Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Investiční transfery Pol UZ Popis Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4222 00440 Investiční přijaté transfery od krajů 300000.00 0.00 0.00 0.00 C e l k e m 300000.00 0.00 0.00 0.00 Neinvestiční transfery Pol UZ Popis Poskytnuto k 31.12. Použito k 31.12. Vratka v průběhu roku Vratka při fin. vypořádání 4112 00000 Neinv.přij.transfery ze st.roz 121500.00 0.00 0.00 0.00 4122 00415 Neinvestiční přijaté transfery 11000.00 0.00 0.00 0.00 C e l k e m 132500.00 0.00 0.00 0.00 C E L K E M 432500.00 0.00 0.00 0.00 KEO-W 1.11.194 Strana 9/13
Obec Hrabová Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Změna stavu Konečný stav k 31.12 Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 140051.00 0.00 140051.00 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 457300.00 0.00 457300.00 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 94778006.73 1827057.10 96605063.83 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 5061790.16 175157.00 5236947.16 Pěstitelské celky trvalých porostů 553583.30 0.00 553583.30 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1587991.76 101334.40 1689326.16 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 5334161.00 5268.00 5339429.00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2539851.41 6987186.09 9527037.50 Dlouhodobý finanční majetek Majetk.účasti v osobách s rozhod.vlivem 100000.00 0.00 100000.00 Majetk.účasti v osobách s podstat.vlivem 3728141.50 0.00 3728141.50 Materiál Materiál na skladě 3919.80 339.30 4259.10 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -140051.00 0.00-140051.00 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku -210264.00-18444.00-228708.00 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám -20840394.93-2512644.01-23353038.94 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí -3470713.01-201380.00-3672093.01 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -1587991.76-101334.40-1689326.16 KEO-W 1.11.194 Strana 10/13
Obec Hrabová Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Plnění příjmů a výdajů Obec Hrabová při hospodaření s finančními prostředky postupuje v souladu se Zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. v platném znění a Zákonem o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků č. 218/2000 Sb. obce Hrabová na rok 2017 byl schválen zastupitelstvem obce Hrabová dne 25.1.2017 pod číslem jednacím Z 25/288. Do doby schválení rozpočtu na rok 2017 obec hospodařila dle pravidle rozpočtového provizoria, které byly schváleny dne 30.11.2016 pod číslem jednacím Z 24/283. V roce 2017 zastupitelstvo schválilo 7 rozpočtových opatření. Vyúčtování fin. vztahů ke státnímu rozpočtu V rámci operačního programu zaměstnanost obdržela obec v roce 2017 částku 42.000,- Kč. Na aktivní politiku zaměstnanost pro okresní úřady a obce obdržela obec částku 105.000,- Kč Dále obec ob držela dotaci ve výši 26.423,- Kč na volby do PS PČR. Vyúčtování fin. vztahů k ost. rozp. veřejné úrovně Na výkon státní správy obec v roce 2017 obdržela dotaci ve výši 121.500,- Kč. Neinvestiční transfer ze státního pozpočtu ve výši 11.000,- Kč na zakoupení svítilen pro zásahovou jednotku JSDH Hrabová. Dotace byla řádně vyúčtována. Majetek a hospodaření příspěvkových organizací Obec je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace. Tato příspěvková organizace dostává neinvestiční dotaci na zajištění provozu dle schváleného rozpočtu. V roce 2017 činila dotace 520.000 Kč. Byla provedena veřejnoprávní kontrola. Roční účetní závěrky příspěvkové organizace - Základní škola a Mateřská škola Hrabová - včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou uloženy na obecním úřadě. Účetní závěrku Základní školy a Mateřská školy Hrabová, okres Šumperk, příspěvková organizace za rok 2017 schválilo zastupitelstvo obce Hrabová dne 28.3.2018 pod číslem j ednacím Z 39/447. Převedení hospodářského výsledku za rok 2017 ve výši 11.233,20 do rezervního fondu účetní jednotky schválilo zastupitelstvo obce Hrabová po číslem jednacím Z 39/448. KEO-W 1.11.194 Strana 11/13
Obec Hrabová Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Majetek a hospodaření ostatních právnických osob Obec Hrabová je vlastníkem společnosti Lihovar Hrabová s.r.o. jehož základní kapitál je 100.000,- Kč. Účetní závěrku Lihovaru Hrabová s.r.o. schválilo zastupitelstvo obce dne 25.4.2018 pod číslem jednacím 40/472. Obec Hrabová je členem svazku obcí Vodovod Pomoraví. Majetkový podíl obce Hrabové ve svazku je 3.728.141,50 Kč. Obec vypsala dotační program na podporu místních spolků na kulturně-sportovní a vzdělávací činnost ve výši 140.000,- Kč, maximální příspěvek na spolek je 40.000,- Kč. Zastupitelstvo schválilo dotaci dne 29.3.2017 pod číslem jednacím Z 27/315. Příjmy a výdaje jsou účtovány na základě rozpočtové skladby v členění na položky a paragrafy. Celkové hospodaření je rozepsáno na příloze č. 1. Výkaz Fin 2-12M, včetně schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a skutečnosti a v příloze č. 2. Rozvaha. Stav majetku, závazků a pohledávek je uveden v inventárních seznamech majetku obce k 31.12.2017. O provedené inventarizaci za rok 2017 je vyhotoven Inventární zápis - příloha č.3. Dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 provedl na základě žádosti Krajský úřad Olomouckého kraje, kontrolní oddělení, dne 5.9.2017. Dílčí přezkoumání bylo provedeno v souladu ze zákonem č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Příloha č. 4 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrabová za rok 2017. Přílohy: č. 1. Výkaz Fin 2-12M ke dni 31.12.2017 č. 2. Rozvaha ke dni 31.12.2017 č. 3. Inventarizační zpráva za rok 2017 č. 4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrabová za rok 2017 Do příloh je možné nahlédnout na obecním úřadě. Vyvěšeno na úřední desce: 15.5.2018 Sejmuto: Schváleno ZO: KEO-W 1.11.194 Strana 12/13
Obec Hrabová Návrh závěrečného účtu za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.194 Strana 13/13
Ministerstvo financí F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2017 v Kč, s přesností na dvě desetinná místa Název a sídlo účetní jednotky I. a ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text b Rok Měsíc IČO 2017 12 : Obec Hrabová Hrabová 113, 789 01 Hrabová 00636061 Schválený rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 600 00 120,93 1 850 00 104,59 1 934 845,30 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 140 00 36,87 40 00 129,06 51 623,75 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 170 00 99,10 170 00 99,10 168 463,25 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 750 00 102,50 1 750 00 102,50 1 793 668,06 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 3 200 00 113,67 3 610 00 100,76 3 637 592,46 0000 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 578 00 99,90 577 425,62 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 4 00 86,90 3 476,00 0000 1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 20 00 77,71 15 541,00 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 230 00 87,24 230 00 87,24 200 643,00 0000 1341 Poplatek ze psů 13 00 93,74 13 00 93,74 12 186,00 0000 1361 Správní poplatky 6 00 127,33 7 577,00 100,83 7 64 0000 1381 Daň z hazardních her 36 00 93,90 33 804,61 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 30 00 37,54 30 00 37,54 11 262,84 0000 1383 Zrušený odvod z výherních hracích přístrojů 350 00 4,80 40 00 42,03 16 813,01 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 1 628 50 98,08 1 628 50 98,08 1 597 161,98 0000 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 26 423,00 10 26 423,00 0000 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 121 50 10 121 50 10 121 50 0000 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 685 00 99,85 683 972,00 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 11 00 10 11 00 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 300 00 10 300 00 0000 * 9 239 00 121,28 11 151 00 100,48 11 205 041,88 000 ** 9 239 00 121,28 11 151 00 100,48 11 205 041,88 2212 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 00 10 10 00 2212 2322 Přijaté pojistné náhrady 14 00 98,82 13 835,00 2212 * Silnice 24 00 99,31 23 835,00 221 ** Pozemní komunikace 24 00 99,31 23 835,00 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 380 00 96,18 380 00 96,18 365 482,00 2310 * Pitná voda 380 00 96,18 380 00 96,18 365 482,00 231 ** Pitná voda 380 00 96,18 380 00 96,18 365 482,00 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 550 00 96,10 550 00 96,10 528 56 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 550 00 96,10 550 00 96,10 528 56 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 550 00 96,10 550 00 96,10 528 56 3319 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 40 00 58,74 43 00 54,64 23 494,00 3319 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 11 00 72,73 11 00 72,73 8 00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 51 00 61,75 54 00 58,32 31 494,00 331 ** Kultura 51 00 61,75 54 00 58,32 31 494,00 3419 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 43 00 94,47 43 00 94,47 40 62 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 43 00 94,47 43 00 94,47 40 62 341 ** Tělovýchova 43 00 94,47 43 00 94,47 40 62 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 16 00 79,01 16 00 79,01 12 642,00 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 210 00 99,86 210 00 99,86 209 712,00 3612 * Bytové hospodářství 226 00 98,39 226 00 98,39 222 354,00 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 605 00 10 605 00 10 605 00 strana 1.1
Paragraf Položka Text a b Schválený rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku 1 2 3 3613 * Nebytové hospodářství 605 00 10 605 00 10 605 00 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 831 00 99,56 831 00 99,56 827 354,00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 00 3632 * Pohřebnictví 1 00 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 00 55,00 1 00 55,00 55 3639 2119 Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikované(dále j.n. 1 00 242,00 2 00 121,00 2 42 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 2 00 148,50 3 00 99,00 2 97 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 3 00 99,00 3 00 99,00 2 97 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 00 9 4 50 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 36 00 112,04 41 00 98,37 40 333,00 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 30 00 249,11 80 00 93,42 74 732,00 6171 * Činnost místní správy 66 00 181,16 126 00 94,89 119 565,00 617 ** Regionální a místní správa 66 00 181,16 126 00 94,89 119 565,00 6409 2141 Příjmy z úroků (část) 1 00 5 1 00 5 500,04 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 1 00 5 1 00 5 500,04 640 ** Ostatní činnosti 1 00 5 1 00 5 500,04 PŘÍJMY celkem: ************************************************************ 11 164 00 117,75 13 163 00 99,87 13 145 421,92 strana 1.2
II. Paragraf Položka Text a ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku b 1 2 3 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 00 190,56 60 00 95,28 57 169,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 350 00 52,94 350 00 52,94 185 290,65 2212 5171 Opravy a udržování 30 00 755,26 313 00 72,39 226 579,00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 900 00 142,14 1 290 00 99,17 1 279 297,92 2212 * Silnice 1 310 00 133,46 2 013 00 86,85 1 748 336,57 221 ** Pozemní komunikace 1 310 00 133,46 2 013 00 86,85 1 748 336,57 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 43 00 99,30 43 00 99,30 42 70 2221 6121 Budovy, haly a stavby 100 00 91,36 91 355,00 2221 * Provoz veřejné silniční dopravy 43 00 311,76 143 00 93,74 134 055,00 222 ** Silniční doprava 43 00 311,76 143 00 93,74 134 055,00 2310 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 16 00 99,69 16 00 99,69 15 95 2310 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 5 00 93,62 5 00 93,62 4 681,00 2310 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3 00 80,67 3 00 80,67 2 42 2310 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 00 20,25 1 00 20,25 202,46 2310 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 72,64 5 00 72,64 3 632,00 2310 5154 Elektrická energie 5 00 98,31 5 00 98,31 4 915,29 2310 5169 Nákup ostatních služeb 300 00 109,35 330 00 99,41 328 047,17 2310 5171 Opravy a udržování 10 00 393,98 55 00 71,63 39 398,00 2310 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 25 00 101,92 26 00 98,00 25 48 2310 6121 Budovy, haly a stavby 300 00 109,47 424 00 77,46 328 410,20 2310 6349 Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtům územní úrovn 26 00 98,00 25 48 2310 * Pitná voda 670 00 116,21 896 00 86,90 778 616,12 231 ** Pitná voda 670 00 116,21 896 00 86,90 778 616,12 2321 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 40 00 119,14 50 00 95,31 47 655,76 2321 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 10 00 91,82 10 00 91,82 9 182,38 2321 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4 00 90,95 4 00 90,95 3 638,06 2321 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 2 00 13,08 2 00 13,08 261,57 2321 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 14,46 20 00 14,46 2 892,68 2321 5154 Elektrická energie 190 00 85,82 165 00 98,82 163 050,10 2321 5169 Nákup ostatních služeb 240 00 122,09 295 00 99,33 293 025,23 2321 5171 Opravy a udržování 20 00 21,05 20 00 21,05 4 209,00 2321 6121 Budovy, haly a stavby 250 00 99,30 248 254,75 2321 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 526 00 146,80 816 00 94,63 772 169,53 232 ** Odvádění a čištění odpadních vod 526 00 146,80 816 00 94,63 772 169,53 3111 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 00 57,58 5 00 57,58 2 879,00 3111 5163 Služby peněžních ústavů 5 00 86,20 5 00 86,20 4 31 3111 5171 Opravy a udržování 12 00 89,08 10 689,00 3111 6121 Budovy, haly a stavby 300 001 518,09 4 700 00 96,90 4 554 273,03 3111 * Mateřské školy 310 001 474,89 4 722 00 96,83 4 572 151,03 3113 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 10 00 3113 5163 Služby peněžních ústavů 3 00 68,00 3 00 68,00 2 04 3113 5171 Opravy a udržování 25 00 25 00 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 600 00 86,67 700 00 74,29 520 00 3113 5336 Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým školám 538 00 99,81 536 972,00 3113 * Základní školy 638 00 165,99 1 276 00 82,99 1 059 012,00 311 ** Předškolní a základní vzdělávání 948 00 594,00 5 998 00 93,88 5 631 163,03 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 12 00 80,38 12 00 80,38 9 645,00 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 00 10 10 00 10 10 00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 3 00 10 3 00 10 3 00 3314 * Činnosti knihovnické 25 00 90,58 25 00 90,58 22 645,00 3315 5154 Elektrická energie 15 00 97,12 23 00 63,34 14 567,99 3315 * Činnosti muzeí a galerií 15 00 97,12 23 00 63,34 14 567,99 3319 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 45 00 88,75 45 00 88,75 39 938,02 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 33 00 98,74 33 00 98,74 32 583,93 3319 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 11 00 98,57 11 00 98,57 10 843,14 3319 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 4 00 91,93 4 00 91,93 3 677,00 3319 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 00 14,27 1 00 14,27 142,67 strana 2.1
3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 00 77,20 30 00 77,20 23 16 3319 5154 Elektrická energie 150 00 93,03 150 00 93,03 139 546,00 3319 5163 Služby peněžních ústavů 4 00 87,23 4 00 87,23 3 489,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 100 00 91,02 100 00 91,02 91 023,00 3319 5171 Opravy a udržování 20 00 20 00 3319 6122 Stroje, přístroje a zařízení 20 00 20 00 3319 * Ostatní záležitosti kultury 418 00 82,39 418 00 82,39 344 402,76 331 ** Kultura 458 00 83,32 466 00 81,89 381 615,75 3419 5021 Ostatní osobní výdaje 5 00 9 5 00 9 4 50 3419 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 25 00 68,03 25 00 68,03 17 008,00 3419 5154 Elektrická energie 20 00 62,83 20 00 62,83 12 566,37 3419 5163 Služby peněžních ústavů 2 00 55,45 2 00 55,45 1 109,00 3419 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 32,52 20 00 32,52 6 504,00 3419 5171 Opravy a udržování 50 00 91,04 45 518,00 3419 6121 Budovy, haly a stavby 100 00 3419 * Ostatní tělovýchovná činnost 172 00 50,70 122 00 71,48 87 205,37 341 ** Tělovýchova 172 00 50,70 122 00 71,48 87 205,37 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 10 00 68,55 10 00 68,55 6 855,00 3612 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 8,76 10 00 8,76 876,00 3612 5154 Elektrická energie 15 00 62,96 15 00 62,96 9 443,85 3612 5163 Služby peněžních ústavů 2 00 99,80 2 00 99,80 1 996,00 3612 5169 Nákup ostatních služeb 50 00 58,35 50 00 58,35 29 174,00 3612 6121 Budovy, haly a stavby 150 00 11,01 150 00 11,01 16 522,00 3612 * Bytové hospodářství 237 00 27,37 237 00 27,37 64 866,85 3613 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 20 00 3613 5154 Elektrická energie 5 00 80,52 5 00 80,52 4 025,80 3613 5163 Služby peněžních ústavů 9 00 91,34 9 00 91,34 8 221,00 3613 5169 Nákup ostatních služeb 50 00 1 50 00 1 5 00 3613 5171 Opravy a udržování 400 00 16,57 100 00 66,27 66 265,00 3613 * Nebytové hospodářství 484 00 17,25 184 00 45,39 83 511,80 361 ** Rozvoj bydlení a bytové hospodářství 721 00 20,58 421 00 35,24 148 378,65 3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 30 00 56,04 30 00 56,04 16 813,00 3631 5154 Elektrická energie 65 00 77,60 65 00 77,60 50 439,42 3631 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 95,50 10 00 95,50 9 55 3631 5171 Opravy a udržování 20 00 136,16 40 00 68,08 27 232,00 3631 6121 Budovy, haly a stavby 100 00 49,21 50 00 98,41 49 205,00 3631 * Veřejné osvětlení 225 00 68,11 195 00 78,58 153 239,42 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 2 00 15 4 00 75,00 3 00 3632 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 1 00 1 00 3632 5154 Elektrická energie 5 00 90,39 7 00 64,56 4 519,44 3632 * Pohřebnictví 8 00 93,99 12 00 62,66 7 519,44 3636 6121 Budovy, haly a stavby 500 00 98,98 500 00 98,98 494 890,10 3636 * Územní rozvoj 500 00 98,98 500 00 98,98 494 890,10 3639 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 450 00 130,16 600 00 97,62 585 727,92 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 10 00 149,04 15 00 99,36 14 904,07 3639 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 115 00 139,89 165 00 97,50 160 874,66 3639 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 44 00 120,60 55 00 96,48 53 062,37 3639 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 8 00 24,19 8 00 24,19 1 934,84 3639 5134 Prádlo, oděv a obuv 10 00 80,83 10 00 80,83 8 083,00 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 00 39,54 40 00 19,77 7 908,00 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 60 00 97,36 60 00 97,36 58 414,32 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 00 94,58 41 00 92,27 37 831,00 3639 5163 Služby peněžních ústavů 14 00 99,75 14 00 99,75 13 965,00 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 4 00 4 00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 70 00 178,98 150 00 83,53 125 287,83 3639 5171 Opravy a udržování 20 00 66,62 20 00 66,62 13 323,00 3639 6121 Budovy, haly a stavby 80 00 43,11 34 485,00 3639 6122 Stroje, přístroje a zařízení 77 00 99,47 76 593,00 3639 * Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 865 00 137,85 1 339 00 89,05 1 192 394,01 363 ** Komunální služby a územní rozvoj 1 598 00 115,65 2 046 00 90,32 1 848 042,97 3722 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 16 00 98,88 16 00 98,88 15 82 3722 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 5 00 92,00 5 00 92,00 4 60 strana 2.2
3722 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 3 00 86,13 3 00 86,13 2 584,00 3722 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 00 20,27 1 00 20,27 202,70 3722 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 00 63,86 20 00 63,86 12 771,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 300 00 110,44 340 00 97,44 331 307,82 3722 * Sběr a svoz komunálních odpadů 345 00 106,46 385 00 95,40 367 285,52 372 ** Nakládání s odpady 345 00 106,46 385 00 95,40 367 285,52 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 10 00 51,27 10 00 51,27 5 126,80 3745 5169 Nákup ostatních služeb 20 00 93,56 20 00 93,56 18 712,00 3745 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 30 00 79,46 30 00 79,46 23 838,80 374 ** Ochrana přírody a krajiny 30 00 79,46 30 00 79,46 23 838,80 4339 5175 Pohoštění 2 00 38,80 2 00 38,80 776,00 4339 5194 Věcné dary 12 00 79,34 12 00 79,34 9 521,00 4339 * Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 14 00 73,55 14 00 73,55 10 297,00 433 ** Sociální péče a pomoc manželství a rodinám 14 00 73,55 14 00 73,55 10 297,00 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 23 00 10 23 00 10 23 00 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 26 00 96,31 25 041,00 5512 5154 Elektrická energie 10 00 84,34 10 00 84,34 8 433,74 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 00 53,28 10 00 53,28 5 328,00 5512 5163 Služby peněžních ústavů 7 00 10 7 00 10 7 00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 10 00 97,37 10 00 97,37 9 737,00 5512 5171 Opravy a udržování 31 00 97,54 30 238,00 5512 6121 Budovy, haly a stavby 15 00 96,80 14 52 5512 6122 Stroje, přístroje a zařízení 95 00 103,75 110 00 89,60 98 564,00 5512 * Požární ochrana - dobrovolná část 155 00 143,14 242 00 91,68 221 861,74 551 ** Požární ochrana 155 00 143,14 242 00 91,68 221 861,74 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 591 00 99,71 591 00 99,71 589 259,00 6112 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 122 00 99,36 122 00 99,36 121 216,92 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 56 00 94,70 56 00 94,70 53 032,00 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 34 00 88,71 34 00 88,71 30 162,00 6112 * Zastupitelstva obcí 803 00 98,84 803 00 98,84 793 669,92 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 12 00 98,98 11 877,00 6114 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 3 50 92,14 3 225,00 6114 5161 Poštovní služby 50 31,80 159,00 6114 5169 Nákup ostatních služeb 4 00 95,00 3 80 6114 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 50 86,20 431,00 6114 5175 Pohoštění 1 50 67,20 1 008,00 6114 * Volby do Parlamentu ČR 22 00 93,18 20 50 611 ** Zastupitelské orgány 803 00 101,39 825 00 98,69 814 169,92 6171 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma zaměst.na služ.místech 320 00 100,59 330 00 97,54 321 885,08 6171 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zamě 83 00 97,22 83 00 97,22 80 693,95 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 32 00 96,99 32 00 96,99 31 038,00 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 00 23,59 4 00 23,59 943,65 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 00 1 00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 00 244,74 25 00 97,90 24 474,00 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 80 00 94,55 80 00 94,55 75 641,00 6171 5161 Poštovní služby 2 00 77,65 2 00 77,65 1 553,00 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 30 00 99,10 30 00 99,10 29 73 6171 5163 Služby peněžních ústavů 11 00 99,09 11 00 99,09 10 90 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 10 00 40,72 10 00 40,72 4 072,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 5 00 74,00 5 00 74,00 3 70 6171 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komunik.technologiemi 20 00 99,85 20 00 99,85 19 969,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 100 00 113,17 120 00 94,31 113 168,02 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 00 73,80 5 00 73,80 3 69 6171 5175 Pohoštění 20 00 81,13 20 00 81,13 16 225,00 6171 5222 Neinvestiční transfery spolkům 140 00 99,84 140 00 99,84 139 778,00 6171 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 40 00 21,34 40 00 21,34 8 536,00 6171 5361 Nákup kolků 3 00 10 3 00 10 3 00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 15 00 6,47 15 00 6,47 97 6171 6130 Pozemky 100 00 41,90 50 00 83,80 41 90 6171 * Činnost místní správy 1 031 00 90,38 1 026 00 90,83 931 866,70 617 ** Regionální a místní správa 1 031 00 90,38 1 026 00 90,83 931 866,70 strana 2.3
6310 5163 Služby peněžních ústavů 20 00 96,45 20 00 96,45 19 289,00 6310 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 00 96,45 20 00 96,45 19 289,00 631 ** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 20 00 96,45 20 00 96,45 19 289,00 6399 5141 Úroky vlastní 50 00 93,15 50 00 93,15 46 576,17 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 370 00 32,26 370 00 32,26 119 363,00 6399 * Ostatní finanční operace 420 00 39,51 420 00 39,51 165 939,17 639 ** Ostatní finanční operace 420 00 39,51 420 00 39,51 165 939,17 6402 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v min.rozp.obdobíc 8 00 99,96 7 997,00 6402 * Finanční vypořádání minulých let 8 00 99,96 7 997,00 6409 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5 00 63,30 5 00 63,30 3 165,00 6409 * Ostatní činnosti jinde nezařazené 5 00 63,30 5 00 63,30 3 165,00 640 ** Ostatní činnosti 5 00 223,24 13 00 85,86 11 162,00 VÝDAJE celkem: ************************************************************ 9 269 00 152,07 15 896 00 88,67 14 095 292,84 strana 2.4
III. Název text FINANCOVÁNÍ - TŘÍDA 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo položky (řádku) r Schválený rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 14 800 00 Uhrazené splátky krátkodob. Přij.půjč.prostředků (-) 8114 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-803 00 266,44-10 975 00 19,49-2 139 552,11 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 4 171 873,03 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124-1 092 00 99,94-1 092 00 99,94-1 091 376,00 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půjč.prostředků (-) 8214 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8224 Změna stavu dlouhodob.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) 8901 8 926,00 Nerealizované kurz.rozdíly pohybů na dev.účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-1 895 00-50,13 2 733 00 34,76 949 870,92 strana 3.1
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text Číslo řádku r Schválený rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 9 117 50 110,36 10 007 077,00 100,55 10 062 146,88 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 1 895 00 98,45 1 932 00 96,57 1 865 648,04 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 30 00 249,11 80 00 93,42 74 732,00 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 121 50 940,65 1 143 923,00 99,91 1 142 895,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 11 164 00 117,75 13 163 00 99,87 13 145 421,92 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 2223 - Příjmy z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4061 2226 - Příjmy z fin.vypořádání minulých let mezi obcemi 4062 2227 - Příjmy z fin.vyp.min.l.mezi reg.r.a kr.,obc.a DS 4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 2449 - Ost.splátky půjč.prostř.od veř.rozpočtů úz.úrov 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 11 00 10 11 00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionál. rad 4111 4129 - Ost.neinvestič.přij.transfery od rozp.územ.úrovn 4120 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 4137 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-př 4145 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 300 00 10 300 00 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 ZJ 025 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.okre 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij.z území jin.kraj 4194 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 11 164 00 117,75 13 163 00 99,87 13 145 421,92 strana 4.1
IV. Název text REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo řádku r Schválený rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku 1 2 3 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 6 704 00 100,56 8 054 00 83,70 6 741 542,84 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 2 565 00 286,70 7 842 00 93,77 7 353 75 VÝDAJE CELKEM 4240 9 269 00 152,07 15 896 00 88,67 14 095 292,84 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovn 4280 30 00 95,48 31 00 92,40 28 645,00 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územ.rozpočtů 4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 5347 - Př.mezi stat.městy a jejich mě.obv.nebo část.-vý 4305 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 5366 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi krajem a obce 4321 5367 - Výdaje z finan.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi reg.r.a kr., obc.a DS 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4341 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrov 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 4380 26 00 98,00 25 48 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 6449 - Ost.investič.půjč.prostř.veř.rozpočtům úz.úrovn 4420 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 25 00 203,84 52 00 98,00 50 96 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskyt. na území jin.okres 4422 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 ZJ 036 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin.kraj 4424 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 9 269 00 152,07 15 896 00 88,67 14 095 292,84 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI Třída 8 - Financování 4440 4450 1 895 00-50,13-2 733 00 34,76-949 870,92-1 895 00-50,13 2 733 00 34,76 949 870,92 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4460 4470-1 895 00-50,13 2 733 00 34,76 949 870,92 strana 4.2
VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Název bankovního účtu text Číslo řádku r Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci vykaz.období Změna stavu bank. účtu 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 6 496 882,15 8 636 434,26-2 139 552,11 Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 6 496 882,15 8 636 434,26-2 139 552,11 Pokladna 6040 strana 6.1
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název text Číslo řádku r Schválený rozpočet % po změnách % Výsledek od počátku roku 71 72 73 ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 2226 - Příjmy z fin.vypořád.min.let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130 ZJ 025 Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.okres 7140 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půjč.prostředků od veř.rozp.úz.úrov 7160 ZJ 026 Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 25 00 203,84 52 00 98,00 50 96 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7190 25 00 101,92 26 00 98,00 25 48 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtům úz.úrovn 7210 26 00 98,00 25 48 ZJ 027 Půjčené prostředky poskytnuté na území jin.okre 7220 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veřej.rozp.územ.úrovn 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veř.rozpočtům územ.úrov 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 2223 - Příjmy z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7291 2226 - Příjmy z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ost.neinvest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 4229 - Ost.invest.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostředků přij. z území jin.kra 7360 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ost.spl. Půjč.prostředků od veř.rozpočtů úz.úrov 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ost.neinvest.transfery veřej.rozpočtům úz.úrovně 7430 5366 - Výdaje z fin.vypořad.min.let mezi krajem a obce 7431 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ost.investiční transfery veř.rozpočtů územ.úrov 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 5641 - Neinvestiční půjčené prosředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ost.neinv.půjč.prostředky veř.rozpočtům úz.úrovně 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ost.inv.půjč.prostředky veřej.rozpočtům úz.úrov 7530 strana 7.1
IX. Účelový znak PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Položka Výsledek od počátku roku a b 93 13013 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 42 00 13101 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 105 00 33063 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 536 972,00 98071 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 26 423,00 strana 9.1
X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak Kód územní jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c 103 strana 10.1
XI. PŘÍJMY ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ PŘÍJMY V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Schválený rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 1 2 3 0000 4116 103 1 32 30 80 545,82 0000 4116 103 5 182 70 456 426,18 0000 4116 104 1 7 400,40 0000 4116 104 5 34 599,60 Rekapitulace: Prostorová jednotka Schválený rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 32 30 87 946,22 182 70 215 00 491 025,78 578 972,00 strana 11.1
XII. VÝDAJE SPOLUFINANCOVANÉ ZE ZAHRANIČNÍCH ZDROJŮ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE V ČLENĚNÍ PODLE JEDNOTLIVÝCH NÁSTROJŮ A PROSTOROVÝCH JEDNOTEK Paragraf Položka Nástroj Prostorová jednotka a b c d Schválený rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 1 2 3 3113 5336 103 1 32 30 80 545,82 3113 5336 103 5 182 70 456 426,18 3639 5011 104 1 5 523,66 3639 5011 104 5 25 825,14 3639 5031 104 1 1 380,17 3639 5031 104 5 6 452,83 3639 5032 104 1 496,57 3639 5032 104 5 2 321,63 Rekapitulace: Prostorová jednotka Schválený rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 5 Celkem 32 30 87 946,22 182 70 215 00 491 025,78 578 972,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: strana 12.1
PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 5.2.2018 v 11:31 KEO-W 1.11.156 / UcU040 výkaz za období ke dni : : : FIN 2-12M Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů ÚSC a DSO 12/2017 31.12.2017 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V040-201712K02.pdf Do výkazu byla zahrnuta organizace: IČO Název Sídlo : : : 00636061 Obec Hrabová Hrabová 113, 789 01 Hrabová
R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Hrabová; IČO 00636061; Hrabová 113, 789 01 Hrabová Právní forma: Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti: sestavená k 31.12.2017 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestavení: 15.2.2018 v 09:09 SU 1 2 3 BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO 4 MINULÉ A K T I V A C E L K E M 133 078 281,78 29 096 722,71 103 981 559,07 96 002 106,61 A. Stálá aktiva 123 376 879,45 29 083 217,11 94 293 662,34 88 031 462,16 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 597 351,00 368 759,00 228 592,00 247 036,00 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 140 051,00 140 051,00 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 457 30 228 708,00 228 592,00 247 036,00 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek 118 951 386,95 28 714 458,11 90 236 928,84 83 956 284,66 1. Pozemky 031 5 339 429,00 5 339 429,00 5 334 161,00 2. Kulturní předměty 032 3. Stavby 021 96 605 063,83 23 353 038,94 73 252 024,89 73 937 611,80 4. Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 022 5 236 947,16 3 672 093,01 1 564 854,15 1 591 077,15 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 553 583,30 553 583,30 553 583,30 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 689 326,16 1 689 326,16 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 9 527 037,50 9 527 037,50 2 539 851,41 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek 3 828 141,50 3 828 141,50 3 828 141,50 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 100 00 100 00 100 00 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3 728 141,50 3 728 141,50 3 728 141,50 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 B. Oběžná aktiva 9 701 402,33 13 505,60 9 687 896,73 7 970 644,45 I. Zásoby 4 259,10 4 259,10 3 919,80 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 4 259,10 4 259,10 3 919,80 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131
8. Zboží na skladě 132 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 1 060 708,97 13 505,60 1 047 203,37 1 469 842,50 1. Odběratelé 311 108 681,00 9 769,80 98 911,20 635 321,50 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 464 43 464 43 509 10 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 7 529,00 3 735,80 3 793,20 4 35 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 1 21 1 21 1 071,00 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmu 341 14. Ost.daně,poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 68 965,97 68 965,97 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce 344 17. Pohledávky za vybranými ústředními vlád.institucemi 346 18. Pohledávky za vybranými místními vlád.institucemi 348 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z neukončených finančních operací 369 26. Pohledávky z finančního zajištění 365 27. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 29. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 30. Náklady příštích období 381 31. Příjmy příštích období 385 32. Dohadné účty aktivní 388 409 50 409 50 320 00 33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 393,00 393,00 III. Krátkodobý finanční majetek 8 636 434,26 8 636 434,26 6 496 882,15 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 8 636 434,26 8 636 434,26 6 496 882,15 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 15. Ceniny 263 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261
Název položky SU 1 2 ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ P A S I V A C E L K E M 103 981 559,07 96 002 106,61 C. Vlastní kapitál 96 296 557,28 92 770 849,12 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 67 468 528,81 68 153 069,45 1. Jmění účetní jednotky 401 63 483 901,17 63 483 901,17 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 21 087 709,97 21 772 250,61 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406-17 103 082,33-17 103 082,33 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy předcházejících účetních období 408 II. Fondy účetní jednotky 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaření 28 828 028,47 24 617 779,67 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 4 210 248,80 3 776 622,64 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 24 617 779,67 20 841 157,03 D. Cizí zdroje 7 685 001,79 3 231 257,49 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 5 071 873,03 1 991 376,00 1. Dlouhodobé úvěry 451 5 071 873,03 1 991 376,00 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky 2 613 128,76 1 239 881,49 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 1 728 902,76 117 270,57 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 8. Závazky z dělené správy 325 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 121 393,00 101 509,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 12. Sociální zabezpečení 336 44 776,00 36 362,00 13. Zdravotní pojištění 337 20 372,00 16 765,00 14. Důchodové spoření 338 15. Daň z příjmů 341 209 19 16. Ost.daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 19 905,00 13 755,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 132 609,92 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 27. Krátkodobé závazky z ručení 362 28. Pevné termínové operace a opce 363 29. Závazky z neukončených finančních operací 364 30. Závazky z finančního zajištění 366 31. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů 368 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 26 423,00 25 00 33. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 35. Výdaje příštích období 383 36. Výnosy příštích období 384
37. Dohadné účty pasivní 389 650 00 586 502,00 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 1 357,00 918,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky:
KEO-W 1.11.156 / UcU060p PROTOKOL O ZPRACOVÁNÍ ze dne: 15.2.2018 v 09:09 výkaz za období ke dni : : : ROZVAHA (Bilance) 12/2017 31.12.2017 Sestava uložena: C:\Alis\KEOWdata\01\Sestavy\2017\V060-201712K01.pdf Do výkazu byly zahrnuty organizace: 00636061 Obec Hrabová Aktiva celkem Pasiva celkem Rozdíl R O Z D Í L Y Stav k 31.12.2017 Stav k 31.12.2016 103 981 559,07 96 002 106,61 103 981 559,07 96 002 106,61