2016 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola a Mateřská škola Mladá Vožice Stránka 1 Mgr. Hana Váchová
Obsah CELKEM hlavní + doplňková činnost - ZŠ a MŠ Mladá Vožice... 3 Čerpání rozpočtu z prostředků MĚSTA MLADÁ VOŽICE r. 2016... 4 Čerpání rozpočtu z prostředků MĚSTA MLADÁ VOŽICE r. 2016... 7 Čerpání rozpočtu z prostředků MĚSTA MLADÁ VOŽICE r. 2016... 9 VEDLEJŠÍ DOPLŇKOVÁ ČINNOST - ZÁKLADNÍ ŠKOLA 2016... 11 VEDLEJŠÍ DOPLŇKOVÁ ČINNOST - ZÁKLADNÍ ŠKOLA 2016... 12 Stránka 2
VÝROČNÍ ZPRÁVA CELKEM hlavní + doplňková činnost - ZŠ a MŠ Mladá Vožice stav k 31. 12. 2016 Hlavní činnost: výdaje příjmy Základní škola 3 628 479,99 2 830 746,76-797 733,23 Kč Mateřská škola 1 686 273,40 2 652 425,84 966 152,44 Kč Školní jídelna 2 100 254,86 2 374 881,36 274 626,50 Kč Hlavní činnost CELKEM: 443 045,71 Kč Stránka 3
Čerpání rozpočtu z prostředků MĚSTA MLADÁ VOŽICE r. 2016 k 31. 12. 2016 Základní škola Výdaje Příjmy 5010333 nákupy mat.za vybrané školné ŠD + ŠK 54 683,40 5010336 knihy,tisk 4 404,00 5010337 majetek - dl.hm.maj. 7 948,00 5010338 majetek v oper. evid. - do 3000 289 150,99 5010339 spotřeba materiálu ostatní 148 637,04 5010340 kancelářské potřeby 95 855,10 5010341 čistící prostředky 95 691,41 5010343 učební pomůcky MěÚ 9 729,88 5010370 spotřeba mat.-použití r.f.dar podle ZL n. 4 357,00 5010380 spotřeba mat.-majetek hrazen z kroužků 3 829,00 5010382 spotřeba mat.-použití r.f.neufus 2 000,00 5010385 spotřeba mat.-použití r.f.pro Čechovou 5 845,00 5010386 spotřeba mat.-použití r.f.pro Radimeckou 3 833,00 5010389 spotřeba mat.-použití r.f.idsc 2 491,00 5020351 voda 49 335,63 5020353 plyn 430 267,24 5020354 elektrická energie 168 596,50 5110371 opravy a udržování 479 695,11 5120374 ostatní cestovní náhrady 29 659,00 5130375 reprezentace 18 596,00 5180331 revize výtahu 1 908,72 5180332 revize hasicích přístrojů 11 974,16 5180333 revize elektro 15 126,00 5180335 nájem za kopírku 28 967,40 5180336 revize tělocvičny 12 703,47 5180338 revize kominík 4 600,00 Stránka 4
Základní škola Výdaje Příjmy 5180361 poštovné 7 638,83 5180362 telekomunikace 43 819,95 5180363 revize plynové kotelny 20 145,92 5180364 služby správy a podpory ICT 26 043,69 5180366 konzult.,porad. a práv. služby 20 128,86 5180368 zpracování mezd 48 230,62 5180369 ostatní služby 235 334,02 5180370 zpracování dat 322,00 5180372 aktualizace programů 9 387,10 5180373 plavání-nájem bazénu 81 212,00 5180379 bankovní poplatky hlavní činnosti 18 054,00 5180387 ostatní služby - Hosting + DNS 581,00 5180392 služby - hrazeno z daru Makovcová/Čech 968,00 5180394 služby - hrazeno z OPS - sociál.zn.d. 2 600,00 5180399 účetní agenda 78 020,00 5210300 platy - pomocná síla 2 909,00 5210310 kroužky placeny z provozu 34 800,00 5250810 jiné soc.poj.- Kooperativa 1 965,00 5250820 jiné soc.poj.- Kooperativa - psychol. 1 018,00 5250891 jiné soc.poj.- Kooperativa - asistent ZŠ 35,00 5270310 školení pedag.zaměstnanců 9 407,00 5270367 školení provoz.zaměstnanců 24 575,00 5270370 ochranné pracovní prostředky 11 442,12 5270380 vstupní lékařské prohlídky 2 100,00 5490333 úrazy žáků-spoluúčast školy 3 500,00 5490335 pojištění mov. a nemov. věcí 12 696,00 5490336 pojištění odpovědnosti 12 741,00 5490340 pojištění - Rozvoj př.oborů 5 994,00 Stránka 5
Základní škola Výdaje Příjmy 5490367 rezervační poplatek 847,00 5510330 odpisy DNM a DHM 635 634,64 5580337 náklady DDM - hmotný majetek 286 146,80 5580372 náklady DDM - nehmotný majetek 10 010,00 5910310 daň z úroku 289,39 6020380 výnosy z prodeje-pobyt ve ŠD a ŠK 66 900,00 6480382 čerpání fondů - ostatní 2 000,00 6480385 čerpání fondu - dar pro Čechovou 6 813,00 6480386 čerpání fondu - dar pro Radimeckou 3 833,00 6480387 čerpání fondu - pro sociálně zn.děti 2 600,00 6480390 čerpání fondu -použití IDSC - ŠK 2 491,00 6490334 výnosy-ztráta žákovské knížky 300,00 6490335 výnosy-ztráta a poškození učebnice 7 358,00 6490336 výnosy-ztráta a pošk.knih-čtenářské DÍLNY 80,00 6490340 výnosy - zájmové kroužky 53 216,00 6490341 výnosy - opis vysvědčení 100,00 6490345 výnosy - tržby za akce žáků 5 928,00 6490361 výnosy-sběr - žáci 5 714,00 6490370 výnosy-věcný dar 4 357,00 6490371 ostatní výnosy sešity - hrazeny žáky 383,00 6490375 ostatní výnosy-úhrada za pošk.majetek 550,00 6620341 úroky 1 523,10 6720500 výnosy-dotace města 2 261 767,00 6720750 výnosy z transferů-zúčt.v souv.s odpis. 404 833,66 Celkem: 3 168 450,00 3 628 479,99 114,52 104 000,00 2 830 746,76 2 721,87 Rozdíl (příjmy - výdaje) - skutečné čerpání Rozdíl (příjmy - výdaje) - rozpočet -797 733,23 Kč -3 064 450,00 Kč Stránka 6
Čerpání rozpočtu z prostředků MĚSTA MLADÁ VOŽICE r. 2016 k 31. 12. 2016 Mateřská škola vč.jídelny Výdaje Příjmy 5010310 spotřeba materiálu - potraviny 565 484,05 5010336 knihy,tisk 4 400,00 5010338 majetek v oper. evid. - do 3000 47 404,52 5010339 spotřeba materiálu ostatní 56 972,15 5010340 kancelářské potřeby 9 022,40 5010341 čistící prostředky 32 306,48 5010343 učební pomůcky - MěÚ 8 228,98 5010344 Nádobí 5 791,50 5010370 přijetí věcného daru - podle nové ZL 589,00 5010372 spotřeba mat.-pomůcky,hračky 27 139,00 5020351 voda 65 465,57 5020354 elektrická energie 285 506,00 5110371 opravy a udržování 188 978,10 5120374 ostatní cestovní náhrady 5 594,00 5130375 náklady na reprezentaci 44,00 5180331 revize výtahu 5 669,96 5180332 revize hasicích přístrojů 2 135,70 5180335 nájem kopírky 16 837,15 5180339 revize vzduchotechniky 1 400,00 5180361 poštovné 351,00 5180362 telekomunikace 18 044,62 5180364 služby správy a podpory ICT 4 749,00 5180366 konzult.,porad. a práv. služby 13 211,52 5180368 zpracování mezd 22 423,20 5180369 ostatní služby 42 248,50 5180370 zpracování dat 699,00 5180372 aktualizace programů 2 239,00 Stránka 7
Mateřská škola vč.jídelny Výdaje Příjmy 5180382 revize tělocvič. nářadí 1 950,00 5180399 účetní agenda 59 977,00 5250892 jiné soc.poj.- Kooperativa - asistent MŠ 10,00 5270310 školení pedag.zaměstnanců 9 050,00 5270367 školeni provoz.zaměstnanců 650,00 5270370 ochranné prostředky z Měú 8 836,00 5270380 vstupní lékářské prohlídky 2 350,00 5490335 pojištění mov. a nemov. věcí 2 984,00 5490336 pojištění odpovědnosti 4 126,00 5510330 odpisy DNM a DHM 159 888,00 5580372 náklady DDM - nehmotný majetek 3 518,00 6020377 výnosy z prodeje služeb-stravné 532 289,00 6020378 výnosy z prodeje služeb-stravné zam. 74 928,00 6020379 výnosy z prodeje služeb-školné 339 150,00 6490370 výnosy-věcný dar 589,00 6720500 výnosy-dotace města 1 684 295,00 6720750 výnosy z transferů-zúčt.v souv.s odpis. 21 174,84 Celkem: 1 779 550,00 1 686 273,40 94,76 773 500,00 2 652 425,84 342,91 Rozdíl (příjmy - výdaje) - skutečné čerpání 966 152,44 Kč Rozdíl (příjmy - výdaje) - rozpočet -1 006 050,00 Kč Stránka 8
Čerpání rozpočtu z prostředků MĚSTA MLADÁ VOŽICE r. 2016 k 31. 12. 2016 Školní jídelna Výdaje Příjmy 5010310 potraviny 1 486 769,44 5010336 předplatné tisku 447,88 5010338 majetek v operativní evid. do 3.000,-Kč 20 588,08 5010339 spotřeba materiálu ostatní 325,42 5010341 čistící prostředky 42 061,43 5010344 spotřeba materiálu-nádobí 6 163,76 5010350 nákup karet a čipů 7 941,00 5010371 Učebnice, hr.žáky 1 004,00 5020351 voda 98 352,04 5020353 plyn 23 215,79 5020354 elektrická energie 162 685,83 5110371 opravy a udržování 64 332,31 5120374 ostatní cestovní náhrady 390,84 5180331 revize výtahu 533,63 5180333 revize elektro 11 393,18 5180339 revize vzduchotechniky 5 644,59 5180362 telekomunikace 3 519,40 5180363 revize plynové kotelny 1 084,38 5180366 konzultační a porad. služby 6 485,04 5180368 zpracování mezd 6 658,35 5180369 ostatní služby 19 167,29 5180370 zpracování dat 1 424,99 5180372 aktualizace programů 10 045,36 5180379 bankovní poplatky hlavní činnost 21 706,09 5180399 účetní agenda 38 410,00 5270367 školení provozních zaměstnanců 545,17 Stránka 9
Školní jídelna Výdaje Příjmy 5270370 ochranné prostředky 13 281,04 5270380 vstupní lékařské prohlídky 503,23 5510330 odpisy DNM a DHM 45 560,92 5910310 daň z úroku 14,38 6020333 výnosy z prodeje - stravné žáci 1 193 462,00 6020344 výnosy z prodeje-stravné zaměst. 291 486,00 6020355 výnosy z prodeje v. režie ZŠ Tábor 5 792,00 6020366 výnosy z prodeje-zam.zš Tábor 9 907,00 6490350 výnosy-tržby za karty a čipy 7 935,00 6620341 úroky 90,36 6720500 výnosy-dotace města 866 209,00 Celkem: 2 582 600,00 2 100 254,86 81,32 1 268 800,00 2 374 881,36 187,18 Rozdíl (příjmy - výdaje) - skutečné čerpání 274 626,50 Kč Rozdíl (příjmy - výdaje) - rozpočet -1 313 800,00 Kč HLAVNÍ ČINNOST CELKEM (ZŠ + MŠ + ŠJ): 443 045,71 Kč Stránka 10
VEDLEJŠÍ DOPLŇKOVÁ ČINNOST - ZÁKLADNÍ ŠKOLA 2016 k 31. 12. 2016 VDČ - Základní škola Výdaje Příjmy 5010014 čistící prostředky 319,79 5020003 plyn 3402,76 5020004 elektrická energie 1008,5 5020016 vodné a stočné pronaj.místností 404,46 5110017 údržba 778,68 5180002 služby telekomunikací 294,08 5180005 poradenské služby pro VDČ 153,47 5180006 ostatní služby 259,31 5180010 revize has.přístrojů 42,34 5180012 revize tělocvičny 66,53 5180014 revize plynové kotelny 110,38 5180016 poštovné 21,17 5180019 zpracování mezd 218,48 5180026 měření emisí plynové kotelny 71,82 5510003 měsíční odpisy 203,36 557000 odpis nedobytné pohledávky - úmrtí 450 6030020 pronájem tělocvičny 7560 6030022 pronájem učebna 12000 Celkem: 17 000,00 7 805,13 45,91 18 000,00 19 560,00 108,67 Stránka 11
VEDLEJŠÍ DOPLŇKOVÁ ČINNOST - ZÁKLADNÍ ŠKOLA 2016 k 31. 12. 2016 VDČ - Školní jídelna Výdaje Příjmy 5010003 majetek do 3.000,.Kč 3 958,92 5010004 nádobí 1 185,24 5010006 tisk 86,12 5010009 ostatní materiál 62,58 5010013 potraviny 342 149,00 5010014 čistící prostředky 8 088,07 5020003 plyn 4 464,21 5020004 elektrická energie 31 283,17 5020017 vodné a stočné 18 912,30 5110017 opravy a udržování 12 370,59 5120004 cestovní náhrady 75,16 5180002 služby telekomunikací 676,75 5180003 revize elektro 2 190,82 5180005 poradenské služby pro VDČ 1 247,02 5180006 ostatní služby 3 685,71 5180007 aktualizace programů 1 931,64 5180008 zpracování dat 274,01 5180009 revize vzduchotechniky 1 085,41 5180013 revize výtahy 102,61 5180014 revize plyn.kotelny 208,52 5180019 zpracování mezd pro VDČ 1 280,35 5180020 bankovní poplatky pro VDČ 4 173,91 5210008 mzdové náklady 151 172,00 5240008 zákonné sociál.pojištění 37 795,00 5240018 zákonné zdrav.pojištění 13 604,00 Stránka 12
VDČ - Školní jídelna Výdaje Příjmy 5250018 pojistné zákonné - Kooperativa 576,00 5270008 FKSP 2 266,00 5270009 ochranné prostředky 2 553,84 5270010 vstupní prohlídky 96,77 5270017 školení provozních zaměstnanců 104,83 5510003 odpisy DNM a DHM 8 761,00 5910010 daň z úroku VHČ 2,77 6020013 příjmy za stravné 702 430,00 Celkem: 690 000,00 656 424,32 95,13 751 000,00 702 430,00 93,53 Rozdíl (příjmy - výdaje) - skutečné čerpání 46 005,68 Kč VEDLEJŠÍ DOPLŇKOVÁ ČINNOST CELKEM (ZŠ + ŠJ): 57 760,55 Kč Stránka 13