Závěrečný účet za rok 2017 Závěrečný účet za rok 2017 Sestavený ke dni 31.12.2017 Údaje o organizaci Název Adresa Lichoceves 25264 Lichoceves IČO Právní forma 00640735 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Kontaktní údaje Telefon 732543680 E-mail palmova@gmail.com Doplňující údaje o organizaci Obsah závěrečného účtu I. Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících KEO-W 1.11.182
KEO-W 1.11.182 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně P Ř Í J M Y Položka Skutečnost Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená popla 1121 Daň z příjmů právnických osob 1211 Daň z přidané hodnoty 1337 Poplatek za komunální odpad 1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti životní 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1361 Správní poplatky 1381 Daň z hazardních her 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher. 1511 Daň z nemovitých věcí 1 021 039,45 910 00 112,20 1 021 039,45 10 118 501,54 100 00 118,50 118 501,54 10 980 830,30 920 00 106,61 980 830,30 10 1 987 751,29 1 800 00 110,43 1 987 751,29 10 241 15 240 00 100,48 241 15 10 60 855,50 40 00 152,14 60 855,50 10 9 933,00 10 00 99,33 9 933,00 10 10 70 4 00 267,50 10 70 10 65 1 00 65,00 65 10 18 610,99 18 610,99 10 6 038,83 15 00 40,26 6 038,83 10 1 080 074,69 800 00 135,01 1 080 074,69 10 Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 5 536 135,59 4 840 00 114,38 5 536 135,59 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a 2144 Příjmy z úroků ze státních dluhopisů 2149 Ostatní příjmy z výnosů finančního majetk 2310 Příjmy z prodeje krátkodobého a drob.dlou 2321 Přijaté neinvestiční dary 81 738,00 130 00 62,88 81 738,00 10 55 30 183,33 55 10 30 486,00 7 00 435,51 30 486,00 10 2 901,00 4 00 72,53 2 901,00 10 63 515,00 62 00 102,44 63 515,00 10 40 00 40 00 10 40 00 10 45,00 3 00 1,50 45,00 10 30 00 30 081,00 10 00 300,81 30 081,00 10 Třída 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 249 316,00 286 30 87,08 249 316,00 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % 3111 Příjmy z prodeje pozemků 191 50 191 50 10 Třída 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 191 50 191 50 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY Skutečnost % % 4111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy 4112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh 4116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r 26 226,40 26 226,40 10 74 00 67 70 109,31 74 00 10 213 615,00 28 00 762,91 213 615,00 10 15 444 238,00 15 444 238,00 10 15 444 238,00 10 Třída 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 15 758 079,40 15 539 938,00 101,40 15 758 079,40 10 PŘÍJMY CELKEM 21 735 030,99 20 666 238,00 105,17 21 735 030,99 10 KEO-W 1.11.182 Strana 1
KEO-W 1.11.182 / Uc15e Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně V Ý D A J E Položka Skutečnost Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE Skutečnost % % 5011 Platy zaměstnanců v prac.pom. vyjma za 5021 Ostatní osobní výdaje 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Poštovní služby 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5192 Poskytnuté náhrady 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary 5223 Neinvestiční transfery církvím a nábožens 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p 5321 Neinvestiční transfery obcím 5329 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko 5361 Nákup kolků 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5365 Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát 5492 Dary obyvatelstvu 5499 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu 720 929,00 580 00 124,30 720 929,00 10 18 407,00 18 407,00 10 593 505,00 578 00 102,68 593 505,00 10 241 563,00 242 00 99,82 241 563,00 10 86 961,00 87 00 99,96 86 961,00 10 3 244,00 3 244,00 10 187,37 5 00 3,75 187,37 10 2 282,00 3 00 76,07 2 282,00 10 333 095,53 80 00 416,37 333 095,53 10 694 347,85 150 00 462,90 694 347,85 10 287 262,00 192 00 149,62 287 262,00 10 17 883,00 18 00 99,35 17 883,00 10 3 144,38 8 00 39,30 3 144,38 10 49 545,06 67 00 73,95 49 545,06 10 1 795,20 6 00 29,92 1 795,20 10 2 223,00 13 00 17,10 2 223,00 10 92 526,62 120 00 77,11 92 526,62 10 1 10 10 00 11,00 1 10 10 33 814,50 35 00 96,61 33 814,50 10 947 005,30 900 00 105,22 947 005,30 10 189 526,94 100 00 189,53 189 526,94 10 2 439,00 10 00 24,39 2 439,00 10 1 36 1 36 10 3 661,70 4 00 91,54 3 661,70 10 3 00 336 677,40 300 00 112,23 336 677,40 10 2 196,00 4 00 54,90 2 196,00 10 7 00 7 893,00 8 00 98,66 7 893,00 10 257 72 270 00 95,45 257 72 10 5 82 6 00 97,00 5 82 10 500 00 500 00 10 1 00 1 00 10 66 1 00 66,00 66 10 1 00 5 00 2 1 00 10 10 00 15 00 66,67 10 00 10 10 00 Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 5 450 774,85 3 837 00 142,06 5 450 774,85 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Skutečnost % % 6121 Budovy, haly a stavby 19 930 776,37 21 000 00 94,91 19 930 776,37 10 Třída 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 19 930 776,37 21 000 00 94,91 19 930 776,37 10 VÝDAJE CELKEM 25 381 551,22 24 837 00 102,19 25 381 551,22 10 KEO-W 1.11.182 Strana 2
KEO-W 1.11.182 / Uc15e Název položky text Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje (-) Dlouhodobé financování z tuzemska Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-) CELKEM FINANCOVÁNÍ Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Položka 8115 8117 8118 8901 8000 Skutečnost 3 596 520,23 4 170 762,00 86,23 3 646 520,23 98,63 16 000 00-16 000 00 50 00 3 646 520,23 4 170 762,00 87,43 3 646 520,23 10 KEO-W 1.11.182 Strana 3
KEO-W 1.11.182 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Třída Skutečnost PŘÍJMY 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 5 536 135,59 4 840 00 114,38 5 536 135,59 10 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 249 316,00 286 30 87,08 249 316,00 10 3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 191 50 191 50 10 4 PŘIJATÉ TRANSFERY 15 758 079,40 15 539 938,00 101,40 15 758 079,40 10 C E L K E M P Ř Í J M Y Třída 21 735 030,99 20 666 238,00 105,17 21 735 030,99 10 Skutečnost VÝDAJE 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 5 450 774,85 3 837 00 142,06 5 450 774,85 10 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 19 930 776,37 21 000 00 94,91 19 930 776,37 10 C E L K E M V Ý D A J E 25 381 551,22 24 837 00 102,19 25 381 551,22 10 KEO-W 1.11.182 Strana 4
KEO-W 1.11.182 / Uc15f Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně Krátkodobé financování z tuzemska FINANCOVÁNÍ Třída Skutečnost 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-příjmy ( 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity-výdaje ( Dlouhodobé financování z tuzemska Opravné položky k peněžním operacím 8901 Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt( CELKEM FINANCOVÁNÍ 3 596 520,23 4 170 762,00 86,23 3 646 520,23 98,63 50 00 16 000 00-16 000 00-16 000 00 16 000 00 50 00-50 00 3 646 520,23 4 170 762,00 87,43 3 646 520,23 10 KEO-W 1.11.182 Strana 5
KEO-W 1.11.182 / Uc15g DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky Skutečnost Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 4 108 122,58 3 730 00 110,14 4 108 122,58 10 Místní popl. (Pol:133x-134x) 322 638,50 294 00 109,74 322 638,50 10 Správní popl. (Pol:136x) 65 1 00 65,00 65 10 Daň z nemov. (Pol:1511) 1 080 074,69 800 00 135,01 1 080 074,69 10 KEO-W 1.11.182 Strana 6
KEO-W 1.11.182 / Uc15h Sdílené daně po měsících Měsíc Skutečnost Leden 288 508,46 Únor 320 635,79 Březen 340 279,21 Duben 235 794,15 Květen 300 402,30 Červen 402 519,35 Červenec 448 490,98 Srpen 309 715,58 Září 354 738,33 Říjen 306 772,06 Listopad 329 017,16 Prosinec 471 249,21 CELKEM 4 108 122,58 KEO-W 1.11.182 Strana 7
KEO-W 1.11.182 / Uc15o Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Leden Únor Měsíc Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec 2015 2016 2017 254 660,96 259 445,30 288 508,46 277 625,87 280 900,88 320 635,79 195 403,77 276 343,08 340 279,21 259 695,12 226 941,34 235 794,15 241 094,21 232 947,47 300 402,30 297 961,49 355 781,32 402 519,35 387 157,00 392 378,65 448 490,98 274 292,42 270 872,77 309 715,58 217 993,16 417 092,45 354 738,33 188 981,99 308 422,88 306 772,06 274 987,75 300 431,72 329 017,16 410 134,77 469 029,70 471 249,21 CELKEM 3 279 988,51 3 790 587,56 4 108 122,58 KEO-W 1.11.182 Strana 8
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin 2142 Ubytování a stravování 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2223 Bezpečnost silničního provozu 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských společ 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels 4222 Veřejně prospěšné práce 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob 5272 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované Skutečnost KEO-W 1.11.182 / Uc15i 7 68 8 00 96,00 7 68 10 10 00 99 52 15 00 663,47 99 52 10 1 160,23 5 00 23,20 1 160,23 10 336 677,40 300 00 112,23 336 677,40 10 62 828,00 62 828,00 10 20 609,41 10 00 206,09 20 609,41 10 6 528,60 6 528,60 10 1 50 10 00 15,00 1 50 10 69 901,00 80 00 87,38 69 901,00 10 1 073 478,97 1 073 478,97 10 7 00 5 00 23 264,85 25 00 93,06 23 264,85 10 90 041,70 63 56 141,66 90 041,70 10 80 006,40 122 36 65,39 80 006,40 10 631 670,48 143 00 441,73 631 670,48 10 89 613,00 84 00 106,68 89 613,00 10 14 637,42 66 60 21,98 14 637,42 10 63 404,62 70 00 90,58 63 404,62 10 11 903,00 63 00 18,89 11 903,00 10 10 25 12 00 85,42 10 25 10 285 966,70 300 00 95,32 285 966,70 10 84 992,30 72 00 118,04 84 992,30 10 35 541,33 90 00 39,49 35 541,33 10 9 00 430 073,00 53 60 802,38 430 073,00 10 10 00 15 00 66,67 10 00 10 23 98 30 00 79,93 23 98 10 176 819,00 169 00 104,63 176 819,00 10 10 00 20 00 5 10 00 10 804 553,00 786 00 102,36 804 553,00 10 26 226,40 26 226,40 10 822 253,84 1 152 066,00 71,37 822 253,84 10 1 795,20 6 00 29,92 1 795,20 10 43 899,00 34 814,00 126,10 43 899,00 10 Celkem Skutečnost 5 450 774,85 3 837 00 142,06 5 450 774,85 10 KEO-W 1.11.182 Strana 9
KEO-W 1.11.182 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 0000 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 3113 Základní školy 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3632 Pohřebnictví 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 6171 Činnost místní správy C E L K E M P Ř Í J M Y PŘÍJMY Skutečnost 21 294 214,99 20 379 938,00 104,49 21 294 214,99 10 48 372,00 16 124,00 30 48 372,00 10 10 00 10 00 10 14 545,00 14 545,00 10 4 956,00 9 00 55,07 4 956,00 10 47 121,00 36 00 130,89 47 121,00 10 16 394,00 26 00 63,05 16 394,00 10 33 946,00 144 876,00 23,43 33 946,00 10 224 887,00 11 00 2 044,43 224 887,00 10 40 595,00 43 30 93,75 40 595,00 10 21 735 030,99 20 666 238,00 105,17 21 735 030,99 10 KEO-W 1.11.182 Strana 10
KEO-W 1.11.182 / Uc15c Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Paragraf 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veteri 2142 Ubytování a stravování 2212 Silnice 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2223 Bezpečnost silničního provozu 2310 Pitná voda 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 3111 Mateřské školy 3113 Základní školy 3330 Činnosti registrovaných církví a náboženských spole 3399 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3612 Bytové hospodářství 3613 Nebytové hospodářství 3631 Veřejné osvětlení 3632 Pohřebnictví 3635 Územní plánování 3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3900 Ostatní činnosti související se službami pro obyvatel 4222 Veřejně prospěšné práce 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám ob 5272 Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do Parlamentu ČR 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6320 Pojištění funkčně nespecifikované C E L K E M V Ý D A J E VÝDAJE Skutečnost 7 68 8 00 96,00 7 68 10 10 00 99 52 15 00 663,47 99 52 10 1 160,23 5 00 23,20 1 160,23 10 336 677,40 300 00 112,23 336 677,40 10 62 828,00 62 828,00 10 23 513,41 60 00 39,19 23 513,41 10 257 205,60 350 00 73,49 257 205,60 10 1 50 10 00 15,00 1 50 10 69 901,00 80 00 87,38 69 901,00 10 20 750 674,34 20 600 00 100,73 20 750 674,34 10 7 00 5 00 23 264,85 25 00 93,06 23 264,85 10 90 041,70 63 56 141,66 90 041,70 10 80 006,40 122 36 65,39 80 006,40 10 631 670,48 143 00 441,73 631 670,48 10 89 613,00 84 00 106,68 89 613,00 10 14 637,42 66 60 21,98 14 637,42 10 63 404,62 70 00 90,58 63 404,62 10 11 903,00 63 00 18,89 11 903,00 10 10 25 12 00 85,42 10 25 10 285 966,70 300 00 95,32 285 966,70 10 84 992,30 72 00 118,04 84 992,30 10 35 541,33 90 00 39,49 35 541,33 10 9 00 430 073,00 53 60 802,38 430 073,00 10 10 00 15 00 66,67 10 00 10 23 98 30 00 79,93 23 98 10 176 819,00 169 00 104,63 176 819,00 10 10 00 20 00 5 10 00 10 804 553,00 786 00 102,36 804 553,00 10 26 226,40 26 226,40 10 822 253,84 1 152 066,00 71,37 822 253,84 10 1 795,20 6 00 29,92 1 795,20 10 43 899,00 34 814,00 126,10 43 899,00 10 25 381 551,22 24 837 00 102,19 25 381 551,22 10 KEO-W 1.11.182 Strana 11
KEO-W 1.11.182 / Uc15j V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem % 10 Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání a školské služby 34 Tělovýchovná a zájmová činnost 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 42 Politika zaměstnanosti 43 Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice 52 Civilní připravenost na krizové stavy 53 Bezpečnost a veřejný pořádek 55 Požární ochrana a integrovaný záchranný sy 61 Státní moc, státní správa, územní samosprá 63 Finanční operace 7 68 7 68 7 68 10 500 185,63 500 185,63 500 185,63 10 28 638,01 253 581,00 282 219,01 282 219,01 10 1 143 379,97 19 677 195,37 20 820 575,34 20 820 575,34 10 113 306,55 113 306,55 113 306,55 10 891 234,92 891 234,92 891 234,92 10 416 750,33 416 750,33 416 750,33 10 430 073,00 430 073,00 430 073,00 10 10 00 10 00 10 00 10 23 98 23 98 23 98 10 176 819,00 176 819,00 176 819,00 10 10 00 10 00 10 00 10 1 653 033,24 1 653 033,24 1 653 033,24 10 45 694,20 45 694,20 45 694,20 10 Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem 5 450 774,85 19 930 776,37 25 381 551,22 25 381 551,22 10 % KEO-W 1.11.182 Strana 12
KEO-W 1.11.182 / Uc15k Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Příjmy Výdaje 381 420,18 356 391,38 461 021,79 335 842,60 449 767,37 192 747,52 265 347,00 203 645,55 362 254,31 1 996 968,47 1 240 506,96 1 464 329,77 822 448,33 1 004 370,72 15 806 617,11 2 609 371,25 419 761,43 15 462 597,40 418 627,43 367 268,90 362 361,33 627 195,01 744 897,75 760 822,65 21 735 030,99 25 381 551,22 KEO-W 1.11.182 Strana 13
KEO-W 1.11.182 / Uc15m Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Běžné příjmy Běžné výdaje Saldo provozního přebytku Leden 381 420,18 356 391,38 25 028,80 Únor 461 021,79 286 346,60 174 675,19 Březen 449 767,37 232 747,52 217 019,85 Duben 265 347,00 203 645,55 61 701,45 Květen 362 254,31 250 307,47 111 946,84 Červen 1 240 506,96 646 385,77 594 121,19 Červenec 630 948,33 361 201,72 269 746,61 Srpen 362 379,11 950 825,88-588 446,77 Září 419 761,43 509 677,40-89 915,97 Říjen 418 627,43 355 614,90 63 012,53 Listopad 362 361,33 627 195,01-264 833,68 Prosinec 744 897,75 670 435,65 74 462,10 CELKEM 6 099 292,99 5 450 774,85 648 518,14 KEO-W 1.11.182 Strana 14
KEO-W 1.11.182 / Uc15p Měsíční stav finančních prostředků Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Základní běžný účet Pokladna 261/xx 9 006 913,21 40 393,00 9 132 092,40 95 424,00 9 389 112,25 74 843,00 9 450 813,70 30 603,00 7 816 099,54 23 17 7 592 276,73 24 304,00 7 410 354,34 47 395,00 20 607 600,20 17 537,00 5 564 764,23 53 355,00 5 616 122,76 34 597,00 5 351 289,08 1 053,00 5 385 364,18 KEO-W 1.11.182 Strana 15
KEO-W 1.11.182 / Uc15l Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM Běžné výdaje 5xxx Kapitálové výdaje 6xxx 356 391,38 286 346,60 49 496,00 232 747,52-40 00 203 645,55 250 307,47 1 746 661,00 646 385,77 817 944,00 361 201,72 643 169,00 950 825,88 1 658 545,37 509 677,40 14 952 92 355 614,90 11 654,00 627 195,01 670 435,65 90 387,00 5 450 774,85 19 930 776,37 KEO-W 1.11.182 Strana 16
Závěrečný účet za rok 2017 Osoba odpovědná za správnost údajů Podpis:... Statutární zástupce Podpis:... Razítko organizace KEO-W 1.11.182 Strana 17